金蝶KIS產(chǎn)品培訓(xùn)-專業(yè)版課件

金蝶KIS產(chǎn)品培訓(xùn)KIS專業(yè)版講師：康躍輝時間：2006年7月版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司金蝶KIS產(chǎn)品培訓(xùn)KIS專業(yè)版講師：康躍輝時1安裝、配置、加密、賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密、目錄Content2安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content3環(huán)境要求系統(tǒng)WindowsServer2003簡體中文版Windows2000Server簡體中文版(服務(wù)器端推薦使用)WindowsXPProfessional簡體中文版Windows2000Professional簡體中文版（客戶端推薦使用）不支持WIN98,WINXPHOME配置服務(wù)器端客戶端CPU最低P41G/推薦P41.7G最低PIII600M/推薦P41G內(nèi)存最低512M/推薦1G最低256M/推薦500M硬盤空間1GB以上500M以上驅(qū)動器CD-ROM或DVD-ROM

CD-ROM或DVD-ROM

顯示器SuperVGA(800x600)或更高(32為真彩)SuperVGA(800x600)或更高(32為真彩)鼠標(biāo)Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指點設(shè)備

Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指點設(shè)備

硬件環(huán)境要求系統(tǒng)配置服務(wù)器端客戶端CPU最低P41G/推薦P4安裝部署單機(jī)部署＼網(wǎng)絡(luò)部署默認(rèn)安裝路徑ProgramFiles\Kingdee\KIS\Advance自動安裝ＳＱＬmsde自動安裝演示賬套自動備份套打模版文件安裝后必須重新啟動機(jī)器工作組域跨域部署只要網(wǎng)絡(luò)能PING通，在客戶端直接登陸服務(wù)器就可以安裝部署單機(jī)部署＼網(wǎng)絡(luò)部署工作組5加密管理軟件包，并發(fā)用戶形式加密支持軟硬兩中加密方式服務(wù)器端提供加密管理功能【用戶注冊】是將在金蝶加密許可文件——“注冊碼文件”注冊到軟件中，使軟件加密生效?！緩?qiáng)制注銷】是將當(dāng)前登陸的用戶信息強(qiáng)制刪除，釋放出可用的站點數(shù)，這個功能是在客戶端意外退出的時候不能夠正確釋放加密站點的時候使用?？蛻舳嗽O(shè)置連接服務(wù)功能，并內(nèi)置加密信息檢測功能加密機(jī)制，每登陸一用戶，加密數(shù)增一，反之減一軟加密注冊流程加密管理軟件包，并發(fā)用戶形式加密軟加密注冊流程6安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content7賬套管理默認(rèn)用戶名Admin,不可變更，密碼為空。新建賬套：創(chuàng)建賬套過程有進(jìn)度顯示功能收縮賬套：壓縮數(shù)據(jù)庫，減小賬套大小，優(yōu)化數(shù)據(jù)執(zhí)行命令：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)時執(zhí)行SQL語句用，先選擇要維護(hù)的賬套，在執(zhí)行命令中通過打開功能將事先存儲成”.sql”的文件打開，點執(zhí)行按鈕實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫的維護(hù)賬套注冊----后面講解初次登錄:直接打開高級登錄界面,確認(rèn)首次登錄的用戶、服務(wù)器地址、登錄賬套服務(wù)器地址可是機(jī)器IP地址，也可是機(jī)器名稱,錄入的服務(wù)器地址，必須用“enter”確認(rèn)才能確認(rèn)服務(wù)器,并顯示服務(wù)器上的賬套信息便捷登錄：初次登錄后,再登錄，系統(tǒng)顯示的是便捷登錄界面，直接獲取上次登錄的賬套和操作員信息，可以輸入密碼后直接登錄，本界面可以直接更換操作員。高級登錄：包含便捷登錄里的功能，并增加更換服務(wù)器或賬套功能重新登陸:在軟件主窗口直接調(diào)用更換賬套或操作員的功能加密卡狀態(tài)查看登錄系統(tǒng)賬套管理默認(rèn)用戶名Admin,不可變更，密碼為空。初次登錄:8基本使用風(fēng)格介紹整個界面分三個功能區(qū)：模塊---業(yè)務(wù)流程---相關(guān)基礎(chǔ)資料及賬表管理子功能區(qū)采用流程導(dǎo)航表現(xiàn)形式主界面不設(shè)置產(chǎn)品功能性菜單，主功能調(diào)用直接通過界面功能按鈕調(diào)用，直觀便捷直接連接金蝶KIS網(wǎng)站、在線服務(wù)F1鍵可以調(diào)用幫助日積月累基本使用風(fēng)格介紹整個界面分三個功能區(qū)：模塊---業(yè)務(wù)流程--9安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理報表與分析財務(wù)其他模塊業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content10初始化概述賬套的初始化工作包含初始化必須的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料的設(shè)置和初始數(shù)據(jù)的錄入三項工作系統(tǒng)參數(shù)是統(tǒng)領(lǐng)整個賬套的關(guān)鍵控制項目，相當(dāng)于企業(yè)信息化管理的基礎(chǔ)規(guī)則，必須最先設(shè)置，其中初始參數(shù)一但設(shè)置后不可以再變更。本系統(tǒng)中初始化必須的基礎(chǔ)資料及錄入順序如下，其中輔助屬性是企業(yè)是否有該項管理內(nèi)容來決定是否初始化必須錄入，其他內(nèi)容可以在啟用賬套后在根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置。何謂初始數(shù)據(jù)？企業(yè)如果計劃在xxxx年x月通過電子賬套來進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，這個xxxx年x月對應(yīng)手工賬或其他賬套的期初數(shù)據(jù)就是需要錄入到電子賬套的初始數(shù)據(jù)。軟件中分財務(wù)和業(yè)務(wù)兩個部分。初始化只需做一次,這和手工處理是有差別的.初始化概述賬套的初始化工作包含初始化必須的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)11系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計量單位憑證字核算項目輔助資料會計科目初始化結(jié)束財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入會計科目引入對賬幣別初始化流程圖

業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入未核銷單據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計量單位憑12系統(tǒng)參數(shù)基本參數(shù)、會計期間是對賬各賬套生效的。賬務(wù)參數(shù)和倉存參數(shù)分別將賬務(wù)和倉存分成兩個獨立部分來管理，實現(xiàn)這個兩個業(yè)務(wù)部分可以分步獨立使用或合并一起使用的功能?；緟?shù)中本位幣是整個賬套管理的基礎(chǔ)衡量單位，必須準(zhǔn)確設(shè)置，否則可能會影響后序的核算管理功能公司名稱是在任何單、證、賬、表中獲取和打印公司合法名稱的數(shù)據(jù)來源，盡量與公司工商注冊名稱一致會計期間支持自然年度和自定義會計期間兩種設(shè)置方式。系統(tǒng)參數(shù)基本參數(shù)、會計期間是對賬各賬套生效的。13基礎(chǔ)資料_用戶用戶可以分組、分權(quán)限管理只有系統(tǒng)管理員可以具有用戶設(shè)置、期末結(jié)賬等超級權(quán)限詳細(xì)權(quán)限點”高級”按鈕基礎(chǔ)資料_計量單位計量單位可以分組計量單位分組可以很好的實現(xiàn)了對存貨的多計量單位的管理組內(nèi)多個計量單位之間的換算關(guān)系如下：

常用計量單位*換算率=默認(rèn)計量單位基礎(chǔ)資料_用戶用戶可以分組、分權(quán)限管理基礎(chǔ)資料_計量單位計量14基礎(chǔ)資料_會計科目會計科目是整個賬套中業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵信息，統(tǒng)領(lǐng)著整個核算的規(guī)則，必須根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務(wù)核算要求詳細(xì)設(shè)置。會計科目可以一個一個根據(jù)企業(yè)的實際科目錄入，也可以從系統(tǒng)預(yù)設(shè)的企業(yè)會計制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系和小企業(yè)會計制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系引入，然后在根據(jù)企業(yè)實際補(bǔ)充刪減。會計科目的幾個屬性由于涉及到業(yè)務(wù)核算特殊性，在設(shè)置時一定要慎重，一但設(shè)置后該科目有使用，這類屬性就不可更改，它們是：外幣核算、數(shù)量金額核算、往來業(yè)務(wù)核算、核算項目。外幣核算：該屬性一但設(shè)置在初始數(shù)據(jù)錄入、憑證錄入時必須要輸入外幣信息，試算平衡時要在綜合本位幣的狀態(tài)下才能平衡，必要的時候需要進(jìn)行調(diào)匯處理。數(shù)量金額核算：如果企業(yè)希望即能管理一些物品的數(shù)量，價格，但由于不存在嚴(yán)格的價格核算關(guān)系，又不想通過標(biāo)準(zhǔn)的存貨管理方式來管，只是簡單記錄數(shù)量和價格流水賬，可以通過科目設(shè)置數(shù)量金額核算來處理。后續(xù)在憑證上需要錄入數(shù)量和單價信息，并能登記數(shù)量金額型的賬簿?；A(chǔ)資料_會計科目會計科目是整個賬套中業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵信息，統(tǒng)15基礎(chǔ)資料_會計科目往來業(yè)務(wù)核算：如果對核算的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行一來一往的一一確認(rèn)對應(yīng)關(guān)系時，選擇該屬性，比如企業(yè)賒銷產(chǎn)品取得應(yīng)收賬款，收回貨款后就要一一對應(yīng)減掉客戶所欠款項，應(yīng)收款和收回款項需要記錄詳細(xì)的對應(yīng)關(guān)系，那么在應(yīng)收賬款科目屬性上就需要選擇往來業(yè)務(wù)核算選項。后續(xù)在憑證錄入時需要錄入業(yè)務(wù)編號，一來一往對應(yīng)同一個業(yè)務(wù)編號，并在一來一往業(yè)務(wù)都發(fā)生后要進(jìn)行核銷。往來業(yè)務(wù)核算必須與核算項目同時使用，核算項目具體功用見下頁內(nèi)容。往來核算與系統(tǒng)參數(shù)中的”是否啟用往來核銷”參數(shù)有一定關(guān)系選擇該參數(shù)的話,初始化數(shù)據(jù)時可以按每個核算項目分業(yè)務(wù)編號錄入多項明細(xì)數(shù)據(jù),后續(xù)使用核銷功能,并需要按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行明細(xì)核銷.沒有選擇該參數(shù)的話,初始數(shù)據(jù)不需要錄入業(yè)務(wù)編號,也不能啟用核銷功能.基礎(chǔ)資料_會計科目往來業(yè)務(wù)核算：如果對核算的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行一來16基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目有兩重概念一、具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)資料二、在科目的基礎(chǔ)之上提供一項深入的核算功能，它是科目核算的一種延伸應(yīng)用。（現(xiàn)金流量項目除外）同一核算項目類別可以核算到不同的科目，實現(xiàn)對多個科目的數(shù)據(jù)按某一個核算項目的角度綜合核算的功能。如：企業(yè)按部門核算銷售收入和銷售費用數(shù)據(jù)，即可以通過將銷售收入科目和銷售費用科目設(shè)置成按部門核算項目核算，后續(xù)在核算項目報表中可以綜合分析每個部門的收入和費用的數(shù)據(jù)。同一個科目可以核算兩個以上的核算項目類別，實現(xiàn)對同一個科目數(shù)據(jù)按多個核算項目角度綜合核算的功能如：企業(yè)需要按部門和職員綜合統(tǒng)計應(yīng)付工資數(shù)據(jù)，就可以在應(yīng)付工資科目上設(shè)置部門和職員兩類核算項目。后續(xù)通過核算項目交叉表實現(xiàn)對應(yīng)付工資數(shù)據(jù)按部門和職員的二維數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目有兩重概念17基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目管理系統(tǒng)預(yù)設(shè)了客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員、倉庫、現(xiàn)金流量項目幾類，客戶可以增加新的類別。預(yù)設(shè)類別不可以刪除每類核算項目可以增刪改具體的明細(xì)數(shù)據(jù)，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用可以分級管理和顯示針對核算項目管理有專門的選項功能，提供核算項目顯示、排序和F7調(diào)用時的數(shù)據(jù)顯示和過濾規(guī)則的設(shè)置每類核算項目可以批量修改明細(xì)數(shù)據(jù)的一些共性的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目管理18基礎(chǔ)資料_輔助屬性對于服裝鞋貿(mào)行業(yè)，對于存貨除了基本的屬性管理外，同一類型的存貨，還需要管理不同尺碼，不同顏色的屬性的管理，此時通過系統(tǒng)提供的輔助屬性來管理。輔助屬性可以是單一的一個屬性如衣服的尺碼，分大、中、??；也可以管理兩個以上的屬性如顏色+尺碼，分黃色小碼、黃色大碼等等。此部分內(nèi)容在倉存環(huán)節(jié)詳細(xì)講述基礎(chǔ)資料_輔助屬性對于服裝鞋貿(mào)行業(yè)，對于存貨除了基本的屬性管19安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content20賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_科目數(shù)據(jù)對應(yīng)手工賬啟用期間的期初賬務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)明細(xì)賬錄入明細(xì)科目具體數(shù)據(jù)，上級科目自動匯總。注意：外幣數(shù)據(jù)、核算項目數(shù)據(jù)、往來數(shù)據(jù)、數(shù)量數(shù)據(jù)的錄入方式。年初啟用和年中啟用兩種情況下，初始數(shù)據(jù)界面數(shù)據(jù)信息有明顯不同。什么是科目實際發(fā)生額？科目和日常經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的發(fā)生額，不包括由于財務(wù)管理性行為產(chǎn)生的發(fā)生額，如銷售收入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)利潤，這個轉(zhuǎn)賬引起的借方發(fā)生額，就不可以記錄進(jìn)實際發(fā)生額。實際發(fā)生額的作用進(jìn)行利潤表編制的時候需要按實際發(fā)生額采集數(shù)據(jù)。企業(yè)實際業(yè)務(wù)中對于成本類、損益類相關(guān)的數(shù)據(jù)多欄賬分析多是采集實際發(fā)生額來分析，便于企業(yè)掌握真實的成本、收入和費用數(shù)據(jù)，給經(jīng)營決策提供有利依據(jù)。年中啟用時成本類、損益類科目的特殊性——實際發(fā)生額賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_科目數(shù)據(jù)對應(yīng)手工賬啟用期間的期初賬務(wù)數(shù)據(jù)。21賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_現(xiàn)金流量只有年中啟用的賬套才需要輸入現(xiàn)金流量的初始數(shù)據(jù)只需要按照啟用期初企業(yè)手工現(xiàn)金流量的期初余額錄入即可上述初始化工作完成后，就可以關(guān)閉賬務(wù)部分的初始化，進(jìn)入日常的賬務(wù)處理工作了年初年中期初借方余額總數(shù)（本位幣）=期初貸方余額總數(shù)（本位幣）期初借方余額總數(shù)（本位幣）=期初貸方余額總數(shù)（本位幣）累計借方總數(shù)（本位幣）=累計貸方（本位幣）初始數(shù)據(jù)錄完后，需要檢查數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系是否正確，，主要是針對科目數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。年初、年中啟用的賬套科目數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系如下賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_現(xiàn)金流量只有年中啟用的賬套才需要輸入現(xiàn)金流22固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料(固定資產(chǎn)模塊增加或使用時增加)資產(chǎn)類別設(shè)置了預(yù)計使用年限,殘值率等,錄入卡片時減少工作量資產(chǎn)類別決定了是否計提折舊變動方式錄入憑證字,對方科目等信息減輕生成憑證工作量使用狀態(tài)是否計提折舊,優(yōu)先考慮資產(chǎn)類別是否計提折舊折舊方法(查看)存放地點錄入固定資產(chǎn)卡片(可在固定資產(chǎn)模塊兒增加或初始化處增加)如果非年初啟用,本年有變動數(shù)據(jù)(如累計折舊),需錄入本年計提折舊及其他變動數(shù)據(jù)(初始化數(shù)據(jù)標(biāo)簽)未錄入完的卡片可以暫存，暫存可實現(xiàn)類似模板的管理方式啟用財務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)支持卡片引入引出,可減輕客戶工作量固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料(固定資產(chǎn)模塊增加或使用23出納管理初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化主要包括現(xiàn)金、銀行存款、企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬?？梢圆捎脧目傎~導(dǎo)入數(shù)據(jù)或者直接錄入初始數(shù)據(jù)。為保證數(shù)據(jù)的正確性，請盡量使用從總賬導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方式進(jìn)行。引入科目及余額錄入銀行賬號錄入對賬單余額錄入企業(yè)未達(dá)賬錄入銀行未達(dá)賬(注意方向相反)確認(rèn)期初余額調(diào)節(jié)表平衡啟用出納系統(tǒng)出納管理初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化主要包括現(xiàn)金、銀行存24安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content25日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理26憑證錄入憑證新增基本操作憑證新增相關(guān)選項憑證錄入工作是會計日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。模式憑證，將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率。憑證錄入憑證新增基本操作模式憑證，將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)27憑證錄入憑證新增相關(guān)選項憑證錄入工作是會計日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。各類型的憑證業(yè)務(wù)處理憑證新增基本操作外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來核算+核算項目業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證流量：實現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法，在現(xiàn)金流量表環(huán)節(jié)講解。計算器：回添計算結(jié)果憑證錄入憑證新增相關(guān)選項28憑證錄入產(chǎn)品亮點多個快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼;F8提示代碼(本界面);F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向;CTRL+F7找平;ESC快速刪除金額F11計算器(關(guān)閉后自動回填金額),F4;F12;SHIFT+F12;F6…預(yù)算控制多強(qiáng)度多維度控制,如:處理客戶的費用控制,借款等;顯示最新余額預(yù)算額,如:實時看到往來賬戶的余額賬簿連查(如付款時,查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制作方式模式憑證憑證選項功能強(qiáng)大單價數(shù)量按物料控制初始化,憑證錄入同步進(jìn)行憑證錄入產(chǎn)品亮點多個快捷鍵方便錄入29憑證審核及憑證管理、過賬憑證審核單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核任何人寫給制單的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點)出納復(fù)核憑證報告賬簿連查(如查詢個人借款)查詢原始單據(jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))憑證整理(亮點)業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點)方便的沖銷和復(fù)制(亮點)成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查（亮點）憑證審核及憑證管理、過賬憑證審核30往來業(yè)務(wù)管理往來業(yè)務(wù)流程圖流程圖中系統(tǒng)參數(shù)、科目屬性設(shè)置、初始化、往來業(yè)務(wù)憑證環(huán)節(jié)已經(jīng)講過了，下面著重講解往來核銷往來業(yè)務(wù)管理往來業(yè)務(wù)流程圖流程圖中系統(tǒng)參數(shù)、科目屬性設(shè)置、初31往來核銷包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢

往來憑證必須過賬手工核銷自動核銷，自動核銷以業(yè)務(wù)編號做核銷的基準(zhǔn)條件可以實現(xiàn)部分核銷核銷過程可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行核對和檢查往來核銷包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的32往來對賬單不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。往來對賬單不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單33賬齡分析表賬齡分析表作用賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個核算項目的組合查詢。不核銷方式下的賬齡的計算原理在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進(jìn)行計算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項目無法實現(xiàn)賬齡的分段計算，只能進(jìn)行一個賬齡的簡單計算。手工核銷核銷方式下賬齡計算原理在這種賬齡計算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項目不同的業(yè)務(wù)編號進(jìn)行分段匯總，同一核算項目可以有多個賬齡顯示。在賬齡分析中均是基于業(yè)務(wù)編號進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向可以實現(xiàn)部分核銷賬齡分析表賬齡分析表作用34自動轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，KIS倉存版提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值并生成會計憑證的功能。自動轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬自動實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項目類別，且一方指定具體核算項目，另一方未指定具體核算項目的情況下，在不具體指定核算項目的情況下，實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。不參與多欄賬匯總多欄賬根據(jù)企業(yè)的實際管理情況，有反映”實際發(fā)生額“或”絕對發(fā)生額“之分。要求反映實際發(fā)生額就不選擇該選項，要求反映”絕對發(fā)生額“就不選。機(jī)制憑證否，生成的憑證和錄入的憑證一樣，可以修改自動轉(zhuǎn)賬，生成的憑證在序時簿中表示為自動轉(zhuǎn)賬，憑證不能修改金額期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益按公式轉(zhuǎn)出公式設(shè)置，可根據(jù)報表生成作證，也可根據(jù)電子表格生成憑證（亮點）自動轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，35期末調(diào)匯只有在“會計科目”中設(shè)定為<期末調(diào)匯>的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。調(diào)匯憑證生成設(shè)置參與期末調(diào)匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目，暫不實現(xiàn)下設(shè)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。自動生成匯總損益憑證，自動生成匯率調(diào)整表（亮點）期末調(diào)匯只有在“會計科目”中設(shè)定為<期末調(diào)匯>的科目才會進(jìn)行36安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content37固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入新增其他變動清理部分清理的可錄入清理數(shù)量清理記錄刪除時，需要再次點清理按鈕在清理記錄中刪除支持批量變動，批量清理，批量審核每張卡片一個月只能變動一次支持卡片打印計提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計提本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)憑證管理維護(hù)KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證可以按單或匯總生成憑證可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證與總賬對賬固定資產(chǎn)報表查詢注意過濾條件固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入38固定資產(chǎn)報表固定資產(chǎn)清單提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項進(jìn)行匯總。固定資產(chǎn)變動情況表用于查詢各項固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計量單位）及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動后的信息。固定資產(chǎn)到期提示表反映按使用壽命計算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。固定資產(chǎn)處理情況表反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟(jì)用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進(jìn)行多級匯總。附屬設(shè)備明細(xì)表用于統(tǒng)計固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點、金額等信息。折舊費用分配表用于查詢一個或多個會計期間，固定資產(chǎn)折舊計提后折舊費用分?jǐn)偧昂怂愕脑敿?xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟(jì)用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進(jìn)行多級匯總?？勺鳛橛嬏嵴叟f記賬憑證的附件.固定資產(chǎn)明細(xì)賬按卡片過濾可以實現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.固定資產(chǎn)其他報表固定資產(chǎn)報表固定資產(chǎn)清單39工資管理設(shè)置類別部門\職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，需要到變動處理中禁用銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資項目邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，不能參與計算固定項目可復(fù)制到下期變動項目不能復(fù)制到下期工資管理設(shè)置類別40公式設(shè)置報警語句判斷語句注釋語句截尾語句取整語句日期函數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計函數(shù)隨時存盤-養(yǎng)成好習(xí)慣公式設(shè)置報警語句41工資錄入過濾器應(yīng)包含選擇公式中的所有項目，否則提示項目未定義可設(shè)置過濾條件與排序支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入數(shù)據(jù)錄入支持工資引入（.DBF,.MDB,.XLS)支持查找職員(“定位”)支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量修改(“計算器”)支持扣零支持所得稅計算可將變動項目復(fù)制到下期工資錄入過濾器42扣零處理工資錄入窗口-設(shè)置按鈕設(shè)置扣零項目、扣零標(biāo)準(zhǔn)，扣零后項目扣零按鈕,完成扣零處理發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放當(dāng)企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時，經(jīng)常需要對發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。

扣零處理工資錄入窗口-設(shè)置按鈕當(dāng)企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放43所得稅處理一般情況下，企業(yè)需要對個人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對個人所得稅計算進(jìn)行初始項目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項目、所得計算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等。

所得稅處理一般情況下，企業(yè)需要對個人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)44工資管理產(chǎn)品亮點實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資和計件（時）工資的核算支持,可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。完善的所得稅設(shè)置和計算功能，讓您輕松完成所得稅的計算和申報。方便的銀行代發(fā)工資功能。靈活的工資扣零自由的費用分配強(qiáng)大的工資報表與分析工資核算亮點功能工資管理產(chǎn)品亮點實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資和計件（時）工資的核算工資核算亮45報表與分析報表與分析三大特點:系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表）系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強(qiáng)。報表與分析報表與分析三大特點:46報表與分析財務(wù)三大報表

系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會計科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。報表與分析財務(wù)三大報表47報表與分析自定義報表

系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。報表與分析自定義報表48自定義報表一般制作步驟錄入固定內(nèi)容斜線/刪除斜線融合/解融設(shè)置表屬性報表行列數(shù)頁眉頁腳-對齊方式“|”，RPTDATE設(shè)置取數(shù)公式ACCT賬上取數(shù)ACCTTEXT按日期憑證信息取數(shù)進(jìn)銷存取數(shù)SUM…設(shè)置單元格式自定義報表一般制作步驟錄入固定內(nèi)容49報表系統(tǒng)其他功能多表頁管理憑證未過賬查詢報表報表連查賬簿圖表分析批量填充工具舍位平衡報表系統(tǒng)其他功能多表頁管理50報表與分析報表分析

系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！報表與分析報表分析51現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表項目和附表項目2、憑證錄入時只指定現(xiàn)金流量表主表項目3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表以上三種處理方式各有利弊,具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方式，主要有以下三種：以上三種處理52現(xiàn)金流量表流程現(xiàn)金流量表流程53錄入憑證指定現(xiàn)金流量自動指定固定類型的現(xiàn)金流量通過憑證模版來實現(xiàn)錄入憑證指定現(xiàn)金流量自動指定固定類型的現(xiàn)金流量54T型帳戶T型帳戶55附表二現(xiàn)金流量表附表以從凈利潤為起點，通過一些調(diào)整項目來進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量的數(shù)值；

附表二編制原理1、與利潤相關(guān)，同時也與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、與利潤相關(guān)，與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不相關(guān)。沒有現(xiàn)金的流動，但是與利潤相關(guān)，，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤無關(guān)，但與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量有關(guān)。即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤不相關(guān)，與經(jīng)營活動不相關(guān)的現(xiàn)金流量。在主表中需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。另外，對于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的項目，同時也和損益無關(guān)的項目，但是在附表項目中需要填列，具體項目有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個項目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項目用戶可進(jìn)行增加。附表二現(xiàn)金流量表附表56現(xiàn)金流量表平衡關(guān)系一、主表

現(xiàn)金流量的凈增加額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

+投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等T型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額。二、附表[附表]的凈利潤+（-）調(diào)整項目=[主表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。[附表]的凈利潤=[利潤表]中凈利潤。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。三、主表與附表[主表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=[附表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量四、現(xiàn)金流量表與賬務(wù)主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈額=補(bǔ)充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈增加額。補(bǔ)充資料3中的各項數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表?，F(xiàn)金流量表平衡關(guān)系一、主表57出納管理亮點日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇現(xiàn)金盤點簡單實用銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效銀行對賬高效嚴(yán)謹(jǐn)余額調(diào)節(jié)表自動編制強(qiáng)大的支票套打出納管理亮點日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇58期末結(jié)賬期末結(jié)賬59數(shù)據(jù)交換平臺交換對象基礎(chǔ)資料的交換執(zhí)行方式任務(wù)方案任務(wù)類型導(dǎo)出：xls；導(dǎo)出資料類別可選；可增量導(dǎo)出導(dǎo)入：xls；覆蓋模式、追加模式；導(dǎo)入類別也可選擇導(dǎo)出并導(dǎo)入：直接從一個賬套導(dǎo)入到另外的賬套注意基礎(chǔ)資料名稱盡量和新建模版一致如果有不一致，要保證互相交換數(shù)據(jù)的兩個賬套的同類信息名稱一致現(xiàn)金流量項目大類是不支持引入的XLS可編輯，并支持編輯記錄導(dǎo)入。數(shù)據(jù)交換平臺交換對象60業(yè)務(wù)單據(jù)引入引出交換對象倉庫業(yè)務(wù)單據(jù)任務(wù)類型引出：從登錄賬套引出，xls、ini；支持單據(jù)過濾引入：從xls、ini文件中引入到登錄賬套；注意相互引出、引入的賬套的基礎(chǔ)資料要一致過濾完單據(jù)一定要點擊“返回”鎖定過濾集單據(jù)必需是審核過的引入的單據(jù)日期必需是有效的業(yè)務(wù)單據(jù)引入引出交換對象61業(yè)務(wù)單據(jù)自定義作用定義單據(jù)的格式和字段定義類型單據(jù)頭、單據(jù)體序時簿可設(shè)置字段單據(jù)格式設(shè)置單據(jù)頭字段屬性基本屬性：Tab鍵順序、編輯、打印屬性數(shù)據(jù)來源：手工錄入、基礎(chǔ)資料、基礎(chǔ)資料屬性、系統(tǒng)信息選單定義可見性設(shè)置單據(jù)體字段屬性基本屬性：編輯、打印屬性、數(shù)據(jù)來源：手工錄入、基礎(chǔ)資料、分錄基礎(chǔ)資料屬性、公式計算而得選單定義、可見性設(shè)置默認(rèn)值與可見性設(shè)置的特殊用途業(yè)務(wù)單據(jù)自定義作用62套打工具作用設(shè)置各種單據(jù)、賬表的打印格式工具類別財務(wù)套打：涉及賬務(wù)業(yè)務(wù)套打：倉存、核算相關(guān)部分對象元素直線、矩形、文本、圖片功能顯示及選擇模式：直角、文本虛框、邊框選擇、坐標(biāo)顯示對象格式編輯：對齊、大小、間距對象屬性設(shè)置：分直線、矩形、文本、圖片分開講解套打設(shè)置“層”的理解固定文本與活動文本套打工具作用“層”的理解63業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化必須已經(jīng)完成的工作

已經(jīng)引入了會計科目設(shè)置了會計期間客戶確定了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的啟用時間業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化必須已經(jīng)完成的工作已經(jīng)引入了會計科目64特別注意的幾個參數(shù)啟用年度，啟用期間確認(rèn)且以后不能修改需考慮客戶整理資料的時間業(yè)務(wù)啟用期間可以與財務(wù)不同允許負(fù)庫存負(fù)庫存可能會出現(xiàn)負(fù)單價或天價負(fù)庫存可能造成成本計算錯誤建議客戶不允許，需要考慮客戶實際情況存貨核算方式總倉核算每個倉庫單價相同，但是有可能單看一個倉庫金額不準(zhǔn)確分倉核算每個倉庫各自計算，有可能同一期同一商品多個價格庫存更新方式建議選擇審核后再更新特別注意的幾個參數(shù)啟用年度，啟用期間65基本參數(shù)中的幾個參數(shù)使用雙計量單位同一物料可以使用多個計量單位,在錄入單據(jù)時體現(xiàn)計量單位必須有固定換算合計欄使用純數(shù)量合計不同的物料計量單位不同，有時合計無意義根據(jù)客戶需要選擇，如有的客戶只是查看有幾箱結(jié)賬檢查未記賬單據(jù)選項比較關(guān)鍵，財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致調(diào)撥單生成憑證企業(yè)是否按倉庫或部門核算如A倉調(diào)到B倉選擇此選項，將生成借：庫存商品貸：庫存商品的憑證倉存的四個預(yù)警參數(shù)基本參數(shù)中的幾個參數(shù)使用雙計量單位66基礎(chǔ)資料輔助屬性先增加基本類增加基本類時必須加入一個屬性(如顏色)增加完類別后,可以增加具體屬性增加綜合類后可以進(jìn)行選擇基本類物料掛輔助屬性時需要在輔助屬性窗口設(shè)置計量單位一個計量單位組必須有且只有一個默認(rèn)計量單位系數(shù)換算率為1有可能有多少種商品就有多少計量單位組客戶\供應(yīng)商資料如果資料較多,建議分級,如果以后需要匯總,如按省份匯總,建議按省份分級信息盡量錄的細(xì)一些,作為公司基礎(chǔ)檔案管理部門/職員需先錄入部門再錄職員考慮到無工資系統(tǒng),職員可以只錄入和系統(tǒng)發(fā)生關(guān)系的職員,如庫管等物料已經(jīng)增加了計量單位輔助屬性類別\計量單位\計價方法\業(yè)務(wù)批次等選項,在使用此物料后不能更改。物料的采購、銷售、庫存默認(rèn)單位，在錄入時減輕工作量物料屬性外購，從外部購入自制，自生產(chǎn)組裝件，用于組裝業(yè)務(wù)，以后將不能更改建議客戶初始化時，使用引入功能，每種基礎(chǔ)資料告訴客戶怎么錄，讓客戶按EXCEL表格式整理，集中引入（節(jié)省時間）基礎(chǔ)資料輔助屬性67初始數(shù)據(jù)錄入基本錄入必須建立了倉庫后才能按倉庫錄入計價方法不同錄入方法有所不同加權(quán)平均、移動平均只需錄入期初數(shù)量、金額即可先進(jìn)先出、后進(jìn)先出需逐筆錄入使用與不使用業(yè)務(wù)批次及保質(zhì)期管理，錄入方法也不完全相同不使用業(yè)務(wù)批次按上面的方法錄入即可使用時需要逐筆錄入非年初啟用，不錄入累計收入發(fā)出數(shù)量與金額，系統(tǒng)認(rèn)為期初數(shù)為年初數(shù)對賬用于和物料對應(yīng)科目余額核對，在科目初始數(shù)據(jù)未結(jié)束時，對賬時可以將余額傳至賬務(wù)處理平衡用于檢查余額是否平衡，年初+累計收入-累計發(fā)出=期初余額初始化時，建議將初始化表導(dǎo)出，讓客戶在EXCEL中錄入數(shù)據(jù)，然后引入錄入未核銷單據(jù)啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)檢查是否有已審核的單據(jù)系統(tǒng)管理員初始數(shù)據(jù)錄入基本錄入68條形碼管理所有核算項目都支持條形碼的管理

條形碼應(yīng)用方案有兩種，一種是條碼等同于代碼，如物料A的代碼是6903193418116，通過條碼輸入設(shè)備可以直接掃描輸入該條碼，系統(tǒng)轉(zhuǎn)換條碼為物料代碼。系統(tǒng)認(rèn)為這種條碼不需要解析。但單據(jù)中解析選項需要選擇。另一種是比較高級的應(yīng)用方式，條碼包含較多的信息，如物料A的代碼、保質(zhì)期、批號、金額等信息?？梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種信息一次性錄入到單據(jù)。這種情況下的條碼需要解析。條形碼設(shè)置界面支持一品多碼的設(shè)置，但不允許一個條碼對應(yīng)多個物料。條形碼項目支持錄入也支持掃描需要解析的條形碼，不能將條形碼設(shè)置在物料屬性的條形碼標(biāo)簽中去。而必須設(shè)置條形碼規(guī)則并且將條形碼規(guī)則與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。不需要解析的條形碼是指符合國家條碼管理委員會規(guī)定的條形碼，這種條碼必須錄入到物料屬性的條形碼標(biāo)簽中去。條形碼管理所有核算項目都支持條形碼的管理69采購銷售業(yè)務(wù)處理采購銷售業(yè)務(wù)處理70采購管理流程圖采購人員倉管人員會計人員新增采購訂單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員修改采購訂單審核訂單新增入庫單修改入庫單審核入庫單會計人員新增發(fā)票修改發(fā)票審核發(fā)票入庫核算憑證制作采購系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購管理流程圖采購人員倉管人員會計人員新增采購訂單審核人員鉤71采購單據(jù)制作訂單根據(jù)業(yè)務(wù)需要可填可不填單據(jù)的三種生成方式：上拉、手工錄入四種價格來源方式：價格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史 價格查詢、手工錄入庫存查詢方便另外一個好用的功能：保存后立即新增采購單據(jù)制作訂單根據(jù)業(yè)務(wù)需要可填可不填72采購重點難點業(yè)務(wù)介紹單據(jù)鉤稽作用：單據(jù)鉤稽在采購管理用以確定此張入庫單是否已經(jīng)到了發(fā)票，是確認(rèn)是否暫估的依據(jù)特殊處理：如果只收到部分存貨或發(fā)票并且數(shù)量不等，需要對數(shù)量大的單據(jù)拆分再進(jìn)行鉤稽。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。單據(jù)對等核銷作用：對于同一張入庫單，屢次暫估，而最終發(fā)票沒有到達(dá)，用戶希望能夠使用紅字入庫單將其沖銷；同樣對于一張發(fā)票，最終貨物沒有到達(dá)、使用紅字發(fā)票對沖，但沒有入庫單相核銷，這兩張發(fā)票都無法審核成功。處理方法：在單據(jù)序簿窗口選擇待核銷的兩條單據(jù)，點工具欄核銷按鈕價格維護(hù)提供采購價格資料和銷售價格資料價格資料支持優(yōu)先級次、支持周期報價、支持?jǐn)?shù)量段報價提供限價設(shè)置和控制業(yè)務(wù)價格需要修改時，系統(tǒng)支持修改控制采購重點難點業(yè)務(wù)介紹單據(jù)鉤稽作用：單據(jù)鉤稽在采購管理用以確定73銷售管理流程圖銷售人員倉管人員會計人員報價單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員銷售訂單審核訂單新增出庫單審核出庫單會計人員新增銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算憑證制作銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理流程圖銷售人員倉管人員會計人員報價單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)74銷售重點難點業(yè)務(wù)介紹委托代銷業(yè)務(wù)

分期收款銷售企業(yè)供貨給代理商代理商開具結(jié)算清單（已銷商品）財務(wù)開具委托代銷銷售發(fā)票發(fā)票和出庫單鉤稽，自動維護(hù)結(jié)算數(shù)量成本核算，出委托代銷發(fā)出報表、毛利率匯總表分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。銷售重點難點業(yè)務(wù)介紹委托代銷業(yè)務(wù)分期收款銷售企業(yè)供貨給代理75銷售管理核算管理總賬系統(tǒng)銷售訂單出庫核算分期收款銷售出庫單期末處理生成憑證（存貨轉(zhuǎn)換）是否有清單？出庫單與發(fā)票鉤稽生成憑證（實現(xiàn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本）憑證查詢憑證模板設(shè)置沒有有分期收款處理流程圖銷售管理核算管理總賬系統(tǒng)銷售訂單出庫分期收款期末處理生成憑證76采購銷售系統(tǒng)報表采購銷售系統(tǒng)報表77常規(guī)出入庫單據(jù)常規(guī)出入庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫時，一般企業(yè)不知道單價，故可以不填盤盈入庫、盤虧KIS倉存版支持計算機(jī)輔助盤點和手工盤點，此單據(jù)為手工盤點后，直接錄入結(jié)果其他入庫、其他出庫一般用于因為特別原因，增加庫存，如組裝單自動生成一張其他入庫單，一張其他出庫單，詳見組裝業(yè)務(wù)銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料成本可以不錄入，即使錄入了在出庫核算時，系統(tǒng)自動重新計算銷售金額錄入后在出庫單據(jù)序時簿中可以查詢合計數(shù)支持整單出庫（源單可以為采購入庫或其他入庫倉庫調(diào)撥用于倉庫之間調(diào)撥目前不支持變價調(diào)撥常規(guī)出入庫單據(jù)常規(guī)出入庫78盤點手工盤點-直接錄入盤盈盤虧單計算機(jī)輔助盤點備份倉庫數(shù)據(jù)本期備份倉庫的出入庫單據(jù)均已審核備份當(dāng)時庫存數(shù)據(jù)或指定日期數(shù)據(jù)，備份后出入庫工作可正常進(jìn)行建議盤點時不做出入庫工作打印盤點表根據(jù)企業(yè)需要錄入盤點數(shù)據(jù)支持引入引出，方便企業(yè)應(yīng)用編制盤點報告盤點手工盤點-直接錄入盤盈盤虧單79組裝業(yè)務(wù) 在企業(yè)存在組合銷售業(yè)務(wù)，例如燃?xì)庠?、洗碗機(jī)作為廚具成套銷售，而在入庫時按燃?xì)庠?、洗碗機(jī)入庫。在銷售業(yè)務(wù)處理和相關(guān)單據(jù)以廚具作為物料。在此我們把廚具稱為組裝件（或稱配套件），而把燃?xì)庠?、洗碗機(jī)稱為組裝子件（或稱散件/子件）。組裝件是由多個物料組成，不在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行組合，而在倉庫進(jìn)行組裝，組裝后在倉庫又可以拆開用于其他組裝件、或生產(chǎn)領(lǐng)用出庫用于其他產(chǎn)品或單獨銷售。組裝件和組裝子件之間是一對多的關(guān)系。而組裝作業(yè)則指在倉庫把多個庫存組裝子件組裝成一個組裝件的過程，拆卸指將組裝件一個拆卸成多個組裝子件的過程。組裝業(yè)務(wù) 在企業(yè)存在組合銷售業(yè)務(wù)，例如燃?xì)庠睢⑾赐霗C(jī)作為廚具80組裝業(yè)務(wù)增加組裝BOM增加組別增加組裝BOM單必須有組別才能增加BOM單BOM單表頭物料必須是組裝件表體為子物料審核BOM使用BOM錄入組裝單選擇組裝物料，此物料必須建立了相應(yīng)的BOM單系統(tǒng)自動在下方完成子物料，且數(shù)量根據(jù)BOM單生成可以修改子物料品種與數(shù)量，可以完成原來贈水壺，沒有了贈個鍋的形式保存，審核后，系統(tǒng)自動生成一張其他入庫單，一張其他出庫單子件必須在同一倉庫成本核算過程在所有子件計算完出庫成本后,通過其他入庫核算(過濾條件選擇”組裝”),再點核算組裝業(yè)務(wù)增加組裝BOM81倉存報表即時庫存可按物料或倉庫查詢，方便企業(yè)操作庫存臺賬-方便企業(yè)查詢物料的來龍去脈庫存臺賬是用于統(tǒng)計查詢各倉庫，各物料，各月份的收發(fā)存情況的報表收發(fā)匯總/明細(xì)表用于企業(yè)業(yè)務(wù)匯總或一張表上顯示所有明細(xì)數(shù)據(jù)-便于企業(yè)查詢業(yè)務(wù)匯總表可按業(yè)務(wù)類型（如銷售出庫）進(jìn)行收發(fā)業(yè)務(wù)匯總安全庫存、超儲/短缺報表幫助企業(yè)分析庫存，即要滿足生產(chǎn)或銷售，又不占用企業(yè)大量資金保質(zhì)期預(yù)警、清單降低企業(yè)風(fēng)險輔助屬性統(tǒng)計表從管理角度分析輔助資料情況倉存報表即時庫存82存貨核算存貨核算的含義：指進(jìn)銷存過程的財務(wù)處理。具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。使用對象：財務(wù)人員、主管人員核算原則： 所有單據(jù)必須已經(jīng)審核 出庫核算時，所有入庫單必須有了成本存貨核算存貨核算的含義：83入庫核算外購入庫核算(已到發(fā)票)用以核算采購入庫的成本如果已經(jīng)生成憑證支持連查憑證（財務(wù)業(yè)務(wù)一體化）估價入賬核算自制入庫核算生產(chǎn)企業(yè)用以核算自制品成本可以手工錄入或從外部引入從EXCEL引入，減輕財務(wù)人員工作量其他入庫核算修改其他入庫成本特殊核算(組裝單)入庫核算外購入庫核算(已到發(fā)票)84出庫核算出庫核算支持結(jié)轉(zhuǎn)單個或代碼段物料寫結(jié)轉(zhuǎn)報告成本核算過程清晰可見便于企業(yè)查找錯誤成本核算更精確可查看結(jié)轉(zhuǎn)報告注意事項所有入庫核算都已經(jīng)完成，無入庫成本，系統(tǒng)無法計算出庫成本本期所有出庫單據(jù)已經(jīng)審核出庫核算出庫核算85憑證模板憑證模板-財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的橋梁憑證模板制作原則有借必有貸，借貸必相等核算項目必須有相應(yīng)的對應(yīng)關(guān)系，如銷售收入按部門核算，必須在指定對就的核算項目科目來源單據(jù)上的存貨的存貨科目、收入科目、成本科目憑證模板單據(jù)上部門核算科目金額列出了單據(jù)上的金額型數(shù)據(jù)（含自定義）摘要可指定生成規(guī)則憑證模板憑證模板-財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的橋梁86成本調(diào)整期初成本調(diào)整\期初異常余額調(diào)整生成成本調(diào)整單用于調(diào)整異常成本異常成本確定數(shù)量金額一正一負(fù)有數(shù)量無金額有金額無數(shù)量成本調(diào)整單出庫異常成本處理出庫成本為非正數(shù)無單價單據(jù)處理不能結(jié)賬時批量更新價格成本調(diào)整期初成本調(diào)整\期初異常余額調(diào)整87報表存貨明細(xì)表一般建議客戶不要在賬務(wù)系統(tǒng)里出材料明細(xì)賬(工)或商品明細(xì)賬(商),而在核算系統(tǒng)完成反映一定期間段，選定材料（非自制物料）的收發(fā)存明細(xì)情況。采購匯總/明細(xì)表分析某一期間外購入庫成本的明細(xì)組成情況生產(chǎn)領(lǐng)料匯總/明細(xì)表反映一定期間段物料的生產(chǎn)領(lǐng)料成本的情況銷售成本匯總/明細(xì)表反映一定期間段物料的銷售出庫的成本情況存貨收發(fā)存匯總表反映一定會計期間段各種存貨的收發(fā)存匯總情況，每一期間的每一種物料的期初結(jié)存、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存反映為一行。報表存貨明細(xì)表88謝謝！版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司謝謝！版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有89金蝶KIS產(chǎn)品培訓(xùn)KIS專業(yè)版講師：康躍輝時間：2006年7月版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司金蝶KIS產(chǎn)品培訓(xùn)KIS專業(yè)版講師：康躍輝時90安裝、配置、加密、賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密、目錄Content91安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content92環(huán)境要求系統(tǒng)WindowsServer2003簡體中文版Windows2000Server簡體中文版(服務(wù)器端推薦使用)WindowsXPProfessional簡體中文版Windows2000Professional簡體中文版（客戶端推薦使用）不支持WIN98,WINXPHOME配置服務(wù)器端客戶端CPU最低P41G/推薦P41.7G最低PIII600M/推薦P41G內(nèi)存最低512M/推薦1G最低256M/推薦500M硬盤空間1GB以上500M以上驅(qū)動器CD-ROM或DVD-ROM

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顯示器SuperVGA(800x600)或更高(32為真彩)SuperVGA(800x600)或更高(32為真彩)鼠標(biāo)Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指點設(shè)備

Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指點設(shè)備

硬件環(huán)境要求系統(tǒng)配置服務(wù)器端客戶端CPU最低P41G/推薦P93安裝部署單機(jī)部署＼網(wǎng)絡(luò)部署默認(rèn)安裝路徑ProgramFiles\Kingdee\KIS\Advance自動安裝ＳＱＬmsde自動安裝演示賬套自動備份套打模版文件安裝后必須重新啟動機(jī)器工作組域跨域部署只要網(wǎng)絡(luò)能PING通，在客戶端直接登陸服務(wù)器就可以安裝部署單機(jī)部署＼網(wǎng)絡(luò)部署工作組94加密管理軟件包，并發(fā)用戶形式加密支持軟硬兩中加密方式服務(wù)器端提供加密管理功能【用戶注冊】是將在金蝶加密許可文件——“注冊碼文件”注冊到軟件中，使軟件加密生效?！緩?qiáng)制注銷】是將當(dāng)前登陸的用戶信息強(qiáng)制刪除，釋放出可用的站點數(shù)，這個功能是在客戶端意外退出的時候不能夠正確釋放加密站點的時候使用。客戶端設(shè)置連接服務(wù)功能，并內(nèi)置加密信息檢測功能加密機(jī)制，每登陸一用戶，加密數(shù)增一，反之減一軟加密注冊流程加密管理軟件包，并發(fā)用戶形式加密軟加密注冊流程95安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content96賬套管理默認(rèn)用戶名Admin,不可變更，密碼為空。新建賬套：創(chuàng)建賬套過程有進(jìn)度顯示功能收縮賬套：壓縮數(shù)據(jù)庫，減小賬套大小，優(yōu)化數(shù)據(jù)執(zhí)行命令：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)時執(zhí)行SQL語句用，先選擇要維護(hù)的賬套，在執(zhí)行命令中通過打開功能將事先存儲成”.sql”的文件打開，點執(zhí)行按鈕實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫的維護(hù)賬套注冊----后面講解初次登錄:直接打開高級登錄界面,確認(rèn)首次登錄的用戶、服務(wù)器地址、登錄賬套服務(wù)器地址可是機(jī)器IP地址，也可是機(jī)器名稱,錄入的服務(wù)器地址，必須用“enter”確認(rèn)才能確認(rèn)服務(wù)器,并顯示服務(wù)器上的賬套信息便捷登錄：初次登錄后,再登錄，系統(tǒng)顯示的是便捷登錄界面，直接獲取上次登錄的賬套和操作員信息，可以輸入密碼后直接登錄，本界面可以直接更換操作員。高級登錄：包含便捷登錄里的功能，并增加更換服務(wù)器或賬套功能重新登陸:在軟件主窗口直接調(diào)用更換賬套或操作員的功能加密卡狀態(tài)查看登錄系統(tǒng)賬套管理默認(rèn)用戶名Admin,不可變更，密碼為空。初次登錄:97基本使用風(fēng)格介紹整個界面分三個功能區(qū)：模塊---業(yè)務(wù)流程---相關(guān)基礎(chǔ)資料及賬表管理子功能區(qū)采用流程導(dǎo)航表現(xiàn)形式主界面不設(shè)置產(chǎn)品功能性菜單，主功能調(diào)用直接通過界面功能按鈕調(diào)用，直觀便捷直接連接金蝶KIS網(wǎng)站、在線服務(wù)F1鍵可以調(diào)用幫助日積月累基本使用風(fēng)格介紹整個界面分三個功能區(qū)：模塊---業(yè)務(wù)流程--98安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理報表與分析財務(wù)其他模塊業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content99初始化概述賬套的初始化工作包含初始化必須的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料的設(shè)置和初始數(shù)據(jù)的錄入三項工作系統(tǒng)參數(shù)是統(tǒng)領(lǐng)整個賬套的關(guān)鍵控制項目，相當(dāng)于企業(yè)信息化管理的基礎(chǔ)規(guī)則，必須最先設(shè)置，其中初始參數(shù)一但設(shè)置后不可以再變更。本系統(tǒng)中初始化必須的基礎(chǔ)資料及錄入順序如下，其中輔助屬性是企業(yè)是否有該項管理內(nèi)容來決定是否初始化必須錄入，其他內(nèi)容可以在啟用賬套后在根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置。何謂初始數(shù)據(jù)？企業(yè)如果計劃在xxxx年x月通過電子賬套來進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，這個xxxx年x月對應(yīng)手工賬或其他賬套的期初數(shù)據(jù)就是需要錄入到電子賬套的初始數(shù)據(jù)。軟件中分財務(wù)和業(yè)務(wù)兩個部分。初始化只需做一次,這和手工處理是有差別的.初始化概述賬套的初始化工作包含初始化必須的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)100系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計量單位憑證字核算項目輔助資料會計科目初始化結(jié)束財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入會計科目引入對賬幣別初始化流程圖

業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入未核銷單據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計量單位憑101系統(tǒng)參數(shù)基本參數(shù)、會計期間是對賬各賬套生效的。賬務(wù)參數(shù)和倉存參數(shù)分別將賬務(wù)和倉存分成兩個獨立部分來管理，實現(xiàn)這個兩個業(yè)務(wù)部分可以分步獨立使用或合并一起使用的功能?；緟?shù)中本位幣是整個賬套管理的基礎(chǔ)衡量單位，必須準(zhǔn)確設(shè)置，否則可能會影響后序的核算管理功能公司名稱是在任何單、證、賬、表中獲取和打印公司合法名稱的數(shù)據(jù)來源，盡量與公司工商注冊名稱一致會計期間支持自然年度和自定義會計期間兩種設(shè)置方式。系統(tǒng)參數(shù)基本參數(shù)、會計期間是對賬各賬套生效的。102基礎(chǔ)資料_用戶用戶可以分組、分權(quán)限管理只有系統(tǒng)管理員可以具有用戶設(shè)置、期末結(jié)賬等超級權(quán)限詳細(xì)權(quán)限點”高級”按鈕基礎(chǔ)資料_計量單位計量單位可以分組計量單位分組可以很好的實現(xiàn)了對存貨的多計量單位的管理組內(nèi)多個計量單位之間的換算關(guān)系如下：

常用計量單位*換算率=默認(rèn)計量單位基礎(chǔ)資料_用戶用戶可以分組、分權(quán)限管理基礎(chǔ)資料_計量單位計量103基礎(chǔ)資料_會計科目會計科目是整個賬套中業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵信息，統(tǒng)領(lǐng)著整個核算的規(guī)則，必須根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務(wù)核算要求詳細(xì)設(shè)置。會計科目可以一個一個根據(jù)企業(yè)的實際科目錄入，也可以從系統(tǒng)預(yù)設(shè)的企業(yè)會計制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系和小企業(yè)會計制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系引入，然后在根據(jù)企業(yè)實際補(bǔ)充刪減。會計科目的幾個屬性由于涉及到業(yè)務(wù)核算特殊性，在設(shè)置時一定要慎重，一但設(shè)置后該科目有使用，這類屬性就不可更改，它們是：外幣核算、數(shù)量金額核算、往來業(yè)務(wù)核算、核算項目。外幣核算：該屬性一但設(shè)置在初始數(shù)據(jù)錄入、憑證錄入時必須要輸入外幣信息，試算平衡時要在綜合本位幣的狀態(tài)下才能平衡，必要的時候需要進(jìn)行調(diào)匯處理。數(shù)量金額核算：如果企業(yè)希望即能管理一些物品的數(shù)量，價格，但由于不存在嚴(yán)格的價格核算關(guān)系，又不想通過標(biāo)準(zhǔn)的存貨管理方式來管，只是簡單記錄數(shù)量和價格流水賬，可以通過科目設(shè)置數(shù)量金額核算來處理。后續(xù)在憑證上需要錄入數(shù)量和單價信息，并能登記數(shù)量金額型的賬簿?；A(chǔ)資料_會計科目會計科目是整個賬套中業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵信息，統(tǒng)104基礎(chǔ)資料_會計科目往來業(yè)務(wù)核算：如果對核算的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行一來一往的一一確認(rèn)對應(yīng)關(guān)系時，選擇該屬性，比如企業(yè)賒銷產(chǎn)品取得應(yīng)收賬款，收回貨款后就要一一對應(yīng)減掉客戶所欠款項，應(yīng)收款和收回款項需要記錄詳細(xì)的對應(yīng)關(guān)系，那么在應(yīng)收賬款科目屬性上就需要選擇往來業(yè)務(wù)核算選項。后續(xù)在憑證錄入時需要錄入業(yè)務(wù)編號，一來一往對應(yīng)同一個業(yè)務(wù)編號，并在一來一往業(yè)務(wù)都發(fā)生后要進(jìn)行核銷。往來業(yè)務(wù)核算必須與核算項目同時使用，核算項目具體功用見下頁內(nèi)容。往來核算與系統(tǒng)參數(shù)中的”是否啟用往來核銷”參數(shù)有一定關(guān)系選擇該參數(shù)的話,初始化數(shù)據(jù)時可以按每個核算項目分業(yè)務(wù)編號錄入多項明細(xì)數(shù)據(jù),后續(xù)使用核銷功能,并需要按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行明細(xì)核銷.沒有選擇該參數(shù)的話,初始數(shù)據(jù)不需要錄入業(yè)務(wù)編號,也不能啟用核銷功能.基礎(chǔ)資料_會計科目往來業(yè)務(wù)核算：如果對核算的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行一來105基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目有兩重概念一、具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)資料二、在科目的基礎(chǔ)之上提供一項深入的核算功能，它是科目核算的一種延伸應(yīng)用。（現(xiàn)金流量項目除外）同一核算項目類別可以核算到不同的科目，實現(xiàn)對多個科目的數(shù)據(jù)按某一個核算項目的角度綜合核算的功能。如：企業(yè)按部門核算銷售收入和銷售費用數(shù)據(jù)，即可以通過將銷售收入科目和銷售費用科目設(shè)置成按部門核算項目核算，后續(xù)在核算項目報表中可以綜合分析每個部門的收入和費用的數(shù)據(jù)。同一個科目可以核算兩個以上的核算項目類別，實現(xiàn)對同一個科目數(shù)據(jù)按多個核算項目角度綜合核算的功能如：企業(yè)需要按部門和職員綜合統(tǒng)計應(yīng)付工資數(shù)據(jù)，就可以在應(yīng)付工資科目上設(shè)置部門和職員兩類核算項目。后續(xù)通過核算項目交叉表實現(xiàn)對應(yīng)付工資數(shù)據(jù)按部門和職員的二維數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目有兩重概念106基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目管理系統(tǒng)預(yù)設(shè)了客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員、倉庫、現(xiàn)金流量項目幾類，客戶可以增加新的類別。預(yù)設(shè)類別不可以刪除每類核算項目可以增刪改具體的明細(xì)數(shù)據(jù)，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用可以分級管理和顯示針對核算項目管理有專門的選項功能，提供核算項目顯示、排序和F7調(diào)用時的數(shù)據(jù)顯示和過濾規(guī)則的設(shè)置每類核算項目可以批量修改明細(xì)數(shù)據(jù)的一些共性的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料_核算項目核算項目管理107基礎(chǔ)資料_輔助屬性對于服裝鞋貿(mào)行業(yè)，對于存貨除了基本的屬性管理外，同一類型的存貨，還需要管理不同尺碼，不同顏色的屬性的管理，此時通過系統(tǒng)提供的輔助屬性來管理。輔助屬性可以是單一的一個屬性如衣服的尺碼，分大、中、小；也可以管理兩個以上的屬性如顏色+尺碼，分黃色小碼、黃色大碼等等。此部分內(nèi)容在倉存環(huán)節(jié)詳細(xì)講述基礎(chǔ)資料_輔助屬性對于服裝鞋貿(mào)行業(yè)，對于存貨除了基本的屬性管108安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content109賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_科目數(shù)據(jù)對應(yīng)手工賬啟用期間的期初賬務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)明細(xì)賬錄入明細(xì)科目具體數(shù)據(jù)，上級科目自動匯總。注意：外幣數(shù)據(jù)、核算項目數(shù)據(jù)、往來數(shù)據(jù)、數(shù)量數(shù)據(jù)的錄入方式。年初啟用和年中啟用兩種情況下，初始數(shù)據(jù)界面數(shù)據(jù)信息有明顯不同。什么是科目實際發(fā)生額？科目和日常經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的發(fā)生額，不包括由于財務(wù)管理性行為產(chǎn)生的發(fā)生額，如銷售收入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)利潤，這個轉(zhuǎn)賬引起的借方發(fā)生額，就不可以記錄進(jìn)實際發(fā)生額。實際發(fā)生額的作用進(jìn)行利潤表編制的時候需要按實際發(fā)生額采集數(shù)據(jù)。企業(yè)實際業(yè)務(wù)中對于成本類、損益類相關(guān)的數(shù)據(jù)多欄賬分析多是采集實際發(fā)生額來分析，便于企業(yè)掌握真實的成本、收入和費用數(shù)據(jù)，給經(jīng)營決策提供有利依據(jù)。年中啟用時成本類、損益類科目的特殊性——實際發(fā)生額賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_科目數(shù)據(jù)對應(yīng)手工賬啟用期間的期初賬務(wù)數(shù)據(jù)。110賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_現(xiàn)金流量只有年中啟用的賬套才需要輸入現(xiàn)金流量的初始數(shù)據(jù)只需要按照啟用期初企業(yè)手工現(xiàn)金流量的期初余額錄入即可上述初始化工作完成后，就可以關(guān)閉賬務(wù)部分的初始化，進(jìn)入日常的賬務(wù)處理工作了年初年中期初借方余額總數(shù)（本位幣）=期初貸方余額總數(shù)（本位幣）期初借方余額總數(shù)（本位幣）=期初貸方余額總數(shù)（本位幣）累計借方總數(shù)（本位幣）=累計貸方（本位幣）初始數(shù)據(jù)錄完后，需要檢查數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系是否正確，，主要是針對科目數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。年初、年中啟用的賬套科目數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系如下賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入_現(xiàn)金流量只有年中啟用的賬套才需要輸入現(xiàn)金流111固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料(固定資產(chǎn)模塊增加或使用時增加)資產(chǎn)類別設(shè)置了預(yù)計使用年限,殘值率等,錄入卡片時減少工作量資產(chǎn)類別決定了是否計提折舊變動方式錄入憑證字,對方科目等信息減輕生成憑證工作量使用狀態(tài)是否計提折舊,優(yōu)先考慮資產(chǎn)類別是否計提折舊折舊方法(查看)存放地點錄入固定資產(chǎn)卡片(可在固定資產(chǎn)模塊兒增加或初始化處增加)如果非年初啟用,本年有變動數(shù)據(jù)(如累計折舊),需錄入本年計提折舊及其他變動數(shù)據(jù)(初始化數(shù)據(jù)標(biāo)簽)未錄入完的卡片可以暫存，暫存可實現(xiàn)類似模板的管理方式啟用財務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)支持卡片引入引出,可減輕客戶工作量固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料(固定資產(chǎn)模塊增加或使用112出納管理初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化主要包括現(xiàn)金、銀行存款、企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬?？梢圆捎脧目傎~導(dǎo)入數(shù)據(jù)或者直接錄入初始數(shù)據(jù)。為保證數(shù)據(jù)的正確性，請盡量使用從總賬導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方式進(jìn)行。引入科目及余額錄入銀行賬號錄入對賬單余額錄入企業(yè)未達(dá)賬錄入銀行未達(dá)賬(注意方向相反)確認(rèn)期初余額調(diào)節(jié)表平衡啟用出納系統(tǒng)出納管理初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化主要包括現(xiàn)金、銀行存113安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content114日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理115憑證錄入憑證新增基本操作憑證新增相關(guān)選項憑證錄入工作是會計日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。模式憑證，將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率。憑證錄入憑證新增基本操作模式憑證，將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)116憑證錄入憑證新增相關(guān)選項憑證錄入工作是會計日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。各類型的憑證業(yè)務(wù)處理憑證新增基本操作外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來核算+核算項目業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證流量：實現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法，在現(xiàn)金流量表環(huán)節(jié)講解。計算器：回添計算結(jié)果憑證錄入憑證新增相關(guān)選項117憑證錄入產(chǎn)品亮點多個快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼;F8提示代碼(本界面);F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向;CTRL+F7找平;ESC快速刪除金額F11計算器(關(guān)閉后自動回填金額),F4;F12;SHIFT+F12;F6…預(yù)算控制多強(qiáng)度多維度控制,如:處理客戶的費用控制,借款等;顯示最新余額預(yù)算額,如:實時看到往來賬戶的余額賬簿連查(如付款時,查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制作方式模式憑證憑證選項功能強(qiáng)大單價數(shù)量按物料控制初始化,憑證錄入同步進(jìn)行憑證錄入產(chǎn)品亮點多個快捷鍵方便錄入118憑證審核及憑證管理、過賬憑證審核單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核任何人寫給制單的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點)出納復(fù)核憑證報告賬簿連查(如查詢個人借款)查詢原始單據(jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))憑證整理(亮點)業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點)方便的沖銷和復(fù)制(亮點)成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查（亮點）憑證審核及憑證管理、過賬憑證審核119往來業(yè)務(wù)管理往來業(yè)務(wù)流程圖流程圖中系統(tǒng)參數(shù)、科目屬性設(shè)置、初始化、往來業(yè)務(wù)憑證環(huán)節(jié)已經(jīng)講過了，下面著重講解往來核銷往來業(yè)務(wù)管理往來業(yè)務(wù)流程圖流程圖中系統(tǒng)參數(shù)、科目屬性設(shè)置、初120往來核銷包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢

往來憑證必須過賬手工核銷自動核銷，自動核銷以業(yè)務(wù)編號做核銷的基準(zhǔn)條件可以實現(xiàn)部分核銷核銷過程可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行核對和檢查往來核銷包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的121往來對賬單不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。往來對賬單不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單122賬齡分析表賬齡分析表作用賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個核算項目的組合查詢。不核銷方式下的賬齡的計算原理在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進(jìn)行計算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項目無法實現(xiàn)賬齡的分段計算，只能進(jìn)行一個賬齡的簡單計算。手工核銷核銷方式下賬齡計算原理在這種賬齡計算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項目不同的業(yè)務(wù)編號進(jìn)行分段匯總，同一核算項目可以有多個賬齡顯示。在賬齡分析中均是基于業(yè)務(wù)編號進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向可以實現(xiàn)部分核銷賬齡分析表賬齡分析表作用123自動轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，KIS倉存版提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值并生成會計憑證的功能。自動轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬自動實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項目類別，且一方指定具體核算項目，另一方未指定具體核算項目的情況下，在不具體指定核算項目的情況下，實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。不參與多欄賬匯總多欄賬根據(jù)企業(yè)的實際管理情況，有反映”實際發(fā)生額“或”絕對發(fā)生額“之分。要求反映實際發(fā)生額就不選擇該選項，要求反映”絕對發(fā)生額“就不選。機(jī)制憑證否，生成的憑證和錄入的憑證一樣，可以修改自動轉(zhuǎn)賬，生成的憑證在序時簿中表示為自動轉(zhuǎn)賬，憑證不能修改金額期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益按公式轉(zhuǎn)出公式設(shè)置，可根據(jù)報表生成作證，也可根據(jù)電子表格生成憑證（亮點）自動轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，124期末調(diào)匯只有在“會計科目”中設(shè)定為<期末調(diào)匯>的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。調(diào)匯憑證生成設(shè)置參與期末調(diào)匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目，暫不實現(xiàn)下設(shè)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。自動生成匯總損益憑證，自動生成匯率調(diào)整表（亮點）期末調(diào)匯只有在“會計科目”中設(shè)定為<期末調(diào)匯>的科目才會進(jìn)行125安裝、配置、加密賬套管理、登錄基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)初始化賬務(wù)處理財務(wù)其他模塊報表與分析業(yè)務(wù)初始化采購管理\銷售管理倉存管理存貨核算目錄Content安裝、配置、加密目錄Content126固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入新增其他變動清理部分清理的可錄入清理數(shù)量清理記錄刪除時，需要再次點清理按鈕在清理記錄中刪除支持批量變動，批量清理，批量審核每張卡片一個月只能變動一次支持卡片打印計提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計提本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)憑證管理維護(hù)KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證可以按單或匯總生成憑證可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證與總賬對賬固定資產(chǎn)報表查詢注意過濾條件固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入127固定資產(chǎn)報表固定資產(chǎn)清單提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項進(jìn)行匯總。固定資產(chǎn)變動情況表用于查詢各項固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備在指