實驗采購與應(yīng)付管理報告單

實驗采買與應(yīng)付管理報告單實驗采買與應(yīng)付管理報告單6/6實驗采買與應(yīng)付管理報告單教師考語教師署名成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項目編號項目名稱綜合實驗項目二

采買與應(yīng)付管理實驗報告一、實驗?zāi)康恼J識公司采買與應(yīng)付的基本流程。理解ERP系統(tǒng)中采買管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與票據(jù)特點。初步認識主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。掌握采買單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑據(jù)錄入的基本方法。二、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗事例的每項工作，達成實驗，并分別撰寫實驗步驟）一：實驗內(nèi)容達成采買管理與應(yīng)付管理的基本流程；票據(jù)包含：采買單、進貨單、應(yīng)付憑據(jù)、付款單等。二：實驗步驟1、采買單審查查問LRP采買單a、登錄系統(tǒng),單擊錄入采買單b、查問兩張LRP采買單的信息審查采買單，獲得兩張獲得審查的采買單2、錄入進貨單、錄入第一張進貨單a、在“采買子系統(tǒng)中”，單擊“錄入進貨單”b、單擊新增按紐，選擇“進貨單別”、單擊“復(fù)制”按紐，進貨單的只身一人信息將由采買單信息d、單擊“保留”按紐，達成供給商“嘉禾加工廠”的進貨單操作、錄入第二張進貨單，步驟與前面的近似，達成對“元技加工廠”的錄入。、在“錄入進貨單”，單擊“查問”，查問已達成的進貨單。3、制作應(yīng)付憑據(jù)和付款單、制作應(yīng)付憑據(jù)a、進入系統(tǒng)主界面，選擇“財務(wù)管理”——>“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，錄入用戶憑據(jù)b、單擊新增，選擇憑據(jù)種類、只身一人信息中，根源選擇，輸入根源單號，單擊“保留”按紐，達成第一張應(yīng)付憑據(jù)錄入。d、近似操作達成新增的第二張應(yīng)付憑據(jù)的錄入。e、查問(2)、錄入付款單a、單擊“錄入付款單”b、單擊新增，選擇憑據(jù)種類、只身一人信息中，根源選擇，輸入根源單號，單擊“保留”按紐，達成第一張應(yīng)付憑據(jù)錄入。d、近似操作達成新增的第二張應(yīng)付憑據(jù)的錄入。e、錄入“付款單”界面，進行查察。三、實驗成就提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）1、經(jīng)過審查的，向“嘉禾加工廠”采買底座和坐墊的采買單。2、經(jīng)過審查的，向“元技加工廠”采買螺絲部件包的采買單。進貨單：1、依據(jù)向“嘉禾加工廠”采買底座和坐墊的采買單制作的進貨單。2、依據(jù)向“元技加工廠”采買螺絲部件包的采買單制作的進貨單。應(yīng)付憑據(jù)：1、依據(jù)“嘉禾加工廠”的進貨單制作的應(yīng)付憑據(jù)。2、依據(jù)“元技加工廠”的進貨單制作的應(yīng)付憑據(jù)。付款單：1、依據(jù)“嘉禾加工廠”的應(yīng)付憑據(jù)制作的付款單。2、依據(jù)“元技加工廠”的應(yīng)付憑據(jù)制作的付款單。四、實驗中碰到的難點及解決方法1、“進貨單”的只身一人信息錄入門路選擇錯誤解決方法：選擇完“供給商”后，不要單擊只身一人信息中的選項，直接經(jīng)過“復(fù)制”前置票據(jù)的只身一人信息錄入，如不當(dāng)心單擊了只身一人信息中的選項，則沒法復(fù)制信息。必然單擊進貨單菜單條中的“撤消”，此后從頭錄入該張“進貨單”。2、選擇“進貨單”的前置票據(jù)解決方法：“進貨單”的前置票據(jù)是“采買單”，本實驗中有兩種前置票據(jù)，注意要選擇正確的前置票據(jù)。3、付款單只身一人中“借方”和“貸方”次序顛倒解決方法：需要先設(shè)置“借方”，此后選擇“貸方”，不然付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。4、“原幣金額”忘掉輸入或許輸入錯誤解決方法：忘掉輸入或許輸入錯誤都將致使付款單的借貸不均衡。五、實驗意會理解ERP系統(tǒng)中采買管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與票據(jù)特點采買單是依據(jù)供給商歸集采買業(yè)務(wù)信息的，故進貨單的操作需要先選擇供給商后才能調(diào)出其前置票據(jù)信息。初步認識主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進貨單的進貨數(shù)目：在公司實質(zhì)狀況中，交貨后要進行貨物的查收，掌握采買單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑據(jù)錄入的基本方法。先選擇“供給商信息”，此后系統(tǒng)依據(jù)供給商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑據(jù)，在顯示的應(yīng)付憑據(jù)里，選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑據(jù)。次序錯誤，可能致使操作不可以進行。付款單對應(yīng)“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)目，原幣對應(yīng)于公司使用的錢幣種類。對ERP系統(tǒng)的認識更深了，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認識。六、思慮題解答1．畫出本實驗的圓滿操作流程圖。采集供給商信息MRP請購單評估供給商生成供給商供貨介紹目錄生成采買作業(yè)計劃用款計劃詢價和洽商生成和下達采買訂成本核算訂單追蹤到貨驗采買結(jié)算應(yīng)付管理退貨管理庫存管理質(zhì)量管理2．采買管理子系統(tǒng)如何進行供給商管理？如何在系統(tǒng)操作中表現(xiàn)？答：在該系統(tǒng)中錄入采買單后錄入進貨單進而進行供給商管理。在“進銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“采買管理”。在“采買管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入采買單”模塊。用于對供給商基本信息、交易記錄及談?wù)摰墓芾?/p>