全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查 軟件使用培訓(xùn) - 東莞市財(cái)課件

（9月18日）電話：省財(cái)政廳資產(chǎn)清查小組1目錄一、查找出單位存在的問題二、問題修改方法的講解三、系統(tǒng)操作的注意事項(xiàng)2一、查找出單位存在的問題3（一）問題查找（1）各地市和省直單位資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)的總體問題在會議資料中有明確標(biāo)注。在“單位上報(bào)財(cái)政部問題一覽表”中都有對應(yīng)的問題單位、問題產(chǎn)生原因和解決問題的建議。5（一）問題查找（2）利用腳本程序查找：開始——程序——microsoftsqlserver——查詢分析器。6（2）利用腳本程序查找選擇數(shù)據(jù)庫位置后，進(jìn)行身份驗(yàn)證。7（2）利用腳本程序查找查詢結(jié)果在下方，然后將其導(dǎo)出保存即可。9（3）資產(chǎn)清查工具查找A、安裝資產(chǎn)清查工具B、查找出錯單位，導(dǎo)出出錯單位表10（3）資產(chǎn)清查工具查找A、安裝資產(chǎn)清查工具打開“資產(chǎn)清查工具安裝程序”，雙擊“Setup”進(jìn)入安裝界面，選擇“下一步”。11A、安裝資產(chǎn)清查工具接著選擇“下一步”，“安裝”。13A、安裝資產(chǎn)清查工具將運(yùn)行資產(chǎn)管理工具的復(fù)選框的勾取消后點(diǎn)擊“完成”。14B、查找出錯單位，導(dǎo)出出錯單位表雙擊桌面“資產(chǎn)管理工具”進(jìn)入界面，選擇數(shù)據(jù)庫框右邊按鈕：15B、查找出錯單位，導(dǎo)出出錯單位表填寫單位代碼“44”，點(diǎn)“下一步”17B、查找出錯單位，導(dǎo)出出錯單位表選擇可導(dǎo)出的項(xiàng)，點(diǎn)“下一步”。18B、查找出錯單位，導(dǎo)出出錯單位表點(diǎn)右下角“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出Excel表。19（二）存在的問題行政類單位：5、行綜05表中房屋賬面數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表的相應(yīng)項(xiàng)不等。6、行綜05表中房屋清查數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表中的相應(yīng)項(xiàng)不等。7、全省鐵路運(yùn)輸設(shè)備的總金額5億，固定資產(chǎn)卡片輸入錯誤。21（二）存在的問題行政類單位：8、05表中交通運(yùn)輸設(shè)備賬面數(shù)與05-3表中的賬面數(shù)有出入。05表中交通運(yùn)輸設(shè)備清查數(shù)與05-3表中的清查數(shù)有出入。9、行綜05-1表中的清查數(shù)量與使用方向合計(jì)數(shù)量不等。10、資產(chǎn)負(fù)債表中的“資產(chǎn)部類合計(jì)賬面數(shù)”與“負(fù)債部類合計(jì)賬面數(shù)”不相等。22（二）存在的問題事業(yè)類單位：1、事綜01表中固定資產(chǎn)凈值賬面數(shù)+清查增加數(shù)－清查減少數(shù)≠清查數(shù)。2、事綜01表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值不等于事綜07表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值。3、事綜04表中房屋出租出借的數(shù)量不等于事綜07-1表中的相應(yīng)項(xiàng)。23（二）存在的問題事業(yè)類單位：6、事綜07-3表中鐵路運(yùn)輸設(shè)備有數(shù)值。7、事綜07表與事綜07-3表中交通運(yùn)輸設(shè)備賬面數(shù)的數(shù)量、原值、累計(jì)折舊、凈值不相等。8、事綜07表與事綜07-3表中交通運(yùn)輸設(shè)備清查數(shù)的數(shù)量、原值、累計(jì)折舊、凈值不相等。25二、問題修改方法的講解26（一）修改的前期要求（1）各省直和地市單位資產(chǎn)清查系統(tǒng)的版本必須相一致，以7月6日的版本為準(zhǔn)進(jìn)行更新。該版本在中財(cái)信網(wǎng)址上可下載，或找清查小組復(fù)制。（2）為避免上報(bào)單位的戶數(shù)出錯，各單位應(yīng)將行政和事業(yè)的清查數(shù)據(jù)放在同一個數(shù)據(jù)庫當(dāng)中，每個匯總單位的單位代碼和所在地區(qū)必須相同。27（二）修改方法行政類單位：2、打印的封面需有單位負(fù)責(zé)人簽章。打印好后找單位負(fù)責(zé)人簽章即可，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚自身單位資產(chǎn)狀況。29（二）修改方法行政類單位：3、資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)的增加數(shù)和減少數(shù)不應(yīng)當(dāng)有數(shù)值。首先查出有此項(xiàng)錯誤的單位，該單位進(jìn)入“行政單位資產(chǎn)清查套表”找出基礎(chǔ)表中“資產(chǎn)負(fù)責(zé)清查表”的負(fù)債部類中“凈資產(chǎn)合計(jì)”這一行的“清查變動數(shù)”有數(shù)字的單位，把這些單位中清查變動數(shù)對應(yīng)的增加和減少數(shù)字刪去，重新生成報(bào)表，上報(bào)最新數(shù)據(jù)即可。30（二）修改方法行政類單位：4、行綜04表中房屋出租出借的數(shù)量與行綜05表中房屋數(shù)量不等。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“房屋建筑物”卡片時(shí)，沒有把出租出借的詳細(xì)信息補(bǔ)充完整，比如出租出借的“對方單位名稱”、“聯(lián)系電話”、“聯(lián)系人”、“使用面積”這些具體的信息。在修改時(shí)只需把相關(guān)固定資產(chǎn)卡片中出租出借情況的這些詳細(xì)信息填寫完整，重新生成清查系統(tǒng)文件，報(bào)表系統(tǒng)清空卡片數(shù)據(jù)后重新接收，直至數(shù)據(jù)上報(bào)。31行政類單位：5、行綜05表中房屋賬面數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表的相應(yīng)項(xiàng)不等。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“房屋建筑物”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導(dǎo)致一些數(shù)據(jù)不能正確導(dǎo)入到清查報(bào)表系統(tǒng)中，或者是卡片中的房屋面積沒有填寫，各單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，將其補(bǔ)充完整。（二）修改方法32（二）修改方法行政類單位：6、行綜05表中房屋清查數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表中的相應(yīng)項(xiàng)不等。

解決方法同問題五。注意：涉及房屋卡片的問題解決方法最好是將房屋卡片的全部事項(xiàng)填寫，然后生成報(bào)表系統(tǒng)文件，接收卡片文件，生成報(bào)表，最后上報(bào)。33（二）修改方法行政類單位：7、全省鐵路運(yùn)輸設(shè)備的總金額5億，固定資產(chǎn)卡片輸入錯誤。由于單位在填寫固定資產(chǎn)中的“交通運(yùn)輸設(shè)備”卡片時(shí)，把屬于其他設(shè)備的資產(chǎn)錯誤的選擇了鐵路運(yùn)輸設(shè)備的資產(chǎn)分類代碼，因此出現(xiàn)了存在大量的鐵路運(yùn)輸設(shè)備的資產(chǎn)的情況。修改時(shí)將其資產(chǎn)分類代碼修改過來即可。在把所有卡片修改完以后務(wù)必再作一次“生成清查系統(tǒng)文件”操作。34（二）修改方法行政類單位：8、05表中交通運(yùn)輸設(shè)備賬面數(shù)與05-3表中的賬面數(shù)有出入。05表中交通運(yùn)輸設(shè)備清查數(shù)與05-3表中的清查數(shù)有出入。單位在填寫固定資產(chǎn)的“交通運(yùn)輸設(shè)備”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導(dǎo)致一些數(shù)據(jù)不能正確導(dǎo)入到清查報(bào)表系統(tǒng)中，以及有些卡片中的部分?jǐn)?shù)據(jù)填寫錯誤不符合軟件要求，系統(tǒng)將其排除，各單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。35（二）修改方法行政類單位：9、行綜05-1表中的清查數(shù)量與使用方向合計(jì)數(shù)量不等。認(rèn)真檢查確認(rèn)所填寫的卡片數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)都無誤的情況下，進(jìn)入清查報(bào)表管理系統(tǒng)，打開菜單“數(shù)據(jù)處理——重新計(jì)算填報(bào)單位公式”，做完該操作后，問題即可解決。36（二）修改方法行政類單位：10、資產(chǎn)負(fù)債表中的“資產(chǎn)部類合計(jì)賬面數(shù)”與“負(fù)債部類合計(jì)賬面數(shù)”不相等。主要與系統(tǒng)提取公式有關(guān)，版本升級后再重新生成報(bào)表，表間計(jì)算，匯總，上報(bào)問題應(yīng)能解決。37（二）修改方法事業(yè)類單位：1、事綜01表中固定資產(chǎn)凈值賬面數(shù)+清查增加數(shù)－清查減少數(shù)≠清查數(shù)。單位在填寫報(bào)表時(shí)出現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫不完整，盤盈、盤虧資產(chǎn)的填寫一些詳細(xì)信息沒有填寫完整，或者單位在填寫相關(guān)報(bào)表時(shí)出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。各單位可詳細(xì)檢查相關(guān)報(bào)表進(jìn)行修改，把信息補(bǔ)充完整38（二）修改方法事業(yè)類單位：2、事綜01表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值不等于事綜07表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值。由于單位在填寫完所有報(bào)表并做了“表間計(jì)算——生成報(bào)表”的操作后，又對報(bào)表進(jìn)行了修改，但沒再做“表間計(jì)算——生成報(bào)表”的操作就直接進(jìn)行上報(bào)，從而導(dǎo)致該問題的出現(xiàn)。修改時(shí)各單位可在確保每個報(bào)表數(shù)據(jù)正確的情況下重新進(jìn)行一次“表間計(jì)算——生成報(bào)表”的操作即可。

39（二）修改方法事業(yè)類單位：3、事綜04表中房屋出租出借的數(shù)量不等于事綜07-1表中的相應(yīng)項(xiàng)。由于單位在填寫固定資產(chǎn)“房屋建筑物”卡片時(shí)，沒有把出租出借的詳細(xì)信息補(bǔ)充完整，比如出租出借的“對方單位名稱”、“聯(lián)系電話”、“聯(lián)系人”、“使用面積”這些具體的信息。在修改時(shí)只需把相關(guān)固定資產(chǎn)卡片中房屋出租出借情況的這些詳細(xì)信息填寫完整，再按系統(tǒng)要求上報(bào)即可。40（二）修改方法事業(yè)類單位：4、事綜07表中房屋的賬面數(shù)和清查數(shù)的數(shù)量、原值、凈值不等于事綜07-1表中的相應(yīng)項(xiàng)。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“房屋建筑物”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導(dǎo)致一些數(shù)據(jù)不能正確導(dǎo)入到清查報(bào)表系統(tǒng)中，或者是有此卡片中的房屋面積沒有填寫，各單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充修改。41（二）修改方法事業(yè)類單位：5、事綜07-1表中“自用+出租+出借+閑置+其他”不等于“使用方向合計(jì)”，以及清查數(shù)數(shù)量不等于使用方向合計(jì)。認(rèn)真檢查確認(rèn)所填寫的卡片數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)都無誤的情況下，進(jìn)入清查報(bào)表管理系統(tǒng)，依次打開菜單“數(shù)據(jù)處理――重新計(jì)算填報(bào)單位公式”，做完該操作后，問題即可解決。42（二）修改方法事業(yè)類單位：6、事綜07-3表中鐵路運(yùn)輸設(shè)備數(shù)值較大。由于單位在填寫固定資產(chǎn)中的“交通運(yùn)輸設(shè)備”卡片時(shí)，把屬于其他設(shè)備的資產(chǎn)錯誤的選擇了鐵路運(yùn)輸設(shè)備的資產(chǎn)分類代碼，因此出現(xiàn)了存在大量的鐵路運(yùn)輸設(shè)備的資產(chǎn)的情況。修改時(shí)將其資產(chǎn)分類代碼修改過來即可。在把所有卡片修改完以后務(wù)必再作一次“生成清查系統(tǒng)文件”操作。43（二）修改方法事業(yè)類單位：7、事綜07表與事綜07-3表中交通運(yùn)輸設(shè)備賬面數(shù)的數(shù)量、原值、累計(jì)折舊、凈值不相等。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“交通運(yùn)輸設(shè)備”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導(dǎo)致一些數(shù)據(jù)不能正確導(dǎo)入到清查報(bào)表系統(tǒng)中，或者是有些卡片中的部分?jǐn)?shù)據(jù)填寫錯誤不符合軟件要求，各單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。44（二）修改方法事業(yè)類單位：8、事綜07表與事綜07-3表中交通運(yùn)輸設(shè)備清查數(shù)的數(shù)量、原值、累計(jì)折舊、凈值不相等。因單位在填寫固定資產(chǎn)的“交通運(yùn)輸設(shè)備”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導(dǎo)致一些數(shù)據(jù)不能正確導(dǎo)入到清查報(bào)表系統(tǒng)中，或者是有些卡片中的部分?jǐn)?shù)據(jù)填寫錯誤不符合軟件要求，各單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。45三、系統(tǒng)操作的注意事項(xiàng)46注意事項(xiàng)（1）修改之前先確認(rèn)該系統(tǒng)已經(jīng)升級到新版本，如果尚未升級，請先升級后修改。而且，修改數(shù)據(jù)必須是基層單位，匯總單位收集的數(shù)據(jù)是無法修改的，使用工具修改容易引起其他錯誤?；鶎訂挝恍薷暮笾匦律蠄?bào)給匯總單位，匯總單位收集好數(shù)據(jù)后逐層上報(bào)。47注意事項(xiàng)（2）單位將出錯的問題都解決完以后，各填報(bào)單位務(wù)必再詳細(xì)檢查一次，尤其是針對有問題的幾張表，確認(rèn)無誤以后要再做一次“表間計(jì)算”——“生成報(bào)表”——“上報(bào)”。各匯總單位也要檢查一次，在“行政單位清查匯總報(bào)表”或“事業(yè)單位匯總報(bào)表”中確認(rèn)表內(nèi)或表間的邏輯關(guān)系無誤后，再做一次“匯總”和“上報(bào)”。48注意事項(xiàng)（3）行政單位和事業(yè)單位的數(shù)據(jù)最好是同一個數(shù)據(jù)庫，因?yàn)樾掳姹镜南到y(tǒng)能在同一個數(shù)據(jù)庫當(dāng)中收集行政和事業(yè)的數(shù)據(jù)，還可以批量收集數(shù)據(jù)，而且這可以避免匯總單位收集數(shù)據(jù)出現(xiàn)層次混亂以及戶數(shù)不符等情況。49注意事項(xiàng)（4）只