會計核算業(yè)務流程及關鍵應用詳解

會計核算業(yè)務流程及關鍵應用詳解在線支持部曹利娜2014年8月@北京浪潮ERP實施服務系列培訓課程2目錄

基礎數(shù)據(jù)維護

會計核算業(yè)務流程關鍵應用詳解3目錄

基礎數(shù)據(jù)維護基礎數(shù)據(jù)與財務核算相關的基礎數(shù)據(jù)功能位置：基礎信息—初始系統(tǒng)啟用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)定義機構(gòu)信息往來單位賬務信息結(jié)算信息基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)啟用設置啟用日期后，在前打勾即可?；A數(shù)據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)定義

最大長度＼最大級次＼級次最大長度為系統(tǒng)設置供參考，其他設置若為灰色表示該級次已經(jīng)使用不允許修改?；A數(shù)據(jù)

機構(gòu)信息－－業(yè)務部門哪些業(yè)務系統(tǒng)使用到業(yè)務部門？除賬務處理制單用到的是核算部門，其他如個人往來、工資、固定資產(chǎn)、物流等系統(tǒng)都使用的是業(yè)務部門。注意對應核算部門基礎數(shù)據(jù)機構(gòu)信息－－員工類別機構(gòu)信息－－員工信息基礎數(shù)據(jù)往來單位－－單位類別往來單位－－地區(qū)往來單位－－往來單位基礎數(shù)據(jù)賬務信息--科目設置--憑證類型--外幣幣種--外幣匯率--核算部門設設置--核算項目設設置基礎數(shù)據(jù)結(jié)算信息--結(jié)算方式--銀行字典12目錄錄會計核算業(yè)業(yè)務流程賬務處理—總體流程賬務處理—初始系統(tǒng)設置功能位置：：初始——系統(tǒng)設置賬務處理—初始科目設置及及余額初始始功能位置：：初始——科目——科目設置賬務處理—初始科目設置及及余額初始始注釋：1、科目性質(zhì)：：定義為普普通科目，，一般不建建議定義為為欄目，設設置為欄目目的科目記記賬時只記記發(fā)生不計計余額，損損益結(jié)轉(zhuǎn)時時余額從上上級科目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)走，目前前少有單位位使用這種種方式處理理。當要進行輔助助核算時，，有時不宜宜設置為欄欄目，因不不設置部門門核算、項項目核算，，軟件在處處理時都是是將其視為為明細科目目的下級科科目。如果果將明細科科目設置為為欄目，實實際上這些些部門和欄欄目也是被被當作欄目目看待，不不記錄余額額，如果在在結(jié)轉(zhuǎn)時從從非欄目級級結(jié)轉(zhuǎn)，那那么對于部部門和項目目沒有相應應的結(jié)轉(zhuǎn)信信息，因此此部門及項項目的多欄欄賬便不正正規(guī)，當然然部門或項項目的多欄欄式三欄賬賬只作分析析用時，則則無所謂。。2、賬頁格式：：不需要選選擇，系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)科目目屬性自動動選擇展示示。3、余額方向：：影響科目目余額表及及借貸一欄欄等賬表的的查詢，資資產(chǎn)負債等等報表的取取數(shù)如果余余額方向設設置的不正正確也會有有不平衡的的情況出現(xiàn)現(xiàn)，此時需需要檢查余余額方向設設置是否正正確。4、現(xiàn)金科目：：現(xiàn)金、銀銀行存款、、現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價物物、非現(xiàn)金金及現(xiàn)金等等價物，請請注意設置置。影響到到日記賬、、銀行賬的的查詢及現(xiàn)現(xiàn)金流量表表模塊的取取數(shù)。5、期末結(jié)平檢檢查：選擇擇了期末結(jié)結(jié)平檢查，，如果期末末該科目沒沒有結(jié)平則則不允許月月結(jié)。賬務處理—初始輔助核算設設置與科目設置置緊密相關關的就是輔輔助核算的的設置。分為：部門核算、、專項核算算、個人往往來、單位位往來、臺臺賬賬務處理—初始部門目錄設設置此部門設置置用于憑證證制單。一一般成本費費用類科目目可設置為為部門核算算。賬務處理—初始專項核算——核算項目設設置例如：在建建工程，項項目核算，，現(xiàn)金流量量表都可使使用專項核核算。如需統(tǒng)計跨跨年累計數(shù)數(shù)據(jù)，則需需要選擇‘‘結(jié)轉(zhuǎn)累計計’賬務處理—初始個人往來更換部門更換員工類別別賬務處理—初始單位往來單位對應科目目：如果全部都不不做定義，則默認可對應應所有往來單單位。賬務處理—初始臺賬可理解為流水水賬，只記發(fā)發(fā)生不記余額額。賬務處理—初始科目設置及余余額初始功能位置：初初始——科目——余額初始輔助核算初始始：設置了輔輔助核算的科科目需要點擊擊此處初始余余額。賬務處理—初始憑證類型定義義賬務處理—初始原始憑證定義義1、原始憑證定義義來源方式一般般選擇手工輸輸入賬務處理—初始原始憑證定義義2、原始憑證欄目目標識部分為系系統(tǒng)預置內(nèi)容容，會根據(jù)科科目是否設置置了核算數(shù)量量、外幣自動動顯示在制單單界面。可新增欄目，，注意選擇數(shù)數(shù)據(jù)類型。賬務處理—初始原始憑證定義義3、對應科目定義對應科目目后，制單涉涉及到該科目目，下方輔助助信息錄入?yún)^(qū)區(qū)域會出現(xiàn)相相關欄目，可可進行填寫。。賬務處理—初始對應科目結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)定義特點：定義方方法較簡單，，只需定義總總賬科目，下下級如有明細細要求結(jié)構(gòu)必必須一致才能能正確結(jié)轉(zhuǎn)。。賬務處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）特點：定義較較復雜，涉及及到輔助或需需要運算的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證建議議使用。賬務處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）1、編輯-增加憑證注釋：業(yè)務內(nèi)內(nèi)容：一般錄錄入摘要即可可。生成級別：如如有多張自定定義憑證并存存在計算依賴賴關系，需要要定義一下生成順序，，否則都默認認為1。生成周期：每每月一次/每年一次。2、編輯-增加分錄注釋：科目定定義可使用通通配符。如科科目結(jié)構(gòu)為423，則5502…..表示從下級所有明細細結(jié)轉(zhuǎn)并取數(shù)數(shù)。注意：需需要與金額公公式中的科目目表示一致。?！较颉癁樯珊髴{證分分錄中的金額額方向。賬務處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）3、定義分錄公式式賬務處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）4、定義分錄公式式注釋：公式項：即數(shù)數(shù)據(jù)來源，常常用有總賬系系統(tǒng)和輔助管管理。取公式合計時時一般選擇‘‘其他公式’’，可定義公公式運算?？颇烤幪枺阂笈c該分錄錄上定義的科科目編號一致致。部門編號：如如果定義了輔輔助管理取數(shù)數(shù)，則需要進進行相關內(nèi)容容定義，也支支持使用通配符。。數(shù)據(jù)種類：默默認為金額，，如需要定義義外幣和數(shù)量量公式，則選選擇數(shù)量或外外幣。數(shù)據(jù)對象：在在下拉框中根根據(jù)需要選擇擇。賬務處理—初始調(diào)匯憑證定義義賬務處理—日常業(yè)務處理理憑證1、制單2、復核3、記賬4、查詢：流水查查詢，可包含含分錄、輔助助信息等詳細細信息。5、打印6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出：浪浪潮系統(tǒng)不能能賬套之間的的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，，要求基礎數(shù)數(shù)據(jù)一致7、憑證匯總表賬務處理—日常業(yè)務處理理出納1、現(xiàn)金日記賬：：科目設置中中現(xiàn)金科目項項需選擇為‘‘現(xiàn)金’2、銀行日記賬：：科目設置中中現(xiàn)金科目項項需選擇為‘‘銀行存款’’3、資金日報表：：科目設置中中現(xiàn)金科目項項需選擇為現(xiàn)現(xiàn)金or銀行存款or現(xiàn)金及現(xiàn)金等等價物。4、輸入結(jié)算號：：對憑證未及及時錄入的結(jié)結(jié)算號可在此此補充錄入。。5、支票管理：簡簡單的空白支支票領取登記記，憑證入賬賬后自動核銷銷登記。6、銀行對賬7、出納簽字：設設置了出納簽簽字的憑證類類型，需要在在此進行出納納簽字后才允允許記賬。賬務處理—日常業(yè)務處理理賬表查詢賬務處理—月末處理月末-對應科目結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬務處理—月末處理月末-自動轉(zhuǎn)賬賬務處理—月末處理月末-期末調(diào)匯賬務處理—月末處理月末-平衡檢查賬務處理—月末處理月末-月末結(jié)轉(zhuǎn)不月結(jié)的情況況下可以連續(xù)續(xù)處理兩個會會計年度內(nèi)數(shù)數(shù)據(jù)，如需月月結(jié)要逐月順順序進行。12月份月結(jié)即是是年結(jié)，年結(jié)結(jié)后只能查詢詢且不能返回回，注意年結(jié)結(jié)前要做好數(shù)據(jù)備份份！報表管理—總體流程1、新建報表，，定義格式式、公式。。2、報表導入導導出、轉(zhuǎn)入入轉(zhuǎn)出。3、報表公式式定義。4、報表封存與與啟封，報報表解鎖。。5、報表刪除。。6、日常業(yè)務：：打開報表表計算、數(shù)數(shù)據(jù)修改等等。7、金額單位調(diào)調(diào)整：千元元表、萬元元表。8、月末：數(shù)據(jù)據(jù)上報、月月末存檔。。報表管理1、新建報表，，定義格式式、公式。?；镜膱蟊肀韺傩源_認認。報表管理標題表頭表體表尾報表管理2、報表導入導導出、轉(zhuǎn)入入轉(zhuǎn)出。（1）導入：用用于外部數(shù)數(shù)據(jù)導入格格式和數(shù)據(jù)據(jù)，首先打打開已經(jīng)存存在的表，，確定需要要導入的總總行書和總總列數(shù)，點點擊‘導入入文件’，，選擇外部部數(shù)據(jù)進行行導入。（2）導出：用用于導出到到excel等其他格式式，首先打打開需導出出的報表，，點擊‘報報表-導入導出-導出’，選選擇存放路路徑和保存存類型進行行導出。報表管理（3）轉(zhuǎn)入：不不要打開報報表，點擊擊‘報表-轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出-報表轉(zhuǎn)入’’，選取轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入路徑后后，會顯示示*.inf文件，點擊擊會顯示出出所有可以以轉(zhuǎn)入的報報表信息，，選擇報表表點擊下一一步，轉(zhuǎn)入入內(nèi)容定義義根據(jù)需要要選擇，下下一步轉(zhuǎn)入入即可。報表管理（4）轉(zhuǎn)出：不不要打開報報表，點擊擊‘報表-轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出-報表轉(zhuǎn)出’’，將需要要轉(zhuǎn)出的報報表從左邊邊選至右邊邊，下一步步報表轉(zhuǎn)出出內(nèi)容定義義，注意：：如果選擇擇為下發(fā)報報表則轉(zhuǎn)入入后不允許許修改。下下一步選擇擇路徑進行行轉(zhuǎn)出。報表管理3、報表公式式定義打開報表，，視圖-計算公式狀狀態(tài)下，可可以在公式式欄手工輸輸入公式，，也可以點點擊fx使用公式定定義向?qū)А?。報表管理報表管理Excel公式是指單單元格之間間的公式定定義，如D2=E7+A5-C2等，但是這這種公式系系統(tǒng)不能有有效管理（（不推薦使使用），可可以使用財財務函數(shù)中中的“報表表類”函數(shù)數(shù)來代替定定義。報表管理報表管理財務函數(shù)說說明主要包包括17類典型函數(shù)數(shù)，在財務務函數(shù)的定定義過程中中都應該遵遵循參數(shù)缺缺省規(guī)則、、年月規(guī)則則、編號規(guī)規(guī)則、級數(shù)數(shù)規(guī)則、取取數(shù)對象的的規(guī)定、條條件對象的的規(guī)定等。。報表具有有強大的取取數(shù)功能，，下面分別別分系統(tǒng)，，分函數(shù)對對其進行說說明。一、取報表表系統(tǒng)函數(shù)數(shù)報表類函數(shù)數(shù)可以從報報表系統(tǒng)本本身取得數(shù)數(shù)據(jù)，以滿滿足表內(nèi)、、表間的運運算需要。。報表類函函數(shù)包括三三類：報表表、統(tǒng)計報報表、平均均報表以及及日報表函函數(shù)。『函數(shù)格式』：報表：BB（[年，月，][報表，]單元格范圍圍）報表管理二、取賬務務、輔助系系統(tǒng)函數(shù)賬務、輔助助系統(tǒng)函數(shù)數(shù)主要涉及及到的函數(shù)數(shù)有9類，依次是是科目類、、部門類、、個人往來來類、專項項核算類、、單位往來來類、臺賬賬類、憑證證合計類、、臺賬合計計類以及賬賬齡類。函數(shù)定義方方法可參考考4.2節(jié)公式定義義規(guī)則中說說明，下面面對這9類函數(shù)具體體說明。報表管理1、科目類函函數(shù)『函數(shù)名稱』—科目函數(shù)『函數(shù)格式』科目金額：：KMJE([年，月，]科目編號，，取數(shù)對象象式[，條件])科目數(shù)量：：KMSL([年，月，]科目編號，，取數(shù)對象象式[，條件])科目外幣：：KMWB([年，月，]科目編號，，取數(shù)對象象式[，條件])報表管理2、部門類函函數(shù)2、『函數(shù)名稱』—部門函數(shù)『函數(shù)格式』部門金額：：BMJE([年，月，]科目編號，，部門編號號，取數(shù)對對象式[，條件])部門數(shù)量：：BMSL([年，月，]科目編號，，部門編號號，取數(shù)對對象式[，條件])部門外幣：：BMWB([年，月，]科目編號，，部門編號號，取數(shù)對對象式[，條件])報表管理3、個人往來來類函數(shù)『函數(shù)名稱』—個人往來函函數(shù)『函數(shù)格式』個人金額：：GRJE([年，月，]科目編號，，個人編號號，取數(shù)對對象式[，條件])個人數(shù)量：：GRSL([年，月，]科目編號，，個人編號號，取數(shù)對對象式[，條件])個人外幣：：GRWB([年，月，]科目編號，，個人編號號，取數(shù)對對象式[，條件])報表管管理4、專項項核算算類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—專項核核算函函數(shù)『函數(shù)格格式』項目金金額：：XMJE([年，月月，]科目編編號，，項目目編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])項目數(shù)數(shù)量：：XMSL([年，月月，]科目編編號，，項目目編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])項目外外幣：：XMWB([年，月月，]科目編編號，，項目目編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])報表管管理5、往來來單位位類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—往來單單位函函數(shù)『函數(shù)格格式』往來金金額：：WLJE([年，月月，]科目編編號，，往來來單位位編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])往來數(shù)數(shù)量：：WLSL([年，月月，]科目編編號，，往來來單位位編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])往來外外幣：：WLWB([年，月月，]科目編編號，，往來來單位位編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])報表管管理6、臺賬賬類函函數(shù)6、臺賬賬類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—臺賬函函數(shù)『函數(shù)格格式』臺賬金金額：：TZJE([年，月月，]臺賬類類別，，臺賬賬項目目編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])臺賬數(shù)數(shù)量：：TZSL([年，月月，]臺賬類類別，，臺賬賬項目目編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])臺賬外外幣：：TZWB([年，月月，]臺賬類類別，，臺賬賬項目目編號號，取取數(shù)對對象式式[，條件件])報表管管理7、憑證證合計計類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—憑證合合計類類函數(shù)數(shù)完成直直接從從憑證證取數(shù)數(shù)，取取完整整、未未作廢廢憑證證的取取數(shù)對對象式式的合合計數(shù)數(shù)，包包括所所有已已記賬賬和未未記賬賬憑證證。取取數(shù)結(jié)結(jié)果只只返回回一條條數(shù)據(jù)據(jù)。『函數(shù)格格式』憑證合合計金金額：：PZHJJE([年，月月，]科目編編號，，取數(shù)數(shù)對象象式[，條件件])憑證合合計數(shù)數(shù)量：：PZHJSL([年，月月，]科目編編號，，取數(shù)數(shù)對象象式[，條件件])憑證合合計外外幣：：PZHJWB([年，月月，]科目編編號，，取數(shù)數(shù)對象象式[，條件件])報表管管理8、臺賬賬合計計類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—臺賬合合計函函數(shù)『函數(shù)格格式』臺賬合合計：：TZHJ（科目目列表表，臺臺賬類類別—臺賬項項目，，取數(shù)數(shù)對象象式））設置此此類函函數(shù)主主要是是考慮慮“現(xiàn)現(xiàn)金流流量表表按照照對方方科目目形成成”時時合并并現(xiàn)金金流量量表的的需求求，在在臺賬賬項目目主要要設內(nèi)內(nèi)部現(xiàn)現(xiàn)金、、外部部現(xiàn)金金、非非現(xiàn)金金三個個項目目。在在出表表時，，根據(jù)據(jù)定義義的臺臺賬項項目及及科目目確定定現(xiàn)金金流量量表。。臺賬合合計函函數(shù)是是直接接從憑憑證取取數(shù)，，日期期為當當前登登陸的的會計計期間間，取取已記記賬憑憑證的的取數(shù)數(shù)對象象式的的合計計數(shù)，，結(jié)果果只是是一條條數(shù)據(jù)據(jù)。報表管管理注意：：科目類類、部部門類類、個個人往往來類類、專專項核核算類類、往往來單單位類類及多多項輔輔助核核算函函數(shù)可可以通通過修修改系系統(tǒng)設設置中中的““報表表計算算包含含未記記賬憑憑證參參數(shù)””支持持包含含未記記賬憑憑證。。9、賬齡齡類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—賬齡函函數(shù)『函數(shù)格格式』賬齡金金額：：ZLJE(分析日日期,科目編編號,往來單單位編編號,分析區(qū)區(qū)間,取數(shù)對對象式式[,條件])賬齡外外幣：：ZLWB(分析日日期,科目編編號,往來單單位編編號,分析區(qū)區(qū)間,取數(shù)對對象式式[,條件])報表管管理三、取取現(xiàn)金金流量量類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—現(xiàn)金流流量函函數(shù)『函數(shù)格格式』LLJE（[年，[月，]]流量項目目編號））LLXM（[年，]流量項目目編號））月份缺省省時取全全年現(xiàn)金金流量項項目。四、成本本函數(shù)『函數(shù)名稱稱』—成本函數(shù)數(shù)成本函數(shù)數(shù)是指從從成本核核算系統(tǒng)統(tǒng)的成本本報表中中取數(shù)。。其中：：『函數(shù)格式式』CB（[年，月，，]成本報表表，單元元格范圍圍[，條件]）報表管理理五、取固固定資產(chǎn)產(chǎn)類函數(shù)數(shù)『函數(shù)名稱稱』—固定資產(chǎn)產(chǎn)函數(shù)固定資產(chǎn)產(chǎn)函數(shù)指指從固定定資產(chǎn)系系統(tǒng)中取取數(shù)。『函數(shù)格式式』資產(chǎn)原值值：ZCYZ([年，月，，]分類，取取數(shù)對象象[，條件])資產(chǎn)凈值值：ZCJZ([年，月，，]分類，取取數(shù)對象象[，條件])資產(chǎn)折舊舊：ZCZJ([年，月，，]分類，取取數(shù)對象象[，條件])六、在建建工程類類函數(shù)七、施工工成本類類函數(shù)八、內(nèi)部部結(jié)算類類函數(shù)九、DBF取數(shù)函數(shù)數(shù)報表管理理1、庫存類類函數(shù)2、存貨類類函數(shù)3、庫存件件號類函函數(shù)4、采購應應付類函函數(shù)5、銷售欠欠款類函函數(shù)6、銷售商商品類函函數(shù)報表管理理4、報表封存存與啟封封，報表表解鎖。。暫不使用用或不允允許修改改、計算算的報表表可以進進行封存存操作。。非正常退退出被加加鎖的報報表會顯顯示‘只只讀’，，需要進進行解鎖鎖操作。。報表管理理5、報表刪除除。報表都為為按月存存放，報報表中的的操作都都是分月月份進行行的，刪刪除某月月報表不不會影響響其他月月份報表表。報表管理理6、日常業(yè)務務：打開開報表計計算、數(shù)數(shù)據(jù)修改改等。報表數(shù)據(jù)據(jù)可以通通過公式式計算，，也可以以手工錄錄入。報表管理理7、金額單位位調(diào)整：：千元表表、萬元元表。報表管理理8、月末：數(shù)數(shù)據(jù)上報報、月末末存檔。。期末，必必須進行行月末存存檔將報報表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下個個月，否否則下個個月沒有有報表可以處處理。月末存檔檔可以重重復操作作，但12月份月末末存檔相相當于年年結(jié)，只只允許做做一次，年結(jié)結(jié)后歷史史年度的的報表如如果需要要修改，，登錄歷歷史年度度日期，，進行啟封后可可以修改改。如果是集集團單位位，下級級單位需需要在月月末做數(shù)數(shù)據(jù)上報報，根據(jù)據(jù)向?qū)缮蠄笪募醇纯?。薪酬管理理—總體流程程薪酬管理理—初始化設設置初始1、系統(tǒng)設設置薪酬管理理—初始化設設置初始2、工資類類別可定義多多個工資資類別，，注意設設置扣零零單位、、是否代代扣稅金金、啟用用月份和和抵扣費費用額。。薪酬管理理—初始化設設置初始3、部門目目錄同基礎數(shù)數(shù)據(jù)中的的業(yè)務部部門，可可以增加加。4、自定義義目錄對于自定定義的員員工信息息，可在在此處增增加錄入入對照表表，錄入入員工檔檔案時可可以選擇擇。5、員工信信息錄入員工工信息，，即員工工檔案上上需要顯顯示的內(nèi)內(nèi)容，有有默認項項目也可可以增加加自定義義項目。。薪酬管理理—初始化設設置初始6、員工檔檔案可以實現(xiàn)現(xiàn)編號調(diào)調(diào)整、停停發(fā)工資資、更換換部門、、更換工工資類別別等功能能。薪酬管理—初始化設置置初始7、工資項目目由工資項目目定義、計計算公式定定義、發(fā)放放項目定義義三部分組組成。其中中：多次發(fā)發(fā)放和代扣扣稅金都通通過發(fā)放項項目定義實實現(xiàn)。薪酬管理—初始化設置置初始8、幣種面值值以現(xiàn)金方式式發(fā)放則需需要定義幣幣種面值，，方便實物物現(xiàn)金的準準備。9、銀行目錄錄定義代發(fā)銀銀行。10、員工銀行行賬號定義用于銀銀行代發(fā)。。11、所得稅率率個人所得稅稅率變更時時通過此處處修改。薪酬管理—日常業(yè)務處處理日常業(yè)務處處理1、工資錄入入手工錄入工工資數(shù)據(jù)，，另有列值值調(diào)整和外外部數(shù)據(jù)導導入功能等等快捷操作作。薪酬管理—日常業(yè)務處處理日常業(yè)務處處理2、銀行代發(fā)發(fā)薪酬管理—日常業(yè)務處處理銀行代發(fā)定定義說明：：首先需要定定義代發(fā)方方案格式，，注意欄目目類型、長長度、精度度、補位方方式的選擇擇需要根據(jù)據(jù)銀行要求求來確定，，再定義欄欄目內(nèi)容，，雙擊進行行選擇即可可。格式定義中中可定義合合計行和標標志行位置置和內(nèi)容，，定義文件件類型，是是否使用小小數(shù)點和千千分位等，，可根據(jù)說說明定義。。定義好代發(fā)發(fā)方案，每每月生成代代發(fā)文件即即可，可預預覽。薪酬管理—日常業(yè)務處處理日常業(yè)務處處理3、個人所得得稅月末一般單單位需要向向稅務機關關提供個人人所得稅表表，通過此此處可查詢詢打印。薪酬管理—日常業(yè)務處處理日常業(yè)務處處理4、帳表查詢詢常用查詢：：工資條、、發(fā)放表、、匯總表等等?？筛鶕?jù)據(jù)需要自定定義查詢項項目和打印印格式。薪酬管理—日常業(yè)務處處理日常業(yè)務處處理5、月末處理理需要結(jié)轉(zhuǎn)后后才能處理理下月工資資業(yè)務，不不同工資類類別可以不不同步月結(jié)結(jié)。月結(jié)可以恢恢復，如：：取消6月份月結(jié)，，系統(tǒng)自動動刪除6月份業(yè)務數(shù)數(shù)據(jù)后返回5月。請謹慎慎操作。6、年末末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不同工工資類類別要要求同同步月月結(jié)至至12月份了了才可可以進進行年年結(jié)。。年結(jié)不不能恢恢復。。薪酬管管理—特殊業(yè)業(yè)務處處理工資憑憑證生生成（1）科目目定義義其中選選擇了了分類類標準準，則則需要要對應應設置置明細細科目目信息息。薪酬管管理—特殊業(yè)業(yè)務處處理（2）憑證證定義義薪酬管管理—特殊業(yè)業(yè)務處處理（3）憑證證生成成每月末末根據(jù)據(jù)需要要生成成相關關憑證證到賬賬務處處理。。生成后后的憑憑證允允許刪刪除或或修改改。固定資產(chǎn)—總體流程固定資產(chǎn)-初始化設置初始固定資產(chǎn)-初始化設置初始-系統(tǒng)設置固定資產(chǎn)-初始化設置初始-資產(chǎn)項目除預置的資產(chǎn)產(chǎn)項目，可增增加自定義項項目并設置其其屬性。固定資產(chǎn)-初始化設置初始-自定義目錄對照表，自定定義資產(chǎn)項目目中可定義選選擇。初始-資產(chǎn)類別初始-使用部門初始-資產(chǎn)來源初始-減少原因初始-資產(chǎn)狀態(tài)：注注意選擇該狀狀態(tài)是否計提提折舊初始-資產(chǎn)用途初始-折舊方法初始-基礎數(shù)據(jù)管理理：可進行基基礎數(shù)據(jù)的導導入和導出固定資產(chǎn)-初始化設置初始-資產(chǎn)卡片初始始初始-主要附屬設備備注意：主要附附屬設備的錄錄入，只起到到備注的作用用，并不增加加固定資產(chǎn)的的原值，如果需要要核算的話，，請當做固定定資產(chǎn)進行入入帳。固定資產(chǎn)-初始化設置初始-轉(zhuǎn)賬科目定義用于資產(chǎn)業(yè)務務生成憑證定定義。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)增加核算還是管理理：該資產(chǎn)計計提折舊需選選擇核算，例例如行政事業(yè)業(yè)單位不計提提折舊的情況況選擇管理。。使用部門：多多部門使用的的情況不錄入入，保存時會會出現(xiàn)‘使用用部門情況’’可進行錄入入，并輸入占占用比例。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)減少（1）資產(chǎn)減少資產(chǎn)退出企業(yè)業(yè)，則需要做做資產(chǎn)減少，，如果多部門門使用可按部部門按數(shù)量進行減少。不做資產(chǎn)減少少，后續(xù)的資資產(chǎn)清理和變變賣是看不到到數(shù)據(jù)的。（2）資產(chǎn)清理如果減少過程程中發(fā)生了清清理費用，可可以由此錄入入。沒有可不不錄入。（3）資產(chǎn)變賣如果減少過程程中取得了變變賣收入，可可以由此錄入入。沒有可不不錄入。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)拆分選擇拆分資產(chǎn)產(chǎn)，可以按照照數(shù)量自動拆拆分，或按照照金額手工增增加或減少資資產(chǎn)分項。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)組裝增加多個資產(chǎn)產(chǎn)分項保存會會自動出現(xiàn)一一張資產(chǎn)卡片片錄入界面，，錄入拆分后后的資產(chǎn)卡片片具體內(nèi)容。。編號不同。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-原值重置選擇資產(chǎn)，修修改錄入重置置后的數(shù)據(jù)。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)評估選擇資產(chǎn)，修修改錄入評估估后的數(shù)據(jù)。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-內(nèi)部調(diào)撥選擇資產(chǎn)，左左邊顯示原使使用部門信息息，右邊修改改錄入現(xiàn)使用用部門，如果為多個部門門使用并錄入入占用比例。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-狀態(tài)變動通過修改資產(chǎn)產(chǎn)狀態(tài)，可改改變該資產(chǎn)是是否計提折舊舊。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-大修理記錄如果發(fā)生大修修理費用，可可由此錄入以以備查，并不不影響資產(chǎn)原原值，如需增增加資產(chǎn)原值值需要做原值值重置等業(yè)務務進行變更。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)卡卡片維維護在此只只能修修改不不影響響原值值、折折舊等等與金金額無無關的的資產(chǎn)產(chǎn)信息息。固定資資產(chǎn)-日常業(yè)業(yè)務處處理資產(chǎn)-資產(chǎn)狀狀況變變動其他變變動業(yè)業(yè)務也也可以以通過過資產(chǎn)產(chǎn)狀況況變動動單來來處理理，其其中變變動項項通過過下拉拉菜單單進行行選擇擇，然然后修修改錄錄入變變動后后的數(shù)數(shù)據(jù)值值。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務處處理減值準準備減值準準備單單的提提取是是本月月最后后一項項業(yè)務務，需需在計計提折折舊和和折舊舊分攤攤后進進行。。（1）市值值計算算公式式定義義：進進行市市值計計算公公式的的定義義，減減值準準備單單形成成時市市值根根據(jù)此此處公公式計計算而而來。。（2）減值值準備備單形形成（3）減值值準備備單審審核（4）減值值準備備單查查詢固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務處處理月末固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務處處理月末（1）月末末-公式計計算如果資資產(chǎn)卡卡片有有自定定義項項需要要計算算，則則月末末從此此處進進行計計算更更新資資產(chǎn)卡卡片信信息。。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務處處理月末（2）工作作量輸輸入：：如果果有折折舊方方法為為工作作量法法的，，需要要先錄錄入工工作量量，才才可進進行折折舊計計算。。（3）折舊舊計算算折舊方方式可可以根根據(jù)本本單位位需要要進行行選擇擇。注注意計計算后后需要要保存存。取消折折舊計計算，，可以以點擊擊‘折折舊回回滾’’。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務處處理月末（4）月末末-分攤折折舊折舊計計算完完畢，，如有有多部部門使使用的的情況況，需需要進進行分分攤折折舊，，分攤攤比例例此處處也可可以修修改。。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務處處理月末（5）月末末-折舊費費用憑憑證生成折折舊費費用憑憑證，，同其其他業(yè)業(yè)務系系統(tǒng)的的自動動制證證，此此不贅贅述。。其他資資產(chǎn)業(yè)業(yè)務憑憑證，，都在在列表表狀態(tài)態(tài)下，，點擊擊‘文文件-憑證生生成’’即可可。（6）月末末-平衡檢檢查是固定定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)與帳帳務系系統(tǒng)之之間的的對帳帳功能能，以以檢查查固定定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)中的數(shù)據(jù)據(jù)與總總帳系系統(tǒng)中中的數(shù)數(shù)據(jù)是是否一一致。。如果果不一一致，，顯示示對應應的差差額。。平衡檢檢查中中反映映的科科目有有兩個個：固固定資資產(chǎn)科科目與與累計計折舊舊科目目。（7）月末末-月末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后后自動動轉(zhuǎn)入入下月月業(yè)務務日期期。如需要要取消消月結(jié)結(jié)點擊擊‘月月結(jié)試試算’’，會會將您您本月月的業(yè)業(yè)務處處理全全部清清除后后返回回上月月，請請謹慎慎操作作。固定資資產(chǎn)-報表查查詢與與分析析報表單據(jù)分析113目錄錄

關鍵業(yè)務應用關鍵業(yè)業(yè)務應應用—銀行對對賬對賬初初始化化銀行對對賬清除相相對相符分分錄錄入對對賬單單查詢余余額調(diào)調(diào)整表表查詢相相對相相符分分錄關鍵業(yè)業(yè)務應應用—銀行對對賬對賬初初始化化：例如2012年1月1日啟用用銀行行對賬賬，則需要要錄入入上年年12月份的的銀行行對賬賬余額調(diào)調(diào)整表表并進進行啟啟用。。如果需需要重重新初初始化化可反反啟用用。注意：：啟用用日期期很重重要，，日常常業(yè)務務轉(zhuǎn)入入單位位日記記賬只只能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入啟啟用日日期之之后的的業(yè)務務。對對賬初初始化化只做做一次次，日日常對對賬業(yè)業(yè)務開開始后后不要要再進進行修修改。。關鍵業(yè)業(yè)務應應用—銀行對對賬錄入對對賬單單：增增加錄錄入銀銀行提提供的的當月月對賬賬單，，可使使用外外部數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入。。一般銀銀行會會提供供當月月的對對賬單單數(shù)據(jù)據(jù)，系系統(tǒng)中中定義義好數(shù)數(shù)據(jù)來來源，，每月月進行行‘自自動讀讀取’’入保保存即即可。。關鍵業(yè)業(yè)務應應用—銀行對對賬銀行對對賬：：主要要完成成單位位日記記賬的的轉(zhuǎn)入入，對對賬