公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（4篇）

第12頁(yè)共12頁(yè)公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（?一）一、?加強(qiáng)規(guī)范管?理、做好日?常核算1?、根據(jù)公司?核算要求和?各部門(mén)的實(shí)?際情況，按?照會(huì)計(jì)法和?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度的要求，?做好財(cái)務(wù)軟?件的初始化?工作。2?、配合會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對(duì)?公司第七年?度的年終會(huì)?計(jì)報(bào)表進(jìn)行?審計(jì)，并按?有關(guān)部門(mén)的?要求，完成?會(huì)計(jì)報(bào)表的?匯總和上報(bào)?工作。3?、配合外部?審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)?總公司上一?年度財(cái)務(wù)收?支情況進(jìn)行?審計(jì)，提高?資金使用效?益。4、?配合公司領(lǐng)?導(dǎo)完成各責(zé)?任中心經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)的?預(yù)算及制訂?工作，并做?好公司有關(guān)?財(cái)務(wù)管理制?度的擬稿工?作，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)制度建設(shè)?。5、做?好日常會(huì)計(jì)?核算工作。?按照會(huì)計(jì)制?度，分清資?金渠道，認(rèn)?真審核每筆?原始憑證，?正確運(yùn)用會(huì)?計(jì)科目，編?制會(huì)計(jì)憑證?，進(jìn)行記賬?。做到“三?及時(shí)”：即?及時(shí)編制有?關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表?，及時(shí)報(bào)送?稅務(wù)等部門(mén)?；及時(shí)裝訂?會(huì)計(jì)憑證；?及時(shí)清理往?來(lái)款項(xiàng)。出?納要嚴(yán)格按?照現(xiàn)金管理?辦法和銀行?結(jié)算制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)；及?時(shí)準(zhǔn)確登記?銀行、現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結(jié)?；嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉(zhuǎn)帳支票。?6、配合?銷(xiāo)售部了解?貨款回收情?況，做好貨?款回收工作?。7、積?極籌措資金?，從多方面?保證公司資?金運(yùn)營(yíng)的流?暢。8、?努力加大新?業(yè)務(wù)開(kāi)拓力?度，實(shí)現(xiàn)跨?越式發(fā)展。?企業(yè)未來(lái)的?發(fā)展空間將?重點(diǎn)集中在?新業(yè)務(wù)領(lǐng)域?，務(wù)必在認(rèn)?識(shí)、機(jī)制、?措施和__?_推動(dòng)等方?面下真功夫?，花大力氣?，力爭(zhēng)使在?較短時(shí)間內(nèi)?投資、發(fā)展?新業(yè)務(wù)，走?在同業(yè)前面?，占領(lǐng)市場(chǎng)?。9、完?成公司董事?會(huì)及CEO?臨時(shí)交辦的?其他工作。?二、加強(qiáng)?基礎(chǔ)防范、?做好安全工?作1、貨?幣資金安全?。定期檢查?現(xiàn)金提取、?送存過(guò)程中?的安全問(wèn)題?，檢查現(xiàn)金?是否超庫(kù)存?存放；對(duì)有?關(guān)設(shè)備的完?好性進(jìn)行檢?查，若有隱?患，及時(shí)處?理并向上反?映；及時(shí)加?以整改。?2、票證管?理安全。做?好現(xiàn)金、收?據(jù)、___?、各種有價(jià)?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負(fù)責(zé)?防火安全。?嚴(yán)格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時(shí)切斷?主電源；對(duì)?辦公室吸煙?進(jìn)行嚴(yán)格管?理，采取有?效措施保證?地上無(wú)亂扔?煙頭。4?、負(fù)責(zé)防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?及時(shí)處理并?向上匯報(bào)。?三、加強(qiáng)?考核考評(píng)、?提高工作質(zhì)?量1、嚴(yán)?格遵守《會(huì)?計(jì)人員職業(yè)?道德》和有?關(guān)規(guī)定，對(duì)?違反規(guī)定的?人員提出處?理意見(jiàn)。?2、嚴(yán)格進(jìn)?行考勤工作?。嚴(yán)格執(zhí)行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進(jìn)行。3?、要建立和?健全各項(xiàng)管?理基礎(chǔ)工作?制度，促進(jìn)?企業(yè)管理整?體水平提高?。企業(yè)內(nèi)部?各項(xiàng)管理基?礎(chǔ)工作制度?，包括：財(cái)?務(wù)管理制度?、財(cái)產(chǎn)物資?管理及清查?盤(pán)點(diǎn)制度、?行政管理制?度，根據(jù)各?項(xiàng)管理制度?的基礎(chǔ)工作?的要求，實(shí)?行崗位責(zé)任?制，規(guī)定每?個(gè)員工必須?做什么、什?么時(shí)候做、?在什么情況?下應(yīng)怎么做?，以及什么?不能做，做?錯(cuò)了怎么辦?等細(xì)則。這?樣，每個(gè)崗?位的每個(gè)責(zé)?任者對(duì)各自?承擔(dān)的財(cái)務(wù)?管理基礎(chǔ)工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過(guò)實(shí)?施這些制度?，進(jìn)一步提?高企業(yè)管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業(yè)?機(jī)制，確保?企業(yè)持續(xù)、?穩(wěn)定、協(xié)調(diào)?發(fā)展，嚴(yán)格?審核費(fèi)用開(kāi)?支，控制預(yù)?算，加強(qiáng)資?金日常調(diào)度?與控制，落?實(shí)內(nèi)部各層?次、各部門(mén)?的資金管理?責(zé)任制。盡?量避免無(wú)計(jì)?劃、無(wú)定額?使用資金。?四、加強(qiáng)?素質(zhì)養(yǎng)成、?推進(jìn)隊(duì)伍建?設(shè)隨著后?勤集團(tuán)的不?斷壯大，面?對(duì)日趨復(fù)雜?的市場(chǎng)和日?益加大的競(jìng)?爭(zhēng)，提高財(cái)?務(wù)人員素質(zhì)?日顯重要。?1、認(rèn)真?學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法?、企業(yè)財(cái)務(wù)?管理制度、?工業(yè)企業(yè)會(huì)?計(jì)制度和有?關(guān)的財(cái)務(wù)制?度，提高會(huì)?計(jì)人員的法?制觀念，加?強(qiáng)會(huì)計(jì)人員?的職業(yè)道德?，樹(shù)立牢固?地依法理財(cái)?的觀念，做?到有法必依?，執(zhí)法必嚴(yán)?，違法必究?，貫徹執(zhí)行?黨的方針政?策，自覺(jué)遵?守法律、法?規(guī)，維護(hù)財(cái)?經(jīng)紀(jì)律，抵?制不正之風(fēng)?。2、加?強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，提高業(yè)務(wù)?水平。定期?進(jìn)行業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，更新業(yè)?務(wù)知識(shí)，擴(kuò)?大知識(shí)面。?在掌握基礎(chǔ)?知識(shí)的同時(shí)?，加強(qiáng)計(jì)算?機(jī)知識(shí)的學(xué)?習(xí)，以適應(yīng)?現(xiàn)階段財(cái)務(wù)?管理的要求?。與此同時(shí)?，認(rèn)真學(xué)些?稅務(wù)、金融?、等相關(guān)_?__，以拓?展知識(shí)面，?提高理論和?實(shí)際操作水?平。3、?加強(qiáng)學(xué)術(shù)交?流。學(xué)術(shù)交?流是提高會(huì)?計(jì)人員素質(zhì)?的重要方面?。通過(guò)撰寫(xiě)?論文，可促?進(jìn)理論知識(shí)?，有利于總?結(jié)工作中的?經(jīng)驗(yàn)，提高?業(yè)務(wù)水平，?還能提高寫(xiě)?作能力和口?述能力。通?過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人?員素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財(cái)?務(wù)管理水平?，以適應(yīng)新?形勢(shì)下對(duì)會(huì)?計(jì)信息的快?速的、準(zhǔn)確?的、真實(shí)的?要求，確保?公司和各部?門(mén)各項(xiàng)工作?有序運(yùn)轉(zhuǎn)和?各項(xiàng)事業(yè)的?發(fā)展。公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（二）?___年全?球金融危機(jī)?時(shí)刻警示著?我們，在新?的一年里，?財(cái)務(wù)部工作?人員應(yīng)在廠?領(lǐng)導(dǎo)的正確?領(lǐng)導(dǎo)下制定?對(duì)全廠其他?部門(mén)的考核?制度或者相?關(guān)辦法。我?做財(cái)務(wù)工作?已經(jīng)好多年?，深知__?_年公司財(cái)?務(wù)部財(cái)務(wù)工?作計(jì)劃對(duì)加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?、推動(dòng)規(guī)范?管理和加強(qiáng)?財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)?習(xí)教育，有?著非常重要?的作用。為?了做到財(cái)務(wù)?工作長(zhǎng)計(jì)劃?，短安排。?使財(cái)務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。特?cái)M訂?了___年?財(cái)務(wù)工作計(jì)?劃。在國(guó)家?各項(xiàng)財(cái)務(wù)法?律、法規(guī)的?監(jiān)督下制定?如下考核制?度：一、?繼續(xù)開(kāi)展會(huì)?計(jì)規(guī)范化管?理工作，防?范和化解操?作風(fēng)險(xiǎn)。?在去年會(huì)計(jì)?工作規(guī)范管?理的基礎(chǔ)上?，繼續(xù)開(kāi)展?會(huì)計(jì)規(guī)范化?管理工作，?提高會(huì)計(jì)核?算管理水平?，防范和化?解操作風(fēng)險(xiǎn)?。具體從_?__個(gè)方面?抓起：會(huì)計(jì)?基本規(guī)定；?會(huì)計(jì)核算質(zhì)?量；會(huì)計(jì)報(bào)?表質(zhì)量；計(jì)?算機(jī)管理；?聯(lián)行結(jié)算管?理；會(huì)計(jì)檔?案管理；信?用社網(wǎng)點(diǎn)管?理及其它；?會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管?理。特別是?會(huì)計(jì)檔案管?理歷年來(lái)有?所欠缺，每?年的會(huì)計(jì)憑?證雖然都?xì)w?了檔，但未?按檔案管理?辦法歸類整?理，需要進(jìn)?一步規(guī)范。?（范本）?二、繼續(xù)抓?好增收、節(jié)?支，進(jìn)一步?提升增盈創(chuàng)?利水平。?緊緊抓住增?收、節(jié)支兩?個(gè)環(huán)節(jié)，外?抓收入，內(nèi)?抓管理，力?爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)?在足額提取?應(yīng)付利息，?提高撥備水?平的前提下?，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)?___萬(wàn)元?，確保社社?盈余和專項(xiàng)?票據(jù)兌付全?縣信用社資?產(chǎn)利潤(rùn)率逐?年上升的目?標(biāo)，針對(duì)目?標(biāo)，制定出?臺(tái)《___?縣農(nóng)村信用?社___年?增盈創(chuàng)利實(shí)?施方案》，?圍繞增收、?節(jié)支兩個(gè)環(huán)?節(jié)進(jìn)行了安?排。外抓信?貸質(zhì)量管理?，積極盤(pán)活?存量?jī)?yōu)化增?量，拓寬增?收渠道，千?方百計(jì)應(yīng)收?盡收。內(nèi)抓?財(cái)務(wù)管理，?降低經(jīng)營(yíng)成?本，特別要?加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)?用的管理，?在確保個(gè)人?費(fèi)用的前提?下，壓縮公?費(fèi)用，確保?專項(xiàng)票據(jù)兌?付全縣信用?社資產(chǎn)費(fèi)用?率逐年下降?目標(biāo)。具?體抓好五項(xiàng)?操作：一?是財(cái)務(wù)開(kāi)支?操作：對(duì)營(yíng)?業(yè)費(fèi)用實(shí)行?費(fèi)用額和費(fèi)?用率控制，?嚴(yán)格實(shí)行了?“以收定支?、先提后支?、多收多支?、少收少支?、以率定額?，超支自負(fù)?”的費(fèi)用計(jì)?提開(kāi)支原則?，將費(fèi)用控?制在核定比?例之內(nèi)。?二是比例操?作：即在費(fèi)?用開(kāi)支方面?針對(duì)國(guó)家有?關(guān)政策規(guī)定?，對(duì)職工福?利費(fèi)，工會(huì)?經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老?保險(xiǎn)，待業(yè)?保險(xiǎn)金等按?比例準(zhǔn)確計(jì)?提。對(duì)招待?費(fèi)、宣傳費(fèi)?等要在規(guī)定?比例之內(nèi)節(jié)?約使用。?三是預(yù)算操?作：對(duì)培訓(xùn)?費(fèi)、會(huì)議費(fèi)?、修理費(fèi)、?電子設(shè)備費(fèi)?購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)?費(fèi)實(shí)行了預(yù)?算制，做到?了在具體操?作中嚴(yán)格按?照預(yù)算控制?支出。四?是包干操作?：對(duì)差旅費(fèi)?、郵電費(fèi)、?水電費(fèi)、公?雜費(fèi)等我們?結(jié)合區(qū)域?qū)?際和市場(chǎng)物?價(jià)情況合理?制定包干使?用辦法，無(wú)?正當(dāng)理由超?出包干限額?的社，其超?額部分扣減?個(gè)人費(fèi)用。?五是成本操?作：嚴(yán)格加?強(qiáng)了其他成?本項(xiàng)目和營(yíng)?業(yè)外支出的?管理，堅(jiān)持?按月監(jiān)控，?防止以其他?名義列支。?三、繼續(xù)?做好信用社?重要空白憑?證管理工作?，確保安全?無(wú)事故。?在重要空白?憑證管理上?，今年我們?還將繼續(xù)加?大檢查力度?，近年來(lái)，?通過(guò)每年的?序時(shí)檢查，?使得各營(yíng)業(yè)?網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要?憑證使用，?管理達(dá)到了?加強(qiáng)，但此?項(xiàng)工作不敢?懈怠，__?_年___?月份我們要?___人員?對(duì)___年?___月至?___年_?__月的重?要空白憑證?領(lǐng)用進(jìn)行了?專項(xiàng)序時(shí)檢?查。從聯(lián)社?領(lǐng)回開(kāi)始一?直查到各社?使用，逐項(xiàng)?逐類憑證跟?蹤進(jìn)行檢查?。同時(shí)要求?信用社主管?會(huì)計(jì)每月對(duì)?所轄網(wǎng)點(diǎn)的?重要空白憑?證檢查一次?，每次檢查?認(rèn)真登記《?重要空白憑?證檢查登記?簿》，責(zé)任?明確。四?、繼續(xù)規(guī)范?股金，大力?開(kāi)展增資擴(kuò)?股工作。?去年___?月份，市銀?監(jiān)局分局批?復(fù)我縣信用?社自然人股?入股起點(diǎn)為?___元，?法人股入股?起點(diǎn)為_(kāi)_?_元，投資?股比例__?_%。入股?起點(diǎn)的提高?，給規(guī)范股?本金帶來(lái)了?巨大困難，?___年雖?然開(kāi)展了此?項(xiàng)工作，但?離票據(jù)兌付?要求還有差?距，需要進(jìn)?一步規(guī)范。?（范本）_?__年底投?資股比例_?__%，還?差___個(gè)?百分點(diǎn)，需?在一季內(nèi)達(dá)?到比例。_?__年要大?力開(kāi)展增資?擴(kuò)股工作，?雖然___?年底縣信用?社的資本充?足率已達(dá)到?___%，?但如果按票?據(jù)兌付考核?辦法，我縣?信用社的資?本充足率還?不足以兌付?專項(xiàng)票據(jù)，?還需進(jìn)一步?加大增資擴(kuò)?股的力度，?確保專項(xiàng)票?據(jù)兌付時(shí)不?受影響。?五、按標(biāo)準(zhǔn)?開(kāi)展信息披?露工作。公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（三）年度工作?目標(biāo)立足基?礎(chǔ)工作深化?工作細(xì)節(jié)提?高人員素質(zhì)?強(qiáng)化服務(wù)意?識(shí)、追求工?作質(zhì)量、打?造朝陽(yáng)團(tuán)隊(duì)?。財(cái)管中心?緊緊圍繞集?團(tuán)公司的發(fā)?展方向，以?服務(wù)全集團(tuán)?為宗旨，認(rèn)?真___會(huì)?計(jì)核算，規(guī)?范各項(xiàng)財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作。?從財(cái)務(wù)管理?和戰(zhàn)略管理?的角度，以?成本為中心?、資金為紐?帶，不斷提?高財(cái)務(wù)管理?水平和服務(wù)?質(zhì)量。為了?更好的開(kāi)展?財(cái)務(wù)管理工?作，科學(xué)、?高效服務(wù)于?企業(yè)生產(chǎn)、?經(jīng)營(yíng)、管理?，下面對(duì)_?__年財(cái)務(wù)?工作計(jì)劃作?如下安排：?一、財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作?（一）、制?定財(cái)務(wù)制度?及相關(guān)流程?執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。?1、從公?司實(shí)際出發(fā)?依據(jù)《企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》?制定公司財(cái)?務(wù)制度。?2、制定各?項(xiàng)財(cái)務(wù)工作?的執(zhí)行流程?及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?。3、尋?求創(chuàng)新和突?破，細(xì)化和?改善財(cái)務(wù)管?理工作中各?環(huán)節(jié)的監(jiān)督?、管理職能?。4、完?善內(nèi)部控制?，不斷查找?財(cái)務(wù)工作中?存在的漏洞?，對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題及時(shí)上?報(bào)總裁并對(duì)?應(yīng)完善相關(guān)?制度。（?二）、擬定?財(cái)務(wù)人員配?置及崗位職?責(zé)1、根據(jù)?公司發(fā)展需?要，擬定財(cái)?管中心崗位?及崗位人員?配置，制定?崗位職責(zé)、?工作標(biāo)準(zhǔn)、?考核制度。?2、按照?規(guī)范、精細(xì)?、科學(xué)的標(biāo)?準(zhǔn)提升會(huì)計(jì)?人員綜合素?質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工?作的主動(dòng)性?，以提升財(cái)?務(wù)部整體工?作水平。?3、以培訓(xùn)?帶動(dòng)基礎(chǔ)工?作的落實(shí)，?___年有?目的、有步?驟的對(duì)全體?財(cái)務(wù)人員進(jìn)?行基礎(chǔ)工作?的培訓(xùn)，預(yù)?計(jì)在7、_?__月份在?網(wǎng)上進(jìn)行了?會(huì)計(jì)人員的?后續(xù)教育培?訓(xùn)，主要選?取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作方面的?內(nèi)容加以學(xué)?習(xí)，使會(huì)計(jì)?人員認(rèn)識(shí)到?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工?作的重要性?，能夠更好?地開(kāi)展會(huì)計(jì)?工作。（?三）、會(huì)計(jì)?核算管理?1、進(jìn)一步?規(guī)范會(huì)計(jì)科?目運(yùn)用，按?照公司業(yè)務(wù)?的具體需求?，依據(jù)《企?業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?》科學(xué)合理?地對(duì)會(huì)計(jì)科?目進(jìn)行歸類?，規(guī)范會(huì)計(jì)?科目的設(shè)置?、使用，從?而使會(huì)計(jì)科?目更具有科?學(xué)性、一致?性。2、?理順資金收?支、貨款結(jié)?算流程，為?保證資金收?支的安全性?、合理性，?避免在支付?資金環(huán)節(jié)出?現(xiàn)漏洞，規(guī)?定經(jīng)辦人員?必須填寫(xiě)資?金、費(fèi)用支?付單據(jù)，寫(xiě)?明支付原由?，并按程序?履行完相關(guān)?理簽字手續(xù)?，財(cái)管中心?方可支付。?對(duì)資金應(yīng)按?標(biāo)準(zhǔn)管理，?做到有據(jù)可?查，避免收?付風(fēng)險(xiǎn)。貨?款結(jié)算方面?，對(duì)商品結(jié)?算單據(jù)進(jìn)行?細(xì)致審核。?3、加強(qiáng)?財(cái)務(wù)指標(biāo)?分析力度（?1）按時(shí)完?成月度、季?度、年度的?財(cái)務(wù)分析報(bào)?表，上報(bào)數(shù)?字做到零差?錯(cuò)。（2?）___年?重點(diǎn)針對(duì)銷(xiāo)?售額、費(fèi)用?額、利潤(rùn)額?三項(xiàng)指標(biāo)著?重進(jìn)行分析?，為公司經(jīng)?營(yíng)決策提供?依據(jù)，為公?司的戰(zhàn)略調(diào)?整提供參考?。（3）?加強(qiáng)客戶信?息管理，對(duì)?客戶信用、?區(qū)域等進(jìn)行?分析管理，?為下一步產(chǎn)?品銷(xiāo)售提供?決策依據(jù)。?（4）通?過(guò)高質(zhì)量的?財(cái)務(wù)分析為?企業(yè)未來(lái)經(jīng)?營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)?略決策提供?重要依據(jù)。?4、落實(shí)?會(huì)計(jì)檔案管?理制度，制?定執(zhí)行會(huì)計(jì)?檔案管理制?度，將會(huì)計(jì)?檔案分別歸?類、按序存?放，嚴(yán)格履?行會(huì)計(jì)檔案?的立卷、歸?檔、保管、?查閱和銷(xiāo)毀?等管理制度?，并注意防?火、防潮、?防盜等。?二、財(cái)務(wù)管?理工作（?一）、強(qiáng)化?財(cái)務(wù)監(jiān)管職?能1、加強(qiáng)?對(duì)存貨的監(jiān)?管，存貨是?企業(yè)正常經(jīng)?營(yíng)的基本保?證，尤其是?對(duì)于我公司?來(lái)說(shuō)庫(kù)存占?有較大的份?額，存在品?種繁多、銷(xiāo)?售狀況參差?不齊的狀況?，為保證存?貨信息的準(zhǔn)?確性，財(cái)管?中心每月對(duì)?各類別的庫(kù)?存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果?進(jìn)行抽查，?對(duì)有問(wèn)題商?品及時(shí)發(fā)現(xiàn)?、及時(shí)督促?相關(guān)部門(mén)予?以整改，并?對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題?的部門(mén)進(jìn)行?考核，通過(guò)?考核與監(jiān)督?降低問(wèn)題商?品的數(shù)量，?努力提高存?貨周轉(zhuǎn)率，?減少存貨風(fēng)?險(xiǎn)，2、?挖潛創(chuàng)新、?開(kāi)源節(jié)流。?加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)?銷(xiāo)售、成本?費(fèi)用的監(jiān)管?（1）在挖?潛增效方面?積極將好的?建議、意見(jiàn)?上報(bào)總裁。?（2）對(duì)?經(jīng)營(yíng)中存在?的不合理費(fèi)?用支出及時(shí)?做出統(tǒng)計(jì)并?上報(bào)總裁，?力爭(zhēng)費(fèi)用支?出的合理性?。（3）?加強(qiáng)債權(quán)債?務(wù)管理工作?，積極配合?清欠部門(mén)對(duì)?債權(quán)的清理?工作，加速?資金回?cái)n，?緩解資金壓?力；科學(xué)合?理運(yùn)用負(fù)債?經(jīng)營(yíng)理念，?維護(hù)公司形?象適時(shí)進(jìn)行?債務(wù)清理。?3、加強(qiáng)?對(duì)人員調(diào)動(dòng)?和工作交接?的監(jiān)督，針?對(duì)各崗位工?作的特殊性?，相關(guān)人員?如果變動(dòng)，?必須履行嚴(yán)?格的工作交?接手續(xù)，列?清移交事項(xiàng)?，交清錢(qián)、?物、資料，?并由主管領(lǐng)?導(dǎo)監(jiān)交，避?免錢(qián)、物、?資料損失及?責(zé)任不清風(fēng)?險(xiǎn)。（二?）、加強(qiáng)安?全管理，杜?絕安全隱患?。安全是企?業(yè)正常經(jīng)營(yíng)?的前提和重?要保障，安?全工作應(yīng)常?抓不懈作為?資金的管理?部門(mén)，進(jìn)一?步建立健全?安全管理體?系，使安全?管理完全納?入制度化、?規(guī)范化的管?理之中。?1、增強(qiáng)全?員的安全防?范意識(shí)，宣?貫公司各項(xiàng)?安全管理制?度，積極參?加公司舉辦?的各類安全?知識(shí)講座熟?練掌握安全?器具，進(jìn)行?安全隱患排?查，杜絕隱?患發(fā)生。?2、保證資?金、系統(tǒng)、?有價(jià)票據(jù)、?印鑒、fa?票、網(wǎng)銀電?子鑰匙等安?全。3、?每日對(duì)電源?、門(mén)鎖、系?統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)?行檢查消除?各類安全隱?患。三、?稅務(wù)籌劃工?作財(cái)管中?心要主動(dòng)和?稅務(wù)機(jī)構(gòu)加?強(qiáng)溝通和協(xié)?調(diào)，創(chuàng)造和?諧的稅企關(guān)?系，及早化?解涉稅風(fēng)險(xiǎn)?。1、要?慎重選擇商?業(yè)合作伙伴?，盡量與那?些規(guī)模大，?經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)?，信譽(yù)好的?企業(yè)合作，?從源頭上控?制fa票等?涉稅風(fēng)險(xiǎn)；?取得fa票?時(shí)一律驗(yàn)證?fa票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假f?a票提出警?告并退回，?各單位應(yīng)加?大日?？刂?力度。各公?司遇到棘手?的涉稅問(wèn)題?要及時(shí)向集?團(tuán)財(cái)管中心?反映，以便?共同研究解?決。2、?嚴(yán)格按照會(huì)?計(jì)法規(guī)及稅?法要求，準(zhǔn)?確及時(shí)進(jìn)行?賬務(wù)處理；?每筆業(yè)務(wù)的?發(fā)生必須手?續(xù)齊全，資?料完整，需?相關(guān)單位出?具手續(xù)的，?及時(shí)索取；?進(jìn)行科目調(diào)?整，確保相?關(guān)費(fèi)用科目?的稅前扣除?指標(biāo)合理化?，并對(duì)稅前?扣除項(xiàng)目進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)控?，做到科學(xué)?納稅，合理?避稅。3?、重點(diǎn)__?_行業(yè)綜合?稅賦指標(biāo)，?對(duì)偏離較大?的，應(yīng)及時(shí)?調(diào)整，保持?合理稅賦，?維持良好的?稅企關(guān)系。?所得稅按照?稅局要求季?度依據(jù)確定?收入___?___%_?_____?%預(yù)繳，年?度匯繳清算?；增值稅稅?負(fù)行業(yè)平均?標(biāo)準(zhǔn)___?‰左右。?4、在規(guī)定?時(shí)間內(nèi)做好?___年企?業(yè)所得稅匯?繳清算工作?。四、資?金管理工作?___年?繼續(xù)深化資?金集中管理?，進(jìn)一步健?全資金管理?體系，發(fā)揮?資金管理的?核心作用?1、制定資?金集中管理?辦法，明確?了集團(tuán)、子?公司的責(zé)任?和義務(wù)，細(xì)?化資金計(jì)劃?管理。2?、加強(qiáng)資金?集中管理和?控制，推行?資金計(jì)劃由?總裁辦公會(huì)?議研究決定?的制度，全?面落實(shí)已出?臺(tái)的各項(xiàng)資?金管理辦法?，強(qiáng)化制度?的執(zhí)行力。?3、加強(qiáng)?資金監(jiān)管，?嚴(yán)格各子公?司資金管理?制度，建立?資金預(yù)警制?度，推行子?公司資金計(jì)?劃管理和過(guò)?程控制，緊?密結(jié)合生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)，做好?月度資金計(jì)?劃，合理使?用和調(diào)配資?金。對(duì)各單?位資金收支?進(jìn)行動(dòng)態(tài)（?范本）管理?，適時(shí)監(jiān)控?，對(duì)于那些?在資金計(jì)劃?執(zhí)行過(guò)程中?發(fā)生偏離的?單位給予預(yù)?警，督促整?改，促進(jìn)各?單位嚴(yán)格執(zhí)?行資金計(jì)劃?，維護(hù)集團(tuán)?資金計(jì)劃的?嚴(yán)肅性。?4、進(jìn)一步?完善資金集?中管理平臺(tái)?，提高資金?管理效率。?5、研究?“內(nèi)保外貸?”業(yè)務(wù)的辦?-理程序、?方法。6?、積極探討?與進(jìn)出貿(mào)易?相關(guān)的資金?模式、賬務(wù)?處理，為集?團(tuán)大貿(mào)易板?塊提供業(yè)務(wù)?支持。公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（四）?（一）根據(jù)?上級(jí)公司下?達(dá)的預(yù)算指?導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)?一步搞好預(yù)?算管理工作?。預(yù)算管理?作為財(cái)務(wù)管?理中的重要?一環(huán)，與全?面做好財(cái)務(wù)?工作息息相?關(guān)。在明年?的工作當(dāng)中?，要進(jìn)一步?加強(qiáng)對(duì)科室?、站所的費(fèi)?用預(yù)算指導(dǎo)?與預(yù)算管理?，認(rèn)真做好?預(yù)算的分析?、