i最新單一資金信托保管合同(新版)1

保管協(xié)議中信銀行填寫說明一、本協(xié)議應(yīng)使用藍黑色或黑色簽字筆或鋼筆填寫。二、本協(xié)議應(yīng)填寫完整，字跡清楚、工整。三、貨幣幣種應(yīng)以中文填寫，不能以貨幣符號代替，貨幣金額大 寫前應(yīng)加貨幣中文名稱，小寫前應(yīng)加貨幣符號。四、多余空格可采用劃折線、加蓋“以下空白”章或填寫“以下空白”字樣之一處理。其它無實質(zhì)內(nèi)容的空格可劃斜杠“ /____________________保管協(xié)議甲方：住所：郵政編碼：電話：傳真：法定代表人：開戶行及賬號：乙方：中信銀行股份有限公司 __________分行住所：郵政編碼：電話：傳真：法定代表人/負責人：鑒于：甲方擬根據(jù)信托文件的規(guī)定，設(shè)立平安財富*中信銀行理財單一資金 信托（以下簡稱“本信托”），委托乙方為該信托項下信托財產(chǎn)保管人， 乙方愿意接受甲方的委托。為明確雙方在信托財產(chǎn)保管中的權(quán)利、 義務(wù)及職責，確保信托財產(chǎn)的安全，保護委托人的合法權(quán)益，依據(jù)《中 華人民共和國合同法》、《中華人民共和國信托法》（以下簡稱《信托法》”）、《信托公司管理辦法》等法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)定，特簽訂本協(xié)議。本協(xié)議雙方本著平等自愿、誠實守信的原則特簽訂本協(xié)議。釋義：在本協(xié)議中除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：1、本信托：指平安財富*中信銀行理財單一資金信托。2、信托合同：指《 _________________________________》及對該合同的任何有效修訂和補充。3、委托人：指信托文件中指定的委托人，與甲方簽訂信托合同 且有義務(wù)交付認購資金，具有完全民事行為能力的合格投資者。4、受托人：指____________________________。5、受益人：指____________________________中的受益人。6、受益權(quán)：指本信托項下的受益人根據(jù)信托文件約定所享有的 權(quán)利，包括但不限于取得甲方分配信托利益的權(quán)利。7、保管人、保管銀行：指中信銀行股份有限公司 _________分行。8、信托文件：指___________________________________________。9、信托財產(chǎn)保管專戶：指以甲方名義在乙方指定的營業(yè)機構(gòu)為 本信托開立的專用銀行賬戶，用于保管、管理和運用本信托項下的信 托財產(chǎn)。10、信托財產(chǎn)保管專戶銷戶日：指乙方根據(jù)信托文件規(guī)定的信 托終止情況，依據(jù)甲方清算指令，執(zhí)行信托財產(chǎn)清算后，將信托財產(chǎn) 保管專戶內(nèi)資金余額清零的當日為信托財產(chǎn)保管專戶銷戶日。11、劃款指令書：指甲方向乙方發(fā)出的由信托財產(chǎn)保管專戶向 外劃付資金的書面文件。12、交易依據(jù)：指劃款指令書中要求提供劃款所依據(jù)的文件，包括但不限于甲方依據(jù)信托文件的約定管理運用信托資金時， 與相關(guān)交易對手簽署的合同、協(xié)議及相關(guān)憑證、材料和信托文件等。13、 信托本金：指委托人依據(jù)信托合同為認購本信托項下信托 單位已實際交付給甲方的認購資金，但不包括認購費用14、信托資金：指本信托項下的貨幣資金。15、信托財產(chǎn)：指信托資金以及甲方對信托資金在投資、存放 銀行等管理、運用、處分過程中或因其它情形所形成的價值總和，包 括但不限于信托的信托本金；銀行存款及利息；投資收益；其他應(yīng)計 入信托財產(chǎn)的財產(chǎn)。16、信托財產(chǎn)凈值：指本信托存續(xù)期間信托財產(chǎn)扣除當期已發(fā)生但尚未支付的信托費用、甲方報酬、相關(guān)稅費等全部負債后的余額， 或本信托終止時信托財產(chǎn)扣除應(yīng)付未付的信托費用、 甲方報酬、相關(guān)稅費等全部負債后的余額。17、受益人賬戶：指委托人指定的用于甲方向受益人支付信托 利益的銀行賬戶。18、第i期：指受托人運用每筆信托資金或根據(jù)委托人要求管理運用每筆信托財產(chǎn)所對應(yīng)的期數(shù)。委托人根據(jù)本合同約定在不同的日交付給受托人信托資金或要求受托人管理運用信托財產(chǎn)；

期分別受托人按照收到的信托資金或根據(jù)委托人要求管理運用信托財產(chǎn)的日期先后分為不同的期數(shù)對信托資金或信托財產(chǎn)分別進行管理運用。 每期信托資金或信托財產(chǎn)均單獨運用及核算。其中 i=1、2、3?n（n為自然數(shù)）。18、本協(xié)議：指本保管協(xié)議以及本協(xié)議的任何修訂和補充。19、托管業(yè)務(wù)營運機構(gòu)：中信銀行 ______分行營業(yè)部。本協(xié)議沒有約定的其他相關(guān)釋義依據(jù)信托文件之定義第一條信托資金的保管1.1保管信托資金的種類和起始金額保管信托資金的種類：本信托募集的全部信托資金。保管信托資金的起始金額以本信托成立日甲方存入保管賬戶中的金額為準。1.2 保管期限 保管期限自乙方收到甲方發(fā)出的信托成立的書面通知及相 關(guān)信托文件資料且首筆信托資金進入信托財產(chǎn)保管專戶并核對 無誤之日起，至乙方按照本協(xié)議約定的保管職責解除之日止。甲方應(yīng)在信托成立之日向乙方發(fā)出信托計劃成立的書面通知（將信托計劃成立公告復印件加蓋公章發(fā)送乙方），并將本信托計劃項下全部信托資金劃至信托財產(chǎn)保管專戶。 甲方應(yīng)在信托成立之日將最終確認的信托文件（復印件） 加蓋公章后發(fā)送給乙方（信托文件各一份） 。 當甲方向乙方交付因信托項下委托人追加第 i期信托資金 而形成的新增信托資金時，甲方應(yīng)向乙方發(fā)出經(jīng)委托人與甲方雙 方確認并加蓋預留印鑒的第i期《平安財富*中信銀行資金池關(guān)于 信托財產(chǎn)管理運用方式的函》（以下簡稱《關(guān)于信托財產(chǎn)管理運 用方式的函》），《關(guān)于信托財產(chǎn)管理運用方式的函》 （參見附件 十）中應(yīng)載明第 i 期信托資金總額，由乙方進行核對，確保信托 資金已劃至信托保管專戶。 自保管期限起始之日，乙方按本協(xié)議約定履行保管職責。1.3 保管的方法與標準 信托財產(chǎn)應(yīng)獨立于乙方和甲方的自有資產(chǎn)進行獨立核算以及管第二條甲方的權(quán)利及義務(wù)2.1甲方的權(quán)利： 甲方作為本信托的受托人，有權(quán)以自己的名義按照有關(guān)法 律、法規(guī)的規(guī)定及信托文件的約定，對信托財產(chǎn)進行管理、運用和處 分。 按照國家有關(guān)法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定從信托財產(chǎn)中收 取受托人信托報酬。 按照信托文件的約定通知乙方從信托財產(chǎn)中支付各種相關(guān) 信托各種稅、費。有權(quán)監(jiān)督乙方的保管行為。對乙方違反國家有關(guān)法律法規(guī)以及其他相關(guān)規(guī)定的保管行為，甲方有權(quán)以書面形式通知乙方，并要求乙方予以糾正。乙方無正當理由未及時糾正且其行為屬于重大違法 違規(guī)的，甲方有權(quán)向監(jiān)管部門報告， 由此引起的法律后果由乙方承擔。 國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其它權(quán)利。2.2甲方的義務(wù)： 依據(jù)法律法規(guī)和信托文件、本協(xié)議的約定，以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理運用信托財產(chǎn)。 同時，甲方作為受托人有義務(wù)跟 蹤并監(jiān)督信托資金投資運用的情況以及受托人相關(guān)交易對手的履約 情況，并對信托資金運用所依據(jù)的相關(guān)材料的真實性以及款項用途是 否符合本信托的要求進行審核。 甲方根據(jù)國家法律法規(guī)、信托文件及合同的約定，向乙方 提供本信托資金保管業(yè)務(wù)所需要的各項授權(quán)文件和資料， 并保證向乙方提供的文件資料完整、真實、合法、有效、準確，沒有任何重大遺 漏或誤導。除依據(jù)本協(xié)議第六條的約定發(fā)出的劃款指令書外，所有根據(jù)本協(xié)議由甲方向乙方發(fā)出的指令書和通知，應(yīng)以書面形式做出，并且加蓋預留印鑒章（印鑒章樣本見附件三）。甲方應(yīng)確保所發(fā)出的指令書和通知均真實、合法、有效、完整、有效、準確，符合信托文件 的規(guī)定，不存在重大遺漏和誤導。224為信托財產(chǎn)開立信托財產(chǎn)保管專戶，并按信托文件及本協(xié) 議約定將本信托資金劃至信托財產(chǎn)保管專戶。 在本信托成立后，甲方應(yīng)將其在本信托推介期內(nèi)募集的全部信托資金按信托文件及本協(xié)議 約定劃至信托財產(chǎn)保管專戶，并且每次在向乙方發(fā)送劃款指令前，甲 方應(yīng)確保信托財產(chǎn)保管專戶內(nèi)有足額的資金可供劃撥。對信托財產(chǎn)設(shè)立單獨的會計賬冊進行會計核算和清算，確 保信托財產(chǎn)的獨立；向乙方提供本信托信托財產(chǎn)的相關(guān)財務(wù)資料， 并保證其真實、準確、完整、合法、有效。完整保存信托業(yè)務(wù)活動的全部資料，保存期自本信托終止 之日起年。按本協(xié)議約定及時足額支付乙方保管費。按法律法規(guī)規(guī)定和信托文件約定及時向受益人披露信托財 產(chǎn)管理定期報告和信托資金運用及收益情況表、 保管報告、清算報告等。按約定方式及時間，向乙方發(fā)送各類數(shù)據(jù)和信息，提供相關(guān)憑證、合同文本等。發(fā)生任何可能導致本信托業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化 或直接影響保管業(yè)務(wù)的重大事項時，須提前通知乙方。因甲方原因?qū)е滦磐匈Y金被非法挪用、提取或用于質(zhì)押的，視為甲方違約。甲方須在_______________個工作日內(nèi)歸還至保管賬戶，并按發(fā)生金額日 ______計算違約金，違約金歸入本信托財產(chǎn)。如對信托財產(chǎn)造成損失的，甲方須承擔賠償責任。違反法律法規(guī)和信托文件約定管理、運用、處分信托財產(chǎn)， 致使信托財產(chǎn)和 /或乙方受到損失，以甲方自有財產(chǎn)承擔賠償責任， 其賠償責任不因其解任或辭任而免除。 在本信托成立時向乙方發(fā)送書面的信托成立通知書， 并將信托文件樣本（加蓋甲方公章）發(fā)送至乙方供乙方開展保管業(yè)務(wù)。 依據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、信托文件的約定管理信托資金， 有義務(wù)接受乙方的監(jiān)督。接受乙方對信托資金運作情況的查詢并按照乙方的要求及時反饋相關(guān)信息，提供準確、完整的本信托財務(wù)狀況等資料。協(xié)助乙方向非現(xiàn)金類本信托保管機構(gòu)查詢本信托余額。 定期與乙方核對信托財產(chǎn)保管專戶內(nèi)資金余額和本信托 資金凈值。 國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其它義務(wù)。第三條乙方權(quán)利及義務(wù)3.1乙方的權(quán)利： 按照本協(xié)議和信托文件的規(guī)定，對信托財產(chǎn)進行保管。 監(jiān)督甲方按照規(guī)定開立信托財產(chǎn)保管專戶。按照本協(xié)議及信托文件的規(guī)定管理信托