用友集中財務(wù)核算解決方案剖析

集團企業(yè)財務(wù)集中核算解決方案集團企業(yè)財務(wù)集中核算管理概述1集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式分析2集團企業(yè)財務(wù)集中核算解決方案3集團企業(yè)財務(wù)集中核算價值分析4集團企業(yè)財務(wù)集中核算案例介紹5集團戰(zhàn)略對財務(wù)管理的要求財務(wù)會計核算是企業(yè)的基本管理無論企業(yè)采取何種運營模式、經(jīng)營何種業(yè)務(wù)，都離不開財務(wù)的支持；大部分運營和管理流程均與財務(wù)流程存在接口優(yōu)化、高效的財務(wù)運作模式和流程是確保企業(yè)良性發(fā)展和業(yè)績不斷提升的催化劑?！?總帳報表薪酬發(fā)放財務(wù)會計管理招聘員工采購財務(wù)和運營狀況運營人力資源眼睛亮了--實時動態(tài)了解企業(yè)運作的真實情況；手變長了--管理者穿透各中間管理環(huán)節(jié)進行實時控制。應(yīng)收帳款發(fā)放貨物準備收款…….銷售資本性支出控制投資成本固定資產(chǎn)管理…….…….接受貨物/獲取服務(wù)應(yīng)付帳款服務(wù)于對內(nèi)的管理與考核，服務(wù)于對外的信息披露財務(wù)信息傳遞及時、規(guī)范、實現(xiàn)部分信息共享財務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)一定的實用價值，支持決策同業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，流程運作順暢、高效財務(wù)發(fā)展的趨勢全面參與業(yè)務(wù)以管理為導(dǎo)向手工記帳軟件記帳業(yè)績評判時間組織間口徑不一，數(shù)據(jù)無法滿足跨部門共享的需要用戶對現(xiàn)有流程和處理速度不滿意采用手工和紙張的流程，未與其他部門接口，實現(xiàn)資源共享財務(wù)管理普遍存在的問題財務(wù)職能應(yīng)承擔(dān)企業(yè)總體信息管理和傳遞的功能財務(wù)職能應(yīng)與業(yè)務(wù)運作相集成，實現(xiàn)一定程度上的信息共享，對業(yè)務(wù)運作給予支持財務(wù)職能應(yīng)在管理層對企業(yè)經(jīng)營狀況進行抉擇時，財務(wù)分析數(shù)據(jù)能夠進行一定的解釋和說明價值增加財務(wù)對企業(yè)日常經(jīng)營活動參與程度越來越深由記錄、統(tǒng)計性的財務(wù)職能向戰(zhàn)略性的財務(wù)職能轉(zhuǎn)變，以提高戰(zhàn)略決策的正確性、經(jīng)營決策的準確性、預(yù)算控制的合理性和業(yè)務(wù)管理的一致性50%財務(wù)核算50%管理活動(包括監(jiān)控業(yè)務(wù)運作、風(fēng)險管理、評估業(yè)績、支持戰(zhàn)略決策、分子公司的投資管理等）20%管理活動財務(wù)職能現(xiàn)狀戰(zhàn)略型財務(wù)職能財務(wù)管理職能定位將從原來的事務(wù)性統(tǒng)計向戰(zhàn)略型高度轉(zhuǎn)化80%財務(wù)核算（包括搜集原始單據(jù)、手工錄入憑證、審核、對賬、報表制作、日常外界聯(lián)系等）企業(yè)日常經(jīng)營活動計量記錄(記錄數(shù)據(jù))處理(存儲和整理數(shù)據(jù))報送(編制和報送報告)數(shù)據(jù)財務(wù)核算決策制定者信息需要信息制定投資和經(jīng)營決策財務(wù)核算與企業(yè)經(jīng)營活動傳統(tǒng)集團企業(yè)財務(wù)核算現(xiàn)狀集中財務(wù)核算模式集團企業(yè)財務(wù)核算模式現(xiàn)狀與轉(zhuǎn)變集中財務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)價值體現(xiàn)：集中管理、高效管控協(xié)同運營、共享服務(wù)透視經(jīng)營、降低風(fēng)險公司3數(shù)據(jù)公司2數(shù)據(jù)公司1數(shù)據(jù)報表3報表2報表1轉(zhuǎn)變現(xiàn)狀分析：財務(wù)單點核算，財務(wù)數(shù)據(jù)分散，業(yè)務(wù)缺乏協(xié)同、數(shù)據(jù)分析困難；企業(yè)報表統(tǒng)計不及時、數(shù)據(jù)缺乏準確性，無法獲取最底層報表數(shù)據(jù)，合并報表編制困難；財務(wù)業(yè)務(wù)信息不能集成；集團各成員單位財務(wù)信息不能集中、共享，無法實時監(jiān)控下屬單位。集團企業(yè)財務(wù)集中核算的趨勢分析報表信息集中1賬務(wù)信息集中2財務(wù)業(yè)務(wù)一體化3財務(wù)轉(zhuǎn)型驅(qū)動因素維持低成本競爭優(yōu)勢監(jiān)管機構(gòu)和上級單位的要求市場的激烈競爭環(huán)境多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展跨越式的產(chǎn)能擴張由采購、經(jīng)營集中帶來的變革和流程重組集團企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略對全集團的財務(wù)管理提出新的要求，需要通過財務(wù)的集中來增強集團企業(yè)的整體競爭力統(tǒng)一會計核算制度會計信息及時、準確會計信息的可比財務(wù)共享服務(wù)保障財務(wù)核算工作的標準化不同組織間的財務(wù)信息共享提供集團范圍統(tǒng)一的財務(wù)數(shù)據(jù)增強企業(yè)財務(wù)核算的透明度降低業(yè)務(wù)支持活動的成本

支持集團制定各項決策集團企業(yè)對“財務(wù)集中核算”的具體要求集團企業(yè)財務(wù)集中核算的目的滿足跨地域、跨行業(yè)、多元化經(jīng)營的集團企業(yè)財務(wù)集中核算財務(wù)核算信息傳遞及時、規(guī)范、實現(xiàn)財務(wù)信息共享財務(wù)核算信息承擔(dān)企業(yè)總體信息管理和傳遞的功能，支持決策財務(wù)核算信息與業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，流程運作順暢、高效優(yōu)化、高效的財務(wù)核算運作模式和流程是確保企業(yè)良性發(fā)展和業(yè)績不斷提升的催化劑集團企業(yè)財務(wù)集中核算需求分析集中垂直化財務(wù)核算管理統(tǒng)一的集團財務(wù)政策、制度、流程財務(wù)信息集中管理，實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實時財務(wù)控制和財務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同集團企業(yè)多準則、多語言、多幣種的會計核算集團財務(wù)報表監(jiān)控：報表信息集中、報表合并、賬務(wù)合并集團公司集團2集團1集團3業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元集團公司業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元集團公司業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元集團企業(yè)財務(wù)集中核算目標信息集中管理實時監(jiān)控財務(wù)政策和制度規(guī)范和統(tǒng)一決策支持財務(wù)信息集中管理，滿足分權(quán)、集權(quán)的財務(wù)管控模式實時了解分子公司經(jīng)營狀況和財務(wù)信息事中監(jiān)控分子公司重大和異常財務(wù)事項保障集團所經(jīng)營行業(yè)板塊的財務(wù)政策和財務(wù)制度的規(guī)范和統(tǒng)一集團所屬分子公司個性化業(yè)務(wù)流程和管理模式的支持滿足信息實時共享和業(yè)務(wù)協(xié)同的需求支持企業(yè)的各種對內(nèi)、對外報表數(shù)據(jù)收集、分析和報送管理為企業(yè)決策提供所需的財務(wù)信息目標：集中管理目標：可收可放目標：提供信息集團企業(yè)財務(wù)集中核算管理概述1集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式分析2集團企業(yè)財務(wù)集中核算解決方案3集團企業(yè)財務(wù)集中核算價值分析4集團企業(yè)財務(wù)集中核算案例介紹5集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式一：集團財務(wù)報表集中管理財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集SAP用友手工數(shù)據(jù)ORACLE……集團總部子集團2子集團1分公司全資子公司控股子公司分公司全資子公司控股子公司用友NC財務(wù)報表系統(tǒng)…….財務(wù)匯總報表財務(wù)合并報表自定義報表審查調(diào)整批準關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準則轉(zhuǎn)換集團匯總合并報表（內(nèi)部、外部）1、應(yīng)用場景：集中式的報表集中管理集中式應(yīng)用NC報表系統(tǒng)統(tǒng)一部署，集團下屬各成員單位統(tǒng)一使用一套NC報表系統(tǒng)；母集團統(tǒng)一下發(fā)全局管控報表任務(wù)和合并方案，子集團可自行定義個性化報表任務(wù)，管理所屬集團的財務(wù)報表信息；母集團直接控制報表編報規(guī)則全集團統(tǒng)一共享財務(wù)報表信息，可分權(quán)限查詢所需信息；集團NC財務(wù)報表系統(tǒng)母集團子集團2…….子集團1分公司全資子公司控股子公司分公司全資子公司控股子公司…….2、應(yīng)用場景：分布式的報表集中管理NC報表系統(tǒng)-母集團NC報表系統(tǒng)-集團1NC報表系統(tǒng)-集團2NC報表系統(tǒng)-集團3

分布式應(yīng)用在總集團和各子集團分別部署多個NC報表系統(tǒng)母集團下發(fā)全局管控報表任務(wù)和合并方案，子集團定時上傳分布式任務(wù)和合并方案的報表數(shù)據(jù)；母集團制定報表編報規(guī)則，下發(fā)下級子集團執(zhí)行全集團報表信息的集中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)上報下發(fā)設(shè)立財務(wù)集中的核算模式，財務(wù)核算系統(tǒng)統(tǒng)一，通過先進的手段建立一套財務(wù)控制和監(jiān)控業(yè)務(wù)的體系，全面實時掌握所屬分、子公司財務(wù)狀況，防范經(jīng)營風(fēng)險規(guī)范的會計核算制度和會計政策，以及科學(xué)合理的財務(wù)核算流程，是確保集團財務(wù)信息的完整性、準確性、及時性，并具有可比性的關(guān)鍵因素。集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式二：集團財務(wù)核算集中管理1、應(yīng)用場景：大集中的集團財務(wù)核算部署方案NCV6基于企業(yè)私有云的大集中部署模式，NC集中財務(wù)核算系統(tǒng)，提供集中部署模式下的多級集團財務(wù)核算解決方案靈活支持與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)信息集成資產(chǎn)采購人力POS行業(yè)前段其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集團總部子集團2…….子集團1分公司全資子公司控股子公司分公司全資子公司控股子公司…….集團NC財務(wù)核算系統(tǒng)BD資金2、應(yīng)用場景：分布部署的集團財務(wù)核算部署方案部署多套NC財務(wù)核算系統(tǒng)，提供分布部署模式下的多級集團財務(wù)核算解決方案用戶多集團屬于多行業(yè)，要求分別部署，例如：北控（國際、燃氣、燕京啤酒）用戶多集團信息化相對獨立規(guī)劃，例如：中鐵（二十個局）、中糧（十個板塊）BD集團總部（NC系統(tǒng)）集團總部子集團2…….子集團1BD子集團1（NC系統(tǒng)）子集團1公司12…….公司11BD子集團2（NC系統(tǒng)）子集團2公司22…….公司21下發(fā)下發(fā)上傳上傳集團企業(yè)財務(wù)集中核算管理概述1集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式分析2集團企業(yè)財務(wù)集中核算解決方案3集團企業(yè)財務(wù)集中核算價值分析4集團企業(yè)財務(wù)集中核算案例介紹5集團企業(yè)財務(wù)集中核算管理概述1集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式分析2集團企業(yè)財務(wù)集中核算解決方案3集團企業(yè)財務(wù)集中核算價值分析4集團企業(yè)財務(wù)集中核算案例介紹5集團企業(yè)財務(wù)報表集中管理解決方案3.1集團企業(yè)財務(wù)核算集中管理解決方案3.2系統(tǒng)支持實現(xiàn)財務(wù)報表信息的采、集、匯、合、展分析系統(tǒng)采展合匯集二級單位三級單位……集團財務(wù)報表系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)EXCEL數(shù)據(jù)手工錄入……查詢、分析、展現(xiàn)報表網(wǎng)絡(luò)或應(yīng)用平臺復(fù)制登錄登錄實現(xiàn)報表和數(shù)據(jù)的傳遞和匯總明確企業(yè)管理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表以及流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)規(guī)范實現(xiàn)集團財務(wù)報表的匯總及合并靈活的報表設(shè)計和信息分析功能，支持業(yè)務(wù)運行和決策集團財務(wù)報表解決方案目的實現(xiàn)集團各系統(tǒng)、各下屬企業(yè)的財務(wù)報表數(shù)據(jù)采集和匯總集團財務(wù)報表解決方案目的規(guī)范集團企業(yè)的財務(wù)報表體系，規(guī)范報表數(shù)據(jù)的填報規(guī)則和流程，實現(xiàn)報表審批支持自動向企業(yè)內(nèi)部各管理層報送所需財務(wù)報表信息支持向企業(yè)外部各監(jiān)管機構(gòu)報送所需財務(wù)報表信息根據(jù)財務(wù)核算數(shù)據(jù)加工成各種財務(wù)報表，滿足集團財務(wù)基礎(chǔ)報表及分析報表的編制用友NC集團財務(wù)報表解決方案思路…業(yè)務(wù)系統(tǒng)EXCEL等外部數(shù)據(jù)財務(wù)ERPCRMHR報表平臺報表發(fā)布工具各種報表集團個別報表體系集團匯總報表體系集團合并報表體系集團分析報表體系集團樣表系統(tǒng)集團報表系統(tǒng)報表數(shù)據(jù)采集工具集團統(tǒng)計報表體系報表編制表內(nèi)表間數(shù)據(jù)審核報表調(diào)整匯總下級匯總報表生成/編制分析報表報送審批對賬、折算、抵銷匯總、合并報表用友NC集團報表系統(tǒng)整體架構(gòu)資源管理采集報表分析報表業(yè)務(wù)方案任務(wù)表樣報表查詢審核匯總采集錄入與計算報送審批賬表一致性自由報表查詢/報表數(shù)據(jù)集成報表發(fā)布統(tǒng)計分析語義模型性能方案計劃中心系統(tǒng)登錄權(quán)限模型組織模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口離線應(yīng)用訂閱中心報表技術(shù)平臺NC整合UI技術(shù)框架集成數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)管理任務(wù)分配個性化公式匯總規(guī)則分布式平臺任務(wù)分布式報表數(shù)據(jù)分析XBRL合并報表報表調(diào)整合并范圍合并算法與查詢抵消分錄內(nèi)部交易合并方案分布我的報表庫PORTAL我的報表看板輕量化展現(xiàn)報表門戶消息桌面NC6企業(yè)報表新特性-11報表的組織建模單獨支持合并報表體系及多版本支持按已有報表組織體系、合并報表體系快速建立報表組織體系、合并報表體系內(nèi)部交易的對方單位支持選系統(tǒng)所有報表組織（本集團、其他集團）報表數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)管理支持任務(wù)上報審批任務(wù)上報控制總賬是否結(jié)賬支持報表編制報送審批過程中的批注報表數(shù)據(jù)權(quán)限支持“查看、修改、無”三種默認權(quán)限類型報表分布式報表數(shù)據(jù)分析支持向?qū)降闹笜瞬樵兒蛨蟊頂?shù)據(jù)分析支持即時操作和自定義支持常用分析模板（單位維、時間維）支持常用分析方法如同比、環(huán)比、占比企業(yè)報表V61新特性234母子集團統(tǒng)一上傳下發(fā)所有業(yè)務(wù)單元支持全局級報表任務(wù)和合并方案的分布式下發(fā)并自動隨時更新支持子集團上傳分布式任務(wù)和合并方案的所有報表和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持母集團隨時重新審核子集團報表NC6企業(yè)報表新特性-25增強財務(wù)取數(shù)和查詢分析提供總賬語義提供者：科目余額表、科目+輔助核算支持按單位、期間進行總賬科目、科目+輔助核算的批量財務(wù)取數(shù)支持按科目余額表、科目+輔助核算進行報表查詢和分析增強表樣設(shè)計能力支持行列公式語法定義支持按會計半年定義報表合并報表易用性及補充企業(yè)報表易用性在流程導(dǎo)航中預(yù)置業(yè)務(wù)流程圖支持報表數(shù)據(jù)的多表導(dǎo)入導(dǎo)出優(yōu)化審核公式結(jié)果表格顯示支持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(報送管理、審核結(jié)果)輸出查看匯總來源數(shù)據(jù)檢查報表數(shù)據(jù)權(quán)限個性化公式管理、任務(wù)再分配都可以作為一個單獨的功能節(jié)點企業(yè)報表V61新特性678復(fù)制報表時，同時復(fù)制單元格中的所有公式（折算公式與合并公式）復(fù)制報表時，同時復(fù)制指標與報表項目的映射關(guān)系復(fù)制報表時，同時復(fù)制報表的折算方法支持直接投資比率函數(shù)支持合并報表指標類函數(shù)（指標函數(shù)、區(qū)域指標函數(shù)、間斷區(qū)域指標函數(shù)）與NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化應(yīng)用實現(xiàn)企業(yè)的集中管控，簡化客戶應(yīng)用操作，滿足了客戶報表跨組織應(yīng)用統(tǒng)一登錄界面統(tǒng)一組織模型統(tǒng)一權(quán)限模型統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案通過NC的登陸界面可以直接進入報表系統(tǒng)基于NCUAP平臺的組織單元可以靈活建立報表組織體系通過NCUAP平臺進行權(quán)限設(shè)置，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限和NC統(tǒng)一基檔案，無須再與業(yè)務(wù)系統(tǒng)做相關(guān)的映射，用戶等基礎(chǔ)檔案的應(yīng)用也不再局限于具體單位用友NC集團財務(wù)報表產(chǎn)品形態(tài)企業(yè)報表報表平臺報表訂閱用友NC財務(wù)報表集中管理解決方案集團財務(wù)報表體系的建立集團財務(wù)報表的多級管控多種靈活的報表數(shù)據(jù)采集、報送、審批和流程管理靈活多樣的報表數(shù)據(jù)分析自動化財務(wù)報表對內(nèi)及對外發(fā)布集團財務(wù)報表集中管理集團企業(yè)財務(wù)報表體系—總體流程圖集團公司分子公司核算系統(tǒng)集團報表體系建立流程對內(nèi)對外報表需求報表體系建立報表主體確立崗位分工統(tǒng)一會計科目、核算政策、會計估計等對內(nèi)報表體系匯總報表體系合并報表體系對外報表體系編制規(guī)則、填報說明、業(yè)務(wù)處理規(guī)則確定會計主體劃分人員權(quán)限業(yè)務(wù)處理規(guī)則樣表、填報說明會計核算帳套日常核算處理取數(shù)財務(wù)報表集團財務(wù)報表體系主要內(nèi)容貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存款長期投資固定資產(chǎn)短期借貸應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款長期借款少數(shù)股東權(quán)益經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出X資活動現(xiàn)金流入X資活動現(xiàn)金流出匯率變動對現(xiàn)金的影響額報表體系的內(nèi)容?選擇報送的周期?填報主體是哪些?填報基礎(chǔ)是什么?填報的流程是什么?報表的內(nèi)控制度有哪些?項目內(nèi)容財務(wù)部門內(nèi)部用的管理報表季度38家一級子公司的本部報表和合并報表本部類匯總、合并類匯總權(quán)益季報表、資產(chǎn)負債季報表、損益季報表、現(xiàn)金流季報表、金融性子公司資產(chǎn)負債季報表注冊資本實收資本（人民幣）實收資本（美元）資本公積漲余公積折算價差本年利潤未分配利潤貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存款長期投資固定資產(chǎn)短期借貸應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款長期借款少數(shù)股東權(quán)益主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)權(quán)金及附加其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用權(quán)資收益營業(yè)外利潤少數(shù)股東本期收益所得權(quán)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出融資活動現(xiàn)金流入融資活動現(xiàn)金流出匯率變動對現(xiàn)金的影響額利息收入金融企業(yè)往來收入手續(xù)費收入保險業(yè)務(wù)收入租賃收益匯兌收益投資收益其他營業(yè)收入利息支出金融企業(yè)往來支出手續(xù)費支出保險業(yè)務(wù)支出營業(yè)費用匯兌損失其他營業(yè)支出營業(yè)全金及附加營業(yè)外利潤所得權(quán)時間要求數(shù)據(jù)來源分類報表內(nèi)容報表指標用途集團報表體系一般分類報表體系報送對象報送時間主要內(nèi)容內(nèi)部報表財務(wù)報表內(nèi)部報表年、月資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報表業(yè)務(wù)報表、資金報表年、月、日銷售收入、庫存表、毛利潤審計報表內(nèi)部審計年、月應(yīng)收賬款明細表……外部報表統(tǒng)計報表統(tǒng)計局、監(jiān)管單位年、季、月工業(yè)指標表、企業(yè)經(jīng)營概況表稅務(wù)報表國稅、地稅月資產(chǎn)負債表、損益表、納稅申報表上市年報股東季、月資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表……匯總報表財務(wù)報表內(nèi)部報表月資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報表業(yè)務(wù)報表、資金報表月銷售收入、庫存統(tǒng)計、資金報表……合并報表上市年報股東年、月資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表……集團企業(yè)報表體系分層建立及管理集團母公司子集團1合并資產(chǎn)負債表合并損益表合并現(xiàn)金流量表……子集團2分公司子公司……資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動表……匯總合并資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動表…………合并資產(chǎn)負債表合并損益表合并現(xiàn)金流量表……上報上報上報合并資產(chǎn)負債表合并損益表合并現(xiàn)金流量表……匯總/合并上報上報上報集團財務(wù)報表體系編報基礎(chǔ)會計核算政策、會計估計、會計期間、會計確認政策等合并報表編報基礎(chǔ)構(gòu)建由集團總部統(tǒng)一制定下發(fā)。集團企業(yè)報表體系的編報基礎(chǔ)統(tǒng)一會計核算政策統(tǒng)一會計確認政策統(tǒng)一報表格式統(tǒng)一計量幣種統(tǒng)一會計決算日統(tǒng)一會計估計集團財務(wù)報表體系內(nèi)部控制符合會計準則及相關(guān)法規(guī)的要求編報的基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)處理符合集團規(guī)劃符合集團公司的統(tǒng)一管理規(guī)定真實完整反映公司的經(jīng)營管理情況會計報表內(nèi)控用友NC集團財務(wù)報表產(chǎn)品形態(tài)報表組織報表表樣報表關(guān)鍵字用友NC財務(wù)報表集中管理解決方案集團財務(wù)報表體系的建立集團財務(wù)報表的多級管控多種靈活的報表數(shù)據(jù)采集、報送、審批和流程管理靈活多樣的報表數(shù)據(jù)分析自動化財務(wù)報表對內(nèi)及對外發(fā)布集團財務(wù)報表集中管理報表組織—報表任務(wù)—報表的對應(yīng)關(guān)系報表報表組織報表任務(wù)合并報表責(zé)任會計報表……合并資產(chǎn)負債表合并利潤表合并現(xiàn)金流量表……合并報表財務(wù)報表……利潤表損益表……管理報表稅務(wù)報表……增值稅申報表所得稅申報表……財務(wù)報表的多級管控介紹管控方式一：集團總公司或中間級組織可將上級組織分配來的任務(wù)進行個性化管理，再分配給末級組織；也可設(shè)定個性化公式、個性化打印方案供本級使用管控方式二：全局、集團、中間級組織可自建任務(wù)完成本級的獨立管理要求管控方式三：利用報表資源的多級管控，集團和中間級組織可在自建任務(wù)中引用更高管控級別的資源追加管理要求財務(wù)報表多級管控總體流程母集團管理組織集團管理組織中間級管理組織基層填報組織報表多級管控：母集團管理組織全局級任務(wù)制定、分配全局資源由母集團管理，子集團進行再分配母集團分配全局任務(wù)至子集團，子集團再分配給所屬組織全局的報表表樣、審核方案和打印方案可以被集團、報表組織的任務(wù)引用報表多級管控：集團級管理組織集團級任務(wù)制定、分配任務(wù)再分配報表多級管控：中間級管理組織組織級任務(wù)制定、分配全局、集團任務(wù)再分配報表多級管控：基層錄入組織單個組織報表數(shù)據(jù)填報流程多個組織報表數(shù)據(jù)填報流程報表多級管控：權(quán)限控制方案功能權(quán)限：職責(zé)=功能節(jié)點+菜單按鈕角色=職責(zé)+主組織用戶=角色；職責(zé)+主組織數(shù)據(jù)權(quán)限：報表資源的維護權(quán)和使用權(quán)報表表樣、審核方案、打印方案、語義模型等默認按多級管控的維護性和可見性均支持按授權(quán)規(guī)則進行授權(quán)重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的使用權(quán)：業(yè)務(wù)屬性、報表組織體系業(yè)務(wù)屬性：決定角色管控的業(yè)務(wù)板塊主組織+報表組織體系：決定角色對某組織管控的本級及下級范圍報表數(shù)據(jù)權(quán)限：支持對角色按報表授予可查看數(shù)據(jù)組織范圍的權(quán)限支持常用授權(quán)、授權(quán)規(guī)則、自定義選擇指定組織任務(wù)支持報表數(shù)據(jù)權(quán)限：不控制、默認為無、任務(wù)默認為“有”用友NC集團財務(wù)報表產(chǎn)品形態(tài)任務(wù)分類任務(wù)內(nèi)容任務(wù)分配用友NC財務(wù)報表集中管理解決方案集團財務(wù)報表體系的建立集團財務(wù)報表的多級管控多種靈活的報表數(shù)據(jù)采集、報送、審批和流程管理靈活多樣的報表數(shù)據(jù)分析自動化財務(wù)報表對內(nèi)及對外發(fā)布集團財務(wù)報表集中管理報表采集應(yīng)用方案按任務(wù)上報，層層上報、直報及批量上報等上報管理；支持自動催報；支持分狀態(tài)和單位統(tǒng)計的多視角查詢；滿足報表批量審核、批量匯總滿足任務(wù)表樣相關(guān)的業(yè)務(wù)方案的分配控制，支持個性化公式管理、按報表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則；支持匯總范圍預(yù)覽通過語義模型，兼容多種取數(shù)來源，并具有很高的計算效率實現(xiàn)多級集團管控，對全局、集團的多級組織體系的報表體系進行管控和多級審核，各級組織可通過任務(wù)再分配、轉(zhuǎn)發(fā)、新建任務(wù)完成多級管理報表數(shù)據(jù)來源報表業(yè)務(wù)管理報表業(yè)務(wù)管控報表報送管理報表采集應(yīng)用方案全面支持多數(shù)據(jù)源的配置個別報表取數(shù)集團內(nèi)分子公司的數(shù)據(jù)都使用NC系統(tǒng)集團內(nèi)下屬單位使用U8、U9系統(tǒng)第三方的數(shù)據(jù)源，通過接口配置實現(xiàn)靈活的數(shù)據(jù)采集方式適應(yīng)不同管理水平及需求報表平臺在線手工錄入EXCEL導(dǎo)入業(yè)務(wù)取數(shù)接口IUFO、UFO數(shù)據(jù)采集途徑自動實現(xiàn)集團企業(yè)報表數(shù)據(jù)的采集匯總，合并，舍位，折算下發(fā)，上報，報送管理采集（錄入/計算），審核，查詢樣表編制，任務(wù)管理，資源權(quán)限報表資源管理報表數(shù)據(jù)流程報表數(shù)據(jù)管理報表數(shù)據(jù)加工全流程的報表填報和審核預(yù)置報表創(chuàng)建任務(wù)母集團子集團子公司分配業(yè)務(wù)再分配業(yè)務(wù)報表填報報表上報審批審批審批報表匯總報表上報報表匯總審批審批報表填報報表填報審批報表匯總直報模式上級組織可直接將報表任務(wù)發(fā)布給末級組織；末級組織可不經(jīng)過中間組組織的審核、匯總而直接報送報表給上級組織；確認（可選）由任務(wù)下發(fā)單位執(zhí)行和取消?？膳浚禾顖蟆R總、上報。集團公司二級公司三級公司集中編報方式編制個別報表上報審核制定報表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布編制個別報表審核上報逐級上報模式在任務(wù)中指定上報模式為層層上報，則報送管理按此邏輯控制；直接上級能看直接下級已上報的數(shù)據(jù)；本級須先對直接下級報送的數(shù)據(jù)進行確認后才能上報；需要下級上報數(shù)據(jù)后才能看到下級及其下級的報表數(shù)據(jù)。集團公司二級公司三級公司逐級上報模式編制個別報表上報審核下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表調(diào)整上報制定報表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布報表報送管理多方式報送控制:支持直報模式和層層上報模式支持按任務(wù)統(tǒng)一上報任務(wù)支持配置：上報模式、上報流程、上報的單位管理報表自動催報支持對“單位、月“任務(wù)進行自動催報支持配置自動催報的定時配置上報和批量上報:上報：在報表數(shù)據(jù)查詢、報表數(shù)據(jù)中心均可按任務(wù)上報批量上報：支持中間組織進行批量上報報送管理：查詢和管理:分狀態(tài)和單位統(tǒng)計的多視角查詢、細粒度的報送情況質(zhì)量統(tǒng)計、報送業(yè)務(wù)動作次數(shù)記錄、任務(wù)內(nèi)報表報送詳細查詢固定表單元公式：IUFO函數(shù)、業(yè)務(wù)函數(shù)動態(tài)會計報表單位公式設(shè)置單元公式：業(yè)務(wù)函數(shù)單元公式：IUFO函數(shù)所有函數(shù)編輯內(nèi)容均可保存為示例單元公式的函數(shù)示例管理器報表編制管理上報審核要求上報的單位管理配置上報流程和上報模式數(shù)據(jù)編輯配置上報的單位管理配置全局參數(shù)和任務(wù)屬性隨需搭配控制上報流程和上報模式個性化公式管理和匯總規(guī)則按報表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則按報表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則支持上級對下級個性化公式的中間級管理理配置：

中間級組織對接收到的任務(wù)進行個性化公式管理支持應(yīng)用到本級、應(yīng)用到下級，也可刪除支持按報表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則自動催報報表上報報表審核上報審批填報任務(wù)的錄入和批復(fù)批注提供錄入任務(wù)級的批注，追加式已上報之前的狀態(tài)，能報表修改數(shù)據(jù)的用戶可進行批注已上報狀態(tài)后，能取消確認、確認的用戶可進行批注所有具有報表數(shù)據(jù)查看權(quán)限的人可以看到批注若某上報任務(wù)有批注應(yīng)有顯示提示啟用審批的任務(wù)支持審批的批注按職責(zé)或組織模式審批支持按任務(wù)進行上報審批、確認審批支持任務(wù)接收組織為其本級及下級組織批量配置上報或確認審批流支持在報表數(shù)據(jù)中心進行上報審批執(zhí)行的業(yè)務(wù)動作操作支持按職責(zé)+組織的方式定義審批流，審批組織可為指定組織、本級組織、上級組織、任何上級組織、任務(wù)分配組織職責(zé)報送管理綜合查詢分狀態(tài)、分單位、分任務(wù)統(tǒng)計的多視角查詢支持細粒度的報送情況質(zhì)量統(tǒng)計包括對任務(wù)的報送業(yè)務(wù)狀態(tài)信息和報送業(yè)務(wù)動作次數(shù)同時支持對任務(wù)內(nèi)報表的報送詳細查詢。細粒度報送質(zhì)量信息任務(wù)內(nèi)報表的報送詳情報表匯總用友NC財務(wù)報表集中管理解決方案集團財務(wù)報表體系的建立集團財務(wù)報表的多級管控多種靈活的報表數(shù)據(jù)采集、報送、審批和流程管理靈活多樣的報表數(shù)據(jù)分析自動化財務(wù)報表對內(nèi)及對外發(fā)布集團財務(wù)報表集中管理統(tǒng)一的報表管理平臺支持報表建模報表平臺報表建模（企業(yè)IT人員）報表消費（業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)）UAP平臺NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)報表發(fā)布為報表節(jié)點自定義報表定義符合業(yè)務(wù)要求查詢條件定義報表格式要求定義報表定期自動任務(wù)報表加工系統(tǒng)自動產(chǎn)生報表報表資源管理報表發(fā)布管理報表消費郵件portal打印機移動設(shè)備NC節(jié)點UI框架Office集成任務(wù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批流權(quán)限控制組織管理報表需求：月報、周報、日報豐富靈活的查詢方式報表數(shù)據(jù)查詢分析類查詢報表業(yè)務(wù)查詢業(yè)務(wù)查詢（自由查詢）→自由報表管理查詢報表數(shù)據(jù)查詢（指標查詢）→綜合查詢合并報表數(shù)據(jù)生成與查詢審核結(jié)果查詢報送情況統(tǒng)計查詢業(yè)務(wù)進程執(zhí)行狀態(tài)的實時監(jiān)控聯(lián)查業(yè)務(wù)系統(tǒng)指標數(shù)據(jù)區(qū)域公式原始函數(shù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源追溯報表穿透應(yīng)用銷售數(shù)據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)日明細數(shù)據(jù)完全匯總數(shù)據(jù)月匯總數(shù)據(jù)按客商統(tǒng)計的明細數(shù)據(jù)按地區(qū)分類統(tǒng)計的數(shù)據(jù)按存貨統(tǒng)計的明細數(shù)據(jù)按存貨分類統(tǒng)計的數(shù)據(jù)穿透：聯(lián)查場景穿透：鉆取場景動態(tài)區(qū)動態(tài)會計分析報表設(shè)置動態(tài)區(qū)關(guān)鍵字：GETDATA函數(shù)動態(tài)區(qū)指標的取數(shù)函數(shù)動態(tài)會計報表分析公式追蹤管理報表的圖表展現(xiàn)管理報表的分欄顯示分欄顯示：將多行數(shù)據(jù)平均折成幾個部分并列顯示用友NC財務(wù)報表集中管理解決方案集團財務(wù)報表體系的建立集團財務(wù)報表的多級管控多種靈活的報表數(shù)據(jù)采集、報送、審批和流程管理靈活多樣的報表數(shù)據(jù)分析自動化財務(wù)報表對內(nèi)及對外發(fā)布集團財務(wù)報表集中管理多種形式的報表發(fā)布途徑在線消息收件箱管理查詢門戶首頁業(yè)務(wù)系統(tǒng)桌面報表集團企業(yè)報表數(shù)據(jù)利用-發(fā)布應(yīng)用報表對內(nèi)發(fā)布內(nèi)部應(yīng)用報表向集團內(nèi)有關(guān)單位或個人發(fā)布磁盤導(dǎo)出、在線發(fā)布、郵件發(fā)布、移動終端發(fā)布、PORTAL門戶發(fā)布等發(fā)布形式通過角色管理、業(yè)務(wù)屬性管理等功能實現(xiàn)報表的權(quán)限管理報表對外發(fā)布定期將各類對外報表向集團外有關(guān)單位或公眾發(fā)布支持磁盤導(dǎo)出、網(wǎng)站發(fā)布、郵件發(fā)布、移動終端發(fā)布等對外發(fā)布形式報表訂閱久其接口XBRL創(chuàng)建、提交各種商業(yè)報告XBRL架構(gòu)ERP系統(tǒng)報表系統(tǒng)XBRL分類標準管理預(yù)置報表表樣XBRL報表分類標準與財務(wù)報表指標映射XBRL實例文件生成XBRL報告校驗擴展分類標準.xsd文件實例文檔.XML文件財政部通用分類標準BAP智能分析系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)自動、快速、準確、可靠生成XBRL示例基于財政部CAS標準映射關(guān)系可復(fù)用最終用戶操作簡單，一鍵生成XBRL報告實例展示簡單、貼近用戶習(xí)慣預(yù)置基于財政部XBRL新規(guī)范的財務(wù)報表模板已完成報表指標與分類標準的映射靈活采集報表數(shù)據(jù)：財務(wù)系統(tǒng)取數(shù)、錄入、EXCEL導(dǎo)入靈活的報表指標與分類標準映射企業(yè)在財政部頒發(fā)的通用企業(yè)分類標準上進行本單位元素的擴展是不可避免的，系統(tǒng)提供指標與分類標準的映射，并且保存映射結(jié)果。未來企業(yè)分類標準不變情況下，無須再次映射，直接引用生成實例文件。財務(wù)報表指標分類標準元素基于財政部XBRL編報規(guī)則的校驗程序提供基于中國國家技術(shù)基準、通用分類標準和企業(yè)通用分類標準方針的校驗，及時修正報送XBRL中錯誤或者警告數(shù)據(jù)，或者無法解析數(shù)據(jù)提供，保證報送數(shù)據(jù)符合XBRL技術(shù)規(guī)范的校驗。與財務(wù)報表系統(tǒng)結(jié)合的自動化XBRL報送流程集團企業(yè)財務(wù)集中核算管理概述1集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式分析2集團企業(yè)財務(wù)集中核算解決方案3集團企業(yè)財務(wù)集中核算價值分析4集團企業(yè)財務(wù)集中核算案例介紹5集團企業(yè)財務(wù)報表集中管理解決方案3.1集團企業(yè)財務(wù)核算集中管理解決方案3.2用友NC集團財務(wù)產(chǎn)品架構(gòu)內(nèi)控與風(fēng)險管理全面預(yù)算管理資金管理管理會計財務(wù)核算報表管理UAP平臺預(yù)算體系建設(shè)預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算預(yù)警預(yù)算控制預(yù)算分析考核總賬應(yīng)收管理應(yīng)付管理費用報銷差旅管理存貨核算資金計劃存款管理付款排程綜合授信票據(jù)管理資金結(jié)算資金監(jiān)控資金調(diào)度信貸管理網(wǎng)上銀行責(zé)任中心會計成本管理業(yè)務(wù)報表財務(wù)報表稅務(wù)報表上市報表管理報表合并報表查詢報表商業(yè)報表獲利分析目標客戶全球化集團：多地域，一國為主，全球市場，跨國經(jīng)營多集團：多級集團管控，多元化產(chǎn)業(yè)；集權(quán)或分權(quán)管理要求靈活多變多組織：組織專業(yè)分工明顯，矩陣管理特色明顯，組織間業(yè)務(wù)關(guān)系復(fù)雜流程復(fù)雜：行業(yè)多，業(yè)務(wù)流程多；業(yè)務(wù)流程變化多，變化快成長性：企業(yè)轉(zhuǎn)型、升級、并購、管理模式變化等較多現(xiàn)金管理資金預(yù)測用友NC集團財務(wù)核算應(yīng)用架構(gòu)財務(wù)核算網(wǎng)上報銷會計平臺總賬財務(wù)報告與分析集團報表合并報表資產(chǎn)管理供應(yīng)鏈管理資金管理管理會計Portal端應(yīng)用存貨核算固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理報銷管理NC預(yù)算管理企業(yè)治理NC6財務(wù)核算新特性1國際化的多級財務(wù)管控支持多級集團的財務(wù)核算管控：大集中，分布式會計科目、收支項目、現(xiàn)金流量項等檔案多級管控，會計科目與組織的分離多語言、多時區(qū)、多幣種核算，支持集團本位幣、全球本位幣快速統(tǒng)計分析支持二級核算單位一本賬模式賬表一體化應(yīng)用合并報表與合并賬簿直接使用，總賬內(nèi)部交易對賬結(jié)果，更好的集團監(jiān)控總賬結(jié)賬檢查與報表上報掛鉤，保證賬表一體化財務(wù)分析為管理者快速提供決策信息，支持移動應(yīng)用更好的風(fēng)險內(nèi)控財務(wù)業(yè)務(wù)集成上游系統(tǒng)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)自動傳遞到總賬，并自動對賬，財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的內(nèi)部交易處理支持有序的關(guān)帳、對帳、結(jié)帳期末處理更好的共享財務(wù)服務(wù)中心的做帳模式匯總生成會計憑證，跨公司結(jié)算業(yè)務(wù)生成多公司憑證財務(wù)核算V61新特性234記錄審計線索、記錄刪除修改具體內(nèi)容的業(yè)務(wù)日志適配新功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限模型總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對賬：應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨、資金結(jié)算用友NC財務(wù)核算解決方案構(gòu)建集團企業(yè)財務(wù)核算一套帳規(guī)范統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及會計核算的標準化實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實現(xiàn)實時財務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報表的編制難題構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿集團財務(wù)集中核算構(gòu)建集團企業(yè)財務(wù)核算一套帳會計核算基礎(chǔ)統(tǒng)一會計核算制度統(tǒng)一會計核算業(yè)務(wù)統(tǒng)一高度統(tǒng)一的核算體系財務(wù)系統(tǒng)的部署整個集體企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)將集中到總部；財務(wù)數(shù)據(jù)集中在一個數(shù)據(jù)庫；一個數(shù)據(jù)源會計核算與報表賬表一體化出表時間1結(jié)賬時點2可以集團層面統(tǒng)一關(guān)賬集中前集中后集團企業(yè)一本賬;對賬與抵銷在日常會計核算中處理；內(nèi)部交易的核對由系統(tǒng)自動處理；基于集中賬套上，各層級直接自動生成財務(wù)報表；集中賬套構(gòu)建集團企業(yè)財務(wù)核算一套帳——財務(wù)組織建立全局（母集團）子集團1子集團2子集團……財務(wù)組織11財務(wù)組織111……財務(wù)組織21財務(wù)組織211……全局會計政策子集團會計政策組織會計政策構(gòu)建集團企業(yè)財務(wù)核算一套帳——財務(wù)賬簿的建立全局（母集團）子集團1子集團2子集團……財務(wù)組織11財務(wù)組織111……財務(wù)組織21財務(wù)組織211……核算賬簿11財務(wù)核算賬簿核算賬簿111核算賬簿111核算賬簿21核算賬簿211核算賬簿211……靈活的集團管控模式分類明細編號管理方式可見性范圍唯一性范圍1111全局全局全局2211全局＋集團全局全局221全局＋集團全局＋集團全局222全局＋集團全局＋集團全局＋集團3311全局＋集團＋組織全局全局321全局＋集團＋組織全局＋集團全局322全局＋集團＋組織全局＋集團全局＋集團331全局＋集團＋組織全局＋集團＋組織全局332全局＋集團＋組織全局＋集團＋組織全局＋集團333全局＋集團＋組織全局＋集團＋組織全局＋集團＋組織4411全局＋組織全局全局441全局＋組織全局＋組織全局444全局＋組織全局＋組織全局＋組織5555集團集團集團6655集團＋組織集團集團665集團＋組織集團＋組織集團666集團＋組織集團＋組織集團＋組織7777組織組織組織作為集團管控政策主要載體的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管控方式可以由客戶自由配置，NC6采用自動向下共享+下級申請上級審批模式財務(wù)核算體系建立產(chǎn)品實現(xiàn)財務(wù)組織

建立核算賬簿財務(wù)組

織視圖用友NC財務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機構(gòu)相適應(yīng)的財務(wù)核算體系規(guī)范統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及會計核算的標準化實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實現(xiàn)實時財務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報表的編制難題構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿集團財務(wù)集中核算財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范設(shè)置1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置的核心功能2.數(shù)據(jù)交換平臺3.動態(tài)會計平臺1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置4.會計核算與報告（1）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一管理會計科目；（2）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一控制重要會計政策、會計估計、入賬規(guī)則；（3）統(tǒng)一設(shè)置會計核算組織、核算賬簿（臺賬、輔助賬）、本位幣，會計期間；（4）統(tǒng)一設(shè)置會計期末轉(zhuǎn)賬規(guī)則、結(jié)賬規(guī)則，統(tǒng)一管理期末關(guān)賬；（5）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一管理內(nèi)部客戶檔案、投資股權(quán)；（6）統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)部交易未達賬項處理規(guī)則；（7）規(guī)范內(nèi)部交易分類、處理規(guī)則，統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)部交易對賬規(guī)則和抵銷模板；（8）統(tǒng)一設(shè)置資產(chǎn)分類

、名稱及編碼、物資分類及編碼、人員分類；（9）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一管理財務(wù)報表分類和模板；（10）分級管理各級系統(tǒng)管理人員、使用人員的身份認證與權(quán)限統(tǒng)一設(shè)置；（11）統(tǒng)一控制期末重要調(diào)整事項、會計調(diào)整事項授權(quán)。數(shù)據(jù)交換及動態(tài)會計平臺（1）對照表管理：會計核算與報表系統(tǒng)和各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的對照（映射）、轉(zhuǎn)換、交換，并形成一致性的對照表管理；（2）數(shù)據(jù)接收：以標準數(shù)據(jù)格式（包括ODBC、文本、XML等格式）實時或定期接收各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理；（3）日志管理：以系統(tǒng)運行日志的方式對上述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理功能的日常運行進行監(jiān)控。2.數(shù)據(jù)交換平臺的核心功能2.數(shù)據(jù)交換平臺3.動態(tài)會計平臺1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置4.會計核算與報告（1）入賬規(guī)則：按業(yè)務(wù)分類定義客商、存貨、固定資產(chǎn)等檔案與會計科目的對應(yīng)關(guān)系，包括會計憑證編制規(guī)則，設(shè)置各類業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的賬簿、科目編碼及方向、憑證類別、輔助核算類別、影響因素等；（3）憑證模板：按業(yè)務(wù)類型和會計憑證編制規(guī)則，定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成會計憑證的具體內(nèi)容和格式；（3）憑證生成機制：按照入賬規(guī)則和憑證模板，依據(jù)具體業(yè)務(wù)單據(jù)一對一生成實時會計憑證的運行機制和規(guī)則。3.動態(tài)會計平臺的核心功能會計核算與報表規(guī)范4.會計核算與報告的核心功能2.數(shù)據(jù)交換平臺3.動態(tài)會計平臺1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置4.會計核算與報表（1）按業(yè)務(wù)分類、時間分類將多張實時憑證自動匯總生成記賬憑證；（2）依據(jù)憑證模板、快速憑證模板手工編制其他會計記賬憑證；（3）自動記賬、自動識別內(nèi)部交易憑證并自動登記內(nèi)部交易備查賬；（4）依據(jù)標準轉(zhuǎn)賬憑證模板、自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板、轉(zhuǎn)賬規(guī)則和流程，自動完成期末轉(zhuǎn)賬處理；（5）統(tǒng)一控制關(guān)賬處理，各核算單位自行結(jié)賬，集團統(tǒng)一監(jiān)控結(jié)賬狀態(tài)；（6）按照財務(wù)報表的分類及模板自動生成各級、各類財務(wù)報表；（7）按照內(nèi)部交易對賬規(guī)則及流程自動完成內(nèi)部交易對賬，并自動生成成員企業(yè)間的對賬結(jié)果報表，并進一步提供己達賬項和未達賬項的明細報表；（8）按照內(nèi)部交易抵銷模板和未達賬項處理規(guī)則，自動生成內(nèi)部交易抵銷憑證和備查賬簿；（9）按照報表的分類和模板自動生成各級、各類財務(wù)報表；（10）通過和郵件系統(tǒng)或辦公自動化系統(tǒng)的集成，按照各類報表的授權(quán)定義，自動將各級、各類管理者所需要的財務(wù)報表進行發(fā)布，形成管理者的報表查詢桌面；（11）按照功能授權(quán)和業(yè)務(wù)范圍授權(quán)，提供各級賬務(wù)數(shù)據(jù)（匯總和明細）、科目數(shù)據(jù)（余額、發(fā)生額）、憑證數(shù)據(jù)、輔助核算數(shù)據(jù)、備查賬簿數(shù)據(jù)的實時查詢；（12）提供從報表數(shù)據(jù)到賬簿數(shù)據(jù)再到憑證數(shù)據(jù)，最后到業(yè)務(wù)單據(jù)號追溯查詢。統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置財務(wù)報告、分析數(shù)據(jù)準確、有效統(tǒng)一的會計核算制度和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置會計期間輔助核算項目現(xiàn)金流量項目基于科目表方式的集團會計政策104集團科目表控制方案控制方案控制方案科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集團財務(wù)組織1財務(wù)組織2A子集團B子集團下屬公司財務(wù)組織下屬公司財務(wù)組織控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目體系組織體系用友NC財務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機構(gòu)相適應(yīng)的財務(wù)核算體系規(guī)范統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及會計核算的標準化實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實現(xiàn)實時財務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報表的編制難題構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿集團財務(wù)集中核算集中財務(wù)核算106實時透視下屬單位經(jīng)營成果(1)選擇需要查詢的多會計主體(2)支持合并或分列顯示107108集團實時監(jiān)控108公司穿透科目穿透輔助穿透憑證穿透二級核算單位“一本賬”核算模式二級核算單位一般是法人公司下設(shè)立的、是獨立經(jīng)營的業(yè)務(wù)組織模式一：二級核算單位獨立核算法人公司本部賬簿單位1賬簿單位2賬簿優(yōu)點：各單位財務(wù)數(shù)據(jù)各自獨立，出各單位的管理報表方便。缺點：以法人公司角度的各種對外報告需要進行合并適用范圍：各單位業(yè)務(wù)獨立，需要出資產(chǎn)負債表模式二：二級核算單位合并核算法人公司本部單位1單位2優(yōu)點：方便以法人公司角度出賬、報表，公司范圍內(nèi)憑證編號缺點：各單位財務(wù)數(shù)據(jù)處理權(quán)限控制復(fù)雜適用范圍：需要在法人公司范圍內(nèi)統(tǒng)一憑證編號的企業(yè)，或?qū)Χ墕挝粌H進行利潤考核的企業(yè)。用友NC財務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機構(gòu)相適應(yīng)的財務(wù)核算體系實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實現(xiàn)實時財務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報表的編制難題構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿集團財務(wù)集中核算財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用架構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略管理的需求直接決定了在整個信息系統(tǒng)的架構(gòu)中，需要提高財務(wù)核算系統(tǒng)對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的響應(yīng)，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略管理資源管理會計核算與報表全面預(yù)算管理財務(wù)決策分析銷售生產(chǎn)資產(chǎn)管理資金管理人力資源管理核算與報告應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)存貨報銷其他系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)交換平臺動態(tài)會計平臺工作流審批流BI數(shù)據(jù)平臺采購財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收管理供應(yīng)鏈應(yīng)收款項折扣憑證訂單產(chǎn)生應(yīng)收款項支持管理業(yè)務(wù)應(yīng)收和財務(wù)應(yīng)收總賬發(fā)貨/提貨出貨發(fā)票收款收款憑證應(yīng)收賬款憑證核銷核銷產(chǎn)生應(yīng)收款項應(yīng)收調(diào)整財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：正向業(yè)務(wù)自動完成通過業(yè)務(wù)流程配置，自動協(xié)同完成從業(yè)務(wù)部門到財務(wù)部門各工作環(huán)節(jié)自動協(xié)同配合財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：逆向追溯查詢從報告賬憑證業(yè)務(wù)單據(jù)各原始憑證影像及文件通過數(shù)據(jù)來源追蹤，可查看總賬數(shù)據(jù)從總賬到明細賬114會計平臺支持集團統(tǒng)一作賬規(guī)范集團總部在會計平臺統(tǒng)一制定憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于所有單位集團總部會計平臺公司1報銷單公司2報銷單公司3報銷單公司1憑證公司2憑證公司3憑證集團會計規(guī)范公司1公司2公司3多會計準則會計平臺主要支持的業(yè)務(wù)模式跨公司生成憑證——內(nèi)部往來各單位獨立建立作賬規(guī)劃集團統(tǒng)一作賬規(guī)范上述模式可以在一個集團企業(yè)中并存會計平臺：連接業(yè)務(wù)與財務(wù)的通道入賬規(guī)則動態(tài)會計平臺——轉(zhuǎn)換規(guī)則分類定義轉(zhuǎn)換模板確定生成哪些會計主體、哪些賬簿的憑證確定生成憑證的入賬科目確定憑證的分錄結(jié)構(gòu)、輔助核算規(guī)則、是否自動生成等A公司賬憑證B公司賬憑證……總賬應(yīng)收報銷……C公司賬憑證以上憑證包括財務(wù)組織、利潤中心、成本中心的各類財務(wù)及管理口徑的憑證開關(guān)賬：保證期末各項業(yè)務(wù)有序處理銷售后勤應(yīng)收會計總賬會計報表會計上游業(yè)務(wù)暫停一下，我要做月末處理！業(yè)務(wù)是連續(xù)發(fā)生的，如何暫停？上游業(yè)務(wù)結(jié)束了嗎，我要做月末處理！關(guān)賬月末處理：

壞賬計提

匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

本期日常業(yè)務(wù)：

應(yīng)收

收款

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無“會計分期”概念會計分期下期日常業(yè)務(wù)：

應(yīng)收

收款

開賬關(guān)賬結(jié)賬開賬結(jié)賬本月業(yè)務(wù)全部結(jié)束，可以出報表啦！

內(nèi)部控制：業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)及時對賬對賬報告應(yīng)收會計應(yīng)收管理應(yīng)收對賬總賬查錯、更正對符結(jié)賬客戶總賬金額應(yīng)收金額結(jié)果差額A100100OB2000X200C300300OD400400OE500500OF600700X-100對賬系統(tǒng)：應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨、資金結(jié)算用友NC財務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機構(gòu)相適應(yīng)的財務(wù)核算體系實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實現(xiàn)實時財務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報表的編制難題構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿集團財務(wù)集中核算高效準確的內(nèi)部交易協(xié)同處理內(nèi)部交易關(guān)系可自動傳遞跨組織銷售跨組織采購跨組織領(lǐng)料實物調(diào)撥自動傳遞自動識別自動協(xié)同應(yīng)收單應(yīng)付單單據(jù)協(xié)同憑證協(xié)同分公司1分公司2跨單位制單跨單位審核跨單位查詢集團總部資產(chǎn)調(diào)出資產(chǎn)調(diào)入收款付款子公司1子公司2子公司1總賬內(nèi)部交易自動對符的兩種方式憑證憑證A單位B單位對賬內(nèi)部交易對賬：

事后處理，不能在事發(fā)時確保信息正確內(nèi)部交易協(xié)同：

事中處理，事發(fā)時即保證雙方入賬信息正確，但對管理規(guī)范性要求高憑證A單位B單位憑證發(fā)起協(xié)同確認后業(yè)務(wù)生效系統(tǒng)自動生成對方單位憑證兩種方式可以同時使用，系統(tǒng)得到一樣的對符結(jié)果，并都可自動生成抵銷憑證內(nèi)部交易協(xié)同內(nèi)部交易對賬、憑證協(xié)同、合并報表共享的基本檔案可配置是否直接生成抵銷分錄可以核對數(shù)量、金額123單據(jù)協(xié)同處理單據(jù)協(xié)同設(shè)置原始單據(jù)協(xié)同生成單據(jù)憑證協(xié)同處理原始單據(jù)協(xié)同確認協(xié)同生成憑證集團往來核銷用友NC財務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機構(gòu)相適應(yīng)的財務(wù)核算體系實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實現(xiàn)實時財務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報表的編制難題構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿集團財務(wù)集中核算多賬簿體系的運用本位幣差異會計制度差異會計科目差異語言差異統(tǒng)計口徑差異核算主體差異會計期間差異業(yè)務(wù)流程差異入賬時間差異外幣分賬制境外分支機構(gòu)內(nèi)部責(zé)任核算內(nèi)外報告分離境內(nèi)集團境外上市多賬簿構(gòu)建在系統(tǒng)之上信息化賬套不需對人產(chǎn)生依賴可以使跨國企業(yè)和海外上市企業(yè)達到審計要求賬簿的分離達到了企業(yè)精細化管理的要求構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿實現(xiàn)目標：一個集團可按不同報告要求建立多套科目方案不同報告要求的賬簿選擇相應(yīng)的會計科目方案一個集團可以為獨立核算單元建立會計主體賬簿，實現(xiàn)責(zé)任單元考核集團組織機構(gòu)與邏輯賬簿分別關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)多個主體賬簿核算基礎(chǔ)科目方案一（內(nèi)部管理）科目方案二（對外披露）本位幣會計期間內(nèi)部管理賬簿賬簿類型對外報告賬簿財務(wù)組織核算賬簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3財務(wù)組織（公司）事業(yè)部1.1.1事業(yè)部1.1.2財務(wù)組織（部門）財務(wù)組織與賬簿的關(guān)聯(lián)管理賬簿A1管理賬簿A1.1管理賬簿A1.2管理賬簿A1.3管理賬簿A1.1.1管理賬簿A1.1.2報告賬簿B1報告賬簿B1.1報告賬簿B1.2報告賬簿B1.3構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿分公司是一個獨立法人，有獨立的財務(wù)核算分廠、銷售公司是一個獨立法人，有獨立的財務(wù)核算適用范圍：集團總部要求分子公司定期上報財務(wù)報表管理要求：業(yè)務(wù)單據(jù)財務(wù)會計平臺報告賬簿1（事業(yè)部1）報告賬簿2（事業(yè)部2）主賬簿（公司帳）公司對外報告公司對內(nèi)報告財務(wù)折算規(guī)則主賬簿（公司帳）報告賬簿（業(yè)務(wù)部門1）報告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）對外報告管理報告同一業(yè)務(wù)單據(jù)通過會計平臺可以生成不同賬簿的憑證同一會計憑證通過財務(wù)折算可以生成不同賬簿的憑證折算設(shè)置131賬簿折算集團企業(yè)財務(wù)集中核算管理概述1集團企業(yè)財務(wù)集中核算模式分析2集團企業(yè)財務(wù)集中核算解決方案3集團企業(yè)財