XX控釋專用肥平衡施肥項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

44i9i9F1=G1/M1q1（m2）式中：Fi 成品庫(kù)面積（m2）Gi 成品貯至4天計(jì) 4X20=800tqi 每m2貯存量2.0t/m2K 庫(kù)利用系數(shù) 0.69數(shù)字代入上式得:Fi=800/0.69X2=577m2原料成品合計(jì)需要貯存面積577+455=i032m 2基本可滿足廠區(qū)有i000m2,貯存即可。3.2.4.7生活福利設(shè)施及其他員工絕大多數(shù)為公司則優(yōu)招聘，有關(guān)生活福利設(shè)施由公司統(tǒng)一考慮。3.2.5環(huán)境保護(hù)3.2.5.i編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)“三廢”、排放試行標(biāo)準(zhǔn)》GBJ4-73《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095-82《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》 GBi327i-9i《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978-88《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（試行草案）**控釋專用肥生產(chǎn)，用多種單質(zhì)化肥，破碎、篩分、計(jì)量、配料、混合、造粒、干燥、冷卻、包膜、包裝等制造過(guò)程。均為物理過(guò)程，無(wú)燃燒、爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)。生產(chǎn)過(guò)程中的粉塵和轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的噪音，設(shè)計(jì)中按國(guó)家環(huán)保的有關(guān)規(guī)定的妥善處理，以確保環(huán)境質(zhì)量。3.2.5.2三廢排放及治理措施廠區(qū)位于市郊。本地區(qū)環(huán)境狀況符合《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程中的“三廢”均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治理。3.2.5.3廢氣的排放及治理(1)干燥尾氣，冷卻尾氣每小時(shí)排放量6xi03m3/h，含微量的SO2塵等。(2)治理措施含塵的氣體，采用重力、水洗塔二級(jí)除塵后經(jīng)排氣筒放空，含塵濃度在100mg/m3以下，小于國(guó)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)。洗滌水為中性，經(jīng)循環(huán)利用后達(dá)標(biāo)排入下水道。(3)廢渣、熱風(fēng)爐、鍋爐產(chǎn)生少量灰渣30-40kg/h，可用修路、填坑等用，或制磚，或供水泥廠綜合利用。(4)廢水水洗塔部分循環(huán)水排放量為2m3/h。PH值中性，排放(達(dá)標(biāo))下水道。(5)噪音本裝置的干燥機(jī)、冷卻機(jī)、選粒機(jī)、鏈磨機(jī)、打散機(jī)、風(fēng)機(jī)、斗式提升機(jī)等設(shè)備均為發(fā)生噪音，其強(qiáng)度(車間廠界)57-60分貝之間。防治措施有：設(shè)計(jì)采用集中控制室，分區(qū)治理，以減少噪音干擾。3.2.6勞動(dòng)安全、消防及職業(yè)衛(wèi)生3.2.6.1生產(chǎn)過(guò)程中危害概況**控釋專用肥生產(chǎn)過(guò)程中接觸的物料為磷酸一銨，尿素、氯化銨、氯化鉀、硫銨，N：P:K復(fù)肥及有機(jī)礦物包膜等一般無(wú)毒害，按衛(wèi)生特征屬3級(jí)，因此采用常規(guī)的職業(yè)安全衛(wèi)生措施即可以。3.2.6.2職業(yè)安全衛(wèi)生的防護(hù)措施防塵原料加工和成品包裝工序凡有粉塵逸出崗位均采用局部通風(fēng)及密封措施。廠房設(shè)計(jì)盡量敞開(kāi)、通風(fēng)。3.2.6.2.2生產(chǎn)安全措施機(jī)械傳動(dòng)的有關(guān)部分設(shè)有安全罩，以防機(jī)械損傷。凡高溫（外表溫度） 60°C的設(shè)備及管道，在人行道處和經(jīng)常接觸處，均用保溫材料隔熱，以防人員燙傷。3.2.6.2車間電器設(shè)備均考慮防靜電和接地保護(hù)，高設(shè)置防雷設(shè)施，以防雷擊。本裝置的風(fēng)機(jī)的噪聲，采用分區(qū)防治。干燥機(jī)、冷卻機(jī)、回轉(zhuǎn)造粒機(jī)等采用集中室集中控制的辦法。減少噪聲對(duì)操作人員的干擾。3.2.6.3類別及建筑物耐火等級(jí)本裝置生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中，所接觸的絕大部分物料為非可燃性物體?；馂?zāi)危險(xiǎn)等級(jí)屬戊類。但變配電輸煤系統(tǒng)按丙類考慮，鍋爐按丁類考慮。本項(xiàng)目在裝置區(qū)內(nèi)配備一定數(shù)量的手提式滅火器，并在室外適當(dāng)?shù)牡胤皆O(shè)消火栓?；馂?zāi)時(shí)依托地區(qū)消防車加壓滅火。3.2.6.4設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)《建筑防火設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GBJ16-87《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》GB5083-83《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-79《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90以保證操作人員的安全和健康。

327節(jié)能327節(jié)能3.2.7.1能耗指標(biāo)折算值名稱計(jì)算單位平均低位發(fā)熱量千焦耳（千卡）標(biāo)準(zhǔn)煤（公斤）燃料煤公斤15582.4(3721.6)0.53~動(dòng)力電千瓦小時(shí)11840.27(2828)0.404新鮮水公斤2512.08(600)0.086蒸汽0.4-1.03768.12(900)0.129熏油公斤41868(10000)1.429327.2主要節(jié)能措施采用改進(jìn)型熱風(fēng)爐以提高熱能利用率。采用節(jié)能型引風(fēng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)。冷卻機(jī)采用改進(jìn)抄板增大熱風(fēng)和物料接觸面提高冷卻效率。優(yōu)化造粒工藝條件提高成球率。采用重力除塵和洗滌、塔除塵減少系統(tǒng)阻力。能耗控制在78.9萬(wàn)千焦/噸產(chǎn)品以下。3.3項(xiàng)目完成后競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)項(xiàng)目全部完成后，將形成年產(chǎn)1萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模。由于**控釋專用肥其特有的效能，將使它和同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。同類產(chǎn)品比較瑪西控釋肥俄羅斯高濃度復(fù)合肥國(guó)內(nèi)高深度復(fù)合肥價(jià)格1600-1800元/T2100元/T1600元/T肥效高高一般產(chǎn)量比一般高10%比一般高5%一般品質(zhì)好好一般環(huán)境評(píng)價(jià)不污染環(huán)境3.4投資預(yù)算與資金籌措1?項(xiàng)目總投資756萬(wàn)元，其中固定投資506萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金66.9%,流動(dòng)資金250萬(wàn)元，占項(xiàng)目的33.1%。?項(xiàng)目已投資152萬(wàn)元項(xiàng)目已投入資金152萬(wàn)元（自籌），主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備等投入122萬(wàn)元、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)（主要是樣品的制造費(fèi)用和用戶試用）34萬(wàn)元。?新增投資604萬(wàn)元新增投資604萬(wàn)元，其中新增固定投資354萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金250萬(wàn)元。固定投資主要包括兩個(gè)方面，項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)和設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。 新增固定投資明細(xì)如下，外購(gòu)設(shè)備采用咨詢價(jià)法，自制設(shè)備采用成本法。

固定投資結(jié)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱金額備注1已完成固定投資152已完成1.1中試場(chǎng)地建設(shè)80已完成1.2圓盤造粒機(jī)等38已完成1.3技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)34已完成2新增投入3542.1超細(xì)磨粉機(jī)102.2轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)202.3提升機(jī)62.4鍋爐72.5回轉(zhuǎn)冷卻機(jī)232.6回轉(zhuǎn)干燥機(jī)222.7輸送機(jī)52.8破碎機(jī)62.9包膜機(jī)182.10電腦包裝系統(tǒng)62.11除塵系統(tǒng)82.12電力變壓系統(tǒng)302.13其它（包括安裝等）252.14中試生產(chǎn)場(chǎng)地922.15技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)76合計(jì)5062?新增流動(dòng)資金計(jì)算流動(dòng)資金的估算采用詳細(xì)估算法，其中周轉(zhuǎn)次數(shù)參數(shù)是根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷過(guò)程的特征和行業(yè)有關(guān)情況確定。項(xiàng)目完成中試，共需流動(dòng)資金250萬(wàn)元（以項(xiàng)目完成年份2002年進(jìn)行估算），需新增250萬(wàn)元。A、 現(xiàn)金22.5萬(wàn)元經(jīng)測(cè)算年工資福利+其它費(fèi)用=540萬(wàn)元，現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)次數(shù)為24次每年；現(xiàn)金=（年工資福利+其它費(fèi)用）/現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)次數(shù)=22.5萬(wàn)元B、 應(yīng)收帳款120萬(wàn)元。2002年產(chǎn)品銷售收入=1440萬(wàn)元，應(yīng)收及預(yù)付帳款每年周轉(zhuǎn)12次，應(yīng)收及預(yù)付帳款=銷售收入/周轉(zhuǎn)次數(shù)=120萬(wàn)元C、原輔材料、在產(chǎn)品及產(chǎn)成品占用資金 174萬(wàn)元其中外購(gòu)原材料動(dòng)力50萬(wàn)元，在產(chǎn)品56.4萬(wàn)元，產(chǎn)成品67.6萬(wàn)元。共計(jì)174萬(wàn)元。D、 應(yīng)付帳款66.7萬(wàn)元應(yīng)付帳款每年周轉(zhuǎn)12次，應(yīng)付帳款=年外購(gòu)原材料、動(dòng)力費(fèi)用/周轉(zhuǎn)次數(shù)=66.7萬(wàn)元。以上A、B、C三項(xiàng)之和減去D項(xiàng)，最終得出2002年流動(dòng)金需要量250萬(wàn)元，項(xiàng)目已投入樣品資金18萬(wàn)元因是無(wú)償給用戶試用，在估算中作為技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)，不轉(zhuǎn)作中試用流動(dòng)資金，故2002年需新增流動(dòng)資金250萬(wàn)元。各年流動(dòng)資金需要量見(jiàn)下表：流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)20012002200320042005

1流動(dòng)資產(chǎn)0.0316.53856.17706.77706.71.1應(yīng)收帳款30120.0120.01500.03000.03000.01.2存貨0.0174.02097.14188.84188.81.2.1外購(gòu)材料燃料22.5160.050.0625.01250.01250.01.2.2在產(chǎn)品22.5160.056.4656.41307.41307.41.2.3產(chǎn)成品22.5160.067.6815.81631.41631.41.3現(xiàn)金15240.022.5259.0517.9517.92流動(dòng)負(fù)債0.066.7833.31666.71666.72.1應(yīng)付帳款30120.066.7833.31666.71666.73流動(dòng)資金02503023604060404流動(dòng)資金02502773301702、資金籌措根據(jù)以上計(jì)算，預(yù)計(jì)完成本項(xiàng)目需要增加固定資產(chǎn)投資354萬(wàn)元，增加流動(dòng)資金投資250萬(wàn)元，共計(jì)需要追加投資604萬(wàn)元，除申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金200萬(wàn)元，省市科技部門經(jīng)費(fèi)支持100萬(wàn)元外，企業(yè)自籌的配套資金為304萬(wàn)元，可從二個(gè)渠道解決：①股東增投入300萬(wàn)元，股東**省星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2001年12月增資300萬(wàn)元，（投資承諾書見(jiàn)附件），②項(xiàng)目?jī)赡陜?nèi)有利潤(rùn)200萬(wàn)元，先用于擴(kuò)大再生產(chǎn)；本企業(yè)自籌資金，保證在2001年12月15日以前到位300萬(wàn)元。根據(jù)資金到位進(jìn)度，重點(diǎn)先解決急需的購(gòu)置設(shè)備，以及必要檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置，對(duì)于農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金的使用，擬優(yōu)先用于設(shè)備儀器的購(gòu)置費(fèi)和技術(shù)開(kāi)發(fā)等。3?項(xiàng)目資金使用計(jì)劃見(jiàn)下表單位：萬(wàn)元時(shí)間資金使用方向合計(jì)資金來(lái)源2001.8以前中試生產(chǎn)場(chǎng)地 80152企業(yè)自籌 152

造粒機(jī)等設(shè)備38（已完成）技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)34農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金中試生產(chǎn)場(chǎng)地922001.8—100設(shè)備1403082001.12.企 業(yè)自 籌技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)76208農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金1002001.12—設(shè)備等46企業(yè)自籌962962002.12流動(dòng)資金250省市科技廳局1004?農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金使用方向見(jiàn)表到位時(shí)間使用方向金額（萬(wàn)元）2001.12設(shè)備42100技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)582002.9設(shè)備等46100流動(dòng)資金543.5項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本產(chǎn)品經(jīng)我公司研制完成，已多次試制，積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)，所以風(fēng)險(xiǎn)較小主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和應(yīng)對(duì)措施。1、 市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品短期內(nèi)難以認(rèn)同。我產(chǎn)品較國(guó)外同類產(chǎn)品價(jià)格低廉，同時(shí)在各項(xiàng)性能指標(biāo)上比進(jìn)口和國(guó)內(nèi)產(chǎn)品皆具優(yōu)勢(shì)，農(nóng)民購(gòu)買后可得到比較利益，因此該點(diǎn)可不予以考慮。2、 政策風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家現(xiàn)正大力發(fā)展國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，因此該點(diǎn)可不予以考慮。3.6項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

前期開(kāi)發(fā)前期開(kāi)發(fā)任務(wù)基建任務(wù)購(gòu)置設(shè)備生產(chǎn)、建立示范基地| 1 1 1 1 1 1 2001年 2002年 2001年時(shí)間8月 6月 12月第四章 項(xiàng)目預(yù)期效益分析4.1成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析建設(shè)1萬(wàn)噸中試生產(chǎn)線，進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型?？蒯寣Ｓ梅实?N、P2O5、K2O總量為》30%,>40%,>45%，養(yǎng)分釋放天數(shù)根據(jù)作物營(yíng)養(yǎng)特性分別為40-80天，90-120天，130-150天，160-300天，化肥利用率分別提高20-30%,2002年12月完成本項(xiàng)目中試時(shí)，產(chǎn)品達(dá)到的主要技術(shù)與性能指標(biāo)：養(yǎng)分釋放速度標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（因國(guó)家、行業(yè)皆無(wú)標(biāo)準(zhǔn)）NP2O5含量》40%水溶性磷占有效氯化二磷百分率》50%，水分W2%，顆粒抗壓強(qiáng)度》12N，粒度（1-4.7MM的百分比）》90%，包膜層占總質(zhì)量的百分比5-8%，進(jìn)而投資籌建20萬(wàn)噸控釋專用肥生產(chǎn)線4.2經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目實(shí)施后，在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi)（200年月至200年月）生產(chǎn)**控釋專用肥8000噸，實(shí)銷售收入1440萬(wàn)元，利潤(rùn)200萬(wàn)元，上繳稅費(fèi)99萬(wàn)元，完成中試目標(biāo)。（具體見(jiàn)銷售收入、稅金及利潤(rùn)預(yù)測(cè)表）4.3社會(huì)、生態(tài)效益分析。**控釋專用肥發(fā)展前景良好，因?yàn)榘げ牧蟻?lái)源廣、成本低、無(wú)公害，不僅有利于提高化肥利用率，而且具有提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)、增強(qiáng)作物抗性、提高施肥效益、減少施肥用量和農(nóng)業(yè)施肥投入，有利于增加農(nóng)民收入，并能減少和防止環(huán)境污染等多種功能。同時(shí)，對(duì)黨和政府提出的調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低加入wto后國(guó)外對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)的沖擊，增強(qiáng)中國(guó)農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，具有非常重大的意義。該項(xiàng)目實(shí)施將帶來(lái)巨大的社會(huì)、生態(tài)效益。4.4產(chǎn)品單位售價(jià)盈利及推廣應(yīng)用預(yù)測(cè)1、 生產(chǎn)成本和銷售收入估算2、 1.1生產(chǎn)成本?生產(chǎn)成本的估算是按2002年8000噸的規(guī)模進(jìn)行估算?原、輔材料及動(dòng)力成本：1000元/噸?直接工資：定員24人費(fèi)用為48萬(wàn)元年1.2制造成本估算表制造成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位成本（元/噸）8000噸成本（萬(wàn)元）1原材料、燃料及動(dòng)力10008002直接工資6048

3制造費(fèi)用6753.64制造成本1127901.6?項(xiàng)目折舊及攤銷估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為396萬(wàn)元，折舊年限為10年，殘值按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算，折舊方法采用直線法。從2002年起計(jì)提折舊.項(xiàng)目共投資110萬(wàn)元用于產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)，從2002年起攤銷入產(chǎn)品的總成本費(fèi)用。攤銷期限為5年。2002年項(xiàng)目中試完成后，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化建產(chǎn)20萬(wàn)噸生產(chǎn)線,2003年需新增固定資產(chǎn)1200萬(wàn)元,2004年增加700萬(wàn)元.項(xiàng)目折舊及攤銷預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年限2001年2002年2003年2004年2005年1固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值10350396159622961.2折舊費(fèi)0.037.6151.6218.1218.11.3凈值350.0358.41406.81888.61670.52無(wú)形資產(chǎn)2.1原值1002.2攤銷000002.3凈值000003遞延資產(chǎn)3.1原值511003.2攤銷0.0222222223.3凈值110.088.066.044.022.0

4無(wú)形與遞延11004.1攤銷0.0222222224.2凈值110.088.066.044.022.0總成本費(fèi)用估算在估算總成本費(fèi)用時(shí)，亦估算了2002年項(xiàng)目中試完成后三年的總成本費(fèi)用。其中：A、 銷售費(fèi)用按銷售收入的5%進(jìn)行估算。B、 管理費(fèi)用按項(xiàng)目實(shí)施中將發(fā)生的其它費(fèi)用以及項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)的攤銷進(jìn)行估算。C、 本項(xiàng)目2002年以后各年的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用列入管理費(fèi)用中，不再分年攤銷。D、 財(cái)務(wù)費(fèi)用，考慮企業(yè)在資金籌措時(shí)可能對(duì)內(nèi)部職工進(jìn)行集資或向別的企業(yè)拆借。每年按2萬(wàn)元估算計(jì)入其它財(cái)務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目在2003年時(shí)考慮項(xiàng)目貸款500萬(wàn)元利息?年利率為5.3%.總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年2005年1直接材料28001000020000200002直接工資0.148.0150.0300.0300.03制造費(fèi)用0.253.6351.6618.1618.14制造成本合計(jì)2.3901.610501.620918.120918.15管理費(fèi)用16.094.0922182218226財(cái)務(wù)費(fèi)用02.028.528.528.57其中借款利息0.00.026.526.526.58其它財(cái)務(wù)費(fèi)用02222

9銷售費(fèi)用0144180036003600總成本費(fèi)用10(4+5+6+9)18.31141.613252.126368.626368.611其中折舊0.037.62151.62218.12218.112攤銷0.022222222經(jīng) 營(yíng) 成 本13(10-11-12-7)18.31082.013052.026102.026102.014固定成本(2+3+5)16.3195.61423.62740.12740.115可變成本(1+6+9)2.0946.011828.523628.523628.5?銷售收入、稅金及利潤(rùn)估算2002年項(xiàng)目完成時(shí)，年產(chǎn)銷8000噸，銷售收入1440萬(wàn)元，凈利潤(rùn)200萬(wàn)元，上繳稅費(fèi)99萬(wàn)元。各年銷售收入、稅金和利潤(rùn)情況見(jiàn)下表。銷售收入2001年生產(chǎn)樣品20噸,無(wú)償給用戶試用，不計(jì)銷售收入，在2002年項(xiàng)目完成時(shí)銷售收入為1440萬(wàn)元，2003、2004、2005年產(chǎn)銷分別為18000萬(wàn)元、36000萬(wàn)元、36000萬(wàn)元.產(chǎn)品價(jià)格按現(xiàn)行市價(jià)(1800元/噸)估算稅金及附加國(guó)家對(duì)復(fù)肥企業(yè)實(shí)行免收增值稅在所得稅的計(jì)算上，不考慮企業(yè)減免稅因素。銷售收入、稅金及利潤(rùn)預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年銷量

價(jià)格銷售收入銷售稅金及附加總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅凈利潤(rùn)2、財(cái)務(wù)分析根據(jù)項(xiàng)目投資與支出、銷售收入、稅金及利潤(rùn)等指標(biāo) ，按基準(zhǔn)年現(xiàn)率1=12%，編制項(xiàng)目全部投資的現(xiàn)金流量見(jiàn)表 ：現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入1.1銷售收入

1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數(shù)（1=12%）凈現(xiàn)值累計(jì)凈現(xiàn)值稅前凈現(xiàn)值累計(jì)稅前凈現(xiàn)值?項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：?財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=147%?稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=218.4?凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率1=12%）=9219萬(wàn)元?動(dòng)態(tài)投資回收期=2.62年?平均投資利潤(rùn)率=5年平均利潤(rùn)總額15年內(nèi)項(xiàng)目總投資=38.57%以上計(jì)算結(jié)果可以看出，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 86%，投資回收期為2.95年，投資利潤(rùn)率為31.88%，指標(biāo)高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好。第五章項(xiàng)目支持條件分析5.1項(xiàng)目單位情況企業(yè)名稱：**科技有限公司注冊(cè)地址：**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**注冊(cè)時(shí)間：200年月人員總數(shù)：人注冊(cè)資金：萬(wàn)元登記類型：有限責(zé)任主管部門：**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目單位轉(zhuǎn)化能力論述**公司為開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目，專門成立了****科技研究所，組織了一個(gè)由30多位專家、教授組成的科研攻關(guān)班子，投入300多萬(wàn)元，終于試制成功該產(chǎn)品?？蒲兴鶎?shí)行所長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，由從事土化研究30年的**教授擔(dān)任。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人**同志，男，1937年出生，1976年獲**農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位，歷任**農(nóng)業(yè)大學(xué)講師、副教授、教授。先后多次應(yīng)邀赴美國(guó)、日本、歐洲和亞洲等地進(jìn)修、訪問(wèn)、講學(xué)及合作研究。主要從事土壤化學(xué)、植物資源學(xué)（觀賞植物、藥用植物等） 、民族植物學(xué)、植物分類學(xué)、環(huán)境資源管理和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)學(xué)等方面的研究和應(yīng)用工作。1999年至今，先后擔(dān)任“**控釋專用肥”前期工作組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)。已正式發(fā)表研究論文30余篇，其中5篇發(fā)表于國(guó)際上有重要影響的學(xué)報(bào)，其中20余篇發(fā)表于國(guó)內(nèi)有重要影響的一級(jí)雜志、學(xué)報(bào)?？蒲邪嘧映蓡T基本情況如表:姓名性別職稱學(xué)歷對(duì)成果創(chuàng)造性貢獻(xiàn)男教授本科主持項(xiàng)目的研究、實(shí)施、產(chǎn)品生產(chǎn)、項(xiàng)目總結(jié)

男副教授本科負(fù)責(zé)找礦、生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型男副教授碩士主持實(shí)驗(yàn)?zāi)薪?jīng)濟(jì)師大專項(xiàng)目實(shí)施、找礦、實(shí)驗(yàn)女高級(jí)工程師本科礦物、土壤、肥料、植株的分析男經(jīng)濟(jì)師大專找礦、小試生產(chǎn)男助理工程師大專粘土礦物超細(xì)粉碎男高級(jí)工程師本科指導(dǎo)生產(chǎn)工乙、小試男教授本科找礦和前期研究男教授本科試驗(yàn)研究、找礦男講師碩士部分試驗(yàn)研究男博士信息情報(bào)男咼級(jí)農(nóng)藝師本科開(kāi)展CMS試驗(yàn)示范男咼級(jí)農(nóng)藝師本科開(kāi)展CMS試驗(yàn)示范男助理工程師大專參加小試研制單位職工隊(duì)伍情況本公司現(xiàn)有專職科技人員15人，占公司總?cè)藬?shù)的75%,其中正高職稱7人，付高職稱2人,均具有本專業(yè)多年實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。目前企業(yè)總?cè)藬?shù)20人，平均年齡45歲，大專以上學(xué)歷人數(shù)20人。其中研究生3人，大學(xué)本科8人，大學(xué)?？?人。公司董事長(zhǎng)、法人代表，***，19年出生，現(xiàn)年歲，**大學(xué)本科畢業(yè)，從事管理、項(xiàng)目策劃和融資工作十年，是一個(gè)不可多得的全面復(fù)合型人才。其工作經(jīng)歷如下:

**紙業(yè)大該同志管理經(jīng)驗(yàn)豐富，有著強(qiáng)烈的科技意識(shí)和開(kāi)拓意識(shí)。他策劃成功的案例有市場(chǎng)、**貨運(yùn)大市場(chǎng)、**大市場(chǎng)等項(xiàng)目，這些市場(chǎng)現(xiàn)在每年上繳稅金都在100**紙業(yè)大5.4單位管理情況本公司是新世紀(jì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下組建的高科技企業(yè)，擁有一支年富力強(qiáng)的、具有豐富經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與企業(yè)管理隊(duì)伍。公司管理決策層由產(chǎn)品研究、企業(yè)管理、生產(chǎn)實(shí)施和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等高級(jí)人才組成。技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍由多年從事土壤肥料開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)的高級(jí)技術(shù)人員和管理工作多年、經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師組成，并聘請(qǐng)了同內(nèi)知名專家作為技術(shù)指導(dǎo)，同時(shí)還吸收了部分新生力量。管理層和中層干部均具有大學(xué)本