2022財務(wù)出納的工作計劃

2022財務(wù)出納的工作計劃工作方案是提高工作效率的一個前提。企業(yè)的方案有年度方案、季度方案、月方案、周方案這些方案明確了要完成什么任務(wù)。下面是整理的關(guān)于財務(wù)出納的工作方案,歡迎閱讀。出納工作方案（一）下半年,圍繞局中心工作任務(wù)和中心方案支配,結(jié)合上半年工作狀況,我們將著重做好以下幾項(xiàng)工作:1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項(xiàng)資金審計后提出的意見,組織會計人員協(xié)作經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位仔細(xì)查找緣由,對比分析,完成整改落實(shí)措施,進(jìn)ー步規(guī)范財務(wù)工作。2、連續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項(xiàng)制度的建立必需有其長久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè),又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要連續(xù)協(xié)作經(jīng)濟(jì)處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。3、連續(xù)做好會計集中核算工作。重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;協(xié)作局相關(guān)部門準(zhǔn)時做好省運(yùn)會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)ー工作。4、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。依據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求,為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的精確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制20xx年部門預(yù)算時,盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化,建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度,對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,項(xiàng)目完成后進(jìn)行績效評價,以此提高部門預(yù)算編制的精確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)厲性。5、快速適應(yīng)角色,充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會計人員要快速適應(yīng)新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,準(zhǔn)時謀劃財務(wù)管理模式,提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作。出納工作方案（二）ー、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),仔細(xì)履行職責(zé),組織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),仔細(xì)履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)ー調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)會計制度,實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準(zhǔn)時性、精確 性。二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī),規(guī)范各項(xiàng)財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項(xiàng)目的籌建和預(yù)備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均依據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單,規(guī)范一般選購業(yè)務(wù)和特別選購業(yè)務(wù)的操作流程;在協(xié)作資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對全部實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴(yán)格掌握成本費(fèi)用依據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,統(tǒng)ー了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格掌握費(fèi)用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,幫助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序,合理掌握集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,財務(wù)部一方面準(zhǔn)時與客戶對賬,加強(qiáng)銷售貨款的準(zhǔn)時回籠,在資金支配上,做到公正、透亮 ,先急后緩;另ー方面,依據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與方案,合理地協(xié)作資金部支配融資進(jìn)度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部依據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況,為進(jìn)ー步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分エ,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準(zhǔn)時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了牢靠、有用的信息。平常財務(wù)部透過開展定期或不定期的溝通會,解決前期工作中消失的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財務(wù)行為,使財務(wù)エ作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務(wù)規(guī)章、程序有效地運(yùn)行和掌握。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為,協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的202Ixx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對已支付的財務(wù)利息費(fèi)用準(zhǔn)時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)覺的問題準(zhǔn)時地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊分散カ財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作方案展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組爭論,準(zhǔn)時解決實(shí)際工作中存的問題。透過XX會計師事務(wù)所對內(nèi)部掌握和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)學(xué)問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深化的溝通。增加了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強(qiáng)化了各崗位會計人員的職責(zé)感,促進(jìn)了各崗位的溝通、合作與團(tuán)結(jié)。出納工作方案（三）作為一名新的財務(wù)人員,我準(zhǔn)備從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟識出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù),二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)學(xué)問。爭取在年末時完成兩個目標(biāo):把握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。為了完成既定目標(biāo),必需堅持以下內(nèi)容:ー、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要準(zhǔn)時徹底地把問題解決掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé);2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)仔細(xì)核查,保證其滿意要求;3、把握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;4、熟識銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培育財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字；2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄準(zhǔn)時、無誤;3、收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯；4、做好出納核算工作,仔細(xì)、認(rèn)真,多次核查,不能心存僥幸;5、堅持原則,不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。四、努力補(bǔ)習(xí)會計學(xué)問,學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合,相互促進(jìn)。另外,作為XX項(xiàng)目的ー份子,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿意他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,為固原項(xiàng)目的勝利貢獻(xiàn)一份力氣。出納工作方案（四）20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練。做到財務(wù)工作長方案,短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作方案。ー、參與財務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練。首先參與財務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練,了解新準(zhǔn)則體系框架,把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)訓(xùn)練后,匯報學(xué)習(xí)狀況報告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司帶給財カ上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則,秉公辦事,做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用掌握全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司進(jìn)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?我會借改革契機(jī),連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作潛カ,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,專心完成全年的各項(xiàng)工作方案,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的貢獻(xiàn)。出納工作方案（五）ー、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,準(zhǔn)時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量三、做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本掌握預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,削減成本,壓縮財務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。1、預(yù)算肯定要全員參加,絕不能少數(shù)人參加憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作