化妝品公司財務管理手冊

財務部管理手冊【提交日期】2010-05-18【份數(shù)】1【安全級別】【編制】人力資源部【確認】機密【贊成】目錄財務部架構圖................................................................P3人員任職資格說明............................................................P4財務部職權..................................................................P5財務部各職位說明書.......................................................P6-12財務部工作表單..........................................................P13-23財務部架構圖總經(jīng)理財務總監(jiān)打單員部門名稱：崗位名稱：崗位定編人數(shù)：崗位實質人數(shù)：崗位缺編人數(shù)：

打單組長軟件主管會計組統(tǒng)珀優(yōu)專商流計萊資賣超通員會萊店會會計會會計計計計財務部財務總監(jiān)珀萊會計優(yōu)資萊會計專賣店會計流通會計商超會計流通會計稅務會計統(tǒng)計員打單員121111112212111111220000000000

出納軟件主管110部門應有人數(shù)：部門實質人數(shù)：部門缺編人數(shù)：部門超編人數(shù)：財務部各崗位標準任職資格說明崗位教育背景工作經(jīng)驗專業(yè)知識和技術熟習認識財務管理業(yè)務流程，擁有從事企業(yè)財務最低學歷：本科擁有八年以上財務工作管理實務工作的能力，掌握全面的專業(yè)知識，熟財務總監(jiān)最正確專業(yè)：財務經(jīng)驗且從事財務管理實悉現(xiàn)代企業(yè)財務運作，會計法、企業(yè)法、稅法及年齡范圍：30歲以上務工作5年以上其相關國家會計法律法規(guī)和相關政策；熟練運用財務軟件及office辦公軟件進行相關財務辦理。

個人素質①認可企業(yè)的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，目注明確有全局觀,擁有很強的團隊合作精神，原則性強；②工作認真、慎重，并擁有戰(zhàn)略前瞻性思想；③擁有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力；④擁有較強的工作熱忱和責任感。最低學歷：?？茣嬜钫_專業(yè)：財務年齡范圍：25歲以上最低學歷：?？瞥黾{最正確專業(yè)：財務年齡范圍：25歲以上

5年以上工作經(jīng)驗，負責熟習財務的基礎賬務辦理，認識經(jīng)濟法與合同法過總賬會計2年以上經(jīng)以及稅法，熟練掌握OFFICE辦公軟件以及財務軟驗；件的使用方法，從事本崗位工作3年以認識財務的基礎賬務辦理，熟習銀行的業(yè)務辦理上，及要求，有必定的資本管理與安全防備的經(jīng)驗；

①認可企業(yè)的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，擁有團隊合作精神；②擁有較強的溝通協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力、不計較個人得失；③有很強的職業(yè)道德和操守，嚴守企業(yè)商業(yè)神秘；①認可企業(yè)的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，擁有團隊合作精神；②擁有較強的溝通協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力、不計較個人得失；③有很強的職業(yè)道德和操守，嚴守企業(yè)商業(yè)神秘；①認可企業(yè)的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，擁有團隊合作精神；最低學歷：?？谱钫_專業(yè)：財務一年以上財務或統(tǒng)計工統(tǒng)計員腦筋清楚，理解簡單的賬務辦理，年齡范圍：25歲以上作經(jīng)驗最低學歷：專科二年以上計算機操作經(jīng)打單員80字以上，最正確專業(yè)：財務腦筋清楚，打字速度到每分鐘年齡范圍：25歲以上驗最低學歷：?？栖浖鞴茏钫_專業(yè)：計算機二年以上計算機系統(tǒng)管年齡范圍：25歲以上腦筋反響迅速，熟習財務軟件系統(tǒng)理經(jīng)驗

②擁有較強的溝通協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力、不計較個人得失；③有很強的職業(yè)道德和操守，嚴守企業(yè)商業(yè)神秘；①認可企業(yè)的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，擁有團隊合作精神；②擁有較強的溝通協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力、不計較個人得失；③有很強的職業(yè)道德和操守，嚴守企業(yè)商業(yè)神秘；①認可企業(yè)的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，擁有團隊合作精神；③擁有較強的溝通協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力、不計較個人得失；③有很強的職業(yè)道德和操守，嚴守企業(yè)商業(yè)神秘；部門職責與權益部門職責：（1）財務管理：1）擬定并執(zhí)行企業(yè)各項財務管理制度；財務預計和各項財務計劃的擬定、分解、落實；2）參加內部價格的擬定；財務定額、開銷開銷標準的擬定與調整校訂；3）成本控制與管理及資本配置與調換；4）其余相關職責。（2）會計核算：1）會計核算制度的擬定和執(zhí)行及會計核算、報表編制和報表剖析；2）現(xiàn)金的存、取、轉、結等平常管理；3）企業(yè)會計核算憑證填制、審查、平常賬務辦理的報表編制，企業(yè)內部的業(yè)務結算；4）其余相關職責。（3）計劃統(tǒng)計管理：1）企業(yè)計劃統(tǒng)計制度的擬定和執(zhí)行；平常統(tǒng)計、統(tǒng)計剖析與統(tǒng)計展望，供應統(tǒng)計報表、統(tǒng)計剖析報告和統(tǒng)計展望報告；2）負責企業(yè)生產經(jīng)營計劃的擬定、分解和執(zhí)行督查。3）負責與客戶的配贈及出單4）其余相關職責部門權益：1）有權參加企業(yè)重要經(jīng)營決策，為決策供應財務數(shù)據(jù)和信息；2）有權參加年度、季度、月度生產、銷售、采買計劃的擬定，并提出建講和建議；3）企業(yè)預計匯總均衡的權益；4）對違反財務制度的單位和個人恩賜處罰的權益；5）對其余部門實行財務核查的權益；6）要求相關部門配合相關工作的權益；財務部總監(jiān)職位說明書一、職位簡介職位名稱財務總監(jiān)所屬部門財務部職位等級職位種類管理類職位定員1手下人數(shù)14直接上司職位總經(jīng)理編寫日期2010-5-27工作大綱為了實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標，在總經(jīng)理領導下，負責企業(yè)財務、核算、剖析等工作，財務狀況及其余事項，并及時上報。對企業(yè)總經(jīng)理負責，依據(jù)企業(yè)及財務制度，核算和督查企業(yè)業(yè)務，保證財務數(shù)據(jù)真實，正確，及時為總經(jīng)理提供各種數(shù)據(jù)及信息，并對進行財務剖析，為企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展方向供應依據(jù)。二、工作內容與KPI主要工作評估標準報告工作(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)(數(shù)目/質量)形式比重1審查企業(yè)的預計編制，并督導預計的控制和執(zhí)行剖析；正確、圓滿報表20％2依據(jù)企業(yè)整體經(jīng)營計劃審查、編制年度、季度、月度資本計劃，及時、正確報表20％報總經(jīng)理贊成；審查內部資本的余缺分配；審查大額資本支付；負責審查出具企業(yè)預計、財務進出計劃、成本開銷計劃、會計預3決算，重要內審活動的組織與實行，會簽涉及財務進出的重要業(yè)及時、正確報表20％務計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議4對企業(yè)的資本運用效率，盈余能力，整體經(jīng)營狀況進行剖析，為執(zhí)行率報表15％領導決策供應相關信息支持；負責企業(yè)內部帳務核算系統(tǒng)的優(yōu)化與改進，財務內控制度的建立5與督查執(zhí)行。督導企業(yè)的財富管理、對外關系管理、檔案管理工執(zhí)行率報表10％作。6進行綜合財務管理，圓滿內部控制制度及相關流程，有效地督查執(zhí)行率、離職率報表10％檢查財務制度及流程的執(zhí)行狀況；部門員工管理。7達成領導交辦的其余工作及時、正確記錄文檔5%審查企業(yè)的預計編制，并督導預計的控制和執(zhí)行剖析；重要績效依據(jù)企業(yè)整體經(jīng)營計劃審查、編制年度、季度、月度資本計劃，報總經(jīng)理贊成；審查內部資本的余缺分配；審查大額資本支付；評估指標負責審查出具企業(yè)預計、財務進出計劃、成本開銷計劃、會計預決算，重要內審活動的組織與實行，（KPI）會簽涉及財務進出的重要業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議對企業(yè)的資本運用效率，盈余能力，整體經(jīng)營狀況進行剖析，為領導決策供應相關信息支持；三、職位權限職位權限

報、審、決

備注（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿︻A計編制、控制和剖析的審查權企業(yè)年度、季度、月度資本計劃、大額支付和資本分配的審查權對開銷計劃、開銷控制和剖析的審查權對部門內部人員的核查權和人員任免的提名權

報報報決四、職位關系可直接榮膺的職位部門內降至的職位

副總財務主任珀萊部會計職位說明書一、職位簡介職位名稱珀萊部會計所屬部門財務部職位等級職位種類管理類職位定員1手下人數(shù)直接上司職位財務總監(jiān)編寫日期2010-5-27對企業(yè)總經(jīng)理負責，依據(jù)企業(yè)及財務制度，核算和督查企業(yè)業(yè)務，保證財務工作大綱數(shù)據(jù)真實、正確，并及時把信息反響至總經(jīng)理，為企業(yè)的經(jīng)營供應方向依據(jù)。二、工作內容與KPI主要工作評估標準報告工作(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)(數(shù)目/質量)形式比重1配合打單組核查客戶帳上余額，打單達成核查客戶要貨余額，有正確、圓滿報表20％無欠款，并對票據(jù)進行審查2依據(jù)出納為客戶開具收款收條，在企智系統(tǒng)中錄入收條并在金算及時、正確報表20％盤軟件中編制記帳憑證3審查各地區(qū)開銷報銷單，審查出納編制的付款憑證，及時進行賬及時、正確報表20％務辦理，結賬，4應內勤及各做事處要求導出出倉及回款數(shù)據(jù)執(zhí)行率報表10％5應客戶要求對賬，并于月尾出具客戶對賬單執(zhí)行率報表10％6整理，匯總并供應月度述職會所需財務數(shù)據(jù)執(zhí)行率、離職率報表10％7編制薪資表，并應員工要求為其核查及時、正確記錄文檔5%8達成領導交辦的其余工作及時、正確記錄文檔5%配合打單組核查客戶帳上余額，打單達成核查客戶要貨余額，有無欠款，并對票據(jù)進行審查重要績效依據(jù)出納為客戶開具收款收條，在企智系統(tǒng)中錄入收條并在金算盤軟件中編制記帳憑證評估指標審查各地區(qū)開銷報銷單，審查出納編制的付款憑證，及時進行賬務辦理，結賬，（KPI）應內勤及各做事處要求導出出倉及回款數(shù)據(jù)三、職位權限職位權限報、審、決備注（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿┟總€月向財務總監(jiān)上報當月各種報表報隨時向財務總監(jiān)報告工作中遇到的特別狀況跟辦理建議報向部門經(jīng)理供應本月客戶的出倉狀況，及時清理客戶賬上余額報向部門供應庫存狀況，為部門供應訂貨依據(jù)決四、職位關系可直接榮膺的職位部門內降至的職位

財務主任出納專賣店會計職位說明書一、職位簡介職位名稱專賣店會計所屬部門財務部職位等級職位種類管理類職位定員1手下人數(shù)直接上司職位財務總監(jiān)編寫日期2010-5-27工作大綱負責專賣店的帳務辦理,報送相關經(jīng)營狀況報表,并依據(jù)相關數(shù)據(jù)做出剖析,督查專賣店貨物及營業(yè)款的管理。二、工作內容與KPI主要工作(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)審查出納制做的憑證、專賣店系統(tǒng)的帳務辦理，及時編制專賣店人1員月度薪資表及時報送相關專賣店各種報表、供應相關專賣店經(jīng)營狀況的數(shù)據(jù)2剖析至專賣店經(jīng)理及總經(jīng)理處負責核對專賣店營業(yè)款，督查和抽查專賣店的庫存專賣店銷售發(fā)貨清單，入庫單、專賣店小票的使用狀況核查負責月尾清點、月尾庫存清點單的差異核查熟練運用企智軟件開具專賣店換貨單資生堂、泊美的采買入庫單、銷售發(fā)貨單的編制，及與供應商的對帳7核查專賣店相關開銷票據(jù)審查、先期帳務的整理工作、專賣店大型促8銷活動供應成本控制依據(jù)負責增加物件資料和銷售價格負責軟件工程師溝通各專賣店軟件中9存在的問題10負責對收銀員、店長關于企智POS軟件的培訓負責與專賣店經(jīng)理、內勤相關專賣店狀況的溝通與協(xié)調達成領導交辦的其余工作

評估標準報告(數(shù)目/質量)形式執(zhí)行率報表執(zhí)行率、離職率報表正確、圓滿報表及時、正確報表及時、正確及時、正確報表執(zhí)行率報表及時、正確及時、正確記錄文檔及時及時及時、正確記錄文檔

工作比重30%15%10%10%7%5%5%5%3%3%2%5%審查出納制做的憑證、專賣店系統(tǒng)的帳務辦理，及時編制專賣店人員月度薪資表重要績效及時報送相關專賣店各種報表、供應相關專賣店經(jīng)營狀況的數(shù)據(jù)剖析至專賣店經(jīng)理及總經(jīng)理處評估指標（KPI）負責核對專賣店營業(yè)款，督查和抽查專賣店的庫存專賣店銷售發(fā)貨清單，入庫單、專賣店小票的使用狀況核查三、職位權限職位權限報、審、決備注（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿┟總€月向財務總監(jiān)上報當月各種報表報隨時向財務總監(jiān)報告工作中遇到的特別狀況跟辦理建議報向部門經(jīng)理供應本月專賣店的出倉狀況，及時核對客戶賬上余額報向部門供應庫存狀況，為部門供應訂貨依據(jù)決四、職位關系可直接榮膺的職位財務主任部門內降至的職位出納優(yōu)資萊部會計職位說明書一、職位簡介職位名稱優(yōu)資萊部會計所屬部門財務部職位等級職位種類管理類職位定員1手下人數(shù)直接上司職位財務總監(jiān)編寫日期2010-5-27工作大綱對企業(yè)的優(yōu)資萊部門數(shù)據(jù)負責，依據(jù)企業(yè)及財務制度，核算和督查優(yōu)資萊部門業(yè)務，保證數(shù)據(jù)真實，正確，及時的把信息反響給財務部主任，為優(yōu)資萊部門的經(jīng)營供應數(shù)據(jù)。二、工作內容與KPI主要工作評估標準報告(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)(數(shù)目/質量)形式1企智進銷存軟件錄入客戶回款，金算盤財務軟件分地區(qū)錄入客戶款額。正確、圓滿報表2打印客戶對賬單，給地區(qū)經(jīng)理或業(yè)務，若有特別問題自己核對，并登記執(zhí)行率報表明細存檔。3審查優(yōu)資萊部門（南區(qū)與北區(qū)）的開銷報銷票據(jù)及時、正確報表4金算盤出部門報表、企智出余額狀況表正確、圓滿報表5審查打單組票據(jù)，有無欠款狀況，控制審查無欠款票據(jù)出庫正確、圓滿報表6薪資表（外庫、三樓、門市、財務、辦公室、優(yōu)資萊南北區(qū)）執(zhí)行率、離職率記錄文檔7核查客戶賬戶余額，給打單組供應數(shù)據(jù)。正確、圓滿報表8增加來往客戶資料，增加物件資及時、正確報表9備份企業(yè)企智軟件，簡單保護料及時、正確報表10金算盤做部門需待攤開銷、做轉賬憑證，結轉月尾損益，月尾結賬正確、圓滿報表11依票據(jù)登記商行廣安支行，正東路商行、農行建南路支行三個銀行賬目，執(zhí)行率報表并與銀行對賬單核對。12統(tǒng)計員工押金扣返明細賬執(zhí)行率、離職率報表13統(tǒng)計客戶柜臺押金返款狀況明細賬及時、正確記錄文檔14金算盤出企業(yè)損益表、財富表，及時。正確報表15與杭州優(yōu)資萊廠家對來往賬目及時、正確報表16達成領導交辦的其余工作及時、正確記錄文檔企智進銷存軟件錄入客戶回款，金算盤財務軟件分地區(qū)錄入客戶款額。重要績效打印客戶對賬單，給地區(qū)經(jīng)理或業(yè)務，若有特別問題自己核對，并登記明細存檔。評估指標審查優(yōu)資萊部門（南區(qū)與北區(qū)）的開銷報銷票據(jù)（KPI）金算盤出部門報表、企智出余額狀況表三、職位權限職位權限報、審、決備注（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿┟總€月向財務總監(jiān)上報當月各種報表報隨時向財務總監(jiān)報告工作中遇到的特別狀況跟辦理建議報向部門經(jīng)理供應本月客戶的出倉狀況，及時清理客戶賬上余額報向部門供應庫存狀況，為部門供應訂貨依據(jù)決四、職位關系可直接榮膺的職位財務主任部門內降至的職位其余品牌主管會計出納崗位職位說明書一、職位簡介職位名稱現(xiàn)金出納所屬部門財務部職位等級職位種類管理類職位定員1手下人數(shù)直接上司職位財務總監(jiān)編寫日期2010-5-27企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款的進出管理，現(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬的登記和管工作大綱理。保證企業(yè)平常業(yè)務收入支出、資本安全，提升資本使用率，負責對現(xiàn)金收入支出業(yè)務結算。

工作比重15%10%10%10%7%7%5%5%5%5%5%5%2%2%2%5%二、工作內容與KPI主要工作評估標準(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)(數(shù)目/質量)1負責平常現(xiàn)金工作（每天清點現(xiàn)金、收零售款并及時核對）及時、正確2負責會合支付發(fā)放促銷員薪資及未發(fā)薪資的工作執(zhí)行率3負責企業(yè)各部開銷的審查和報銷及時、正確4手工現(xiàn)金日志賬的登記，金算盤電子賬的編制及時、正確5負責按期到銀行辦理涉及現(xiàn)金的業(yè)務正確、圓滿6企業(yè)平?，F(xiàn)金業(yè)務的進出，企業(yè)員工每個月薪資的發(fā)放執(zhí)行率7企業(yè)銀行存款的收付、盤問、對賬執(zhí)行率、離職率8支票、匯票等票據(jù)的填制及時、正確9負企業(yè)銷售回款的盤問，開收款收條及時。正確10達成領導交辦的其余工作及時、正確重要績效負責平?，F(xiàn)金工作（每天清點現(xiàn)金、收零售款并及時核對）評估指標KPI）負責會合支付發(fā)放促銷員薪資及未發(fā)薪資的工作、職位權限職位權限報、審、決（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿╅_銷票據(jù)審查報向總經(jīng)理和財務主任報告現(xiàn)金及銀行存款的進出結余狀況，以報及市場及各部門反響的與財務相關的信息。四、職位關系可直接榮膺的職位各品牌主管會計部門內降至的職位打單員、統(tǒng)計

報告形式報表報表報表報表報表報表報表記錄文檔報表記錄文檔備注

工作比重20%20%10%10%10%10%5%5%5%5%統(tǒng)計職位明書一、職位簡介職位名稱統(tǒng)計所屬部門財務部職位等級職位種類內勤職位定員1手下人數(shù)直接上司職位財務總監(jiān)編寫日期2010-5-27工作大綱統(tǒng)計（銷售內勤），做好企業(yè)政策發(fā)放臺賬二、工作內容與KPI主要工作評估標準報告工作(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)(數(shù)目/質量)形式比重1統(tǒng)計并及時核對回款，為財務供應最基本數(shù)據(jù)。執(zhí)行率報表20%2對各個客戶的狀況及進行整理，而且向財務部各品牌會計供應基本狀況。執(zhí)行率、離職率報表3將票據(jù)匯總整理，對有特別問題的客戶及時與地區(qū)經(jīng)理進行溝通，及時解決，及時、正確記錄對個別問題并進行后期追蹤，省得影響客戶與企業(yè)的正常銷量。文檔4統(tǒng)計票據(jù)（票據(jù)內單品），為打單人員供應依據(jù)，并對已達成票據(jù)進行二次及時、正確報表檢查。5依據(jù)企業(yè)下達政策，對發(fā)放狀況進行統(tǒng)計，保證企業(yè)配送貨流程順利進行，及時、正確報表以及保證客戶活動和銷售順利進〔掌握政策，使政策發(fā)放與客戶銷量成正比。6對杭州及企業(yè)下達政策及各個數(shù)據(jù)進行終端實行。執(zhí)行率報表7接收做事處及客戶訂單正確、圓滿報表8核實票據(jù)，在統(tǒng)計過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。及時、正確記錄文檔9某些工作及時與財務協(xié)調溝通。及時、正確記錄文檔統(tǒng)計并及時核對回款，為財務供應最基本數(shù)據(jù)。重要績效對各個客戶的狀況及進行整理，而且向財務部各品牌會計供應基本狀況。評估指標將票據(jù)匯總整理，對有特別問題的客戶及時與地區(qū)經(jīng)理進行溝通，及時解決，對個別問題并進行后期KPI）追蹤，省得影響客戶與企業(yè)的正常銷量。三、職位權限職位權限報、審、決備注（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿└鞣N統(tǒng)計票據(jù)審查報四、職位關系可直接榮膺的職位打單主管，品牌會計部門內降至的職位打單員

20%15%10%10%10%5%5%5%開單員職位明書一、職位簡介職位名稱統(tǒng)計所屬部門財務部職位等級職位種類內勤職位定員1手下人數(shù)直接上司職位開單組組長編寫日期2010-5-2工作大綱為了保證庫房和物流的正常運轉，從統(tǒng)計處獲得要貨單開出銷售發(fā)貨單。銷售發(fā)貨單既是庫房工作的依據(jù)。二、工作內容與KPI主要工作評估標準報告工作(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)(數(shù)目/質量)形式比重1全部客戶，全部品牌的要貨打單工作正確、圓滿報表60%核對每天外庫,門市和三樓庫房的銷售發(fā)貨單,退貨單的全部單執(zhí)行率報表15%2子,并按天,按品牌,按地區(qū)排序裝訂成冊（核對過程中發(fā)現(xiàn)問題及時改正，如是庫房的問題也督促他們趕忙改正，保證票據(jù)的正確性）打單時督查賬上能否欠款以及統(tǒng)計配贈贈品物料能否合理把拿回來的票據(jù)分天分種類分開,把需要給各個品牌會計的采買4單,退貨清單給他們5每個月打印門市清點表并清點完后把數(shù)據(jù)錄入軟件(包含三樓庫房)每個月兩節(jié)氣間去庫房清點(外庫，三樓，門市)督促財務能否把產品和贈品物料的價格都增加上主任安排的一些暫時任務去外庫庫房拿每天打印的銷售發(fā)貨單，退貨單，采買單等等（1次9三天）達成領導交辦的其余工作

執(zhí)行率報表5%及時、正確報表3%執(zhí)行率、離職率報表3%及時、正確記錄文檔3%正確、圓滿報表2%正確、圓滿報表2%及時、正確報表2%及時、正確記錄文檔5%重要績效全部客戶，全部品牌的要貨打單工作評估指標核對每天外庫,門市和三樓庫房的銷售發(fā)貨單,退貨單的全部票據(jù),并按天,按品牌,按地區(qū)排序裝訂成KPI）冊（核對過程中發(fā)現(xiàn)問題及時改正，如是庫房的問題也督促他們趕忙改正，保證票據(jù)的正確性）、職位權限職位權限報、審、決備注（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿ε滟浳锪虾侠硇詫彶閳笏摹⒙毼魂P系可直接榮膺的職位打單主管，品牌會計部門內降至的職位統(tǒng)計財務部軟件主管職位說明書一、職位簡介職位名稱軟件主管所屬部門財務部職位等級職位種類管理類職位定員1手下人數(shù)直接上司職位財務總監(jiān)編寫日期2010-5-27工作大綱能夠維修整理保障財務部軟件系統(tǒng)的暢達運轉二、工作內容與KPI主要工作評估標準報告工作(依據(jù)重要序次擺列出每項職責)(數(shù)目/質量)形式比重1審查企業(yè)的預計編制，并督導預計的控制和執(zhí)行剖析；正確、圓滿報表20％2依據(jù)企業(yè)整體經(jīng)營計劃審查、編制年度、季度、月度資本計劃，及時、正確報表20％報總經(jīng)理贊成；審查內部資本的余缺分配；審查大額資本支付；負責審查出具企業(yè)預計、財務進出計劃、成本開銷計劃、會計預3決算，重要內審活動的組織與實行，會簽涉及財務進出的重要業(yè)及時、正確報表20％務計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議4對企業(yè)的資本運用效率，盈余能力，整體經(jīng)營狀況進行剖析，為執(zhí)行率報表15％領導決策供應相關信息支持；負責企業(yè)內部帳務核算系統(tǒng)的優(yōu)化與改進，財務內控制度的建立5與督查執(zhí)行。督導企業(yè)的財富管理、對外關系管理、檔案管理工執(zhí)行率報表10％作。6進行綜合財務管理，圓滿內部控制制度及相關流程，有效地督查執(zhí)行率、離職率報表10％檢查財務制度及流程的執(zhí)行狀況；部門員工管理。7達成領導交辦的其余工作及時、正確記錄文檔5%審查企業(yè)的預計編制，并督導預計的控制和執(zhí)行剖析；依據(jù)企業(yè)整體經(jīng)營計劃審查、編制年度、季度、月度資本計劃，報總經(jīng)理贊成；審查內部資本的余缺重要績效分配；審查大額資本支付；評估指標負責審查出具企業(yè)預計、財務進出計劃、成本開銷計劃、會計預決算，重要內審活動的組織與實行，KPI）會簽涉及財務進出的重要業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議對企業(yè)的資本運用效率，盈余能力，整體經(jīng)營狀況進行剖析，為領導決策供應相關信息支持；三、職位權限職位權限

報、審、決

備注（此項針對部門經(jīng)理以上人員在人、財?shù)确矫鏅嘞蓿︻A計編制、控制和剖析的審查權企業(yè)年度、季度、月度資本計劃、大額支付和資本分配的審查權對開銷計劃、開銷控制和剖析的審查權對部門內部人員的核查權和人員任免的提名權

報報報決四、職位關系可直接榮膺的職位部門內降至的職位

副總財務主任工作表單（一）物流接發(fā)貨無票報銷表報銷人：報銷車牌號：收發(fā)貨托運發(fā)生發(fā)生收發(fā)單位代車牌日期時間貨人收發(fā)貨地區(qū)表托運站名號報銷金額庫房確認總經(jīng)理：

財務主任：

審查會計：（二）物流發(fā)貨進門費無票報銷表報銷人：報銷車牌號：發(fā)發(fā)報生生銷日時金期間發(fā)貨人收發(fā)貨地區(qū)收發(fā)貨單位代表托運站名托運車牌號額庫房確認總經(jīng)理：財務主任：審查會計：（三）加油開銷統(tǒng)計表司機：車牌號：前一次里本次里加油程程行駛加油加油百公里累計百公物流負責人時間表數(shù)表數(shù)里程數(shù)單價金額耗油數(shù)里油耗確認備注總經(jīng)理：財務主任：審查會計：（四）泊車開銷匯總表報銷人：報銷車牌號：物流負責人：泊車泊車泊車泊車報銷日期時間地點事由金額發(fā)票號碼庫房確認總經(jīng)理：財務主任：審查會計：（五）汽車養(yǎng)護登記表車牌號：物流負責養(yǎng)護時間人/前一次養(yǎng)護時間養(yǎng)護內容