企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度總則為了加強公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領導決策信息和信息披露的需要，根據(jù)公司相關管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中，運用通信技術、網(wǎng)絡技術、計算機技術和現(xiàn)代信息技術而建設和運行的能對有關數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。公司管理信息系統(tǒng)工作的目標是：以會計核算為基礎，逐步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科學的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。公司部負責制管理全行業(yè)的管理信息系統(tǒng)工作?；救蝿帐牵貉芯恐贫ü芾硇畔⑾到y(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；根據(jù)集團公司新的需求組織相關部門、人員對管理信息系統(tǒng)進行改進和完善；制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標準、規(guī)范、并組織實施組織和管理管理信息有關人員的培訓工作總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導各單位開展管理信息系統(tǒng)工作建立集團公司“技術支持熱線”和“項目管理網(wǎng)絡系統(tǒng)”，負責協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關的技術服務和相關技術問題的解答各下屬單位部門，應根據(jù)集團公司的各項規(guī)定、標準和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作管理信息系統(tǒng)式集團公司管理工作的發(fā)展方向和重點，各單位應充分重視這一工作，把它作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報告流程，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務。要把管理信息系統(tǒng)工作筒其他工作有機的結(jié)合起來，逐步過度到以管理信息系統(tǒng)為基礎和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，是絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)本信息化規(guī)模目前適用于集團公司總部，下屬各級單位。本規(guī)范即是保證系統(tǒng)正常運行的規(guī)范，也是集團部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。崗位及崗位職責隨著集團管理信息系統(tǒng)應用層次的不斷深化，計算機應用在核算和管理方面無論在范圍上還是層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴謹?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學性、準確性、安全性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責任，各單位要根據(jù)實際情況進行設置進行相應的考核。系統(tǒng)管理崗位為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理服務的原則，在公司的領導下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點和生產(chǎn)管理崗位設置的要求，以實現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡，設置轉(zhuǎn)職系統(tǒng)管理崗位系統(tǒng)管理崗位2.1.1.1崗位要求系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位，進過培訓，此崗位要求具備計算機軟件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗。崗位職責負責系統(tǒng)應用軟件、硬盤的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡環(huán)境配置等，并登記相應的維護記錄參加相關的系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員培訓，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術問題，并在必要的時向相關部門或軟件的使用權限按照相關制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準后合理分配系統(tǒng)操作人員的使用權限負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作負責公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照公司的要求按時連通網(wǎng)絡上報數(shù)據(jù)如果遇到為題應及時于公司聯(lián)系嚴格遵守公司其他關于安全性。保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務崗位權限負責整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關制度，保證數(shù)據(jù)的準確有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權限，負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題有對數(shù)據(jù)管理元、員、各單位系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員進行督促的權利，并知道他們完成本職工作遵循公司其他關于系統(tǒng)管理的規(guī)則、制度系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)管理員崗位要求數(shù)據(jù)維護員是系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負責物料文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料于采購員的關系等數(shù)據(jù)的維護；負責本單位系統(tǒng)的操作人員的培訓及業(yè)務聯(lián)系。經(jīng)過培訓，此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用OFFICE辦公軟件崗位職責對即將進入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運行對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進行錄入、維護各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負責，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負責維護的基礎數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好文字記錄遵守公司及有關保密性和安全性的規(guī)則制度遵循系統(tǒng)業(yè)務主管部門，負責落實工作安排，發(fā)放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關工作協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務主管部門，負責落實工作安排，發(fā)放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關工作。熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況，把握操作人員動態(tài)，及時向系統(tǒng)的主管業(yè)務部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題；熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機、網(wǎng)絡等硬件設施的維護工作，并按胸痛數(shù)據(jù)管理小組要求及時更新軟件；督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。及時向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；加強行業(yè)隊伍建設，做好本單位操作人員的培訓工作；協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務調(diào)研。崗位權限數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關維護數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負責的相關業(yè)務部門，相關模塊，相關數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)擁有管理和負責收集基礎數(shù)據(jù)的權限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以再系統(tǒng)中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權限分配的制度。有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權限，并根據(jù)公司的有關制度，檢查數(shù)據(jù)的準確性；負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權限；有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權利；遵循公司其他關于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。2.2供應鏈系統(tǒng)崗位的職責2.2.1銷售員崗位2.1.2.1.1崗位要求銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計劃管理模塊的主要操作人員，主要負責制定銷售預測模型及收集各銷售工作站的銷售預測、銷售訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數(shù)據(jù)準確、及時。經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計劃的業(yè)務流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.1.2崗位職責a)負責制作銷售計劃。b)及時辦理物料的銷售訂單業(yè)務，及時開制銷售提單。c)調(diào)整產(chǎn)品的銷售價格。2.1.2.1.3崗位權限a)銷售員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的銷售管理模塊及倉庫管理模塊，銷售員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負責的相關業(yè)務部門和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c)銷售員在系統(tǒng)有制作銷售計劃、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對應得單據(jù)審批權限，及相應單據(jù)的查詢權限。d)銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負責的產(chǎn)品的庫存查詢權限。e)銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導出為電子文檔；f)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度。2.2.6倉庫管理員崗位2.1.2.6.1崗位要求倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發(fā)業(yè)務，庫房管理在企業(yè)實際管理中業(yè)務復雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實際業(yè)務流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機操作的基礎知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務流程，熟悉系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.6.2崗位職責a)及時辦理物料的入庫業(yè)務，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；b)倉庫管理員針對自己負責的客房，需要對辦理物料入庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；c)及時辦理物料的出庫業(yè)務，倉庫管理員在進行發(fā)料業(yè)務后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務類別。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；d)客房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料出庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下載前必須記賬；e)針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務錄入，并及時進行系統(tǒng)登帳業(yè)務；f)庫房管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程繼續(xù)擰修改；g)庫房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領導或相關人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；h)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度。2.1.2.6.3崗位權限a)倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個模塊；庫房管理人員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負責的倉庫和相關業(yè)務部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能；c)倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單，其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單；生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單d)倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)領料單、其它出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出貨單e)倉庫管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等f)倉庫管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子文檔g)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度2.2.7采購計劃崗位2.2.7.1崗位要求采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業(yè)務，采購計劃業(yè)務在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計劃員需要了解企業(yè)實際業(yè)務流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。經(jīng)過培訓，此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.7.2崗位的職責a)及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計劃b)采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進行體現(xiàn)c）對于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時按照操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中d)采購員需要跟蹤采購計劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途e)采購計劃員按照系統(tǒng)供應的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領導或相關人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報f)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.7.3崗位權限針對采購部門，供應系統(tǒng)和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權限設備，具體內(nèi)容有：采購計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修改采購計劃的權限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限采購計劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單等采購計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子檔案遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權限分配的制度2.2.8采購員崗位2.2.8.1崗位要求采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業(yè)務，采購業(yè)務在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解企業(yè)實際業(yè)務流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。進過培訓，此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.8.2崗位職責a)及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要b)采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購計劃，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單c)采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途d)采購員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領導或相關人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報e)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.8.3崗位權限針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權限設備，具體內(nèi)容有：采購員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個模塊，采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設備，做到各負其責采購員在系統(tǒng)只能看到自己負責采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬單和單據(jù)的權限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子文檔遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度2.2.9財務存貨會計崗位2.2.9.1崗位要求財務存貨會計師系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、匯款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的核算業(yè)務此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應首付款的以物流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.9.2崗位職責a)負責企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務和暫估業(yè)務；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票，進行發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等b)在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進行管理c)財務存貨會計針對在實際業(yè)務或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信息錯誤有職責進行監(jiān)管，并要求其進行及時的更改e)財務存貨會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進行及時調(diào)整，對于新物料，必須在及時對新物料的計劃價格進行調(diào)整d)財務存貨會計按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領導或相關人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報g)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.9.3崗位權限系統(tǒng)對財務存貨會計的權限設備，具有內(nèi)容有：財務存貨會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊，；財務存貨會計必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責財務存貨會計在系統(tǒng)自能看到自己負責的倉庫和相關業(yè)務部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能財務存貨會計在系統(tǒng)擁有制作發(fā)票的全新，并對采購發(fā)票和入庫單進行對采購入庫單進行暫估業(yè)務和沖銷業(yè)務，具有制作發(fā)票、銷售匯款單并進行銷售的權限財務存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與匯款單的權限財務存貨會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權限財務存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，收發(fā)存貨匯總表查詢等財務存貨會計在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和賬單，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子文檔遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度操作管理制度為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準確與安全特制定本制度使用人員的操作權限：嚴格授權制度：要嚴格系統(tǒng)管理員的授權權限，必要時所有軟件操作員的操作權限清單要經(jīng)過總監(jiān)（總會計師）或會計主管審核，尤其是對與報表封存、賬務月結(jié)、記賬與取消記賬等重要的功能權限一定要詳細設置，應由專門人員或由會計主管親自負責嚴格標準碼制度：所有單位必須嚴格遵守單位集團公司已經(jīng)下發(fā)的標準編碼，并且按規(guī)定好的標準單位編碼、標準報表編碼、標準科目編碼上報數(shù)據(jù)，嚴禁私自改變標準編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團公司的整體要求和本單位的實際特點進行初始化設置數(shù)據(jù)錄入人員進行數(shù)據(jù)錄入操作時應嚴格按照憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進行數(shù)據(jù)復核操作，復核人員亦不能進行數(shù)據(jù)錄入操作，復核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進行修改，復核人員不得進行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進行復核簽字操作系統(tǒng)維護人員除實施數(shù)據(jù)維護時，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行操作。實施維護時不準修改數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實施數(shù)據(jù)庫操作用于信息化的硬盤和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。其他人員一律不允許上機。操作人員必須進過培訓并進過系統(tǒng)管理員認可合格后方可上機操作使用人員上機操作前后必須填寫“上機操作登記簿”，如實填寫操作人員有不可推卸的責任出納員、維護人員、程序人員均不準實時數(shù)據(jù)錄入操作備份數(shù)據(jù)軟件和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復制、核對、存放、保管賬務處理制度：不應在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務文件。根據(jù)現(xiàn)行制度和集團公司要求，運用軟件的規(guī)定正確的設置全部級次的會計科目，會計年度中間可以任意追加新的會計科目，但已經(jīng)制單或記賬的會計科目不得任意修改或刪除(賬務的修改工作由系統(tǒng)管理人員執(zhí)行)轉(zhuǎn)換會計年度時，應在新的會計年度開始后的20天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確，年初余額在當年記賬以前可以修改，當年記賬以后如有調(diào)整，只能通過填制記賬憑證進行任何登記入賬的經(jīng)濟業(yè)務都必須填制記賬憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機上填制的記賬憑證編號應當連續(xù)記賬憑證必須進過復核人員簽字后，才能根據(jù)其登記賬簿，復核人員必須在屏幕上直接對及其存儲的記賬進行復核簽字，同時要對打印輸出的記賬憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記賬憑證，填單和復核不能是同一人。記賬憑證在記賬以前必須打印輸出（記賬憑證清單），沒有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬總賬及現(xiàn)金賬和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據(jù)審核人員審核并準許報銷的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本式日記賬，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設輔助賬。單位每天必須將當日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫日報表，并在表上簽字蓋章日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時記賬，要根據(jù)集團公司的要求設備統(tǒng)一的月結(jié)日期。月結(jié)功能應由專人負責，并且月結(jié)以后不允許在處理該月業(yè)務。單位應保障至少每月核對一次總賬，每季核對一次明細賬。報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前由總監(jiān)（總會計師）審核，并由相應授權的操作員在軟件上進行報表的封存（確認報表封存標志），封存以后報表將不允許再修改。必須將存儲在機器內(nèi)的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面賬簿，會計賬簿打印間隔時間不得超過半年，平時可以打印已滿頁的賬簿數(shù)據(jù)，但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。會計憑證的審核與管理：會計憑證是計算機處理會計核算業(yè)務的依據(jù)。必須保證入賬前錄入計算機的會計證準確、可靠，因此應從以下幾方面嚴格把關：記賬憑證編制方法：編制記賬可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應當采取機制憑證方法。原始憑證的稽核：部門收到業(yè)務人員編制的業(yè)務憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務發(fā)生地真實性和準確性，確認無誤后再審查業(yè)務有無業(yè)務負責人、業(yè)務主管的簽章，如確認無誤則上機制單，依此編制記賬憑證。機制憑證的復核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復核人員對錄入的憑證進行復查，確保與手工作主的一致性和復核無誤后簽字。復核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關人員（稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復核人員、會計主管等）確認簽字后方可進行記賬操作。系統(tǒng)維護制度系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)維護的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護。建立維護監(jiān)督機制。系統(tǒng)維護工作嚴禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須制定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。實行維護記錄制度。為積累經(jīng)驗和明確責任，維護人員應對每次維護進行詳細記錄，內(nèi)容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監(jiān)督人簽字等。重大項目的維護（如設備更新、擴充、修復和會計軟件修改、升級及二次開發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，會計主管研究批準后方予實施。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關文件和數(shù)據(jù)的備份。實施后，系統(tǒng)管理員會同會計主管制定調(diào)試維護方案進行系統(tǒng)調(diào)試，以保證項目維護效果和系統(tǒng)正常運行。實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關的用戶口令進行修改。具有管理信息系統(tǒng)版權的單位其軟件的有關源程序及設計文檔由系統(tǒng)管理員負責保管。參加軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護工作地人員不得泄露軟件的技術資料、源程序和加密措施。具體管理細則如下：硬件維護管理部門計算機網(wǎng)絡應配備不間斷電源。工作場地應配備必要的火警設施、消防器材，嚴禁煙火。用于會計電算化的計算機實行專機專同。禁止無關人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)路；禁止用于與本職崗位無關的其他用途。操作人員應每天保持設備及環(huán)境的清潔整齊，在系統(tǒng)管理員的指導下，每周進行設備保養(yǎng)。系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證系統(tǒng)正常運行。每月對計算機場地的安全進行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設備和措施，及時消除防患。軟件維護管理任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或修改。會計軟件操作人員不得對系統(tǒng)文件進行任何內(nèi)容的操作。系統(tǒng)管理員對軟件系統(tǒng)進行全面維護，包括軟件的補丁安裝等，并作以記錄。定期對系統(tǒng)進行病毒檢查。建立故障報告制度。系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決；現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進行故障登記，會計主管同系統(tǒng)管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)安全防范措施等），經(jīng)會計主管批準后實施。對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員及時聯(lián)系相關單位解決。（3）、數(shù)據(jù)維護管理1、對會計數(shù)據(jù)實行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔案管理員完成。每日下班前對賬務數(shù)據(jù)進行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務、報表和其他核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應異地存放。2、備份盤標識清楚，包括注明帳套、時間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應定期復制（視保存期而定）3、健全必要的防治計算機病毒措施。在網(wǎng)絡上安裝防治病毒卡，實施開機檢測病毒。防病毒軟件要及時升級，嚴禁任何人員自帶磁盤、光盤進入網(wǎng)絡系統(tǒng)。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統(tǒng)管理員實施維護是需使用磁盤或光盤時，必須首先對所用盤進行病毒檢測5、機房管理制度網(wǎng)絡機房是公司信息化的中心，服務器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時網(wǎng)絡安全運行，加強防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡中心所有人員都嚴格遵循如下制度：網(wǎng)絡中心的工作人員必須嚴格遵循國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，細心、認真的履行工作職責，保障網(wǎng)絡系統(tǒng)正常、安全、可靠地運行熟練掌握所維護設備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護方法認真做好維護作業(yè)計劃，定期測試設備的技術指標，負責設備的維護和保養(yǎng)，保證設備性能符合技術指標每天早上8：00—8：30，下午5：00—5：30，檢查網(wǎng)絡運行情況，（包括web/Email、ERP服務器、防護墻），及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問題，應及時和相關人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報主管領導對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要就、應認真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確機房設備（含服務器、路由器、交換機和防火墻）的開啟、運行和關閉，有專人負責操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認真做好記錄認真做好服務器密碼的保管工作，密碼設定需要上報主管領導審批，并做好記錄，密碼要定期更改節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡運行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好處理記錄，重大事項必須在兩小時內(nèi)報告主管領導外來人員進出網(wǎng)絡機房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進出機房，保持機房環(huán)境清潔、整潔、清靜6數(shù)據(jù)備份制度數(shù)據(jù)的本分或保存介質(zhì)可采用磁盤、光盤、微縮膠片等。網(wǎng)絡服務器在引進時必須配置磁帶機或讀寫光盤機。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目的是防止任何事件發(fā)生的硬、軟件故障及人為失誤的數(shù)據(jù)損毀，因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務的當天都進行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：與每星期的七天對應的七個備份循環(huán)覆蓋最近三個月月末的備份每年年末的備份備雙份以上，存儲于不同的地點備份要采用0RACLE數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及和以及雙機熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案對備份的數(shù)據(jù)應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運行環(huán)境（如軟件的版本）等進行記錄對會計數(shù)據(jù)的備份、回復、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權限都應嚴加控制。嚴禁未經(jīng)授權將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給相關人員或單位：嚴禁未經(jīng)授權進行數(shù)據(jù)恢復或轉(zhuǎn)讓