會計(jì)電算化業(yè)務(wù)處理

《電算化會計(jì)》業(yè)務(wù)處理參考題（題面部分）1、2003年1月1日，以賬套主管demo（密碼demo）的身份從〃財(cái)務(wù)會計(jì)〃模塊啟動"100〃賬套2003年度總賬。開始一程序一用友一財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一操作員（demo）密碼（demo）密碼小寫、帳號（100）—操作日期（2003.1.1）—確定2、2003年1月1日，以賬套主管demo的身份從"財(cái)務(wù)會計(jì)"模塊啟動"100"賬套2003年度總賬，同時(shí)將demo的密碼由"demo"改為"11"。開始一程序一用友一財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一操作員（demo）一密碼（demo）—選（修改密碼）一賬套（100）—日期改為（2003.1.1）—確定一輸入新密碼（11）一確定3、明光公司（100賬套）相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定：（1）記賬憑證的修改及作廢處理必須由制單人本人進(jìn)行；（2）操作員對記賬憑證的審核權(quán)限由會計(jì)主管進(jìn)行具體限定；（3）收、付款憑證在登賬前必須經(jīng)由出納簽字。請據(jù)此對總賬相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一憑證一去掉選項(xiàng)（允許修改、作廢他人填制的憑證;）一增加選項(xiàng)（憑證審核控制到操作員、出納憑證必須經(jīng)由出納簽字）一編輯一確定4、2003年1月1日，以賬套主管demo（密碼demo）的身份從"企業(yè)門戶"模塊啟動"100"賬套2003年度總賬。開始一程序一用友一企業(yè)門戶一帳套主管（DEMO）一密碼（demo）一帳套（100）日期（2003年1月1日）一確定5、在100賬套總賬系統(tǒng)中，設(shè)置相關(guān)憑證參數(shù)如下：（1）將"制單控制"由"序時(shí)控制"改為"支票控制"；（2）操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制；（3）憑證編號方式采用手工編號。其他參數(shù)默認(rèn)系統(tǒng)原有設(shè)置。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一憑證一去掉選項(xiàng)（制單時(shí)序控制）一增加選項(xiàng)（支票控制、操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制）一選擇手工編號一編輯一確定6、明光公司（100賬套）在總賬核算中，明細(xì)賬采用按月排頁的方式打印，憑證、賬簿采用B紙型非連續(xù)套打，請據(jù)此進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的設(shè)定。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一賬簿一選擇（按月排頁；憑證、賬簿套打；紙型B；非連續(xù)）一編輯一確定7、明光公司100賬套總賬系統(tǒng)中，部門按編碼排序，數(shù)量和單價(jià)的小數(shù)位均設(shè)為2位，請據(jù)此進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的設(shè)定。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一其他一選擇（部門編碼方式《按編碼排序》；數(shù)量和單價(jià)的小數(shù)位數(shù)改為2）一編輯一確定8、在明光公司賬套中定義結(jié)算方式如下：結(jié)算方式名稱結(jié)算方式編碼是否票據(jù)管理現(xiàn)金現(xiàn)金1否支票2是現(xiàn)金支票201是轉(zhuǎn)賬支票202是財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一結(jié)算方式一增加一結(jié)算方式編碼（1）一結(jié)算方式名稱（現(xiàn)金）一保存一結(jié)算方式編碼（2）—結(jié)算方式名稱（支票）一選是否票據(jù)管一保存一結(jié)算方式編碼（201）—結(jié)算方式名稱（現(xiàn)金支票）一選是否票據(jù)管一保存一結(jié)算方式編碼（202）—結(jié)算方式名稱（轉(zhuǎn)賬支票）一選是否票據(jù)管一保存一退出9、在明光公司賬套中刪除不需用的“其他”項(xiàng)結(jié)算方式財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一結(jié)算方式一單擊（其他，先子項(xiàng)）一刪除一退出10、在明光公司賬套中將“現(xiàn)金支票”結(jié)算方式改為不進(jìn)行出納票據(jù)登記。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一結(jié)算方式一現(xiàn)金支票一修改一“是否進(jìn)行票據(jù)管理”點(diǎn)掉一保存11、在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中賦予操作員周民“現(xiàn)金”科目的制單和查賬操作權(quán)限。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置一周民一授權(quán)一現(xiàn)金科目--單選按鈕（>）一點(diǎn)查詢、錄入，再點(diǎn)擊一確認(rèn)12、在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中賦予操作員馮波轉(zhuǎn)賬憑證的錄入和查詢操作權(quán)限。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一數(shù)據(jù)權(quán)限分配一馮波一業(yè)務(wù)對象（憑證類別）一授權(quán)一選（轉(zhuǎn)）一點(diǎn)擊單選>標(biāo)志一點(diǎn)查詢、錄入，再點(diǎn)中“查詢、錄入"一保存一確定13、明光公司對下屬基建工程實(shí)施單獨(dú)項(xiàng)目管理，請根據(jù)需要，在總賬系統(tǒng)中設(shè)置“基建工程”項(xiàng)目大類，并指定“在建工程”為其核算科目。該項(xiàng)目大類為普通項(xiàng)目，項(xiàng)目級次1級1位。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f編碼檔案一項(xiàng)目目錄一項(xiàng)目大類（基建工程）fl核算科目（在建工程）f菜單中點(diǎn)增加f新項(xiàng)目大類（基建工程）f下一步f（在建工程）、級次（一級）f確定f下一步f完成f點(diǎn)“>”（拉“在建工程”）f確定f點(diǎn)項(xiàng)目分類定義（編碼識別）、大類名稱分類編碼（1）f項(xiàng)目名稱（在建工程）f確定f項(xiàng)目目錄一維護(hù)f增加一項(xiàng)目編號（1）、分類項(xiàng)目名稱（基建工程）、是否結(jié)算（1）分類碼（1）f退出14、明光公司對下屬基建工程實(shí)施單獨(dú)項(xiàng)目管理，請根據(jù)管理要求，在總賬系統(tǒng)“基建工程”項(xiàng)目下設(shè)置如下:分類和目錄：1自營工程2出包工程，項(xiàng)目編碼、名稱1設(shè)備安裝工程2廠房改擴(kuò)建工程財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f編碼檔案f項(xiàng)目目錄一項(xiàng)目大類（基建工程）一項(xiàng)目分類定義:分類編碼（1）、分類名稱（自營工程）f確定f分類編碼（2）、出包工程f確定f項(xiàng)目目錄一維護(hù)f增加一項(xiàng)目編號（1）-項(xiàng)目名稱（設(shè)備安裝工程）f是否結(jié)算（1）f所屬分類碼［放大鏡查找］（自營工程）f增加一項(xiàng)目名稱（2、廠房、2出包工程）f退出15、明光公司出于市場拓展需要，決定單獨(dú)成立“市場部”該部門隸屬管理部門，負(fù)責(zé)人暫由辦公室陳敏兼任。請據(jù)此在總賬系統(tǒng)中增加相應(yīng)部門設(shè)置。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f編碼檔案f部門檔案f增加f編碼（104）、部門（市場部）、負(fù)責(zé)人（雙擊查找按鈕…雙擊陳敏）f保存f退出16、2003年1月6日，出納兆彬從工商銀行提取現(xiàn)金67800元備發(fā)工資，現(xiàn)金支票號23355。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為〃提現(xiàn)備發(fā)工資〃的記賬憑證，附單據(jù)1張。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f憑證f填制憑證f增加f付款憑證f制單日期（2003年1月6日）、附單據(jù)1張、摘要（提現(xiàn)備發(fā)工資）一科目名（借:現(xiàn)金67800貸：銀存67800）（1001、100201）f保存17、明光公司對〃庫存商品一甲產(chǎn)品〃明細(xì)賬（124301）實(shí)行數(shù)量金額核算。2003年1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本：甲產(chǎn)品350臺，單位成本418元，總成本146300元。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為〃結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本〃的記賬憑證，附單據(jù)3張。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f憑證f填制憑證f增加f記賬憑證f制單日期（2003年1月31日）、附單據(jù)3張、摘要（結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本）一科目名（借：生產(chǎn)成本）（124301）f保存18、明光公司對"4105-制造費(fèi)用〃科目實(shí)行分部門核算。2003年1月31日，預(yù)提一車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)4000元。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為"預(yù)提固定資產(chǎn)大修理費(fèi)"的記賬憑證，附單據(jù)1張。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單f設(shè)置f憑證f填制憑證f增加f記賬憑證一制單日期（2003年1月31日）、附單據(jù)1張、摘要（預(yù)提固定資產(chǎn)大修理費(fèi)）f科目名（借：生產(chǎn)成本）（4105）f保存19、明光公司財(cái)務(wù)部2003年1月11日從工商銀行提取現(xiàn)金2000元備用。該公司提現(xiàn)業(yè)務(wù)已設(shè)置成編號為〃01〃的常用憑證，請?jiān)诳傎~系統(tǒng)中調(diào)用常用憑證，據(jù)以編制相應(yīng)記賬憑證。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f憑證f填制憑證f制單f調(diào)用常用憑證f常用憑證代號（01）f填制憑證（借：現(xiàn)金；貸：銀行存款）f包存f退出20、從總賬系統(tǒng)菜單查詢明光公司2003年1月份全部未記賬轉(zhuǎn)賬憑證。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f查詢f憑證（2003年1月），未記帳憑證f確認(rèn)21、以出納員周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未記賬付款憑證，并取消其中0002號付款憑證的出納簽字。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f查詢f憑證（2003年1月），未記帳f憑證類別（付款憑證）f0002-確認(rèn)f出納f取消簽字f退出22、限定條件查找2003年1月份0002號轉(zhuǎn)賬憑證，以會計(jì)周民的身份審核該憑證并簽字。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f查詢f憑證（2003年1月）f憑證號0002f確認(rèn)f審核f審核簽字f退出23、以會計(jì)周民的身份查找2002年1月份所有未記賬憑證并進(jìn)行成批審核簽早。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f查詢f憑證（2003年1月）f確認(rèn)f審核f成批簽字f退出24、限定條件查找2003年1月份0002號轉(zhuǎn)賬憑證，以會計(jì)周民的身份審核該憑證并標(biāo)錯(cuò)。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f查詢f憑證（2003年1月）f憑證號0002f確認(rèn)f審核f審核簽字f標(biāo)錯(cuò)f退出25、在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，以會計(jì)主管周民的身份將2003年1月份所有已審核記賬憑證進(jìn)行記賬處理。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單f憑證f記帳f全選f下一步f記帳f確認(rèn)26、明光公司2003年1月1日啟用銀行賬時(shí)，〃銀行存款一工商銀行存款〃科目余額為1171000元，銀行對賬單余額為1171000元，無期初未達(dá)賬項(xiàng)。請?jiān)诳傎~系統(tǒng)明光公司賬套中，錄入期初銀行對賬情況。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f期初余額f輸數(shù)據(jù)f退出f出納f銀行對賬f銀行對賬期初錄入一選科目一銀行對賬單（調(diào)整前余額）一輸入數(shù)據(jù)f退出27、明光公司2002年12月份的一筆應(yīng)收通達(dá)公司的銷貨款，已于2003年1月收回并登賬，請?jiān)诳傎~系統(tǒng)中，對該筆客戶往來賬進(jìn)行手工兩清。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f賬表f客戶往來輔助賬f客戶往來兩清f…28、在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，根據(jù)以下資料采用手工錄入方式設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄：轉(zhuǎn)賬序號：0001摘要：計(jì)提短期借款利息年利率：9%分錄：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（5503）公式：QM（2101,月）*0.09/12貸：預(yù)提費(fèi)用一利息費(fèi)用（219102）取對方科目計(jì)算結(jié)果：JG（）財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f期末f轉(zhuǎn)賬定義一自定義轉(zhuǎn)帳f增加f轉(zhuǎn)賬序號（0001）f轉(zhuǎn)賬說明（單擊查找按鈕f選摘要一選入）f憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）f確定一科目編碼（5503）f方向（借）f金額公式（QM（2101,月）*0.09/12；注意標(biāo)點(diǎn)符號的大小寫）f增行一科目編碼（219102）-方向（貸）f金額公式（JG（））f保存f退出29、在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，根據(jù)以下資料設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)賬分錄：轉(zhuǎn)賬序號：0001摘要：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額（21710105）。貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅（217102）。結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)：1財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f期末f轉(zhuǎn)賬定義f對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)f增加f編號（0001）f類別（轉(zhuǎn)賬憑證）f摘要（手工輸入）一轉(zhuǎn)出科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）一增行f轉(zhuǎn)入科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）f保存30、在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，對2003年1月份會計(jì)賬簿進(jìn)行結(jié)賬。期末f結(jié)帳f選中2003年1月f下一步、下一步f結(jié)帳31、2002年9月20日，以賬套主管DEMO的身份進(jìn)入用友ERP-U8演示賬套999的總賬模塊。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳一操作員（DEMO）f賬套（999）f日期（2002-9-20）f確認(rèn)f退出32、按新會計(jì)制度科目建立一個(gè)工業(yè)企業(yè)新賬套賬套號：100賬套名稱：陽光信息有限公司單位名稱：陽光信息有限公司單位簡稱：陽光公司啟用會計(jì)期：2003年12月賬套路徑和核算類型：默認(rèn)基礎(chǔ)信息設(shè)置按存貨、客戶、供應(yīng)商分類，有外幣核算。開始f程序f用友f系統(tǒng)服務(wù)f系統(tǒng)管理f系統(tǒng)f注冊f確認(rèn)f賬套f建立^輸入相應(yīng)信息…33、卸載用友軟件（包含全部模塊），進(jìn)入“確信要卸載所選產(chǎn)品嗎？”窗口即可。開始f程序f設(shè)置f控制面板f點(diǎn)“添加/刪除程序”f用友f“卸載/刪除”f提示中點(diǎn)確定f點(diǎn)刪除f下一步f確定f“是否重新啟動計(jì)算機(jī)”f完成34、從“我的電腦”E盤中按默認(rèn)選項(xiàng)以“完全”方式安裝用友ERP-U8系統(tǒng)：雙擊E盤…雙擊SETUP.EXEf完全f是f下一步f?f下一步f確定35、12月2日，銷售一部趙兵購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。根據(jù)以上業(yè)務(wù)以操作員demo身份進(jìn)行相應(yīng)總賬業(yè)務(wù)處理。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f憑證f填制憑證f（借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金）f保存f退出36、在系統(tǒng)管理模塊，創(chuàng)建［666］光明股份有限責(zé)任公司賬套，內(nèi)容如下：。賬套號：666。賬套名稱：光明股份有限責(zé)任公司。賬套路徑：C:\U8SOFT\Admino啟用日期：2003年12月。單位名稱：光明股份有限責(zé)任公司。單位簡稱：光明公司。聯(lián)系電話：6547896。開始f程序f用友f系統(tǒng)服務(wù)f系統(tǒng)管理f確定f系統(tǒng)f注冊f確認(rèn)f賬套f建立f帳套（666）f帳套名（光明股份有限責(zé)任公司）賬套路徑（C:\U8SOFT\Admin）啟用日期（2003年12月）f確定f…37、賬套主管：［01］陳明。對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類核算，進(jìn)行外幣核算。同時(shí)，啟用系統(tǒng)，設(shè)置總賬啟用日期為2003年12月10日。?f賬套建立完成后fGLf設(shè)置啟動日期38、以01陳明身份，密碼〃1〃，進(jìn)入賬套［888］陽光股份有限責(zé)任公司的企業(yè)門戶，建立客戶分類體系。基本信息如下：類別編碼類別名稱1工業(yè)企業(yè)101制造業(yè)開始一程序一用友一企業(yè)門戶一操作員（01）、帳套［888］、密碼（1）一確定一雙擊基礎(chǔ)檔案一客戶分類一增加一編碼（1）,名稱（工業(yè)企業(yè)）保存一增加一編碼（101）（制造業(yè)）一保存39、以01陳明身份，密碼“1”，進(jìn)入賬套［888］陽光股份有限責(zé)任公司的企業(yè)門戶，建立客戶檔案，基本信息如下：客戶編碼：001;客戶名稱：龍新軸承廠；簡稱：龍新廠；所屬分類碼：1;銀行賬號址：朝陽左家莊1里9號；電話：65412369分管部門：業(yè)務(wù)部專業(yè)業(yè)務(wù)員：喬生。開始一程序一用友一企業(yè)門戶一操作員（01）、帳套［888］、密碼（1）一確定一雙擊基礎(chǔ)檔案一客戶檔案一增加一…40、以01陳明身份，密碼〃1〃，進(jìn)入賬套［888］陽光股份有限責(zé)任公司的企業(yè)門戶，建立供應(yīng)商分類體系，基本信息如下：類別編碼類別名稱1工業(yè)企業(yè)2商業(yè)企業(yè)3其他企業(yè)開始一程序一用友一企業(yè)門戶一操作員（01）、帳套［888］、密碼（1）一確定―雙擊基礎(chǔ)檔案一供應(yīng)商分類一增加一編碼（1），名稱（工業(yè)企業(yè)）一保存一編碼（2），名稱（商業(yè)企業(yè)）一保存一編碼（3），名稱（其他企業(yè)）一保存一退出41、以01陳明身份，密碼“1”，進(jìn)入賬套［888］陽光股份有限責(zé)任公司的企業(yè)門戶，建立供應(yīng)商檔案，基本信息如下：供應(yīng)商編碼：001;供應(yīng)商名稱：華強(qiáng)木器廠供應(yīng)商簡稱：華強(qiáng)廠所屬分類碼：3；銀行賬號址：勁松路17號電話：85236985單價(jià)含稅開始一程序一用友一企業(yè)門戶一操作員（01）、帳套［888］、密碼（1）一確定一雙擊基礎(chǔ)檔案一供應(yīng)冏檔案一增加一…42、以操作員01陳明（密碼為1）身份，啟動并注冊888賬套的總賬系統(tǒng)。（無背景）一開始一程序一用友一財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一窗口操作：操作員（01）、密碼（1）、帳套（888）一修改操作日期（2002）—確定（注：操作日期與會計(jì)年度一致）43、為888賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)憑證控制參數(shù)，補(bǔ)充并更改以下部分參數(shù)設(shè)置，其余默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。要進(jìn)行支票管理；不允許修改、作廢他人填制的憑證；憑證審核時(shí)控制到操作員；出納憑證必須經(jīng)由出納簽字；憑證必須經(jīng)由主管會計(jì)簽字。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一憑證一去掉選項(xiàng)（允許修改、作廢他人填制的憑證;）一增加選項(xiàng)（支票控制、憑證審核控制到操作員、出納憑證必須經(jīng)由出納簽字、憑證必須經(jīng)由主管會計(jì)簽字）一編輯一確定44、為888賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)憑證控制參數(shù)，補(bǔ)充并更改以下部分參數(shù)設(shè)置，其余默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。要進(jìn)行支票管理；不允許修改、作廢他人填制的憑證；憑證審核時(shí)控制到操作員；出納憑證必須經(jīng)由出納簽字；憑證必須經(jīng)由主管會計(jì)簽字。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一憑證一去掉選項(xiàng)（允許修改、作廢他人填制的憑證;）一增加選項(xiàng)（支票控制、憑證審核控制到操作員、出納憑證必須經(jīng)由出納簽字、憑證必須經(jīng)由主管會計(jì)簽字）一編輯一確定45、為888賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)其他控制參數(shù)，修改“數(shù)量小數(shù)位”為“2”，設(shè)置部門、個(gè)人、項(xiàng)目均采用“按編碼方式”進(jìn)行排序，其余默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一其他一數(shù)量小數(shù)位改為2、設(shè)置部門、個(gè)人、項(xiàng)目均采用“按編碼方式”進(jìn)行排序一編輯一確定46、設(shè)置操作員王晶具有現(xiàn)金和銀行存款科目的查賬及制單權(quán)限財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一設(shè)置一數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置一王晶一授權(quán)一現(xiàn)金科目一單選按鈕（>）一銀行存款科目一單選按鈕（>）一點(diǎn)查詢、錄入，再點(diǎn)擊一確認(rèn)47、在總賬系統(tǒng)中設(shè)置項(xiàng)目目錄?；拘畔⑷缦拢喉?xiàng)目核算大類為成本對象;項(xiàng)目名稱為成本對象；項(xiàng)目級次為1級，1位；增加項(xiàng)目欄目為備注。指定〃成本對象〃項(xiàng)目大類的核算科目為項(xiàng)目公共輔助生產(chǎn)成本科目。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一編碼檔案一項(xiàng)目目錄一項(xiàng)目大類（成本對象）一1核算科目（項(xiàng)目公共輔助生產(chǎn)成本）一菜單中點(diǎn)增加一新項(xiàng)目大類（成本對象）一下一步一級次（一級）一確定一下一步一…一完成一點(diǎn)“>”（拉“在建工程”）一確定48、定義項(xiàng)目大類“成本對象”的項(xiàng)目分類?；拘畔⑷缦拢悍诸惥幋a為2；分類名稱為半成品。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一編碼檔案一項(xiàng)目目錄一項(xiàng)目大類（成本對象）一項(xiàng)目分類一分類編碼為2；分類名稱為半成品一確定一退出49、定義項(xiàng)目大類〃生產(chǎn)成本〃的項(xiàng)目目錄?；拘畔⑷缦拢喉?xiàng)目編號為2；項(xiàng)目名稱為A102軟件產(chǎn)品；是否結(jié)算為否；所屬分類碼為1。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一編碼檔案一項(xiàng)目目錄一項(xiàng)目目錄一維護(hù)一增加一退出50、設(shè)置本企業(yè)〃憑證類別〃為：收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證三類憑證。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單一設(shè)置一憑證類別f收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證f確認(rèn)51、設(shè)置結(jié)算方式。基本信息如下：編碼結(jié)算方式票據(jù)管理標(biāo)志202轉(zhuǎn)賬支票V3商業(yè)匯票財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f設(shè)置f結(jié)算方式f增加f編碼（202）、名稱（轉(zhuǎn)賬支票）、選票據(jù)管理f保存f增加f編碼（3）、名稱（商業(yè)匯票）f保存f退出52、在總賬系統(tǒng)中查詢2003年12月份未記賬憑證。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f憑證f查詢憑證f月份（2003.12）f未記賬憑證f確認(rèn)f確認(rèn)f下一張退出53、修改“轉(zhuǎn)字0001”憑證。將報(bào)銷差旅費(fèi)的金額“1400”改為“1600”。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f憑證f填制憑證f將4改為6后保存f確定54、對已審核的憑證進(jìn)行記賬處理。系統(tǒng)菜單f憑證f記帳，全部選定f下一步f下一步f記帳f確定、確定55、在總賬系統(tǒng)中查詢2002年8月份銀行日記賬，聯(lián)查8月4日銀付-0003憑證以及銀行存款總賬。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f出納f銀行日記帳f按月查2002.8至2002.8f選中0003f憑證、下一張、上一張f總帳f退出56、輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)?；拘畔⑷缦拢嘿~戶為10020102建行人民幣賬戶；單位日記賬和銀行對賬單期初數(shù)據(jù)均為562500；期初無未達(dá)賬項(xiàng)。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f出納f銀行對賬f銀行對賬期初f選科目一輸數(shù)據(jù)（兩欄）f退出57、2002年8月份，對客戶〃昌德醫(yī)藥〃的"113101應(yīng)收人民幣〃科目的往來賬進(jìn)行兩清處理。輸出時(shí)需要顯示已兩清業(yè)務(wù)，并進(jìn)行兩清平衡檢查。財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f賬表f客戶往來輔助賬f客戶往來兩清f…58、在總賬系統(tǒng)中查詢2002年8月份的客戶“昌德醫(yī)藥”余額表，聯(lián)查該明細(xì)賬記錄。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單一賬表一客戶往來輔助賬f客戶往來余額表f客戶余額表（2002年8月）（昌德醫(yī)藥）查詢f點(diǎn)菜單“明細(xì)”59、2003年12月15日，業(yè)務(wù)部王強(qiáng)收到北方集團(tuán)（簡稱LNBF）轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票二張以歸還前欠貨款250000元。（附單據(jù)2張）要求：根據(jù)以上資料，采用直接輸入法填制一張記賬憑證。開始f程序f用友f財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f憑證f填制憑證f點(diǎn)增加f移動光標(biāo)使“I收”變成“收T'f查找按鈕即放大鏡雙擊記帳憑證f憑證（2張），修改日期“2003年12月15日”回車f查詢按鈕點(diǎn)17（收回帳款）選入…回車，點(diǎn)放大鏡f查詢科目或直接輸入代碼回車f點(diǎn)中（銀行存款/建行存款）回車f光標(biāo)點(diǎn)到科目名稱欄，回車f輔助項(xiàng)窗口（250000,2005.12.15）回車f摘要欄（收回前欠款）回車，查詢“應(yīng)收帳款”f回車（250000）f保存60、采用直接輸入公式法，設(shè)置“攤銷報(bào)刊雜志費(fèi)”的自定義轉(zhuǎn)賬分錄?；拘畔⑷缦拢恨D(zhuǎn)賬序號：01;轉(zhuǎn)賬說明：攤銷報(bào)刊雜志費(fèi)憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證會計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（550202）貸：待攤費(fèi)用（1301）借、貸方計(jì)算公式：QC（1301,年，借）/12財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f期末f轉(zhuǎn)賬定義一自定義轉(zhuǎn)帳f增加f轉(zhuǎn)賬序號（01）f轉(zhuǎn)賬說明（單擊查找按鈕f選摘要f選入）一憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）f確定一科目編碼（550202）f方向（借）f金額公式（QC（1301,年，借）/12；注意標(biāo)點(diǎn)符號的大小寫；復(fù)制公式）f增行1科目編碼（1301）f方向（貸）f金額公式（粘貼）f保存f退出61、采用直接輸入公式法，設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)賬分錄，基本信息如下：編號：0001憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證摘要：計(jì)算本月未交增值稅稅金轉(zhuǎn)出科目編碼：21710101轉(zhuǎn)入科目編碼：217102會計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅金一未交增值稅（217102）貸：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（21710101）編號：0002；憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證摘要：計(jì)算本月未交增值稅稅財(cái)務(wù)會計(jì)f總帳f系統(tǒng)菜單f期末f轉(zhuǎn)賬定義f對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)f增加f編號（0001）f類別（轉(zhuǎn)賬憑證）f摘要（手工輸入）一轉(zhuǎn)出科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）一增行f轉(zhuǎn)入科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）f保存f（摘要復(fù)制）f增加f編號（0002）f類別（轉(zhuǎn)賬憑證）f摘要（摘要粘貼）f轉(zhuǎn)出科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）一增行f轉(zhuǎn)入科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）一保存f（摘要復(fù)制）62、采用直接輸入公式法，設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)賬分錄，基本信息如下：編號：0001；轉(zhuǎn)賬類別：轉(zhuǎn)賬憑證摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出科目編碼：410501制造費(fèi)用—折舊費(fèi)轉(zhuǎn)入科目編碼：4101010102生產(chǎn)成本一基本生產(chǎn)成本一成本基本生產(chǎn)成本一制造費(fèi)會計(jì)分錄：借：生產(chǎn)成本一基本生產(chǎn)成本一成本基本生產(chǎn)成本--制造費(fèi)（4101010102）貸：制造費(fèi)用一折舊費(fèi)（410501）財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一期末一轉(zhuǎn)賬定義一對應(yīng)轉(zhuǎn)帳一增加一編號（0001）-類別（轉(zhuǎn)賬憑證）一摘要（手工輸入）一轉(zhuǎn)出科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）一增行一轉(zhuǎn)入科目（單擊查找按鈕、雙擊需要的會計(jì)科目）—保存一退出63、完成2003年8月份總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作。取消2003年8月份總賬中的結(jié)賬工作（即反結(jié)賬）。其中主管口令為1。開始一程序一用友一財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一期末一結(jié)帳—2003年8月一CTRL+SHIFT+F6—口令（1）一確認(rèn)一下一題64、在系統(tǒng)管理模塊，創(chuàng)建［666］光明股份有限責(zé)任公司賬套，內(nèi)容如下：賬套號：666賬套名稱：光明股份有限責(zé)任公司賬套路徑：默認(rèn)啟用日期：2003年12月單位名稱：光明股份有限責(zé)任公司單位簡稱:光明公司聯(lián)系電話：6547896賬套主管：［01］陳明對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類核算，進(jìn)行外幣核算。同時(shí)，啟用系統(tǒng)，設(shè)置總賬啟用日期為2003年12月10日。開始一程序一用友一系統(tǒng)服務(wù)一系統(tǒng)管理一確定一系統(tǒng)一注冊一確認(rèn)一賬套一建立一帳套（666）一帳套名（光明股份有限責(zé)任公司）賬套路徑（C:\U8SOFT\Admin）啟用日期（2003年12月）一確定一…一GL—設(shè)置總賬啟用日期為2003年12月10日一退出65、以01陳明身份，密碼“cm”，進(jìn)入［666］光明股份有限責(zé)任公司的企業(yè)門戶，并在企業(yè)門戶中啟用［666］光明股份有限責(zé)任公司總賬系統(tǒng)，完成后退出企業(yè)門戶。開始一程序一用友一企業(yè)門戶一操作員（01）一密碼“cm”一確認(rèn)一財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一退出66、設(shè)置總賬系統(tǒng)中明細(xì)賬（日記賬，多欄賬）的打印方式為按年排頁，請進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)設(shè)置。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一帳簿一點(diǎn)擊“按年排頁”一編輯一確定67、以系統(tǒng)管理員ADMIN身份登陸〃系統(tǒng)管理〃（口令為空）。開始一程序一用友一系統(tǒng)服務(wù)一系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一確定68、以賬套主管demo的身份啟動賬套號為“100”中的“總賬”系統(tǒng)密碼為“demo”，賬套啟用日期2003年12月1日開始一程序一用友一財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一操作員（DEMO）密碼（demo）帳套號（100）會計(jì)年度（2003年12月1日）一確認(rèn)69、以操作員陳明身份審核100賬套總賬系統(tǒng)的0001號憑證。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一憑證一審核憑證一全部、確認(rèn)一雙擊0001一審核70、以操作員DEMO的身份，將12月份已審核的憑證進(jìn)行記賬處理。財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一憑證一記帳一全選一下一步一記帳一確認(rèn)71、設(shè)置操作員“陳明”為賬套100的賬套主管。開始一程序一用友一系統(tǒng)服務(wù)一系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一確定一權(quán)限一權(quán)限一操作員（陳明）一賬套（100）一賬套主管一退出72、總賬系統(tǒng)制單要求系統(tǒng)針對票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記，請進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)設(shè)置。開始一程序一用友一財(cái)務(wù)會計(jì)一總帳一系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一憑證（支票控制）一相應(yīng)設(shè)置一編輯一確定