南方家居SAPERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)方案與流程匯報(bào)總賬關(guān)聯(lián)對(duì)賬課件

南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_總賬/收付款管理/關(guān)聯(lián)對(duì)賬FI姚/吳2015.01.06南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_總賬/收付款匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有21匯報(bào)藍(lán)圖清單及概覽2組織架構(gòu)及數(shù)據(jù)方案3業(yè)務(wù)方案介紹4流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)5業(yè)務(wù)報(bào)表總結(jié)匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有21匯報(bào)藍(lán)圖清單文本一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽（FI）內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有3會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程銀行收款對(duì)賬業(yè)務(wù)流程預(yù)收款業(yè)務(wù)流程預(yù)收賬款的專(zhuān)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程收款清賬處理業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)收入賬業(yè)務(wù)流程員工借款流程供應(yīng)商返點(diǎn)處理業(yè)務(wù)流程在建工程驗(yàn)收及轉(zhuǎn)固流程資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)減值業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月末結(jié)帳處理流程總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程憑證沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金日記帳處理流程公司內(nèi)調(diào)撥資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改業(yè)務(wù)流程報(bào)表合并出具流程現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程合并數(shù)據(jù)收集業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)范圍對(duì)賬及結(jié)算流程固定資產(chǎn)采購(gòu)及收貨流程預(yù)付賬款業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)付業(yè)務(wù)流程采購(gòu)發(fā)票審核過(guò)賬應(yīng)付票據(jù)管理流程付款及清賬處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年末結(jié)帳處理流程財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)新增業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)客戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SDMM資產(chǎn)減值業(yè)務(wù)流程主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)獨(dú)立業(yè)務(wù)圖列費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程文本一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽（FI）內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有4組織架構(gòu)方案1100成都南方1000南方集團(tuán)1200林木基地1107華中分公司1111山東特區(qū)1201板式分廠(chǎng)1202真皮分廠(chǎng)11000018湘南省區(qū)11000019······利潤(rùn)中心組利潤(rùn)中心業(yè)務(wù)范圍應(yīng)用場(chǎng)景及功能：面向南方龐大的組織架構(gòu)和復(fù)雜的獨(dú)立核算，有針對(duì)性的設(shè)計(jì)了業(yè)務(wù)范圍和利潤(rùn)中心數(shù)據(jù)方案，在滿(mǎn)足出具法人報(bào)表的基礎(chǔ)上，同時(shí)能夠出具各個(gè)獨(dú)立核算單體（省區(qū)/分廠(chǎng)）的報(bào)表，且各個(gè)獨(dú)立核算單體的報(bào)表能夠滿(mǎn)足考核需要，不僅僅是對(duì)法人報(bào)表的拆分銷(xiāo)售分公司/特區(qū)省區(qū)利潤(rùn)中心華北分公司1101豫北11000001豫南11000002豫北南11000003華東分公司1102安徽11000004江浙11000005四川分公司1103川東11000006川西11000007川北11000008川南11000009貴廣分公司1104貴州11000010廣西11000011重慶分公司1105渝東11000012渝西11000013東北分公司1106香河11000014東北11000015華中分公司1107鄂北11000016鄂南11000017湘南11000018湘北11000019西北分公司1108陜北11000020陜南11000021新疆11000022內(nèi)寧11000023山西特區(qū)110911000024江福特區(qū)111011000025山東特區(qū)111111000026云南特區(qū)111211000027甘肅特區(qū)111311000028分廠(chǎng)業(yè)務(wù)范圍林木分廠(chǎng)1200板式分廠(chǎng)1201真皮分廠(chǎng)1202布藝分廠(chǎng)1203軟床分廠(chǎng)1204床墊分廠(chǎng)1205實(shí)木分廠(chǎng)1206編碼規(guī)則：利潤(rùn)中心與銷(xiāo)售省區(qū)對(duì)應(yīng)，采用4位公司代碼+4位流水編碼，對(duì)于有下屬省區(qū)的銷(xiāo)售分公司，設(shè)置利潤(rùn)中心組，編碼同銷(xiāo)售組織編碼；基地的業(yè)務(wù)范圍編碼與工廠(chǎng)編碼保持一致變更應(yīng)對(duì)：由于銷(xiāo)售的靈活性，利潤(rùn)中心與利潤(rùn)中心組的變更在所難免，但流程中必須嚴(yán)格規(guī)定變更的多部門(mén)會(huì)審和發(fā)布機(jī)制，盡量保持架構(gòu)穩(wěn)定；對(duì)于業(yè)務(wù)范圍的變更，屬后臺(tái)配置，需嚴(yán)格把控二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有4二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5數(shù)據(jù)方案-會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)方案編碼規(guī)則應(yīng)用范圍說(shuō)明1XXXXXXX資產(chǎn)類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼1XXXXXXX資金類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼2XXXXXXX負(fù)債類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼4XXXXXXX所有者權(quán)益類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼5XXXXXXX生產(chǎn)成本類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼5301XXXX6001XXXX~6301XXXX收入類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼6401XXXX~6403XXXX成本類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼8XXXXXXX費(fèi)用類(lèi)科目按費(fèi)用類(lèi)型編碼，細(xì)分一級(jí)科目，如人工費(fèi)、差旅費(fèi)9XXXXXXX表外科目SAP特別適用的表外科目，差異類(lèi)科目，結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)科目等RXXXXX考核科目為考核目的而設(shè)置的科目應(yīng)用場(chǎng)景及功能：對(duì)SAP科目的設(shè)計(jì)，基本繼承了用友中所有可能用到的會(huì)計(jì)科目，并按照法定的編碼規(guī)則重新修正編碼對(duì)于SAP特別會(huì)用到的科目，如差異記賬及結(jié)轉(zhuǎn)累的科目，設(shè)置為9開(kāi)頭并置于表外對(duì)于用于考核目的可能會(huì)記賬的科目，以R為開(kāi)頭編碼，盡在各個(gè)核算主體的單體報(bào)表中體現(xiàn)數(shù)據(jù)維護(hù)崗位/相關(guān)單據(jù)/配套制度：會(huì)計(jì)科目的維護(hù)權(quán)限統(tǒng)一放在總部層面，在維護(hù)流程中，將設(shè)計(jì)嚴(yán)格的控制點(diǎn)，控制科目新增、變更的核查，保證會(huì)計(jì)科目表數(shù)據(jù)的清潔、完整、可用二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6專(zhuān)題方案總覽序號(hào)專(zhuān)題名稱(chēng)內(nèi)容說(shuō)明FI-ZT-003關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—各公司關(guān)聯(lián)交易及賬務(wù)處理確定林木基地公司、南方銷(xiāo)售公司及各關(guān)聯(lián)子公司、物流配送中心、銷(xiāo)售分公司之間的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)類(lèi)型、購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)單據(jù)方式、系統(tǒng)應(yīng)對(duì)功能、物流和財(cái)務(wù)結(jié)算分錄等確定關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的財(cái)務(wù)處理方式三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6專(zhuān)題方關(guān)聯(lián)方交易總覽圖內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7總部/分公司庫(kù)房林木基地庫(kù)房林木基地成都南方公司間結(jié)算銷(xiāo)售分公司/省區(qū)庫(kù)存地點(diǎn)間調(diào)撥合作倉(cāng)庫(kù)買(mǎi)賣(mài)聯(lián)盛商貿(mào)羅田基地365家具服務(wù)產(chǎn)成品銷(xiāo)售產(chǎn)成品、補(bǔ)件銷(xiāo)售結(jié)算服務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、耗材費(fèi)真皮分廠(chǎng)布藝分廠(chǎng)實(shí)木分廠(chǎng)工廠(chǎng)間交易材料、半成品材料、半成品買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)成品、補(bǔ)件銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)子公司/外部公司重點(diǎn)流程變更：原NF銷(xiāo)售售后補(bǔ)件經(jīng)銷(xiāo)商變更為365統(tǒng)一作售后服務(wù)，補(bǔ)件銷(xiāo)售轉(zhuǎn)到365經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)方交易總覽圖內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7總部/三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8

營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)外銷(xiāo)售訂單需求（公司間采購(gòu)訂單）跨公司補(bǔ)貨11001200成都南方客戶(hù)采購(gòu)需求借：庫(kù)存商品

進(jìn)項(xiàng)稅貸：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)付暫估借：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)付暫估貸：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)付賬款

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品借：應(yīng)收賬款-客戶(hù)

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅專(zhuān)題方案總覽關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—銷(xiāo)售公司與基地公司沒(méi)有上線(xiàn)的基地按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)處理生產(chǎn)分廠(chǎng)基地公司借：關(guān)聯(lián)方-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品借：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)收賬款

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8營(yíng)銷(xiāo)三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有9專(zhuān)題方案總覽關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—基地總部與各分廠(chǎng)供應(yīng)商分廠(chǎng)1201林木總部送貨結(jié)算結(jié)算返點(diǎn)分廠(chǎng)1202調(diào)撥結(jié)算借：原材料

進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付暫估-供應(yīng)商借：應(yīng)付暫估—供應(yīng)商貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商原材料借：原材料貸：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1201原材料借：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1202貸：原材料借：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸：內(nèi)部往來(lái)—LM總部借：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸：銀行存款借：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸：營(yíng)業(yè)外收入說(shuō)明：由財(cái)務(wù)部門(mén)制定內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的加成，發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，購(gòu)入工廠(chǎng)按照平價(jià)下單采購(gòu)，物控部創(chuàng)建采購(gòu)訂單，物控部依據(jù)采購(gòu)訂單創(chuàng)建發(fā)貨單；月末，綜合當(dāng)期的庫(kù)存移動(dòng)記錄與工廠(chǎng)間加成的信息，手工過(guò)賬“考核憑證”半成品借：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1202貸：內(nèi)部收入半成品借：半成品貸：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1201半成品借：內(nèi)部成本貸：半成品三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有9專(zhuān)題方三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有10

365公司成都南方銷(xiāo)售補(bǔ)件客戶(hù)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：售后補(bǔ)件借：應(yīng)收賬款-客戶(hù)

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅借：應(yīng)收賬款-NF

貸：其他業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅借：售后補(bǔ)件

貸：應(yīng)付賬款—林木專(zhuān)題方案總覽關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—銷(xiāo)售公司與365公司補(bǔ)件匯款基地公司結(jié)算服務(wù)費(fèi)補(bǔ)件銷(xiāo)售借：其他業(yè)務(wù)成本

貸：售后補(bǔ)件說(shuō)明：1、成都南方補(bǔ)件銷(xiāo)售經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)借貸項(xiàng)處理。2、林木、清豐、羅田、外協(xié)廠(chǎng)的所有售后補(bǔ)件統(tǒng)一與NF結(jié)算。借：應(yīng)收賬款—NF

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅365代NF服務(wù)三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有103四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有11流程適用場(chǎng)景總結(jié)

該流程適用于會(huì)計(jì)科目的新增、凍結(jié)、刪除，統(tǒng)一由由總部主數(shù)據(jù)維護(hù)員維護(hù)，保證會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)一性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善現(xiàn)狀：科目的管理總體比較粗放，沒(méi)有統(tǒng)一權(quán)限管理流程目標(biāo)及改善所有的公司使用的是同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表統(tǒng)一各公司會(huì)計(jì)科目，統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目核算規(guī)則

減少會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)冗余

1.NF-ERP_FI-010會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有12流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與單據(jù)1.會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司總賬會(huì)計(jì)提出科目維護(hù)申請(qǐng)表公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核申請(qǐng)表中的字段信息完整性，是否有可用的科目總部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核公司范圍內(nèi)新增會(huì)計(jì)科目的必要性，有無(wú)可替代科目總部財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)員會(huì)計(jì)科目的新增可能會(huì)對(duì)系統(tǒng)配置和報(bào)表版本產(chǎn)生影響,主數(shù)據(jù)維護(hù)員新增后告知信息部維護(hù)專(zhuān)員調(diào)整后臺(tái)配置單據(jù)編號(hào)及名稱(chēng)來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容會(huì)計(jì)科目申請(qǐng)表系統(tǒng)外會(huì)計(jì)科目的新增、凍結(jié)、刪除內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有12流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有13流程適用場(chǎng)景總結(jié)有三種情形可能涉及利潤(rùn)中心維護(hù)：1）公司組織架構(gòu)的公告；2）業(yè)務(wù)需要調(diào)整省區(qū)核算（如原有的香河區(qū)拆分出香河區(qū)、東北區(qū)）；3）財(cái)務(wù)核算的特殊需求需維護(hù)虛擬利潤(rùn)中心（即不在公司組織內(nèi)，如NF銷(xiāo)售聯(lián)盛公司，建立“聯(lián)盛公司”為虛擬利潤(rùn)中心）。此流程主要是保證利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，同時(shí)也保證報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確清晰5.NF-ERP_FI-060利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范利潤(rùn)中心修改、新增、凍結(jié)、刪除的嚴(yán)謹(jǐn)性利潤(rùn)中心的修改、凍結(jié)同步更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，避免了公司原有的僅財(cái)務(wù)調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有14Visio鏈接5.NF-ERP_FI-060利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程創(chuàng)建或修改利潤(rùn)中心時(shí)，須明確其歸屬的標(biāo)準(zhǔn)層次、公司代碼利潤(rùn)中心創(chuàng)建或刪除時(shí)，須同步考慮利潤(rùn)中心組是否受到影響，若影響，則必須同步維護(hù)利潤(rùn)中心及組的調(diào)整是要求以年度為單位進(jìn)行調(diào)整，若特殊情況公司必須調(diào)整組織架構(gòu)時(shí)，公告的次月開(kāi)始執(zhí)行新的利潤(rùn)中心四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有15流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與單據(jù)流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)提出利潤(rùn)中心維護(hù)申請(qǐng)總經(jīng)理審批利潤(rùn)中心增加的必要性，是否需單獨(dú)作為利潤(rùn)中心的業(yè)績(jī)考核總部財(cái)務(wù)經(jīng)理出具利潤(rùn)中心調(diào)整方案并發(fā)布對(duì)應(yīng)中心做調(diào)整，判定是否影響成本中心調(diào)整財(cái)務(wù)中心總監(jiān)評(píng)估調(diào)整方案對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響并審核接單部未執(zhí)行完的銷(xiāo)售訂單是否有需要調(diào)整訂單利潤(rùn)中心總部財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)員利潤(rùn)中心（組）的新增、變更、刪除公司總賬會(huì)計(jì)利潤(rùn)中心涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)整，系統(tǒng)中查看利潤(rùn)中心（組）的維護(hù)情況四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)5.NF-ERP_FI-060利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有15流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有16流程適用場(chǎng)景總結(jié)總賬憑證流程適用于除系統(tǒng)業(yè)務(wù)審核自動(dòng)產(chǎn)生的憑證外，其他如費(fèi)用攤銷(xiāo)、跨公司費(fèi)用代付、銀行轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付款等非業(yè)務(wù)集成憑證在總賬模塊手工處理會(huì)計(jì)憑證。

因業(yè)務(wù)憑證錯(cuò)誤、財(cái)務(wù)手工憑證錯(cuò)誤或者需沖銷(xiāo)原預(yù)提憑證時(shí)，財(cái)務(wù)參照沖銷(xiāo)憑證流程進(jìn)行處理，確保會(huì)計(jì)憑證制作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性6.NF-ERP_FI-110總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程

四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有176.NF-ERP_FI-110總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程開(kāi)始預(yù)制/修正憑證過(guò)賬審核憑證打印是否有錯(cuò)誤憑證沖銷(xiāo)流程結(jié)束否是是否系統(tǒng)的憑證來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證和手工憑證，自動(dòng)生成的憑證生成時(shí)已自動(dòng)過(guò)賬，手工生成憑證的由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在總賬模塊處理，進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，若有不確定項(xiàng)目的先預(yù)制憑證，項(xiàng)目確定時(shí)，則轉(zhuǎn)入正式憑證。過(guò)賬后發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤，可直接修改的總賬通知會(huì)計(jì)修正，不能修改的錯(cuò)誤通過(guò)憑證沖銷(xiāo)處理四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有186.NF-ERP_FI-120憑證沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程開(kāi)始憑證顯示是否清賬憑證重置已清賬是否SD集成是否MM集成銷(xiāo)售憑證沖銷(xiāo)重新制單采購(gòu)憑證沖銷(xiāo)總賬憑證處理業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售發(fā)票過(guò)賬業(yè)務(wù)流程采購(gòu)發(fā)票審核過(guò)賬業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)收入賬業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)付入賬業(yè)務(wù)流程是否是是否否憑證打印是注意事項(xiàng)：SAP系統(tǒng)是一個(gè)集成的系統(tǒng)，許多會(huì)計(jì)分錄是與其他模塊相互集成的，由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。比如物料庫(kù)存科目和物料消耗科目類(lèi)別與MM模塊集成，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和成本與SD模塊集成等。所以，與各模塊集成的錯(cuò)誤憑證，就要在各模塊沖銷(xiāo)后再產(chǎn)生新的憑證，總賬再進(jìn)行清賬處理。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有19流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與單據(jù)流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司出納審核票據(jù)簽字的完整性，整理原始票據(jù)后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)公司應(yīng)付會(huì)計(jì)/應(yīng)收會(huì)計(jì)/資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核票據(jù)的完整性，正確錄入憑證，憑證修改、查詢(xún)、沖銷(xiāo)、重置公司總賬會(huì)計(jì)審核預(yù)制憑證、修改、查詢(xún)、沖銷(xiāo)、重置、過(guò)賬預(yù)制會(huì)計(jì)憑證四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)6.NF-ERP_FI-110總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-120憑證沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有19流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有20流程適用場(chǎng)景總結(jié)

為合理利用資金，各部門(mén)每月按資金用途做下月的資金計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心總監(jiān)根據(jù)公司的可使用資金平衡各部門(mén)資金計(jì)劃，合理分配資金用途。

辦事處備用金、采購(gòu)部零星采購(gòu)備用金、物流中心運(yùn)費(fèi)結(jié)算備用金等適用于部門(mén)備用金流程，如差旅借支、培訓(xùn)費(fèi)借支通過(guò)員工借支流程處理流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善改變?cè)袩o(wú)計(jì)劃的隨時(shí)支付各項(xiàng)款項(xiàng)，各部門(mén)按支付類(lèi)別合理預(yù)測(cè)，提高公司的資金利用率統(tǒng)一設(shè)置一套資金計(jì)劃表各公司需向總部借用資金時(shí)，超過(guò)一定金額的，提前一個(gè)月申請(qǐng)，避免出現(xiàn)大額資金的緊急用款，影響公司整體資金使用安排7.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有217.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審核各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、付款時(shí)，將結(jié)合部門(mén)每月上報(bào)審批的資金計(jì)劃表在系統(tǒng)外進(jìn)行大類(lèi)控制。如物料采購(gòu)應(yīng)付、廣告類(lèi)應(yīng)付、在建/資產(chǎn)類(lèi)應(yīng)付、資本性支出、物料預(yù)付、廣告預(yù)付、零星支出等流程控制點(diǎn)：各部門(mén)做資金計(jì)劃按“誰(shuí)申請(qǐng)支出誰(shuí)做資金計(jì)劃”；各部門(mén)需完整的計(jì)劃下月需求，否則資金計(jì)劃表之外無(wú)法支付時(shí)將影響業(yè)務(wù)開(kāi)展。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有227.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有23流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)部門(mén)經(jīng)理需求部門(mén)的經(jīng)理提出資金計(jì)劃需求部門(mén)總監(jiān)審核部門(mén)經(jīng)理資金計(jì)劃需求的合理性資金部經(jīng)理提交下月可使用資金額度，審批部門(mén)資金計(jì)劃額度總部財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總各部門(mén)資金計(jì)劃表財(cái)務(wù)中心總監(jiān)平衡各部門(mén)資金，審批各部門(mén)資金計(jì)劃四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)7.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程單據(jù)編號(hào)及名稱(chēng)來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容資金月度計(jì)劃表系統(tǒng)外按資金用途預(yù)測(cè)各部門(mén)下月資金計(jì)劃資金限額使用表系統(tǒng)外公司資金存量及次月可使用額度內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有23流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有24流程適用場(chǎng)景總結(jié)經(jīng)銷(xiāo)商匯款到公司指定賬戶(hù)，在銀行匯款單中標(biāo)注“客戶(hù)編碼+客戶(hù)地+客戶(hù)全稱(chēng)、款項(xiàng)類(lèi)型”以后傳真到指定點(diǎn)，公司出納收款后及時(shí)錄入現(xiàn)金日記賬，財(cái)務(wù)需及時(shí)增加預(yù)收賬款便于銷(xiāo)售公司最短時(shí)間內(nèi)更新信貸總額。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善出納資金日記賬、銀行流水明細(xì)賬日清日結(jié)，與財(cái)務(wù)資金日記賬差異最多相差1天

財(cái)務(wù)每天與接單部核對(duì)未確認(rèn)客戶(hù)的貨款，減少未確認(rèn)貨款的出現(xiàn)9.NF-ERP_FI-160銀行收款對(duì)賬業(yè)務(wù)處理流程

NF-ERP_FI-190現(xiàn)金日記帳處理業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明對(duì)于未確認(rèn)客戶(hù)的貨款，只預(yù)制憑證不予審核過(guò)賬，當(dāng)月確認(rèn)客戶(hù)后更正原預(yù)制憑證并審核過(guò)賬，月末對(duì)剩下未確認(rèn)客戶(hù)的貨款全部審核過(guò)賬上述未確認(rèn)客戶(hù)貨款跨月確認(rèn)時(shí)，財(cái)務(wù)憑客戶(hù)傳真件，應(yīng)收會(huì)計(jì)手工應(yīng)收處理因客戶(hù)信息、款項(xiàng)類(lèi)型由經(jīng)銷(xiāo)商傳遞，單據(jù)信息的完整性無(wú)法保證，啟用專(zhuān)款專(zhuān)用后，財(cái)務(wù)會(huì)有較多的手工轉(zhuǎn)賬憑證出現(xiàn)，需業(yè)務(wù)部門(mén)配合多宣導(dǎo)客戶(hù)匯款及時(shí)傳真完整信息，減少信息不完整導(dǎo)致未及時(shí)更新信貸額度

內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有259.NF-ERP_FI-160銀行收款對(duì)賬業(yè)務(wù)處理流程

NF-ERP_FI-190現(xiàn)金日記帳處理業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明內(nèi)部資料，僅內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有26流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司應(yīng)收會(huì)計(jì)審核原始票據(jù)單據(jù)齊全性應(yīng)收憑證的錄入、修正、過(guò)賬、清賬接單部經(jīng)理接收財(cái)務(wù)中心不完整公司出納審核原始票據(jù)簽字完整性整理原始憑證，傳遞單據(jù)到財(cái)務(wù)部現(xiàn)金日記賬的錄入、修正、審核緊急預(yù)收款的強(qiáng)制解凍四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)9.NF-ERP_FI-160銀行收款對(duì)賬業(yè)務(wù)處理流程

NF-ERP_FI-190現(xiàn)金日記帳處理業(yè)務(wù)流程單據(jù)編號(hào)及名稱(chēng)來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容不完整匯款信息統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)外按天傳遞接單部，用于跟催確認(rèn)客戶(hù)名、貨款類(lèi)型內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有26流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有27流程適用場(chǎng)景總結(jié)

公司每月現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)現(xiàn)金實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)情況與財(cái)務(wù)賬對(duì)賬，及時(shí)反映真實(shí)的賬務(wù)情況財(cái)務(wù)可隨時(shí)抽查辦事處及資金部資金進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

財(cái)務(wù)賬提高了實(shí)時(shí)性后，在資金盤(pán)點(diǎn)前總賬會(huì)計(jì)可將現(xiàn)金流水賬與總賬現(xiàn)金余額賬賬核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日可出具差異及差異分析，縮短了差異查找時(shí)間10.NF-ERP_FI-170現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有28流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司出納1.現(xiàn)金實(shí)物的盤(pán)點(diǎn),出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告2.現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的確認(rèn)及盤(pán)點(diǎn)資料歸檔公司總賬會(huì)計(jì)1.資金盤(pán)點(diǎn)監(jiān)盤(pán)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果簽字確認(rèn)2.現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)資料的歸檔資金部副經(jīng)理1.現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與銀行實(shí)際明細(xì)的確認(rèn)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1.發(fā)出資金月度盤(pán)點(diǎn)通知2.現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與財(cái)務(wù)賬的確認(rèn)3.復(fù)核現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告及賬務(wù)處理意見(jiàn)四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)10.NF-ERP_FI-170現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程單據(jù)編號(hào)及名稱(chēng)來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)差異表系統(tǒng)外確認(rèn)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)差異及原因闡述現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告系統(tǒng)外對(duì)有差異的現(xiàn)金出具點(diǎn)差異報(bào)告現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表系統(tǒng)外盤(pán)點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有28流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有29流程適用場(chǎng)景總結(jié)

該流程適用于月結(jié)開(kāi)始之前，基地公司各個(gè)分廠(chǎng)之間業(yè)務(wù)處理確認(rèn)結(jié)束之后，對(duì)跨工廠(chǎng)產(chǎn)生的跨業(yè)務(wù)范圍憑證進(jìn)行調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)中按工廠(chǎng)出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明在跨工廠(chǎng)的的業(yè)務(wù)處理中，要嚴(yán)格規(guī)范賬務(wù)處理辦法，盡量減少出現(xiàn)跨業(yè)務(wù)范圍的憑證出現(xiàn)在業(yè)務(wù)范圍對(duì)賬之前，必須確認(rèn)各個(gè)分廠(chǎng)之間的業(yè)務(wù)已經(jīng)截止，并關(guān)閉物流賬期針對(duì)跨業(yè)務(wù)范圍的憑證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整憑證11.NF-ERP_FI-520業(yè)務(wù)范圍對(duì)賬及結(jié)算流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有30流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司總賬會(huì)計(jì)1.確認(rèn)各分廠(chǎng)間的交易已截止并憑證處理完畢2.檢查系統(tǒng)中的跨業(yè)務(wù)范圍的憑證是否正確四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)11.NF-ERP_FI-520業(yè)務(wù)范圍對(duì)賬及結(jié)算流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有30流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有31報(bào)表編碼及名稱(chēng)涉及流程主要用途與內(nèi)容總賬科目余額表成本中心費(fèi)用明細(xì)表資金日/月報(bào)表客戶(hù)往來(lái)對(duì)賬單員工借款明細(xì)表五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有31報(bào)表編碼六、配套制度建議內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有32制度名稱(chēng)關(guān)聯(lián)流程/崗位修訂/調(diào)整建議總賬憑證預(yù)制、記賬、過(guò)賬、審批制度FI-110總賬憑證處理業(yè)務(wù)流程FI-120憑證沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程新增制度六、配套制度建議內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有32制度南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_總賬/收付款管理/關(guān)聯(lián)對(duì)賬FI姚/吳2015.01.06南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_總賬/收付款匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有341匯報(bào)藍(lán)圖清單及概覽2組織架構(gòu)及數(shù)據(jù)方案3業(yè)務(wù)方案介紹4流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)5業(yè)務(wù)報(bào)表總結(jié)匯報(bào)提綱內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有21匯報(bào)藍(lán)圖清單文本一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽（FI）內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有35會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程銀行收款對(duì)賬業(yè)務(wù)流程預(yù)收款業(yè)務(wù)流程預(yù)收賬款的專(zhuān)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程收款清賬處理業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)收入賬業(yè)務(wù)流程員工借款流程供應(yīng)商返點(diǎn)處理業(yè)務(wù)流程在建工程驗(yàn)收及轉(zhuǎn)固流程資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)減值業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月末結(jié)帳處理流程總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程憑證沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金日記帳處理流程公司內(nèi)調(diào)撥資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改業(yè)務(wù)流程報(bào)表合并出具流程現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程合并數(shù)據(jù)收集業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)范圍對(duì)賬及結(jié)算流程固定資產(chǎn)采購(gòu)及收貨流程預(yù)付賬款業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)付業(yè)務(wù)流程采購(gòu)發(fā)票審核過(guò)賬應(yīng)付票據(jù)管理流程付款及清賬處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年末結(jié)帳處理流程財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)新增業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)客戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SDMM資產(chǎn)減值業(yè)務(wù)流程主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)獨(dú)立業(yè)務(wù)圖列費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程文本一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽（FI）內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有36組織架構(gòu)方案1100成都南方1000南方集團(tuán)1200林木基地1107華中分公司1111山東特區(qū)1201板式分廠(chǎng)1202真皮分廠(chǎng)11000018湘南省區(qū)11000019······利潤(rùn)中心組利潤(rùn)中心業(yè)務(wù)范圍應(yīng)用場(chǎng)景及功能：面向南方龐大的組織架構(gòu)和復(fù)雜的獨(dú)立核算，有針對(duì)性的設(shè)計(jì)了業(yè)務(wù)范圍和利潤(rùn)中心數(shù)據(jù)方案，在滿(mǎn)足出具法人報(bào)表的基礎(chǔ)上，同時(shí)能夠出具各個(gè)獨(dú)立核算單體（省區(qū)/分廠(chǎng)）的報(bào)表，且各個(gè)獨(dú)立核算單體的報(bào)表能夠滿(mǎn)足考核需要，不僅僅是對(duì)法人報(bào)表的拆分銷(xiāo)售分公司/特區(qū)省區(qū)利潤(rùn)中心華北分公司1101豫北11000001豫南11000002豫北南11000003華東分公司1102安徽11000004江浙11000005四川分公司1103川東11000006川西11000007川北11000008川南11000009貴廣分公司1104貴州11000010廣西11000011重慶分公司1105渝東11000012渝西11000013東北分公司1106香河11000014東北11000015華中分公司1107鄂北11000016鄂南11000017湘南11000018湘北11000019西北分公司1108陜北11000020陜南11000021新疆11000022內(nèi)寧11000023山西特區(qū)110911000024江福特區(qū)111011000025山東特區(qū)111111000026云南特區(qū)111211000027甘肅特區(qū)111311000028分廠(chǎng)業(yè)務(wù)范圍林木分廠(chǎng)1200板式分廠(chǎng)1201真皮分廠(chǎng)1202布藝分廠(chǎng)1203軟床分廠(chǎng)1204床墊分廠(chǎng)1205實(shí)木分廠(chǎng)1206編碼規(guī)則：利潤(rùn)中心與銷(xiāo)售省區(qū)對(duì)應(yīng)，采用4位公司代碼+4位流水編碼，對(duì)于有下屬省區(qū)的銷(xiāo)售分公司，設(shè)置利潤(rùn)中心組，編碼同銷(xiāo)售組織編碼；基地的業(yè)務(wù)范圍編碼與工廠(chǎng)編碼保持一致變更應(yīng)對(duì)：由于銷(xiāo)售的靈活性，利潤(rùn)中心與利潤(rùn)中心組的變更在所難免，但流程中必須嚴(yán)格規(guī)定變更的多部門(mén)會(huì)審和發(fā)布機(jī)制，盡量保持架構(gòu)穩(wěn)定；對(duì)于業(yè)務(wù)范圍的變更，屬后臺(tái)配置，需嚴(yán)格把控二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有4二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有37數(shù)據(jù)方案-會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)方案編碼規(guī)則應(yīng)用范圍說(shuō)明1XXXXXXX資產(chǎn)類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼1XXXXXXX資金類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼2XXXXXXX負(fù)債類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼4XXXXXXX所有者權(quán)益類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼5XXXXXXX生產(chǎn)成本類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼5301XXXX6001XXXX~6301XXXX收入類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼6401XXXX~6403XXXX成本類(lèi)科目采用財(cái)政部統(tǒng)一編碼8XXXXXXX費(fèi)用類(lèi)科目按費(fèi)用類(lèi)型編碼，細(xì)分一級(jí)科目，如人工費(fèi)、差旅費(fèi)9XXXXXXX表外科目SAP特別適用的表外科目，差異類(lèi)科目，結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)科目等RXXXXX考核科目為考核目的而設(shè)置的科目應(yīng)用場(chǎng)景及功能：對(duì)SAP科目的設(shè)計(jì)，基本繼承了用友中所有可能用到的會(huì)計(jì)科目，并按照法定的編碼規(guī)則重新修正編碼對(duì)于SAP特別會(huì)用到的科目，如差異記賬及結(jié)轉(zhuǎn)累的科目，設(shè)置為9開(kāi)頭并置于表外對(duì)于用于考核目的可能會(huì)記賬的科目，以R為開(kāi)頭編碼，盡在各個(gè)核算主體的單體報(bào)表中體現(xiàn)數(shù)據(jù)維護(hù)崗位/相關(guān)單據(jù)/配套制度：會(huì)計(jì)科目的維護(hù)權(quán)限統(tǒng)一放在總部層面，在維護(hù)流程中，將設(shè)計(jì)嚴(yán)格的控制點(diǎn)，控制科目新增、變更的核查，保證會(huì)計(jì)科目表數(shù)據(jù)的清潔、完整、可用二、組織架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有38專(zhuān)題方案總覽序號(hào)專(zhuān)題名稱(chēng)內(nèi)容說(shuō)明FI-ZT-003關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—各公司關(guān)聯(lián)交易及賬務(wù)處理確定林木基地公司、南方銷(xiāo)售公司及各關(guān)聯(lián)子公司、物流配送中心、銷(xiāo)售分公司之間的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)類(lèi)型、購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)單據(jù)方式、系統(tǒng)應(yīng)對(duì)功能、物流和財(cái)務(wù)結(jié)算分錄等確定關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的財(cái)務(wù)處理方式三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6專(zhuān)題方關(guān)聯(lián)方交易總覽圖內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有39總部/分公司庫(kù)房林木基地庫(kù)房林木基地成都南方公司間結(jié)算銷(xiāo)售分公司/省區(qū)庫(kù)存地點(diǎn)間調(diào)撥合作倉(cāng)庫(kù)買(mǎi)賣(mài)聯(lián)盛商貿(mào)羅田基地365家具服務(wù)產(chǎn)成品銷(xiāo)售產(chǎn)成品、補(bǔ)件銷(xiāo)售結(jié)算服務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、耗材費(fèi)真皮分廠(chǎng)布藝分廠(chǎng)實(shí)木分廠(chǎng)工廠(chǎng)間交易材料、半成品材料、半成品買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)成品、補(bǔ)件銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)子公司/外部公司重點(diǎn)流程變更：原NF銷(xiāo)售售后補(bǔ)件經(jīng)銷(xiāo)商變更為365統(tǒng)一作售后服務(wù)，補(bǔ)件銷(xiāo)售轉(zhuǎn)到365經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)方交易總覽圖內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7總部/三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有40

營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)外銷(xiāo)售訂單需求（公司間采購(gòu)訂單）跨公司補(bǔ)貨11001200成都南方客戶(hù)采購(gòu)需求借：庫(kù)存商品

進(jìn)項(xiàng)稅貸：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)付暫估借：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)付暫估貸：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)付賬款

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品借：應(yīng)收賬款-客戶(hù)

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅專(zhuān)題方案總覽關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—銷(xiāo)售公司與基地公司沒(méi)有上線(xiàn)的基地按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)處理生產(chǎn)分廠(chǎng)基地公司借：關(guān)聯(lián)方-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品借：關(guān)聯(lián)方-應(yīng)收賬款

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8營(yíng)銷(xiāo)三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有41專(zhuān)題方案總覽關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—基地總部與各分廠(chǎng)供應(yīng)商分廠(chǎng)1201林木總部送貨結(jié)算結(jié)算返點(diǎn)分廠(chǎng)1202調(diào)撥結(jié)算借：原材料

進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付暫估-供應(yīng)商借：應(yīng)付暫估—供應(yīng)商貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商原材料借：原材料貸：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1201原材料借：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1202貸：原材料借：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸：內(nèi)部往來(lái)—LM總部借：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸：銀行存款借：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸：營(yíng)業(yè)外收入說(shuō)明：由財(cái)務(wù)部門(mén)制定內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的加成，發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，購(gòu)入工廠(chǎng)按照平價(jià)下單采購(gòu)，物控部創(chuàng)建采購(gòu)訂單，物控部依據(jù)采購(gòu)訂單創(chuàng)建發(fā)貨單；月末，綜合當(dāng)期的庫(kù)存移動(dòng)記錄與工廠(chǎng)間加成的信息，手工過(guò)賬“考核憑證”半成品借：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1202貸：內(nèi)部收入半成品借：半成品貸：內(nèi)部往來(lái)—分廠(chǎng)1201半成品借：內(nèi)部成本貸：半成品三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有9專(zhuān)題方三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有42

365公司成都南方銷(xiāo)售補(bǔ)件客戶(hù)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：售后補(bǔ)件借：應(yīng)收賬款-客戶(hù)

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅借：應(yīng)收賬款-NF

貸：其他業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅借：售后補(bǔ)件

貸：應(yīng)付賬款—林木專(zhuān)題方案總覽關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)—銷(xiāo)售公司與365公司補(bǔ)件匯款基地公司結(jié)算服務(wù)費(fèi)補(bǔ)件銷(xiāo)售借：其他業(yè)務(wù)成本

貸：售后補(bǔ)件說(shuō)明：1、成都南方補(bǔ)件銷(xiāo)售經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)借貸項(xiàng)處理。2、林木、清豐、羅田、外協(xié)廠(chǎng)的所有售后補(bǔ)件統(tǒng)一與NF結(jié)算。借：應(yīng)收賬款—NF

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

銷(xiāo)項(xiàng)稅365代NF服務(wù)三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有103四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有43流程適用場(chǎng)景總結(jié)

該流程適用于會(huì)計(jì)科目的新增、凍結(jié)、刪除，統(tǒng)一由由總部主數(shù)據(jù)維護(hù)員維護(hù)，保證會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)一性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善現(xiàn)狀：科目的管理總體比較粗放，沒(méi)有統(tǒng)一權(quán)限管理流程目標(biāo)及改善所有的公司使用的是同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表統(tǒng)一各公司會(huì)計(jì)科目，統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目核算規(guī)則

減少會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)冗余

1.NF-ERP_FI-010會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有44流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與單據(jù)1.會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司總賬會(huì)計(jì)提出科目維護(hù)申請(qǐng)表公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核申請(qǐng)表中的字段信息完整性，是否有可用的科目總部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核公司范圍內(nèi)新增會(huì)計(jì)科目的必要性，有無(wú)可替代科目總部財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)員會(huì)計(jì)科目的新增可能會(huì)對(duì)系統(tǒng)配置和報(bào)表版本產(chǎn)生影響,主數(shù)據(jù)維護(hù)員新增后告知信息部維護(hù)專(zhuān)員調(diào)整后臺(tái)配置單據(jù)編號(hào)及名稱(chēng)來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容會(huì)計(jì)科目申請(qǐng)表系統(tǒng)外會(huì)計(jì)科目的新增、凍結(jié)、刪除內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有12流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有45流程適用場(chǎng)景總結(jié)有三種情形可能涉及利潤(rùn)中心維護(hù)：1）公司組織架構(gòu)的公告；2）業(yè)務(wù)需要調(diào)整省區(qū)核算（如原有的香河區(qū)拆分出香河區(qū)、東北區(qū)）；3）財(cái)務(wù)核算的特殊需求需維護(hù)虛擬利潤(rùn)中心（即不在公司組織內(nèi)，如NF銷(xiāo)售聯(lián)盛公司，建立“聯(lián)盛公司”為虛擬利潤(rùn)中心）。此流程主要是保證利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，同時(shí)也保證報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確清晰5.NF-ERP_FI-060利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范利潤(rùn)中心修改、新增、凍結(jié)、刪除的嚴(yán)謹(jǐn)性利潤(rùn)中心的修改、凍結(jié)同步更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，避免了公司原有的僅財(cái)務(wù)調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有46Visio鏈接5.NF-ERP_FI-060利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程創(chuàng)建或修改利潤(rùn)中心時(shí)，須明確其歸屬的標(biāo)準(zhǔn)層次、公司代碼利潤(rùn)中心創(chuàng)建或刪除時(shí)，須同步考慮利潤(rùn)中心組是否受到影響，若影響，則必須同步維護(hù)利潤(rùn)中心及組的調(diào)整是要求以年度為單位進(jìn)行調(diào)整，若特殊情況公司必須調(diào)整組織架構(gòu)時(shí)，公告的次月開(kāi)始執(zhí)行新的利潤(rùn)中心四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有47流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與單據(jù)流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)提出利潤(rùn)中心維護(hù)申請(qǐng)總經(jīng)理審批利潤(rùn)中心增加的必要性，是否需單獨(dú)作為利潤(rùn)中心的業(yè)績(jī)考核總部財(cái)務(wù)經(jīng)理出具利潤(rùn)中心調(diào)整方案并發(fā)布對(duì)應(yīng)中心做調(diào)整，判定是否影響成本中心調(diào)整財(cái)務(wù)中心總監(jiān)評(píng)估調(diào)整方案對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響并審核接單部未執(zhí)行完的銷(xiāo)售訂單是否有需要調(diào)整訂單利潤(rùn)中心總部財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)員利潤(rùn)中心（組）的新增、變更、刪除公司總賬會(huì)計(jì)利潤(rùn)中心涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)整，系統(tǒng)中查看利潤(rùn)中心（組）的維護(hù)情況四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)5.NF-ERP_FI-060利潤(rùn)中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有15流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有48流程適用場(chǎng)景總結(jié)總賬憑證流程適用于除系統(tǒng)業(yè)務(wù)審核自動(dòng)產(chǎn)生的憑證外，其他如費(fèi)用攤銷(xiāo)、跨公司費(fèi)用代付、銀行轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付款等非業(yè)務(wù)集成憑證在總賬模塊手工處理會(huì)計(jì)憑證。

因業(yè)務(wù)憑證錯(cuò)誤、財(cái)務(wù)手工憑證錯(cuò)誤或者需沖銷(xiāo)原預(yù)提憑證時(shí)，財(cái)務(wù)參照沖銷(xiāo)憑證流程進(jìn)行處理，確保會(huì)計(jì)憑證制作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性6.NF-ERP_FI-110總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程

四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有496.NF-ERP_FI-110總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程開(kāi)始預(yù)制/修正憑證過(guò)賬審核憑證打印是否有錯(cuò)誤憑證沖銷(xiāo)流程結(jié)束否是是否系統(tǒng)的憑證來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證和手工憑證，自動(dòng)生成的憑證生成時(shí)已自動(dòng)過(guò)賬，手工生成憑證的由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在總賬模塊處理，進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，若有不確定項(xiàng)目的先預(yù)制憑證，項(xiàng)目確定時(shí)，則轉(zhuǎn)入正式憑證。過(guò)賬后發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤，可直接修改的總賬通知會(huì)計(jì)修正，不能修改的錯(cuò)誤通過(guò)憑證沖銷(xiāo)處理四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有506.NF-ERP_FI-120憑證沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程開(kāi)始憑證顯示是否清賬憑證重置已清賬是否SD集成是否MM集成銷(xiāo)售憑證沖銷(xiāo)重新制單采購(gòu)憑證沖銷(xiāo)總賬憑證處理業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售發(fā)票過(guò)賬業(yè)務(wù)流程采購(gòu)發(fā)票審核過(guò)賬業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)收入賬業(yè)務(wù)流程手工應(yīng)付入賬業(yè)務(wù)流程是否是是否否憑證打印是注意事項(xiàng)：SAP系統(tǒng)是一個(gè)集成的系統(tǒng)，許多會(huì)計(jì)分錄是與其他模塊相互集成的，由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。比如物料庫(kù)存科目和物料消耗科目類(lèi)別與MM模塊集成，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和成本與SD模塊集成等。所以，與各模塊集成的錯(cuò)誤憑證，就要在各模塊沖銷(xiāo)后再產(chǎn)生新的憑證，總賬再進(jìn)行清賬處理。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有51流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與單據(jù)流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)公司出納審核票據(jù)簽字的完整性，整理原始票據(jù)后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)公司應(yīng)付會(huì)計(jì)/應(yīng)收會(huì)計(jì)/資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核票據(jù)的完整性，正確錄入憑證，憑證修改、查詢(xún)、沖銷(xiāo)、重置公司總賬會(huì)計(jì)審核預(yù)制憑證、修改、查詢(xún)、沖銷(xiāo)、重置、過(guò)賬預(yù)制會(huì)計(jì)憑證四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)6.NF-ERP_FI-110總帳憑證處理業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-120憑證沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有19流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有52流程適用場(chǎng)景總結(jié)

為合理利用資金，各部門(mén)每月按資金用途做下月的資金計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心總監(jiān)根據(jù)公司的可使用資金平衡各部門(mén)資金計(jì)劃，合理分配資金用途。

辦事處備用金、采購(gòu)部零星采購(gòu)備用金、物流中心運(yùn)費(fèi)結(jié)算備用金等適用于部門(mén)備用金流程，如差旅借支、培訓(xùn)費(fèi)借支通過(guò)員工借支流程處理流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善改變?cè)袩o(wú)計(jì)劃的隨時(shí)支付各項(xiàng)款項(xiàng)，各部門(mén)按支付類(lèi)別合理預(yù)測(cè)，提高公司的資金利用率統(tǒng)一設(shè)置一套資金計(jì)劃表各公司需向總部借用資金時(shí)，超過(guò)一定金額的，提前一個(gè)月申請(qǐng)，避免出現(xiàn)大額資金的緊急用款，影響公司整體資金使用安排7.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有537.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審核各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、付款時(shí)，將結(jié)合部門(mén)每月上報(bào)審批的資金計(jì)劃表在系統(tǒng)外進(jìn)行大類(lèi)控制。如物料采購(gòu)應(yīng)付、廣告類(lèi)應(yīng)付、在建/資產(chǎn)類(lèi)應(yīng)付、資本性支出、物料預(yù)付、廣告預(yù)付、零星支出等流程控制點(diǎn)：各部門(mén)做資金計(jì)劃按“誰(shuí)申請(qǐng)支出誰(shuí)做資金計(jì)劃”；各部門(mén)需完整的計(jì)劃下月需求，否則資金計(jì)劃表之外無(wú)法支付時(shí)將影響業(yè)務(wù)開(kāi)展。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有547.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有55流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)部門(mén)經(jīng)理需求部門(mén)的經(jīng)理提出資金計(jì)劃需求部門(mén)總監(jiān)審核部門(mén)經(jīng)理資金計(jì)劃需求的合理性資金部經(jīng)理提交下月可使用資金額度，審批部門(mén)資金計(jì)劃額度總部財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總各部門(mén)資金計(jì)劃表財(cái)務(wù)中心總監(jiān)平衡各部門(mén)資金，審批各部門(mén)資金計(jì)劃四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)7.NF-ERP_FI-130部門(mén)備用金業(yè)務(wù)流程

NF-ERP_FI-131部門(mén)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程單據(jù)編號(hào)及名稱(chēng)來(lái)源說(shuō)明用途及內(nèi)容資金月度計(jì)劃表系統(tǒng)外按資金用途預(yù)測(cè)各部門(mén)下月資金計(jì)劃資金限額使用表系統(tǒng)外公司資金存量及次月可使用額度內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有23流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有56流程適用場(chǎng)景總結(jié)經(jīng)銷(xiāo)商匯款到公司指定賬戶(hù)，在銀行匯款單中標(biāo)注“客戶(hù)編碼+客戶(hù)地+客戶(hù)全稱(chēng)、款項(xiàng)類(lèi)型”以后傳真到指定點(diǎn)，公司出納收款后及時(shí)錄入現(xiàn)金日記賬，財(cái)務(wù)需及時(shí)增加預(yù)收賬款便于銷(xiāo)售公司最短時(shí)間內(nèi)更新信貸總額。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善出納資金日記賬、銀行流水明細(xì)賬日清日結(jié)，與財(cái)務(wù)資金日記賬差異最多相差1天

財(cái)務(wù)每天與接單部核對(duì)未確認(rèn)客戶(hù)的貨款，減少未確認(rèn)貨款的出現(xiàn)9.NF-ERP_FI-160銀行收款對(duì)賬業(yè)務(wù)處理流程

NF-ERP_FI-190現(xiàn)金日記帳處理業(yè)務(wù)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，