財務(wù)的管理制度

Word———財務(wù)的管理制度

在社會進展不斷提速的今日，許多狀況下我們都會接觸到制度，制度是維護公正、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬起制度來就毫無頭緒？虎知道為伴侶們細(xì)心整理了3篇《財務(wù)的管理制度》，我們不妨閱讀一下，看看是否能有一點拋磚引玉的作用。

財務(wù)管理制度篇一

一、財會人員必需嚴(yán)格執(zhí)行《中國會計法》及《會計人員工作規(guī)章》，堅決觀測國家有關(guān)財經(jīng)工作方針、政策及各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理的審批制度，嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律。

二、財會人員必需具備相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)學(xué)問，持證上崗，并自覺接受上級財務(wù)部門的指導(dǎo)與監(jiān)督，嚴(yán)格根據(jù)上級規(guī)定設(shè)置的會計核算，制定會計報表，建立財務(wù)檔案。

三、財務(wù)經(jīng)費管理應(yīng)于年初、年末仔細(xì)做好年度預(yù)算和決算工作，準(zhǔn)時將經(jīng)費使用狀況向上級報告，并應(yīng)定期向教職工代表大會報告經(jīng)費使用狀況。

四、各部門年初應(yīng)制定相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算，然后依據(jù)實際狀況，由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌支配，下達各部門年度經(jīng)費指標(biāo)，方案用款。

五、國撥資金及各項開源收入必需入賬統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ?。在資金管理上嚴(yán)格按規(guī)定使用各項專用基金，不得任意擴大開支范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)。

六、學(xué)校財務(wù)活動必需嚴(yán)格按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，經(jīng)簽字后的財務(wù)活動，簽字者負(fù)有行政責(zé)任。

七、在財務(wù)活動中，執(zhí)行者必需廉潔奉公，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，不得進行有損于學(xué)校利益的活動，一經(jīng)查出將嚴(yán)厲處置，直至開除公職。

八、物資選購及工程項目嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資選購及招標(biāo)制度，任何人不得違反相應(yīng)的規(guī)定。

九、在資金管理中，差旅費報銷、零星選購報銷等各項支出均按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，原則上在財務(wù)活動發(fā)生后一周內(nèi)結(jié)付完畢。同學(xué)代辦費的開支嚴(yán)格按上級有關(guān)規(guī)定辦理。

十、本制度對學(xué)校進行的全部財務(wù)活動有效。

財務(wù)管理制度篇二

一、敬崗敬業(yè)，熟識法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，準(zhǔn)時供應(yīng)合法、真實、精確、完整的會計信息。

二、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回，要求更正。

四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

五、職工公出借款憑證必需附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財務(wù)報帳。收回借款時，應(yīng)當(dāng)另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要準(zhǔn)時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，仔細(xì)審查收入憑證，正確計算和安排利潤。

七、根據(jù)稅法規(guī)定準(zhǔn)時足額繳納各項應(yīng)交稅金。

八、根據(jù)會計管理檔案的方法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定名目，裝訂成冊，妥當(dāng)保管，嚴(yán)格執(zhí)行平安和保密制度。

財務(wù)管理制度篇三

為嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《會計法》及有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本財務(wù)管理制度。

一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額方案向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會爭論審議通過。

二、半年時由財務(wù)負(fù)責(zé)同志及報賬員將半年的收支狀況、方案執(zhí)行狀況、存在問題及建議向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，以便爭論修訂支出方案，調(diào)整支出項目，增加開支的透亮度。

三、全部支出必需按局領(lǐng)導(dǎo)要求，由辦公室統(tǒng)一支配把握，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交待支配不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務(wù)開支的，由辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌支配，以便整體把握經(jīng)費支出狀況。

四、全部報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)同志簽注審核看法，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容（事項）、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全，否則，不予報銷。

五、因應(yīng)急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽留意見和辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字后，根據(jù)審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批判懲罰。

六、堅持民主理財，增加收支透亮度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)省、儉樸辦事。年初制定出當(dāng)年的大致開支項目和支出方案，嚴(yán)格根