管理制度范文兩篇（2篇）

管理制度范文兩篇第?一章總則?第一條?為加強(qiáng)現(xiàn)金?管理，規(guī)范?現(xiàn)金結(jié)算行?為，根據(jù)國?家《現(xiàn)金管?理暫行條例?》，結(jié)合本?公司實(shí)際情?況，特制定?本制度。?第二條本?制度適用于?公司總部及?所屬分公司?、子公司。?第二章?現(xiàn)金支出管?理第三條?開戶單位?可以在下列?范圍內(nèi)使用?現(xiàn)金：1?.職工工資?、津貼，個?人勞務(wù)報(bào)酬?。2.根?據(jù)國家規(guī)定?頒發(fā)給個人?的科學(xué)技術(shù)?、文化藝術(shù)?、體育等各?種獎金。?3.各種勞?保、福利費(fèi)?用以及國家?規(guī)定的對個?人的其他支?出。4.?向個人收購?農(nóng)副產(chǎn)品和?其他物資的?價款。5?.出差人員?必須隨身攜?帶的差旅費(fèi)?。6.結(jié)?算起點(diǎn)以下?的零星支出?。7.中?國人民銀行?確定需要支?付現(xiàn)金的其?他支出。?第四條前?款結(jié)算起點(diǎn)?定為1_?__元。結(jié)?算起點(diǎn)的調(diào)?整，由中國?人民銀行確?定，報(bào)__?__備案。?第五條?超過使用現(xiàn)?金限額的部?分，應(yīng)當(dāng)以?支票或者銀?行本票支付?;確需全額?支付現(xiàn)金的?，經(jīng)開戶銀?行審核后，?予以支付現(xiàn)?金。第六?條轉(zhuǎn)賬結(jié)?算憑證在經(jīng)?濟(jì)往來中，?具有同現(xiàn)金?相同的支付?能力。在銷?售活動中，?不得對現(xiàn)金?結(jié)算給予比?轉(zhuǎn)賬結(jié)算優(yōu)?惠待遇;不?得拒收支票?、銀行匯票?和銀行本票?。第七條?開戶銀行?應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)?際需要，核?定開戶單位?3~___?天的日常零?星開支所需?的庫存現(xiàn)金?限額。第?三章現(xiàn)金?收入控制的?集中銀行方?法第八條?集中銀行?，是指通過?設(shè)立多個策?略性的收款?中心來代替?通常在公司?總部設(shè)立的?單一收款中?心，以加速?賬款回收的?一種方法。?其目的是縮?短從顧客寄?出賬款到現(xiàn)?金收入企業(yè)?賬戶這一過?程的時間。?1.具體?做法是：?(1)企業(yè)?以服務(wù)地區(qū)?和各銷售區(qū)?的賬單數(shù)量?為依據(jù)，設(shè)?立若干收款?中心，并指?定一個收款?中心(通常?是設(shè)在公司?總部所在地?的收賬中心?)的賬戶為?集中銀行。?(2)公?司通知客戶?將貨款送到?最近的收款?中心而不必?送到公司總?部。(3?)收款中心?將每天收到?的貨款存到?當(dāng)?shù)劂y行，?然后再把多?余的現(xiàn)金從?地方銀行匯?入集中銀行?——公司開?立的主要存?款賬戶的商?業(yè)銀行。?2.設(shè)立集?中銀行主要?有以下優(yōu)點(diǎn)?：(1)?賬單和貨款?郵寄時間可?大大縮短。?賬單由收款?中心寄給該?地區(qū)顧客，?與由總部寄?發(fā)賬單相比?，顧客能較?早收到賬單?。顧客付款?時，貨款郵?寄到最近的?收款中心，?通常也比直?接郵往總公?司所需時間?短。(2?)支票兌現(xiàn)?的時間可縮?短。收款中?心收到顧客?匯來的支票?存入該地區(qū)?的地方銀行?，而支票的?付款銀行通?常也在該地?區(qū)內(nèi)，因而?支票兌現(xiàn)較?方便。3?.但集中銀?行也有如下?缺點(diǎn)：(?1)每個收?款中心的地?方銀行都要?求有一定的?補(bǔ)償余額，?而補(bǔ)償余額?是一種閑置?的不能使用?的資金。開?設(shè)的中心越?多，補(bǔ)償余?額也越多，?閑置的資金?也越多。?(2)設(shè)立?收款中心需?要一定的人?力和物力，?花費(fèi)較多。?所以，財(cái)務(wù)?主管在決定?采用集中銀?行時，不可?忽略這兩個?缺陷。第?四章現(xiàn)金?收入控制的?鎖箱系統(tǒng)方?法第九條?鎖箱系統(tǒng)?是通過承租?多個郵政信?箱，以縮短?從收到顧客?付款到存入?當(dāng)?shù)劂y行的?時間的一種?現(xiàn)金管理辦?法。采用?鎖箱系統(tǒng)的?具體做法是?：(1)?在業(yè)務(wù)比較?集中的地區(qū)?租用當(dāng)?shù)丶?鎖的專用郵?政信箱。?(2)通知?顧客把付款?郵寄到指定?的信箱。?(3)授權(quán)?公司郵政信?箱所在地的?開戶行，每?天數(shù)次收取?郵政信箱的?匯款并存入?公司賬戶，?然后將扣除?補(bǔ)償余額以?后的現(xiàn)金及?一切附帶資?料定期送往?公司總部。?這就免除了?公司辦理收?賬、貨款存?入銀行的一?切手續(xù)。?第十條采?用鎖箱系統(tǒng)?的優(yōu)點(diǎn)是大?大地縮短了?公司辦理收?款、存款手?續(xù)的時間，?即公司從收?到支票到完?全存入銀行?之間的時間?差距消除了?。這種方法?的主要缺點(diǎn)?是需要支付?額外的費(fèi)用?。由于銀行?提供多項(xiàng)服?務(wù)，因此要?求有相應(yīng)的?報(bào)酬。這種?費(fèi)用支出一?般來說與存?入支票張數(shù)?成一定比例?。所以，如?果平均匯款?數(shù)額較小，?采用鎖箱系?統(tǒng)并不一定?有利。第?十一條企?業(yè)是否采用?鎖箱系統(tǒng)方?法，要看節(jié)?約資金帶來?的收益與額?外支出的費(fèi)?用哪個更小?。如果增加?的費(fèi)用支出?比收益小，?則可采用該?系統(tǒng);反之?，就不宜采?用。第五?章現(xiàn)金盤?點(diǎn)制度第?十二條企?業(yè)應(yīng)定期組?織庫存現(xiàn)金?的盤點(diǎn)，通?常包括對已?收到但未存?入銀行的現(xiàn)?金、零用金?等的盤點(diǎn)。?盤點(diǎn)庫存現(xiàn)?金的步驟是?：1.在?進(jìn)行現(xiàn)金盤?點(diǎn)前，應(yīng)由?出納員將現(xiàn)?金集中起來?存入保險柜?。必要時可?以加封，然?后由出納員?按已辦妥現(xiàn)?金收付手續(xù)?的收付款憑?證逐筆登賬?，如企業(yè)現(xiàn)?金存放部門?有兩處或兩?處以上者，?應(yīng)同時進(jìn)行?盤點(diǎn)。2?.由出納員?根據(jù)現(xiàn)金日?記賬結(jié)出現(xiàn)?金余額。?3.盤點(diǎn)保?險柜的現(xiàn)金?實(shí)存數(shù)，同?時編制“庫?存現(xiàn)金盤點(diǎn)?報(bào)告表”，?分幣種面值?列示盤點(diǎn)金?額。4.?資產(chǎn)負(fù)債表?日后進(jìn)行盤?點(diǎn)時，應(yīng)調(diào)?整至資產(chǎn)負(fù)?債表日的金?額。5.?盤點(diǎn)金額與?現(xiàn)金日記賬?余額進(jìn)行核?對，如有差?異，應(yīng)查明?原因，并作?出記錄或適?當(dāng)調(diào)整。?第十三條?若有沖抵庫?存現(xiàn)金的借?條、未提現(xiàn)?支票、未作?報(bào)銷的原始?憑證，應(yīng)在?“庫存現(xiàn)金?盤點(diǎn)報(bào)告表?”中注明或?做出必要的?調(diào)整。第?六章現(xiàn)金?預(yù)算制度?第十四條?現(xiàn)金預(yù)算是?良好現(xiàn)金流?量管理的一?個非常重要?的部分?，F(xiàn)?金預(yù)算要做?好以下幾個?方面：1?.確保在需?要現(xiàn)金時有?可供使用的?現(xiàn)金。2?.在正常時?期識別出現(xiàn)?金短缺，以?采用適當(dāng)?shù)?補(bǔ)救措施。?3.發(fā)現(xiàn)?多余現(xiàn)金，?在必要時將?它們轉(zhuǎn)移投?資到可以賺?取滿意回報(bào)?的地方。?第十五條?現(xiàn)金預(yù)算是?用預(yù)定數(shù)字?編制的，它?記錄該月將?要流進(jìn)或流?出的現(xiàn)金。?為了做到這?一點(diǎn)，應(yīng)將?供應(yīng)者或客?戶允許的信?貸期限考慮?在內(nèi)。例如?本月出售了?商品或本期?應(yīng)收到股息?等本身并不?真正要緊，?要緊的是什?么時候能真?正從銷售或?股利中收到?這筆現(xiàn)金。?因而，非現(xiàn)?金科目就不?包括在現(xiàn)金?預(yù)算內(nèi)。?第十六條?現(xiàn)金預(yù)算僅?涉及該期現(xiàn)?金的實(shí)際流?入和流出，?即現(xiàn)金的實(shí)?際物理運(yùn)動?。然而，交?易與損溢賬?戶涉及那些?未包括在現(xiàn)?金預(yù)算中的?科目，也要?予以特別關(guān)?注。管理制度范文兩篇（二）一、?總則1、?為了加強(qiáng)公?司管理，理?順公司內(nèi)部?關(guān)系，使各?項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)?化、制度化?，提高辦公?效率，特制?定本制度。?2、本制?度包括公司?印鑒管理，?辦公設(shè)施管?理，辦公車?輛管理，文?檔管理，辦?公用品管理?，勞保用品?管理，員工?著裝管理，?辦公電腦管?理，辦公電?話管理，衛(wèi)?生管理，宿?舍管理等。?二、印鑒?管理1、?公司印鑒由?行政辦主任?負(fù)責(zé)保管，?公司財(cái)務(wù)印?鑒由財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)保管。?2、公司?印鑒的使用?一律由副總?以上領(lǐng)導(dǎo)許?可后方可使?用，如違反?此項(xiàng)規(guī)定造?成的后果由?當(dāng)事人負(fù)責(zé)?。3、公?司所有需要?蓋印鑒的介?紹信，說明?及對外開出?的任何公文?，應(yīng)該統(tǒng)一?編號登記，?以備查詢存?檔。三、?辦公設(shè)施管?理1、復(fù)?印機(jī)的使用?，應(yīng)由各部?門的辦公文?員來操作使?用，操作前?行政部組織?培訓(xùn)，操作?后按登記表?自覺登記，?沒有文員的?部門由行政?文員操作，?要求雙面復(fù)?印減少單面?復(fù)印，對印?錯紙張，要?查明原因。?2、各部?門所需發(fā)送?的傳真，登?記后由行政?文員操作發(fā)?送。采購部?的傳真機(jī)由?采購文員管?理，并做好?登記。登記?表每月底交?行政部備查?。四、文?檔管理1?、檔案管理?應(yīng)由專人負(fù)?責(zé)。人事檔?案由人事部?負(fù)責(zé)管理，?公文檔案由?行政文員負(fù)?責(zé)管理。?2、所有的?檔案應(yīng)分類?編號管理。?檔案存放要?注意防火、?防蟲、防盜?。3、借?閱檔案時，?要有主管批?準(zhǔn)，并辦理?借閱手續(xù)。?五、辦公?用品管理?1、每月月?底前，各部?門將本部所?需要的辦公?用品計(jì)劃交?行政部。?2、行政文?員根據(jù)各部?門計(jì)劃匯總?，經(jīng)審批后?購買，按計(jì)?劃登記發(fā)放?，領(lǐng)用人簽?字領(lǐng)取。?3、對辦公?用品的采購?行政文員要?做到品種對?路、量足質(zhì)?優(yōu)、價格合?理、開支適?當(dāng)，對超常?規(guī)計(jì)劃要嚴(yán)?格控制。?4、辦公用?品要建立入?庫登記、出?庫登記、個?人使用登記?表，每月底?盤點(diǎn)對帳。?六、電腦?管理1、?各部門的辦?公電腦要由?專人操作管?理，工作時?間禁止無關(guān)?人員上電腦?操縱，不準(zhǔn)?讀取無關(guān)資?料。2、?電腦發(fā)生故?障要及時與?電腦部聯(lián)系?，不得私自?處理。七?、電話管理?1、各部?門的辦公電?話，是進(jìn)行?業(yè)務(wù)聯(lián)系的?主要工具，?員