廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司項目資金支付管理辦法

廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司項目資金支付管理辦法廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司項目資金支付管理辦法廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司項目資金支付管理辦法xxx公司廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司項目資金支付管理辦法文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度桂建集團(tuán)三建字〔2016〕91號廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司項目資金支付管理辦法為規(guī)范項目資金的支付使用，有效防范企業(yè)資金使用風(fēng)險，提高資金使用效率和效益，確保項目工程款專款專用，保證企業(yè)持續(xù)健康和穩(wěn)定發(fā)展，切實(shí)維護(hù)公司、分公司、項目部及項目負(fù)責(zé)人各方利益，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。第一條項目資金支付范圍項目資金支付包括：企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中,因采購商品物資、原材料、接受勞務(wù)供應(yīng)，預(yù)付、應(yīng)付未付供貨單位的款項；項目需向甲方繳納工程履約金、工程保證金、工程借款等。核算科目包括預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)和其他應(yīng)付款。第二條公司財務(wù)資產(chǎn)處為公司項目資金支付管理的主控部門，分（子）公司財務(wù)科負(fù)責(zé)項目資金支付的具體業(yè)務(wù)；分（子）公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)項目投標(biāo)前和項目合同簽訂前有關(guān)情況的盡職調(diào)查和信息反饋，主要包括：項目建設(shè)合法合規(guī)性、項目業(yè)主建設(shè)資金來源、財務(wù)狀況、社會信用程度、項目進(jìn)度付款條件，項目是否需要墊資、是否需要交納履約保證金和開具銀行履約保函，以及負(fù)責(zé)墊資和交納履約保證金的責(zé)任主體。分（子）公司生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)項目施工進(jìn)度完成情況的審核確認(rèn)，施工合同履約情況監(jiān)控，大宗材料集中采購和機(jī)械設(shè)備租賃計劃、實(shí)際采購和租賃數(shù)量等的審查；分（子）公司項目管理科負(fù)責(zé)資金使用計劃審核監(jiān)控、項目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和成本分析等；分（子）公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)項目法律風(fēng)險評估的把控；項目部是資金支付的第一責(zé)任主體，負(fù)責(zé)資金使用計劃的制訂、項目成本的歸集體和管控，負(fù)責(zé)做好項目債權(quán)及債務(wù)的月結(jié)算制度。第三條項目資金支付管理流程項目資金支付管理流程包括：①內(nèi)部承包經(jīng)濟(jì)責(zé)任基礎(chǔ)流程；②項目施工經(jīng)濟(jì)合同管理流程；③項目資金使用規(guī)范流程；④資金支付審批流程；⑤成本核算流程。第四條內(nèi)部承包經(jīng)濟(jì)責(zé)任基礎(chǔ)流程（一）項目部自施工合同簽訂后，需在項目開工前一周內(nèi)按公司出臺的統(tǒng)一版本及時簽訂《項目內(nèi)部承包合同》，交留一份原件給分（子）公司財務(wù)科存檔。（二）項目需辦理銀行保函或內(nèi)部融資的，需具備如下條件：項目土地使用證、項目規(guī)劃許可證、項目建設(shè)許可證、項目施工許可證、中標(biāo)通知書、合同、監(jiān)理合同、項目負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件及承諾書，并附上申請辦理銀行保函或內(nèi)部融資申請書。（三）項目需向甲方繳納履約金、工程保證金、工程借款等，需將款項先存至公司賬戶，而后由經(jīng)辦人憑存款人委托支付承諾書、身份證復(fù)印件辦理支付手續(xù)。（四）項目負(fù)責(zé)人委托經(jīng)辦人員辦理財務(wù)支付手續(xù)的，委托內(nèi)容僅限于代辦支付手續(xù)，相關(guān)責(zé)任均由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)，不允許含有受托人參與項目管理及參與享有項目利益的內(nèi)容。具體內(nèi)容按公司提供的委托書格式填列（附件1）。中途另行委托他人辦理手續(xù)的，需辦理書面中止手續(xù)，并簽訂雙方責(zé)任兩清的中止委托書留存分公司備查。（五）項目按內(nèi)部承包管理流程執(zhí)行完畢后，項目負(fù)責(zé)人到分（子）公司財務(wù)科辦理內(nèi)部結(jié)算手續(xù)，結(jié)清各自權(quán)利義務(wù)。第五條項目施工經(jīng)濟(jì)合同管理流程（一）項目在開支資金前須簽訂《材料采購合同》、《勞務(wù)分包合同》、《機(jī)械租賃合同》、《專業(yè)分包合同》等其他經(jīng)濟(jì)合同，合同原件留存項目管理科存檔，并建立相關(guān)項目經(jīng)濟(jì)合同臺賬。項目新簽的經(jīng)濟(jì)合同或有變更，均需及時提供給分（子）公司項目管理科更新匯總。（二）項目部各種經(jīng)濟(jì)合同均由項目負(fù)責(zé)人組織與對方簽訂。項目負(fù)責(zé)人對項目所簽訂的經(jīng)濟(jì)合同承擔(dān)合同責(zé)任并做出書面承諾。（三）項目涉及分包的，分包方對是否存在向項目負(fù)責(zé)人繳納工程押金、工程借款、墊資款等經(jīng)濟(jì)關(guān)系做出書面承諾，承諾其與項目負(fù)責(zé)人之間的私人債務(wù)關(guān)系產(chǎn)生的責(zé)任由其本人負(fù)責(zé)。第六條項目資金使用規(guī)范流程（一）每筆工程回款由分（子）公司扣除項目應(yīng)上交管理費(fèi)、質(zhì)安獎勵基金后，剩余資金為項目部可用資金。項目部可用資金由分公司預(yù)留稅金（按相關(guān)稅法規(guī)定）、報賬保證金（2%-10%）、項目部管理人員工資、安全文明施工費(fèi)（）后，余下資金為項目部人工費(fèi)、材料款、機(jī)械費(fèi)等支出。項目資金開支需如實(shí)填報《項目資金用款計劃審批表》（附件2），資金使用嚴(yán)格按《項目資金用款計劃審批表》的內(nèi)容執(zhí)行。（二）勞務(wù)派遣工資：勞務(wù)派遣工資含量不高于營業(yè)收入的25%，具體每筆工程款按工程回款的25%含量比例支付至簽訂勞務(wù)分包合同的勞務(wù)公司，由勞務(wù)公司憑各隊組任務(wù)單協(xié)助發(fā)放，并提供勞務(wù)隊組出具的勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)取確認(rèn)單（隊長代領(lǐng)的要求有隊組所有工人簽字的委托書）。項目可根據(jù)施工過程勞務(wù)費(fèi)支付需求調(diào)整每筆工程款勞務(wù)費(fèi)支付比例，但需確保控制25%含量以內(nèi)，特殊情況勞務(wù)費(fèi)總量需超含量比例則需項目提供相關(guān)依據(jù)單獨(dú)以書面報告形式申請。每筆工程款勞務(wù)費(fèi)支付申請前需提供前一筆勞務(wù)費(fèi)發(fā)放情況確認(rèn)單、勞務(wù)費(fèi)請款單（附件3）。（三）材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及其他費(fèi)用：材料、機(jī)械費(fèi)及其他直接費(fèi)用需對公支付，不允許支付至材料商個人賬戶，并且需憑對應(yīng)的供應(yīng)商提供的發(fā)票報賬。項目材料、機(jī)械費(fèi)用需供應(yīng)方填制《材料款請款單》（附件4）、《機(jī)械費(fèi)請款單》（附件5），請款單由材料供應(yīng)商填制材料供應(yīng)量、單價、總價、已付款金額，已開發(fā)票金額，欠付款信息，供應(yīng)方經(jīng)辦人簽字并加蓋公章。項目竣工后的材料款、機(jī)械費(fèi)支付需項目部先與供應(yīng)方辦理結(jié)算后方可請款支付。（四）專業(yè)分包款項支付：專業(yè)分包需對公支付，并且需憑對應(yīng)分包商提供的發(fā)票報賬。專業(yè)分包需分包方填制《專業(yè)分包款請款單》（附件6），支付申請表內(nèi)容包括：該分包款總額，已付款金額，已開發(fā)票金額、欠付款金額，分包方經(jīng)辦人簽字并加蓋公章。項目竣工后的分包款支付需項目部先與分包方辦理結(jié)算后方可請款支付。（五）項目零星用款：項目零星用款控制在工程回款的10%以內(nèi)，并且單筆零星采購支付至個人賬戶的資金不得超過5萬元，憑結(jié)算單據(jù)申請支付。（六）項目預(yù)留稅金、報賬保證金、安全費(fèi)用（文明措施費(fèi)）：預(yù)留資金均為專款專用，不得挪做他用。1.預(yù)留稅金的繳納：柳州片區(qū)統(tǒng)一由分公司將稅款轉(zhuǎn)到公司機(jī)關(guān)，由公司統(tǒng)一交納，每月20號前分公司必須將上月稅款將到公司機(jī)關(guān)帳戶，桂林、南寧片稅金由桂林分、南寧分自行申報繳納，其他地方由分公司財務(wù)科與項目部協(xié)調(diào)解決稅金繳納業(yè)務(wù)。2.報賬保證金預(yù)留原則：首筆工程款預(yù)留2%報賬保證金，項目借款報賬后退回給項目使用，項目借款超2個月未報賬的，后續(xù)工程款按5%預(yù)留報賬保證金，借款超3個月未報賬或借款未報賬金額超500萬元的，后續(xù)工程款按10%預(yù)留報賬保證金，同時，項目負(fù)責(zé)人需做出限期報賬承諾書（附件7），否則暫停項目開支。3.安全費(fèi)用（文明措施費(fèi)）的使用：按照公司《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)管理辦法》執(zhí)行，安全費(fèi)用?？顚Ｓ?，據(jù)實(shí)開支。甲方撥付有文明措施費(fèi)的，按文明措施費(fèi)使用范圍由分公司安全總監(jiān)、安全科審批使用，甲方未撥付文明措施費(fèi)的，于每筆工程款中預(yù)留%%作為安全費(fèi)用，項目憑相應(yīng)開支發(fā)票經(jīng)分公司安全科、安全總監(jiān)審批后方可支付。（七）墊資項目的資金須由項目負(fù)責(zé)人先行將墊資資金存入公司賬戶，再由墊資人通過請款，由公司賬戶轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的收款單位，以反映真實(shí)的成本。項目負(fù)責(zé)人存入墊資款前應(yīng)填寫一份墊資款承諾書（附件8），原件留存分公司財務(wù)科。（八）項目需向甲方繳納工程履約保證金的，項目負(fù)責(zé)人先行將履約保證金存入公司賬戶，再由項目負(fù)責(zé)人通過請款，由公司賬戶轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的收款單位。項目負(fù)責(zé)人存入保證金前應(yīng)填寫一份繳納工程履約保證金承諾書（附件9），原件留存公司資金中心負(fù)責(zé)保管。（九）項目需向甲方辦理工程履約保函的，辦理保函需交納的押金、銀行手續(xù)費(fèi)及上交公司服務(wù)費(fèi)在辦理保函時由項目負(fù)責(zé)人一次性交納完畢。項目負(fù)責(zé)人辦理工程履約保函前應(yīng)填寫一份辦理工程履約保函承諾書（附件10），原件留存公司資金中心負(fù)責(zé)保管第六條資金支付審批流程（一）項目工程款支付審批流程：每筆工程回款由公司資金中心劃扣管理費(fèi)、質(zhì)安獎勵基金后，剩余資金由分公司預(yù)留稅金、報賬保證金、勞務(wù)押金及項目部管理人員工資、安全費(fèi)用，余下資金為項目部人工費(fèi)、材料款、機(jī)械費(fèi)等支出，由項目經(jīng)理按項目實(shí)際需要編制資金使用計劃按支付流程辦理。具體如下：1.提供項目承包合同、材料采購合同、機(jī)械租賃合同、專業(yè)分包合同等經(jīng)濟(jì)合同。2.項目經(jīng)理根據(jù)項目實(shí)際需求，填制《項目資金用款計劃審批表》（附件2），項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并按支付計劃通知供應(yīng)方填制《材料款請款單》（附件4）、《機(jī)械費(fèi)請款單》（附件5）、《專業(yè)分包款請款單》（附件6）。3.項目經(jīng)理將《請款單》、《項目資金用款計劃審批表》交分公司成本核算科審核，成本核算科將項目上交的申請表對照項目基礎(chǔ)信息匯總表及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，審核無誤給予簽字通過，對于《項目資金用款計劃審批表》與項目基礎(chǔ)信息匯總不符的資金支付不予審批，需項目補(bǔ)充相應(yīng)合同信息或結(jié)算單據(jù)給成本核算科更新項目基礎(chǔ)信息后方予審批。4.項目部憑成本核算科審核通過的《項目資金用款計劃審批表》、《請款單》填寫工程借款單，并依次交分管副經(jīng)理、分公司經(jīng)理簽字審批。5.項目部將分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《項目資金用款計劃審批表》、《請款單》和借款單交財務(wù)科審批，分公司財務(wù)科審核成本核算科提供的信息、項目報賬情況、各方累計付款情況、審核無誤后予以審批、辦理支付手續(xù)。具體的支付流程圖如下：簽訂項目承包合同簽訂項目承包合同簽訂材料采購合同、機(jī)械租賃合同、專業(yè)分包合同等經(jīng)濟(jì)合同，提交項目管理科項目填制《項目資金用款計劃審批表》，項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人簽字供應(yīng)方填制《材料款請款單》、《機(jī)械費(fèi)請款單》、《專業(yè)分包款請款單》，項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人簽字，項目部建立資金臺賬生產(chǎn)科、項目管理科審核《請款單》、《項目資金用款計劃審批表》分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財務(wù)科審批并提單支付項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項目資金用款計劃審批表》填寫工程借款單（二）墊資款項的支付審批流程：墊資人填寫繳納工程履約保證金、辦理工程履約保函、存入墊資款承諾書→墊資人提交供應(yīng)商的《請款單》→墊資人填寫請款單并簽字→項目科審批→分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→財務(wù)科審批并提單開支第七條成本核算流程（一）根據(jù)公司《內(nèi)部承包經(jīng)營管理辦法二》要求，由成本核算科組織，項目經(jīng)理、經(jīng)營科、生產(chǎn)科相關(guān)人員配合對項目主要材料用量、人工含量進(jìn)行匯總測算，客觀反映項目預(yù)算成本構(gòu)成，用以對比項目提供的實(shí)際用量，以便過程中發(fā)現(xiàn)異常時及時介入、糾正偏差。（二）人工費(fèi)成本核算：成本核算科根據(jù)項目部各隊組的結(jié)算單據(jù)、勞務(wù)公司提供的項目勞務(wù)費(fèi)支付匯總表，統(tǒng)計項目部人工費(fèi)實(shí)際用量，對比預(yù)算，將核算完成的人工費(fèi)匯總表報財務(wù)科。對于已支付的勞務(wù)費(fèi)，項目必須于兩個月內(nèi)取得勞務(wù)發(fā)票進(jìn)行報賬入成本。（三）材料、機(jī)械費(fèi)成本核算：成本核算科根據(jù)項目部提供的《支付申請表》，匯總項目材料采購量、機(jī)械使用量、勞務(wù)支付情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，對比測算的預(yù)算成本，形成動態(tài)更新的兩算對比，自營項目參考《內(nèi)部承包經(jīng)營管理辦法一》進(jìn)行核算。對于已支付的材料、機(jī)械等其他費(fèi)用，項目必須于三個月內(nèi)取得發(fā)票進(jìn)行報賬入成本，本年的發(fā)票在年內(nèi)報銷，逾期不報的發(fā)票過期作廢，不跨年報銷。對未支付款項暫時不能取得發(fā)票的材料，必須憑材料供應(yīng)商的供貨清單及項目的材料入庫單進(jìn)行成本核算，不允許暫估成本。（四）安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、科技經(jīng)費(fèi)按公司相關(guān)管理辦法要求，作為專項費(fèi)用核算。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)憑已發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票列支，科技經(jīng)費(fèi)建立單獨(dú)臺賬匯總。（五）項目竣工驗收后，勞務(wù)公司提供人工費(fèi)結(jié)算匯總給成本核算科，成本核算科憑項目部與各材料商、分包方的結(jié)算單據(jù)核查項目總成本，形成匯總報財務(wù)科據(jù)以入賬，同時形成項目未付各種債務(wù)的匯總表，經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)，作為項目剩余資金計劃支付的依據(jù)。第八條本辦法自2016年6月1日起執(zhí)行。第九條本辦法由公司財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。附件：1.《授權(quán)委托書》2.《工程項目資金使用計劃審批表》3.《勞務(wù)費(fèi)請款單》4.《材料款請款單》5.《機(jī)械費(fèi)請款單》6.《專業(yè)分包款請款單》7.《報賬承諾書》8.《存入工程墊資款承諾書》9.《繳納工程履約保證金承諾書》10.《辦理工程履約保函承諾書》廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司2016年5月30日附件1授權(quán)委托書廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：本人（身份證號碼）委托（身份證號碼）代本人辦理工程項目財務(wù)支付手續(xù)，被委托人簽字本人均認(rèn)可，在貴公司辦理的財務(wù)代付款手續(xù)，被委托人與本人簽字辦理的相關(guān)業(yè)務(wù)一切責(zé)任均由本人承擔(dān)，請給予辦理該工程項目財務(wù)代付手續(xù)。被委托人的受托責(zé)任僅限于代替本人到貴公司辦理財務(wù)代付手續(xù)，被委托人不因此與貴公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系。若因此產(chǎn)生糾紛，由本人與被委托人另行解決，與貴公司無關(guān)。本委托書有效期自年月日起至本人負(fù)責(zé)上述項目與貴公司結(jié)清債權(quán)債務(wù)止。在本人書面另行委托他人并中止本委托書前均有效。此致委托人：（簽章）電話：被委托人：（簽章）電話：年月日附：委托人、被委托人身份證復(fù)印件附件2工程項目資金使用計劃審批表工程名稱：年月日單位：元1、本次工程回款4、項目部申請資金支付明細(xì):2、劃扣及預(yù)留款項費(fèi)率金額支出內(nèi)容對方戶名金額核算科簽字審核①上交管理費(fèi)(1)工人工資25%以內(nèi)②應(yīng)交稅金（預(yù)留）③代扣質(zhì)安基金%(2)材料機(jī)械明細(xì)供貨商（單位）戶名金額核算科簽字審核④暫扣報賬保證金2-10%⑤文明措施費(fèi)（預(yù)留）⑥管理人員工資（預(yù)留）⑦其他⑧退回暫扣款或補(bǔ)扣透支款小計3、本次項目部可用資金4、上次結(jié)余5、本次項目計劃使用資金6、項目資金結(jié)余項目負(fù)責(zé)人簽字承諾：本人承諾，對本表項目計劃支付款項負(fù)責(zé)，不將本項目資金挪作他用，請公司代為支付。簽章：項目經(jīng)理(3)其他費(fèi)用及零星采購支出10%以內(nèi)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批分公司經(jīng)理審批財務(wù)主管審核總計附件3勞務(wù)費(fèi)請款單廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司提供給貴公司項目的勞務(wù)隊組，截至年月日止，共計完成（m2、m3、t）的施工任務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的合同價款、該勞務(wù)費(fèi)用總計元。貴公司累計已支該勞務(wù)費(fèi)元，尚欠該勞務(wù)費(fèi)用元?，F(xiàn)向貴公司申請支付元勞務(wù)費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請貴公司支付本次申請款元至以下賬戶：收款賬戶名稱：賬號：開戶銀行：勞務(wù)單位名稱（公章）：勞務(wù)隊組長簽名：廣西三建項目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：時間：時間：附件4材料款請款單廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司供應(yīng)給貴公司項目的材料，截至年月日止，共計（m2、m3、t），根據(jù)雙方簽訂的合同價款、費(fèi)用總計元。貴公司累計已支付費(fèi)用元，尚欠費(fèi)用元?，F(xiàn)向貴公司申請支付元費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請貴公司支付本次申請款元至以下賬戶：收款賬戶名稱：賬號：開戶銀行：材料供應(yīng)單位名稱（公章）：負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽名：廣西三建項目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：時間：時間：附件5機(jī)械費(fèi)請款單廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司提供給貴公司項目的機(jī)械租賃，截至年月日止，共計租賃，根據(jù)雙方簽訂的合同價款、該租賃費(fèi)用總計元。貴公司累計已支該租賃費(fèi)元，尚欠該租賃費(fèi)用元?，F(xiàn)向貴公司申請支付元租賃費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請貴公司支付本次申請款元至以下賬戶：收款賬戶名稱：賬號：開戶銀行：機(jī)械出租方單位名稱（公章）：負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽名：廣西三建項目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：時間：時間：附件6專業(yè)分包款請款單廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司提供給貴公司項目的分包施工，截至年月日止，共計完成（m2、m3、t）的施工任務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的合同價款、該分包費(fèi)用總計元。貴公司累計已支該分包費(fèi)元，尚欠該分包費(fèi)用元?，F(xiàn)向貴公司申請支付元分包費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請貴公司支付本次申請款元至以下賬戶：收款賬戶名稱：賬號：開戶銀行：專業(yè)分包單位名稱（公章）：負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽名：廣西三建項目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：時間：時間：附件7報賬承諾書廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司分公司：由分公司負(fù)責(zé)施工的項目，該項目業(yè)主：，項目地址：，合同造價：元。該項目目前的形象進(jìn)度為：，完成工程量萬元。根據(jù)項目的回款情況，到今日止，本人已申請使用了該項目人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等其他費(fèi)用共計元，已取得發(fā)票并辦理了報賬沖賬手續(xù)共計元，尚欠元沒有取得發(fā)票報賬沖賬。本人在此承諾：本月內(nèi)取得已支付1個月以上的費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行報賬沖賬，本年的發(fā)票在年內(nèi)報銷，逾期不報的發(fā)票過期作廢，不跨年報銷。如不能及時報賬，暫停項目費(fèi)用開支，造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、稅務(wù)風(fēng)險及法律責(zé)任由我個人全部承擔(dān)。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：本人身份證復(fù)印件承諾人：住址：年月日身份證號：附件8關(guān)于存入項目工程墊資款的承諾書廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司分公司：本人自愿將人民幣（￥）于年月日轉(zhuǎn)入公司在建設(shè)銀行柳州市柳北支行開設(shè)的賬戶內(nèi)（賬戶名稱：，賬號：，開戶行：），用于公司開發(fā)建設(shè)的項目工程墊資款。本人在此鄭重承諾：①該筆款項只用于項目的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等其他費(fèi)用開支，無論以后因任何原因和理由未能退回本人而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由我個人全部承擔(dān)，與公司及項目無關(guān)。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：本人身份證復(fù)印件承諾人：住址：身份證號：年月日附件9關(guān)于繳納項目工程履約保證金的承諾書廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：本人自愿將人民幣（￥）于年月日轉(zhuǎn)入公司在銀行開設(shè)的賬戶內(nèi)（賬戶名稱：，賬號：，開戶行：），用于繳納公司開發(fā)建設(shè)的項目工程履約保證金，請公司將該筆履約保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶（賬戶名稱：，賬號：，開戶行：）。本人在此鄭重承諾：①該筆履約保證金無論任何原因和理由未能退回公司指定賬戶而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與公司無關(guān)，由我個人全部承擔(dān)。②若該筆履約保證金退回至公司賬戶后，由公司退給本人（無息）。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：本人身份證復(fù)印件承諾人：住址：身份證號：年月日附件10關(guān)于辦理項目工程履約保函的承諾書廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：由分公司負(fù)責(zé)施工的項目，該項目業(yè)主：，項目地址：，合同造價：元。根據(jù)施工合同專用條款約定：公司須按合同總價的%向業(yè)主提供工程履約擔(dān)保函。現(xiàn)申請開具工程履約保函人民幣元，期限月，辦理保函需交納的押金元由本人交納，銀行手續(xù)費(fèi)及上交公司服務(wù)費(fèi)在辦理保函時由本人一次性交納完畢。本人在此承諾：工程履約保函期限到期后，及時跟業(yè)主聯(lián)系把保函原件交回公司，如由于違約或其他事項而導(dǎo)致出現(xiàn)糾紛，造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任由我個人全部承擔(dān)，同時本人愿意以家庭財產(chǎn)作為擔(dān)保。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：本人身份證復(fù)印件承諾人：住址：身份證號：年月日關(guān)于繳納項目投標(biāo)保證金的委托承諾書（本表適用于個人委托外單位轉(zhuǎn)入投標(biāo)保證金的委托承諾函）廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：本人委托(單位)將人民幣（￥）于年月日轉(zhuǎn)入公司在銀行開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)，（收款單位名稱：廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司，開戶行：，賬號：），用于繳納公司開發(fā)建設(shè)的項目投標(biāo)保證金，現(xiàn)請公司將該筆投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶（賬戶名稱：，賬號：，開戶行：）。本人在此鄭重承諾：①該筆投標(biāo)保證金無論任何原因和理由未能退回公司賬戶而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與公司無關(guān)，由我個人全部承擔(dān)。②若該筆投標(biāo)保證金退回至公司賬戶后，由公司（無息）退回給本人委托轉(zhuǎn)款的（單位），按原轉(zhuǎn)入帳號退回。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：本人身份證復(fù)印件承諾人：住址：身份證號：年月日關(guān)于繳納項目工程投標(biāo)保證金的承諾書（本表適用于外單位受個人委托轉(zhuǎn)入投標(biāo)保證金的承諾函）廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司：我公司（單位）受委托自愿將人民幣（￥元）于年月日轉(zhuǎn)入貴公司在銀行開設(shè)的賬戶內(nèi)（賬戶名稱：廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司，賬號：，開戶行：，用于繳納（單位）開發(fā)建設(shè)的項目工程投標(biāo)保證金，請貴公司將該筆投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶（賬戶名稱：，賬號：，開戶行：。我公司在此鄭重承諾：①該筆投標(biāo)保證金無論任何原因和理由未能退回貴公司指定賬戶而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與貴公司無關(guān)，由我單位全部承擔(dān)。②若該筆投標(biāo)保證金退回至貴公司賬戶后，由貴公司退給我單位（無息）。我公司向貴公司提供的營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本公司將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件承諾單位：（蓋章）年月日關(guān)于繳納