ERP財務(wù)業(yè)務(wù)一體化試驗試驗1總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

實驗3.1總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗?zāi)康摹?掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。.理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。.掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。【實驗內(nèi)容】.總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。.期初余額錄入?！緦嶒灉?zhǔn)備】引入“實驗一”賬套數(shù)據(jù)。其操作步驟如下：以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套”|“引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框。選擇“實驗一”賬套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動器，列表框中顯示該磁盤驅(qū)動器中所包含的全部文件夾，依次雙擊存放賬套數(shù)據(jù)的各文件夾，找到賬套文件UfErpAct.Lst;單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示用戶確認(rèn)賬套引入的目錄；單擊“確定”按鈕，打開“請選擇賬套引入的目錄”對話框，用戶可以選擇賬套引入的具體路徑，單擊“確定”按鈕，如果系統(tǒng)內(nèi)已存在該賬套號賬套，系統(tǒng)會再次提示要求用戶確認(rèn)是否覆蓋已存在的信息，單擊“是”按鈕，覆蓋信息；單擊“否”按鈕，不覆蓋信息?！緦嶒炠Y料】(主管，12.1)1.總賬控制參數(shù)(12月1日啟用，總賬一＞設(shè)置一＞選項)操作系統(tǒng)時間：12.1選項卡參數(shù)設(shè)置憑證支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)受控科目取消必錄現(xiàn)金流量出納憑證必須經(jīng)出納簽字其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為2位部門、個人、項目按編碼方式排序2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)設(shè)置會計科目(輸入余額一定要在本實驗的最后做，保證科目輔助賬類型設(shè)置準(zhǔn)確，總賬一＞設(shè)置一＞會計科目)12月份會計科目及期初余額表科目名稱備注方向累計借方累計貸方期初余額庫存現(xiàn)金(1001)改日記賬借18889.6518860.657517.7工行存款(100201)增日記銀行借386501.88370000.35428307.16中行存款(100202)增日記銀行美元/外金式借82750827501000010000應(yīng)收票據(jù)(1121)改客戶往來借應(yīng)收賬款(1122)改客戶往來借6000020000見輔助賬預(yù)付賬款(1123)改供應(yīng)商往來借應(yīng)收單位款(122101)增客戶往來借

應(yīng)收個人款(122102)增個人往來借42005410.27見輔助賬壞賬準(zhǔn)備(1231)貸3000600010000材料采購(1401)借80000-80000生產(chǎn)用原材料(140301)增噸/數(shù)金式借2931801004000其他(140399)增借材料成本差異(1404)借2410.271000庫存商品(1405)借140142.5301479.962554000固定資產(chǎn)(1601)借260860累計折舊(1602)貸39511.8947120.91人工費(160401)增項目核算借材料費(160402)增項目核算借其他(160403)增項目核算借轉(zhuǎn)出(160409)增無形資產(chǎn)(1701)借5850058500短期借款(2001)200000200000應(yīng)付票據(jù)(2201)改供應(yīng)商往來貸應(yīng)付賬款(2202)改供應(yīng)商往來貸_150557.2660000見輔助賬預(yù)收賬款(2203)改客戶往來不工資(221101)增貸_職工福利(221102)增貸_34008200社會保險費(221103)增貸房補(221104)增工會經(jīng)費(221105)增貸職工教育經(jīng)費(221106)增貸勞保費(221107)增貸應(yīng)交增值稅(222101)增貸36781.3715581.73-16800進(jìn)項稅額(22210101)增貸36781.37-33800已繳稅金(22210102)增貸轉(zhuǎn)出未交增值稅(22210103)增貸減免稅款(22210104)增貸銷項稅額(22210105)增貸15581.7317000出口退稅(22210106)增貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(22210107)增貸出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(22210108)增貸轉(zhuǎn)出多交增值稅(22210109)增貸應(yīng)交營業(yè)稅(222102)增貸_應(yīng)交消費稅(222103)增貸

應(yīng)交資源稅(222104)增貸應(yīng)交所得稅(222105)增貸368921.7368921.7應(yīng)交土地增值稅(222106)增貸應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅(222107)增貸應(yīng)交房產(chǎn)稅(222108)增應(yīng)交個人所得稅(222109)增貸應(yīng)交教育費附加(222110)增貸其他應(yīng)付款(2241)貸21002100實收資本(4001)貸2609052資本(或股本)溢價(400201)增貸其他資本公積(400209)增貸法定盈余公積(410101)增任意盈余公積(410102)增貸本年利潤(4103)1478000提取法定盈余公積(410401)增遮應(yīng)付優(yōu)先股股利(410402)增貸提取任意盈余公積(410403)增貸應(yīng)付普通股股利(410404)增貸轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利(410405)增貸未分配利潤(410409)增貸_13172.749330.55-119022.31生產(chǎn)成本(5001)改項目核算借直接材料(500101)增項目核算借5000.376171.64見輔助賬直接人工(500102)增項目核算借861900見輔助賬制造費用(500103)增項目核算借28503050見輔助賬折舊費(500104)增項目核算借其他(500109)增項目核算借工資(510101)增借折舊費(510102)增借其他(510199)增借主營業(yè)務(wù)收入(6001)貸350000350000

其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸250000250000主營業(yè)務(wù)成本(6401)借300000300000其他業(yè)務(wù)成本(6402)借180096.55180096.55營業(yè)稅金及附加(6403)借8561.288561.28利息支出(6411)借80008000銷售費用(6601)借50005000管理費用(6602)借23221.3323221.33工資(660201)增部門核算借8542.968542.96福利費(660202)增部門核算借1196.011196.01辦公費(660203)增部門核算借568.3568.3差旅費(660204)增部門核算借5600.235600.23招待費(660205)增部門核算借4621.564621.56折舊費(660206)增部門核算借2636.272636.27其他(660207)增利息支出(660301)增銀行手續(xù)費(660302)增部門核算借56564438379.69(2)指定科目(設(shè)置一＞會計科目一＞編輯一＞指定科目)：現(xiàn)金總賬科目1001銀行存款總賬科目1002現(xiàn)金流量科目1001,100201,100202(3)憑證類別(設(shè)置一＞憑證類別)憑證字憑證類別限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001,1002付付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002末期末憑證無(4)項目目錄(設(shè)置一＞編碼檔案一＞項目目錄)項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料(500101)直接人工(500102)制造費用(500103)折舊費(500104)其他(500109)項目分類1.自行開發(fā)項目2.委托開發(fā)項目項目目錄101普通打印紙-A4分類：1102憑證套打紙-8X分類：1103計算機分類：1(5)數(shù)據(jù)權(quán)限分配(設(shè)置一＞數(shù)據(jù)權(quán)限分配)＜你賬套的會計＞只具有應(yīng)收賬款1122、預(yù)付賬款1123、應(yīng)付賬款2202、預(yù)收賬款2203、其他應(yīng)收款1221等5個科目的明細(xì)查詢權(quán)限，還具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。.期初余額(設(shè)置一＞期初余額)(1)輸入總賬期初余額(見“12月份會計科目及期初余額表”)(2)輔助賬期初余額表日期憑證號部門個人摘要方向期初余額11-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.0011-27付-156銷售部孫健出差借款借1800.00會計科目：122102其他應(yīng)收款一一應(yīng)收個人款余額：借3800元會計科目：1122應(yīng)收賬款余額：借157600元

日期憑證號各尸摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期11-25轉(zhuǎn)-118華宏公司銷售商品借99600孫健P11111-2511-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司銷售商品借58000孫健Z11111-102202276850日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期10-20轉(zhuǎn)-45興華公司購買商品貸276850李平C00010-20會計科目：5001生產(chǎn)成本余額：借17165.74元科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X直接材料(500101)45006665直接人工(500102)15002500.74制造費用(500103)8