財(cái)務(wù)管理作業(yè)0的知識(shí)

1/11/2023

分配人員工作韋海燕：財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)表格填制熊明芬：填制整理表格楊小玉：市場調(diào)查及分析李濤（女)：風(fēng)險(xiǎn)分析及國家政策收集高珊：人員分配及查詢采購信息

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目標(biāo)與市場分析

一、企劃目標(biāo)

1、更多的旅客或?qū)W生及學(xué)生家長入住我們的旅館。 2、旅館月營業(yè)額在今年內(nèi)就有所攀升。

二、行業(yè)分析

要經(jīng)營旅館業(yè)，就必需注意它的特質(zhì)，所謂旅館業(yè)的特質(zhì)就是： 1、巨額資金構(gòu)成成進(jìn)入的障礙，這對(duì)我們已經(jīng)沒意義了。 2、地理位置重要，這點(diǎn)我們也很幸運(yùn)。 3、經(jīng)營技術(shù)易被模仿外溢性高。 4、顧客品牌忠誠度高。

旅館是以提供餐宿，提供服務(wù)為目的，借以賺取合理利潤的一種公共設(shè)施。它的定義是：一、提供旅客餐飲及住宿設(shè)施。二、是設(shè)備完善且經(jīng)政府主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的建筑物。三、是一種營利事業(yè)。四、對(duì)公共負(fù)有法律上的機(jī)利與義務(wù)。五、能提供其他附帶的服務(wù)。。

牛牛文庫文檔分享1/11/2023目錄1.可行性分析：收入來源，投入產(chǎn)出，市場分析，

風(fēng)

險(xiǎn)分析

國

家

政

策，2.組織機(jī)構(gòu)，3.資金需求及使用，4.產(chǎn)品開發(fā)介紹，5.報(bào)表分析，6.五年預(yù)測報(bào)表，7.公司戰(zhàn)略

牛牛文庫文檔分享1.1.收入來源我們旅館的經(jīng)濟(jì)來源于幾大部分，因?yàn)槁蒙绮粌H經(jīng)營客房，還有麻將館，各種食品等，因此，我們主要把經(jīng)濟(jì)來源分成三大塊：1、客房收入

。因?yàn)槲覀兪墙?jīng)營旅社，所以這是我們最大的經(jīng)濟(jì)來源，是企業(yè)的命脈。2、麻將收入。根據(jù)市場需求我們旅社增加了麻將房的經(jīng)營，以每小時(shí)7元的價(jià)格收費(fèi)，而且根據(jù)調(diào)查目標(biāo)市場很大，所以我們預(yù)計(jì)這將是我們旅社第二筆打的收入3、其他收入（1）各種小食品的收入。因?yàn)槲覀兟蒙缈紤]到住客可能會(huì)消費(fèi)到的東西，因此，為了給顧客提供方便，我們旅社在客房內(nèi)設(shè)置小迷你吧，有各種袋裝小吃和飲料（2）洗浴收入。因?yàn)榭紤]到學(xué)生在學(xué)校的環(huán)境以及為了增加旅社的收入，在未入住房我們提供衛(wèi)生間給學(xué)生消費(fèi)?？尚行苑治?/p>

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理論基礎(chǔ)：投入—產(chǎn)出

對(duì)旅館的效益的初步測算，客房25間，旅館測算投入為12萬元左右。主營業(yè)務(wù)成本（客房）：147756元主營業(yè)務(wù)收入：251200元營業(yè)外收入：29400元營業(yè)外成本：13200元2013年年末預(yù)測總收入為280600元，不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值，折現(xiàn)為262361元，2013年總投入為160956元。綜上，旅館投資為一項(xiàng)可盈利項(xiàng)目，可以予以投資。1.2投入回報(bào)分析

牛牛文庫文檔分享旅館內(nèi)部構(gòu)成物品供應(yīng)商競爭者市場公眾1.3市場分析

1.3.1市場微觀環(huán)境

牛牛文庫文檔分享物品供應(yīng)商：向旅館供應(yīng)日常經(jīng)營必需品的批發(fā)商和零售商，旅館主要是從阿里巴巴網(wǎng)、市西路進(jìn)貨，又以銀行作為輔助商，為商品交換和物流提供便利。競爭者：經(jīng)調(diào)查，旅館存在的主要競爭者有師大住宿中心、學(xué)生之家、流花公寓、小石頭旅館等，自身具有的優(yōu)勢大多數(shù)家庭旅館都有。

牛牛文庫文檔分享市場：旅館的消費(fèi)者市場主要是是師大在校學(xué)生，同時(shí)解決來訪同學(xué)時(shí)的住宿問題及周圍其他消費(fèi)者；對(duì)于中間商市場我們會(huì)通過洽談達(dá)到雙贏，形成長久合作公眾：我們會(huì)通過報(bào)紙、雜志等具有廣泛影響的媒體公眾擴(kuò)大宣傳，和旅館附近的餐飲店、娛樂場所搞好關(guān)系，通過相關(guān)服務(wù)吸引實(shí)際的消費(fèi)者和潛在的消費(fèi)者，得到消費(fèi)者的認(rèn)可，吸引更多的消費(fèi)群體。

牛牛文庫文檔分享1/11/2023市場營銷宏觀環(huán)境地理位置分析人口環(huán)境國家政策自然環(huán)境1.3.2市場宏觀環(huán)境分析

牛牛文庫文檔分享1/11/2023地理位置分析：

旅館位于學(xué)校里，又處于貴陽市中心，可以滿足學(xué)生，及來貴陽自駕游的游客的住宿需求。學(xué)校里環(huán)境優(yōu)雅，綠化到位，給客人提供了一個(gè)良好的宏觀住宿環(huán)境。人口環(huán)境分析：

位于學(xué)校內(nèi)，學(xué)生眾多，又處于貴陽市中心，同時(shí)在學(xué)校新生開學(xué)期間有大量學(xué)生家長來校送學(xué)生，保證了客源。自然環(huán)境分析提倡綠色旅店，使用可降解衛(wèi)生用品。從環(huán)保的大角度出發(fā)，注意與周邊的自然環(huán)境相協(xié)調(diào)。國家政策分析

牛牛文庫文檔分享1/11/20231.4國家政策近日出臺(tái)規(guī)定，對(duì)高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)提供稅收優(yōu)惠、擔(dān)保貸款等鼓勵(lì)政策。規(guī)定要求，對(duì)自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)的畢業(yè)生，工商和稅務(wù)部門要簡化審批手續(xù)，積極支持。

1.畢業(yè)生新辦從事咨詢包括科研、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等信息、技術(shù)服務(wù)的獨(dú)立核算企業(yè)或經(jīng)營單位的，自開辦之日起，免征2年企業(yè)所得稅。新辦從事交通運(yùn)輸業(yè)、郵電通訊業(yè)的獨(dú)立核算企業(yè)或經(jīng)營單位的，自開辦之日起，第一年免征企業(yè)所得稅，第二年減半征收企業(yè)所得稅。2.新辦從事公益事業(yè)、商業(yè)、物資業(yè)、對(duì)外貿(mào)易業(yè)、旅游業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、居民服務(wù)業(yè)的獨(dú)立核算企業(yè)或經(jīng)營單位的，自開辦之日起，可減征或免征1年企業(yè)所得稅。到邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)新辦企業(yè)，可自創(chuàng)辦之日起，減征或免征3年企業(yè)所得稅。同時(shí)，從去年起我省提倡和鼓勵(lì)畢業(yè)生采取靈活方式和多種形式實(shí)現(xiàn)就業(yè)。各級(jí)政府設(shè)立的中小企業(yè)擔(dān)?；鹨惨糜跒楫厴I(yè)生自主創(chuàng)業(yè)、興辦企業(yè)申請(qǐng)小額貸款提供擔(dān)保，要優(yōu)先為符合條件的畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)活動(dòng)提供小額貸款擔(dān)保。

牛牛文庫文檔分享1/11/20231.5風(fēng)險(xiǎn)分析1.初期

剛畢業(yè)不久的大學(xué)生，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足，尤其是實(shí)操能力不強(qiáng)，所以很難有一個(gè)全局的設(shè)想。尤其，我們的資本主要靠貸款，使我們的負(fù)債增加。2.中期

我們第一年雖然能盈利，但是為了后面發(fā)展的資金需求，我們決定把所賺錢投入下一期，開拓花溪大學(xué)城市場，但我們對(duì)那邊的情況缺乏充分了解不確定風(fēng)險(xiǎn)較

大

。

3.后期

可能有人會(huì)退出，而我們沒有制定明確的退出策略，這會(huì)引起糾紛。主要的解決辦法

1.多了解國家對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策，與當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)部門有了良好的溝通，多向有經(jīng)驗(yàn)的人學(xué)習(xí)。2.合理使用資金，提高營利能力，明確各個(gè)人的責(zé)任。3.關(guān)注市場，注意內(nèi)外部因素的影響，能夠有好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。4.不斷提升我們的服務(wù)水平。

牛牛文庫文檔分享1/11/20232.組織結(jié)構(gòu)及基本情況：1.單位名稱：鑫諾旅社2.地址及郵編:貴陽市寶山北路116號(hào)（貴師大16棟上）3.聯(lián)系電話：4.法人代表姓名：韋海燕5.主要人員構(gòu)成：6.組織結(jié)構(gòu)：銷售負(fù)責(zé)人倉管后勤采購財(cái)務(wù)

牛牛文庫文檔分享1/11/2023我們采取合伙經(jīng)營，各個(gè)合伙人的介紹如下:負(fù)責(zé)人——韋海燕，她在大學(xué)期間開過一家旅社，了解整個(gè)的流程。而且，對(duì)財(cái)務(wù)這一塊也很精通，對(duì)國家的方針政策較熟，能為旅社的發(fā)展做總體的評(píng)估。財(cái)務(wù)——高珊，她曾經(jīng)在社團(tuán)當(dāng)過財(cái)務(wù)部部長，有一定的經(jīng)驗(yàn)，她心思細(xì)膩，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)票.稅等較了解。采購——矯虹飛，她思維縝密，具有較好的溝通能力，做過寢室長，能夠以合理的價(jià)格買到所需物資。倉管——楊小玉，她做事細(xì)心，能夠合理分配物資，給旅社減少浪費(fèi)。后勤——李濤，做事講究效率，能把衛(wèi)生搞好。2.1管理團(tuán)隊(duì)

牛牛文庫文檔分享1/11/2023企業(yè)類型：有限責(zé)任公司資產(chǎn)規(guī)模：注冊資本10萬辦理證件：國家政策支持不交費(fèi)房屋租金：6萬2.2公司狀況

牛牛文庫文檔分享定址（2013年1月）與房東簽訂合同（2013年1月5日）辦理出資權(quán)屬證明（銀行）（2013年1月15日）公共場所安全許可證（消防、安全局）（2013年2月20日）衛(wèi)生許可證（2013年2月23日）營業(yè)許可證（2013年2月23日）策劃（2012年12月30日）市場調(diào)查（2012年11月5日）房屋設(shè)計(jì)（2013年1月16日）裝修、購買用品（2013年2月9日）安裝設(shè)備（2013年2月26日）招聘（2013年12月30日）崗前培訓(xùn)（2013年3月1日）采購（2013年3月3日）正式開張（2013年5月1日）2.3公司成立程序

牛牛文庫文檔分享1/11/2023旅社籌資依據(jù)見如下表格：3.資金需求及使用

牛牛文庫文檔分享1/11/2023方式購買租用壽命3年3年利率

7%7%租金：元每月無80價(jià)款1800022671關(guān)于麻將機(jī)的購買或租用問題，我們通過計(jì)算得出如下表格：結(jié)論：購買麻將機(jī)更節(jié)約成本。

牛牛文庫文檔分享1/11/2023名稱所需花費(fèi)床上用品5700洗漱用品1740房間裝修2455清潔用品318洗衣機(jī)2400煙灰缸68麻將桌18000臺(tái)式電腦1500房租60000飲水機(jī)2320生活用品380零食1000

牛牛文庫文檔分享1/11/20234.產(chǎn)品開發(fā)介紹一：特色的客房

（墻壁貼、抽象畫、四件套、落地掛衣架等且每間的風(fēng)格各異）二：環(huán)境優(yōu)越（寧靜、優(yōu)雅舒適）三：基礎(chǔ)設(shè)施齊全（24小時(shí)