房地產(chǎn)公司項目付款審核審批辦法模版

項目付款審核審批辦法制度名稱項目付款審核審批辦法受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編號第一章總則第1條目的杜絕錯付、超付，以確保工程進度，控制成本第2條范圍本方案適用于工程款（預(yù)付款、進度款、結(jié)算款）、設(shè)備款、設(shè)計款、保修金、零星工程款的審核、審批以及臺帳的登記工作第3條造價管理部職責：造價管理部工作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行合同條款、企業(yè)規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，及時做好臺帳，加強各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞，合理安排付款時間，保證工程進度第二章付款審核細則第4條審核《付款申請單》①審核主管工程師上報的《付款申請單》以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》即退回并說明所缺資料、內(nèi)容②深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時應(yīng)做到心中有數(shù)③與項目主管工程師保持良好的溝通④及時做好臺帳，嚴格核對已付款，杜絕超付⑤加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務(wù)部提出的各種工程進展問題，做到有問必答⑥合理安排逐筆付款，做到急事急辦，決不拖延時間，影響工期⑦做好發(fā)放支票，收齊支票工作第三章付款審批流程第三章付款審批流程總經(jīng)理主管副總項目經(jīng)理部材料設(shè)備部財務(wù)部造價管理部總工辦開始審核審批第四章各類款項數(shù)目的審核第6條工程預(yù)付款數(shù)目的審核，預(yù)付款＝合同主額×預(yù)付比例第7條工程進度款數(shù)目的審核，由施工單位編制上報，工程技術(shù)專業(yè)工程師簽署意見的《工程進度報表》經(jīng)造價管理部審核，財務(wù)部確認，并核對有關(guān)合同條款無誤后，按下列方式計算：工程進度款＝合同主額×已審核進度比例第8條工程結(jié)算款審核：根據(jù)造價管理部已審核的工程結(jié)算工程結(jié)算款＝結(jié)算總價－下浮價＝保修金(扣留金額)－預(yù)付款－材料款－扣款第9條保修款數(shù)目的審核：可參考《工程保修金使用辦法》，在合同規(guī)定的保修期期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時才可辦理，保修金＝(結(jié)款價－下浮價)×保修比例－扣款第10條設(shè)備款數(shù)目的審核：支付材料設(shè)備款時，主辦人必須附上相應(yīng)《送料單》、《入庫單》、《施工單位領(lǐng)用單》及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實計算，若新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)造價管理部簽認后給予結(jié)算第11條零星工程款數(shù)目的審核：零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款，公式如下：