出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)

業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程

一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置

（一）中心庫(kù)模式下的用戶權(quán)限設(shè)置

1、增加人員及創(chuàng)建用戶。

中心庫(kù)網(wǎng)管在中心庫(kù)系統(tǒng)中添加分庫(kù)的五員一主管并創(chuàng)建分庫(kù)相關(guān)人員賬戶。

注意添加的時(shí)候把分庫(kù)各科室直接作為業(yè)務(wù)部門進(jìn)行添加。添加順序?yàn)椋翰块T—

崗位---人員---用戶。

具體操作方法如下：a、添加分庫(kù)部門、崗位、人員。在系統(tǒng)管理—管理組織機(jī)構(gòu)—管理人力資源組

織機(jī)構(gòu)下添加分庫(kù)的部門、崗位、人員。

b、添加分庫(kù)用戶，點(diǎn)擊保存。

C、根據(jù)需要修改中心庫(kù)用戶和分庫(kù)用戶數(shù)據(jù)權(quán)限。進(jìn)入系統(tǒng)管理—權(quán)限管理—

用戶，找到要修改的用戶，點(diǎn)擊‘修改’，或增加新用戶。選擇‘?dāng)?shù)據(jù)權(quán)限’，點(diǎn)

擊‘增加’，彈出幫助窗口。在窗口中選擇要添加的單位和單位類型，點(diǎn)擊‘查

詢’，在選擇框打上‘’，點(diǎn)擊‘確定?！?/p>

注意：添加庫(kù)點(diǎn)數(shù)據(jù)資源的原則為，用戶要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中操作、查看哪個(gè)庫(kù)點(diǎn)的

信息，就添加哪個(gè)庫(kù)點(diǎn)。

選擇好庫(kù)點(diǎn)后，是否缺省選擇‘否’c、選擇完成后，點(diǎn)擊‘確定’。

注意：上線智能化糧庫(kù)的庫(kù)點(diǎn)，操作智能化糧庫(kù)模塊的用戶，數(shù)據(jù)權(quán)限只能添

加一個(gè)庫(kù)點(diǎn)，請(qǐng)各位網(wǎng)管注意。

（二）扣量扣價(jià)公式維護(hù)

購(gòu)銷管理→價(jià)格管理→扣量扣價(jià)公式維護(hù)

注意：

系統(tǒng)預(yù)置了一部分扣量扣價(jià)公式，如果適用，可直接啟用；

當(dāng)公式不再適用時(shí)，可進(jìn)行【停用】操作。

（三）單據(jù)打印格式維護(hù)

注意：

系統(tǒng)預(yù)置了各種類型的打印格式，可直接進(jìn)行使用。系統(tǒng)也支持自定義打印

格式。

二、入庫(kù)業(yè)務(wù)流程

分

科主

公

貿(mào)易糧

長(zhǎng)任

客戶信息錄入

司

審審

（業(yè)務(wù)員）

入庫(kù)

審

批批

批

輪換糧

接收分公司計(jì)劃

分

（計(jì)劃員）

入庫(kù)

科主

公

長(zhǎng)任

客戶信用錄入

司

審審

（業(yè)務(wù)員）

審

批批

批

分

科主

公

收購(gòu)合同錄入

長(zhǎng)任

司

（業(yè)務(wù)員）

審審

審

批批

批

入庫(kù)入門登記

入庫(kù)計(jì)劃安排

（登記員）

（計(jì)劃員）

入庫(kù)檢驗(yàn)

（檢驗(yàn)員）

計(jì)量入庫(kù)毛重

(檢斤員)

入庫(kù)流程

確認(rèn)入庫(kù)凈重

（檢斤員）

客

戶

入庫(kù)單審核

入庫(kù)收購(gòu)結(jié)算

往

（業(yè)務(wù)主管）

（業(yè)務(wù)員）

來

帳

入庫(kù)出門登記

（登記員）

收購(gòu)結(jié)算

登記統(tǒng)計(jì)帳

登記倉(cāng)儲(chǔ)帳

（業(yè)務(wù)員）

（統(tǒng)計(jì)員）

（保管員）

分

科主

公

付款申請(qǐng)

長(zhǎng)任

司

（業(yè)務(wù)員）

審審

審

形成統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表

形成倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表

批批

批

（統(tǒng)計(jì)員）（統(tǒng)計(jì)員）

（保管員）

財(cái)務(wù)付款

（會(huì)計(jì)）

財(cái)務(wù)結(jié)算憑證

（會(huì)計(jì)）

形成財(cái)務(wù)報(bào)表

（會(huì)計(jì)）

每日看板

1.接收計(jì)劃

接收計(jì)劃操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→上級(jí)計(jì)劃→接收計(jì)劃選定相應(yīng)計(jì)劃，

點(diǎn)擊【明細(xì)】查看計(jì)劃詳細(xì)內(nèi)容，在新打開的界面中查看計(jì)劃信息無誤后，點(diǎn)擊

【接收】接收計(jì)劃。

2.入庫(kù)計(jì)劃安排表

操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→計(jì)劃執(zhí)行→入庫(kù)計(jì)劃安排表，點(diǎn)擊計(jì)劃入庫(kù)/

非計(jì)劃入庫(kù)，在出現(xiàn)的界面中，將各項(xiàng)內(nèi)容填寫完畢后點(diǎn)擊保存，然后返回到

入庫(kù)計(jì)劃安排表查詢界面選定此單據(jù)點(diǎn)擊執(zhí)行。

注意：入庫(kù)計(jì)劃安排表用完后要及時(shí)點(diǎn)擊【完成】。

3.增加客戶供應(yīng)商/初始客戶往來賬（非新客戶或散戶不必執(zhí)行此環(huán)節(jié)）

購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶供應(yīng)商錄入增加客戶供應(yīng)商，新增的客戶供應(yīng)商需

分公司審核通過才可以進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)。

注意：

入庫(kù)業(yè)務(wù)的客戶類別為‘供應(yīng)商’或‘往來單位’；

工商登記號(hào)是系統(tǒng)識(shí)別客戶的依據(jù)，必須填寫正確。若沒有工商登記號(hào)的客

戶，可登記為身份證號(hào)；

購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶往來賬初始

4.增加客戶信用（無預(yù)付業(yè)務(wù)可跳過此環(huán)節(jié)）

操作菜單：購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶信用，點(diǎn)擊增加進(jìn)入新增界面，錄入相

關(guān)信息，保存并審核?？蛻粜庞眯杞?jīng)分公司審批通過才可生效。

5.錄入采購(gòu)合同、合同審批（散戶收購(gòu)跳過此環(huán)節(jié)）

錄入合同

操作菜單購(gòu)銷管理→合同管理→采購(gòu)合同。

：

點(diǎn)擊增加，進(jìn)入新增界面。填寫相關(guān)信息，如合同需要預(yù)付，要選擇是否允許預(yù)

付為是，并填寫預(yù)付比例。保存，并對(duì)該合同進(jìn)行審核操作。

注意：

合同中的糧食性質(zhì)要選擇正確，會(huì)影響購(gòu)銷周報(bào)、月報(bào)取數(shù)；

有定金的合同注意填寫定金金額；

合同審批

操作菜單購(gòu)銷管理→合同管理→采購(gòu)合同審核。

：

合同需經(jīng)庫(kù)內(nèi)多部門流程審批，達(dá)到分公司審批條件的經(jīng)過分公司審批通過后生

效。

6.錄入付款申請(qǐng)單（非預(yù)付業(yè)務(wù)跳過此環(huán)節(jié)）

操作菜單購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→付款申請(qǐng)單錄入。

：

選擇付款類型為預(yù)付款，填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保存并提交審核。提交審核時(shí)需要選擇

庫(kù)內(nèi)審批流程。

7.付款申請(qǐng)單審批（非預(yù)付業(yè)務(wù)跳過此環(huán)節(jié)）

操作菜單購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→付款申請(qǐng)單審批。

：

預(yù)付款的付款申請(qǐng)單需要經(jīng)過庫(kù)內(nèi)多部門聯(lián)合審批，審批通過后上傳分公司審批。

分公司審批通過后，庫(kù)點(diǎn)才可以進(jìn)行后續(xù)付款操作。

8.入庫(kù)單（入庫(kù)流程）

操作菜單：

手工錄入：出入庫(kù)管理→入庫(kù)單據(jù)→入庫(kù)單錄入

流程錄入：出入庫(kù)管理→入庫(kù)流程

（1）入庫(kù)流程：入庫(kù)入門登記

注意：

大客戶入庫(kù)必須選擇合同號(hào)；

（2）入庫(kù)流程：入庫(kù)檢驗(yàn)

注意：

若啟用了扣量扣價(jià)公式，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)檢驗(yàn)值計(jì)算出扣量比例

單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打印

流程中的單據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中止’

（3）入庫(kù)流程：計(jì)量入庫(kù)毛重

注意：

單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打印

流程中的單據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中止’

（4）入庫(kù)流程：確認(rèn)入庫(kù)凈重

注意：

若啟用了扣量公式，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)凈重計(jì)算出扣量

單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打印

流程中的單據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中止’

（5）入庫(kù)流程：入庫(kù)收購(gòu)結(jié)算（大客戶入庫(kù)跳過此環(huán)節(jié)）

注意：

散戶入庫(kù)默認(rèn)在此環(huán)節(jié)結(jié)算，大客戶在流程外結(jié)算

流程中的單據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中止’

可打印結(jié)算單

（5）入庫(kù)流程：入庫(kù)出門登記

注意：

可通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置省略此環(huán)節(jié)

單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打印

9.登記保管帳

登記保管帳的操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)儲(chǔ)管理→實(shí)時(shí)庫(kù)存→登記實(shí)時(shí)庫(kù)存，選

定相應(yīng)倉(cāng)房貨位，點(diǎn)擊記賬。

10.登記統(tǒng)計(jì)帳

操作方法為：

儲(chǔ)備糧：進(jìn)入菜單統(tǒng)計(jì)管理→儲(chǔ)備糧統(tǒng)計(jì)→入庫(kù)記賬，選擇適當(dāng)?shù)馁?gòu)銷方式，

選定相應(yīng)出庫(kù)單據(jù)點(diǎn)擊審核并記賬。

商品糧：進(jìn)入菜單統(tǒng)計(jì)管理→商品糧統(tǒng)計(jì)→商品糧收入記賬，選擇適當(dāng)?shù)馁?gòu)銷

方式，選定相應(yīng)出庫(kù)單據(jù)點(diǎn)擊審核并記賬。

11.錄入、審核結(jié)算單

大客戶進(jìn)行結(jié)算單錄入和審核；散戶進(jìn)行結(jié)算單審核。

操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→收購(gòu)結(jié)算

點(diǎn)擊新增，進(jìn)入新增界面。填寫相關(guān)內(nèi)容，保存并審核。

注意：結(jié)算單價(jià)不得超過合同單價(jià)一定比例，該比例由分公司統(tǒng)一設(shè)定。若有預(yù)付業(yè)務(wù)，收

購(gòu)結(jié)算單審核后會(huì)核銷客戶的預(yù)付款余額。

12.錄入付款單（預(yù)付業(yè)務(wù)、散戶業(yè)務(wù)跳過此環(huán)節(jié)）

操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→付款申請(qǐng)單錄入

選擇付款類型為后付款，填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保存并審核。

13.錄入財(cái)務(wù)付款單

操作菜單：購(gòu)銷管理→資金收支→財(cái)務(wù)付款

增加財(cái)務(wù)付款單，選擇審批通過的付款申請(qǐng)單，填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保存并審核。

14.入庫(kù)安排表無剩余數(shù)量時(shí)，完成入庫(kù)計(jì)劃安排表

操作菜單：購(gòu)銷管理→計(jì)劃執(zhí)行→入庫(kù)計(jì)劃安排表→完成

三、出庫(kù)業(yè)務(wù)流程

分

科主

公

貿(mào)易糧

長(zhǎng)任

客戶信息錄入

司

審審

（業(yè)務(wù)員）

出庫(kù)

審

批批

批

輪換糧

接收分公司計(jì)劃

分

（計(jì)劃員）

出庫(kù)

科主

公

長(zhǎng)任

客戶信用錄入

司

審審

（業(yè)務(wù)員）

審

批批

批

分

科主

公

銷售合同錄入

長(zhǎng)任

司

（業(yè)務(wù)員）

審審

審

批批

批

出倉(cāng)質(zhì)檢報(bào)告

（檢驗(yàn)員）

出庫(kù)計(jì)劃安排

（計(jì)劃員）

分

科主

公賒銷申請(qǐng)銷售收款

長(zhǎng)任

司

（業(yè)務(wù)員）

（會(huì)計(jì)）

審審

審

批批

批

客

戶

往

來

出庫(kù)入門登記

帳

（登記員）開具出庫(kù)通知

（業(yè)務(wù)員）

計(jì)量出庫(kù)皮重

（檢斤員）

確認(rèn)出庫(kù)凈重

(檢斤員)

出庫(kù)流程

調(diào)整出庫(kù)通知

（業(yè)務(wù)員）

出庫(kù)單審核

出庫(kù)出門登記)

（業(yè)務(wù)主管）

（登記員）

銷售結(jié)算

登記統(tǒng)計(jì)帳

登記倉(cāng)儲(chǔ)帳

（會(huì)計(jì)）

（統(tǒng)計(jì)員）

（保管員）

財(cái)務(wù)結(jié)算憑證

（會(huì)計(jì)）

形成統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表

形成倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表

（統(tǒng)計(jì)員）（統(tǒng)計(jì)員）

（保管員）

形成財(cái)務(wù)報(bào)表

（會(huì)計(jì)）

每日看板

1.接收計(jì)劃

接收計(jì)劃操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→上級(jí)計(jì)劃→接收計(jì)劃選定相應(yīng)計(jì)劃，

點(diǎn)擊【明細(xì)】查看計(jì)劃詳細(xì)內(nèi)容，在新打開的界面中查看計(jì)劃信息無誤后，點(diǎn)擊

【接收】接收計(jì)劃。

2.前置準(zhǔn)備

1)如果貨位處于封倉(cāng)狀態(tài)，必須先進(jìn)行開倉(cāng)操作，其操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)

儲(chǔ)管理→實(shí)時(shí)庫(kù)存→賬本狀態(tài)管理選定需要開倉(cāng)的貨位點(diǎn)擊開倉(cāng)；

2)填寫類別為出倉(cāng)檢驗(yàn)的質(zhì)檢報(bào)告單且審核，其操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)儲(chǔ)管

理→倉(cāng)儲(chǔ)檢查→質(zhì)檢報(bào)告，點(diǎn)擊增加，在出現(xiàn)的界面中將檢驗(yàn)類別選擇為“出

倉(cāng)檢驗(yàn)”，其余項(xiàng)目按需要填寫，點(diǎn)擊保存，返回到質(zhì)檢報(bào)告的查詢界面選

定此單據(jù)，點(diǎn)擊審核。

3.制定出庫(kù)計(jì)劃安排表

操作方法為：進(jìn)入菜單計(jì)劃管理→計(jì)劃執(zhí)行→出庫(kù)計(jì)劃安排表，點(diǎn)擊計(jì)劃出庫(kù)/

非計(jì)劃出庫(kù)，在出現(xiàn)的界面中，將各項(xiàng)內(nèi)容填寫完畢后點(diǎn)擊保存，然后返回到

出庫(kù)計(jì)劃安排表查詢界面選定此單據(jù)點(diǎn)擊執(zhí)行。

常見問題

:

做出庫(kù)計(jì)劃安排表的時(shí)候選不到貨位？

1、做計(jì)劃安排表時(shí)，儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)選擇不正確；

2、該貨位處于封倉(cāng)狀態(tài)；

3、該貨位沒有做出倉(cāng)質(zhì)檢報(bào)告；

4、出庫(kù)計(jì)劃安排表中填寫的年限、等級(jí)等信息與系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)帳、保管帳上

的信息不符。

4.增加客戶供應(yīng)商及初始客戶往來賬（非新客戶或散戶不必執(zhí)行此環(huán)節(jié)）

增加客戶供應(yīng)商，客戶供應(yīng)商需分公司審核通過才可以進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)。

注意：

出庫(kù)業(yè)務(wù)的客戶類別為‘客戶’或‘往來單位’；

工商登記號(hào)是系統(tǒng)識(shí)別客戶的依據(jù)，必須填寫正確。若沒有工商登記號(hào)的客

戶，可登記為身份證號(hào)；

初始客戶往來賬

購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶往來賬初始

5.增加客戶信用（無賒銷業(yè)務(wù)可跳過此環(huán)節(jié)）

操作菜單：購(gòu)銷管理→客戶管理→客戶信用，點(diǎn)擊增加進(jìn)入新增界面，錄入相

關(guān)信息，保存并審核。客戶信用需經(jīng)分公司審批通過才可生效。

6.錄入銷售合同、合同審批

錄入合同

操作菜單購(gòu)銷管理→合同管理→銷售合同

：

注意：

合同中的糧食性質(zhì)要選擇正確，會(huì)影響購(gòu)銷周報(bào)、月報(bào)取數(shù)；

有定金的合同注意填寫定金金額；

合同審批

操作菜單購(gòu)銷管理→合同管理→銷售合同審批。

：

合同需經(jīng)庫(kù)內(nèi)多部門流程審批，達(dá)到分公司審批條件的經(jīng)過分公司審批通過后生

效。

7.錄入賒銷申請(qǐng)單并審批（不存在賒銷情況請(qǐng)?zhí)^此環(huán)節(jié)）

錄入賒銷申請(qǐng)單

操作菜單購(gòu)銷管理→賒銷管理→賒銷申請(qǐng)單錄入。

：

注意：

賒銷申請(qǐng)單需經(jīng)過庫(kù)內(nèi)流程審批、分公司審批后生效；

賒銷申請(qǐng)單金額不能大于該客戶的客戶信用及該筆合同的允許賒銷額度（賒

銷比例）

只有在購(gòu)銷管理→賒銷管理→賒銷客戶名單查詢中的客戶才可以進(jìn)行賒銷

業(yè)務(wù)

賒銷申請(qǐng)單審批

操作菜單購(gòu)銷管理→賒銷管理→賒銷申請(qǐng)單審批。

：

進(jìn)入審批界面后，可以看到賒銷申請(qǐng)單的審批流程，選擇審批結(jié)論，并保存。

8.錄入財(cái)務(wù)收款單（賒銷業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)^此環(huán)節(jié)）

操作菜單：購(gòu)銷管理→資金收支→財(cái)務(wù)收款

點(diǎn)擊增加，進(jìn)入新增界面。填寫相關(guān)內(nèi)容，保存并審核。

9.錄入業(yè)務(wù)收款單（賒銷業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)^此環(huán)節(jié)）

操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→收款單錄入

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)財(cái)務(wù)收款單自動(dòng)生成一條未審核的業(yè)務(wù)收款單數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【修改】，

關(guān)聯(lián)計(jì)劃，【保存】后【審核】。

10.開具出庫(kù)通知

操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→開具出庫(kù)通知

點(diǎn)擊增加，進(jìn)入新增界面。填寫相關(guān)內(nèi)容，保存并審核。

注意：出庫(kù)通知單金額不得超過客戶往來賬可用余額。

11.出庫(kù)單錄入、審核（出庫(kù)流程）

操作菜單：

手工錄入：出入庫(kù)管理→出庫(kù)單據(jù)→出庫(kù)單錄入

流程錄入：出入庫(kù)管理→出庫(kù)流程

（1）出庫(kù)流程：出庫(kù)入門登記

（2）出庫(kù)流程：計(jì)量出庫(kù)皮重

注意：

單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打印

流程中的單據(jù)可進(jìn)行‘后退’或‘中止’

（3）出庫(kù)流程：