K“加”Cloud“加”V產(chǎn)品培訓-成本-存貨核算

K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV6.1產(chǎn)品培訓

--存貨核算產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應用價值系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)整體應用流程基礎數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報表分析即時成本期末處理賬務處理提綱業(yè)務場景案例：如上圖，藍海集團是在美國納斯達克上市的中國企業(yè)，總部在上海，擁有昆山、太倉、平江三家工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷，自負盈虧。根據(jù)總部財務部的規(guī)劃及要求，藍海集團按利潤中心考核建立集團內(nèi)部管理賬，即昆山工廠作為一個利潤中心獨立核算、平江工廠與太倉工廠作為一個利潤中心獨立核算；以及按上市法人整體建立符合中國會計準則及美國納斯達克會計準則的兩套對外財務賬。

思考：藍海集團進行企業(yè)信息化建設，應該怎樣實現(xiàn)財務部兩套財務賬一套管理賬的需求？藍海集團太倉工廠平江工廠昆山工廠利潤中心2需求分析需求：藍海集團要求兩類賬：財務賬與管理賬。

財務賬要求把三家工廠作為一個整體統(tǒng)一核算，即按法人整體核算，如圖一；管理

賬要求按利潤中心獨立核算，如圖二。

圖一圖二藍海集團昆山工廠太倉工廠平江工廠采用中國準則及美國準則分別核算藍海集團昆山工廠太倉工廠平江工廠采用中國準則核算利潤中心1業(yè)務數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務數(shù)據(jù)處理多套成本賬，每套成本賬的核算方法及核算本位

幣都有可能不同，通過ERP怎么實現(xiàn)？從以上分析，要基于同一業(yè)務數(shù)據(jù)做三套賬：昆山工廠太倉工廠平江工廠財務賬-中國準則財務賬-美國準則管理賬-中國準則系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務組織、核算組織、核算體系、會計政策。

藍海集團昆山工廠太倉工廠平江工廠核算組織（法人）核算組織1（利潤中心1）核算組織2（利潤中心2）藍海集團昆山工廠太倉工廠平江工廠業(yè)務組織1業(yè)務組織2業(yè)務組織3業(yè)務組織1業(yè)務組織2業(yè)務組織3會計政策（美國準則）會計政策（中國準則）企業(yè)財務核算制度法人核算體系管理核算體系元素概念及關系核算組織即會計主體，是指依據(jù)法人或利潤中心的基本屬性劃分業(yè)務組織的核算范圍（可以理解為業(yè)務組織的上級組，是虛擬的財務組織）；會計核算體系簡稱核算體系，是基于企業(yè)業(yè)務組織架構劃分業(yè)務組織核算范圍的財務核算體系；會計政策依據(jù)國家（地區(qū)）會計準則建立的企業(yè)財務核算制度，如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇，存貨成本核算方法、核算維度的設置等等。成本核算主體構建根據(jù)以上分析，構建案例的三套成本賬。如下圖：總結：核算體系、核算組織、會計政策決定成本核算總維度，實現(xiàn)成本流與物流的分離；核算體系對業(yè)務組織劃分口徑的不同與不同會計政策組合應用可以實現(xiàn)多套成本核算方案，能滿足企業(yè)財務管理的不同需求！成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會計政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會計政策2副賬簿1副賬簿2副賬簿n核算體系、核算組織、會計政策與賬簿之間的關系成本管理與總賬的集成本管理通過智能會計平臺將各“核算體系+核算組織+會計政策”維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對應需記賬的賬簿進行賬務處理。成本管理核算體系核算組織會計政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會計平臺產(chǎn)品品框框架架介介紹紹產(chǎn)品品規(guī)規(guī)劃劃思思路路產(chǎn)品品框框架架與與應應用用價價值值系統(tǒng)統(tǒng)應應用用介介紹紹系統(tǒng)統(tǒng)整整體體應應用用流流程程基礎礎數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與控控制制策策略略系統(tǒng)統(tǒng)參參數(shù)數(shù)設設置置及及其其影影響響系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化存貨貨核核算算成本本調(diào)調(diào)整整報表表分分析析即時時成成本本期末末處處理理賬務務處處理理提綱綱存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)應應用用框框架架應用用價價值值存貨貨核核算算應應用用價價值值如如下下：：既支支持持多多工工廠廠多多組組織織成成本本核核算算，，也也支支持持單單體體組組織織成成本本核核算算；；支持持多多核核算算體體系系多多會會計計政政策策成成本本核核算算；；支持持多多幣幣別別多多會會計計日日歷歷成成本本核核算算；；支持持將將存存貨貨劃劃分分不不同同核核算算范范圍圍采采用用不不同同計計價價方方法法進進行行成成本本核核算算；；支持持存存貨貨成成本本按按費費用用項項目目分分項項核核算算；；支持持物物料料維維度度級級的的個個別別計計價價方方法法核核算算，，如如批批號號、、BOM編號、倉倉庫、倉倉位、輔輔助屬性性等；支持庫存存單據(jù)生生成憑證證場景的的成本核核算（支支持即時時核算即即時賬務務的功能能擴展））；支持組織織間交易易業(yè)務的的成本核核算；支持贈品品、不良良品、廢廢品零成成本核算算；支持生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)不不良退料料的殘值值計算；；支持物料料計價方方法的變變更；支持物料料核算維維度的變變更，如如批號、、BOM編號、輔輔助屬性性等由影影響成本本變更為為不影響響。產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應用用價值系統(tǒng)應用用介紹系統(tǒng)整體體應用流流程基礎數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報表分析析即時成本本期末處理理賬務處理理提綱系統(tǒng)整體體應用流流程產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應用用價值系統(tǒng)應用用介紹系統(tǒng)整體體應用流流程基礎數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報表分析析期末處理理賬務處理理提綱核算范圍圍功能介紹紹業(yè)務價值值核算范圍圍劃分依依據(jù)有貨貨主、庫庫存組織織、倉庫庫、貨主主+庫存組織織及貨主主+倉庫；支持按核核算范圍圍設置計計價方法法，如加加權平均均法、移移動平均均法及先先進先出出法。考慮跨組組織業(yè)務務，不考考慮具體體儲存?zhèn)}倉庫，按按貨主劃劃分成本本核算范范圍；不考慮跨跨組織業(yè)業(yè)務，單單按庫存存組織或或倉庫劃劃分成本本范圍核核算；考慮跨組組織業(yè)務務，并按按貨主及及存儲地地址劃分分成本核核算范圍圍。注意：若存在跨跨組織采采購、跨跨組織領領料、跨跨組織銷銷售及跨跨組織調(diào)調(diào)撥等業(yè)業(yè)務時，，劃分依依據(jù)務必必選擇貨貨主+倉庫或貨貨主+庫存組織織。若要要求做到到零成本本出入庫庫管理劃劃分依據(jù)據(jù)務必選選擇貨主主+倉庫。核算范圍圍作為一一個大的的核算維維度，當當只建立立一個核核算范圍圍時為總總倉核算算即一個個核算范范圍編碼碼下包含含所有的的貨主+倉庫，當當建立多多個核算算范圍即即每個核核算范圍圍編碼下下只有一一個貨主主+倉庫時為為倉庫間間的分倉倉核算；；物料計價價方法功能介紹紹業(yè)務價值值支持按單單個物料料、存貨貨類別及及物料屬屬性設置置計價方方法；支持靈活活的個別別計價法法應用；；支持加權權平均法法、移動動平均法法及先進進先出法法。對關鍵物物料設置置不同于于所屬核核算范圍圍的計價價方法，，如某個個倉庫整整體按加加權平均均法核算算，但對對其中的的某些物物料或某某類物料料再單獨獨設置移移動平均均法核算算注意：批量變更更物料維維度時，，務必在在創(chuàng)建組組織批量量反審核核物料，，變更后后再批量量審核，，批量審審核前不不能核算算。費用項目目功能介紹紹業(yè)務價值值作為公共共資料用用于財務務各領域域統(tǒng)計費費用明細細；作為成本本分項核核算的成成本結構構構成元元素支持自定定義費用用項目。。用于統(tǒng)計計費用的的費用要要素成本核算算按經(jīng)濟濟用途或或成本動動因歸集集成本，，按費用用項目分分項核算算。費用項目目即費用用要素，，也是物物料成本本的構成成要素，，存貨成成本類型型決定著著存貨成成本的基基本結構構，不能能隨意禁禁用或者者變更。。依據(jù)管理理的精細細化程度度設置費費用項目目，一經(jīng)經(jīng)使用不不允許刪刪除。退料殘值值率設置置功能介紹紹業(yè)務價值值支持對退退料單據(jù)據(jù)上的部部分物料料單獨設設置殘值值率；存貨核算算時殘值值率優(yōu)先先取物料料明細殘殘值率。。生產(chǎn)過程程因人為為因素、、機器設設備等原原因?qū)е轮虏牧蠐p損壞或報報廢，退退回倉庫庫時需對對其殘值值進行評評估計量量，成本本核算時時會根據(jù)據(jù)出庫價價*殘值率率計算算其退退回倉倉庫的的價值值。支持對對退料料單據(jù)據(jù)進行行退料料殘值值設置置；支持廢廢品和和不良良品，，兩種種庫存存狀態(tài)態(tài)；優(yōu)先獲獲取物物料的的殘值值率，，退料料單物物料成成本=物料出出庫成成本*殘值率率。成本政政策功能介介紹業(yè)務價價值按會計計政策策設置置存貨貨成本本核算算按費費用項項目分分項核核算；；按會計計政策策設置置成本本是否否按含含稅計計算（（僅企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部管管理可可應用用此功功能））；按會計計政策策選擇擇核算算體系系啟用用即時時成本本。生產(chǎn)過過程因因人為為因素素、機機器設設備等等原因因?qū)е轮虏牧狭蠐p壞壞或報報廢，，退回回倉庫庫時需需對其其殘值值進行行評估估計量量，成成本核核算時時會根根據(jù)出出庫價價*殘值率率計算算其退退回倉倉庫的的價值值。支持存存貨核核算按按費用用項目目分項項核算算及結結轉；；支持存存貨核核算按按含稅稅金額額進行行核算算【僅企業(yè)業(yè)內(nèi)部部管理理可應應用此此功能能】；建議在在默認認會計計政策策，默默認核核算體體系啟啟用即即時成成本。。產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應用用價值值系統(tǒng)應應用介介紹系統(tǒng)整整體應應用流流程基礎數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設設置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報表分分析即時成成本期末處處理賬務處處理提綱成本管管理系系統(tǒng)參參數(shù)功能介介紹業(yè)務價價值按核算算組織織設置置保存存參數(shù)數(shù)。詳細參參數(shù)解解析請請參考考帖子子：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946每個獨獨立核核算的的組織織采用用不同同的核核算系系統(tǒng)參參數(shù)。。后臺參參數(shù)【單據(jù)零零成本本時允允許期期末結結賬】，主要要處理理企業(yè)業(yè)的一一些特特殊場場景，，如受受托加加工客客供料料、配配套件件處理理；產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應用用價值值系統(tǒng)應應用介介紹系統(tǒng)整整體應應用流流程基礎數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設設置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報表分分析期末處處理賬務處處理提綱啟用存存貨核核算系系統(tǒng)功能介介紹業(yè)務價價值按“核核算體體系+核算組組織+會計政政策””總核核算維維度啟啟用存存核算算系統(tǒng)統(tǒng)，確確定啟啟用會會計期期間。。前提：：1.啟用庫庫存組組織；；2.設置核核算范范圍。。啟用存存貨核核算系系統(tǒng)進進行成成本核核算。。說明：：啟用存存貨核核算系系統(tǒng)前前設置置核算算范圍圍的目目的是是：通通過核核算范范圍覆覆蓋的的庫存存組織織，確確定初初始核核算數(shù)數(shù)據(jù)的的取數(shù)數(shù)范圍圍。庫存組組織的的啟用用時間間決定定初始始核算算數(shù)據(jù)據(jù)的取取數(shù)來來源：：庫存存組織織的啟啟用時時間在在存貨貨核算算啟用用期間間內(nèi)，，初始始核算算數(shù)據(jù)據(jù)取初初始庫庫存列列表中中的數(shù)數(shù)據(jù)；；庫存存組織織的啟啟用時時間在在存貨貨核算算啟用用期間間之前前，則則初始始核算算數(shù)據(jù)據(jù)取庫庫存余余額表表中的的數(shù)據(jù)據(jù)。核算體體系、、核算算組織織、會會計政政策之之間的的匹配配關系系由會會計政政策基基礎資資料中中指定定的組組織確確定。。初始核核算數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入功能介介紹業(yè)務價價值按“核核算體體系+核算組組織+會計政政策””自動動獲取取初始始庫存存數(shù)量量，維維護期期初成成本；；支持批量引引入期初成成本；啟用存貨核核算系統(tǒng)時時存在期初初庫存余額額，以確保保系統(tǒng)庫存存數(shù)據(jù)的連連貫性。外部引入步步驟：1.獲取庫存期期初數(shù)據(jù)；；2.按引入模板板引出數(shù)據(jù)據(jù)；3.外部引入；；在供應鏈初初始庫存列列表維護好好單價，獲獲取庫存期期初數(shù)據(jù)時時可同時獲獲取到數(shù)量量和金額；；更新數(shù)據(jù)：：當庫存數(shù)數(shù)據(jù)有變化化時，可以以重新獲取取數(shù)據(jù)，以以便庫存組組織與存貨貨核算系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)量一致致；反寫庫存：：在“默認認核算體系系+核算組織+默認會計政政策”維度度下將初始始庫存成本本反寫初始始庫存列表表；若初始庫存存數(shù)量較大大建議分庫庫存組織、、倉庫分別別獲取。初始化功能介紹業(yè)務價值按“核算體體系+核算組織+會計政策””總核算維維度結束系系統(tǒng)初始化化，前提:1.已啟用存貨貨核算系統(tǒng)統(tǒng)；2.核算范圍已已覆蓋完全全；3.所覆蓋的庫庫存組織已已結束初始化；4.初始核算數(shù)數(shù)據(jù)與庫存存組織數(shù)量對賬平平衡。穩(wěn)定存貨核核算系統(tǒng)正正常使用的的前置條件件及數(shù)據(jù)結束初始化化后才可以以進行出庫庫核算；若提示數(shù)量量不一致需需要重新獲獲取庫存期期初數(shù)據(jù)。。產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應用價值值系統(tǒng)應用介介紹系統(tǒng)整體應應用流程基礎數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設設置及其影影響系統(tǒng)初始化化存貨核算成本調(diào)整報表分析即時成本期末處理賬務處理提綱采購入庫核核算-自動鉤稽核核算功能介紹業(yè)務價值前提：必須須滿足入庫庫單（退料料單）下推推標準應付付單；勾選系統(tǒng)參參數(shù)“采購購應付單審審核時自動動進行入庫庫成本核算算”。普通采購，，根據(jù)應付付供應商的的貨款確定定物料采購購的成本；；委外采購，，根據(jù)應付付加工廠商商的加工費費用確定委委外采購物物料的加工工成本。入庫單下推推應付單審審核時會創(chuàng)創(chuàng)建勾稽日日志，基于于這個勾稽稽關系，，將應付單單的金額計計入對應入入庫單成本本中。采購入庫核核算-采購費用分分配功能介紹業(yè)務價值選擇可計入入成本的費費用應付單單與采購入入庫單（退退料單）進進行匹配，，然后將費費用分配計計入存貨成成本；支持費用應應付單有指指定入庫單單時的自動動分配。按照會計準準則，將物物料采購過過程中發(fā)生生的費用計計入存貨成成本，如關關稅、運輸輸費、裝卸卸費、保險險費等。庫存單據(jù)默默認加載1000條，后臺新新增參數(shù)【庫存單據(jù)加加載條數(shù)】支持大批量量采購費用用分配；支持一對一一自動分配配，支持一一對多手動動分配，支支持跨期分分配。采購入庫核核算功能介紹業(yè)務價值沒有勾選參參數(shù)“采購購應付單審審核時自動動進行入庫庫成本核算算”時，補補充入庫成成本核算。。核算多核算算體系多會會計政策下下的入庫成成本。自動鉤稽核核算及采購購費用分配配僅完成了了“默認核核算體系+核算組織+默認會計政政策”維度度下的入庫庫成本核算算，當存在在多維度時時，需根據(jù)據(jù)采購入庫庫單與應付付單的鉤稽稽關系補充充入庫成本本核算只有默認核核算體系+默認會計政政策會反寫寫采購入庫庫單列表成成本價；出庫核算和和成本計算算已集成采采購入庫核核算；后臺新增參參數(shù)【重新入庫核核算更新自自動暫估成成本】，默認不勾選選，按采購入庫庫單的金額額和其他入入庫單的成成本價更新新入庫成本本暫估價；；后臺新增參參數(shù)【核算前先刪刪除未生成成憑證的入入庫成本調(diào)調(diào)整單】，默認不勾勾選。入庫成本維維護功能介紹業(yè)務價值按單據(jù)類型型進行成本本暫估；支持多個成成本價來源源，支持從組織織間結算價價目表獲取取成本；支持多核算算體系，多多會計政策策間引入成成本價；支持批量外外部引入。。對入庫序列列不確定成成本的庫存存單據(jù)進行行成本估價價備注：若沒沒購買產(chǎn)品品成本核算算模塊，則則在此需手手工維護生生產(chǎn)入庫成成本。已下推應付付單的入庫庫單和核算算組織內(nèi)調(diào)調(diào)撥不在暫暫估范疇；；核算組織間間的分布式式調(diào)撥入庫庫單（普通通）及調(diào)撥撥出庫單（（退貨）屬屬于入庫序序列，取結結算清單上上的結算價價格做為入入庫成本；；入庫成本維維護后務必必進行出庫庫核算，在在核算單據(jù)據(jù)查詢中查查看核算結結果。零成本批量量維護功能介紹業(yè)務價值批量更新零零成本單據(jù)據(jù)：按物料料批量更新新所有入庫庫序列的零零成本單據(jù)據(jù)的成本；；批量修改暫暫估單據(jù)：：按入庫單單據(jù)類型對對已暫估成成本批量修修改；獲取零成本本物料：點點擊獲取入入庫序列零零成本物料料。入庫成本維維護是按單單據(jù)明細維維護成本，，效率較低低，通過零零成本批量量維護按物物料維護成成本，同步步批量更新新單據(jù)成本本僅對入庫序序列暫估成成本進行維維護；核算參數(shù)【零成本單據(jù)據(jù)自動取價價】規(guī)則增加【零成本批量量維護】和【組織間結算算價目表】。委外入庫核核算功能介紹業(yè)務價值委外加工的的產(chǎn)品成本本有兩部分分組成：消消耗委外發(fā)發(fā)出物料的的材料成本本及支付給給加工廠商商的加工費費用。加工工費費由由委委外外入入庫庫單單下下推推應應付付單單自自動動核核算算；；材材料料成成本本【成本本計計算算】反寫寫；；支持持加加工工費費暫暫估估；；支持持批批量量引引入入。。按模模板板引引出出數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)：：支支持持批批量量引引出出引引入入；；按單單據(jù)據(jù)體體引引出出：：支支持持按按列列表表引引出出數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)方方便便對對材材料料成成本本與與加加工工費費進進行行分分析析；；成本本維維護護：：未未啟啟用用產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本核核算算時時，，可可以以批批量量對對零零成成本本材材料料成成本本進進行行維維護護；；未啟啟用用產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本核核算算時時，，材材料料成成本本需需要要在在系系統(tǒng)統(tǒng)外外手手工工計計算算；；工序序委委外外加加工工費費不不在在此此核核算算。。出庫庫成成本本核核算算功能能介介紹紹業(yè)務務價價值值根據(jù)據(jù)入入庫庫成成本本按按照照核核算算范范圍圍及及物物料料計計價價方方法法核核算算出出庫庫單單據(jù)據(jù)（（如如領領料料單單、、銷銷售售出出庫庫單單））的的出出庫庫成成本本。。出庫庫成成本本核核算算前前合合法法檢檢查查；；按核核算算參參數(shù)數(shù)進進行行出出庫庫成成本本核核算算；；詳細細參參數(shù)數(shù)解解析析參參考考帖帖子子：：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946集成成所所有有存存貨貨核核算算前前必必做做事事項項向向?qū)В?，如如已已完完成成可可省省略略；；支持持按按部部分分核核算算范范圍圍和和部部分分物物料料進進行行核核算算，，進進行行數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析前前時時務務必必勾勾所所以以核核算算范范圍圍和和所所有有物物料料進進行行出出庫庫核核算算；；出庫庫核核算算短短暫暫動動進進行行期期末末余余額額差差異異調(diào)調(diào)整整：：支支持持加加權權平平均均法法下下的的尾尾差差調(diào)調(diào)整整；；每次次成成本本核核算算完完畢畢后后，，務務必必打打開開合合法法性性檢檢查查報報告告，，檢檢查查是是否否存存在在錯錯誤誤或或不不通通過過的的狀狀態(tài)態(tài)，，這這兩兩種種狀狀態(tài)態(tài)都都會會影影響響成成本本結結果果，，尤尤其其是是存存在在不不通通過過狀狀態(tài)態(tài)時時，，系系統(tǒng)統(tǒng)直直接接終終止止計計算算。。其他存貨核算算功能介紹業(yè)務價值特殊業(yè)務的成成本核算，如如庫存狀態(tài)轉轉換、形態(tài)轉轉換、批號調(diào)調(diào)整及組裝拆拆卸等業(yè)務出庫成本核算算前合法檢查查；由出庫成本核核算時自動處處理；支持手工調(diào)整整成本；組裝拆卸費在在各“核算體體系+核算組織+會計政策”維維度下都相同同，只是因核核算幣別不同同而進行了換換算。當出庫成本核核算后，其他他存貨核算存存在未核算到到成本的情況況，請勾選【出庫成本核算算不更新已修修改成本的核核算單據(jù)成本本】再重算一次。。此種情況一一般為復雜業(yè)業(yè)務導致，后后續(xù)版本將繼繼續(xù)優(yōu)化。定時核算功能介紹業(yè)務價值在系統(tǒng)閑時進進行核算，避避免因核算耗耗費大量系統(tǒng)統(tǒng)資料，對業(yè)業(yè)務產(chǎn)生不必必要的影響；；創(chuàng)建定時核算算計劃，周期期定時出庫核核算；新增定時出庫庫成本核算；；選擇核算體系系+核算組織+會計政策，每每個核算組織織創(chuàng)建一個定定時核算；核算后請打開開合法性檢查查報告，查看看是否有異常常情況。產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應應用價值系統(tǒng)應用介紹紹系統(tǒng)整體應用用流程基礎數(shù)據(jù)與控控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報表分析即時成本期末處理賬務處理提綱成本調(diào)整功能介紹業(yè)務價值入庫成本與發(fā)發(fā)票有差額；；異常余額調(diào)整整；對以前期成本本進行調(diào)整；；當期單據(jù)生成成憑證，對出出庫核算產(chǎn)生生的差異自動動調(diào)整；對期末余額的的直接調(diào)整支持系統(tǒng)自動動生成及新增增處理。支持期末余額額的直接調(diào)整整無需重新核核算期末余額調(diào)整整：只調(diào)整物物料的期末結結存，保存后后可直接結賬賬，重新核算算會自動刪除除；出單自動生成成的成本調(diào)整整單只要重新新核算會被刪刪除，并重新新生成；已生生成憑證重新新核算前會必必須刪除；采購入庫調(diào)整整單是由采購購入庫核算產(chǎn)產(chǎn)生，即入庫庫成本與發(fā)票票金額存在差差額時，采購購入庫核算時時會根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)“應付付單與發(fā)票核核算產(chǎn)生的差差異計入存貨貨成本”產(chǎn)生生采購入庫調(diào)調(diào)整單；生產(chǎn)出庫調(diào)整整、委外出庫庫調(diào)整、銷售售出庫調(diào)整、、其他出庫調(diào)調(diào)整、可以手手工新增并支支持指定來源源單據(jù)；異常余額調(diào)整整由異常余額額匯總表出單單生成，此類類單不允許手手工做單。產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應應用價值系統(tǒng)應用介紹紹系統(tǒng)整體應用用流程基礎數(shù)據(jù)與控控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報表分析即時成本期末處理賬務處理提綱核算單據(jù)查詢詢功能介紹業(yè)務價值按“核算體系系+核算組織+會計政策”查查詢所有核算算單據(jù)的成本本；對部分單據(jù)成成本進行修訂訂查詢核算單據(jù)據(jù)的成本；對核算單據(jù)成成本進行修改改；支持按訂單查查詢成本，如如按生產(chǎn)訂單單查詢對應的的生產(chǎn)領料及及生產(chǎn)入庫的的成本。異常單據(jù)查看看：統(tǒng)計單價價小于等于0的數(shù)據(jù)；按貨主類型及及單據(jù)類型匯匯總：對核算算單據(jù)歸類匯匯總；成本維護：查查看單據(jù)成本本組成情況，，修改單據(jù)成成本；修改單據(jù)成本本后務必重新新進行出庫核核算，否則將將導致成本數(shù)數(shù)據(jù)異常；核算單據(jù)查詢詢條件頁簽支支持多種維度度查詢；存貨核算匯總總報告功能介紹業(yè)務價值查詢存貨出庫庫成本計算成成功與否，如如果不成功，，告知用戶可可能原因，以以便準確算出出成本及期末末結賬。查詢核算單據(jù)據(jù)的成本；查詢物料出庫庫成本核算狀狀況；聯(lián)查錯誤日志志；聯(lián)查核算明細細報告。只顯示核算異異常及失敗存存貨：僅顯示示出庫成本核核算不成功的的物料；明細報告查詢詢：聯(lián)查物料料的成本計算算過程，出庫庫核算勾選【寫成本計算過過程】才可以聯(lián)查到到明細報告；；錯誤日志查詢詢：聯(lián)查錯誤誤日志；存貨核算明細細報告功能介紹業(yè)務價值了解成本計算算的來龍去脈脈查詢物料成本本計算的詳細細過程出庫核核算勾勾選【寫成本本計算算過程程】時，查查看存存貨核核算明明細報報告才才有數(shù)數(shù)據(jù)。。存貨收收發(fā)存存匯總總表支持分分組匯匯總；；過濾界界面選選擇庫庫存維維度時時，條條件頁頁簽支支持按按批號號查詢詢；業(yè)務價價值了解單單個或或連續(xù)續(xù)幾個個會計計期間間的存存貨收收發(fā)存存匯總總數(shù)據(jù)據(jù)支持按按期間間查詢詢物料料庫存存維度度的收收入、、發(fā)出出、結結存的的匯總總數(shù)據(jù)據(jù)及聯(lián)聯(lián)查明明細數(shù)數(shù)據(jù)；；支持按按費用用項目目查詢詢（存存貨核核算支支持按按費用用項目目明細細核算算時））。功能介介紹存貨收收發(fā)存存明細細表業(yè)務價價值可以從從庫存存管理理維度度及財財務核核算維維度查查詢單單個或或連續(xù)續(xù)幾個個會計計期間間的存存貨收收發(fā)存存的明明細數(shù)數(shù)據(jù)按期間間展示示物料料收發(fā)發(fā)存的的明細細數(shù)據(jù)據(jù)；根據(jù)明明細聯(lián)聯(lián)查庫庫存單單據(jù)；；按費用用項目目分項項展示示收發(fā)發(fā)存明明細數(shù)數(shù)據(jù)（（存貨貨核算算支持持按費費用項項目明明細核核算））按庫存存維度度顯示示：指指按庫庫存、、倉位位、批批號等等明細細顯示示，比比核算算維度度更細細；按核算算維度度顯示示：指指按核核算范范圍、、貨主主以及及勾選選影響響成本本的物物料維維度；；后一：：存在在多個個維度度時查查看下下一頁頁數(shù)據(jù)據(jù)；前一：：存在在多個個維度度時查查看前前一頁頁數(shù)據(jù)據(jù)；過濾界界面顯顯示維維度選選擇庫庫存維維度顯顯示時時，條條件頁頁簽支支持按按批號號查詢詢；功能介紹異常余額匯匯總表業(yè)務價值存貨成本核核算過程因因系統(tǒng)或人人為等因素素導致期末末余額中存存在無數(shù)量量有金額，，有數(shù)量、、無金額及及費用項目目金額小于于0等異常情況況。查詢異常數(shù)數(shù)據(jù)；對異常數(shù)據(jù)據(jù)出單進行行成本調(diào)整整；支持按庫存存維度+費用項目明明細出單顯示有數(shù)量量無金額的的記錄：出出單后成本本調(diào)整單無無金額，需需手工維護護；顯示無數(shù)量量有金額的的記錄：出出單后成本本調(diào)整單自自動審核；；只顯示匯總總行：勾選選此參數(shù)不不能出單；；功能介紹產(chǎn)品維度利利潤分析表表業(yè)務價值統(tǒng)計及分析析產(chǎn)品銷售售毛利及凈凈利情況支持從產(chǎn)品品、客戶、、銷售員、、銷售部門門角度統(tǒng)計計分析產(chǎn)品品利潤情況況；支持跨期統(tǒng)統(tǒng)計產(chǎn)品銷銷售利潤并并進行分析析支持分組匯匯總支持內(nèi)外部部客戶分別別查詢；數(shù)據(jù)來源于于銷售出庫庫單和應收收單，單據(jù)據(jù)上信息一一致才會合合并顯示在在一行，如如銷售員；；功能介紹核算單據(jù)成成本對比分分析表業(yè)務價值存在多核算算體系多會會計政策時時，對同一一業(yè)務單據(jù)據(jù)比對其在在不同核算算體系不同同會計政策策下的成本本差異按期間選擇擇兩個不同同的“核算算體系+核算組織+會計政策””進行業(yè)務務數(shù)據(jù)對比比。對比前前提：這兩兩個對比核核算組織包包含相同的的業(yè)務組織織。支持按單據(jù)據(jù)編號進行行對比支持按單據(jù)據(jù)類型進行行對比；功能介紹雜項出入庫庫明細表業(yè)務價值從財務角度度統(tǒng)計及分分析其他出出庫單、其其他入庫單單的數(shù)據(jù)支持按期間間或日期范范圍進行統(tǒng)統(tǒng)計查詢支持分組匯匯總查詢功能介紹分組匯總結結合選項-公共參數(shù)-僅顯示匯總總行數(shù)據(jù)，，可顯示匯匯總數(shù)據(jù)入庫鉤稽匯匯總表業(yè)務價值從財務角度度核對總賬賬與業(yè)務系系統(tǒng)的應付付暫估數(shù)據(jù)據(jù)查詢?nèi)霂靻螁闻c應付單單鉤稽匯總情況況；支持期初采采購入庫單單、期初采采購退料單單；功能介紹當采購入庫庫單做暫估估，應付單單沖暫估時時，可以用用期初未鉤鉤稽金額和和總賬的應應付暫估期期初余額進進行核對；；支持分組匯匯總；入庫鉤稽明明細表業(yè)務價值鉤稽日志按按報表進行行匯總顯示示，方便查查看入庫單單成本構成成情況；完善應付暫暫賬處理方方式；查詢?nèi)霂靻螁闻c應付鉤鉤稽明細情情況；支持分組匯匯總查詢不使用發(fā)票票的情況下下支持應付付暫估月初初一次沖回回；功能介紹生產(chǎn)入庫暫暫估表：月月底未鉤稽稽金額生成成入庫暫估估表，依據(jù)據(jù)入庫暫估估表生成暫暫估憑證，，下月初一一次性沖回回；若應付單下下推發(fā)票會會產(chǎn)生入庫庫成本調(diào)整整單，導致致出現(xiàn)未鉤鉤稽數(shù)量等等于0，未鉤稽金金額為負數(shù)數(shù)，屬于正正常情況；；生產(chǎn)發(fā)料明明細表業(yè)務價值統(tǒng)計及分析析生產(chǎn)發(fā)料料數(shù)據(jù)支持按期間間或日期范范圍進行統(tǒng)統(tǒng)計查詢支持分組匯匯總查詢支持簡單生生產(chǎn)領料、、普通生產(chǎn)產(chǎn)領料、生生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)領料功能介紹支持按日期期查詢或者者按期間查查詢；支持分組匯匯總，勾選選選項中的的參數(shù)【只顯示匯總總行】；采購明細表表業(yè)務價值統(tǒng)計及分析析采購數(shù)據(jù)據(jù)支持按期間間或日期范范圍進行統(tǒng)統(tǒng)計查詢；；支持分組匯匯總查詢；；功能介紹支持按日期期查詢或者者按期間查查詢；支持分組匯匯總，勾選選選項中的的參數(shù)【只顯示匯總總行】；銷售明細表表業(yè)務價值統(tǒng)計及分析析銷售數(shù)據(jù)據(jù)支持按期間間或日期范范圍進行統(tǒng)統(tǒng)計查詢；；支持分組匯匯總查詢；；功能介紹支持按日期期查詢或者者按期間查查詢；支持分組匯匯總，勾選選選項中的的參數(shù)【只顯示匯總總行】；委外發(fā)料明明細表業(yè)務價值統(tǒng)計及分分析采購購數(shù)據(jù)支持按期期間或日日期范圍圍進行統(tǒng)統(tǒng)計查詢詢；支持分組組匯總查查詢；功能介紹紹支持按日日期查詢詢或者按按期間查查詢；支持分組組匯總，，勾選選選項中的的參數(shù)【只顯示匯匯總行】；產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應用用價值系統(tǒng)應用用介紹系統(tǒng)整體體應用流流程基礎數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報表分析析即時成本本期末處理理賬務處理理提綱即時成本本業(yè)務價值值商貿(mào)企業(yè)業(yè)產(chǎn)品出出庫時即即時統(tǒng)計計銷售利利潤按核算體體系+會計政策策啟用即即時成本本；單據(jù)審核核后觸發(fā)發(fā)核算；；支持即時時成本重重算功能介紹紹按庫存維維度進行行核算；；計價方法法僅支持持移動平平均法；；建議在默默認核算算體系，，默認會會計政策策啟用即即時成本本。即時收發(fā)發(fā)明細表表業(yè)務價值值查詢即時時收發(fā)明明細數(shù)據(jù)據(jù)查詢從當當期會計計期間的的第一天天至當前系系統(tǒng)日期期的即時成成本明細細數(shù)據(jù)。。功能介紹紹報表按庫庫存維度度進行展展示；計價方法法僅支持持移動平平均法；；核算單據(jù)據(jù)成本差差異表業(yè)務價值提供即時成本本與實際成本本的差異分析析提供當前核算算期間實際成成本和即時成成本差異分析析。功能介紹產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應應用價值系統(tǒng)應用介紹紹系統(tǒng)整體應用用流程基礎數(shù)據(jù)與控控制策略系統(tǒng)參數(shù)設置置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報表分析即時成本期末處理賬務處理提綱期末關賬業(yè)務價值對貨主進行關關賬，不允許許編輯、修改改、刪除關賬賬日期之前的的與成本相關關的業(yè)務單據(jù)據(jù)，以確保穩(wěn)穩(wěn)定的成本核核算數(shù)據(jù)。對核算組織下下所有業(yè)務組組織(即貨主)進行關賬；產(chǎn)品成本核算算與存貨核算算共用同一個個關賬功能。。注：為穩(wěn)定存存貨核算及產(chǎn)產(chǎn)品成本核算算的數(shù)據(jù)環(huán)境境，請在成本本計算之前先先進行期末關關賬！功能介紹結賬的前提是是必須關賬；；、關賬后必須再再次出庫核算算后才能結賬賬。期末結賬業(yè)務價值產(chǎn)品成本核算算完畢后進行行期末結賬，，即關閉當前前賬期并開啟啟下一賬期。。產(chǎn)品成本核算算與存貨核