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第3頁共3頁公司財務管理制度參考范文公司財務管理制度范文3篇公司財務管理制度范文一：全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶效勞意識。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取實在有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護公司的合法權益。4、編制和執(zhí)行財務收支方案，催促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供給。5、進展本錢、費用核算、考核和控制，催促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，進步經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。8、及時核算和上繳各種稅金。9、參與業(yè)務工程結算，參與采供部與材料供給商結算。10、會計檔案資料的搜集、整理，確保檔案資料的完好、平安、有效。11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。12、加強本部門人員的培訓，進步本部門工作人員素質。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。4、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。6、所有借款均遵循前

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