盤點計劃書(模板)

佛山市XXXXX有限公司202x

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書核準：審核：編制：202X年X月XX日：年終盤點目的：年終盤點組織三：本次盤點范圍四：本次盤點方式、流程、時間及人員安排五：盤點前準備及注意事項六：本次盤點要求：盤點目的1、查明公司各項物品、材料、固定資產(chǎn)的可用度，以達到有效利用各項資產(chǎn)的目的。2、核對公司現(xiàn)有存貨，固定資產(chǎn)等與賬單所記載是否一致，以把握公司資產(chǎn)的準確性。3、為公司下期銷售計劃和生產(chǎn)計劃提供有效參考依據(jù)。4、月度采購原材料最低存量與最高存量的控制與調(diào)整。5、不良品、呆滯品的發(fā)現(xiàn)、處理與控制。6、確定各項資產(chǎn)的真實價值，以利制造成本的計算。7、收集公司OTC目標管理項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性真實性。：盤點的組織1、公司對本次盤點成立年終盤點領(lǐng)導(dǎo)小組，主導(dǎo)指揮年終盤點工作的執(zhí)行，組長由總經(jīng)理擔任，總負責(zé)由PMCXXXX擔任，總協(xié)調(diào)由財務(wù)部XXX和財務(wù)部XXX擔任，總監(jiān)盤由生產(chǎn)XX、生產(chǎn)XX擔任，執(zhí)行人由各部門負責(zé)人擔任。2、盤點小組的工作權(quán)責(zé)組長：（總經(jīng)理）工作權(quán)責(zé)：全面負責(zé)本次盤點工作的開展與督導(dǎo)，執(zhí)行本次盤點工作的獎罰制度?？傌撠?zé)：（XXXX）工作權(quán)責(zé)：全面負責(zé)本次盤點工作規(guī)劃與安排，主導(dǎo)盤點前各項準備工作?？倕f(xié)調(diào)：（XXXXX）工作權(quán)責(zé)：全面協(xié)調(diào)各部門負責(zé)人意見，順利達成此次盤點的工作任務(wù)。總監(jiān)盤：（XXXXX\XXX）工作權(quán)責(zé)：全面負責(zé)本次盤點工作的執(zhí)行與推動，檢討本次盤點工作執(zhí)行結(jié)果。執(zhí)行人：（各部門負責(zé)人）生產(chǎn)部/XXXPMC部/XX技術(shù)部/XXX行政部/XXX財務(wù)部/XX工作權(quán)責(zé)：全面負責(zé)本部門年終盤點工作的落實與跟進。各區(qū)域負責(zé)人：A：倉庫以各倉位倉管員為該區(qū)域負責(zé)人，由XXX負責(zé)協(xié)調(diào)指揮各倉位盤點工作。B：生產(chǎn)車間以各車間主任為該區(qū)域負責(zé)人。XX車間/XXXXXX車間/XXXXX車間/XXXXX車間/XXC：技術(shù)部、行政部、品質(zhì)部以部門負責(zé)人為區(qū)域負責(zé)人工作權(quán)責(zé)：1，依盤點計劃主導(dǎo)現(xiàn)場盤點事宜。2，掌控所負責(zé)區(qū)域盤點進度及人員分工管制，確保本次盤點計劃實施。3，負責(zé)將本區(qū)域點表收集交財務(wù)部。4，確保本次盤點工作具體推行順利圓滿結(jié)束。盤點員：（各部門、車間指派）1，接受本次復(fù)盤人員之工作指示2，負責(zé)整理所有待盤物品及標識3，負責(zé)盤點期間點數(shù)工作之準確性三：本次盤點范圍1，材料存貨盤點倉庫所有屬于公司貨權(quán)的原材料、在制品、產(chǎn)成品（不包括未開收料進倉單暫收供應(yīng)商送貨及已開出庫單暫未出庫的原材料，產(chǎn)成品不含XX公司寄存在成品倉部份）。2，低值易耗品盤點（以制造費用入賬的物料消耗品）3，財產(chǎn)盤點（生產(chǎn)性固定資產(chǎn)盤點、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)盤點、保管類資產(chǎn)盤點）4，生產(chǎn)輔助工具盤點（以制造費用入賬的工具消耗品）盤點對象說明：1，材料存貨盤點是指原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品。，凡存放于本公司之原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品，無論所有權(quán)是否屬于本公司均需盤點，所有權(quán)不屬于本公司的，在盤點表之備注欄及存貨實物上都需注明“義義公司寄存，不列入存貨”，所有權(quán)屬于本公司但不在廠內(nèi)的，同時也要填寫盤點表，并注明寄存廠商名稱，切不可漏掉。，在途材料是指已付款而未到工廠的材料，盤點時需列出在途材料明細表并注明到廠日期。，外協(xié)材料是指外協(xié)廠商處加工的材料，盤點時列出外協(xié)材料明細表并注明外協(xié)廠商名稱。，樣品部份需在盤點表備注欄內(nèi)注明“樣品”字樣。，不良品部份需在盤點表備注欄內(nèi)注明“不良品”字樣。，報廢品部份需在盤點表備注欄內(nèi)注明“廢品保字樣。2，低值易耗品盤點（以制造費用入賬的物料消耗品）低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的用具用品，如辦公用品、管理用具、玻璃器皿、電工耗材、勞動保護用品以及生產(chǎn)經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等，其特點是單位價值較低或使用期限相當于固定資產(chǎn)較短，在使用過程中保持原有實物形態(tài)基本不變。3，財產(chǎn)盤點（生產(chǎn)性固定資產(chǎn)盤點、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)盤點、保管類固定資產(chǎn)盤點），生產(chǎn)性固定資產(chǎn)是指：包括土地、廠房、辦公樓、宿舍樓、機器設(shè)備、模具（包括存放在外協(xié)加工廠商處）、電器設(shè)備等。，非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)是指：運輸設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備等資本性支出的購置品。，保管資產(chǎn)是指：不屬于固定資產(chǎn)，不屬于公司所有權(quán)但以固定費用報支的雜項設(shè)備。4，生產(chǎn)輔助工具盤點是指各生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程中所使用一些輔助性工具（以制造費用入賬的工具消耗品）四：本次盤點方式、流程、時間及人員安排1，公司內(nèi)材料存貨盤點LL本次盤點公司內(nèi)部材料存貨采取閉庫方式進行盤點，定于X月30日全廠停工閉庫進行材料存貨盤點，凡在材料存貨凍結(jié)時間與區(qū)域范圍內(nèi)，均不得有物品進出。1.2，本公司材料存貨盤點分為初盤、復(fù)盤、抽盤、監(jiān)盤四種方式進行。初盤：由各部門車間自行安排人員進行，初盤時間定于X月30號早上8點到11點，盤點現(xiàn)場物品必須要集中整齊擺放，倉庫內(nèi)同一規(guī)格型號的材料要有明確物料標識卡，各生產(chǎn)車間物料必須分余料和在產(chǎn)料進行分區(qū)擺放和標識，余料部份必須要在料件上面注明臨時性的標識記錄，如材質(zhì)、規(guī)格尺寸和數(shù)量，在制品必須要有在制施工單號，需要將在制品參照在制施工單號拆分還原原各部份規(guī)格尺寸、材質(zhì)、數(shù)量等進行臨時性標識（XX車間在制施工單內(nèi)如某部份訂單只欠其中1件外購物料未到的，可全部集中在一起計算為可進倉成品，所欠物料如在盤點后到位再完成實物進倉，后補物料賬目財務(wù)可進行調(diào)整）。復(fù)盤：由年終盤點領(lǐng)導(dǎo)小組擬定復(fù)盤人員名冊進行，各區(qū)域按4人1組進行，其中有各區(qū)域負責(zé)人員1人，盤點員2人在內(nèi)進行指引，復(fù)盤比列必須達到30%（按項次統(tǒng)計）,單項準確率必須達99%,不能低于96%（采用稱重取數(shù)可允許誤差值在3%以內(nèi)）,復(fù)盤合格率必須達98%以上視為初盤合格,如未達到規(guī)定復(fù)盤人員有權(quán)要求其區(qū)域負責(zé)人重新執(zhí)行初盤工作,同時以書面的方式上報盤點領(lǐng)導(dǎo)小組總協(xié)調(diào),由總協(xié)調(diào)向該區(qū)域負責(zé)人開出處行政罰單并遞交盤點領(lǐng)導(dǎo)小組總監(jiān)盤。抽盤：由年終盤點領(lǐng)導(dǎo)小組擬定抽盤人員名冊進行,各區(qū)域按4人1組進行,其中有各區(qū)域負責(zé)人員1人,盤點員2人在內(nèi)指引,抽盤比列必須達到10%（按初盤項次統(tǒng)計）,單項準確率必須達99%,不能低于96%（采用稱重取數(shù)可允許誤差值在5%以內(nèi)）抽盤合格率必須達96%以上視為復(fù)盤合格,如未達到規(guī)定抽盤人員有權(quán)要求其復(fù)盤人員重新執(zhí)行復(fù)盤工作,如重新復(fù)盤后再次進行抽盤不合格,抽盤人員必須以書面方式上報盤點領(lǐng)導(dǎo)小組總協(xié)調(diào),由總協(xié)調(diào)向參與該區(qū)域復(fù)盤人員開出行政處罰單并遞交盤點領(lǐng)導(dǎo)小組總監(jiān)盤。監(jiān)盤：由年終盤點小組擬定監(jiān)盤人員名冊進行,除監(jiān)督盤點工作執(zhí)行之外,同時還需要抽查盤點工作執(zhí)行結(jié)果,各區(qū)域安排2人在內(nèi)指引協(xié)助,監(jiān)盤人員在每個區(qū)域至少要隨機抽查5項以上,如發(fā)現(xiàn)1項與復(fù)盤或抽盤結(jié)果不相符該區(qū)域盤點工作需重新執(zhí)行，同時向區(qū)域負責(zé)人、復(fù)盤人、抽盤人直接開出行政處罰單。1.3，公司內(nèi)材料存貨盤點流程作業(yè)步驟作業(yè)項目權(quán)責(zé)單位作業(yè)內(nèi)容上盤點準備各相關(guān)部門整理各盤點現(xiàn)場，依據(jù)物料編碼、品名、規(guī)格、單位將所有存貨分類放在同一區(qū)域。二初盤區(qū)域負責(zé)人將所有存貨之準確數(shù)量填寫在物料標示卡及盤點表內(nèi)，初盤完成將盤點表交于總協(xié)調(diào)，由總協(xié)調(diào)安排復(fù)盤工作執(zhí)行。三復(fù)盤復(fù)盤人核對物料標示卡、盤點表與實際存貨之相符狀況，確保物料標示卡、盤點表與實物編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量完全相同，復(fù)盤完成之后將盤點表將于總協(xié)調(diào)，由總協(xié)調(diào)安排抽盤工作執(zhí)行。四抽盤抽盤人抽查復(fù)盤人員對本次所盤點物料存貨標示卡、盤點表與實物編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量的準確性，確保盤點工作的真實性。五監(jiān)盤監(jiān)盤人督導(dǎo)本次盤點工作推動與執(zhí)行，評估此次各區(qū)域盤點工作的盤點結(jié)果。1.4，公司內(nèi)材料存貨盤點時間安排項目盤點時間備注初盤X月30日上午8：0011：00復(fù)盤X月30日上午11：0016：00總協(xié)調(diào)可視所負責(zé)區(qū)域初盤進度安排復(fù)盤工作，同時監(jiān)督初盤工作進度。抽盤X月30日下午14：0017：00總協(xié)調(diào)可視所負責(zé)區(qū)域復(fù)盤進度安排抽盤工作，同時監(jiān)督復(fù)盤工作進度。監(jiān)盤X月30日8：0018：00全程監(jiān)督盤點工作的執(zhí)行與進度。說明：盤點結(jié)束后由倉庫XX負責(zé)收集各部門及各車間盤點表，安排統(tǒng)計人員進行電子表格制作再上交財務(wù)，固定資產(chǎn)部份由財務(wù)部X負責(zé)收集

1.5，公司內(nèi)材料存貨盤點人員安排部門負責(zé)人盤點區(qū)域負責(zé)人初盤人復(fù)盤人抽盤人備注生產(chǎn)部XXXXX車間車間自行安排XXXX車間初盤2人配合XX車間車間自行安排XX車間初盤5人配合XX車間車間自行安排XX車間初盤5人配合XX車間車間自行安排XX車間初盤5人配合XX車間車間自行安排XX車間初盤2人配合PMCXXXXX倉XX車間安排4人配合XXX倉XX車間安排3人配合XXX倉XX倉XXXX車間安排6人配合XX倉XX車間安排3人配合XX倉XX車間安排3人配合成品倉XX配合品質(zhì)部XXXX地方生產(chǎn)輔助工具銷售部XX地方2，在途材料盤點由采購部門在X月29日前完成對在途材料的統(tǒng)計工作，并于X月30日上午將在途材料盤點表交財務(wù)部XX處（需提供電子表格和原稿）。生產(chǎn)中心采購部由XX負責(zé)采購部由XX負責(zé)3，外協(xié)加工材料盤點由采購部門X6月29日前完成對在途材料的統(tǒng)計工作，并于X月30日上

午將在途材料盤點表交財務(wù)部XXX處（需提供電子表格和原稿）。生產(chǎn)中心采購部由XX負責(zé)物料采購部由XX負責(zé)4，財產(chǎn)盤點人員安排部門負責(zé)人盤點類型分類負責(zé)人初盤人復(fù)盤人備注生產(chǎn)部生產(chǎn)性固定資產(chǎn)各車間主管機器設(shè)備、模具技術(shù)部生產(chǎn)性固定資產(chǎn)土地、廠房、辦公樓、電器設(shè)備采購部生產(chǎn)性固定資產(chǎn)外協(xié)模具采購部保管性固定資產(chǎn)XX類財務(wù)部非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)辦公電子設(shè)備保管性固定資產(chǎn)租用辦公電子設(shè)備行政部非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)辦公設(shè)備/辦公用品/后勤電器電子設(shè)備交通運輸設(shè)備五：盤點前準備及注意事項1，盤點前各倉庫及車間現(xiàn)場的清理工作，盤點前各區(qū)域負責(zé)人必須對所負責(zé)區(qū)域進行徹底整理、整頓，將不良品嚴格區(qū)分放置，凡應(yīng)退供應(yīng)商之不良品，請及時與采購人員溝通退回供應(yīng)商，如需要報廢的不良品，請通知相應(yīng)品質(zhì)人員確認后及時處理，此項工作務(wù)必在X月29號前完成。，供應(yīng)商送來的物料尚未辦理驗收入庫手續(xù)的及時辦理入庫，完成入庫登記手續(xù)，所有權(quán)為供應(yīng)商所有不屬于本公司的物料，必須與公司的物料分開并注明相標識，避免混淆，以免盤入公司的物料表中。，將所有單據(jù)、文件、賬卡整理就緒，未記賬、消賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。，倉庫的物料管理人員應(yīng)于正式盤點前自行盤點，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)作必要且適當處理，以利正式盤點工作的進行。1.5，倉庫關(guān)閉之后，任何部門不得在關(guān)閉期間到倉庫領(lǐng)取物料。2，存貨材料截止控制時間序號類別截止時間備注1倉庫最后收料時間X月29日上午11點2倉庫最后發(fā)料時間X月28日下午6點XX車間可領(lǐng)取29號夜班生產(chǎn)所需材料3成品最后入庫時間X月29日上午12點截止單據(jù)不截止實物進倉庫4成品最后出庫時間X月29日上午12點說明：1、超過規(guī)定收料時間到廠之物料請先存放于暫存區(qū)域（除急件外）不列入盤點，待盤點工作結(jié)束后再進行驗收入庫，賬目將安排進入下X月份。2、存貨截止時間內(nèi)，如因緊急情況存貨材料需要必須驗收入庫、領(lǐng)料出庫、成品入庫、成品出庫、成品發(fā)貨時，須報經(jīng)總負責(zé)人或總協(xié)調(diào)人核準后方可進行作業(yè)。六：盤點要求1，各部門必須認真按年終盤點要求做好盤點工作，如有不清楚事項請及時與年終盤點領(lǐng)導(dǎo)小組成員溝通協(xié)調(diào)。2，所有盤點表原稿不得涂改，如出現(xiàn)涂改現(xiàn)象將以不合格定義。3，所有盤點表必須要有初盤人、區(qū)域負責(zé)人、復(fù)盤人、抽盤人、監(jiān)盤人簽名方可視為正式盤點工作之結(jié)束（財產(chǎn)盤點部份不需要抽盤人簽名）。4，公司將對如下問題進行獎罰（由行政部配合執(zhí)行），對盤點工作組織不力，不配合支持盤點工作，初盤人員不知本次盤點要求的給予區(qū)域負責(zé)人行政性處罰并公示全廠。，不按照盤點要求進行盤點，造成盤點工作不能在所安排時間內(nèi)完成的給予區(qū)域負責(zé)人員行政性處罰并公示全廠，要求其相關(guān)參與人員加班完成盤點工作。，復(fù)盤人員在復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，以書面形式提交總監(jiān)盤，由總監(jiān)盤給予其區(qū)域負責(zé)人行政性處罰并要求其按規(guī)定重新執(zhí)行初盤工作。,各區(qū)域盤點準確率達99%以上給予初