SAP-MM模塊自動過賬原理及后臺配置

MM模塊自動過賬原理及后臺配置一.自動過賬原理在MM模塊的許多操作都能實現(xiàn)在FI模塊自動過賬，如PO收貨、發(fā)票驗證(LIV)、工單發(fā)料、向生產(chǎn)車間發(fā)料等等。不用說，一定需要在IMG中進行配置才可以實現(xiàn)自動處理。但SAP實現(xiàn)的這種自動配置的機制是怎樣的呢？其實也并不復(fù)雜，讓我們先以一種最簡單的情況來了解實現(xiàn)原理和實現(xiàn)流程，然后就可以輕松對各種情況作出配置。如果我們使用SAP系統(tǒng)，初始化庫存一定必不可少。大家都知道初始化庫存使用移動類型(movementtype)561/562。我們先以561/562的配置方法為例，說明配置流程。有一點是大家首先要知道的，如果物料既有數(shù)量管理，又有金額管理，則物料異動會產(chǎn)生會計憑證，否則就沒有會計憑證產(chǎn)生。為了便于理解，先告訴大家，系統(tǒng)對MM模塊的自動過賬配置是存放在T030表中的，我們用Tcode:SE16N查看INT的自動科目配置有以下結(jié)果。Tabletobesearched|T030StandardAccounts'TableNunnberTabletobesearched|T030StandardAccounts'TableNunnberofhits50VRuntime0CT?00't：01Maximumno.ofhits回|黑|回的到矣1|口|易|副功愕|官|(zhì)M1|英|蒂回G/LAccountChAcTrans.pGCdTam|val.Class]G/LAccountINTBSVB5VINTIMT日SVBSVBSV30303040305031007900400020400020400020400020893010400020400020400020400020893010INTBSV7920893010893010IMTINT3000300000300000INTBSXB亦30013002INT3020300010300010300010200010302000G03000INTIMTBSXBSXINTBSX304013040002050305□□□3100I310GOU304000況旬CJ31000：'.1ChAc：ChartofAccount（賬目表）Trans.:TransactionVGCd：G/LAccountINTBSVB5VINTIMT日SVBSVBSV30303040305031007900400020400020400020400020893010400020400020400020400020893010INTBSV7920893010893010IMTINT3000300000300000INTBSXB亦30013002INT3020300010300010300010200010302000G03000INTIMTBSXBSXINTBSX304013040002050305□□□3100I310GOU304000況旬CJ31000：'.1ChartofAccount及ValuationGroupCode從范圍上進行控制，Transaction+AM+ValuationClass從條件上進行控制。G/LAccount（總賬科目）有兩欄，一欄表示借方，一欄表示貸方，借貸方科目可以相同，也可以不同。以第一行為例，在5丁賬目表中，如果transaction為BSV（表示庫存賬戶變化），Valuationclass為3000，則借方科目是400020，貸方科目也是400020。存貨變動所生成的會計憑證有一個規(guī)律，這個規(guī)律就是一定有相應(yīng)存貨的增加或減少。比如PO收貨會導(dǎo)致存貨增加，而發(fā)料則導(dǎo)致存貨減少。而對應(yīng)的科目則各不相同，比如PO收貨對應(yīng)的科目是應(yīng)付賬款(在SAP中是GR/IR)，發(fā)料對應(yīng)的科目應(yīng)該是生產(chǎn)成本類科目。根據(jù)這一規(guī)律，SAP系統(tǒng)也將存貨過賬分為存貨科目(StockAccount)和消耗科目(ConsumptionAccount)。存貨的增加與減少用存貨科目，TransactionkeyBSX碼就是用于存貨科目的配置；對方科目因為各不相同，也就有不同的Transactionkeyo比如GBB用來配置沖銷科目，PRD用來配置價格差異科目等等。有時，一種transactionkey還須細(xì)分不同的情況，這時就要用到AccountModification了。比如在GBB(沖銷科目)中，在沖銷科目中，再用BSA(一種accountmodification)表示初始化科目，用VBR表示物料消耗科目。Transactionkey和accountmodification組合在一起，稱為價值串(valuestring)，與movementtype對應(yīng)。用戶在MM模塊過賬時，會選擇movementtype，系統(tǒng)則根據(jù)movementtype確定價值串，價值串確定transactionkey和accountmodification，據(jù)此找到對應(yīng)的會計科目，自動過賬也就實現(xiàn)了。這一段話是理解自動過賬的關(guān)鍵。1)回到開頭，初始化庫存移動類型為561/562，對應(yīng)的價值串是WA01，WA01包含GBB(Transactionkey)和BSA(Accountmodification)(Tcode:OMWN)2)GBB+BSA在INT中的科目配置為(用tcode:OBYC查看)頁旦住衛(wèi)f也匚叫以MIKTChartofa匚匚ounts-internationalTYansactianijBBOffsettingentryforInventorypostingAo:ciuntassignmentValuationmo..Generalmodi...Valuation匚lassDebitCreditBSA3000伊9999399999-BNOU399999而Valuationclass又有什么作用呢。在物料主檔中，我們要設(shè)定物料materialtype和valuationclass。Materialtype大體上可為原材料、半成品、產(chǎn)成品等。但會計科目的設(shè)定并不一定要根據(jù)物料類別，可能更明細(xì)一些，比如原材料-A類，原材料-B類。Valuationclass就是用來將有相同特性的物料組合在一起，對應(yīng)不同的會計科目，既可以將materialtype細(xì)分，也可以實現(xiàn)不同materialtype之間的組合。以下是三種常見情況。一種物料類別對應(yīng)一個會計科目不同物料類別對應(yīng)同一科目一種物料類別對應(yīng)多個會計科目FERTFERT二.自動過賬配置方法第一步-定義ValuationlevelMenuPath:國由專LocalizeSampleOrganizationalUnitsDefinitionFinancialAccounting'ControllingLogistics-GeneralEnterpriseStructure[>圖2^-Define,.valuationlevel;l—L.葬一?一Valuationlevel可以基于plant,也可基于companycode.SAP建議用plant。相關(guān)要點請參看幫助文件，不再多述。Valuationlevelcanbe:Valuationlevelisaplantorvaluationiscompanycode.SAPrecommendthatvaluationatplantlevelisused.IfyouwanttouseapplicationcomponentProductionPlanningorCosting,youmustusevaluationatplantlevel.Thedecisionyoumadeisvalidforthewholeclient.toOnceset,itisnotpossibletoswitchthevaluationlevelfromplantcompanycode,orviceversa.toG/LaccountsinwhichmaterialstocksaremanagediIfmaterialstocksarevaluatedatcompanycodelevel,allplantstocksofamaterialaremanagedinajointstockaccountforeachcompanycode.iIfmaterialstocksarevaluatedatplantlevel,thematerialstocksforeachplantcanbemanagedindifferentaccounts.Youcandefineaseparateaccountdeterminationforeachplant.Ifseveralplantsaretouseaccountdetermination,youcangroupthemtogetherinCustomizingforValuationandAccountAssignmentinthe

sectionAccountDetermination.第二步：配置曲Accountdetermination,將用到下面的menupathp&Materials-'Managernent60rGeneralSettingsfiorMaterialsMaridgementConsumption-BasedPanningPurchasing[>g-ExternalServicesManagement&grInventory:-.ManagernentandPhysicalInventorygExciseDuty▽&ValuationandAccountAssignment直彩DefinePriceControlfiorMaterialTypes[>幽SplitValuation[>谿ValuationatRetailandValue-BasedInventoryManagementb幽AccountDetermination虱吐AccountDeterminationWizardp0rAccountDetermirlati□nWithoutWizardDefineValuationTontrolZiroupTogether:ValuationAreasDefineValuationClassesDefineAccountGroupingforMovementTypesPurchase虹匚匚111口七ManagementConfigureAutomaticPostings2.1Definevaluationcontrol，這一步僅僅是激活或不激活。Valuationgroupingcode@Valuationgroupingcodeactive0Valuationgroupingcodenotactive2.2Grouptogethervaluationareas

Valuationarea總是與plant的名稱相同。如果定義valuationlevel為plant,則可以通過valuationareagroup實現(xiàn)自動配置的組合。比如對幾家不同的工廠用相同的配置，如valuationarea9999與valuationarea9998的自動配置相同，它們可以用同一個group:1000“99【CKXi肚Mja□:他扇LSrpgEde9娥9Wondetffijl“99【CKXi2.3Definevaluationclass這一步驟又分為三小步,如下圖所示:-Defineaccountcategoryreference-Definevaluationclass-Mappingmaterialtypewith-Defineaccountcategoryreference-Definevaluationclass-MappingmaterialtypewithaccountcategoryreferenceAccountCategoryRefersn匚巳ARefDescriptionZMO1Fief,forRMZM02Fief,forSFGZMO3''Fief,fbrFGZM04Kef.fbrConsumables

ZM01作為原材料的參考。ZM02作為半成品的參考。等等。2.3.2Definevaluationclass相同的評估類具有相同的科目確定。ValuationClassesValClARefDescriptioniDescription虻0/21101DialPef.forRM8003ZM01HandRef.forRM8004ZMO1BandRef.RM邱ZN01MovementRef,forRM8100ZM02Gemr-iinish&clGoodsRetforSFGS200ZM03FinishedGoodsRef.forFG四00ZM04ConsumablesRef.for匚□nsum3tilE5以上是以手表業(yè)為例。設(shè)置8001為Case（殼），所用到的accountcategoryreference為ZM01，其它依此類推。2.3.3MappingmaterialtypewithaccountcategoryreferenceAccount.CategoryReferenTypeMTypM^teri^ltypedescr.ARef口用匚riptionROH_RawmaterialZM01K&.f,ftrRMMTypMaterialtypedescr.|ARefiDescnptionHALB_Serrii-iini5hedproductZH02Ref.forSFGMTyp|Materialtypedescr.ARef|d昭oigtiMFERT...FiniehedproductgNQ3Ref.forFG以ROH(rawmaterial)為例，對應(yīng)的accountcategoryreference是ZM01.這一步有什么作用呢，其實就是限制ROH物料類型可用的valuationclass。用MM03可以作如下圖所示測試：對ZM01來說，可用的valuationclass有8001至8005。下圖是系統(tǒng)中的驗證(物料TEST_CASE的物料類別是ROH)

第4步-Configureaccountdetermination(Tcode:OMWB/OBYC)4.1進入下圖所示界面，找到BSX所在行GtolpRMKMaterialMarygemenWpatings(MM)ProcediFW|Descr?tionhraMsactlonAccointdetam.Changeinstock近MitBSVInventoryposting.由4.2雙擊BSX行，輸入賬目表(chartofaccounts),進入下圖所示界面，設(shè)置記賬規(guī)則疝甌一旦f您匚迎丘陋99COAfbrWonderfulComputerCo,Transa匚七口門E$XInventoryposting四oziziLjntsar巳匚I日t日irninedhasmd口門//Debit/Credit\NotchangeableValuationmodlf.Valuationclass叵ODebit/Credit-是否借貸方用不同的科目。對于BSX來說，不可設(shè)，即借貸方科目必須相同。OValuationmodification-是否參照valuationgroupingcode。Valuationclass-是否不同的valuationclass用不同的科目。這一界面為設(shè)置規(guī)則(rules),第一次設(shè)置時系統(tǒng)會自動進入此界面。儲存規(guī)則后才可進行科目設(shè)置。4.3儲存規(guī)則后按"Accounts"按鈕，設(shè)定各valuationclass所對應(yīng)的科目。設(shè)置后，按儲存。Chartof戶亶瑚9999COAfurWonderfijlComputerCo.TransactionBSXiriventorypostingAccountassignmentValuationmo...ValuationclassAccountlO'O'O洶t201010.10001bo1020'1000?頑玄如1必01M0■:1000￡005120.1050'10008100b030504.4用同樣的方法設(shè)置transactionGBB的記賬規(guī)則和會計科目Rules:

iChartofAccountsJ9999COAforWond