超市出納工作職責（5篇）

第6頁共6頁超市出納工?作職責一?、貨幣資金?核算1、?辦理現(xiàn)金收?付，嚴格按?規(guī)定收付款?項。2、?辦理銀行結(jié)?算，規(guī)范使?用支票，嚴?格控制簽發(fā)?空白支票。?3、登記?日記賬，保?證日清月結(jié)?。根據(jù)已經(jīng)?辦理完畢的?收付款憑證?，逐筆順序?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，并結(jié)出余?額。4、?保管庫存現(xiàn)?金，保管有?價證券。對?于現(xiàn)金和各?種有價證券?，要確保其?安全和完整?無缺。5?、保管有關(guān)?印章，登記?注銷支票。?6、復核?收入憑證，?辦理銷售結(jié)?算。二、?往來結(jié)算?1、辦理往?來結(jié)算，建?立清算制度?。2、核?算其他往來?款項，防止?壞賬損失。?三、工資?結(jié)算1、?執(zhí)行工資計?劃，監(jiān)督工?資使用。?2、審核工?資單據(jù)，發(fā)?放工資獎金?3、負責?工資核算，?提供工資數(shù)?據(jù)。按照工?資總額的組?成和工資的?領(lǐng)取對象，?進行明細核?算。超市?出納主要工?作內(nèi)容如下?:1、現(xiàn)?金和銀行:?①辦理現(xiàn)?金支出，審?核審批有據(jù)?。嚴格按照?國家有關(guān)現(xiàn)?金管理制度?的規(guī)定，必?須經(jīng)過會計?審核、財務?經(jīng)理簽批，?方可辦理款?項收支。單?筆____?元以下的零?星支出才使?用現(xiàn)金方式?支付;②?收付款后，?加蓋“收訖?”、“付訖?”戳記。日?常周轉(zhuǎn)金不?得超過__?__元，如?有超出，需?繳存銀行。?不允許私自?坐支收到的?現(xiàn)金及支票?，要及時送?交銀行。不?得以“白條?”抵充現(xiàn)金?，更不得任?意挪用現(xiàn)金?。如果發(fā)現(xiàn)?庫存現(xiàn)金有?短缺或盈余?，應查明原?因，根據(jù)情?況分別處理?，不得私下?取走或補足?。如有短缺?，要負賠償?責任。要保?守保險柜密?碼的秘密，?保管好鑰匙?，不得任意?轉(zhuǎn)交他人;?③辦理銀?行結(jié)算，規(guī)?范使用支票?。嚴格按照?銀行結(jié)算制?度規(guī)定，超?過____?元的支付用?支票或電匯?方式支付;?④收到支?票需及時填?寫支票進帳?單并送銀行?，不可延期?送票;⑤?辦理匯款，?注意帳號的?填寫，嚴禁?發(fā)生匯款錯?誤的事件;?⑥簽發(fā)支?票時應注明?收款單位、?用途、金額?、日期，并?經(jīng)財務經(jīng)理?簽批后方可?使用。如因?特殊情況確?需簽發(fā)不填?寫金額的轉(zhuǎn)?賬支票時，?必須在支票?上寫明收款?單位名稱、?款項用途、?簽發(fā)日期，?規(guī)定限額和?報銷期限，?并由領(lǐng)用支?票人在專設?登記簿上簽?章。對于填?寫錯誤的支?票，必須加?蓋“作廢”?戳記，與存?根一并保存?。嚴格控制?簽空白支票?。支票遺失?時要立即向?銀行辦理掛?失手續(xù);?⑦每月收取?上月末對帳?單，核對并?編制調(diào)節(jié)表?，做好后交?給會計。?2、記帳和?報表:①?認真登記現(xiàn)?金和銀行存?款流水賬，?保證日清月?結(jié)。對收到?的銀行承兌?匯票和支票?要作好備查?賬登記;?②根據(jù)已經(jīng)?辦理完畢的?收付款憑證?，逐筆順序?登記現(xiàn)金和?銀行存款日?記流水賬，?并結(jié)出余額?。銀行存款?的賬面余額?要及時與銀?行對賬單核?對。對于末?達賬款，要?及時查詢。?要隨時掌握?銀行存款余?額;③登?記完畢將憑?證轉(zhuǎn)會計處?記賬。月終?銀行存款與?銀行對賬單?核對，有關(guān)?未達賬應做?好“銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表”。每星?期要填報資?金收入及支?出的明細表?;④每日?盤存現(xiàn)金及?銀行存款，?做到賬賬、?賬表、賬物?相符?？偨?jīng)?理可派人抽?查、核對資?金情況。?3、其它:?①兼職公?司外匯收付?核銷工作;?②學習、?了解、掌握?財經(jīng)法規(guī)和?制度，提高?自己的政策?水平。維護?財經(jīng)紀律，?執(zhí)行財會制?度，抵制不?合法的收支?和弄虛作假?行為。工?作要求:?1.熟悉公?司各類財務?管理制度。?2.了解?財務部各崗?位工作內(nèi)容?，做好與各?崗位的銜接?工作。3?.準確收付?現(xiàn)金，妥善?保管現(xiàn)金及?有價證券，?保證資金安?全。4.?堅持每天盤?點現(xiàn)金，及?時核對現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結(jié)?。5.隨?時掌握各銀?行戶頭余額?，禁止簽發(fā)?空頭支票。?6.樹立?良好的窗口?形象。超?市出納工作?職責（二）?1.嚴格?按收貨程序?接收供應商?貨物2.?配合電腦錄?入員查詢商?品數(shù)量3?.按條碼規(guī)?則在商品正?確位置貼條?形碼4.?負責送貨到?樓面相應的?位置5.?負責整理周?轉(zhuǎn)倉的貨物?，按劃分的?區(qū)域堆放貨?物6.合?理使用叉車?及叉車的保?養(yǎng)7.負?責收貨區(qū)域?的衛(wèi)生清潔?工作8.?指導或幫助?供應商卸貨?9.執(zhí)行?退貨工作?10.指揮?車輛停放，?指導貨物碼?放超市出?納工作職責?（三）職?位名稱:部?門經(jīng)理人?員配置:_?___人?工作職責:?1、全面?負責信息系?統(tǒng)的安全、?穩(wěn)定、可靠?、有效運行?;2、負?責信息技術(shù)?部人員的考?核和規(guī)范化?管理工作;?3、負責?指揮、監(jiān)督?信息部人員?完成信息系?統(tǒng)的建設工?作;4、?根據(jù)公司要?求，制定各?系統(tǒng)的調(diào)整?計劃、作業(yè)?指導書，?5、指揮信?息部共同完?成系統(tǒng)的升?級、調(diào)整、?清理工作;?6、負責?確認電腦系?統(tǒng)修改意見?、建議;?a)操作改?進問題整理?成相關(guān)作業(yè)?指導書，下?發(fā)各個部門?操作執(zhí)行，?必要時安排?培訓課程進?行深入培訓?和指導;?b)系統(tǒng)改?進問題整理?成《系統(tǒng)修?改申請單》?，報軟件公?司進行調(diào)研?并確定最終?修改意見以?及解決方案?后，反饋給?相關(guān)意見提?出部門;?7、負責制?定新開門店?的計劃、作?業(yè)指導書，?并指揮、監(jiān)?督信息部人?員完成新開?店鋪的系統(tǒng)?建設工作;?8、負責?定期檢查、?監(jiān)控總部系?統(tǒng)，門店系?統(tǒng)，財務系?統(tǒng)配送中心?系統(tǒng)的系統(tǒng)?運行情況，?并將運行問?題以及改進?意見提交公?司領(lǐng)導;?9、監(jiān)控所?有硬件設備?的使用情況?。超市出?納工作職責?（四）職?位名稱:系?統(tǒng)管理維護?，財務技術(shù)?支持工程師?人員配置?:____?人工作職?責:1、?負責維護地?區(qū)總部服務?器，財務服?務器，門店?服務器的系?統(tǒng)安全、硬?件維護保養(yǎng)?，業(yè)務系統(tǒng)?的安裝。?2、協(xié)助部?門經(jīng)理完成?總部、財務?、配送中心?業(yè)務系統(tǒng)的?調(diào)整、升級?、修改、數(shù)?據(jù)全局備份?工作。3?、制定總部?、配送中心?作業(yè)指導書?和電腦操作?規(guī)范。4?、對業(yè)務系?統(tǒng)進行定期?檢查包括:?磁盤空間、?程序版本、?總部系統(tǒng)模?塊使用情況?、配送中心?系統(tǒng)模塊使?用情況、財?務系統(tǒng)使用?情況。5?、負責財務?、總部、配?送系統(tǒng)出現(xiàn)?的問題及故?障的響應和?初步診斷，?并進行處理?，將不能解?決的相關(guān)系?統(tǒng)問題及時?反饋部門經(jīng)?理進行處理?。6、負?責制訂業(yè)務?培訓計劃、?編寫業(yè)務培?訓教材，對?公司內(nèi)部使?用業(yè)務系統(tǒng)?的操作人員?進行上崗前?的上機培訓?工作，對中?層管理人員?進行電腦系?統(tǒng)知識的培?訓工作。?7、對門店?服務器的運?行情況進行?監(jiān)督、檢查?，定期對門?店服務器進?行維護。?超市出納工?作職責（五?）職位名?稱:前臺技?術(shù)支持、網(wǎng)?絡規(guī)劃工程?師人員配?置:___?_人工作?職責:1?、負責安排?定期檢查門?店及地區(qū)公?司各類硬件?及網(wǎng)絡設備?，安排保養(yǎng)?、清理和維?護工作;?2、負責公?司內(nèi)部關(guān)鍵?硬件及網(wǎng)絡?設備的安裝?、調(diào)試和維?護工作，對?硬件使用部?門提出的硬?件問題及時?予以解決和?答復;3?、根據(jù)公司?要求對下屬?個門店進行?網(wǎng)絡規(guī)劃，?并根據(jù)信息?技術(shù)部的要?求完成網(wǎng)絡?建設工作;?4、負責?制定網(wǎng)絡硬?件工程師作?業(yè)指導書并?監(jiān)