創(chuàng)業(yè)黑馬：2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

股票代碼股票簡(jiǎn)稱創(chuàng)業(yè)黑馬創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司DarkHorseTechnologyGroupCo.Ltd.（北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路7號(hào)60幢一層027）2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二二年六月PAGEPAGE9（以下簡(jiǎn)稱創(chuàng)業(yè)黑馬”、“公司”或發(fā)行人”）（以下簡(jiǎn)稱本次發(fā)行行性分析如下：一、本次募集資金投資計(jì)劃本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)（含）11,407.73萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣三億額將全部用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資本次擬募集資金1黑馬企服云數(shù)智平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目11,108.278,297.432補(bǔ)充流動(dòng)資金3,110.303,110.30合計(jì)14,218.5711,407.73二、募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析（一）黑馬企服云數(shù)智平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況企服業(yè)務(wù)“SaaS+service”模式發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，針對(duì)財(cái)稅、法律、人力資源中心的建設(shè)。SaaSSaaS詢四大板塊的企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。2、項(xiàng)目必要性分析響應(yīng)企業(yè)客戶多元化需求，打造多功能數(shù)智服務(wù)生態(tài)平臺(tái)管趨嚴(yán)、北交所IPO體系建設(shè)等方面。數(shù)據(jù)檢索等多項(xiàng)功能，能夠幫助以中小企業(yè)為主的企業(yè)客戶初步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有效降低中小企業(yè)管理成本，提升管理效率。形式，深入了解企業(yè)需求，針對(duì)企業(yè)需求為其提供項(xiàng)目制專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)。全面的數(shù)智服務(wù)生態(tài)平臺(tái)。合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán)，企服云平臺(tái)助力企業(yè)客戶合規(guī)管理2018（試行合規(guī)管理元年”問(wèn)責(zé)效果不明顯、資源配置不平衡等問(wèn)題。占更多企業(yè)合規(guī)管理服務(wù)的市場(chǎng)份額，推動(dòng)公司的企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。擴(kuò)大企服業(yè)務(wù)規(guī)模，為公司下一階段戰(zhàn)略布局奠定基礎(chǔ)520布局全國(guó)性的企業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有助于公司下一階段戰(zhàn)略規(guī)劃的推進(jìn)。公司下一階段的戰(zhàn)略規(guī)劃是以各地城市企業(yè)服務(wù)中心為基礎(chǔ)，于當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)業(yè)孵化基地。產(chǎn)業(yè)孵化基地的建設(shè)能夠推動(dòng)各地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)導(dǎo)入豐富的創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、企業(yè)服務(wù)專(zhuān)家等資源，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)提供更加高效、便捷的多功能、多元化服務(wù)，公司亦將獲得更加廣闊的盈利空間。3、項(xiàng)目可行性分析豐富的云平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)是本項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)SaaS人力資源及投融資方面的線上化應(yīng)用工具及管理工具需要開(kāi)發(fā)技術(shù)人員具備相2021126871.6%16.18%、14.70%、57.35%、11.76%開(kāi)發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)?wèi){借成熟的開(kāi)發(fā)技術(shù)已成功開(kāi)發(fā)了包括“產(chǎn)業(yè)加速云平臺(tái)”、“黑馬科創(chuàng)云”等多項(xiàng)企業(yè)服務(wù)SaaS的云平臺(tái)開(kāi)發(fā)技術(shù)水平以及豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)為企服云平臺(tái)的開(kāi)發(fā)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持，為公司自主開(kāi)發(fā)企服云平臺(tái)核心功能模塊奠定了可行性基礎(chǔ)。龐大的中小企業(yè)客群積累是本項(xiàng)目的市場(chǎng)基礎(chǔ)本項(xiàng)目建設(shè)的企服云平臺(tái)旨在向以中小企業(yè)為主的企業(yè)客群提供數(shù)字化財(cái)SaaSSaaS服務(wù)客單價(jià)較低，需量級(jí)的泛創(chuàng)業(yè)者用戶群體。年起，公司通過(guò)黑馬大賽、黑馬會(huì)、黑馬產(chǎn)業(yè)10305001,000性，為項(xiàng)目的后期運(yùn)營(yíng)奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。強(qiáng)大的優(yōu)質(zhì)專(zhuān)家服務(wù)團(tuán)隊(duì)是本項(xiàng)目實(shí)施的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)本項(xiàng)目中公司建設(shè)的包括企服云平臺(tái)中財(cái)稅大聯(lián)盟會(huì)計(jì)師資源管理系統(tǒng)以資源及投融資咨詢等多方面的合規(guī)管理咨詢服務(wù)及企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)。問(wèn)題，將逐漸失去客戶信任，對(duì)公司企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展造成不利影響。的服務(wù)人才資源包括兼職服務(wù)人才和全職專(zhuān)家級(jí)服務(wù)人才。在兼職服務(wù)人才方面，公司的黑馬財(cái)稅大聯(lián)盟服務(wù)團(tuán)隊(duì)系由全國(guó)各地以擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、105004、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資總額為11,108.27萬(wàn)元，其中不超過(guò)8,297.43萬(wàn)元擬通過(guò)本次發(fā)行募集資金解決，其余資金將自籌解決，具體情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資金額擬使用募集資金1建設(shè)投資8,634.038,297.432鋪底流動(dòng)資金2,474.24-合計(jì)11,108.278,297.435、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)期為兩年，經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為6.29年（稅后，內(nèi)部收益率為（稅后）16.43%6、項(xiàng)目涉及備案、環(huán)評(píng)等審批情況本項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目備案手續(xù)尚在辦理、推進(jìn)中；本項(xiàng)目不涉及環(huán)評(píng)事項(xiàng)。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目基本情況3,110.30作資金需要。2、項(xiàng)目必要性滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，助力公司快速發(fā)展在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)家持續(xù)引導(dǎo)鼓勵(lì)中小企業(yè)以“專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、”SaaS化的企業(yè)服務(wù)平臺(tái)發(fā)展建設(shè)方向。通過(guò)構(gòu)建多元化產(chǎn)品+服務(wù)”的線上線下服務(wù)能本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力3、項(xiàng)目可行性本次發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情注冊(cè)管理辦法（試行》等法規(guī)關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)規(guī)定，具備可行性。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的影響市場(chǎng)的重要