財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用-用友課件

財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用(一）

用友7.2財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用(一）1建立會(huì)計(jì)科目建立部門個(gè)人客戶供應(yīng)商項(xiàng)目出納管理賬簿管理輔助賬管理進(jìn)入總賬系統(tǒng)錄入期初余額設(shè)置憑證類別定義外幣及匯率制單記賬月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬試算并對(duì)賬結(jié)賬開(kāi)始下月工作備份新用戶總賬系統(tǒng)操作流程圖建立會(huì)建立部門個(gè)人客戶供應(yīng)商項(xiàng)目出納管理進(jìn)入總賬系統(tǒng)錄入期初2總賬第二年操作流程7、期初余額調(diào)整8、制單、記賬9、賬簿管理12、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬13、試算并對(duì)賬14、結(jié)賬16、打印各種賬簿15、會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞?1、查詢10、出納管理開(kāi)始下月工作3、進(jìn)總賬系統(tǒng)2、建新年賬6、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)5、部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目目錄調(diào)整4、調(diào)整會(huì)計(jì)科目1、完成上年各項(xiàng)工作建賬總賬第二年操作流程7、期初余額調(diào)整8、制單、記賬9、賬簿管理3第一節(jié)系統(tǒng)初始化一、初始化處理：指手工記帳和計(jì)算機(jī)記帳的交接過(guò)程，分為兩部分：核算體系的建立和期初數(shù)據(jù)的整理錄入。二、核算體系的建立：建立核算帳套、設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助核算類確定會(huì)計(jì)期間定義憑證分類。（一）建立核算帳套（可建999套帳）[開(kāi)始]/[用友帳務(wù)7.2]/[用友帳務(wù)]2.進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面3[建帳套]/[建帳向?qū)第一節(jié)系統(tǒng)初始化一、初始化處理：指手工記帳和計(jì)算機(jī)記4進(jìn)入建帳向?qū)?，定義帳套名稱。帳套號(hào)唯一帳套路徑使用系統(tǒng)默認(rèn)的進(jìn)入建帳向?qū)?，定義帳套名稱。帳套號(hào)唯一帳套路徑使用系統(tǒng)默認(rèn)52）向?qū)?：定義企業(yè)性質(zhì)（這里提供了14種），并預(yù)置科目。企業(yè)性質(zhì)一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。2）向?qū)?：定義企業(yè)性質(zhì)（這里提供了14種），企業(yè)性質(zhì)一經(jīng)63）建帳向?qū)?：定義本位幣，系統(tǒng)默認(rèn)是人民幣。本位幣一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。3）建帳向?qū)?：定義本位幣，系統(tǒng)默認(rèn)是人民幣。本位幣一經(jīng)啟74）建帳向?qū)?：設(shè)置科目編碼長(zhǎng)度，最長(zhǎng)6級(jí)，例：設(shè)置為322222?？颇考?jí)長(zhǎng)一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。4）建帳向?qū)?：設(shè)置科目編碼長(zhǎng)度，最長(zhǎng)6級(jí)，科目級(jí)長(zhǎng)一經(jīng)啟85）、建帳向?qū)?：設(shè)置啟用日期。

啟用日期一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。其他參數(shù)可在帳務(wù)系統(tǒng)中的“帳套參數(shù)調(diào)整”中進(jìn)行調(diào)整。5）、建帳向?qū)?：設(shè)置啟用日期。啟用日期一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)94.回到系統(tǒng)登錄界面，輸入日期及帳套號(hào)。5.操作員（財(cái)務(wù)主管）登錄并設(shè)置口令。第一次進(jìn)入新帳套日期為啟用時(shí)間。4.回到系統(tǒng)登錄界面，輸入日期及帳套號(hào)。5.操作員（財(cái)務(wù)主管10（二）[財(cái)務(wù)分工]：增加、刪除、修改操作員并賦予權(quán)限，由會(huì)計(jì)主管操作。增加操作員：?jiǎn)螕簟霸黾印?，在彈出窗口中錄入操作員的名字。

明細(xì)權(quán)限（二）[財(cái)務(wù)分工]：增加、刪除、修改操作員并賦予權(quán)限，增加操11（三）[會(huì)計(jì)科目]：增加、刪除、修改會(huì)計(jì)科目。1.增加或修改會(huì)計(jì)科目：[會(huì)計(jì)科目]/[增加]或[修改]/彈出新增或修改的界面注意：1.科目代碼唯一2.科目類型與編碼一致。3.帳頁(yè)格式有四種（金額式，外幣金額式，數(shù)量金額式，外幣數(shù)量金額式）4.科目一經(jīng)使用不能刪除5.輔助核算帳的設(shè)置返回（三）[會(huì)計(jì)科目]：增加、刪除、修改會(huì)計(jì)科目。注意：返回12（四）憑證類別定義：[憑證管理]/[憑證類別定義]/有分類和不分類，不分類就是記帳憑證格式，分類是以下幾種。（四）憑證類別定義：[憑證管理]/[憑證類別定義]/有分類13（五）[期初余額]：錄入期初余額（最后一次手工帳的余額）金額直接在白色欄內(nèi)錄入。注：錄入完檢查試算平衡。

米色代表總帳科目，要在最下級(jí)的明細(xì)科目中錄入，系統(tǒng)自動(dòng)加總。蘭色表示輔助核算科目，雙擊該欄進(jìn)入輔助核算初始錄入界面（五）[期初余額]：錄入期初余額（最后一次手工帳的余額）注：14（六）結(jié)算方式的定義結(jié)算方式：企業(yè)與銀行進(jìn)行資金結(jié)算票據(jù)的方式。例：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票等。操作：[銀行現(xiàn)金]/[結(jié)算方式]/在“結(jié)算方式”界面中單擊“增加”，錄入方式號(hào)和方式名，以及選擇是否使用支票登記簿。（六）結(jié)算方式的定義15第二節(jié)憑證管理一、制單（錄入憑證）：[憑證管理]/[制單]/[增加]，錄入記帳憑證。

1.憑證類型4.摘要不能為空2.憑證編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)加1）5.錄入科目代碼3.日期：在啟用日期之后，在≥上張憑證的日期6.錄入金額，借貸相等第二節(jié)憑證管理1.憑證類型16當(dāng)錄入“102”彈出窗口如果支票登記簿中沒(méi)有該支票的記錄則彈出窗口，單擊[確認(rèn)]，進(jìn)入支票登記簿補(bǔ)登。①②③當(dāng)錄入“102”彈出窗口如果支票登記簿中沒(méi)有該支票的①②③17（二）審核憑證：更換操作員進(jìn)行審核。[憑證管理]/[審核]審核取消審核標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤審核人與制單人不能為同一人如果檢查錯(cuò)誤，審核員單擊“標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤”，由制單員修改。“取消審核”只能是審核員操作（二）審核憑證：更換操作員進(jìn)行審核。[憑證管理]/[審核]審18（三）記帳：審核完才能記帳。[憑證管理]/[記帳]/進(jìn)入記帳向?qū)显挛唇Y(jié)帳本月不能記帳當(dāng)有作廢憑證時(shí)要清除“作廢憑證”只有審核了的憑證才能記帳（三）記帳：審核完才能記帳。[憑證管理]/[記帳]/進(jìn)入記帳19使用技巧：設(shè)置常用憑證和常用摘要1.設(shè)置常用摘要：[憑證管理]/[常用摘要]/單擊“增加”2.設(shè)置常用憑證：[憑證管理]/[常用憑證]/單擊“增加”①②F8使用技巧：設(shè)置常用憑證和常用摘要1.設(shè)置常用摘要：[憑證管理203.刪除作廢憑證：[憑證管理]/[整理憑證]/單擊[刪除作廢憑證]/[重排]3.刪除作廢憑證：[憑證管理]/[整理憑證]/21第三節(jié)出納管理

1、現(xiàn)金日記賬2、銀行日記賬3、資金日?qǐng)?bào)須指定出納專管科目才能查看日記賬4、銀行對(duì)賬基本操作步驟：錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)制單、記賬錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬編制余額調(diào)節(jié)表查詢勾對(duì)情況核銷銀行賬第三節(jié)出納管理1、現(xiàn)金221.現(xiàn)金日記帳的查詢：[銀行現(xiàn)金]/[現(xiàn)金日記帳]/彈出現(xiàn)金日記帳的對(duì)話框可按月份/日期查詢也可查詢未記帳憑證1.現(xiàn)金日記帳的查詢：23可以聯(lián)查憑證和總帳格式窗口可以聯(lián)查憑證和總帳格式窗口242.銀行日記帳的查詢3.資金日?qǐng)?bào)表的查詢：資金日?qǐng)?bào)表：反映現(xiàn)金銀行存款日發(fā)生額及余額情況的報(bào)表操作：[銀行現(xiàn)金]/[資金日?qǐng)?bào)表]2.銀行日記帳的查詢254.支票登記簿使用：[銀行現(xiàn)金]/[支票登記簿]/單擊“增加”領(lǐng)用日期和支票號(hào)必填報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前報(bào)銷日期由系統(tǒng)自動(dòng)填制，已報(bào)銷支票用綠色加以區(qū)分已報(bào)銷支票只能修改報(bào)銷日期4.支票登記簿使用：[銀行現(xiàn)金]/[支票登記簿]/單擊“增加265.銀行對(duì)帳1）期初余額調(diào)節(jié)表：錄入最后一次手工對(duì)帳的余額調(diào)節(jié)表。操作：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳期初]/輸入“啟用日期”/輸入調(diào)整前的余額/單擊“對(duì)帳單期初未達(dá)項(xiàng)”錄入銀行已記企業(yè)未記項(xiàng)/單擊“日記帳期初未達(dá)項(xiàng)”錄入企業(yè)已記銀行未記項(xiàng)/單擊“啟用”反啟用要求調(diào)整后的余額相等5.銀行對(duì)帳反啟用要求調(diào)整后272）錄入對(duì)帳單：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳單]/在“銀行對(duì)帳單錄入界面”單擊“增加”，輸入對(duì)帳單。2）錄入對(duì)帳單：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳單]/在“銀行對(duì)帳單283）銀行對(duì)帳：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳]/單擊“自動(dòng)對(duì)帳標(biāo)志”/彈出窗口，要求錄入對(duì)帳條件對(duì)上帳的記錄為綠色還可用手工對(duì)帳①②3）銀行對(duì)帳：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳]/單擊“自動(dòng)對(duì)帳標(biāo)志294）編制余額調(diào)節(jié)表：[銀行對(duì)帳]/[余額調(diào)節(jié)表]/雙擊第一欄彈出①②②4）編制余額調(diào)節(jié)表：[銀行對(duì)帳]/[余額調(diào)節(jié)表]/雙擊第一欄305）查詢勾對(duì)情況：[銀行對(duì)帳]/[查詢對(duì)帳勾對(duì)情況].6）核銷已達(dá)帳：[銀行對(duì)帳]/[核銷已達(dá)帳]5）查詢勾對(duì)情況：[銀行對(duì)帳]/[查詢對(duì)帳勾對(duì)情況].6）核31

銀行對(duì)賬操作實(shí)例：企業(yè)記錄銀行記錄借10201100001收到貨款4000貸50110000借1018002提取現(xiàn)金800貸10201800借52112003收到利息400貸102011200借1020110004收到貨款10000貸5111000銀行對(duì)賬操作實(shí)例：32第四節(jié)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳（內(nèi)部轉(zhuǎn)賬）*

1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置：[期末處理]/[轉(zhuǎn)帳定義]/[自動(dòng)轉(zhuǎn)帳]/單擊“增加”/彈出轉(zhuǎn)帳目錄增加“窗口/在”自動(dòng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置“界面進(jìn)行定義

第一次使用時(shí)先執(zhí)行轉(zhuǎn)賬定義，以后各月只需調(diào)用轉(zhuǎn)賬憑證生成即可。但當(dāng)某轉(zhuǎn)賬憑證的轉(zhuǎn)賬公式有變化時(shí)，需先在轉(zhuǎn)賬定義中修改轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容，然后再轉(zhuǎn)賬。操作步驟：定義轉(zhuǎn)賬分錄轉(zhuǎn)賬生成①轉(zhuǎn)帳序號(hào)表示結(jié)轉(zhuǎn)的先后順序號(hào)。發(fā)生頻度有每年一次、每月一次、空白。生成的憑證格式第四節(jié)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳（內(nèi)部轉(zhuǎn)賬）*1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置：[33②轉(zhuǎn)帳序號(hào)、轉(zhuǎn)帳摘要、憑證類別、摘要欄都由系統(tǒng)自動(dòng)填入輸入科目編碼，方向和公式②轉(zhuǎn)帳序號(hào)、轉(zhuǎn)帳摘要、憑證類別、摘要欄都由系統(tǒng)自動(dòng)填入34公式的使用：期初余額qc(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）外幣期初wqc(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量期初sqc(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）2)期末余額qm(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）外幣期初wqm(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量期初sqm(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）3)發(fā)生凈額JE(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）外幣凈額wJE(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量?jī)纛~SJE(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）4)發(fā)生額FS(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“方向”，“代碼”）外幣發(fā)生WQC(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量發(fā)生SQC(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）5)對(duì)方科目結(jié)果JG(“科目代碼”）6)借貸平衡差額函數(shù)CE(“科目代碼”）7)常數(shù)公式的使用：35例：月末余額qm(“科目代碼”，“月”）年初余額qc(“科目代碼”，“年”）

月初余額qc(“科目代碼”，“月”）年凈發(fā)生額JE(“科目代碼”，“年”）月凈發(fā)生額JE(“科目代碼”，“月”）月借方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“月”，“借”）月貸方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“月”，“貸”）年累計(jì)借方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“年”，“借”）年累計(jì)貸方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“年”，“貸”）例：月末余額qm(“科目代碼”，“月”）36公式的錄入有兩種方式：直接錄入公式和使用公式向?qū)Б佗冖酃降匿浫胗袃煞N方式：直接錄入公式和使用公式向?qū)Б佗冖?7

對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目若為上級(jí)科目，其下級(jí)科目的科目結(jié)構(gòu)必須相同實(shí)例2.對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)：指兩個(gè)科目的下級(jí)科目一一對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目若為上級(jí)科目，其下級(jí)科目的38

3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)（應(yīng)用于商業(yè)企業(yè)）注：庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目必須定義數(shù)量核算且一一對(duì)應(yīng)操作實(shí)例3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)（應(yīng)用于商業(yè)企業(yè)）注：庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)39

4匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)輸入入賬科目4匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)輸入入賬科目40

5期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：[期末處理]/[期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置]/在“本年利潤(rùn)科目”輸入框輸入科目代碼輸入本年利潤(rùn)科目本年利潤(rùn)只能選一級(jí)科目損益類科目由系統(tǒng)自動(dòng)填加5期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：[期末處理]/[期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置]41二、轉(zhuǎn)帳生成：[期末處理]/[轉(zhuǎn)帳生成]/雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)欄”/生成憑證后，分別單擊確認(rèn)和生成按扭。二、轉(zhuǎn)帳生成：[期末處理]/[轉(zhuǎn)帳生成]/雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)欄”42第五節(jié)結(jié)賬

每月月底都需要進(jìn)行結(jié)賬處理，實(shí)際上就是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。第五節(jié)結(jié)賬43

在結(jié)賬之前進(jìn)行下列檢查：本月業(yè)務(wù)是否全部記賬，有未記賬的憑證不能結(jié)賬月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致，如果不一致，總賬不能結(jié)賬損益類賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，如果未全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，則本月不能結(jié)賬若與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否結(jié)賬，如果未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬在結(jié)賬之前進(jìn)行下列檢查：44第六節(jié)輔助核算帳提供了以下幾種輔助核算帳：1.銀行、日記輔助核算帳：[會(huì)計(jì)科目]中設(shè)置2.單位往來(lái)輔助核算帳首先定義目錄，再錄入期初額3.個(gè)人往來(lái)輔助核算帳在輸入憑證時(shí)相關(guān)科目要輸入4.部門輔助核算帳輔助核算資料，查詢輔助核算5.項(xiàng)目輔助核算帳到各輔助核算模塊中查詢6.外幣輔助核算帳7.數(shù)量輔助核算帳第六節(jié)輔助核算帳提供了以下幾種輔助核算帳：45一、單位輔助核算帳1.在[會(huì)計(jì)科目]增加或修改界面中選擇“單位往來(lái)”2.選擇，進(jìn)入“單位往來(lái)目錄”界面3.單擊“增加”增加單位單位編號(hào)和名稱必填一、單位輔助核算帳464.輸入期初余額：雙擊該欄（蘭色），進(jìn)入“單位往來(lái)期初”，單擊“增加”，輸入相關(guān)資料4.輸入期初余額：雙擊該欄（蘭色），進(jìn)入“單位往來(lái)期初”，475.輸入憑證：如果輸入的科目設(shè)置了單位輔助核算既彈出窗口6.查詢單位往來(lái)輔助核算帳。5.輸入憑證：如果輸入的科目設(shè)置了單位輔助核算48二、項(xiàng)目輔助核算帳1.將相關(guān)科目的性質(zhì)定義為項(xiàng)目輔助核算2.單擊，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄”定義界面。3.單擊“增加”，進(jìn)入“項(xiàng)目大類”向?qū)Ф㈨?xiàng)目輔助核算帳491）定義項(xiàng)目大類名稱2）選擇該類別的科目1）定義項(xiàng)目大類名稱2）選擇該類別503）定義項(xiàng)目欄目4）回到項(xiàng)目目錄界面單擊“維護(hù)”，進(jìn)入該大類項(xiàng)目目錄界面增加項(xiàng)目。3）定義項(xiàng)目欄目4）回到項(xiàng)目目錄514、錄入期初余額5.錄入憑證，當(dāng)有科目為項(xiàng)目輔助核算時(shí)彈出窗口6.查詢項(xiàng)目輔助核算帳4、錄入期初余額6.查詢項(xiàng)目輔助核算帳52

財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用(一）

用友7.2財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用(一）53建立會(huì)計(jì)科目建立部門個(gè)人客戶供應(yīng)商項(xiàng)目出納管理賬簿管理輔助賬管理進(jìn)入總賬系統(tǒng)錄入期初余額設(shè)置憑證類別定義外幣及匯率制單記賬月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬試算并對(duì)賬結(jié)賬開(kāi)始下月工作備份新用戶總賬系統(tǒng)操作流程圖建立會(huì)建立部門個(gè)人客戶供應(yīng)商項(xiàng)目出納管理進(jìn)入總賬系統(tǒng)錄入期初54總賬第二年操作流程7、期初余額調(diào)整8、制單、記賬9、賬簿管理12、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬13、試算并對(duì)賬14、結(jié)賬16、打印各種賬簿15、會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞?1、查詢10、出納管理開(kāi)始下月工作3、進(jìn)總賬系統(tǒng)2、建新年賬6、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)5、部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目目錄調(diào)整4、調(diào)整會(huì)計(jì)科目1、完成上年各項(xiàng)工作建賬總賬第二年操作流程7、期初余額調(diào)整8、制單、記賬9、賬簿管理55第一節(jié)系統(tǒng)初始化一、初始化處理：指手工記帳和計(jì)算機(jī)記帳的交接過(guò)程，分為兩部分：核算體系的建立和期初數(shù)據(jù)的整理錄入。二、核算體系的建立：建立核算帳套、設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助核算類確定會(huì)計(jì)期間定義憑證分類。（一）建立核算帳套（可建999套帳）[開(kāi)始]/[用友帳務(wù)7.2]/[用友帳務(wù)]2.進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面3[建帳套]/[建帳向?qū)第一節(jié)系統(tǒng)初始化一、初始化處理：指手工記帳和計(jì)算機(jī)記56進(jìn)入建帳向?qū)?，定義帳套名稱。帳套號(hào)唯一帳套路徑使用系統(tǒng)默認(rèn)的進(jìn)入建帳向?qū)?，定義帳套名稱。帳套號(hào)唯一帳套路徑使用系統(tǒng)默認(rèn)572）向?qū)?：定義企業(yè)性質(zhì)（這里提供了14種），并預(yù)置科目。企業(yè)性質(zhì)一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。2）向?qū)?：定義企業(yè)性質(zhì)（這里提供了14種），企業(yè)性質(zhì)一經(jīng)583）建帳向?qū)?：定義本位幣，系統(tǒng)默認(rèn)是人民幣。本位幣一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。3）建帳向?qū)?：定義本位幣，系統(tǒng)默認(rèn)是人民幣。本位幣一經(jīng)啟594）建帳向?qū)?：設(shè)置科目編碼長(zhǎng)度，最長(zhǎng)6級(jí)，例：設(shè)置為322222。科目級(jí)長(zhǎng)一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。4）建帳向?qū)?：設(shè)置科目編碼長(zhǎng)度，最長(zhǎng)6級(jí)，科目級(jí)長(zhǎng)一經(jīng)啟605）、建帳向?qū)?：設(shè)置啟用日期。

啟用日期一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改變。其他參數(shù)可在帳務(wù)系統(tǒng)中的“帳套參數(shù)調(diào)整”中進(jìn)行調(diào)整。5）、建帳向?qū)?：設(shè)置啟用日期。啟用日期一經(jīng)啟用在一個(gè)會(huì)計(jì)614.回到系統(tǒng)登錄界面，輸入日期及帳套號(hào)。5.操作員（財(cái)務(wù)主管）登錄并設(shè)置口令。第一次進(jìn)入新帳套日期為啟用時(shí)間。4.回到系統(tǒng)登錄界面，輸入日期及帳套號(hào)。5.操作員（財(cái)務(wù)主管62（二）[財(cái)務(wù)分工]：增加、刪除、修改操作員并賦予權(quán)限，由會(huì)計(jì)主管操作。增加操作員：?jiǎn)螕簟霸黾印保趶棾龃翱谥袖浫氩僮鲉T的名字。

明細(xì)權(quán)限（二）[財(cái)務(wù)分工]：增加、刪除、修改操作員并賦予權(quán)限，增加操63（三）[會(huì)計(jì)科目]：增加、刪除、修改會(huì)計(jì)科目。1.增加或修改會(huì)計(jì)科目：[會(huì)計(jì)科目]/[增加]或[修改]/彈出新增或修改的界面注意：1.科目代碼唯一2.科目類型與編碼一致。3.帳頁(yè)格式有四種（金額式，外幣金額式，數(shù)量金額式，外幣數(shù)量金額式）4.科目一經(jīng)使用不能刪除5.輔助核算帳的設(shè)置返回（三）[會(huì)計(jì)科目]：增加、刪除、修改會(huì)計(jì)科目。注意：返回64（四）憑證類別定義：[憑證管理]/[憑證類別定義]/有分類和不分類，不分類就是記帳憑證格式，分類是以下幾種。（四）憑證類別定義：[憑證管理]/[憑證類別定義]/有分類65（五）[期初余額]：錄入期初余額（最后一次手工帳的余額）金額直接在白色欄內(nèi)錄入。注：錄入完檢查試算平衡。

米色代表總帳科目，要在最下級(jí)的明細(xì)科目中錄入，系統(tǒng)自動(dòng)加總。蘭色表示輔助核算科目，雙擊該欄進(jìn)入輔助核算初始錄入界面（五）[期初余額]：錄入期初余額（最后一次手工帳的余額）注：66（六）結(jié)算方式的定義結(jié)算方式：企業(yè)與銀行進(jìn)行資金結(jié)算票據(jù)的方式。例：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票等。操作：[銀行現(xiàn)金]/[結(jié)算方式]/在“結(jié)算方式”界面中單擊“增加”，錄入方式號(hào)和方式名，以及選擇是否使用支票登記簿。（六）結(jié)算方式的定義67第二節(jié)憑證管理一、制單（錄入憑證）：[憑證管理]/[制單]/[增加]，錄入記帳憑證。

1.憑證類型4.摘要不能為空2.憑證編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)加1）5.錄入科目代碼3.日期：在啟用日期之后，在≥上張憑證的日期6.錄入金額，借貸相等第二節(jié)憑證管理1.憑證類型68當(dāng)錄入“102”彈出窗口如果支票登記簿中沒(méi)有該支票的記錄則彈出窗口，單擊[確認(rèn)]，進(jìn)入支票登記簿補(bǔ)登。①②③當(dāng)錄入“102”彈出窗口如果支票登記簿中沒(méi)有該支票的①②③69（二）審核憑證：更換操作員進(jìn)行審核。[憑證管理]/[審核]審核取消審核標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤審核人與制單人不能為同一人如果檢查錯(cuò)誤，審核員單擊“標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤”，由制單員修改。“取消審核”只能是審核員操作（二）審核憑證：更換操作員進(jìn)行審核。[憑證管理]/[審核]審70（三）記帳：審核完才能記帳。[憑證管理]/[記帳]/進(jìn)入記帳向?qū)显挛唇Y(jié)帳本月不能記帳當(dāng)有作廢憑證時(shí)要清除“作廢憑證”只有審核了的憑證才能記帳（三）記帳：審核完才能記帳。[憑證管理]/[記帳]/進(jìn)入記帳71使用技巧：設(shè)置常用憑證和常用摘要1.設(shè)置常用摘要：[憑證管理]/[常用摘要]/單擊“增加”2.設(shè)置常用憑證：[憑證管理]/[常用憑證]/單擊“增加”①②F8使用技巧：設(shè)置常用憑證和常用摘要1.設(shè)置常用摘要：[憑證管理723.刪除作廢憑證：[憑證管理]/[整理憑證]/單擊[刪除作廢憑證]/[重排]3.刪除作廢憑證：[憑證管理]/[整理憑證]/73第三節(jié)出納管理

1、現(xiàn)金日記賬2、銀行日記賬3、資金日?qǐng)?bào)須指定出納專管科目才能查看日記賬4、銀行對(duì)賬基本操作步驟：錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)制單、記賬錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬編制余額調(diào)節(jié)表查詢勾對(duì)情況核銷銀行賬第三節(jié)出納管理1、現(xiàn)金741.現(xiàn)金日記帳的查詢：[銀行現(xiàn)金]/[現(xiàn)金日記帳]/彈出現(xiàn)金日記帳的對(duì)話框可按月份/日期查詢也可查詢未記帳憑證1.現(xiàn)金日記帳的查詢：75可以聯(lián)查憑證和總帳格式窗口可以聯(lián)查憑證和總帳格式窗口762.銀行日記帳的查詢3.資金日?qǐng)?bào)表的查詢：資金日?qǐng)?bào)表：反映現(xiàn)金銀行存款日發(fā)生額及余額情況的報(bào)表操作：[銀行現(xiàn)金]/[資金日?qǐng)?bào)表]2.銀行日記帳的查詢774.支票登記簿使用：[銀行現(xiàn)金]/[支票登記簿]/單擊“增加”領(lǐng)用日期和支票號(hào)必填報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前報(bào)銷日期由系統(tǒng)自動(dòng)填制，已報(bào)銷支票用綠色加以區(qū)分已報(bào)銷支票只能修改報(bào)銷日期4.支票登記簿使用：[銀行現(xiàn)金]/[支票登記簿]/單擊“增加785.銀行對(duì)帳1）期初余額調(diào)節(jié)表：錄入最后一次手工對(duì)帳的余額調(diào)節(jié)表。操作：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳期初]/輸入“啟用日期”/輸入調(diào)整前的余額/單擊“對(duì)帳單期初未達(dá)項(xiàng)”錄入銀行已記企業(yè)未記項(xiàng)/單擊“日記帳期初未達(dá)項(xiàng)”錄入企業(yè)已記銀行未記項(xiàng)/單擊“啟用”反啟用要求調(diào)整后的余額相等5.銀行對(duì)帳反啟用要求調(diào)整后792）錄入對(duì)帳單：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳單]/在“銀行對(duì)帳單錄入界面”單擊“增加”，輸入對(duì)帳單。2）錄入對(duì)帳單：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳單]/在“銀行對(duì)帳單803）銀行對(duì)帳：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳]/單擊“自動(dòng)對(duì)帳標(biāo)志”/彈出窗口，要求錄入對(duì)帳條件對(duì)上帳的記錄為綠色還可用手工對(duì)帳①②3）銀行對(duì)帳：[銀行對(duì)帳]/[銀行對(duì)帳]/單擊“自動(dòng)對(duì)帳標(biāo)志814）編制余額調(diào)節(jié)表：[銀行對(duì)帳]/[余額調(diào)節(jié)表]/雙擊第一欄彈出①②②4）編制余額調(diào)節(jié)表：[銀行對(duì)帳]/[余額調(diào)節(jié)表]/雙擊第一欄825）查詢勾對(duì)情況：[銀行對(duì)帳]/[查詢對(duì)帳勾對(duì)情況].6）核銷已達(dá)帳：[銀行對(duì)帳]/[核銷已達(dá)帳]5）查詢勾對(duì)情況：[銀行對(duì)帳]/[查詢對(duì)帳勾對(duì)情況].6）核83

銀行對(duì)賬操作實(shí)例：企業(yè)記錄銀行記錄借10201100001收到貨款4000貸50110000借1018002提取現(xiàn)金800貸10201800借52112003收到利息400貸102011200借1020110004收到貨款10000貸5111000銀行對(duì)賬操作實(shí)例：84第四節(jié)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳（內(nèi)部轉(zhuǎn)賬）*

1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置：[期末處理]/[轉(zhuǎn)帳定義]/[自動(dòng)轉(zhuǎn)帳]/單擊“增加”/彈出轉(zhuǎn)帳目錄增加“窗口/在”自動(dòng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置“界面進(jìn)行定義

第一次使用時(shí)先執(zhí)行轉(zhuǎn)賬定義，以后各月只需調(diào)用轉(zhuǎn)賬憑證生成即可。但當(dāng)某轉(zhuǎn)賬憑證的轉(zhuǎn)賬公式有變化時(shí)，需先在轉(zhuǎn)賬定義中修改轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容，然后再轉(zhuǎn)賬。操作步驟：定義轉(zhuǎn)賬分錄轉(zhuǎn)賬生成①轉(zhuǎn)帳序號(hào)表示結(jié)轉(zhuǎn)的先后順序號(hào)。發(fā)生頻度有每年一次、每月一次、空白。生成的憑證格式第四節(jié)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳（內(nèi)部轉(zhuǎn)賬）*1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置：[85②轉(zhuǎn)帳序號(hào)、轉(zhuǎn)帳摘要、憑證類別、摘要欄都由系統(tǒng)自動(dòng)填入輸入科目編碼，方向和公式②轉(zhuǎn)帳序號(hào)、轉(zhuǎn)帳摘要、憑證類別、摘要欄都由系統(tǒng)自動(dòng)填入86公式的使用：期初余額qc(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）外幣期初wqc(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量期初sqc(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）2)期末余額qm(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）外幣期初wqm(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量期初sqm(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）3)發(fā)生凈額JE(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）外幣凈額wJE(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量?jī)纛~SJE(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）4)發(fā)生額FS(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“方向”，“代碼”）外幣發(fā)生WQC(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）數(shù)量發(fā)生SQC(“科目代碼”，“會(huì)計(jì)期間”，“代碼”）5)對(duì)方科目結(jié)果JG(“科目代碼”）6)借貸平衡差額函數(shù)CE(“科目代碼”）7)常數(shù)公式的使用：87例：月末余額qm(“科目代碼”，“月”）年初余額qc(“科目代碼”，“年”）

月初余額qc(“科目代碼”，“月”）年凈發(fā)生額JE(“科目代碼”，“年”）月凈發(fā)生額JE(“科目代碼”，“月”）月借方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“月”，“借”）月貸方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“月”，“貸”）年累計(jì)借方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“年”，“借”）年累計(jì)貸方發(fā)生額FS(“科目代碼”，“年”，“貸”）例：月末余額qm(“科目代碼”，“月”）88公式的錄入有兩種方式：直接錄入公式和使用公式向?qū)Б佗冖酃降匿浫胗袃煞N方式：直接錄入公式和使用公式向?qū)Б佗冖?9

對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目若為上級(jí)科目，其下級(jí)科目的科目結(jié)構(gòu)必須相同實(shí)例2.對(duì)應(yīng)