ERP單據(jù)查詢及賬務處理課件

華南區(qū)ERP單據(jù)查詢及賬務處理會計報告組2012-07-20華南區(qū)ERP單據(jù)查詢及賬務處理會計報告組

華南區(qū)ERP單據(jù)類型收貨單

退貨單批發(fā)發(fā)貨單批發(fā)退貨單運貨單門店退貨單采購召回單跨區(qū)調撥單同區(qū)調撥單

調整單門店銷售成本

專柜成本華南區(qū)ERP單據(jù)類型收貨單收貨單系統(tǒng)查詢收貨單系統(tǒng)查詢收貨單例子入庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部門名稱含稅金額2012-1-2DC1001DC1G00002670100008500珠海誠信商貿發(fā)展有限公司2用品19968.00倉庫賬務處理（按單據(jù)入賬）憑證附件：收貨單紅聯(lián)收貨單例子入庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部收貨單收貨單退貨單系統(tǒng)查詢退貨單系統(tǒng)查詢退貨單例子出庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部門名稱含稅金額2012-1-3DC1001CS1N00000851100003600廣州愛兒健嬰童用品有限公司1服裝202.26倉庫賬務處理（按單據(jù)入賬）憑證附件：退貨單黃聯(lián)退貨單例子出庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部退貨單退貨單批發(fā)發(fā)貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)發(fā)貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)發(fā)貨單1月份批發(fā)發(fā)貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯總入賬）憑證附件：批發(fā)發(fā)貨單白聯(lián)批發(fā)發(fā)貨單1月份批發(fā)發(fā)貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯批發(fā)發(fā)貨單批發(fā)發(fā)貨單批發(fā)退貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)退貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)退貨單2月份批發(fā)退貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯總入賬）憑證附件：批發(fā)退貨單黃聯(lián)批發(fā)退貨單2月份批發(fā)退貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯批發(fā)退貨單批發(fā)退貨單運貨單系統(tǒng)查詢運貨單系統(tǒng)查詢運貨單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品類匯總入賬）憑證附件：運貨單白聯(lián)提貨日期運貨單號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司收貨門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱含稅金額審核日期狀態(tài)2012-1-14DC1S00006318DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

111.602012-1-18C運貨單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品類匯運貨單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：收貨單紅聯(lián)提貨日期運貨單號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司收貨門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱含稅金額審核日期狀態(tài)2012-1-14DC1S00006318DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

111.602012-1-18C運貨單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入運貨單運貨單門店退倉單系統(tǒng)查詢門店退倉單系統(tǒng)查詢門店退倉單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：門店退倉單紅聯(lián)倉庫收貨日期文件編號收貨倉庫倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-6RW036473DC1中山倉001102夏灣店0024食品

201.16門店退倉單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯門店退倉單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品類匯總入賬）憑證附件：門店退倉單藍聯(lián)倉庫收貨日期文件編號收貨倉庫倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-6RW036473DC1中山倉001102夏灣店0024食品

201.16門店退倉單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品門店退倉單門店退倉單采購召回系統(tǒng)查詢采購召回系統(tǒng)查詢采購召回（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：采購召回單紅聯(lián)倉庫確實日期文件編號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱倉庫成本2012-1-4BRN201159001CS1中山島分發(fā)中心001102夏灣店0021服裝

665.69采購召回（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總采購召回（倉庫賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：采購召回黃聯(lián)倉庫確實日期文件編號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱倉庫成本2012-1-4BRN201159001CS1中山島分發(fā)中心001102夏灣店0021服裝

665.69采購召回（倉庫賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類匯總采購召回單采購召回單跨區(qū)調撥系統(tǒng)查詢跨區(qū)調撥系統(tǒng)查詢跨區(qū)調撥（調出門店賬務處理）例子調出門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：待定確實日期文件編號調出門店調出門店名稱倉庫所屬公司調入門店調入門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-8W0005565229陳村店007230佛山婦幼保健院店0043玩具730跨區(qū)調撥（調出門店賬務處理）例子調出門店賬務處理（按月按店按跨區(qū)調撥（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：待定確實日期文件編號調出門店調出門店名稱倉庫所屬公司調入門店調入門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-8W0005565229陳村店007230佛山婦幼保健院店0043玩具730跨區(qū)調撥（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類跨區(qū)調撥（調入門店賬務處理）例子調入門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：待定確實日期文件編號調出門店調出門店名稱倉庫所屬公司調入門店調入門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-8W0005565229陳村店007230佛山婦幼保健院店0043玩具730跨區(qū)調撥（調入門店賬務處理）例子調入門店賬務處理（按月按店按跨區(qū)調撥單跨區(qū)調撥單同區(qū)調撥系統(tǒng)查詢同區(qū)調撥系統(tǒng)查詢同區(qū)調撥例子賬務處理（按月按調出門店按品類匯總入賬）憑證附件：同區(qū)調撥紅聯(lián)調出確實日期文檔編號調出門店調出門店名稱調入門店調入門店名稱部門部門名稱門店退貨金額2012-1-1105000000243105珠影店106康寧店2用品15.36同區(qū)調撥例子賬務處理（按月按調出門店按品類匯總入賬）憑證附件同區(qū)調撥單同區(qū)調撥單調整單系統(tǒng)查詢調整單系統(tǒng)查詢庫存調整單調整原因及賬務處理庫存調整單調整原因及賬務處理調整單例子賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：調整單紅聯(lián)調整日期調整單號門店門店名稱調整原因部門部門名稱倉庫成本2012-1-20102AD0000167102夏灣店愛嬰島會員卡積分換購商品領用3玩具

665.69調整單例子賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：調整單調整單調整單零售成本系統(tǒng)查詢零售成本系統(tǒng)查詢零售成本例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：打印電子表格零售成本例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：專柜成本門店賬務處理（按月按單入賬）憑證附件：結算組提供的單據(jù)專柜成本數(shù)據(jù)由結算組提供專柜成本門店賬務處理（按月按單入賬）憑證附件：結算組提供的單華南區(qū)ERP單據(jù)查詢及賬務處理會計報告組2012-07-20華南區(qū)ERP單據(jù)查詢及賬務處理會計報告組

華南區(qū)ERP單據(jù)類型收貨單

退貨單批發(fā)發(fā)貨單批發(fā)退貨單運貨單門店退貨單采購召回單跨區(qū)調撥單同區(qū)調撥單

調整單門店銷售成本

專柜成本華南區(qū)ERP單據(jù)類型收貨單收貨單系統(tǒng)查詢收貨單系統(tǒng)查詢收貨單例子入庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部門名稱含稅金額2012-1-2DC1001DC1G00002670100008500珠海誠信商貿發(fā)展有限公司2用品19968.00倉庫賬務處理（按單據(jù)入賬）憑證附件：收貨單紅聯(lián)收貨單例子入庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部收貨單收貨單退貨單系統(tǒng)查詢退貨單系統(tǒng)查詢退貨單例子出庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部門名稱含稅金額2012-1-3DC1001CS1N00000851100003600廣州愛兒健嬰童用品有限公司1服裝202.26倉庫賬務處理（按單據(jù)入賬）憑證附件：退貨單黃聯(lián)退貨單例子出庫日期倉庫公司編號單據(jù)號碼供應商編碼供應商名稱部退貨單退貨單批發(fā)發(fā)貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)發(fā)貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)發(fā)貨單1月份批發(fā)發(fā)貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯總入賬）憑證附件：批發(fā)發(fā)貨單白聯(lián)批發(fā)發(fā)貨單1月份批發(fā)發(fā)貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯批發(fā)發(fā)貨單批發(fā)發(fā)貨單批發(fā)退貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)退貨單系統(tǒng)查詢批發(fā)退貨單2月份批發(fā)退貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯總入賬）憑證附件：批發(fā)退貨單黃聯(lián)批發(fā)退貨單2月份批發(fā)退貨單倉庫賬務處理（按月按批發(fā)商按品類匯批發(fā)退貨單批發(fā)退貨單運貨單系統(tǒng)查詢運貨單系統(tǒng)查詢運貨單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品類匯總入賬）憑證附件：運貨單白聯(lián)提貨日期運貨單號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司收貨門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱含稅金額審核日期狀態(tài)2012-1-14DC1S00006318DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

111.602012-1-18C運貨單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品類匯運貨單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：收貨單紅聯(lián)提貨日期運貨單號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司收貨門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱含稅金額審核日期狀態(tài)2012-1-14DC1S00006318DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山倉001102夏灣店0026圖書影像

111.602012-1-18C運貨單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入運貨單運貨單門店退倉單系統(tǒng)查詢門店退倉單系統(tǒng)查詢門店退倉單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：門店退倉單紅聯(lián)倉庫收貨日期文件編號收貨倉庫倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-6RW036473DC1中山倉001102夏灣店0024食品

201.16門店退倉單（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯門店退倉單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品類匯總入賬）憑證附件：門店退倉單藍聯(lián)倉庫收貨日期文件編號收貨倉庫倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-6RW036473DC1中山倉001102夏灣店0024食品

201.16門店退倉單（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按區(qū)按品門店退倉單門店退倉單采購召回系統(tǒng)查詢采購召回系統(tǒng)查詢采購召回（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：采購召回單紅聯(lián)倉庫確實日期文件編號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱倉庫成本2012-1-4BRN201159001CS1中山島分發(fā)中心001102夏灣店0021服裝

665.69采購召回（門店賬務處理）例子門店賬務處理（按月按店按品類匯總采購召回（倉庫賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：采購召回黃聯(lián)倉庫確實日期文件編號倉庫編號倉庫名稱倉庫所屬公司門店門店名稱門店所屬公司部門部門名稱倉庫成本2012-1-4BRN201159001CS1中山島分發(fā)中心001102夏灣店0021服裝

665.69采購召回（倉庫賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類匯總采購召回單采購召回單跨區(qū)調撥系統(tǒng)查詢跨區(qū)調撥系統(tǒng)查詢跨區(qū)調撥（調出門店賬務處理）例子調出門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：待定確實日期文件編號調出門店調出門店名稱倉庫所屬公司調入門店調入門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-8W0005565229陳村店007230佛山婦幼保健院店0043玩具730跨區(qū)調撥（調出門店賬務處理）例子調出門店賬務處理（按月按店按跨區(qū)調撥（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：待定確實日期文件編號調出門店調出門店名稱倉庫所屬公司調入門店調入門店名稱門店所屬公司部門部門名稱門店退貨金額2012-1-8W0005565229陳村店007230佛山婦幼保健院店0043玩具730跨區(qū)調撥（物流中心賬務處理）例子倉庫賬務處理（按月按店按品類跨區(qū)調撥（調入門店賬務處理）例子調入門店賬務處理（按月按店按品類匯總入賬）憑證附件：待定確實日期文件編號調出門店調出門店名稱倉庫所屬公司調入門店調