最新公司金融服務(wù)項(xiàng)目管理報(bào)表

PAGE二公司金融服務(wù)項(xiàng)目管理報(bào)表第一章融資擔(dān)保項(xiàng)目申報(bào)書(shū)本申報(bào)書(shū)適用范圍：申請(qǐng)七彩（北京）有限公司為其公司項(xiàng)目所需資金貸款提供擔(dān)保的全國(guó)范圍內(nèi)各種所有制企業(yè)。填寫(xiě)要求：申報(bào)書(shū)填寫(xiě)須需一式兩份，每份加蓋紅章，同時(shí)附齊相應(yīng)的附件。本申報(bào)書(shū)是企業(yè)申請(qǐng)為其項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的重要文字依據(jù)，各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)必如實(shí)填寫(xiě)，文字?jǐn)⑹龊蛿?shù)據(jù)都應(yīng)確切、可靠，一旦發(fā)現(xiàn)虛假行為，立即取消扶持資格。各項(xiàng)欄目不得空缺，無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容時(shí)填“無(wú)”。數(shù)據(jù)一律取整數(shù)。項(xiàng)目情況：指擔(dān)保貸款投入項(xiàng)目。各項(xiàng)目的生產(chǎn)必須符合本行業(yè)的管理政策，對(duì)于需要行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)才能生產(chǎn)和銷(xiāo)售的產(chǎn)品，如醫(yī)藥、肥料、食品等項(xiàng)目，上報(bào)時(shí)應(yīng)提交必要的許可證或檢測(cè)證明文件。貸款企業(yè)企業(yè)全稱(chēng)聯(lián)系電話注冊(cè)資本實(shí)收資本成立時(shí)間營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼貸款卡號(hào)碼貸款卡密碼所屬行業(yè)隸屬關(guān)系企業(yè)性質(zhì)法定代表人財(cái)務(wù)主管聯(lián)系人經(jīng)營(yíng)范圍凈資產(chǎn)主要產(chǎn)品股東情況股東名稱(chēng)出資金額出資形式占股比例年度經(jīng)營(yíng)情況上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元上年企業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元本年計(jì)劃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元本年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元本年月末主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元本年月末實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元企業(yè)主要負(fù)責(zé)人情況職務(wù)姓名年齡最高學(xué)歷主要工作業(yè)績(jī)法人代表總裁副總裁財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人貸款企業(yè)概況表?yè)?dān)保申請(qǐng)表貸款原因：貸款金額：貸款期限：貸款性質(zhì)擬貸款銀行貸款用途：還貸資金來(lái)源還貸方式：其它事項(xiàng)：反擔(dān)保措施抵押項(xiàng)目?jī)?nèi)容-抵押人抵押物名稱(chēng)座落地點(diǎn)使用情況原值及凈值保險(xiǎn)情況質(zhì)押項(xiàng)目?jī)?nèi)容質(zhì)押人質(zhì)押物名稱(chēng)現(xiàn)值保險(xiǎn)情況企業(yè)銀行貸款情況及對(duì)外擔(dān)保情況表公司名稱(chēng)截止日期：年月日幣別基本開(kāi)戶(hù)行及主要債權(quán)銀行貸款筆數(shù)貸款總額貸款起止日期主要用途信用形式有無(wú)不良紀(jì)錄存款余額人民幣銀行：帳號(hào):銀行：帳號(hào):銀行：帳號(hào):外幣對(duì)外擔(dān)保被擔(dān)保人名稱(chēng)金額期限備注注：基本賬戶(hù)銀行請(qǐng)?zhí)钣诿繖诘谝恍衅髽I(yè)經(jīng)營(yíng)狀況表應(yīng)收帳款大戶(hù)客戶(hù)名稱(chēng)金額占應(yīng)收帳款總額%發(fā)生日期到期日原因存貨總金額主要品種存貨中所占比例最大的貨品主營(yíng)行業(yè)總銷(xiāo)售額:萬(wàn)元人民幣(美元)主要產(chǎn)品該產(chǎn)品銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額比例該產(chǎn)品銷(xiāo)售所占的市場(chǎng)份額該產(chǎn)品的行業(yè)增長(zhǎng)率主要合作伙伴對(duì)主要客戶(hù)的銷(xiāo)售額占比排名(%)對(duì)保持2年以上業(yè)務(wù)關(guān)系客戶(hù)的銷(xiāo)售情況(萬(wàn)元)應(yīng)收應(yīng)付、其它應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表公司名稱(chēng)：截至日期：年月日科目對(duì)方單位金額發(fā)生日期原因應(yīng)收帳款123456789其它應(yīng)收款123456應(yīng)付帳款12345其它應(yīng)付款12345長(zhǎng)期應(yīng)付款1234注：填制此表的資產(chǎn)負(fù)債表為最近一個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表，填制金額由大到小，其拖欠期限先長(zhǎng)后短。若表格不足，請(qǐng)后附紙張。主要固定資產(chǎn)、其他資產(chǎn)明細(xì)表公司名稱(chēng)：截止日期：年月日主要固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)名稱(chēng)位置或名稱(chēng)面積權(quán)屬證書(shū)號(hào)凈值（金額）占有方式（自用出租或親置）抵（質(zhì)）押情況房地產(chǎn)機(jī)器設(shè)備交通運(yùn)輸工具土地使用權(quán)依法可轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)投資狀況投向名稱(chēng)投資金額股權(quán)比例對(duì)下屬企業(yè)投資對(duì)其它企業(yè)投資股票投入：萬(wàn)元，股權(quán)投入：萬(wàn)元，債券投入：萬(wàn)元。其它資產(chǎn)名稱(chēng)狀況價(jià)值有關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)總額資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額速動(dòng)比率銷(xiāo)售利潤(rùn)率流動(dòng)比率注：有關(guān)數(shù)據(jù)以最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。企業(yè)近期發(fā)展規(guī)劃及盈利預(yù)測(cè)年月日近期發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略:主要發(fā)展目標(biāo)和規(guī)模:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃:市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃:固定資產(chǎn)投資計(jì)劃:科技創(chuàng)新計(jì)劃:資金籌措和運(yùn)用計(jì)劃:其他重要改革措施:盈利預(yù)測(cè)項(xiàng)目本年預(yù)測(cè)數(shù)下年預(yù)測(cè)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)售成本及費(fèi)用投資收益利潤(rùn)總額第二章項(xiàng)目情況1、項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱(chēng)技術(shù)領(lǐng)域項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名性別出生年月職稱(chēng)聯(lián)系電話最高學(xué)歷畢業(yè)時(shí)間畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)來(lái)源□⒈自有技術(shù)⒉產(chǎn)學(xué)研合作開(kāi)發(fā)技術(shù)⒊國(guó)內(nèi)其他單位技術(shù)⒋引進(jìn)技術(shù)本企業(yè)消化創(chuàng)新⒌國(guó)外技術(shù)項(xiàng)目主要優(yōu)勢(shì)□□□（按優(yōu)勢(shì)大小選擇下列三種情況填入空格內(nèi)）⒈市場(chǎng)發(fā)展前景很好⒉產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新性突出⒊經(jīng)濟(jì)效益顯著⒋社會(huì)效益顯著⒌其他項(xiàng)目現(xiàn)有年度指標(biāo)就業(yè)人數(shù)人年凈利潤(rùn)萬(wàn)元年工業(yè)總產(chǎn)值(或業(yè)務(wù)總收入)萬(wàn)元年繳稅總額萬(wàn)元年工業(yè)增加值萬(wàn)元年創(chuàng)匯萬(wàn)美元年產(chǎn)品銷(xiāo)售額萬(wàn)元市場(chǎng)占有率%項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)年度指標(biāo)就業(yè)人數(shù)人年凈利潤(rùn)萬(wàn)元年工業(yè)總產(chǎn)值(或業(yè)務(wù)總收入)萬(wàn)元年繳稅總額萬(wàn)元年工業(yè)增加值萬(wàn)元年創(chuàng)匯萬(wàn)美元年產(chǎn)品銷(xiāo)售額萬(wàn)元市場(chǎng)占有率%2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（簡(jiǎn)述申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的主要內(nèi)容，應(yīng)包括項(xiàng)目產(chǎn)品的用途、性能、技術(shù)特點(diǎn)或技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目的技術(shù)水平。）3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)論述（這部分是本申報(bào)書(shū)的重點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真對(duì)待）（1）國(guó)內(nèi)外該項(xiàng)目產(chǎn)品的主要使用行業(yè)及需求量，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，開(kāi)發(fā)新用途的可能性（2）本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)及本地區(qū)的主要生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)能力、開(kāi)工率，在建項(xiàng)目和已批擬開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間（3）從項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、性能、價(jià)格、配件、維修等方面比較各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，論述自己產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，確定其優(yōu)勢(shì)所在和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素，介紹企業(yè)的銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售策略，預(yù)測(cè)產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性，國(guó)家對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品出口及進(jìn)口國(guó)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)口的政策、規(guī)定4、項(xiàng)目實(shí)施方案（1）項(xiàng)目所確定的技術(shù)、工藝路線及成熟程度（2）固定資產(chǎn)投資的建設(shè)情況、原輔材料的來(lái)源和供應(yīng)渠道、水電氣等公用工程和輔助設(shè)施的配套情況（3）“三廢”排放的內(nèi)容、數(shù)量及處理措施和方案（4）生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)情況（5）特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況（6）項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有份額，投資估算及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)的主要結(jié)果三、項(xiàng)目資金情況1、總投資及完成投資情況（介紹項(xiàng)目預(yù)計(jì)的總投資、說(shuō)明已完成投資的資金來(lái)源及主要用途。）2、余缺資金的