差旅費報銷制度

本人提出申請并經(jīng)部門主管同意到財務(wù)部出納處領(lǐng)取現(xiàn)金1.0目的節(jié)約開支，合理使用資金，發(fā)揮效率。2.0適用范圍山東特保羅環(huán)保節(jié)能科技有限公司所有部門及員工。3.0管理內(nèi)容及規(guī)定3.1出差前3.1.1因業(yè)務(wù)需求出差的，部門部長審批，部門部長出差的報總經(jīng)理審批；因出差時間暫時無法確定的，出差回來的次日需補填《出差單》。3.1.2出差所需費用可由個人先墊付后報銷，也可申請借款。申請借款的填寫《借款單》，報部門主管審核，轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽批后到財務(wù)部借款。有上次出差借款未還清者不予借款。3.1.3借款標準：副總級（含總監(jiān)、總工）5000元之內(nèi)，部長級3000元之內(nèi)，銷售經(jīng)理級3000元之內(nèi)，助理級2000元之內(nèi)，員工級1000元之內(nèi)。副總級（含總監(jiān)、總部長級（含副職）銷售經(jīng)理級助理級員工級工）50003000300020001000其他特殊情況需報總經(jīng)辦批準后辦理。3.2出差期間3.2.1員工出差期間，合理利用時間,提高辦事效率；減少不必要的差次，注意出差安全和飲食衛(wèi)生、健康；不做有損公司形象和利益的事情。3.2.2出差期間因急病或不可抗拒力，以及工作延期不能按期返回公司時，須提前向部門部長或上級領(lǐng)導請示。無故拖延出差時間者，當次差旅費不予報銷。3.2.3出差期間，發(fā)生的有關(guān)費用，應(yīng)取得發(fā)票，內(nèi)容要真實、齊全、有效。不允許有涂改、偽造、虛填或出現(xiàn)與本次出差不相符合的票據(jù)。長途交通票（含車、船）為機打票，無機打票據(jù)的特殊情況必須請示領(lǐng)導批準（并標注日期、發(fā)車時間、車次、起止地、金額）。否則本次出差費用一律不予報銷（審核失職有連帶責任）。3.2.4涉及客戶招待費用的需提前報主管上級，溝通后同意的方可實施。招待費用標準：1000元之內(nèi)的報部門部長或上級領(lǐng)導同意，1000-3000元的報副總或上級領(lǐng)導同意，超出3000元的需報總經(jīng)理同意。未事前溝通主管上級同意、私自辦理出現(xiàn)招待費用的由個人自行承擔。3.3出差返回3.3.1返回公司后，個人填寫公司差旅費報銷單，報部門主管審核（審核要點：發(fā)票、出差天數(shù)、車票等一致性）、轉(zhuǎn)財務(wù)部復(fù)審（審核要點：發(fā)票、出差天數(shù)、車票等一致性、有效性，準確性，是否符合出差標準，是否超標等）、報總經(jīng)辦批準后一周內(nèi)到財務(wù)部報銷還清借款，遇節(jié)假日則順延。如無正當理由或未提前說明的考核相關(guān)責任人100元/次。3.3.2報銷時間在月底的，需注意及時報銷，不得跨月結(jié)算，不得延誤財務(wù)部月底結(jié)算。3.3.3財務(wù)部為票據(jù)審核的閘口部門，凡不符合本辦法或財務(wù)規(guī)定的可退回不予報銷。3.4費用標準表一名稱項目副總級部長級職員級交通火車火車動車組輪船長途汽車市內(nèi)交通城市級別住宿飛機硬臥或硬座二等座二等艙位實支實報50元內(nèi)實支實報一線經(jīng)濟艙硬臥或硬座二等座三等艙位實支實報50元內(nèi)實支實報二線--硬臥或硬座二等座三等艙位實支實報50元內(nèi)實支實報三線--一線150二線18050三線15050一線12050二線15050三線12050上限22018010050補助餐費505050其他雜費實支實報實支實報實支實報備注：表一標準為最高上限標準表二部門標準(元/天)特殊工種補貼說明明天售后維修人員110110-住宿、餐費打包特保羅項目部現(xiàn)場安裝人員20住宿、餐費、通訊打包備注：1、特殊工種補貼僅限公司外派現(xiàn)場安裝。表三分類說明一線城市直轄市、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)二線城市省會城市、經(jīng)濟較發(fā)達城市、一類城市開發(fā)區(qū)、化工園、郊區(qū)等三線城市區(qū)、地、縣級城市；二類城市開發(fā)區(qū)、化工園、郊區(qū)等表四級別說明副總級部長級職員級副總、總監(jiān)、總工及以上部門部長、副部長、區(qū)域經(jīng)理除以上兩級外的其他員工3.5費用標準說明3.5.1交通費應(yīng)嚴格執(zhí)行本表規(guī)定，超出本標準的不予報銷，因特殊情況超出本標準的需提前報部門部長或部長以上領(lǐng)導同意。員工出差需要乘坐飛機時，由部門部長報總經(jīng)辦申請、經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。3.5.2以上2.4表一標準為費用標準上限，報銷時候一律按發(fā)票實際金額報銷，超標自負。3.5.3司機、職員等隨同高級職員出差同住一個房間的，其住宿標準可合并報銷，其他費用不變。3.5.4雜費：指手續(xù)費、保險費、保管費、火車訂票費等。3.5.4.1火車訂票費，正?？刂圃?元，超出自負。3.5.4.2訂票優(yōu)先按照網(wǎng)絡(luò)訂票，無特殊實際原因不得出現(xiàn)訂票費用，違者自負。3.5.4.3特殊情況提前電話申請部門部長審批后實支實報。3.5.5參加會議、學習、培訓者，如果費用包括食宿的，不再報銷住宿費、伙食補助費，超標部分報公司總經(jīng)辦處理；不含食宿的按照公司相關(guān)規(guī)定處理。3.5.6家在出差地的且長期在此工作者，不再報銷住宿費、伙食補助，因工作需要的市內(nèi)交通費實支實報，但根據(jù)工作需往返公司的車票費用，視為出差，按本規(guī)定執(zhí)行?！凹摇敝赋霾钊藛T配偶的居住處，或者父母的居住處。3.5.7乘車和夜車補助3.5.7.1連續(xù)乘車（按照普通火車或汽車）6小時以上，可購買硬座臥鋪票（火車或汽車）或軟座票，普通火車或汽車超過10小時路程的可選擇乘坐動車或高鐵二等票。注意：購票應(yīng)按照經(jīng)濟適用原則。3.5.7.2出差人員若跟隨公司或送貨車輛的，連續(xù)一夜乘車不休息的（超過8小時，晚上20：00之后），增加一天伙食補助費。跟車往返途中按照出差規(guī)定，無其他補貼費用。3.5.7.3出差申請公司派車的，按照出差規(guī)定，無其他費用補貼。出差經(jīng)公司同意用私人車輛的，按照0.8元/公里補貼。3.5.7.4出差當日到達目的地并住宿者，住宿費、伙食補助費、交通費按標準報銷，從公司（章丘）乘車當日在途中沒有住宿者，只報銷伙食費。出差返回公司的當日，只報銷伙食補助費及交通費。3.5.8市內(nèi)交通費3.5.8.1出差地的市內(nèi)交通費按照50元內(nèi)實支實報，無特殊情況不得乘坐出租車。3.5.8.2公司派車出差時無市內(nèi)交通費，如發(fā)生市內(nèi)交通費的，應(yīng)提前報部門部長溝通同意后方可與司機分開分頭行動；售后服務(wù)人員出差時，若公司或客戶提供車輛的，不享受市內(nèi)交通費用的報銷。3.5.8.3外出參加會議、學習的市內(nèi)交通費可實支實報。會議學習期間出租車票不得報銷，特殊時由公司領(lǐng)導視具體情況決定。3.5.8.4濟南、淄博當日出差，市內(nèi)交通費在20元/天上限范圍內(nèi)可實支實報，未經(jīng)主管上級同意出租車票不予報銷；需要住宿的，市內(nèi)交通費用按標準報銷，未經(jīng)主管上級同意出租車票不予報銷。3.5.8.5出現(xiàn)異常情況應(yīng)提前上報部門部長或上一級領(lǐng)導。3.5.9住宿費3.5.9.1住宿費用標準上限內(nèi)實支實報，必須是住宿發(fā)票(非收據(jù))。3.5.9.2特殊情況不能提供住宿發(fā)票的提前報部門部長或上一級領(lǐng)導。3.5.9.3外出參加會議、學習、培訓者住宿按照8.24.3.5規(guī)定。3.5.9.4公司派往外地銷售人員，辦事處有租房的，不再報銷住宿費。沒有租房的，按出差住宿標準執(zhí)行。公司其他人員到設(shè)有辦事處城市出差時，應(yīng)優(yōu)先住在辦事處，住宿費不再報銷，其他補助不變；當辦事處住不下時,另行住宿的標準按照出差執(zhí)行。3.5.9.5出差人員兩人及兩人以上的，有三人間的優(yōu)先按照三人間住宿，無三人間的按照同性每兩人一個房間住宿費用核算，剩余單數(shù)的按照一個房間住宿費用核算，根據(jù)城市類別在標準上限內(nèi)按照發(fā)票實支實報。3.5.9.6同行人員級別不一的，合計2人的按照級別高的住宿標準核算，超過2人剩余單數(shù)的按照相應(yīng)級別的標準核算，有三人間的優(yōu)先按照三人間住宿，根據(jù)城市類別在標準上限內(nèi)按照發(fā)票實支實報。3.5.10伙食補助費3.5.10.1表一伙食費50元（不含明水周邊地市）分為：早餐10元，午餐和晚餐各20元。3.5.10.2到明水周邊地市出差的：濟南、淄博、萊蕪、鄒平等出差的，伙食補助：早餐10元/人/餐，午飯和晚餐按照15元/人/餐。3.5.10.3在章丘市境內(nèi)伙食補助按照10元/人/餐。3.5.10.4參加會議、學習、培訓者，參照8.24.3.5，不含食宿的，按照本規(guī)定標準執(zhí)行。3.5.10.5因工作需要出現(xiàn)招待費用的，扣除相應(yīng)的伙食補助；招待費用需報部門部長及以上領(lǐng)導批準。3.5.10.6除2.5.10.2條規(guī)定除外的其他人員的出差按照本標準核算。3.5.10.7餐補時間為：早上7：00之前、中午12：00之后、下午18：00之后。3.5.11通信費3.5.11.1享受公司手機通信費報銷的員工，按《通訊費報銷標準》報銷。3.5.11.2不享受公司手機通信費用報銷的員工：1、帶隊人出差前到綜合部領(lǐng)取出差通訊卡。2、住宿、餐補、通訊費用打包的人員不再報銷通訊費。3.5.12出國3.5.12.1經(jīng)公司安排因公國外出差、學習的，費用按實際發(fā)生額報銷。3.5.13其他規(guī)定3.5.13.1同組2人及2人以上出差的由部門部長制定一名帶隊人，負責出差的各項事宜，出差人中有級別高的由級別高的人員擔任帶隊人。3.5.13.2同組2人及2人以上出差的由帶隊人負責各類單據(jù)的填報、核對，合并填寫，統(tǒng)一報銷。3.5.13.3出差駕駛公司車輛出現(xiàn)違章的按照《車輛管理辦法》規(guī)定處理。3.5.13.4出差前各出差人員應(yīng)核對出差所帶必需品，帶隊人員負責提醒、監(jiān)督，因個人原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的補發(fā)、臨時采購等額外費用或損失，按照10-20%比例考核相關(guān)責任人。3.5.13.5各類費用的報銷不得弄虛作假，一旦核實弄虛作假將對相關(guān)責任人進行考核：1、扣除本次報銷的所有費用。2、造成損失額度500元之內(nèi)的，除按第一條規(guī)定處理外，另按照損失額度2倍進行考核。3、造成損失額度500元之上的，除按照第1、2條規(guī)定處理外，并與相關(guān)責任人解除勞動合同。3.5.13.6各級審核人員嚴格審核，因?qū)徍耸д`，導致出現(xiàn)損失的按照50元/單考核責任審核人員。4.0附件4.1單據(jù)《出差單》4.2單據(jù)《借款單》4.3單據(jù)《**公司差旅費報銷單》4.4文件《通訊費報銷標準》4.5文件《車輛管理辦法》5.0附則5.1