UV產(chǎn)品培訓-網(wǎng)上報銷

U8V10.1產(chǎn)品培訓—網(wǎng)上報銷課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述產(chǎn)品框架產(chǎn)品特性術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值接口說明應(yīng)用準備基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹借款報銷單據(jù)審核核銷與支付制單單據(jù)和報表查詢課程提綱應(yīng)用主題權(quán)限控制預(yù)算控制工作流信用控制報銷標準異幣種核銷課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述產(chǎn)品框架產(chǎn)品特性術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值接口說明1.1產(chǎn)品綜述U8網(wǎng)上報銷系統(tǒng)適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部信用控制和費用的管理。作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部信用控制的工具，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)主要處理企業(yè)內(nèi)部往來業(yè)務(wù)，對企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部部門、個人的借款余額、欠款筆數(shù)和欠款日期進行控制，從而及時處理企業(yè)內(nèi)部欠款，提高資金使用效率。作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位費用控制的工具，網(wǎng)上報銷主要從兩個方面來對企業(yè)的費用進行控制：報銷標準的控制和費用預(yù)算的控制。通過報銷標準和費用預(yù)算的控制，做到對各項費用進行事前計劃、事中控制，并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)。1.2產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)控制信用控制報銷標準權(quán)限控制工作流預(yù)算控制業(yè)務(wù)單據(jù)借款單借款單審核報銷單報銷單審核財務(wù)處理核銷制單賬簿查詢借款到期報警單借款統(tǒng)計表業(yè)務(wù)類型匯總表收支統(tǒng)計表借款報銷一覽表1.3產(chǎn)品特性預(yù)算控制：

與預(yù)算管理系統(tǒng)集成，可以針對內(nèi)部借款或報銷進行預(yù)算控制，對借款、報銷是否符合預(yù)算進行合法性檢查。信用控制：

針對每個員工的未報銷借款天數(shù)、筆數(shù)、金額等可以進行嚴格或提示控制。審批流程控制：

可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)設(shè)置不同的財務(wù)審批流程，以滿足企業(yè)內(nèi)部管理的要求。費用支出控制：

可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)部報銷制度，設(shè)置各項費用的報銷標準，從而對企業(yè)的收支進行控制。1.4術(shù)語說明收支項目單位定義的收入項目和支出項目。收入項目通?？梢园ǔ鳡I業(yè)務(wù)收入外的其他收入、營業(yè)外收入等項目，支出項目主要是各種費用項目如差旅費、辦公費等。收支項目通常是一個單位預(yù)算科目的細化。報銷標準報銷標準是一個單位對報銷金額的一個量化的規(guī)定，通常包括定額標準和比率標準。報銷標準是一個單位報銷制度的一部分。一個完整的報銷標準在本產(chǎn)品中需要五項設(shè)置，分別是報銷標準、部門、影響因素、因素值設(shè)置和標準設(shè)置。費用控制指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，按照既定的成本費用目標，對構(gòu)成成本費用的諸要素進行的規(guī)劃、限制和調(diào)節(jié)，及時糾正偏差，控制成本費用超支，把實際耗費控制在成本費用計劃范圍內(nèi)。其控制的內(nèi)容包括材料消耗成本控制、工資成本控制、費用成本控制。1.5應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責應(yīng)用系統(tǒng)功能業(yè)務(wù)層（報銷人員）單據(jù)錄入借款單錄入；報銷單錄入；單據(jù)查詢；核算層（出納、會計）單據(jù)合法性審核；現(xiàn)金、票據(jù)的收付登記；憑證的填制；單據(jù)審核；核銷；支票登記；制單；管理層（部門經(jīng)理、預(yù)算經(jīng)理、總經(jīng)理）報銷制度設(shè)置；報銷流程設(shè)置；單據(jù)合理性審核；收支項目數(shù)據(jù)分析；費用預(yù)算控制；信用控制；報銷標準；單據(jù)審核；預(yù)算控制；帳表分析；1.6應(yīng)用用價價值值節(jié)約約成成本本、、規(guī)規(guī)范范流流程程大幅幅度度降降低低員員工工提提交交、、審審批批、、處處理理和和支支付付費費用用報報表表所所需需的的時時間間和和精精力力。。與平平臺臺審審批批管管理理相相集集成成，，定定制制靈靈活活的的審審批批規(guī)規(guī)則則，，以以加加強強對對工工作作中中審審批批流流的的管管理理員工工、、主主管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及及相相關(guān)關(guān)人人員員能能夠夠通通過過平平臺臺信信息息、、郵郵件件或或短短信信收收到到業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理提提醒醒通通知知，，以以便便及及時時作作出出反反應(yīng)應(yīng)。。提高高員員工工滿滿意意度度突破破空空間間限限制制：：支支持持在在任任意意地地點點訪訪問問，，如如可可在在出出差差地地隨隨時時填填錄錄借借款款、、報報銷銷單單據(jù)據(jù)實時時查查詢詢：：通通過過網(wǎng)網(wǎng)上上報報銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)，，出出差差人人員員本本人人就就可可以以獲獲得得有有關(guān)關(guān)其其費費用用報報表表在在處處理理周周期期中中進進展展情情況況的的實實時時信信息息。。強化財務(wù)控制制可以按照業(yè)務(wù)務(wù)類型、費用用收支項目查查看花費情況況?？梢约磿r、詳詳細地查看花花費名列前茅茅的部門、人人員并詳細了了解費用收據(jù)據(jù)的信息可以及時查詢詢部門的報銷銷情況和已經(jīng)經(jīng)支出的費用用，預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行情況。1.7接口說明課程提綱應(yīng)用準備基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)2.1.1基礎(chǔ)設(shè)置-建立用戶、分分配權(quán)限在使用網(wǎng)上報報銷系統(tǒng)前，，需要建立用用戶，并給相相關(guān)用戶分配配相關(guān)權(quán)限。。建立用戶、分配功能權(quán)限2.1.2基礎(chǔ)設(shè)置-設(shè)置單據(jù)模板板可以根據(jù)用戶戶的實際需要要設(shè)置各種單單據(jù)模板2.1.3基礎(chǔ)設(shè)置_設(shè)置審批流程程注：可以根據(jù)據(jù)用戶的實際際情況針對不不同的單據(jù)類類型設(shè)置不同同的審批流程程。根據(jù)員工任職職情況崗位，根據(jù)崗崗位管理上級崗位，根根據(jù)任職情況況上級崗位-上級領(lǐng)導(dǎo)2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)位置基礎(chǔ)檔案描述公共平臺部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項目、自定義項、結(jié)算方式、外幣、匯率設(shè)置單據(jù)界面錄入項；網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)類型可以根據(jù)用戶的要求來設(shè)置本系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)類型，例如：借款業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)等。收支項目根據(jù)處理的業(yè)務(wù)類型來設(shè)置多級次的收入項目和支出項目。信用額度可以設(shè)置不同員工的借款信用額度以及控制方式報銷標準支持靈活、多樣的報銷標準設(shè)置，用戶可以根據(jù)需要設(shè)定符合其需要的報銷標準，并可以對標準執(zhí)行方式加以選擇。出差地區(qū)可以根據(jù)用戶的實際需要對出差地區(qū)進行設(shè)定。職員檔案用戶可以在基礎(chǔ)檔案職員信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)報銷業(yè)務(wù)的需要，對職員信息進行進一步補充。2.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類型可以根據(jù)用戶戶的要求來設(shè)設(shè)置本系統(tǒng)處處理的業(yè)務(wù)類類型，例如：：借款業(yè)務(wù)、、費用報銷業(yè)業(yè)務(wù)等；可按按照業(yè)務(wù)類型型設(shè)置是否進進行信用控制制。2.2.2基礎(chǔ)設(shè)置-收支項目可對應(yīng)多個業(yè)務(wù)類型。在錄入報銷單據(jù)參照收支項目時，則顯示當前單據(jù)業(yè)務(wù)類型對應(yīng)的收支項目可對應(yīng)多個預(yù)算項目。在錄入報銷單據(jù)參照收支項目后，預(yù)算項目顯示收支項目對應(yīng)的預(yù)算項目根據(jù)處理的業(yè)業(yè)務(wù)類型來設(shè)設(shè)置多級次的的收入項目和和支出項目；；收支項目提供供“補助”屬屬性，該類型型的收支項目目在報銷單中中系統(tǒng)可以自自動計算報銷銷金額2.2.3基礎(chǔ)設(shè)置-報銷標準可以設(shè)置各項項費用的報銷銷標準，以便便進行控制；；2.2.4基礎(chǔ)設(shè)置-信用設(shè)置可以按部門或或人員級別對對企業(yè)內(nèi)部的的信用標準進進行設(shè)置。2.2.4基礎(chǔ)設(shè)置-信用設(shè)置可以按業(yè)務(wù)類類型進行信用用控制2.2.5基礎(chǔ)設(shè)置-職員檔案在基礎(chǔ)檔案中中已錄入職員員信息基礎(chǔ)之之上，對服務(wù)務(wù)于本系統(tǒng)的的職員信息進進一步細化；2.2.6基礎(chǔ)設(shè)置-出差地區(qū)對于出差地區(qū)區(qū)的級次、名名稱加以設(shè)定定，該設(shè)定是是為報銷標準準的控制而做做的必要準備備；2.3期初數(shù)據(jù)提醒：期初借款單已已經(jīng)入賬，不不需要生成憑憑證。支持錄入系統(tǒng)啟用時已已經(jīng)存在并入入賬的借款；；課程提綱業(yè)務(wù)介紹借款報銷單據(jù)審核核銷支付制單單據(jù)和報表查查詢3.1借款用戶可以遠程程錄入借款單單；在借款時，系統(tǒng)可以根據(jù)據(jù)設(shè)置的信用用額度自動進進行控制；借款時可以對對借款單進行行預(yù)算控制；；可以填制自己己的借款單，，也可以代理理他人填寫借借款單；支持支票借款款；3.1借款可以錄入本人借款單，也可以代理他人錄入借款單根據(jù)信用設(shè)置控制金額與預(yù)算接口，根據(jù)預(yù)算控制規(guī)則進行預(yù)算控制可以現(xiàn)金借款，也可以支票借款3.1借款-票據(jù)支付方式式非限額票據(jù)指領(lǐng)用支票時時票據(jù)界面填填寫有實際金金額的票據(jù)；；限額票據(jù)指票據(jù)領(lǐng)用支支票時不知具具體金額，但但通過?封位的方式限限定票據(jù)金額額的票據(jù)；非限額票據(jù)支支付和限額票票據(jù)支付，結(jié)結(jié)算方式都需需要選擇票據(jù)據(jù)管理的結(jié)算算方式，并進進行支票登記記。3.2報銷用戶可以遠程程錄入報銷單單；與預(yù)算接口，根據(jù)預(yù)算控制規(guī)則進行預(yù)算控制可以錄入本人報銷單，也可以代理他人錄入報銷單根據(jù)報銷標準控制金額，如果是補助類支出項目，可自動計算數(shù)量3.3單據(jù)審核用戶可以遠程程審核自己有有權(quán)限的單據(jù)據(jù)；可以雙擊打開單據(jù)單張審核，也可以批量審核可以設(shè)置顯示欄目審核單據(jù)時，可以修改單據(jù)3.3單據(jù)審核能夠通過平臺臺信息、郵件件或短信收到到審核提醒通通知，及時作作出反應(yīng)。3.4核銷-核銷指定報銷單保存后系統(tǒng)提示是否進行核銷指定保存時未進行核銷指定，也可以點此按鈕進行核銷指定可以同幣種進行核銷，也支持異幣種進行核銷可以指定沖銷當前報銷人借款單，也可以增加其他借款人進行核銷指定可以手工錄入核銷金額，也可以點“自動分配”按鈕讓系統(tǒng)自動分配核銷金額一張報銷單可以對應(yīng)多張借款單，也可以一張借款單對應(yīng)多張報銷單3.4核銷-核銷可以在報銷單單審核功能點點進行核銷，，也可以在核核銷功能點進進行核銷：可選擇一張多多張報銷單進行核銷允許自動核銷銷包含核銷指指定金額：核核銷界面自動動分配時，以以借款單的尚尚欠金額減去去被核銷指定定占用金額之之后的余額為為準，自動核核銷時考慮已已經(jīng)進行過核核銷指定占用用的金額。不允許自動核核銷包含核銷銷指定金額：：核銷界面自自動分配時，，以借款單的的尚欠金額為為準，不考慮慮已經(jīng)進行過過核銷指定占占用金額。3.4核銷-核銷選項3.5支付支付：支持與網(wǎng)上銀銀行相連接，，實現(xiàn)借款的的網(wǎng)上支付；；支持單筆或批批量支付；網(wǎng)上支付條件件：選擇【非票據(jù)管理】結(jié)算方式；選擇付款銀行行，要在本單單位交易檔案案中存在；選擇收方賬號號，賬號要在在交易單位中中存在；借款單據(jù)審核核完畢；報銷單據(jù)核銷銷完畢；3.6制單輔助核算信息現(xiàn)金流量信息3.7.1單據(jù)查詢可以按表頭展展示，也可以以按表體展示示按表頭展示按表體展示3.7.1單據(jù)查詢查看預(yù)算口徑徑3.7.1單據(jù)查詢批量打印3.7.1單據(jù)查詢查看待審人3.7.2報表查詢課程提綱應(yīng)用主題權(quán)限控制預(yù)算控制工作流信用控制報銷標準異幣種核銷4.1權(quán)限控制功能權(quán)限細化網(wǎng)報的功能權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限（記錄級）平臺增加“網(wǎng)上報銷”的記錄級數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置與控制，按部門、業(yè)務(wù)員控制查詢和錄入權(quán)限網(wǎng)報可對數(shù)據(jù)權(quán)限受控對象進行單獨啟用：部門、業(yè)務(wù)員、操作員、項目、客戶、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)類型單據(jù)按表體行控制數(shù)據(jù)權(quán)限完善代辦業(yè)務(wù)規(guī)則：被代理人有權(quán)查看他人代為填報的記錄數(shù)據(jù)權(quán)限（字段級）支持對借款單、收入報銷單、支出報銷單字段級權(quán)限控制預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限單據(jù)和報表查詢控制預(yù)算項目+預(yù)算口徑的數(shù)據(jù)權(quán)限

網(wǎng)上報銷平臺數(shù)據(jù)權(quán)限控制部門權(quán)限控制業(yè)務(wù)員權(quán)限不啟用啟用不啟用啟用平臺部門權(quán)限不啟用----啟用不控制按平臺控制--平臺業(yè)務(wù)員權(quán)限不啟用----啟用--不控制按平臺控制網(wǎng)上報銷權(quán)限不啟用----啟用不控制優(yōu)先按網(wǎng)上報銷權(quán)限控制不控制優(yōu)先按網(wǎng)上報銷權(quán)限控制4.1.1權(quán)限控制-網(wǎng)上報銷舉例：企業(yè)中可供報報銷的收支項項目很多，企企業(yè)只希望員員工看到自己己能夠報銷的的收支項目。。4.1.2權(quán)限控制-業(yè)務(wù)類型操作步驟：1）網(wǎng)上報銷-基礎(chǔ)設(shè)置中定定義【業(yè)務(wù)類型】；2）網(wǎng)上報銷-基礎(chǔ)設(shè)置中【收支項目】選擇相關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)類型；3）企業(yè)門戶-系統(tǒng)服務(wù)-權(quán)限設(shè)置中啟啟用【網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)務(wù)類型】，并設(shè)置操作作員相關(guān)權(quán)限限；4）網(wǎng)上報銷-基礎(chǔ)設(shè)置中選選項中啟用業(yè)業(yè)務(wù)類型權(quán)限限控制；4.2預(yù)算控制選擇勾，借款款單進行預(yù)算算控制選擇叉，借款款單和報銷單單據(jù)錄入時預(yù)預(yù)算項目允許許為空按照預(yù)算機構(gòu)構(gòu)選擇預(yù)算項項目；預(yù)算機構(gòu)根據(jù)據(jù)單據(jù)部門和和預(yù)算機構(gòu)的的對照關(guān)系取取得。預(yù)算扣減時點點4.2.1預(yù)算控制-核銷回沖預(yù)算算期間預(yù)算項目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費200020001月份借款單，?10001000差旅費20001000200002月份報銷單，?10001000差旅費2000100020001000核銷-1000差旅費20001000200004.2.1預(yù)算控制-核銷回沖預(yù)算算期間預(yù)算項目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費200020001月份借款單，?10001000差旅費20001000200002月份報銷單，?500500差旅費200010002000500核銷500-500差旅費20001000200004.2.1預(yù)算控制-核銷回沖預(yù)算算期間預(yù)算項目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費200020001月份借款單，?10001000差旅費20001000200002月份報銷單，?15001500差旅費2000100020001500核銷1000-1000差旅費2000100020005004.2.1預(yù)算控制-核銷回沖預(yù)算算期間預(yù)算項目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費200020001月份借款單，?10001000差旅費20001000200002月份報銷單，?10001000差旅費2000100020001000核銷-1000差旅費20000200010004.2.1預(yù)算控制-核銷回沖預(yù)算算期間預(yù)算項目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費200020001月份借款單，?10001000差旅費20001000200002月份報銷單，?500500差旅費200010002000500核銷500-500差旅費200050020005004.2.1預(yù)算控制-核銷回沖預(yù)算算期間預(yù)算項目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費200020001月份借款單，?10001000差旅費20001000200002月份報銷單，?15001500差旅費2000100020001500核銷-1000差旅費20000200015004.2.2預(yù)算控制-預(yù)算項目預(yù)算管理中網(wǎng)網(wǎng)上報銷相關(guān)關(guān)的預(yù)算項目目控制規(guī)則需需要啟用生效效；報銷單可以根根據(jù)經(jīng)辦人過過濾出在預(yù)算算管理中設(shè)置置擁有權(quán)限的的預(yù)算項目；；報銷單可以通通過收支項目目過濾出相關(guān)關(guān)預(yù)算項目；；舉例：預(yù)算中啟用網(wǎng)網(wǎng)上報銷的控控制規(guī)則有：：01差旅費、02交通費用、03辦公費；網(wǎng)上報銷系統(tǒng)統(tǒng)中收支項目目差旅費對應(yīng)應(yīng)相關(guān)的預(yù)算算項目是差旅旅費；收支項目交通通費相關(guān)的預(yù)預(yù)算項目是交交通費；收支項目辦公公費相關(guān)預(yù)算算項目是辦公公費；張三只有差旅旅費和交通費費的預(yù)算。張三填寫借款款單據(jù)時，預(yù)預(yù)算項目只能能選擇差旅費費或交通費；；張三填寫報銷銷單據(jù)時，收收支項目選擇擇辦公費，預(yù)預(yù)算項目也選選擇不到辦公公費。4.2.2預(yù)算控制—預(yù)算項目相同同A01項目預(yù)算數(shù)借款單，￥1000預(yù)算項目：A0101項目借款預(yù)算占用數(shù)報銷單，￥800預(yù)算項目：A0101項目報銷單實際執(zhí)行數(shù)提醒：借款單和報銷銷單預(yù)算項目目相同；報銷單核銷指定此借單；報銷單中核銷指定借款金額部分分不占用預(yù)算算；預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行數(shù)A01項目￥1000A0101項目￥10004.2.2預(yù)算控制—預(yù)算項目不相相同A01項目預(yù)算數(shù)借款單，￥1000預(yù)算項目：A0101項目借款占用報銷單，￥800預(yù)算項目：A0102項目報銷執(zhí)行借款占用報銷執(zhí)行核銷前核銷后A01項目預(yù)算數(shù)預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行數(shù)A01項目￥1800A0101項目￥1000A0102項目￥800預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行數(shù)A01項目￥1000A0101項目￥200A0102項目￥800