出納年終工作總結(jié)

出納年終工作總結(jié)出納年度工作總結(jié)五篇20xx年，公司員工在忙碌緊張的工作中，已經(jīng)接近了年底?；仡欉@一年的工作，盡管崗位分工不同，但大家都在盡自己最大的努力為公司的發(fā)展做貢獻?，F(xiàn)將今年的工作簡要回顧和總結(jié)如下：我在財務部做出納，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，發(fā)票開具，跨行結(jié)算。一開始我只是單純的覺得出納的工作看起來很簡單，就是點鈔，填支票，跑銀行等一些日常工作。但是當我真正投入工作的時候，我才意識到我對出納工作的理解和認識是錯誤的。出納的工作不僅責任重大，而且有許多學術(shù)和技術(shù)問題。我需要理論和實踐相結(jié)合來掌握它。在日常工作中，我嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做好日報表和月報表，定期與會計核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時報告和處理，遵守財務程序，嚴格審核有關(guān)原始憑證，不符合規(guī)定的不予付款，嚴格保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)和庫存現(xiàn)金的完整和安全。及時掌握銀行存款余額，不開空頭支票和遠期支票，月末結(jié)賬后核對現(xiàn)金流量和銀行存款明細，每月及時交付銀行原始憑證和所有收付單據(jù)，配合會計處理所有賬目。以上是我這一年工作以來的體會和認識，也是我在工作中把理論變成實踐的一個過程。在今后的工作中，我將加強學習，掌握各項財務政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平，強化財務安全意識，維護個人安全和公司利益不受損失，做好本職工作，與公司全體員工共同發(fā)展。回顧一年的工作，感覺還是很多的。缺點：1、只滿足完成自己的任務，工作發(fā)展不夠大膽等。2.業(yè)務素質(zhì)提升不快，對新業(yè)務的了解不夠或不夠透徹；3.自己的工作和其他同行還有差距，創(chuàng)新意識不強。目前，營業(yè)部出納工作有了很大的提高，人員執(zhí)行制度意識增強，內(nèi)控管理正朝著規(guī)范化方向健康發(fā)展。但是，在實際操作過程中也暴露出一些問題。下面介紹如何加強倉庫、取款管理，防止現(xiàn)金差錯的發(fā)生。說說我的親身經(jīng)歷。如不到，請批評指正。一是以身作則，嚴格管理。作為倉庫管理的直接責任人，要積極做員工的思想工作，指導員工如何自立。確?，F(xiàn)金和資金的安全。我在現(xiàn)金和倉庫管理方面處處以身作則，帶頭遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。堅持日常跟進運營管理，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。通過日常的教育和處罰措施，強化了員工的案防意識。堅持每周一學習制度，及時傳達上級行內(nèi)控管理要求。二是建立健全各項規(guī)章制度。根據(jù)總行及省級分行關(guān)于現(xiàn)金操作的管理規(guī)定，結(jié)合我行實際情況，我部制定了《營業(yè)部庫房、提解管理實施細則》，進一步明確和規(guī)范倉庫管理的職責、工作制度和內(nèi)控要求，使現(xiàn)金和倉庫管理更加細化和具體。并認真總結(jié)實際工作中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，采取有效措施加以解決。如果柜員在業(yè)務辦理過程中不能執(zhí)行制度，我們會以“營業(yè)部處罰通知書”的形式發(fā)給當事人。如果有習慣性的做法而不是制度性的陋習，就要有針對性地采取措施糾正陋習。第三，視國庫管理制度為“生命”。金庫執(zhí)行主管和保管員應嚴格在早晚同一時間到位。在經(jīng)營過程中，兩個店主堅持一起進出，互相制約，互相監(jiān)督；嚴格執(zhí)行國庫會計制度，保管員與記賬員分開，做到記賬與現(xiàn)金支付同步。庫管員兩人滾倉，用錢摸賬，確保系統(tǒng)終端顯示的當日實物現(xiàn)金、網(wǎng)點日報表、現(xiàn)金盤點明細表、庫存余額4一致，專人通過1323與101現(xiàn)金賬確認。四是精心操作，完善交接手續(xù)。營業(yè)部制定了《出納人員現(xiàn)金交接管理辦法》，《提解與庫房人員交接管理辦法》，《現(xiàn)金整點管理辦法》。倉庫內(nèi)2318代保管物品的管理應按規(guī)定執(zhí)行。為防止出現(xiàn)單人搬運保管物品進出倉庫的現(xiàn)象，建議綜合部以適當方式協(xié)助協(xié)調(diào)。保證操作不走樣，保證倉庫進出由兩個人負責。與庫管員的交接符合規(guī)定。對現(xiàn)金小時發(fā)現(xiàn)的差錯建立臺賬登記，同時與網(wǎng)點建立聯(lián)系制度，及時溝通，做到有據(jù)可查。確保小時區(qū)域現(xiàn)金小時誤差的真實性。5.熟悉倉庫和現(xiàn)金區(qū)安全配套設施的使用。消除安全隱患的盲點。與安保人員共同協(xié)作，確保銀行現(xiàn)金運輸和人員的人身安全。20xx年，公司各部門都取得了可喜的成績。作為公司的出納，我在繳費、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了我應盡的職責。尤其是在XXX期間，還是按時去銀行、保險等公共場所辦理業(yè)務。一年來，在不斷改進工作方法的同時，我們順利完成了以下工作：一、在校期間的日常工作：1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有序完成員工工資的發(fā)放。2.清理客戶欠款清單，配合各相關(guān)部門共同完成欠款催收工作。3.核對保險清單，與保險公司辦理交接手續(xù)，完成我司員工意外傷害保險的投保。4.制作20xx的各種財務報表和統(tǒng)計報表，并及時發(fā)送給相關(guān)主管部門。二.其他工作1.歡迎對公司的評價，準備好所需的財務相關(guān)資料并及時送到辦公室。2.為迎接審計部門對我公司賬目的檢查，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計，并提交領導審閱。3.根據(jù)公司部署，做好社會公益活動和困難員工的救濟工作。三.在20xx年的工作中1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時報告和處理。2.及時收回公司各種收入，開具收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，絕不支付現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時支付員工工資和其他應支付的款項。4.堅持財務程序，嚴格核算(發(fā)票報銷前必須有經(jīng)辦人、承兌人、審批人簽字)，不符合程序的發(fā)票不予支付。今年以來，在黨委政府的正確領導下，在上級財政部門的業(yè)務指導下，以年初提出的工作思路為指引，以提高工作效率為核心，以提升業(yè)務水平為目標，以緊縮支出為重點，全面推行預算管理，強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務系統(tǒng)的規(guī)范化和管理的科學化，有效促進了計劃生育財務管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務管理的核心作用。現(xiàn)在，二、進一步加強日常財務工作管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。年初要加強財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作入手，認真審核原始票據(jù)，細化財務報銷流程。根據(jù)縣計生委下發(fā)的檢查通知精神，我們研究了《銀行存款管理制度》、《票據(jù)及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等。每月末要進行自查自糾，逐步完善計生辦的財務管理制度。三是在專項資金支出中，要認真理解計生委的相關(guān)政策，嚴格執(zhí)行預算，不擠占、挪用資金，?？顚Ｓ?。每月月底定期做賬，編制和上報專項資金決算，為領導做出相關(guān)決策提供及時的財務信息。四是在領導的支持和相關(guān)部門的配合下，認真及時地完成了縣計生委下達的各項任務。已錄入20xx年至今的社會撫養(yǎng)費信息500余條，社會撫養(yǎng)費價格46萬。比去年同期節(jié)省了近20萬元。5.認真參加縣計生委組織的各種財務培訓班，努力學習新知識、新業(yè)務，使我們的財務基礎工作更加規(guī)范，同時提高工作效率。財務培訓班學習了審計基礎知識、零余額賬戶會計管理和財務工作基礎知識。我把學到的東西認真總結(jié)了一下，工作后再消化。通過這次學習，我不僅豐富了自己的基礎理論知識，提高了自己的實際操作能力，還強化了自己的金融和法律意識。20xx年，公司各部門都取得了可喜的成績。作為公司的出納，我在支付、反映、監(jiān)督、管理四個方面都盡到了我應盡的職責，尤其是在非典期間，我仍然按時去銀行、保險等公共場所辦理業(yè)務。一年來，在不斷改進工作方法的同時，我們順利完成了以下工作：一、在校期間的日常工作：1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有序完成員工工資的發(fā)放。2.清理客戶欠款清單，配合各相關(guān)部門共同完成欠款催收工作。3.核對保險清單，與保險公司辦理交接手續(xù)，完成我司員工意外傷害保險的投保。4.制作20xx的各種財務報表和統(tǒng)計報表，并及時發(fā)送給相關(guān)主管部門。二.其他工作1.歡迎對公司的評價，準備好所需的財務相關(guān)資料并及時送到辦公室。2.為迎接審計部門對我公司賬目的檢查，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計，并提交領導審閱。3.根據(jù)公司部署