第二章用友總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作課件

第二章用友總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作

.第二章用友總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作.1

總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作學(xué)習(xí)目標(biāo):1.了解總賬系統(tǒng)的憑證管理、賬簿管理功能；2.熟悉總賬系統(tǒng)的出納管理的內(nèi)容和操作方法；3.熟悉總賬系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法；4.掌握總賬系統(tǒng)的初始化的目的和操作方法；5.掌握總賬系統(tǒng)日常處理的憑證處理和記賬等操作。下頁

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章節(jié)目錄.總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作學(xué)習(xí)目標(biāo):下頁上頁首頁章節(jié)目2

第二章總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作★

第一節(jié)、總賬系統(tǒng)初始化★

第二節(jié)、日常業(yè)務(wù)處理★

第三節(jié)、出納管理★

第四節(jié)、期末處理★

第五節(jié)、賬簿管理下頁

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章節(jié)目錄.第二章總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作★第一節(jié)、總賬系統(tǒng)3第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化一、啟動(dòng)總賬系統(tǒng)方式一：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企業(yè)門戶”命令，在企業(yè)門戶注冊(cè)對(duì)話框中輸入注冊(cè)信息登錄“用友ERP-U8門戶”，選擇“控制臺(tái)”功能選項(xiàng)后，在窗口左側(cè)選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”產(chǎn)品組，窗口右側(cè)會(huì)顯示該產(chǎn)品組下所包含的模塊，雙擊“總賬”模塊即可啟動(dòng)總賬系統(tǒng)。方式二：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”/“總賬”命令，在總賬注冊(cè)窗口選擇操作員為賬套主管、輸入賬套主管的口令、利用下拉列表選擇賬套等信息后，單擊“確定”即可啟動(dòng)總賬系統(tǒng)。注意：總賬系統(tǒng)初始化工作由賬套主管完成。下頁

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章節(jié)目錄.第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化一、啟動(dòng)總賬系統(tǒng)方式一：注意：總賬系4二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）憑證參數(shù)設(shè)置1、制單控制2、憑證編號(hào)方式3、憑證控制4、外幣核算5、預(yù)算控制6、合并憑證顯示、打印下頁

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章節(jié)目錄.二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）憑證參數(shù)5二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）賬簿參數(shù)設(shè)置1、打印位數(shù)寬度2、明細(xì)賬打印方式3、日記賬打印方式4、多欄賬打印方式5、憑證、賬簿套打6、憑證、正式賬每頁打印行數(shù)下頁

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章節(jié)目錄.二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）賬簿參數(shù)6二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）會(huì)計(jì)日歷參數(shù)設(shè)置“會(huì)計(jì)日歷”選項(xiàng)卡僅能查看會(huì)計(jì)日歷信息，不能進(jìn)行修改。（四）其他參數(shù)設(shè)置1、部門排序方式設(shè)置2、個(gè)人排序方式設(shè)置3、項(xiàng)目排序方式設(shè)置4、數(shù)據(jù)精度設(shè)置等下頁

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章節(jié)目錄.二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）會(huì)計(jì)日歷7三、設(shè)置外幣及匯率第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法1、“總賬系統(tǒng)”中，執(zhí)行“設(shè)置”/“外幣及匯率”命令；2、“外幣設(shè)置”窗口，單擊“增加”，輸入幣符和幣名，單擊“確定”；3、點(diǎn)擊輸入幣種，在對(duì)應(yīng)區(qū)域中輸入記賬匯率。（二）說明1、創(chuàng)建賬套中選中了“有無外幣核算”后，需要進(jìn)行匯率管理；2、企業(yè)若采用“固定匯率”，則每月月初制單前輸入記賬匯率；3、企業(yè)若采用“浮動(dòng)匯率”，則每天在制單前應(yīng)預(yù)先輸入當(dāng)天的匯率；4、外幣及匯率設(shè)置應(yīng)在設(shè)置會(huì)計(jì)科目之前完成。下頁

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章節(jié)目錄.三、設(shè)置外幣及匯率第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法（二）8四、設(shè)置會(huì)計(jì)科目第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法1、“總賬系統(tǒng)”中，執(zhí)行“設(shè)置”/“會(huì)計(jì)科目”命令；2、“會(huì)計(jì)科目”窗口，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)功能鍵即可進(jìn)行相應(yīng)窗口；3、在窗口中可完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。（二）會(huì)計(jì)科目設(shè)置類型1、增加會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)需要增加科目，注意科目編碼必須唯一。2、修改會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)核算需要修改已有科目。3、刪除會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)核算需要?jiǎng)h除部分不需用科目。4、指定科目：指定出納專管科目，主要包括現(xiàn)金、銀行總賬科目和現(xiàn)金流量科目。下頁

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章節(jié)目錄.四、設(shè)置會(huì)計(jì)科目第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法（二）會(huì)9五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）基礎(chǔ)知識(shí)1、項(xiàng)目：是指企業(yè)在核算管理中進(jìn)行專門經(jīng)營或管理的內(nèi)容。2、做法：將相同特性的項(xiàng)目定義為一個(gè)項(xiàng)目大類，然后在每一大類下進(jìn)行項(xiàng)目管理。3、作用：與總賬業(yè)務(wù)處理過程同步進(jìn)行核算管理，減輕工作量。4、內(nèi)容：項(xiàng)目大類定義、指定核算科目、修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目分類定義、定義項(xiàng)目目錄。5、注意：項(xiàng)目管理應(yīng)在會(huì)計(jì)科目設(shè)置完成之后進(jìn)行。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）基礎(chǔ)知識(shí)下頁10五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）定義項(xiàng)目大類1、執(zhí)行“設(shè)置”/“編碼檔案”/“項(xiàng)目目錄”命令；2、單擊“增加”，定義“項(xiàng)目大類名稱”；3、定義項(xiàng)目級(jí)次，即定義項(xiàng)目編碼規(guī)則；4、定義項(xiàng)目欄目。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）定義項(xiàng)目大類下11五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）指定核算科目1、選擇“項(xiàng)目大類”，單擊“核算科目”；2、系統(tǒng)自動(dòng)將會(huì)計(jì)科目表中設(shè)置了項(xiàng)目核算輔助賬的所有科目列示在待選科目欄；3、根據(jù)項(xiàng)目大類情況選擇科目至“已選科目”欄；4、選擇完畢，單擊窗口右側(cè)的“確定”按鈕。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）指定核算科目下12五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（四）修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu)方式一：在定義項(xiàng)目大類過程中進(jìn)行修改；方式二：單擊“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”選項(xiàng)進(jìn)入“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”選項(xiàng)卡后，單擊右側(cè)“修改”按鈕進(jìn)行修改。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（四）修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu)下13五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（五）項(xiàng)目分類定義1、作用：對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，以便為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)提供更詳細(xì)的資料，更有利于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。2、操作：單擊“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)，在選項(xiàng)卡右側(cè)輸入“分類編碼”和“分類名稱”，單擊“確定”即可。（六）定義項(xiàng)目目錄單擊“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)，然后再單擊“維護(hù)”按鈕，即可進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口，根據(jù)需要在窗口內(nèi)對(duì)項(xiàng)目目錄進(jìn)行相關(guān)操作。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（五）項(xiàng)目分類定義（六14六、設(shè)置憑證類別第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作執(zhí)行“設(shè)置”/“憑證類別”命令，進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”窗口，用戶根據(jù)需要選擇憑證類別，并進(jìn)行限制類型和限制科目操作。（二）說明1、限制類型：無限制、借方必有、貸方必有、憑證必?zé)o、憑證必有、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。2、限制類型要注意與憑證類型匹配；限制類型與限制科目也要匹配。下頁

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章節(jié)目錄.六、設(shè)置憑證類別第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作（二）說明15七、結(jié)算方式第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作執(zhí)行“設(shè)置”/“結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”對(duì)話框，點(diǎn)擊“增加”，根據(jù)企業(yè)款項(xiàng)結(jié)算需要輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”，然后點(diǎn)擊“保存”即可完成操作。（二）說明1、結(jié)算方式編碼必須符合編碼規(guī)則。2、若需要對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理，在設(shè)置時(shí)勾選“是否票據(jù)管理”復(fù)選框即可。下頁

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章節(jié)目錄.七、結(jié)算方式第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作（二）說明下頁16八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作執(zhí)行“設(shè)置”/“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，在窗口內(nèi)根據(jù)不同科目性質(zhì)，采用不同錄入余額方式，完成期初余額錄入。（二）余額錄入規(guī)則1、只能錄入最末級(jí)科目余額，上級(jí)科目余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列；2、若科目設(shè)置輔助賬核算，則需雙擊該科目對(duì)應(yīng)的“期初余額”欄，系統(tǒng)會(huì)彈出輔助賬余額錄入窗口，在窗口內(nèi)點(diǎn)擊“增加”，然后錄入相關(guān)輔助信息和期初余額，錄入完畢，單擊“退出”，系統(tǒng)自動(dòng)在科目余額欄中顯示輔助賬余額。下頁

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章節(jié)目錄.八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作（二）余額錄17八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）說明1、一般地，首次使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)需要手工錄入余額，以后年度可執(zhí)行對(duì)應(yīng)功能由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；2、如果是年初建賬，可以直接錄入期初余額，若為年中建賬，則需要錄入所建賬月份的期初余額和從該年年初至該月份的科目借、貸方累計(jì)的發(fā)生額，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額；3、余額錄入完畢，一般應(yīng)執(zhí)行“對(duì)賬”功能，并進(jìn)行“試算平衡”，以檢驗(yàn)期初余額錄入的正確性；4、試算結(jié)果不平衡不會(huì)影響憑證的填制和審核，但不能記賬。下頁

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章節(jié)目錄.八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）說明下頁上頁18第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（四）刪除憑證

（三）沖銷憑證

（二）修改憑證

（一）填制憑證下頁

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日常業(yè)務(wù)處理流程圖首頁

章節(jié)目錄.第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（四）刪除憑證19返回.返回.20（一）填制憑證1、執(zhí)行“憑證”/“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口；2、窗口中點(diǎn)擊“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白憑證；3、根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制憑證各項(xiàng)目；4、填寫完畢，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該張憑證。返回填制憑證說明操作視屏.（一）填制憑證返回填制憑證說明操作.214、摘要5、科目名稱6、結(jié)算方式、相關(guān)輔助賬信息欄返回2、制單日期3、附原始憑證張數(shù)1、憑證類別和憑證編號(hào)7、借貸發(fā)生額8、制單人簽名.4、摘要5、科目名稱6、結(jié)算方式、相關(guān)輔助賬信息欄返回2、22（二）修改憑證1、“填制憑證”窗口，查找需要修改的憑證；2、雙擊需要修改的憑證，即可進(jìn)行憑證修改；3、修改完畢，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存修改后的憑證。返回修改憑證說明操作視屏.（二）修改憑證返回修改憑證說明操作.23修改憑證提示說明：1、若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了“制單序時(shí)”的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。2、若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了“不允許修改、作廢他人填制的憑證”，則不能修改他人填制的憑證。3、如果某筆涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過報(bào)銷處理，修改該分錄，將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。4、外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。返回.修改憑證提示說明：1、若24（三）沖銷憑證1、執(zhí)行“制單”/“沖銷憑證”命令；2、輸入擬沖銷憑證的信息查找憑證；3、錄入月份、憑證類別、憑證號(hào)，單擊“確定”，即可完成憑證沖銷。返回沖銷憑證說明操作視屏.（三）沖銷憑證返回沖銷憑證說明操作.25紅字沖銷憑證提示說明：1、只有已過過帳的錯(cuò)誤憑證才需要進(jìn)行紅字沖銷；2、制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤平整沖銷后，操作人員要記住是否需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充；3、通過紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。返回.紅字沖銷憑證提示說明：1、只有26（四）刪除憑證1、利用憑證查詢功能，查找擬刪除的憑證；2、執(zhí)行“制單”/“作廢/恢復(fù)”命令，打上“作廢”標(biāo)記；3、執(zhí)行“制單”/“憑證刪除/整理”命令，系統(tǒng)自動(dòng)刪除打上“作廢”標(biāo)記的憑證，完成憑證刪除操作。返回刪除憑證說明操作視屏.（四）刪除憑證返回刪除憑證說明操作.27刪除憑證提示說明：1、系統(tǒng)只能刪除未過帳、未審核、未簽章的憑證；2、若本月已有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。3、若想作憑證整理，請(qǐng)先到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。4、對(duì)由系統(tǒng)編號(hào)時(shí)，刪除憑證后系統(tǒng)提示用戶是否整理空號(hào)憑證，若選取“是”，則將作廢憑證刪除并重新排憑證編號(hào)。返回.刪除憑證提示說明：1、系28二、出納簽字第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作1、執(zhí)行“憑證”/“出納簽字”命令；2、在“出納簽字”窗口中，輸入憑證過濾條件，查找符合條件的憑證；3、雙擊需簽字的憑證，經(jīng)出納人員審核無誤，單擊“簽字”即可。（二）說明1、設(shè)置的出納憑證必須由出納簽字，否則不能進(jìn)行憑證審核；2、憑證一經(jīng)出納簽字，則不能修改或刪除；3、出納簽字和取消出納簽字只能由出納自己完成。下頁

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章節(jié)目錄.二、出納簽字第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作（二）說明下頁29三、審核憑證第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作1、執(zhí)行“憑證”/“審核憑證”命令；2、在“憑證審核”窗口中，錄入憑證過濾條件，查找符合條件的憑證；3、雙擊需審核的憑證，經(jīng)審核人員審核無誤，單擊“審核”即可。（二）說明1、憑證須經(jīng)審核人員審核通過才能登記賬簿（即記賬）；2、憑證一經(jīng)審核簽字，則不能修改或刪除；3、制單人和審核人不能為同一人。下頁

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章節(jié)目錄.三、審核憑證第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作（二）說明下頁30四、記賬第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作1、執(zhí)行“憑證”/“記賬”命令；2、在“記賬”對(duì)話框中，選擇記賬范圍，查看記賬報(bào)告；3、單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)完成登賬過程。（二）說明1、期初余額試算不平衡不能記賬；2、憑證未經(jīng)審核人員審核通過不能記賬；3、記賬過程不能中斷，否則需恢復(fù)記賬前狀態(tài)后，才能重新記賬。下頁

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章節(jié)目錄.四、記賬第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作（二）說明下頁上頁31第三節(jié)出納管理一、銀行對(duì)賬（一）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“銀行對(duì)賬期初”命令；2、在“銀行科目選擇”對(duì)話框中，選擇科目；3、在“銀行對(duì)賬期初”對(duì)話框中，錄入單位日記賬和銀行對(duì)賬單“調(diào)整前余額”欄；4、點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”，錄入企業(yè)方期初未達(dá)賬資料；5、點(diǎn)擊“保存”并退出，即完成銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)錄入工作。下頁

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章節(jié)目錄.第三節(jié)出納管理一、銀行對(duì)賬下頁上頁首頁章節(jié)目錄.32（二）錄入銀行對(duì)賬單1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“銀行對(duì)賬單”命令；2、在“銀行科目選擇”對(duì)話框中，選擇科目；3、在“銀行對(duì)賬單”窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容。（三）銀行對(duì)賬1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“銀行對(duì)賬”命令；2、在“銀行科目選擇”對(duì)話框中，選擇科目；3、在“銀行對(duì)賬單”窗口，點(diǎn)擊“對(duì)賬”，設(shè)定對(duì)賬條件，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。下頁

上頁第三節(jié)出納管理首頁

章節(jié)目錄.（二）錄入銀行對(duì)賬單（三）銀行對(duì)賬下頁上頁第三節(jié)出納33（四）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“余額調(diào)節(jié)表查詢”命令；2、在“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口，單擊“查看”，即可查看調(diào)節(jié)表。（五）核銷已達(dá)賬1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“核銷銀行賬”命令；2、在“核銷銀行賬”對(duì)話框中，選擇科目，單擊“確定”；3、在系統(tǒng)提示信息框，單擊“確定”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行銀行賬核銷。下頁

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章節(jié)目錄.（四）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（五）核銷已達(dá)賬下頁上頁第三34第三節(jié)出納管理二、查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬（一）查詢現(xiàn)金日記賬1、執(zhí)行“出納”/“現(xiàn)金日記賬”命令；2、在“現(xiàn)金日記賬查詢條件”窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。下頁

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章節(jié)目錄.第三節(jié)出納管理二、查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬下35（二）查詢銀行存款日記賬1、執(zhí)行“出納”/“銀行日記賬”命令；2、在“銀行日記賬查詢條件”窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。下頁

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章節(jié)目錄.（二）查詢銀行存款日記賬下頁上頁第三節(jié)出納管理首頁36第三節(jié)出納管理三、資金日?qǐng)?bào)表（一）執(zhí)行“出納”/“資金日?qǐng)?bào)”命令；（二）在“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。下頁

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章節(jié)目錄.第三節(jié)出納管理三、資金日?qǐng)?bào)表下頁上頁首頁章節(jié)目錄37一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（一）基礎(chǔ)知識(shí)1、轉(zhuǎn)賬憑證：是指在每期末有規(guī)律性發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)編制的憑證。2、內(nèi)容自定義轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益期間損益結(jié)轉(zhuǎn)下頁

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章節(jié)目錄.一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（一）基礎(chǔ)知識(shí)自定義轉(zhuǎn)賬對(duì)38一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（二）自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1、執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”命令；2、在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，單擊“增加”，在“轉(zhuǎn)賬目錄”中錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)和轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別；3、在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，錄入自定義的憑證內(nèi)容，包括科目、輔助賬設(shè)置、方向和取數(shù)公式，然后單擊“完成”即完成自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。說明：取數(shù)公式一般利用“公式向?qū)А边M(jìn)行定義，通常有一條記錄可以采用“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，定義取數(shù)公式時(shí)要特別注意數(shù)據(jù)的來源和方向問題。下頁

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章節(jié)目錄.一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（二）自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置說明：39一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（三）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1、執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“期間損益”命令；2、在“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口，選擇憑證類別，查找“本年利潤”科目，確定各損益類科目與本年利潤之間的關(guān)系；3、單擊“確定”即可完成操作。說明：一般地，定義轉(zhuǎn)賬憑證只需在初次使用時(shí)設(shè)置一次即可。下頁

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章節(jié)目錄.一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（三）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置說明40二、生成轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（一）自定義結(jié)轉(zhuǎn)生成1、執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”/“自定義轉(zhuǎn)賬”命令；2、在“轉(zhuǎn)賬生成”窗口中，選擇擬生成轉(zhuǎn)賬憑證的記錄，即在對(duì)應(yīng)的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄中打上標(biāo)記，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)自動(dòng)生成機(jī)制憑證；3、點(diǎn)擊“保存”，即可保存該張機(jī)制憑證。說明：不可重復(fù)操作某條記錄，否則會(huì)導(dǎo)致重復(fù)生成某一張憑證；轉(zhuǎn)賬生成的憑證依然需要進(jìn)行審核和記賬操作；若未記賬或記賬不完全，可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬生成的憑證不正確或不能生成。下頁

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章節(jié)目錄.二、生成轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（一）自定義結(jié)轉(zhuǎn)生成說明：41二、生成轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（二）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成1、執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”/“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”命令；2、在窗口中，選擇擬結(jié)轉(zhuǎn)“類型”，單擊“全選”選擇待結(jié)轉(zhuǎn)科目，再點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)自動(dòng)生成機(jī)制憑證；3、點(diǎn)擊“保存”，即可保存該張機(jī)制憑證。說明：不可重復(fù)操作某條記錄，否則會(huì)導(dǎo)致重復(fù)生成某一張憑證；轉(zhuǎn)賬生成的憑證依然需要進(jìn)行審核和記賬操作；若未記賬或記賬不完全，可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬生成的憑證不正確或不能生成。下頁

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章節(jié)目錄.二、生成轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（二）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成說明42三、月末對(duì)賬與結(jié)賬第四節(jié)期末處理（一）對(duì)賬1、執(zhí)行“期末”/“對(duì)賬”命令；2、在“對(duì)賬”窗口中，選擇擬對(duì)賬月份，點(diǎn)擊“選擇”功能鍵；3、點(diǎn)擊“對(duì)賬”功能鍵，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬工作，并顯示對(duì)賬日期和對(duì)賬結(jié)果。下頁

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章節(jié)目錄.三、月末對(duì)賬與結(jié)賬第四節(jié)期末處理（一）對(duì)賬下頁上頁43三、月末對(duì)賬與結(jié)賬第四節(jié)期末處理（二）結(jié)賬1、基礎(chǔ)知識(shí)（1）結(jié)賬實(shí)際上是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作；（2）一般地，企業(yè)在結(jié)賬之前要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。2、操作步驟（1）執(zhí)行“期末”/“結(jié)賬”命令；（2）在“結(jié)賬”窗口中，選擇擬結(jié)賬月份，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)要結(jié)賬月份的賬簿進(jìn)行核對(duì)，并顯示當(dāng)月工作報(bào)告；（3）點(diǎn)擊“結(jié)賬”功能鍵，系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)賬工作。下頁

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章節(jié)目錄.三、月末對(duì)賬與結(jié)賬第四節(jié)期末處理（二）結(jié)賬下頁上頁44一、總賬第五節(jié)賬簿管理（一）查詢1、執(zhí)行“賬表”/“科目賬”/“總賬”命令；2、輸入查詢條件即可完成查詢。賬簿管理主要是對(duì)各類賬簿按照不同條件進(jìn)行查詢、輸出等。（二）輸出1、在“總賬查詢”窗口完成查詢后；2、單擊“輸出”功能鍵，選擇存儲(chǔ)路徑，單擊“保存”即可完成輸出。下頁

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章節(jié)目錄.一、總賬第五節(jié)賬簿管理（一）查詢賬簿管理主要是對(duì)各類賬簿45二、余額表——“賬表”/“科目賬”/“余額表”命令第五節(jié)賬簿管理三、明細(xì)賬——“賬表”/“科目賬”/“明細(xì)賬”命令四、輔助賬——“賬表”下相關(guān)命令注：二、三、四的查詢和輸出方法與總賬類似，此處不再贅述。下頁

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章節(jié)目錄.二、余額表——“賬表”/“科目賬”/“余額表”命令第五節(jié)46思考與練習(xí)

1.為什么要進(jìn)行初始化工作？初始化工作包括哪些主內(nèi)容？2.簡述總賬系統(tǒng)初始化與日常業(yè)務(wù)處理的關(guān)系。3.如何填制憑證、修改憑證、刪除憑證？4.可能導(dǎo)致記賬失敗的原因有哪些？如何恢復(fù)記賬前狀態(tài)？5.銀行對(duì)賬由誰完成？主要包括哪些方面的工作？6.期末處理包括哪些工作內(nèi)容？7.自定義轉(zhuǎn)賬定義和轉(zhuǎn)賬生成中需要注意哪些問題？8.若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬錯(cuò)誤，如何取消結(jié)賬標(biāo)志？下頁

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章節(jié)目錄.思考與練習(xí)1.為什么要進(jìn)行初始化工作？初始化工作包括哪些主47謝謝！.謝謝！.48敬請(qǐng)指導(dǎo)！.敬請(qǐng)指導(dǎo)！.49

第二章用友總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作

.第二章用友總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作.50

總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作學(xué)習(xí)目標(biāo):1.了解總賬系統(tǒng)的憑證管理、賬簿管理功能；2.熟悉總賬系統(tǒng)的出納管理的內(nèi)容和操作方法；3.熟悉總賬系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法；4.掌握總賬系統(tǒng)的初始化的目的和操作方法；5.掌握總賬系統(tǒng)日常處理的憑證處理和記賬等操作。下頁

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章節(jié)目錄.總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作學(xué)習(xí)目標(biāo):下頁上頁首頁章節(jié)目51

第二章總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作★

第一節(jié)、總賬系統(tǒng)初始化★

第二節(jié)、日常業(yè)務(wù)處理★

第三節(jié)、出納管理★

第四節(jié)、期末處理★

第五節(jié)、賬簿管理下頁

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章節(jié)目錄.第二章總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用操作★第一節(jié)、總賬系統(tǒng)52第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化一、啟動(dòng)總賬系統(tǒng)方式一：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企業(yè)門戶”命令，在企業(yè)門戶注冊(cè)對(duì)話框中輸入注冊(cè)信息登錄“用友ERP-U8門戶”，選擇“控制臺(tái)”功能選項(xiàng)后，在窗口左側(cè)選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”產(chǎn)品組，窗口右側(cè)會(huì)顯示該產(chǎn)品組下所包含的模塊，雙擊“總賬”模塊即可啟動(dòng)總賬系統(tǒng)。方式二：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”/“總賬”命令，在總賬注冊(cè)窗口選擇操作員為賬套主管、輸入賬套主管的口令、利用下拉列表選擇賬套等信息后，單擊“確定”即可啟動(dòng)總賬系統(tǒng)。注意：總賬系統(tǒng)初始化工作由賬套主管完成。下頁

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章節(jié)目錄.第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化一、啟動(dòng)總賬系統(tǒng)方式一：注意：總賬系53二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）憑證參數(shù)設(shè)置1、制單控制2、憑證編號(hào)方式3、憑證控制4、外幣核算5、預(yù)算控制6、合并憑證顯示、打印下頁

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章節(jié)目錄.二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）憑證參數(shù)54二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）賬簿參數(shù)設(shè)置1、打印位數(shù)寬度2、明細(xì)賬打印方式3、日記賬打印方式4、多欄賬打印方式5、憑證、賬簿套打6、憑證、正式賬每頁打印行數(shù)下頁

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章節(jié)目錄.二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）賬簿參數(shù)55二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）會(huì)計(jì)日歷參數(shù)設(shè)置“會(huì)計(jì)日歷”選項(xiàng)卡僅能查看會(huì)計(jì)日歷信息，不能進(jìn)行修改。（四）其他參數(shù)設(shè)置1、部門排序方式設(shè)置2、個(gè)人排序方式設(shè)置3、項(xiàng)目排序方式設(shè)置4、數(shù)據(jù)精度設(shè)置等下頁

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章節(jié)目錄.二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）會(huì)計(jì)日歷56三、設(shè)置外幣及匯率第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法1、“總賬系統(tǒng)”中，執(zhí)行“設(shè)置”/“外幣及匯率”命令；2、“外幣設(shè)置”窗口，單擊“增加”，輸入幣符和幣名，單擊“確定”；3、點(diǎn)擊輸入幣種，在對(duì)應(yīng)區(qū)域中輸入記賬匯率。（二）說明1、創(chuàng)建賬套中選中了“有無外幣核算”后，需要進(jìn)行匯率管理；2、企業(yè)若采用“固定匯率”，則每月月初制單前輸入記賬匯率；3、企業(yè)若采用“浮動(dòng)匯率”，則每天在制單前應(yīng)預(yù)先輸入當(dāng)天的匯率；4、外幣及匯率設(shè)置應(yīng)在設(shè)置會(huì)計(jì)科目之前完成。下頁

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章節(jié)目錄.三、設(shè)置外幣及匯率第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法（二）57四、設(shè)置會(huì)計(jì)科目第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法1、“總賬系統(tǒng)”中，執(zhí)行“設(shè)置”/“會(huì)計(jì)科目”命令；2、“會(huì)計(jì)科目”窗口，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)功能鍵即可進(jìn)行相應(yīng)窗口；3、在窗口中可完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。（二）會(huì)計(jì)科目設(shè)置類型1、增加會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)需要增加科目，注意科目編碼必須唯一。2、修改會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)核算需要修改已有科目。3、刪除會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)核算需要?jiǎng)h除部分不需用科目。4、指定科目：指定出納專管科目，主要包括現(xiàn)金、銀行總賬科目和現(xiàn)金流量科目。下頁

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章節(jié)目錄.四、設(shè)置會(huì)計(jì)科目第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作方法（二）會(huì)58五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）基礎(chǔ)知識(shí)1、項(xiàng)目：是指企業(yè)在核算管理中進(jìn)行專門經(jīng)營或管理的內(nèi)容。2、做法：將相同特性的項(xiàng)目定義為一個(gè)項(xiàng)目大類，然后在每一大類下進(jìn)行項(xiàng)目管理。3、作用：與總賬業(yè)務(wù)處理過程同步進(jìn)行核算管理，減輕工作量。4、內(nèi)容：項(xiàng)目大類定義、指定核算科目、修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目分類定義、定義項(xiàng)目目錄。5、注意：項(xiàng)目管理應(yīng)在會(huì)計(jì)科目設(shè)置完成之后進(jìn)行。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）基礎(chǔ)知識(shí)下頁59五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）定義項(xiàng)目大類1、執(zhí)行“設(shè)置”/“編碼檔案”/“項(xiàng)目目錄”命令；2、單擊“增加”，定義“項(xiàng)目大類名稱”；3、定義項(xiàng)目級(jí)次，即定義項(xiàng)目編碼規(guī)則；4、定義項(xiàng)目欄目。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（二）定義項(xiàng)目大類下60五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）指定核算科目1、選擇“項(xiàng)目大類”，單擊“核算科目”；2、系統(tǒng)自動(dòng)將會(huì)計(jì)科目表中設(shè)置了項(xiàng)目核算輔助賬的所有科目列示在待選科目欄；3、根據(jù)項(xiàng)目大類情況選擇科目至“已選科目”欄；4、選擇完畢，單擊窗口右側(cè)的“確定”按鈕。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）指定核算科目下61五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（四）修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu)方式一：在定義項(xiàng)目大類過程中進(jìn)行修改；方式二：單擊“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”選項(xiàng)進(jìn)入“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”選項(xiàng)卡后，單擊右側(cè)“修改”按鈕進(jìn)行修改。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（四）修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu)下62五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（五）項(xiàng)目分類定義1、作用：對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，以便為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)提供更詳細(xì)的資料，更有利于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。2、操作：單擊“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)，在選項(xiàng)卡右側(cè)輸入“分類編碼”和“分類名稱”，單擊“確定”即可。（六）定義項(xiàng)目目錄單擊“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)，然后再單擊“維護(hù)”按鈕，即可進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口，根據(jù)需要在窗口內(nèi)對(duì)項(xiàng)目目錄進(jìn)行相關(guān)操作。下頁

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章節(jié)目錄.五、項(xiàng)目管理設(shè)置第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（五）項(xiàng)目分類定義（六63六、設(shè)置憑證類別第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作執(zhí)行“設(shè)置”/“憑證類別”命令，進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”窗口，用戶根據(jù)需要選擇憑證類別，并進(jìn)行限制類型和限制科目操作。（二）說明1、限制類型：無限制、借方必有、貸方必有、憑證必?zé)o、憑證必有、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。2、限制類型要注意與憑證類型匹配；限制類型與限制科目也要匹配。下頁

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章節(jié)目錄.六、設(shè)置憑證類別第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作（二）說明64七、結(jié)算方式第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作執(zhí)行“設(shè)置”/“結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”對(duì)話框，點(diǎn)擊“增加”，根據(jù)企業(yè)款項(xiàng)結(jié)算需要輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”，然后點(diǎn)擊“保存”即可完成操作。（二）說明1、結(jié)算方式編碼必須符合編碼規(guī)則。2、若需要對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理，在設(shè)置時(shí)勾選“是否票據(jù)管理”復(fù)選框即可。下頁

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章節(jié)目錄.七、結(jié)算方式第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作（二）說明下頁65八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作執(zhí)行“設(shè)置”/“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，在窗口內(nèi)根據(jù)不同科目性質(zhì)，采用不同錄入余額方式，完成期初余額錄入。（二）余額錄入規(guī)則1、只能錄入最末級(jí)科目余額，上級(jí)科目余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列；2、若科目設(shè)置輔助賬核算，則需雙擊該科目對(duì)應(yīng)的“期初余額”欄，系統(tǒng)會(huì)彈出輔助賬余額錄入窗口，在窗口內(nèi)點(diǎn)擊“增加”，然后錄入相關(guān)輔助信息和期初余額，錄入完畢，單擊“退出”，系統(tǒng)自動(dòng)在科目余額欄中顯示輔助賬余額。下頁

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章節(jié)目錄.八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（一）操作（二）余額錄66八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）說明1、一般地，首次使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)需要手工錄入余額，以后年度可執(zhí)行對(duì)應(yīng)功能由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；2、如果是年初建賬，可以直接錄入期初余額，若為年中建賬，則需要錄入所建賬月份的期初余額和從該年年初至該月份的科目借、貸方累計(jì)的發(fā)生額，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額；3、余額錄入完畢，一般應(yīng)執(zhí)行“對(duì)賬”功能，并進(jìn)行“試算平衡”，以檢驗(yàn)期初余額錄入的正確性；4、試算結(jié)果不平衡不會(huì)影響憑證的填制和審核，但不能記賬。下頁

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章節(jié)目錄.八、錄入期初余額第一節(jié)總賬系統(tǒng)初始化（三）說明下頁上頁67第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（四）刪除憑證

（三）沖銷憑證

（二）修改憑證

（一）填制憑證下頁

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日常業(yè)務(wù)處理流程圖首頁

章節(jié)目錄.第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（四）刪除憑證68返回.返回.69（一）填制憑證1、執(zhí)行“憑證”/“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口；2、窗口中點(diǎn)擊“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白憑證；3、根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制憑證各項(xiàng)目；4、填寫完畢，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該張憑證。返回填制憑證說明操作視屏.（一）填制憑證返回填制憑證說明操作.704、摘要5、科目名稱6、結(jié)算方式、相關(guān)輔助賬信息欄返回2、制單日期3、附原始憑證張數(shù)1、憑證類別和憑證編號(hào)7、借貸發(fā)生額8、制單人簽名.4、摘要5、科目名稱6、結(jié)算方式、相關(guān)輔助賬信息欄返回2、71（二）修改憑證1、“填制憑證”窗口，查找需要修改的憑證；2、雙擊需要修改的憑證，即可進(jìn)行憑證修改；3、修改完畢，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存修改后的憑證。返回修改憑證說明操作視屏.（二）修改憑證返回修改憑證說明操作.72修改憑證提示說明：1、若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了“制單序時(shí)”的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。2、若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了“不允許修改、作廢他人填制的憑證”，則不能修改他人填制的憑證。3、如果某筆涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過報(bào)銷處理，修改該分錄，將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。4、外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。返回.修改憑證提示說明：1、若73（三）沖銷憑證1、執(zhí)行“制單”/“沖銷憑證”命令；2、輸入擬沖銷憑證的信息查找憑證；3、錄入月份、憑證類別、憑證號(hào)，單擊“確定”，即可完成憑證沖銷。返回沖銷憑證說明操作視屏.（三）沖銷憑證返回沖銷憑證說明操作.74紅字沖銷憑證提示說明：1、只有已過過帳的錯(cuò)誤憑證才需要進(jìn)行紅字沖銷；2、制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤平整沖銷后，操作人員要記住是否需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充；3、通過紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。返回.紅字沖銷憑證提示說明：1、只有75（四）刪除憑證1、利用憑證查詢功能，查找擬刪除的憑證；2、執(zhí)行“制單”/“作廢/恢復(fù)”命令，打上“作廢”標(biāo)記；3、執(zhí)行“制單”/“憑證刪除/整理”命令，系統(tǒng)自動(dòng)刪除打上“作廢”標(biāo)記的憑證，完成憑證刪除操作。返回刪除憑證說明操作視屏.（四）刪除憑證返回刪除憑證說明操作.76刪除憑證提示說明：1、系統(tǒng)只能刪除未過帳、未審核、未簽章的憑證；2、若本月已有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。3、若想作憑證整理，請(qǐng)先到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。4、對(duì)由系統(tǒng)編號(hào)時(shí)，刪除憑證后系統(tǒng)提示用戶是否整理空號(hào)憑證，若選取“是”，則將作廢憑證刪除并重新排憑證編號(hào)。返回.刪除憑證提示說明：1、系77二、出納簽字第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作1、執(zhí)行“憑證”/“出納簽字”命令；2、在“出納簽字”窗口中，輸入憑證過濾條件，查找符合條件的憑證；3、雙擊需簽字的憑證，經(jīng)出納人員審核無誤，單擊“簽字”即可。（二）說明1、設(shè)置的出納憑證必須由出納簽字，否則不能進(jìn)行憑證審核；2、憑證一經(jīng)出納簽字，則不能修改或刪除；3、出納簽字和取消出納簽字只能由出納自己完成。下頁

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章節(jié)目錄.二、出納簽字第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作（二）說明下頁78三、審核憑證第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作1、執(zhí)行“憑證”/“審核憑證”命令；2、在“憑證審核”窗口中，錄入憑證過濾條件，查找符合條件的憑證；3、雙擊需審核的憑證，經(jīng)審核人員審核無誤，單擊“審核”即可。（二）說明1、憑證須經(jīng)審核人員審核通過才能登記賬簿（即記賬）；2、憑證一經(jīng)審核簽字，則不能修改或刪除；3、制單人和審核人不能為同一人。下頁

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章節(jié)目錄.三、審核憑證第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作（二）說明下頁79四、記賬第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作1、執(zhí)行“憑證”/“記賬”命令；2、在“記賬”對(duì)話框中，選擇記賬范圍，查看記賬報(bào)告；3、單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)完成登賬過程。（二）說明1、期初余額試算不平衡不能記賬；2、憑證未經(jīng)審核人員審核通過不能記賬；3、記賬過程不能中斷，否則需恢復(fù)記賬前狀態(tài)后，才能重新記賬。下頁

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章節(jié)目錄.四、記賬第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理（一）操作（二）說明下頁上頁80第三節(jié)出納管理一、銀行對(duì)賬（一）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“銀行對(duì)賬期初”命令；2、在“銀行科目選擇”對(duì)話框中，選擇科目；3、在“銀行對(duì)賬期初”對(duì)話框中，錄入單位日記賬和銀行對(duì)賬單“調(diào)整前余額”欄；4、點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”，錄入企業(yè)方期初未達(dá)賬資料；5、點(diǎn)擊“保存”并退出，即完成銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)錄入工作。下頁

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章節(jié)目錄.第三節(jié)出納管理一、銀行對(duì)賬下頁上頁首頁章節(jié)目錄.81（二）錄入銀行對(duì)賬單1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“銀行對(duì)賬單”命令；2、在“銀行科目選擇”對(duì)話框中，選擇科目；3、在“銀行對(duì)賬單”窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容。（三）銀行對(duì)賬1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“銀行對(duì)賬”命令；2、在“銀行科目選擇”對(duì)話框中，選擇科目；3、在“銀行對(duì)賬單”窗口，點(diǎn)擊“對(duì)賬”，設(shè)定對(duì)賬條件，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。下頁

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章節(jié)目錄.（二）錄入銀行對(duì)賬單（三）銀行對(duì)賬下頁上頁第三節(jié)出納82（四）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“余額調(diào)節(jié)表查詢”命令；2、在“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口，單擊“查看”，即可查看調(diào)節(jié)表。（五）核銷已達(dá)賬1、執(zhí)行“出納”/“銀行對(duì)賬”/“核銷銀行賬”命令；2、在“核銷銀行賬”對(duì)話框中，選擇科目，單擊“確定”；3、在系統(tǒng)提示信息框，單擊“確定”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行銀行賬核銷。下頁

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章節(jié)目錄.（四）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（五）核銷已達(dá)賬下頁上頁第三83第三節(jié)出納管理二、查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬（一）查詢現(xiàn)金日記賬1、執(zhí)行“出納”/“現(xiàn)金日記賬”命令；2、在“現(xiàn)金日記賬查詢條件”窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。下頁

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章節(jié)目錄.第三節(jié)出納管理二、查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬下84（二）查詢銀行存款日記賬1、執(zhí)行“出納”/“銀行日記賬”命令；2、在“銀行日記賬查詢條件”窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。下頁

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章節(jié)目錄.（二）查詢銀行存款日記賬下頁上頁第三節(jié)出納管理首頁85第三節(jié)出納管理三、資金日?qǐng)?bào)表（一）執(zhí)行“出納”/“資金日?qǐng)?bào)”命令；（二）在“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。下頁

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章節(jié)目錄.第三節(jié)出納管理三、資金日?qǐng)?bào)表下頁上頁首頁章節(jié)目錄86一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（一）基礎(chǔ)知識(shí)1、轉(zhuǎn)賬憑證：是指在每期末有規(guī)律性發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)編制的憑證。2、內(nèi)容自定義轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益期間損益結(jié)轉(zhuǎn)下頁

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章節(jié)目錄.一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（一）基礎(chǔ)知識(shí)自定義轉(zhuǎn)賬對(duì)87一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（二）自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1、執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”命令；2、在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，單擊“增加”，在“轉(zhuǎn)賬目錄”中錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)和轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別；3、在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，錄入自定義的憑證內(nèi)容，包括科目、輔助賬設(shè)置、方向和取數(shù)公式，然后單擊“完成”即完成自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。說明：取數(shù)公式一般利用“公式向?qū)А边M(jìn)行定義，通常有一條記錄可以采用“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，定義取數(shù)公式時(shí)要特別注意數(shù)據(jù)的來源和方向問題。下頁

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章節(jié)目錄.一、定義轉(zhuǎn)賬憑證第四節(jié)期末處理（