天虹電力工程公司管理規(guī)章制度匯編

天虹電力工程有限公司管理制度匯編第一章總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。2、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做出有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化專業(yè)知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追求。二、員工守則1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。2、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。3、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。4、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。5、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。6、先思而為，謀而后動(dòng)，力求成功。7、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。第一部分公司管理制度第一章電力工程檔案管理制度1總則為了加強(qiáng)工程檔案的管理，保證檔案資料的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，使工程檔案更好的為科研、生產(chǎn)、技術(shù)、基本建設(shè)、設(shè)備管理和維護(hù)服務(wù)特制定本制度。1.1主題內(nèi)容與適用范圍本制度適用于基本建設(shè)的新建、擴(kuò)建、改建和技術(shù)改造等項(xiàng)目工程的竣工文件編制、檔案整理及竣工驗(yàn)收。本“制度”與國(guó)家、上級(jí)檔案部門(mén)所發(fā)文件若有不一致的地方，以國(guó)家上級(jí)檔案部門(mén)所發(fā)文件為準(zhǔn)。2引用標(biāo)準(zhǔn)或政策規(guī)定國(guó)檔發(fā)[1987]6號(hào)文科學(xué)技術(shù)研究檔案管理暫行規(guī)定國(guó)檔發(fā)[1988]4號(hào)文基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理暫行規(guī)定國(guó)檔發(fā)[1922]8號(hào)文建設(shè)項(xiàng)目<工程>檔案驗(yàn)收辦法國(guó)檔發(fā)[1980]302號(hào)文科學(xué)技術(shù)檔案工作條例國(guó)檔發(fā)GB/T11822-89科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求3歸檔原則3.1歸檔的文件、檔案必須達(dá)到完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，保障生產(chǎn)（使用）、管理、維護(hù)、改擴(kuò)建的需要。檔案的完整性：指國(guó)家檔案局和國(guó)家計(jì)委國(guó)檔發(fā)[1988]4號(hào)文件所確定的內(nèi)容，將項(xiàng)目（工程）建設(shè)全過(guò)程中應(yīng)歸檔的文件、資料歸檔，各種文件原件齊全。檔案的準(zhǔn)確性：指檔案內(nèi)容真實(shí)反映項(xiàng)目（工程）竣工時(shí)的實(shí)際情況和建設(shè)過(guò)程，做到圖物相符技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，簽字手續(xù)完備。檔案的系統(tǒng)性：指按其形成規(guī)律，保持各部分之間的有機(jī)聯(lián)系，分類科學(xué)，組卷合理。3.2凡是基建工程所涉及的建設(shè)報(bào)告、批復(fù)、征地證書(shū)、規(guī)劃紅線、設(shè)計(jì)、施工運(yùn)行圖紙、資料、試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、設(shè)備開(kāi)箱資料、設(shè)備訂貨合同、協(xié)議以及氣象、水文、地質(zhì)、地形等，任何部門(mén)、基層和個(gè)人辦理的上訴文件資料，均應(yīng)主動(dòng)交工程管理部門(mén)統(tǒng)一收集整理，立卷歸檔交公司檔案室，不得私自扣留。3.3工程文件材料的形成、積累、整理、鑒定、歸檔時(shí)基建工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必須列入有關(guān)工程管理制度和程序；列入基建計(jì)劃；列入工程技術(shù)人員的職責(zé)范圍，并作為考核的依據(jù)之一。基建工程設(shè)備開(kāi)箱、竣工驗(yàn)收、重要生產(chǎn)會(huì)議必須有檔案人員參加。3.4工程文件的收集、整理、歸檔和工程檔案的移交應(yīng)與工程的立項(xiàng)準(zhǔn)備、建設(shè)和竣工驗(yàn)收同步進(jìn)行。完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的項(xiàng)目檔案是建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的重要條件。公司工程管理部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定督促建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)和監(jiān)理等相關(guān)單位按照各自職責(zé)范圍或合同規(guī)定的項(xiàng)目竣工文件的編制和檔案整理工作要求，完成工程檔案并及時(shí)歸檔。4歸檔范圍4.1由建設(shè)單位提供下列文件材料4.1.1可行性研究、任務(wù)書(shū)。項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)。規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性研究、選址報(bào)告及審批文件。設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、計(jì)劃任務(wù)書(shū)。4.1.2設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料包括為建設(shè)項(xiàng)目而收集的各種調(diào)查資料、預(yù)測(cè)及工程地質(zhì)、地形、水文氣象、地震、交通、通訊等調(diào)查材料。4.1.3設(shè)計(jì)文件初步設(shè)計(jì)（包括概算書(shū)）。初設(shè)審查意見(jiàn)及批復(fù)文件（包括概算批復(fù)）。4.1.4工程管理文件征用土地批準(zhǔn)文件及紅線圖、拆遷、補(bǔ)償協(xié)議書(shū)。包括與征用土地有關(guān)的報(bào)告、批復(fù)（包括征地紅線圖、規(guī)劃紅線圖）、協(xié)議（包括林木砍伐協(xié)議、拆遷協(xié)議、補(bǔ)償協(xié)議、征地協(xié)議及供水、供電、道路、通信、消防等協(xié)議，與有關(guān)的縣、市政府、政府各級(jí)部門(mén)、單位和農(nóng)村的會(huì)議文件、來(lái)文、復(fù)函等函件）、國(guó)有土地使用證、用地規(guī)劃許可證、建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證等。承發(fā)包合同、協(xié)議書(shū)、招標(biāo)、投標(biāo)、租賃文件包括設(shè)計(jì)、土建施工、電氣安裝、通信、零星工程和附屬工程、監(jiān)理、設(shè)備、材料供貨等招投標(biāo)文件、資料及其合同、協(xié)議。預(yù)算書(shū)、決算書(shū)及固定資產(chǎn)移交有關(guān)手續(xù)文件。4.2由施工單位提供下列文件材料4.2.1土建施工文件。土建施工技術(shù)管理資料包括開(kāi)工報(bào)告、施工技術(shù)交底記錄、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更通知、施工技術(shù)聯(lián)系單、竣工報(bào)告、施工總結(jié)。工程施工質(zhì)量文件.1原材料和器材出廠質(zhì)量合格證明和試驗(yàn)記錄。.2施工過(guò)程中形成材料的試驗(yàn)報(bào)告等。.3分部、分項(xiàng)單位質(zhì)量評(píng)定文件。隱蔽工程記錄及簽證書(shū)包括地基檢驗(yàn)記錄、鋼筋工程檢驗(yàn)記錄、地下砼結(jié)構(gòu)工程記錄、地下防水防腐檢驗(yàn)記錄、接地校驗(yàn)記錄、電纜管道記錄等。建筑工程施工記錄包括定位測(cè)量、層降觀測(cè)、變形位移觀測(cè)、砼施工記錄、工序交接班記錄。4.2.2電氣施工文件電氣施工技術(shù)管理資料包括開(kāi)工報(bào)告、施工技術(shù)交底記錄、施工圖會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、竣工報(bào)告、投產(chǎn)試運(yùn)行方案、新設(shè)備投產(chǎn)申請(qǐng)書(shū)、交接驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收鑒定書(shū)及竣工資料移交清冊(cè)。工程施工質(zhì)量文件包括電氣安裝過(guò)程中形成的電氣安裝記錄、系統(tǒng)調(diào)試及分部、分項(xiàng)單位、質(zhì)量評(píng)定文件。工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)提交與工程有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督、檢查性文件材料。.1中心站、質(zhì)監(jiān)站有關(guān)變壓器、高壓配電裝置、電纜敷設(shè)、接地裝置、二次設(shè)備、直流系統(tǒng)的安裝檢查報(bào)告及土建工程的有關(guān)質(zhì)量的記錄資料報(bào)告。4.2.3監(jiān)理部門(mén)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提交監(jiān)理過(guò)程中形成的全部文件材料.1監(jiān)理依據(jù)性文件（監(jiān)理公司資質(zhì)證書(shū)、工程監(jiān)理合同、監(jiān)理工作計(jì)劃書(shū)、與建設(shè)單位、工程承包單位的來(lái)往文件）等。.2工程全過(guò)程監(jiān)理資料（監(jiān)理日?qǐng)?bào)、月報(bào)、監(jiān)理備忘錄、監(jiān)理通知書(shū)、會(huì)議記錄、項(xiàng)目月付款申報(bào)表、工程報(bào)驗(yàn)單、工程質(zhì)量事故處理方案申報(bào)表、專題報(bào)告、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、工程預(yù)<估>算審核記錄及付款簽證記錄、工作總結(jié)）。4.2.4工程完畢后與事物相符的全套工程竣工圖。4.2.5設(shè)備文件設(shè)備材料裝箱單、開(kāi)箱記錄、工具單、備品備件單。設(shè)備廠家提供的成套安裝圖、技術(shù)規(guī)范、說(shuō)明書(shū)、出廠證件及試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備特性曲線等。設(shè)備安裝竣工圖、安裝記錄、試驗(yàn)報(bào)告及交接驗(yàn)收資料。4.2.6案卷材料及案卷質(zhì)量要求竣工圖和施工文件材料的編制應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)檔發(fā)[1990]17號(hào)頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收辦法》、國(guó)檔發(fā)[1992]8號(hào)文頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目（工程）檔案驗(yàn)收辦法》和（82）建發(fā)施字50號(hào)文頒發(fā)的《關(guān)于編制基本建設(shè)工程竣工圖的幾項(xiàng)暫行規(guī)定》、GB/T50328-2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》編制。文件材料案卷的分類、組卷、編目、卷皮規(guī)格及其制作材料的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)標(biāo)GB/11822-89《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》和能源辦[1991]231號(hào)文頒發(fā)的《電力工業(yè)企業(yè)檔案分類規(guī)則及分類表》中供電企業(yè)6-9大類的規(guī)定。4.2.7工程檔案的移交工程所涉及的資料，任何部門(mén)、基礎(chǔ)和個(gè)人應(yīng)在工程驗(yàn)收前主動(dòng)交于工程管理部門(mén)，不得扣留。工程管理部門(mén)所管工程，竣工驗(yàn)收后應(yīng)按期按歸檔范圍將文件、資料和圖紙收集、整理、立卷、歸檔移交公司檔案室，凡移交給檔案室的文件、資料和圖紙等檔案，檔案室應(yīng)盡快整理、鑒定上架、保管、編寫(xiě)檢索工具以便于開(kāi)發(fā)、借閱、利用。為使基建工程文件資料齊全、完整、符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，便于提供利用，工程竣工后，在文件資料移交時(shí)應(yīng)由以下三方面人員參加：工程主管部門(mén)————————負(fù)責(zé)立卷歸檔移交公司檔案室————————負(fù)責(zé)按歸檔要求接受運(yùn)行或接受單位————————負(fù)責(zé)從運(yùn)行角度檢查資料是否齊全工程施工前，公司工程合同簽訂部門(mén)與乙方施工單位在簽訂施工合同時(shí)應(yīng)寫(xiě)明工程竣工驗(yàn)收后，扣下工程總款的3%-5%作為竣工圖紙、資料的抵押金，待全部資料齊全由工程管理部門(mén)和檔案室驗(yàn)收簽字后再把抵押金付給施工單位。為了保證工程檔案的完整、準(zhǔn)確，公司下屬各部門(mén)、基層按年度在規(guī)定日期前及時(shí)準(zhǔn)確的向公司檔案室報(bào)送當(dāng)年設(shè)備、建筑物變更情況，并提請(qǐng)有關(guān)工程技術(shù)人員按《科技檔案圖紙修改補(bǔ)充制度》對(duì)檔案進(jìn)行補(bǔ)充、核對(duì)，保證檔案與實(shí)物相符。如不按年度報(bào)送變更情況或因提供檔案數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確而造成失誤，由各部門(mén)、基層自行負(fù)責(zé)。第二章合同管理制度1、目的和依據(jù)為了有利于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，維護(hù)公司在對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往中的合法權(quán)益，避免公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的失誤，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制；根據(jù)國(guó)家《合同法》及其它相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和管理發(fā)展方向，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司于其它法人組織簽訂的各類常規(guī)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)合同。3、相關(guān)文件財(cái)務(wù)支出審批管理制度工程項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用與合同成本控制管理辦法4、合同管理的基本原則與組織職能公司合同管理實(shí)行專業(yè)歸口、公司統(tǒng)一管理制度，法人委托書(shū)制度，合同專用章制度，并實(shí)行經(jīng)辦人制度、審核會(huì)簽制度和重大合同備案制度。公司法定代表人為合同管理的責(zé)任人，法人委托人是合同具體簽訂、履行的責(zé)任人，一般情況下公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人才具有被委托資格，只有法定代表人和法人委托人才能代表公司對(duì)外簽訂合同。人事行政部代表公司對(duì)合同實(shí)行統(tǒng)一管理；經(jīng)營(yíng)部專業(yè)歸口管理公司對(duì)外簽訂工程項(xiàng)目服務(wù)合同和工程作業(yè)實(shí)施機(jī)具、設(shè)備的采購(gòu)合同，以及非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)合同和工程項(xiàng)目代理客戶的材料、設(shè)備采購(gòu)合同等；人事行政部歸口管理公司辦公用低值易耗品采購(gòu)合同，技術(shù)咨詢與服務(wù)的采購(gòu)合同根據(jù)技術(shù)的性質(zhì)歸口于相關(guān)的職能部門(mén)。5、合同簽訂的管理要求5.1簽訂經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同的范圍公司辦理非經(jīng)常業(yè)務(wù)及以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)單次在5000元以上的必須簽訂合同。公司內(nèi)部低值易耗品、固定資產(chǎn)采購(gòu)，工作服定做；工程項(xiàng)目的材料與設(shè)備采購(gòu)（含代理客戶采購(gòu)）；對(duì)外工程項(xiàng)目服務(wù)提供（安裝、檢修、調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)等）；廣告宣傳業(yè)務(wù)：廣告制作與發(fā)布、宣傳、禮品制作；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢的采購(gòu)或?qū)ν馓峁鸿b定評(píng)審咨詢、技術(shù)服務(wù)咨詢、管理咨詢、其他技術(shù)服務(wù)；無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓；保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及其他保險(xiǎn)；租賃業(yè)務(wù)：倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)具等；勞務(wù)業(yè)務(wù)：勤雜工、協(xié)議工等（與勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)臨時(shí)用工合同）；5.2合同簽訂的基本要求簽訂合同必須遵循國(guó)家的法律、政策以及行業(yè)有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本公司負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同；簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況；簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償和性比價(jià)擇優(yōu)簽約”的原則；合同除即時(shí)結(jié)清者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用歸口專業(yè)部門(mén)確定的統(tǒng)一合同文本；合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字的表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確；簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄；任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者開(kāi)除公司并追究其相關(guān)責(zé)任或依法送交國(guó)家司法機(jī)關(guān)處理；5.3合同內(nèi)容關(guān)注點(diǎn)部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱、簽約時(shí)間與簽約地點(diǎn)；正文部分：工程施工建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、服務(wù)范圍、服務(wù)技術(shù)方案與手段、服務(wù)步驟、服務(wù)成果、服務(wù)驗(yàn)收與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)、服務(wù)交付時(shí)間、價(jià)格、違約責(zé)任等；結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限；5.4合同文本格式要求國(guó)家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本；若標(biāo)準(zhǔn)合同文本條款不能詳盡或不能涵蓋所簽合同內(nèi)容及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、工期等要求，視具體情況商定增加補(bǔ)充條款或合同附件。合同補(bǔ)充條款和合同附件是合同正文的組成部分，具有同等的法律效力；國(guó)家、行業(yè)或公司無(wú)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)合同文本的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，由公司專業(yè)歸口職能部門(mén)參照國(guó)家、行業(yè)或公司類似的文本擬定合同；合同文本必須采用A4紙型、標(biāo)題2號(hào)黑體，正文3號(hào)宋體。合同簽訂一式陸份，對(duì)方留存貳份，公司留存肆份（人事行政部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)辦部門(mén)和履行部門(mén)各留一份）；6、合同的審查批準(zhǔn)和簽署權(quán)限6.1合同的前期商談合同商談的前期準(zhǔn)備工作原則上由合同業(yè)務(wù)性質(zhì)主要相關(guān)部門(mén)的經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)收集相近的合同報(bào)價(jià)、付款方式、驗(yàn)收辦法等資料，在正式談判前，由分管領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)經(jīng)辦部門(mén)、財(cái)務(wù)、實(shí)施相關(guān)部門(mén)等相關(guān)人員參加的集體會(huì)議，議定合同的單價(jià)、付款方式、驗(yàn)收辦法等，并做好相關(guān)的會(huì)議記錄，作為合同談判的我方依據(jù)；在正式談判時(shí)，不能由一人直接進(jìn)行，同時(shí)要求合同履行相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)參與。6.2合同的審批權(quán)限6.2.1公司的采購(gòu)合同公司對(duì)外工程項(xiàng)目服務(wù)代理客戶購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備的采購(gòu)必須由工程部提出可供選擇的廠家或經(jīng)銷(xiāo)商，由人事行政部組織公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)經(jīng)理招標(biāo)確定公司不同類別的材料、設(shè)備購(gòu)置中標(biāo)單位；同時(shí)公司對(duì)每次單個(gè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施單次合同審批與簽署控制；公司的廣告及租賃業(yè)務(wù)合同由總經(jīng)理辦公室審議通過(guò)，董事長(zhǎng)審批；無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓必須由董事會(huì)審議通過(guò)，董事長(zhǎng)審批；標(biāo)的1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元）的項(xiàng)目材料購(gòu)置、設(shè)備和內(nèi)部固定資產(chǎn)、低耗品采購(gòu)合同由總經(jīng)理審批；標(biāo)的1萬(wàn)元以上、5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）的項(xiàng)目材料、設(shè)備和內(nèi)部固定資產(chǎn)采購(gòu)合同經(jīng)公司組織招標(biāo)，由總經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)結(jié)果審批；1萬(wàn)元以上、5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目材料、設(shè)備采購(gòu)和以1萬(wàn)元以上、3萬(wàn)元以下的內(nèi)部固定資產(chǎn)、技術(shù)咨詢采購(gòu)沒(méi)有招標(biāo)的合同由總經(jīng)理辦公室審議，總經(jīng)理審批；3萬(wàn)元以上的內(nèi)部固定資產(chǎn)采購(gòu)沒(méi)有招標(biāo)的合同及3萬(wàn)元以下（含3萬(wàn)元）的技術(shù)咨詢合同、由總經(jīng)理辦公室審議，董事長(zhǎng)審批；6.2.2公司的對(duì)外工程項(xiàng)目服務(wù)（安裝、檢修、調(diào)試、技術(shù)服務(wù)等）業(yè)務(wù)合同長(zhǎng)期合作單位5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）的合同由主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批，5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的合同由總經(jīng)理審批，10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下（含30萬(wàn)元）的合同由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)總經(jīng)理審批，30萬(wàn)元以上的合同由董事長(zhǎng)審批；對(duì)外投標(biāo)合同5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）的合同由主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批，5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下（含10元）的合同由總經(jīng)理審批，10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的合同由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)總經(jīng)理審批，20萬(wàn)元以上500萬(wàn)以下（含500萬(wàn)）的業(yè)務(wù)由董事長(zhǎng)審批，500萬(wàn)以上的業(yè)務(wù)必須通過(guò)董事會(huì)討論通過(guò)。對(duì)外沒(méi)有投標(biāo)的合同2萬(wàn)元以下（含2萬(wàn)元）的合同由主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批，2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）的合同由總經(jīng)理審批，5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的合同由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)總經(jīng)理審批，10萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下（含100萬(wàn)）的業(yè)務(wù)有董事長(zhǎng)審批，100萬(wàn)以上的業(yè)務(wù)必須通過(guò)董事會(huì)討論通過(guò)。6.2.3合同簽署可以由法人在審批范圍內(nèi)授權(quán)相應(yīng)的權(quán)限負(fù)責(zé)人經(jīng)辦，副總經(jīng)理、總經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)的經(jīng)辦可以授權(quán)主管的部門(mén)經(jīng)理，但必須對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)辦事項(xiàng)負(fù)責(zé)。6.3合同的經(jīng)辦與審查6.3.1合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬定初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批；重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。6.3.2合同審查的要點(diǎn)合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力，合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定；合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表達(dá)是否確切無(wú)誤；合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。另外，根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證；7、合同的履行合同依法成立，既具有法律約束力。公司內(nèi)部與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重承諾、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行；合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)；沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任；8、合同的變更、解除在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，應(yīng)首先盡一切努力主動(dòng)克服困難，盡力保障合同的履行；如實(shí)際履行或適當(dāng)履行的確有人力不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商；對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制；變更、解除合同，必須符合國(guó)家《合同法》規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)；變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行；變更、解除合同，一律必須采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效；變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行，但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外；經(jīng)變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免其責(zé)任的除外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定；以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將從嚴(yán)懲處；9、合同糾紛的處理9.1合同發(fā)生糾紛時(shí)，合同簽訂雙方應(yīng)首先采用協(xié)商、調(diào)解的方式解決。協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議書(shū)，并由雙方代表簽字加蓋雙方法人公章或合同專用章。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，在公司法定代表人的審批下可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。9.2合同發(fā)生糾紛后，合同經(jīng)辦人或簽訂人及時(shí)通知合同簽訂于履行等相關(guān)單位和人員，并報(bào)告人事行政部、法律顧問(wèn)和法定代表人，同時(shí)應(yīng)迅速收集以下有關(guān)證據(jù)：合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關(guān)電報(bào)、信函、圖表、視聽(tīng)材料等；有關(guān)的票據(jù)、票證；質(zhì)量鑒定的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報(bào)告、檢測(cè)結(jié)果等；證人證言；其他有關(guān)材料9.3合同發(fā)生糾紛后，合同涉及的單位和個(gè)人與經(jīng)辦人、法律顧問(wèn)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)發(fā)生的問(wèn)題，統(tǒng)一意見(jiàn)，一致對(duì)外。9.4仲裁或訴訟解決糾紛時(shí)，合同簽訂人或經(jīng)辦人應(yīng)與法律顧問(wèn)協(xié)商確定代理人、訴訟方案等，并向法定代表人報(bào)告。9.5對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行裁決、判決時(shí)，合同經(jīng)辦人或簽訂人應(yīng)及時(shí)與法律顧問(wèn)協(xié)商并經(jīng)法定代表人同意，向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。9.6合同糾紛處理或執(zhí)行完畢時(shí)，合同經(jīng)辦人及時(shí)通知相關(guān)單位、并將調(diào)解書(shū)、協(xié)議書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)與合同一并由人事行政部歸檔，副本或復(fù)印件可交經(jīng)辦人、有關(guān)單位或人員使用。10、合同的基礎(chǔ)管理10.1公司對(duì)外合同采用合同專用章制度，人事行政部負(fù)責(zé)合同專用章的保管、使用。10.2人事行政部對(duì)各類合同建立檔案并對(duì)文本妥善保管；合同相關(guān)單位在各自管理權(quán)限內(nèi)保存相應(yīng)一份原件或復(fù)印件。10.3合同檔案內(nèi)容包括：合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄；經(jīng)辦人登記；合同附件、審查意見(jiàn)書(shū)及其他相關(guān)文件；履行情況記載；糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料；10.4合同經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)其提供的材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。10.5任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。11、合同管理的檢查與獎(jiǎng)懲11.1公司主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)公司各類合同管理工作實(shí)施監(jiān)督與指導(dǎo)，必要時(shí)請(qǐng)求法律顧問(wèn)給予幫助。11.2合同管理的相關(guān)各單位在合同管理工程中應(yīng)自覺(jué)檢查合同的訂立、履行、管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。11.3公司在對(duì)合同管理工作中作出成績(jī)者及避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失者給予表彰和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，并作為其績(jī)效考核的加分事項(xiàng)。11.4有下列情況之一，情節(jié)嚴(yán)重造成重大經(jīng)濟(jì)損失或擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)責(zé)任人予扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或項(xiàng)目提成或行政處分；構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。不按本辦法規(guī)定簽訂合同；簽訂有重大缺陷或無(wú)效合同；審核人員無(wú)正當(dāng)理由不參加審核或疏忽未審出合同缺陷；未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同；丟失合同文本及相關(guān)文件；提供虛假資料；超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或轉(zhuǎn)委托的；發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的；有關(guān)法律性文件未經(jīng)審核的；應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的；在合同簽訂或履行中，與對(duì)方或第三人惡意串通或收受賄賂的；泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的‘使用非法手段簽訂合同的；12、附則12.1本辦法在總經(jīng)理辦公會(huì)，董事會(huì)審批后實(shí)施。12.2本辦法由公司人事行政部和經(jīng)營(yíng)部解釋。第三章保密制度為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制定本制度。、一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣(mài)公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶賬號(hào)；7、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理確定應(yīng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人透露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便出入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門(mén)的保密情況。第四章印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行駛職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理?xiàng)l例：一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》備案并留好印章圖樣。1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由制定的管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)條例。2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門(mén)專用章時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門(mén)刻制。二、印章的保管和使用1、印章的保管通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。2、印章的使用任何部門(mén)在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽訂《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）、公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前需先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）、其他職能部門(mén)章：其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格執(zhí)行改章的使用辦法。3、印章的廢止、更換（1）、廢止或繳銷(xiāo)的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷(xiāo)。（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必須登報(bào)申明。（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。4、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對(duì)于公司主要印章管理，采用的分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：（1）、職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。（2）、公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)利，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。（5）、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事物，需將表格帶回公司蓋章。（6）、公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。（7）、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章證照管理制度一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。五、證照借用程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保管人）。六、證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》。第六章證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管部門(mén)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第七章會(huì)議管理制度1、目的為了加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議決策的程序化管理，縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)和內(nèi)部管理的實(shí)際情況，制定本制度。2、適用范圍適用于公司除董事會(huì)、股東會(huì)以外的會(huì)議管理。3、相關(guān)文件總經(jīng)理工作條例工程項(xiàng)目市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理辦法工程項(xiàng)目施工作業(yè)管理辦法4、管理要求4.1總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理外出時(shí)，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理召集和主持；公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理等參加；總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可請(qǐng)董事長(zhǎng)參加?？偨?jīng)理辦公會(huì)采取集體討論、總經(jīng)理決策的議事方式，主要研究和決定公司除應(yīng)由董事會(huì)決定以外的重大事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論，力求取得一致意見(jiàn)，當(dāng)有意見(jiàn)分歧時(shí)，以民主集中制原則和少數(shù)服從多數(shù)原則由主持會(huì)議的總經(jīng)理或指定的副總經(jīng)理決定。會(huì)議必須達(dá)到出席的高級(jí)管理人員半數(shù)以上，其做出的決定才有效?？偨?jīng)理辦公會(huì)必須每月召開(kāi)一次，可在每月初（或月末）召開(kāi)，具體時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)工作需要確定。需要在總經(jīng)理辦公會(huì)上討論的方案、規(guī)定、制度、資金需求計(jì)劃等事項(xiàng)，公司職能部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)在會(huì)議前打印清楚，準(zhǔn)備與參會(huì)人數(shù)相等的份數(shù)送人事行政部，由人事行政部提前兩天以上送達(dá)與會(huì)人員審閱和修改。人事行政部提前3～5天將會(huì)以時(shí)間、地點(diǎn)及主要議程通知全體參會(huì)人員；并在會(huì)前將提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題收集齊全，整理后列入會(huì)議通知中。按照職能分工，由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理匯報(bào)上次辦公會(huì)議定事項(xiàng)的落實(shí)情況。主管副總經(jīng)理按照本次辦公會(huì)議題，對(duì)涉及的工作內(nèi)容應(yīng)該提出兩個(gè)以上不同的方案和意見(jiàn)，每個(gè)參會(huì)成員都要根據(jù)會(huì)議議題提出不同的理解和意見(jiàn)。議事堅(jiān)持逐項(xiàng)議定的原則，必須有結(jié)論，安排的工作必須要有具體的可操作實(shí)施方案并確定完成任務(wù)的時(shí)間、責(zé)任人、檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；重要工作由人事行政部制定工作通知單，主管副總經(jīng)理簽明工作安排意見(jiàn)和責(zé)任人，由責(zé)任人簽字后收回人事行政部，人事行政部根據(jù)通知單的進(jìn)度適時(shí)督導(dǎo)。參會(huì)人員因事不能按時(shí)參加，因提前一天向總經(jīng)理請(qǐng)假，并征得總經(jīng)理同意。在特殊情況下，可由總經(jīng)理主持召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)，由人事行政部口頭或電話通知。人事行政部根據(jù)會(huì)議內(nèi)容整理成會(huì)議紀(jì)要，在會(huì)議結(jié)束后的2個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)相關(guān)單位和個(gè)人。4.2例會(huì)例會(huì)是公司明確規(guī)定召開(kāi)時(shí)間的各種會(huì)議，包括周會(huì)、工程項(xiàng)目市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和施工作業(yè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作會(huì)等。會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能參加，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理主持。每星期一上午召開(kāi)會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)層成員和各部門(mén)經(jīng)理參加，有必要可以請(qǐng)求相關(guān)部門(mén)經(jīng)理參加，討論交流上周工作情況、安排本周工作。每月最后一個(gè)星期五上午召開(kāi)工程項(xiàng)目市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和施工作業(yè)生產(chǎn)工作匯報(bào)會(huì)，各部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理參會(huì)匯報(bào)各單位工作情況，了解上月的工作和會(huì)議安排事項(xiàng)的落實(shí)情況，提出下步工作部署。各部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理每月至少召開(kāi)一次本單位工作會(huì)議，傳達(dá)公司文件和各種決定及上級(jí)部門(mén)的相關(guān)文件，具體部署和落實(shí)公司安排的各項(xiàng)工作。應(yīng)出席會(huì)議的人員必須按時(shí)到會(huì)，特殊情況提前一天向總經(jīng)理請(qǐng)假，并征得同意。4.3生產(chǎn)安全分析例會(huì)安全生產(chǎn)例會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理、主管安全副總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、各項(xiàng)目部經(jīng)理與專職安全員、安全與質(zhì)量監(jiān)察工程師必須參加，其他參加人員由主管安全副總經(jīng)理決定安全生產(chǎn)例會(huì)每月必須召開(kāi)一次以上。會(huì)議內(nèi)容：學(xué)習(xí)工程項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)的安全法律、法規(guī)、公司編制的安全管理辦法和操作規(guī)程，總結(jié)分析生產(chǎn)過(guò)程中容易出現(xiàn)安全問(wèn)題的環(huán)節(jié)、避免方法及應(yīng)對(duì)措施，提高工程管理和作業(yè)人員的安全意識(shí)和安全技能，需求規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。4.4其他會(huì)議市區(qū)、行業(yè)組織等有關(guān)部門(mén)和股份公司要求參加的會(huì)議，參會(huì)人員由總經(jīng)理指定，參會(huì)人員參會(huì)后應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)會(huì)議精神，并結(jié)合實(shí)際情況提出落實(shí)意見(jiàn)。在外阜參加的會(huì)議，參會(huì)人員必須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能參會(huì)；參會(huì)人員回公司兩天內(nèi)將會(huì)議精神形成書(shū)面材料，并提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)，向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理匯報(bào)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)由事項(xiàng)相關(guān)單位準(zhǔn)備或介紹情況，參會(huì)人員由總經(jīng)理根據(jù)需要確定，會(huì)議確定的重要事項(xiàng)形成紀(jì)要，并有人事行政部督促落實(shí)。4.5會(huì)議紀(jì)律要求開(kāi)會(huì)過(guò)程中，參會(huì)人員手機(jī)置入振動(dòng)，一般事情不宜回電話，急事情小聲簡(jiǎn)短回復(fù)；中途不能自由走動(dòng)，因事溜號(hào)。開(kāi)回主持人掌握節(jié)奏，參會(huì)人員圍繞議題討論，不能討論與議題關(guān)系不密切的事情，減少時(shí)間浪費(fèi)。參會(huì)人員就討論議題暢所欲言，盡量清晰表達(dá)自己的觀點(diǎn)，為決策提供依據(jù)，但應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，互相尊重。會(huì)議上允許提出不同觀點(diǎn)，但會(huì)議形成的決議，參會(huì)人員必須堅(jiān)決執(zhí)行，不得根據(jù)自己的保留意見(jiàn)或帶著為難情緒執(zhí)行。所有會(huì)議必須有專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，應(yīng)該形成紀(jì)要的要有會(huì)議紀(jì)要。5、附則5.1本制度由公司人事行政部負(fù)責(zé)解釋；5.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)并自發(fā)布之日起執(zhí)行。第八章辦公用品管理制度為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購(gòu)、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門(mén)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門(mén)所用的專用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。二、領(lǐng)用：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管人員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。第九章財(cái)務(wù)支出審批管理制度目的和依據(jù)為加強(qiáng)公司各項(xiàng)資金支出審批管理，明確各項(xiàng)支出審批權(quán)限，依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)和內(nèi)部管理現(xiàn)實(shí)情況制定本制度。適用范圍本辦法適用于由公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)和支付的各項(xiàng)貨幣資金支出。相關(guān)文件管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定工程項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用和合同成本控制管理辦法工程項(xiàng)目結(jié)算管理制度貨幣資金及結(jié)算管理制度術(shù)語(yǔ)支出：公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的報(bào)銷(xiāo)、給付、預(yù)付、借款等貨幣資金的流出項(xiàng)目合同成本（施工作業(yè)性成本與費(fèi)用）支出：指工程項(xiàng)目作業(yè)實(shí)施（新建、技改、安裝、檢修、調(diào)試、技術(shù)服務(wù)等）發(fā)生的材料費(fèi)、設(shè)備使用費(fèi)、人工費(fèi)等直接費(fèi)用和項(xiàng)目施工作業(yè)管理過(guò)程中的間接費(fèi)用（項(xiàng)目部人員的補(bǔ)助、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、業(yè)主監(jiān)理協(xié)調(diào)費(fèi)等）。項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用（市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用）支出：公司在項(xiàng)目信息收集、投標(biāo)、商務(wù)談判過(guò)程中所發(fā)生的資料費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、客戶信息費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、差旅費(fèi)等。公司管理費(fèi)用（部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等）支出：指公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的辦公費(fèi)、低值易耗品采購(gòu)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、辦公日常維修維護(hù)費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、各種稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。資本性支出：指公司內(nèi)部的固定資產(chǎn)采購(gòu)、辦公用品和辦公設(shè)施的改造等業(yè)務(wù)所發(fā)生的支出。非經(jīng)常性支出：指公司用于捐贈(zèng)、攤付及咨詢、廣告、宣傳、租賃業(yè)務(wù)所發(fā)生的支出。總經(jīng)理特別支出：總經(jīng)理個(gè)人經(jīng)手或總經(jīng)理指定人經(jīng)手為公司業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。（此條為建議新增條款）基本原則和要求（1）公司各部門(mén)、片區(qū)分部、（片區(qū)）項(xiàng)目部、經(jīng)營(yíng)層領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的各項(xiàng)支出，實(shí)行“單個(gè)項(xiàng)目費(fèi)用與成本預(yù)算目標(biāo)、部門(mén)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用年度預(yù)算總額控制、合同實(shí)施進(jìn)度與月度資金計(jì)劃對(duì)應(yīng)、業(yè)務(wù)性質(zhì)與預(yù)算內(nèi)外有別和分級(jí)管理”的原則；（2）單個(gè)項(xiàng)目的合同成本（施工作業(yè)的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用）在預(yù)算內(nèi)的支出由項(xiàng)目部經(jīng)理掌握并控制使用；（3）單個(gè)項(xiàng)目的銷(xiāo)售費(fèi)用（單筆招待費(fèi)、客戶信息費(fèi)超過(guò)權(quán)限的在外）支出在預(yù)算內(nèi)的由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理掌握，主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理控制使用；（4）單個(gè)項(xiàng)目的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)招待費(fèi)、客戶信息費(fèi)由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理掌握，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)根據(jù)權(quán)限控制使用；（5）單個(gè)項(xiàng)目的銷(xiāo)售費(fèi)用和單個(gè)項(xiàng)目的合同成本在預(yù)算外（超過(guò)目標(biāo)成本）的支出分別由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理提出，主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理掌握，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)控制使用；（6）部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在預(yù)算內(nèi)的支出由部門(mén)經(jīng)理掌握，主管領(lǐng)導(dǎo)控制使用；（7）部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在預(yù)算外的或超預(yù)算的支出由主管領(lǐng)導(dǎo)掌握，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)根據(jù)權(quán)限控制使用；（8）年度預(yù)算內(nèi)的資本性支出、非經(jīng)常業(yè)務(wù)支出，由經(jīng)營(yíng)層審議，根據(jù)權(quán)限由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)控制使用；（9）年度預(yù)算外資本性和非經(jīng)常業(yè)務(wù)支出，由經(jīng)營(yíng)層審議、總經(jīng)理上報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)掌握股東會(huì)控制使用；（10）董事會(huì)成員、股東可以查閱公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)，總經(jīng)理可以查閱副總經(jīng)理審批的支出事項(xiàng)；（11）每周末財(cái)務(wù)部必須將本周公司資金流入流出及節(jié)余表書(shū)面或電郵形式上報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批權(quán)限設(shè)置總經(jīng)理審批的事項(xiàng)（1）單個(gè)項(xiàng)目施工作業(yè)預(yù)算內(nèi)的作業(yè)材料、設(shè)備采購(gòu)支出，有合同、有月度資金計(jì)劃的單次支付在5萬(wàn)元內(nèi)的事項(xiàng)；（2）單個(gè)項(xiàng)目施工作業(yè)預(yù)算內(nèi)的作業(yè)材料、設(shè)備采購(gòu)支出，有合同、無(wú)月度資金計(jì)劃的單次支付在1萬(wàn)元內(nèi)的事項(xiàng)；（3）單個(gè)項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)的銷(xiāo)售費(fèi)用（單筆招待費(fèi)超過(guò)權(quán)限的在外）、有月度資金計(jì)劃單次支付在1萬(wàn)元內(nèi)的事項(xiàng)；（4）單個(gè)項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)的銷(xiāo)售費(fèi)用（單筆招待費(fèi)超過(guò)權(quán)限的在外）、無(wú)月度資金計(jì)劃單次支付在2000元內(nèi)的事項(xiàng)；（5）單個(gè)項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)的施工作業(yè)間接費(fèi)用和除材料與設(shè)備購(gòu)置以外的直接費(fèi)用、有合同、有月度資金計(jì)劃的單次支付在2萬(wàn)元內(nèi)的事項(xiàng)；（6）單個(gè)項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)的施工作業(yè)間接費(fèi)用和除材料與設(shè)備購(gòu)置以外的直接費(fèi)用、無(wú)月度資金計(jì)劃的單次支付在2000元內(nèi)的事項(xiàng)；（7）各部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在預(yù)算范圍內(nèi)、有月度資金計(jì)劃的支出事項(xiàng)；（8）各部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在預(yù)算范圍內(nèi)、無(wú)月度資金計(jì)劃單次支付在2000元內(nèi)的事項(xiàng)；（9）預(yù)算內(nèi)且有月度計(jì)劃的職工工資以及符合公司福利制度的福利性支出；（10）在預(yù)算內(nèi)有合同、有月度計(jì)劃的資本性業(yè)務(wù)、單次在5萬(wàn)元內(nèi)的支出事項(xiàng)；（11）在預(yù)算內(nèi)有合同、無(wú)月度計(jì)劃的資本性業(yè)務(wù)、單次在1萬(wàn)元內(nèi)的支出事項(xiàng)；（12）預(yù)算內(nèi)劃撥公司的核定支出，在月度計(jì)劃內(nèi)的單次支付在10萬(wàn)元內(nèi)的事項(xiàng)；（13）部門(mén)及項(xiàng)目部工作人員計(jì)劃外的培訓(xùn)實(shí)習(xí)、出差、考查，員工因時(shí)間緊迫出差乘坐飛機(jī)的機(jī)票；（14）單個(gè)項(xiàng)目超總額預(yù)算的項(xiàng)目施工作業(yè)直接費(fèi)用支出3萬(wàn)元內(nèi)，施工作業(yè)間接費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用支出1萬(wàn)元內(nèi)；公司資本性支出超總額1萬(wàn)元內(nèi)的由經(jīng)營(yíng)層提出需求計(jì)劃，并經(jīng)辦公會(huì)審議通過(guò)且由董事長(zhǎng)簽署特別計(jì)劃的事項(xiàng)；（15）普通員工因工借款2000元/人/次以下，部門(mén)正、副經(jīng)理等因工借款5000元/人/次以下，副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等因工借款10000元/人/次以下的事項(xiàng)；（16）公司除總經(jīng)理外發(fā)生的單次消費(fèi)在1000元以內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)；（17）公司經(jīng)營(yíng)層人員除總經(jīng)理外的日常費(fèi)用、差旅費(fèi)等；（18）董事長(zhǎng)發(fā)生的日常費(fèi)用；（19）預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營(yíng)層外的職工績(jī)效工資以及經(jīng)辦公會(huì)審議決定的特別獎(jiǎng)勵(lì)；（20）同一個(gè)項(xiàng)目同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)在一個(gè)月內(nèi)原則上只允許資金流出一次（材料款在外），項(xiàng)目業(yè)務(wù)支出或部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)一般情況下財(cái)務(wù)部不能在當(dāng)月資金計(jì)劃內(nèi)列入，需要列入的必須加注說(shuō)明并在總經(jīng)理辦公會(huì)審議后上報(bào)董事長(zhǎng)。（21）對(duì)于單個(gè)項(xiàng)目的銷(xiāo)售費(fèi)用或合同成本支出審批權(quán)，總經(jīng)理在自己權(quán)限范圍內(nèi)可以授權(quán)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)小組負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部經(jīng)理，但必須明確審批額度與范圍，告知財(cái)務(wù)部。董事長(zhǎng)審批的事項(xiàng)（1）超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限的預(yù)算內(nèi)無(wú)月度資金計(jì)劃的項(xiàng)目作業(yè)材料、設(shè)備采購(gòu)和銷(xiāo)售費(fèi)用、施工作業(yè)間接費(fèi)用支出（2）沒(méi)有經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)且由董事長(zhǎng)簽署特別計(jì)劃的單個(gè)項(xiàng)目的在預(yù)算外或超預(yù)算的施工作業(yè)間接費(fèi)用和除材料與設(shè)備購(gòu)置以外的直接費(fèi)用、單個(gè)項(xiàng)目在預(yù)算外或超預(yù)算的銷(xiāo)售費(fèi)用（3）預(yù)算內(nèi)、外的非經(jīng)常性業(yè)務(wù)支出；（4）預(yù)算外和超預(yù)算的資本性業(yè)務(wù)支出；（5）預(yù)算內(nèi)超出總經(jīng)理權(quán)限的大額項(xiàng)目合同成本（工程成本）與銷(xiāo)售費(fèi)用支出和公司資本性支出；（6）領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)辦公解決突發(fā)事件、重大事件所需追加的成本費(fèi)用；（7）員工單次消費(fèi)1000元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)；（8）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)客戶信息費(fèi)；（9）總經(jīng)理發(fā)生的日常費(fèi)用；（10）董事會(huì)基金；（11）公司經(jīng)營(yíng)層人員的績(jī)效工資；（12）其他超出總經(jīng)理審批權(quán)限的事項(xiàng)；（13）董事長(zhǎng)應(yīng)該審批的事項(xiàng)；（14）對(duì)于單個(gè)項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用或作業(yè)合同成本支出審批權(quán)，董事長(zhǎng)在自己權(quán)限范圍內(nèi)可以授權(quán)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人和施工項(xiàng)目經(jīng)理，但必須明確審批額度與范圍，告知財(cái)務(wù)部。審批要求7.1各類財(cái)務(wù)支出無(wú)論是業(yè)務(wù)經(jīng)辦前的計(jì)劃性借款與預(yù)支、撥付，還是事后報(bào)銷(xiāo)均遵循誰(shuí)主要經(jīng)辦業(yè)務(wù)誰(shuí)辦理支出的原則。7.2所有支出在審批前必須先按下列要求進(jìn)行審核（1）經(jīng)辦人在申請(qǐng)支出時(shí)，必須就支出的原因予以說(shuō)明，有借款或報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)（包括合同等相關(guān)附件），并有相關(guān)單位負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)審核；（2）公司經(jīng)營(yíng)層人員的支出由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；（3）各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人發(fā)生或經(jīng)辦的支出，部門(mén)經(jīng)理等發(fā)生或經(jīng)辦的支出，先由其主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其真實(shí)性簽署意見(jiàn)，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)其合規(guī)性、合法性和計(jì)劃額度進(jìn)行審核；（4）其余各類員工發(fā)生或經(jīng)辦的在1000元以內(nèi)的支出，由本部門(mén)（包括項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人對(duì)其真實(shí)性簽署意見(jiàn)（超出1000元的支出，還須由其部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)），再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)其合規(guī)性、合法性和計(jì)劃額度進(jìn)行審核；7.3各經(jīng)辦人在辦理支出審核后，根據(jù)上述審核權(quán)限設(shè)置由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批；審核手續(xù)不齊全，審批領(lǐng)導(dǎo)不得簽字，否則財(cái)務(wù)部不予辦理。7.4如果審核或?qū)徟顺霾钤谕?，則由審核或?qū)徟撕炇鹬付ù砣耍⒔回?cái)務(wù)部備案，指定人可以在指定期間行使相應(yīng)的審核或?qū)徟鷻?quán)力，但必須與審核或?qū)徟司拖嚓P(guān)審批事項(xiàng)電話溝通。支出前提所有支出，必須由經(jīng)辦人簽字，說(shuō)明事由，單位負(fù)責(zé)人（含項(xiàng)目部）與主管副總經(jīng)理分別審核，再由財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、預(yù)算額度、計(jì)劃額度及本制度規(guī)定審核，分別由相應(yīng)權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能支付；合同性項(xiàng)目支出必須有根據(jù)公司《合同管理制度》符合要求并在財(cái)務(wù)部備案的合同。附則本制度在總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)、董事會(huì)審批后實(shí)施；本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十章福利管理制度1、目的和依據(jù)為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)勞動(dòng)人事、社會(huì)保險(xiǎn)管理及員工的需要，保障員工在工作期間以及失業(yè)、退休等情況下的基本生活，促進(jìn)員工積極工作，增強(qiáng)員工的凝聚力和歸屬感；依據(jù)《勞動(dòng)法》、國(guó)家相關(guān)政策和公司的實(shí)際情況，特制定本制度。2、適用范圍本管理制度所述福利待遇享受范圍為與公司簽訂為期一年及以上正式勞動(dòng)合同的公司員工及公司特聘管理、技術(shù)人員（“公司特管理、技術(shù)人員”為建議增加內(nèi)容）。3、相關(guān)文件勞動(dòng)合同書(shū)請(qǐng)休假管理制度薪資管理制度4、基本原則員工除享受?chē)?guó)家規(guī)定的基本社會(huì)保險(xiǎn)外，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要還提供一些補(bǔ)充保險(xiǎn)及其他福利待遇；倡導(dǎo)人性化，嘗試推行全面薪酬管理。5、福利種類5.1基本社會(huì)保險(xiǎn)a.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)b.基本醫(yī)療保險(xiǎn)c.失業(yè)保險(xiǎn)d.生育保險(xiǎn)e.工傷保險(xiǎn)5.2增加的保險(xiǎn)人身意外傷害保險(xiǎn)5.3假日除法定假日及公休日外，公司員工顆按規(guī)定享受以下假期：病假、事假、工傷假、探親假、婚假、喪假、產(chǎn)假、母乳假、年休假、公假、義務(wù)獻(xiàn)血假。5.4現(xiàn)金福利春節(jié)、五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、元旦節(jié)等法定節(jié)假日及重要傳統(tǒng)節(jié)日公司發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)金。5.5其他福利住房公積金體格健康檢查生日賀禮及休假工作服及其他勞動(dòng)保護(hù)用品特困補(bǔ)助有計(jì)劃的組織旅游防暑降溫及取暖費(fèi)或物品外派培訓(xùn)學(xué)習(xí)帶薪休假等其它福利事項(xiàng)6、管理方法和要求6.1保險(xiǎn)的繳納6.1.1基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)由公司和員工共同繳納，生育保險(xiǎn)由公司繳納。6.1.2在上述6.1.1中的各類保險(xiǎn)中，繳費(fèi)基數(shù)均依員工本人本薪或公司與社保局商定的繳費(fèi)額度基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，公司、員工個(gè)人的繳費(fèi)比例見(jiàn)附表（年公司社保繳費(fèi)比例）。繳費(fèi)比例隨國(guó)家勞動(dòng)人事政策及法規(guī)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。6.1.3屬員工個(gè)人繳納部分的保險(xiǎn)費(fèi)，按公司當(dāng)月發(fā)給員工繳費(fèi)工資總額的規(guī)定比例計(jì)提并從當(dāng)月工資中扣除（代扣代繳）。6.1.4屬公司繳納的部分保險(xiǎn)費(fèi)，由公司按規(guī)定比例當(dāng)月計(jì)提。6.1.5個(gè)人與公司所繳納的保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提后，由公司人事行政部與財(cái)務(wù)部共同核定，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一在當(dāng)月底或下月初向社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納。6.2保險(xiǎn)的實(shí)施6.2.1上述6.1.1中的各類保險(xiǎn)，其實(shí)施按國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)及社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策執(zhí)行。6.2.2公司人事行政部負(fù)責(zé)員工各項(xiàng)保險(xiǎn)福利的管理，包括建立員工個(gè)人保險(xiǎn)檔案、辦理登記及變更手續(xù)、公布繳費(fèi)情況等。6.2.3在員工要求實(shí)施上述福利時(shí)，人事行政部有義務(wù)幫助員工獲得其福利，在確定可從社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獲得上述福利的情況下，公司可以憑有關(guān)依據(jù)先行代付，其后由人事行政部向社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要求。6.3住房公積金的繳納與實(shí)施6.3.1住房公積金由公司和員工共同繳納，繳納比例見(jiàn)附表（年公司社保繳費(fèi)比例）。6.3.2員工個(gè)人繳納住房公積金，按員工上年月平均繳費(fèi)工資總額的規(guī)定比例計(jì)提上繳，并從當(dāng)月工資中扣除（代扣代繳），屬公司繳納部分由公司按規(guī)定比例當(dāng)月計(jì)提。6.3.3個(gè)人與公司所繳納的公積金計(jì)提后，由人事行政部與財(cái)務(wù)部共同核定，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一在當(dāng)月底或下月初向當(dāng)?shù)刈》抗e金管理中心繳納。6.3.4住房公積金實(shí)施辦法按國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)及住房公積金管理中心的相關(guān)政策執(zhí)行。6.4假日核定與薪酬具體參見(jiàn)員工請(qǐng)休假管理規(guī)定。6.5員工健康檢查6.5.1公司指定醫(yī)院為員工提供健康檢查（公司支付體檢費(fèi)），每?jī)赡暌淮危唧w實(shí)施由人事行政部辦理。6.5.2經(jīng)檢查結(jié)果有疾病者，應(yīng)早期治療，如有嚴(yán)重病況時(shí)，由公司令其停止繼續(xù)工作，返回家休養(yǎng)或前往指定醫(yī)院治療。6.6工作服及其他勞動(dòng)保護(hù)用品公司每年為員工訂做春秋職業(yè)服裝（工作服），提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。具體事項(xiàng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)施。6.7現(xiàn)金福利春節(jié)、五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、元旦節(jié)等法定節(jié)日及重要傳統(tǒng)節(jié)日，公司根據(jù)效益可發(fā)放100～500圓/人的節(jié)日費(fèi)。具體由人事行政部造冊(cè)、總經(jīng)理核定、財(cái)務(wù)部實(shí)施發(fā)放。6.8員工生日祝賀6.8.1公司每年（1月1日至12月31日）為員工進(jìn)行一次生日祝賀，祝賀方式可以采取賀卡、禮金、鮮花、短信等能表達(dá)祝賀效果的方式。6.8.2員工有接受生日祝賀的義務(wù)：提供自己生日時(shí)間（陰歷或陽(yáng)歷由員工自己決定）、家庭住址、聯(lián)系電話號(hào)碼、以及配合慰問(wèn)服務(wù)商提供過(guò)生日地點(diǎn)等相關(guān)情況，遷址、聯(lián)系電話變更及時(shí)通知人事行政部。6.8.3實(shí)施與監(jiān)督員工生日的收集與匯總，由公司人事行政部負(fù)責(zé)。由人事行政部與有能力的服務(wù)商簽訂商業(yè)服務(wù)合同，由服務(wù)商實(shí)施。6.8.4具體每年員工的生日的祝賀方式與標(biāo)準(zhǔn)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定，原則上一年內(nèi)采取同一方式，在員工福利費(fèi)中支出。6.9員工生病、家庭喪事慰問(wèn)6.9.1公司在員工本人生病住院時(shí)要進(jìn)行看望，在員工辦理主要直系親屬喪事時(shí)（即員工雙方父母。夫妻同在公司的，以員工本人父母為準(zhǔn)；兄弟姐妹中有兩個(gè)及以上同在公司的，以年長(zhǎng)者為準(zhǔn)）要進(jìn)行慰問(wèn)。6.9.2員工在遇到生病住院和直系親屬喪事時(shí)，有接受看望與慰問(wèn)的義務(wù)：向人事行政部報(bào)告，提供自己生病住院的地址、家庭地址、聯(lián)系電話等相關(guān)情況。6.9.3員工生病住院看望和家庭喪事慰問(wèn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核開(kāi)支，生病看望禮品在200元內(nèi)/次，家庭喪事慰問(wèn)在300元內(nèi)，由公司人事行政部組織實(shí)施。 6.10特困補(bǔ)助公司每年通過(guò)評(píng)選、公示，給予家庭特別困難而工作敬業(yè)的員工1000～1500元人的補(bǔ)助。具體事項(xiàng)由人事行政部辦理，財(cái)務(wù)部協(xié)助實(shí)施。6.11旅游公司根據(jù)效益有計(jì)劃組織優(yōu)秀員工旅游。6.12外派培訓(xùn)學(xué)習(xí)在公司效益許可的情況下，根據(jù)員工考核情況及實(shí)際需要，公司有計(jì)劃外派員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。7、附則本制度中有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)條款待條件成熟（公司正式登記注冊(cè)）后生效。（此為建議增加內(nèi)容）本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)、董事會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。本制度解釋權(quán)歸公司人事行政部。附表重慶市天虹電力工程有限公司________年社保及住房公積金繳費(fèi)比例方案（%）項(xiàng)目養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)住房公積金繳費(fèi)主體單位個(gè)人單位個(gè)人單位個(gè)人單位單位單位個(gè)人比例第十一章管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定1、目的和依據(jù)為了使公司的管理費(fèi)用得到有效控制，避免無(wú)效開(kāi)支，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司實(shí)際情況和財(cái)務(wù)制度相關(guān)要求，制定本規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司職能部門(mén)管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)核定與程序管理；不包括銷(xiāo)售費(fèi)用、項(xiàng)目合同成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，但市場(chǎng)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售費(fèi)用可以按照此管理規(guī)定執(zhí)行。3、相關(guān)文件財(cái)務(wù)支出審批管理制度貨幣資金管理制度財(cái)務(wù)管理考核辦法4、管理要求4.1費(fèi)用種類（1）因公出差費(fèi)用；（2）管理類員工通訊費(fèi)用；（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用；（4）探親費(fèi)用；4.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定4.2.1因公出差費(fèi)用因公出差可以報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助。旅途交通費(fèi)（1）交通工具規(guī)定：火車(chē)乘坐硬席車(chē)，輪船乘坐三等艙，特殊情況在總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)普通艙位。在乘坐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，沒(méi)有經(jīng)權(quán)限管理人員批準(zhǔn)擅自超標(biāo)的，只按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，其差價(jià)自行承擔(dān)。（2）夜間乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)、火車(chē)坐硬席、輪船最低一級(jí)艙位（三等艙以下），從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)連續(xù)坐六小時(shí)以上，每人每夜加發(fā)100元補(bǔ)貼。（3）夜間乘坐火車(chē)，從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)連續(xù)坐六小時(shí)以上，或連續(xù)坐車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可以報(bào)銷(xiāo)硬座臥鋪票；如果沒(méi)有乘坐硬席臥鋪?zhàn)坏?，按每人每?00元補(bǔ)貼。（4）外出時(shí)自帶車(chē)的不得報(bào)銷(xiāo)旅途交通費(fèi)。住宿費(fèi)出差到目的地需要住宿的，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)（見(jiàn)表一），可憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)，超資自負(fù)。和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)共同出差，無(wú)法分開(kāi)住宿的，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)證實(shí)，可以參照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。特殊情況下發(fā)生的超額支出，須有總經(jīng)理特別審批，財(cái)務(wù)部才能報(bào)銷(xiāo)。出差地交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助（1）從離開(kāi)工作地點(diǎn)到完成任務(wù)返回工作地點(diǎn)，可按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表一）報(bào)銷(xiāo)出差地交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助費(fèi)用。（2）外出參加會(huì)議，已經(jīng)享受會(huì)議伙食補(bǔ)助的，不再報(bào)銷(xiāo)。（3）外出到關(guān)聯(lián)單位出差、工作、學(xué)習(xí)，已經(jīng)有對(duì)方安排住宿的，不得報(bào)銷(xiāo)住宿和交通補(bǔ)助。（4）經(jīng)人事行政部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)同意，參加各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間的每天按表二標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 附表一因公出差住宿費(fèi)、出差地交通與伙食補(bǔ)助（元/人.天）出差地點(diǎn)住宿標(biāo)準(zhǔn)出差地交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助公司管理層部門(mén)經(jīng)理一般員工省外的省會(huì)城市40026016035成都市30022015035省外地市州20016010035省外的縣城1601008020省內(nèi)的市州縣26018012020附表二參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員交通與伙食補(bǔ)助（元/人.天）省外省外市內(nèi)一個(gè)月內(nèi)201510一至三個(gè)月15106三個(gè)月以上1053出差途中繞道、參觀、游覽的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、門(mén)票費(fèi)不得報(bào)銷(xiāo)。4.2.2管理類員工通訊費(fèi)用（1）公司管理層：總經(jīng)理在500元/月內(nèi)的電話費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。（2）公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理助理在400元/月內(nèi)電話費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。（3）公司職能部門(mén)：部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理在300元/月內(nèi)的電話費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。（5）公司財(cái)務(wù)委派人員、小車(chē)司機(jī)在100元/月內(nèi)的電話費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。4.2.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)用公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批方式：（1）各職能部門(mén)在公司每年編制年度預(yù)算時(shí)，必須將招待費(fèi)以公司工程項(xiàng)目產(chǎn)值掛鉤比例單獨(dú)預(yù)算，財(cái)務(wù)部將實(shí)際使用額度控制在預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算不予報(bào)銷(xiāo)。（2）各部門(mén)、單位需要產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前必須就原由及額度提出申請(qǐng)，分管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理同意后才能辦理；（3）臨時(shí)決定的招待，必須電話申請(qǐng)，在事后補(bǔ)辦申請(qǐng)。（4）單次在1000元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須有兩個(gè)以上的經(jīng)辦人共同簽字。（5）各部門(mén)、單位零餐費(fèi)（便餐、工作餐）一律不予報(bào)銷(xiāo)。（6）業(yè)務(wù)招待費(fèi)在產(chǎn)生后兩個(gè)工作日內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)，不允許幾次招待費(fèi)一起報(bào)銷(xiāo)，如果必須分次報(bào)銷(xiāo)，須寫(xiě)明詳細(xì)理由、時(shí)間及參加人員。4.2.4探親費(fèi)用（1）經(jīng)批準(zhǔn)享受探親假的員工，乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用與因公出差相同。（2）探親除報(bào)銷(xiāo)往返路費(fèi)外，不得報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)、目的地及中轉(zhuǎn)站交通與伙食。4.3報(bào)銷(xiāo)程序4.3.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)遵循誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原則。4.3.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理按照上述標(biāo)準(zhǔn)核定，超出標(biāo)準(zhǔn)的額度不予報(bào)銷(xiāo)。4.3.3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)與預(yù)算項(xiàng)目及額度等由《財(cái)務(wù)支出審批管理制度》決定，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.4費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批前，必須有相關(guān)單位責(zé)任人或公司領(lǐng)導(dǎo)審核。公司經(jīng)營(yíng)層報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；各職能部門(mén)經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，先由主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其真實(shí)性簽署意見(jiàn)，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)其合規(guī)性、合法性和標(biāo)準(zhǔn)額度進(jìn)行審核；其余各類員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，先由本單位負(fù)責(zé)人對(duì)其真實(shí)性簽署意見(jiàn)，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)其合規(guī)性、合法性和標(biāo)準(zhǔn)額度進(jìn)行審核。4.3.5如果審批人出差在外，則由審批人簽署指定代理人，并交財(cái)務(wù)部備案。指定人可以在指定期間行使相應(yīng)的審批權(quán)利，但必須與審批人就相關(guān)審批事項(xiàng)電話溝通。4.4票據(jù)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須是據(jù)有相關(guān)稅務(wù)部門(mén)印章（水?。┗蛐姓聵I(yè)單位的正式發(fā)票，數(shù)字分明，票據(jù)整潔。票據(jù)張貼在專用財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)粘貼單上，分類別、分層次粘貼，并且不得超出粘貼單。否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。5、附則5.1本規(guī)定在總經(jīng)理辦公室通過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；5.2本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十二章貨幣資金及結(jié)算管理制度1、目的和依據(jù)為了保護(hù)公司貨幣資金的安全完整，防止舞弊行為，促進(jìn)貨幣資金的有效使用和合理調(diào)度，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，根據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于規(guī)范公司貨幣資金的收入、支付、保管、記錄、監(jiān)督檢查等行為，約束公司內(nèi)部涉及貨幣資金業(yè)務(wù)的所有人員。3、相關(guān)文件財(cái)務(wù)支出審批管理制度管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定工程項(xiàng)目管理結(jié)算制度4、術(shù)語(yǔ)貨幣資金：是指公司擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金?，F(xiàn)金，是指公司擁有的現(xiàn)鈔，包括人民幣現(xiàn)鈔和外幣現(xiàn)鈔；銀行存款，是指公司存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)；其它貨幣資金，是指公司除現(xiàn)金、銀行存款以外的貨幣性質(zhì)的資金，包括外阜存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等。貨幣資金的收入、支出：指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)過(guò)程中的經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的貨幣資金流入與流出。5、管理原則 5.1管理模式 公司對(duì)資金實(shí)行“收支分離、收入足額上繳、支出有預(yù)算與個(gè)案審批、收支與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平衡”的管理模式。 5.2賬號(hào)設(shè)置公司設(shè)立基本賬戶和一般賬戶。一般賬戶為公司收入專戶，公司實(shí)現(xiàn)的全部收入都必須存入收入賬戶，外部工程項(xiàng)目賬戶由公司財(cái)務(wù)部管理；財(cái)務(wù)部根據(jù)內(nèi)部控制制度相關(guān)規(guī)定，按規(guī)定程序履行資金支付復(fù)核和審批手續(xù)后的資金支出，從基本賬戶支付。6、管理要求6.1貨幣資金管理崗位設(shè)置要求 在崗位設(shè)置上堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離原則,合理設(shè)置會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位,明確職責(zé)權(quán)限,形成相互制衡機(jī)制,具體要求是：出納人員應(yīng)當(dāng)取得國(guó)家認(rèn)可的會(huì)計(jì)證，具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正；出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工