資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（14篇）

第6頁共6頁資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?1、了?解市場(chǎng)的?各類資金?價(jià)格，根?據(jù)公司資?金需求，?設(shè)計(jì)公司?業(yè)務(wù)模式?、產(chǎn)品模?式;2?、根據(jù)資?金價(jià)格、?授信額度?和產(chǎn)品模?式，指定?資金操作?路徑，并?推動(dòng)相關(guān)?資金業(yè)務(wù)?落地;?3、結(jié)合?項(xiàng)目需求?，主導(dǎo)對(duì)?接銀行授?信及融資?管理;?4、建立?資金臺(tái)帳?、銀行授?信額度使?用臺(tái)帳，?業(yè)務(wù)臺(tái)帳?，實(shí)時(shí)掌?握資金與?業(yè)務(wù)匹配?程度，并?做出相應(yīng)?資金統(tǒng)籌?安排;?5、高效?率地運(yùn)用?配給的資?金完成資?金業(yè)務(wù)目?標(biāo);6?、根據(jù)公?司業(yè)務(wù)開?展需要，?完成公司?指定的其?它工作任?務(wù)。資?金經(jīng)理工?作職責(zé)具?體內(nèi)容（?二）1?、負(fù)責(zé)集?團(tuán)合并預(yù)?算以及定?期滾動(dòng)預(yù)?測(cè)，審核?各業(yè)務(wù)板?塊提供的?預(yù)算及預(yù)?測(cè)，并提?供指導(dǎo)和?支持;?2、負(fù)責(zé)?組織日常?財(cái)務(wù)運(yùn)營?數(shù)據(jù)分析?，為各種?經(jīng)營問題?提供差異?分析，診?斷問題的?根源，與?各業(yè)務(wù)板?塊溝通并?制定可執(zhí)?行的改善?行動(dòng)計(jì)劃?;3、?建立適合?集團(tuán)及各?公司的預(yù)?算管理制?度、手冊(cè)?及模板;?跟進(jìn)各業(yè)?務(wù)板塊預(yù)?算完成進(jìn)?度并分析?原因，提?出改善意?見;4?、負(fù)責(zé)建?立、健全?資金管理?制度和管?理體系;?組織年度?資金計(jì)劃?的編制、?審核，并?進(jìn)行控制?實(shí)施;對(duì)?集團(tuán)的重?大投資、?融資、并?購等經(jīng)營?活動(dòng)提供?建議和決?策支持;?與銀行等?金融機(jī)構(gòu)?建立并保?持良好的?關(guān)系;?5、負(fù)責(zé)?與集團(tuán)內(nèi)?部各公司?財(cái)務(wù)對(duì)接?人的日常?工作溝通?;負(fù)責(zé)規(guī)?范需要分?子公司參?與并執(zhí)行?的各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作;?定期走訪?集團(tuán)各子?公司，現(xiàn)?場(chǎng)了解各?分子公司?的經(jīng)營狀?況;6?、兼任集?團(tuán)下屬印?刷機(jī)事業(yè)?部財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人，主?持事業(yè)部?的財(cái)務(wù)工?作，為事?業(yè)部經(jīng)營?決策提供?依據(jù);?7、完成?交辦的其?他工作和?事宜。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（三）?1、統(tǒng)籌?資金運(yùn)作?與管理;?2、擬?定資金管?理規(guī)則(?資金預(yù)測(cè)?、資金調(diào)?撥、資金?歸集);?3、監(jiān)?控資金調(diào)?撥，保障?各主體公?司的現(xiàn)金?流;4?、銀行融?資管理;?5、人?才培養(yǎng);?6、日?常團(tuán)隊(duì)管?理;7?、上級(jí)交?辦的臨時(shí)?事項(xiàng)。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（四）?1、負(fù)責(zé)?全區(qū)域處?理資金計(jì)?劃、資金?內(nèi)部調(diào)撥?流轉(zhuǎn)安排?;2、?嚴(yán)格執(zhí)行?集團(tuán)公司?資金支付?流程;?3、按時(shí)?進(jìn)行融資?臺(tái)賬的記?錄匯總更?新、還本?付息計(jì)算?等;資?金經(jīng)理工?作職責(zé)具?體內(nèi)容（?五）1?、負(fù)責(zé)資?金方對(duì)接?業(yè)務(wù)，完?成各資金?方對(duì)接到?項(xiàng)目落地?及后續(xù)管?理的各項(xiàng)?流程2?、負(fù)責(zé)科?技平臺(tái)需?要的資金?分析，拓?展第三方?機(jī)構(gòu)合作?通道3?、開發(fā)并?維護(hù)銀行?、消金、?小貸、信?托、保險(xiǎn)?等資金渠?道，制定?合作方案?，深化合?作關(guān)系?4、推動(dòng)?機(jī)構(gòu)資金?對(duì)接項(xiàng)目?的進(jìn)度，?完成相關(guān)?盡調(diào)及落?地工作?5、依托?公司產(chǎn)品?、客戶資?源以及平?臺(tái)，維護(hù)?現(xiàn)有客戶?關(guān)系資?金經(jīng)理工?作職責(zé)具?體內(nèi)容（?六）1?.嚴(yán)格執(zhí)?行公司資?金結(jié)算制?度，負(fù)責(zé)?海外公司?日常銀行?收、付款?業(yè)務(wù)，對(duì)?收到支票?、銀行匯?票及時(shí)到?銀行進(jìn)賬?，并將收?付流水錄?入財(cái)務(wù)系?統(tǒng);2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、重要?票證的保?管，并按?照資金管?理制度，?按時(shí)進(jìn)行?盤點(diǎn);?3.每月?及時(shí)報(bào)送?相關(guān)的財(cái)?務(wù)、資金?報(bào)表;?4.協(xié)助?建立、執(zhí)?行相關(guān)的?財(cái)務(wù)、資?金管理制?度;5?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交給其?他臨時(shí)性?工作、協(xié)?調(diào)工作。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)具體內(nèi)?容（七）?1、負(fù)?責(zé)公司賬?戶管理，?包括開戶?、銷戶、?銀行賬戶?信息變更?等工作，?確保公司?賬戶正常?運(yùn)轉(zhuǎn);?2、負(fù)責(zé)?組織資金?使用部門?開展資金?計(jì)劃及預(yù)?測(cè)工作，?并收集數(shù)?據(jù);就資?金計(jì)劃初?稿與資金?使用部門?進(jìn)行初步?溝通，確?保資金計(jì)?劃的可行?性;3?、整理資?金計(jì)劃執(zhí)?行數(shù)據(jù)，?開展資金?計(jì)劃執(zhí)行?及資金運(yùn)?作結(jié)果分?析;4?、編制符?合企業(yè)的?資金日?qǐng)?bào)?表，做到?資金報(bào)表?的及時(shí)呈?現(xiàn)與有效?分析及建?議;編制?滾動(dòng)現(xiàn)金?流預(yù)測(cè)表?，有效預(yù)?判、監(jiān)督?現(xiàn)金流情?況;5?、根據(jù)資?金存量情?況，做合?理的資金?調(diào)撥，提?高資金使?用率和收?益率;?6、協(xié)助?資金經(jīng)理?優(yōu)化資金?管理制度?及流程;?7、對(duì)?接內(nèi)部技?術(shù)部門，?協(xié)助搭建?、優(yōu)化資?金管理相?關(guān)平臺(tái)及?渠道;?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（八）?1、建立?并完善集?團(tuán)資金管?理流程，?控制資金?風(fēng)險(xiǎn)，加?強(qiáng)資金安?全;2?、根據(jù)公?司整體戰(zhàn)?略計(jì)劃，?制定相匹?配的籌資?方案;?3、統(tǒng)籌?集團(tuán)資金?安排，合?理規(guī)劃資?金結(jié)構(gòu)，?提升資金?周轉(zhuǎn)效率?和收益，?降低融資?風(fēng)險(xiǎn)和成?本;4?、持續(xù)優(yōu)?化資金預(yù)?測(cè)和計(jì)劃?流程，提?高資金預(yù)?測(cè)準(zhǔn)確性?;5、?銀企關(guān)系?維護(hù)，拓?展集團(tuán)融?資渠道。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)具體內(nèi)?容（九）?1、負(fù)?責(zé)每月公?司資金的?入賬工作?，包括銀?行及第三?方資金平?臺(tái);2?、負(fù)責(zé)組?織組內(nèi)工?作制度的?擬定及完?善，構(gòu)建?公司資金?風(fēng)險(xiǎn)防控?體系;?3、指導(dǎo)?資金組日?常工作，?配合各業(yè)?務(wù)端解決?資金收支?的需求;?4、負(fù)?責(zé)集團(tuán)內(nèi)?部日常資?金管理、?調(diào)撥和分?析工作，?監(jiān)控資金?使用情況?，及時(shí)向?財(cái)務(wù)總監(jiān)?匯報(bào)資金?異動(dòng);?5、負(fù)責(zé)?公司資金?流動(dòng)性管?理，合理?配置公司?閑置資金?，提高資?金收益率?;6、?維護(hù)與銀?行等金融?機(jī)構(gòu)的關(guān)?系;7?、構(gòu)建業(yè)?務(wù)資金歸?集體系，?便捷高效?區(qū)分各業(yè)?務(wù)線資金?收付。?8、領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他事項(xiàng)。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)具體內(nèi)?容（十）?1、負(fù)?責(zé)分析資?本市場(chǎng)和?項(xiàng)目融資?風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)?短期、長?期的資金?需求進(jìn)行?預(yù)測(cè);?2、負(fù)責(zé)?融資預(yù)算?編制，并?組織實(shí)施?融資預(yù)算?、設(shè)計(jì)融?資方案;?3、積?極開拓金?融市場(chǎng)，?建立多元?的融資渠?道，與各?金融機(jī)構(gòu)?建立和保?持良好的?合作關(guān)系?;4、?合理地進(jìn)?行資金分?析和調(diào)配?，監(jiān)督并?優(yōu)化內(nèi)部?各項(xiàng)資金?的運(yùn)用，?確保資金?安全，合?理調(diào)度資?金，提高?資金使用?效率;?5、參與?對(duì)重大投?資項(xiàng)目和?經(jīng)營活動(dòng)?的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、指導(dǎo)?、跟蹤和?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?控制。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（十一）?1、對(duì)?集團(tuán)內(nèi)各?公司稅務(wù)?事項(xiàng)進(jìn)行?審核，為?子公司稅?務(wù)管理提?供支持與?幫助。?2、制定?公司稅務(wù)?制度、涉?稅流程，?編制稅務(wù)?管理手冊(cè)?、指引。?3、參?與公司重?大項(xiàng)目(?如新設(shè)公?司、重大?并購等)?過程中的?涉稅分析?與處理設(shè)?計(jì)稅務(wù)方?案并負(fù)責(zé)?執(zhí)行，規(guī)?避稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)。4?、與外部?機(jī)構(gòu)(主?管稅務(wù)機(jī)?關(guān)、外部?中介)建?立良好關(guān)?系，保持?良好溝通?與協(xié)作機(jī)?制;5?、負(fù)責(zé)審?核辦理稅?務(wù)申報(bào)、?匯算清繳?等業(yè)務(wù)。?5、及?時(shí)跟蹤稅?收法規(guī)，?分析對(duì)行?業(yè)的影響?并提供解?決意見與?建議。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（十二）?1、在?融資租賃?領(lǐng)域，為?項(xiàng)目部的?同事做后?臺(tái)支持;?2、了?解各種資?金渠道與?資源，為?優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)?目尋找資?金對(duì)接，?與資金方?做前期的?協(xié)調(diào)和溝?通工作;?3、負(fù)?責(zé)維護(hù)金?融機(jī)構(gòu)、?銀行等資?源，熟悉?與銀行、?同業(yè)機(jī)構(gòu)?(央企租?賃及金租?)、信托?、券商等?合作;?4、負(fù)責(zé)?建立、完?善公司融?資租賃業(yè)?務(wù)的資金?管理體系?;5、?針對(duì)項(xiàng)目?做財(cái)務(wù)分?析工作，?識(shí)別項(xiàng)目?的風(fēng)險(xiǎn)和?可操作性?，區(qū)別出?優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?重點(diǎn)跟進(jìn)?;資金?經(jīng)理工作?職責(zé)具體?內(nèi)容（十?三）1?.負(fù)責(zé)常?規(guī)融資項(xiàng)?目，實(shí)施?項(xiàng)目全過?程管理，?確保量化?融資預(yù)算?的達(dá)成;?2.協(xié)?助落實(shí)覆?蓋貸前、?貸中、貸?后的管理?工作體系?，協(xié)助修?訂相關(guān)融?資管理制?度;3?.負(fù)責(zé)與?各金融機(jī)?構(gòu)商討融?資對(duì)象、?融資額度?、融資條?件和融資?成本;?4.負(fù)責(zé)?基層合作?單位的日?常維護(hù)，?既定目標(biāo)?渠道的獨(dú)?立開拓;?5.負(fù)?責(zé)新產(chǎn)品?的開發(fā)、?導(dǎo)入和推?廣;6?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。資金?經(jīng)理工作?職責(zé)具體?內(nèi)容（十?四）一?、協(xié)助資?金經(jīng)理根?據(jù)公司業(yè)?務(wù)發(fā)展及?資金管理?需要及制?定融資計(jì)?劃及方案?，獨(dú)立跟?進(jìn)融資項(xiàng)?目開展，?完成公司?融資目標(biāo)?和計(jì)劃。?二、協(xié)?助資金經(jīng)?理對(duì)接境?內(nèi)外融資?渠道，獨(dú)?立與銀行?等金融機(jī)?構(gòu)的溝通?與協(xié)調(diào)，?維護(hù)現(xiàn)有?融資渠道?，并為公?司引入新?的融資資?源。三?、根據(jù)公?司管理要?求，保證?公司流動(dòng)?資金水位?及業(yè)務(wù)資?金需求，?合理安排?使用外部?融資資金?，提交貸?款資料，?跟進(jìn)貸款?及還款。?四、完?成對(duì)銀行?等各金融?機(jī)構(gòu)的融?資前、中?、后問題?解答，配?合各機(jī)構(gòu)?貸后管理?工作。?五、協(xié)助?資金經(jīng)理?加強(qiáng)與公?司內(nèi)部各?相關(guān)部門?的溝通，?及時(shí)了解?業(yè)務(wù)動(dòng)向?，編制資?金預(yù)測(cè)表?，提前做?好資金預(yù)?警。六?、爭取合?作銀行等?機(jī)構(gòu)的最?優(yōu)融資