項(xiàng)目四總賬子系統(tǒng)課件

河南財(cái)專(zhuān)李?lèi)?ài)紅河南財(cái)專(zhuān)李?lèi)?ài)紅總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專(zhuān)有報(bào)表模塊，負(fù)責(zé)報(bào)表的編制和審核總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專(zhuān)有報(bào)表模塊，負(fù)責(zé)報(bào)表的編制和審核會(huì)計(jì)軟件中如何填寫(xiě)憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對(duì)確保數(shù)據(jù)正確？問(wèn)題思考會(huì)計(jì)軟件中如何填寫(xiě)憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對(duì)確保數(shù)據(jù)正3本項(xiàng)目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識(shí)點(diǎn)/技能點(diǎn)一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)、與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬子系統(tǒng)操作流程二、總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置、總賬期初余額錄入、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的定義三、總賬子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理憑證輸入、憑證作廢/恢復(fù)/整理、憑證審核、記賬、憑證修改四、出納管理日記賬管理、支票登記簿、銀行對(duì)賬五、賬簿管理基本賬簿管理、輔助核算賬簿管理六、總賬子系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬生成、對(duì)賬、月末結(jié)賬與反結(jié)賬本項(xiàng)目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識(shí)點(diǎn)/技能點(diǎn)一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)操作流程總賬系統(tǒng)操作流程任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置注意事項(xiàng)決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等參數(shù)設(shè)置注意事項(xiàng)決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、期初余額錄入注意事項(xiàng)匯總引入到總賬期初余額錄入注意事項(xiàng)匯總引入到總賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用

貸：銀行存款定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理總賬處理流程暢捷通T3界面總賬處理流程暢捷通T3界面金蝶KIS界面總賬處理流程金蝶KIS界面總賬處理流程總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬（過(guò)賬）出納、審核員、主管修改、刪除總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬出納、審核員、主管修改、刪除憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧審核、出納簽字、主管簽字常見(jiàn)問(wèn)題：過(guò)濾不出需要簽字的憑證審核、出納簽字、主管簽字常見(jiàn)問(wèn)題：過(guò)濾不出需要簽字的憑證記賬記賬任務(wù)四出納管理任務(wù)四出納管理出納管理—日記賬、支票登記出納管理—日記賬、支票登記出納管理—銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬期初錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬輸出余額調(diào)節(jié)表對(duì)賬結(jié)果查詢出納管理—銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬期初錄入銀行對(duì)賬單輸出余額調(diào)節(jié)任務(wù)五賬簿管理任務(wù)五賬簿管理基本賬簿管理基本賬簿管理任務(wù)六總賬子系統(tǒng)期末處理任務(wù)六總賬子系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬生成轉(zhuǎn)賬生成對(duì)賬與結(jié)賬對(duì)賬與結(jié)賬課程名稱：會(huì)計(jì)電算化制作單位：河南財(cái)政稅務(wù)高等專(zhuān)科學(xué)校制作人：李?lèi)?ài)紅制作時(shí)間：2014年9月課程名稱：會(huì)計(jì)電算化河南財(cái)專(zhuān)李?lèi)?ài)紅河南財(cái)專(zhuān)李?lèi)?ài)紅總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專(zhuān)有報(bào)表模塊，負(fù)責(zé)報(bào)表的編制和審核總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專(zhuān)有報(bào)表模塊，負(fù)責(zé)報(bào)表的編制和審核會(huì)計(jì)軟件中如何填寫(xiě)憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對(duì)確保數(shù)據(jù)正確？問(wèn)題思考會(huì)計(jì)軟件中如何填寫(xiě)憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對(duì)確保數(shù)據(jù)正34本項(xiàng)目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識(shí)點(diǎn)/技能點(diǎn)一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)、與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬子系統(tǒng)操作流程二、總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置、總賬期初余額錄入、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的定義三、總賬子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理憑證輸入、憑證作廢/恢復(fù)/整理、憑證審核、記賬、憑證修改四、出納管理日記賬管理、支票登記簿、銀行對(duì)賬五、賬簿管理基本賬簿管理、輔助核算賬簿管理六、總賬子系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬生成、對(duì)賬、月末結(jié)賬與反結(jié)賬本項(xiàng)目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識(shí)點(diǎn)/技能點(diǎn)一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)操作流程總賬系統(tǒng)操作流程任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置注意事項(xiàng)決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等參數(shù)設(shè)置注意事項(xiàng)決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、期初余額錄入注意事項(xiàng)匯總引入到總賬期初余額錄入注意事項(xiàng)匯總引入到總賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用

貸：銀行存款定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理總賬處理流程暢捷通T3界面總賬處理流程暢捷通T3界面金蝶KIS界面總賬處理流程金蝶KIS界面總賬處理流程總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬（過(guò)賬）出納、審核員、主管修改、刪除總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬出納、審核員、主管修改、刪除憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧審核、出納簽字、主管簽字常見(jiàn)問(wèn)題：過(guò)濾不出需要簽字的憑證審核、出納簽字、主管簽字常見(jiàn)問(wèn)題：過(guò)濾不出需要簽字的憑證記賬記賬任務(wù)四出納管理任務(wù)四出納管理出納管理—日記賬、支票登記出納管理—日記賬、支票登記出納管理—銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬期初錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬輸出余額調(diào)節(jié)表對(duì)賬結(jié)果查詢出納管理—銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬期初錄入銀行對(duì)賬單輸出余額調(diào)節(jié)任務(wù)五賬簿管理任務(wù)五賬簿管理