創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃

［選取日期］再生資源回收系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃城市固廢再利用okok目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"市場(chǎng)情況 2\o"CurrentDocument"國(guó)內(nèi) 2\o"CurrentDocument"昆明 3\o"CurrentDocument"現(xiàn)階段服務(wù)模式 3\o"CurrentDocument"目前市場(chǎng)上回收服務(wù)提供者類型 3\o"CurrentDocument"回收服務(wù)市場(chǎng)調(diào)研 4\o"CurrentDocument"市場(chǎng)劃分 5\o"CurrentDocument"樂收服務(wù)模式概述 5樂收與其他服務(wù)提供者對(duì)比調(diào)研 6\o"CurrentDocument"盈利模式 7\o"CurrentDocument"買賣差模式 7\o"CurrentDocument"二次消費(fèi)模式 7\o"CurrentDocument"大數(shù)據(jù)模式 7\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)分析 8\o"CurrentDocument"概述 8\o"CurrentDocument"項(xiàng)目簡(jiǎn)介 9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目基本數(shù)據(jù) 11\o"CurrentDocument"項(xiàng)目一期——"測(cè)試期〃：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流 12\o"CurrentDocument"項(xiàng)目二期——"流程完善期”：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流 18okTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"項(xiàng)目三期——"擴(kuò)張測(cè)試期”：目標(biāo) 20\o"CurrentDocument"發(fā)展規(guī)劃 20\o"CurrentDocument"團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介及專利情況 20市場(chǎng)情況國(guó)內(nèi)ok回收行業(yè)既是朝陽(yáng)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，同時(shí)市場(chǎng)容量又足夠大。中央政府已經(jīng)意識(shí)到，要擺脫我國(guó)日益嚴(yán)重的資源瓶頸制約，緩解產(chǎn)品更新?lián)Q代，加快廢舊商品數(shù)量和種類不斷增加造成的環(huán)境壓力，有效防止環(huán)境污染，加快建立完整先進(jìn)的再生資源回收體系刻不容緩。2009年國(guó)家頒布了循環(huán)經(jīng)濟(jì)法，回收行業(yè)是重點(diǎn)扶持戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)；2010年國(guó)務(wù)院又提出要“完善再生資源回收體系，推進(jìn)資源再生利用產(chǎn)業(yè)化”，并把"廢舊商品回收體系示范〃作為"十二五''規(guī)劃綱要七項(xiàng)重點(diǎn)工程之一。2012年5月國(guó)務(wù)院又頒布了關(guān)于建立完整先進(jìn)的廢舊商品回收體系重點(diǎn)工作部門分工方案，細(xì)化、具體化了工作措施。昆明2013年，據(jù)市商務(wù)局稱，昆明今后的新建住宅區(qū)的規(guī)劃設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)按照再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃預(yù)留社區(qū)回收站（點(diǎn)）所需場(chǎng)地，在具體實(shí)施中可以結(jié)合生活垃圾收運(yùn)設(shè)施一并規(guī)劃。而對(duì)于已經(jīng)建成的住宅區(qū)，草案也顯示，可以通過(guò)業(yè)主大會(huì)或者業(yè)主委托的物業(yè)管理企業(yè)按照再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃提供社區(qū)回收站（點(diǎn)）所需場(chǎng)地；不能提供回收站（點(diǎn)）所需場(chǎng)地的，可以由再生資源回收管理部門和業(yè)主協(xié)商后設(shè)立流動(dòng)回收站（點(diǎn)），由周邊回收站（點(diǎn)）派員定點(diǎn)定時(shí)回收生活廢料中的再生資源。另?yè)?jù)商務(wù)部網(wǎng)站2012-04-23（http://wwW.mofcom.gOV.cn/aarticle/difang/yunnan/201204/20120408083409-html）稱，昆明市2011年大型再生資源交易市場(chǎng)18個(gè)，建成分揀中心7個(gè)，實(shí)現(xiàn)廢舊物資交易241萬(wàn)噸、經(jīng)營(yíng)總額73.6億元，再生資源已成長(zhǎng)為一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)。昆明再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)胡明良表示，今后將通過(guò)培育龍頭企業(yè)，以提高深加工技術(shù)含量，擴(kuò)大再生資源回收利用效率，并鼓勵(lì)企業(yè)投資再生資源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),加大生產(chǎn)制造能力。此外，還將通過(guò)利用高新技術(shù)，推動(dòng)昆明市廢舊金屬、廢舊橡膠、廢舊紙張、廢舊玻璃等再生資源回收利用，逐步實(shí)現(xiàn)再生資源深加工綜合利用規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化?，F(xiàn)階段服務(wù)模式目前市場(chǎng)上回收服務(wù)提供者類型回收行業(yè)由以下主體構(gòu)成：拾荒者：這類主體游走于大街小巷，在小區(qū)、街道、公共區(qū)域的垃圾堆放點(diǎn)搜集各種課回收物品。由于銷售幾乎沒有任何銷售成本、無(wú)技能要求、回報(bào)高，這類主體數(shù)量眾多，流動(dòng)性強(qiáng)。垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站：由政府設(shè)立。站內(nèi)的工作人員利用工作便利，在運(yùn)回的生活垃圾中撿拾可回收物品，特點(diǎn)與拾荒者一致。填埋場(chǎng)：個(gè)體經(jīng)營(yíng)者雇傭人員在垃圾填埋處撿拾可回收物品。ok零散交易回收者：這類人員采取在各個(gè)小區(qū)門口進(jìn)行地點(diǎn)回收，也有采取騎三輪車掛牌移動(dòng)回收。他們回收辦法主要采取現(xiàn)金吸引?；厥照荆赫龀纸ㄔO(shè)的在街道邊設(shè)立回收站面向周圍一定范圍的居民提供回收服務(wù)?；厥詹扇〉却車艚凰?、回收站內(nèi)工作人員騎三輪車掛牌流動(dòng)回收，在量大且回收距離不遠(yuǎn)時(shí)可提供上門回收。批發(fā)型回收者：這類回收者不進(jìn)行實(shí)地回收，只接受上述回收主體送交的可回收物品。他們按再生資源處理工廠有關(guān)要求從事對(duì)可回收物品進(jìn)一步分類、除雜質(zhì)、打包等預(yù)處理工作，并從中以賺取價(jià)差的方式賺取利潤(rùn)。再生資源加工處理廠：對(duì)批發(fā)型回收者送賣的可回收物品進(jìn)行資源化加工，最終制造出工業(yè)原料，是整個(gè)回收產(chǎn)業(yè)的最末端部分。這些主題構(gòu)成了目前回收行業(yè)的整個(gè)生態(tài)體系，這個(gè)體系還處在非常落后的狀態(tài)，存在以下幾個(gè)問(wèn)題：一是回收環(huán)節(jié)過(guò)多，增加了產(chǎn)業(yè)成本；二是回收主體分散、規(guī)模小，回收方式落后，無(wú)法通過(guò)再投入提升回收行業(yè)科技水平，因而很難使回收行業(yè)向工業(yè)化發(fā)展；三向家庭提供的服務(wù)質(zhì)量較差，家庭回收率較低。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展進(jìn)步，這些回收主體將越來(lái)越難以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。我們看到了其中巨大的發(fā)展機(jī)遇，因此根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)情況，積極研發(fā)符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、滿足用戶需求的回收服務(wù)?；厥辗?wù)市場(chǎng)調(diào)研深入研究過(guò)中國(guó)家庭回收行為的調(diào)查報(bào)告幾乎沒有。在沒有數(shù)據(jù)資料的情況下，為使我們的服務(wù)流程設(shè)計(jì)建立在科學(xué)客觀的基礎(chǔ)上，最終使我們的服務(wù)真正成為市場(chǎng)需要、用戶體驗(yàn)良好的服務(wù)，我們進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研（投放問(wèn)卷350份，收回有效問(wèn)卷230份），以此深入了解用戶心理需求，掌握決定家庭進(jìn)行回收的基本要素。通過(guò)調(diào)查研究，我們將21個(gè)用戶對(duì)回收感知到的要素用統(tǒng)計(jì)的方式聚合為5個(gè)指標(biāo)。這5個(gè)指標(biāo)決定了用戶是否進(jìn)行回收：聚合決定維度認(rèn)知要素方便性進(jìn)行回收活動(dòng)困難程度進(jìn)行回收需要花費(fèi)的時(shí)間使用回收服務(wù)需要走過(guò)的距離對(duì)回收物分類的要求進(jìn)行回收需要占用的家庭空間進(jìn)行回收對(duì)家庭衛(wèi)生、環(huán)境造成的影響回收物搬運(yùn)量（公斤/百米）回收服務(wù)提供時(shí)間長(zhǎng)短可回收物的種類ok現(xiàn)金回報(bào)對(duì)回收價(jià)格的關(guān)注對(duì)現(xiàn)金的敏感度信息掌握對(duì)可回收物品信息的知識(shí)知道如何回收知道何處有回收點(diǎn)態(tài)度認(rèn)為回收有利于環(huán)境保護(hù)認(rèn)為進(jìn)行回收是正確的回收時(shí)感覺良好服務(wù)質(zhì)量對(duì)計(jì)量準(zhǔn)確的關(guān)注回收人員外在形象帶來(lái)的主觀感受提供回收幫助和建議與回收人員的人際溝通市場(chǎng)劃分通過(guò)調(diào)研可將回收分為以下三個(gè)主要市場(chǎng)：1、現(xiàn)金敏感市場(chǎng)。目前，在昆明地區(qū)有習(xí)慣性回收行為的家庭絕大部分是受現(xiàn)金回報(bào)驅(qū)動(dòng)的。他們對(duì)現(xiàn)金敏感，愿意花費(fèi)精力和時(shí)間積攢家庭可回收物品，并且只以出售價(jià)格高低來(lái)選擇回收服務(wù)提供者。他們絕大多數(shù)年齡較大，有大量可支配時(shí)間，對(duì)家庭日常事務(wù)有絕對(duì)權(quán)力，家庭觀念較重，勤儉節(jié)約觀念根深蒂固，喜歡講價(jià)、占小便宜。2、方便敏感性市場(chǎng)。數(shù)量眾多的人群因?yàn)榛厥詹环奖?，不愿意進(jìn)行回收。這部分人群對(duì)現(xiàn)金回報(bào)不敏感，文化水平相對(duì)較高，往往具有一定環(huán)保意識(shí)，但環(huán)保意識(shí)壓力未能讓其愿意在不方便的情況下進(jìn)行回收。3、服務(wù)敏感市場(chǎng)。有一部分人群因?yàn)楝F(xiàn)行回收服務(wù)提供者儀容、素質(zhì)、商業(yè)道德等涉及服務(wù)質(zhì)量的水平較低，不愿意與回收者接觸，導(dǎo)致這一部分人不愿意進(jìn)行回收。這一部分人收入水平較高，有較高文化素質(zhì)，具有環(huán)保意識(shí)，對(duì)生活品質(zhì)有較高要求，服務(wù)質(zhì)量的高低是其是否參與回收的重要前提。除上述極端的市場(chǎng)區(qū)隔外，更多的市場(chǎng)其實(shí)是上述三種市場(chǎng)的組合。服務(wù)只要能同時(shí)解決好上述三個(gè)方面的問(wèn)題，就能最大限度的占領(lǐng)市場(chǎng)。我們初期的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)隔，按照重要性排列為：方便敏感+服務(wù)敏感+現(xiàn)金敏感的市場(chǎng)區(qū)隔。因?yàn)檫@類型的市場(chǎng)區(qū)隔，往往年齡較低、能使用互聯(lián)網(wǎng)或智能手機(jī)、文化層次高、環(huán)保意識(shí)高、消費(fèi)多，且居住在管理完善的小區(qū)中。樂收服務(wù)模式概述樂收服務(wù)基本模式是：社區(qū)住戶注冊(cè)成為會(huì)員后將獲得會(huì)員手冊(cè)和IC卡。會(huì)員將回收好的物品簡(jiǎn)單打包，在回收包上黏貼加密專用條形碼后，將回收包投入小區(qū)內(nèi)樂收專用智能回收桶。之后，樂收工作人ok員將智能回收桶內(nèi)會(huì)員所投回收包運(yùn)送至樂收分揀廠進(jìn)行分揀、計(jì)量。計(jì)量之后所產(chǎn)生現(xiàn)金將存入會(huì)員賬戶。會(huì)員可以通過(guò)線上、線下方式使用這些現(xiàn)金。我們也會(huì)提供一系列增值服務(wù)，讓會(huì)員進(jìn)行二次消費(fèi)，增加收益。具體服務(wù)解釋如下：增值寶會(huì)員使用增值寶，必須進(jìn)行分類，這樣可以獲得更多現(xiàn)金，該項(xiàng)服務(wù)突出收益。會(huì)員初始級(jí)別為1級(jí)，當(dāng)會(huì)員處于這個(gè)級(jí)別時(shí)，回收價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格高2%，隨著級(jí)別的上升，最高可以比市場(chǎng)價(jià)格高10%的比例回收。便捷寶會(huì)員使用便捷寶，無(wú)需進(jìn)行分類，該項(xiàng)服務(wù)突出方便性。換換寶會(huì)員通過(guò)換換寶使用回收后的現(xiàn)金。線下：采取“零存整取”的方式讓會(huì)員整額提取現(xiàn)金，會(huì)員可在小區(qū)附近使用換換寶兌換現(xiàn)金。線上：能讓會(huì)員通過(guò)樂收建立的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在線使用現(xiàn)金余額，并獲取更多增值服務(wù)，也促成會(huì)員的二次消費(fèi)，進(jìn)一步增加我們的盈利。會(huì)員注冊(cè)會(huì)員注冊(cè)根據(jù)不同需求使用樂收服務(wù)增值寶 便捷寶樂收與其他1樂收對(duì)會(huì)員提供可回收物品進(jìn)行價(jià)值轉(zhuǎn)化，形成現(xiàn)金評(píng)價(jià)體系線下?lián)Q麗回收站回線上換換樂收與其他1樂收對(duì)會(huì)員提供可回收物品進(jìn)行價(jià)值轉(zhuǎn)化，形成現(xiàn)金評(píng)價(jià)體系線下?lián)Q麗回收站回線上換換寶|值寶回收便捷寶回收方便性體驗(yàn)差中好差中好差中好差中好進(jìn)行回收活動(dòng)困難程度VVVV進(jìn)行回收需要花費(fèi)的時(shí)間VVVV使用回收服務(wù)需要走過(guò)的距離VVVV對(duì)回收物分類的要求VVVV進(jìn)行回收需要占用的家庭空間VVVV為了解服務(wù)之間會(huì)員通過(guò)樂收提供的平臺(tái)使用現(xiàn)金ok進(jìn)行回收對(duì)家庭衛(wèi)生、環(huán)境造成的影響VVVV回收物搬運(yùn)量（公斤/百米）VVVV回收服務(wù)提供時(shí)間長(zhǎng)短VVVV可回收物的種類VVVV方便性綜合評(píng)價(jià)中-.中+好現(xiàn)金回報(bào)體驗(yàn)差中好差中好差中好差中好用戶獲得現(xiàn)金量VVVV現(xiàn)金回報(bào)綜合評(píng)價(jià).中好中服務(wù)質(zhì)量體驗(yàn)差中好差中好差中好差中好對(duì)計(jì)量準(zhǔn)確的關(guān)注VVVV回收人員外在形象帶來(lái)的主觀感受VVVV提供回收幫助和建議VVVV與回收人員的人際溝通VVVV服務(wù)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià).中-好好上述對(duì)比可看出，在用戶核心價(jià)值上樂收優(yōu)勢(shì)明顯，能最大限度覆蓋市場(chǎng)需求。盈利模式買賣差模式項(xiàng)目能實(shí)現(xiàn)家庭直接對(duì)接處理廠的回收模式，也就是從家庭回收可再生資源后交付給處理廠，剔除中間環(huán)節(jié)，從而保持較高的毛利潤(rùn)率。項(xiàng)目獨(dú)創(chuàng)的"便捷寶''服務(wù)，是市場(chǎng)上沒有的回收服務(wù)模式。因此項(xiàng)目對(duì)這個(gè)服務(wù)有自主定價(jià)權(quán)，從整體上推高了項(xiàng)目的回收利潤(rùn)率。項(xiàng)目在社區(qū)中的智能回收桶，極大的提高了回收效率。傳統(tǒng)回收成本較高，主要是人力成本高。服務(wù)1萬(wàn)人，如果用傳統(tǒng)模式單單分揀人員就需要56人，而項(xiàng)目只需要10人，同比節(jié)約人力成本82%。詳細(xì)的買賣差模式盈利性分析參見本計(jì)劃的財(cái)務(wù)分析。二次消費(fèi)模式我們將會(huì)員提供的可回收物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金后存入會(huì)員賬戶。在市場(chǎng)測(cè)試期，我們采取可回收物換成與現(xiàn)金對(duì)應(yīng)的積分，用積分換取相應(yīng)的禮品（或現(xiàn)金）模式，我們觀察到85%的會(huì)員并不將存入的現(xiàn)金立即取出使用，而是留存于賬戶中累計(jì)換取更好的禮品，提取使用的周期較長(zhǎng)。會(huì)員數(shù)量增多后，這筆金額較多，我們將通過(guò)提供緊扣生活、方便生活的增值服務(wù)，刺激會(huì)員出現(xiàn)利用回收金進(jìn)行二次消費(fèi)的行為，在此過(guò)程中我們將增加收入。大數(shù)據(jù)模式ok住戶成為我們的會(huì)員會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以說(shuō)是座金礦。利用數(shù)據(jù)挖掘、網(wǎng)絡(luò)分析等技術(shù)可以將這些數(shù)據(jù)提煉為非常有價(jià)值的數(shù)據(jù)。這一模式在會(huì)員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后將成為我們的主要獲利模式,獲利將幾十倍于買賣差模式。具體來(lái)說(shuō)，我們?cè)诎l(fā)展、經(jīng)營(yíng)會(huì)員的過(guò)程中會(huì)獲得兩類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：一類是會(huì)員的基本信息，包括聯(lián)系方式、人口統(tǒng)計(jì)特征等，這是靶向信息。第二類是會(huì)員的分類回收的再生資源信息。這類信息記錄了會(huì)員什么時(shí)候回收了多少?gòu)U紙、廢可樂瓶、鐵奶粉罐、啤酒品、塑料食品袋等等類似這樣的信息。這些信息是會(huì)員消費(fèi)最準(zhǔn)確的記錄。我們目前正在開發(fā)的算法，就是要利用這些數(shù)據(jù)描述出這些人群的消費(fèi)水平、消費(fèi)偏好、消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)狀況等情況，并且要準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出什么人群什么時(shí)段將會(huì)有什么需求，需求的數(shù)量會(huì)有多少。這種兩類信息同時(shí)存在，且一一對(duì)應(yīng)，目前沒有類似大數(shù)據(jù)，這必將在營(yíng)銷、產(chǎn)品銷售等方面創(chuàng)造極其重大的價(jià)值。例如，在開發(fā)出這個(gè)平臺(tái)后，我們可以以付費(fèi)的方式開放給商家。商家則可以根據(jù)這些信息，目標(biāo)清晰的銷售產(chǎn)品，調(diào)整最佳庫(kù)存，從而大幅減少成本增加盈利。財(cái)務(wù)分析概述項(xiàng)目投資分三期完成,預(yù)計(jì)總投資為1000萬(wàn)人民幣。投資結(jié)束后，將建成一個(gè)覆蓋昆明、玉溪、大理的家庭再生資源回收體系，實(shí)現(xiàn)服務(wù)注冊(cè)用戶20萬(wàn)戶的規(guī)模，基本業(yè)務(wù)（這里指再生資源回收業(yè)務(wù)，沒有考慮向會(huì)員提供增值業(yè)務(wù)帶來(lái)的二次消費(fèi)收益、大數(shù)據(jù)收益等）年銷售額2100萬(wàn)、EBIDA830萬(wàn)。按照前期測(cè)試期形成的數(shù)據(jù)，并結(jié)合實(shí)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)試，有以下結(jié)論：1、在盈利能力方面，項(xiàng)目通過(guò)技術(shù)和模式創(chuàng)新，具有削減中間環(huán)節(jié)、改變定價(jià)、大幅降低成本的顯著優(yōu)勢(shì)，使得財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于可參考的基準(zhǔn)收益率備注財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，投資利潤(rùn)率、資本金利潤(rùn)率均高于推測(cè)的行業(yè)平均水平，在財(cái)務(wù)上是可以接受的；同時(shí)該項(xiàng)目投資回收期較短，項(xiàng)目是可行的。（備注：此處沒有查詢到本行業(yè)公認(rèn)基準(zhǔn)收益率，僅根據(jù)多年對(duì)此行業(yè)觀察了解到的數(shù)據(jù)進(jìn)行了粗略估計(jì)?？梢詤⒖唇ㄔO(shè)部2006年8月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》附表中提到的項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率。其中垃圾綜合處理稅后為8%、稅前為10%，但是這些數(shù)據(jù)與本項(xiàng)目差異較大，只能作為參考。根據(jù)觀察，本項(xiàng)目所屬行業(yè)估計(jì)不低于15%。）2、在不確定性分析方面，項(xiàng)目服務(wù)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)較低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好；項(xiàng)目的最敏感因素為注冊(cè)用戶投遞量和投遞率。由于本項(xiàng)目采用新模式,無(wú)先例可循，這在一定程度上增加了本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性?？傊?，該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，服務(wù)成本較低，規(guī)模效益明顯，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目實(shí)施后具有明顯社會(huì)效益，項(xiàng)目是可行的。下表是項(xiàng)目48個(gè)月凈現(xiàn)金流量估算情況：ok月凈現(xiàn)金流量表項(xiàng)目共分三期建設(shè)：項(xiàng)目一期一一測(cè)試期，計(jì)劃時(shí)間12個(gè)月，其中3個(gè)月為籌備期，9個(gè)月為正式測(cè)試期。測(cè)試期投資估算約為250萬(wàn)元。其中220萬(wàn)為投資估算金額，30萬(wàn)為不可預(yù)期事件準(zhǔn)備金。本期測(cè)試將形成1萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員規(guī)模。在測(cè)試期中將集中測(cè)試：一是市場(chǎng)對(duì)新模式的反應(yīng)；二是基本流程處理效率。通過(guò)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)，檢測(cè)全部運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的健壯性，制定系統(tǒng)優(yōu)化的方案，為項(xiàng)目二階段實(shí)施提供決策依據(jù)和運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)。項(xiàng)目二期一一流程完善期，計(jì)劃時(shí)間12個(gè)月，其中3個(gè)月為系統(tǒng)升級(jí)期，9個(gè)月為完善期。流程完善期內(nèi)，3個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)期將完成資產(chǎn)性投入約330萬(wàn)，同時(shí)為降低風(fēng)險(xiǎn)需準(zhǔn)備8個(gè)月工資和費(fèi)用約200萬(wàn)，以及20%的不可預(yù)期事件準(zhǔn)備金106萬(wàn)，合計(jì)投資估算636萬(wàn)。本期測(cè)試將形成不低于10萬(wàn)戶的注冊(cè)會(huì)員規(guī)模。在系統(tǒng)升級(jí)期中將集中測(cè)試：一是升級(jí)系統(tǒng)處理能力及效率；二是測(cè)試互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在大規(guī)模營(yíng)銷及提高投遞量和投遞率方面的運(yùn)用模式。通過(guò)此階段系統(tǒng)的磨合，形成較為完善穩(wěn)定的、能自給自足運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。項(xiàng)目三期一一擴(kuò)張測(cè)試期，計(jì)劃時(shí)間12個(gè)月，其中4個(gè)月為玉溪、大理兩地新系統(tǒng)建設(shè)期，8個(gè)月為擴(kuò)張測(cè)試期。兩地投資估算約為100萬(wàn)元。兩地測(cè)試將形成5萬(wàn)戶注冊(cè)會(huì)員規(guī)模。在測(cè)試期中將集中測(cè)試：一是系統(tǒng)向外擴(kuò)張模式；二是遠(yuǎn)程管理運(yùn)營(yíng)模式；三是對(duì)直營(yíng)和連鎖形式分別進(jìn)行測(cè)試，對(duì)比有效性。項(xiàng)目簡(jiǎn)介ok為方便財(cái)務(wù)測(cè)試，本章節(jié)簡(jiǎn)要介紹了項(xiàng)目系統(tǒng)構(gòu)成。本項(xiàng)目分三階段發(fā)展，每階段發(fā)展目標(biāo)不同，因此項(xiàng)目系統(tǒng)資源配置按從低至高方式配置，不斷完善、逐漸發(fā)展。項(xiàng)目全部系統(tǒng)按不同功能分為八大系統(tǒng)，分別是：收集系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、營(yíng)銷系統(tǒng)、會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、對(duì)外關(guān)系建設(shè)系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)。這八大系統(tǒng)主要功能及構(gòu)成如下:一、收集系統(tǒng)：功能：該系統(tǒng)主要功能是通過(guò)放置在社區(qū)智能回收桶收集住戶產(chǎn)生的再生資源。該系統(tǒng)包含的主要要素為：智能回收桶、負(fù)責(zé)從社區(qū)到分揀中心的運(yùn)輸車輛、車輛駕駛?cè)藛T、負(fù)責(zé)從智能回收桶中取拿再生資源的人員、智能回收桶維護(hù)人員等。二》揀系統(tǒng)功能：對(duì)再生資源進(jìn)行計(jì)量計(jì)價(jià)，形成金額后分別存入會(huì)員賬戶。該系統(tǒng)包含的主要要素為：分揀場(chǎng)地、再生資源存儲(chǔ)場(chǎng)地、分揀流水線、監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)連接、打包機(jī)、叉車、場(chǎng)地安全設(shè)備、分揀人員、復(fù)核人員等。三、銷售系統(tǒng)功能：對(duì)再生資源進(jìn)行銷售管理，負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格信息監(jiān)控預(yù)測(cè)、買家接洽、資金回收等工作。該系統(tǒng)包含的主要要素為：運(yùn)輸車輛、銷售信息系統(tǒng)、銷售管理人員等。四、營(yíng)銷系統(tǒng)功能：制定并負(fù)責(zé)實(shí)施社區(qū)活動(dòng)、媒體宣傳等營(yíng)銷策略，負(fù)責(zé)會(huì)員吸納、推進(jìn)品牌建設(shè)等工作。該系統(tǒng)包含的主要要素為：社區(qū)活動(dòng)器材、營(yíng)銷信息系統(tǒng)、營(yíng)銷企劃人員、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)管理人員等。五、會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)功能：負(fù)責(zé)會(huì)員注冊(cè)、咨詢、投訴及相關(guān)上門服務(wù)。該系統(tǒng)包含的主要要素為：呼叫中心系統(tǒng)、工業(yè)級(jí)打印機(jī)、客服信息系統(tǒng)、客服人員、上門服務(wù)人員等。六、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能：會(huì)員賬戶服務(wù)、增值服務(wù)開發(fā)、新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)開發(fā)。該系統(tǒng)包含的主要要素為：服務(wù)器、服務(wù)器機(jī)房、信息工程師、產(chǎn)品開發(fā)人員等。10ok七、對(duì)外關(guān)系建設(shè)系統(tǒng)功能：負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有干系人關(guān)系建立、維護(hù)等。該系統(tǒng)包含的主要要素為：車輛、檔案信息系統(tǒng)、管理人員等。八、運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)功能：對(duì)其他7個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)管控、財(cái)務(wù)管理、人事管理等。該系統(tǒng)包含的主要要素為：綜合管理信息平臺(tái)軟件部分、綜合管理信息平臺(tái)服務(wù)器、服務(wù)器機(jī)房、管理人員、管理輔助人員等。項(xiàng)目基本數(shù)據(jù)綜合價(jià)格本項(xiàng)目面向社區(qū)住戶，所回收再生資源種類較多，涵蓋4大類，9小類。經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)測(cè)試，我們發(fā)現(xiàn)不同種類再生資源之間的比例是具有穩(wěn)定性的，因此可以用“綜合價(jià)格”來(lái)表示1公斤回收和銷售的價(jià)格,轉(zhuǎn)化如下：P:綜合收購(gòu)價(jià)；Vi:不同再生資源之間比例；DPi為不同再生資源回收價(jià)格；P=2VixDPi綜合銷售價(jià)格也可采用此公式進(jìn)行換算。本項(xiàng)目通過(guò)上階段市場(chǎng)測(cè)試期中統(tǒng)計(jì)得到的數(shù)據(jù)，獲得了Vi，并根據(jù)2011年3月市場(chǎng)實(shí)際回收與銷售價(jià)，通過(guò)上述方程換算得到以下綜合價(jià)格（目前有價(jià)格有小幅變動(dòng)，但不影響估算）：在市場(chǎng)上，每公斤再生資源收購(gòu)價(jià)為0.712元（指從家庭的購(gòu)買價(jià)），每公斤再生資源銷售價(jià)格為1.42元（指銷售給處理廠的價(jià)格）。再生資源是工業(yè)原料的重要組成部分，其價(jià)格與國(guó)家經(jīng)濟(jì)景氣度緊密相關(guān)，成正比關(guān)系。2008年上半年，再生資源價(jià)格達(dá)到歷史五年最高點(diǎn)，下半年遇金融風(fēng)暴，價(jià)格大幅下降。從2008年至今，價(jià)格雖然離最高點(diǎn)有較大差距，但價(jià)格已穩(wěn)步上漲。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，2011年至今價(jià)格波動(dòng)不大，預(yù)估未來(lái)3~4年也將保持基本穩(wěn)定、小幅上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。新模式綜合價(jià)格本項(xiàng)目提供增值寶和便捷寶兩種不同的服務(wù)，改變了回收價(jià)格。其中增值寶收購(gòu)定價(jià)比市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)每公斤0.712元高2%（為了增加服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)），實(shí)際收購(gòu)價(jià)為每公斤0.726元；便捷寶是新服務(wù)，可自11ok行定價(jià)，擬定收購(gòu)價(jià)為每公斤0.2元，然而便捷寶會(huì)因?yàn)榛煅b品質(zhì)下降，導(dǎo)致實(shí)際收購(gòu)價(jià)格提高40%,因此預(yù)估每公斤實(shí)際收購(gòu)價(jià)為0.28元。我們通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)估增值寶與便捷寶使用比例為50%：50%，本項(xiàng)目每公斤綜合回收價(jià)格為：0.726x0.5+0.28x0.5=0.503元。會(huì)員增長(zhǎng)儂舊模式市場(chǎng)測(cè)試期跨時(shí)8個(gè)月，在溫馨家園、金色家園、春之城1800戶中開展活動(dòng)，吸納會(huì)員719,會(huì)員每月增長(zhǎng)速度是5.57%。會(huì)員每月投遞率0.2338,平均重量8.84公斤。我們建立以下會(huì)員增長(zhǎng)模型：潛在用戶為Y,月固定凈增長(zhǎng)率為r，吸納會(huì)員總數(shù)為M，時(shí)間為t：△M/M=(Y-M)xrM[0]=0解微分方程可得M[t]：M[t]=e-rt(-1+ert)Y將實(shí)際市場(chǎng)測(cè)試所獲參數(shù)帶入，r=5.57%,Y=1800,t=1,2,38,M[8]=647，模型與實(shí)際數(shù)據(jù)平均相對(duì)誤差-0.1，該模型預(yù)測(cè)數(shù)值具有一定參照作用。智能回^桶智能回收桶為本項(xiàng)目服務(wù)拓展最大資產(chǎn)性投入，設(shè)計(jì)使用壽命6年，形成制作流水線后，價(jià)格不超過(guò)1500元。每個(gè)回收桶按容積計(jì)算服務(wù)住戶為203戶。項(xiàng)目計(jì)算期智能回收桶、信息系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)等主要設(shè)備使用周期在6至7年，估算項(xiàng)目計(jì)算期為6.3年。項(xiàng)目一期——〃測(cè)試期〃：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流目標(biāo)用戶在項(xiàng)目一期，我們計(jì)劃在銀海在昆直管和顧問(wèn)物業(yè)中進(jìn)行測(cè)試(總住戶約3萬(wàn)戶)，我們計(jì)劃在9個(gè)月時(shí)間達(dá)到知曉覆蓋面2萬(wàn)戶，形成實(shí)際注冊(cè)用戶1萬(wàn)戶。系統(tǒng)資源配置項(xiàng)目一期按一下列表進(jìn)行各系統(tǒng)資源配置：12

ok財(cái)務(wù)分類功能分類具體項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）備注資產(chǎn)性投入再生資源收集系統(tǒng)智能回收桶70個(gè)5500元/個(gè)385000設(shè)計(jì)使用壽命6年，因目前無(wú)法量產(chǎn)，手工打造，故價(jià)格偏高輪換蓄電池70個(gè)225元/個(gè)15750蓄電池電池12V（含運(yùn)費(fèi)）蓄電池充電器5個(gè)615元/個(gè)3075半波式可控硅電池修復(fù)充電器K50型｛可充1塊--18塊大容量蓄電池｝（含運(yùn)費(fèi)）智能回收桶維修基金20000分揀系統(tǒng)打包設(shè)備1臺(tái)16500元/臺(tái)16500YK2-30紙殼液壓打包機(jī)（含運(yùn)費(fèi)）分揀場(chǎng)地改造20000包括電路、分揀功能、住宿功能改造觸摸屏顯示器2臺(tái)930元/臺(tái)1860品牌型號(hào)：HY-TOUCH（華優(yōu)）HY-M170（含運(yùn)費(fèi)）掃描槍3支550元/支1650SymbolDS3408耐用型條碼掃描器二維碼電腦主機(jī)2臺(tái)1500元/臺(tái)3000組裝兼容機(jī)，分別用于傳輸分揀計(jì)量信息和視頻監(jiān)控信息計(jì)量器2臺(tái)890元/臺(tái)1780英展高精度電子秤/電子稱RS232連接電腦稱重最大30kg（含運(yùn)費(fèi)）復(fù)核計(jì)量器1臺(tái)1598元/臺(tái)1598高精度電子地磅秤平臺(tái)秤工業(yè)秤防水秤地秤電子秤電子稱3噸1.2*1.5（含運(yùn)費(fèi)）13

ok分揀平臺(tái)4臺(tái)500元/臺(tái)2000普通桌子改裝周轉(zhuǎn)箱30個(gè)130元/個(gè)3900755高箱特大周轉(zhuǎn)箱塑料箱/全新料（含運(yùn)費(fèi)）視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套1680元/套1680攝像頭視頻監(jiān)控滅火器材5個(gè)200元/個(gè)1000滅火器回收推車8臺(tái)350元/臺(tái)2800靜音平板車折疊手推車營(yíng)銷系統(tǒng)營(yíng)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)50000外包營(yíng)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包含活動(dòng)設(shè)計(jì)、視覺設(shè)計(jì)公共媒體70000利用傳統(tǒng)媒體如電臺(tái)、戶外廣告等黑金沙展銷帳篷4個(gè)250元/個(gè)10002m*3m加強(qiáng)戶外用品折疊桌椅4把358元/把1432品牌：北極熊回收推車4臺(tái)350元/臺(tái)1400靜音平板車折疊手推車，用于現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)器材搬運(yùn)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)手提電腦4臺(tái)2000元/臺(tái)8000負(fù)責(zé)會(huì)員信息錄入（神舟優(yōu)雅UV20-C17D3）活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)易拉寶、招貼10個(gè)500元/個(gè)5000用于現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)廣告宣傳活動(dòng)常規(guī)費(fèi)用50次1000元/次50000包括活動(dòng)器材運(yùn)輸費(fèi)用、活動(dòng)人員餐費(fèi)等，計(jì)劃做50次活動(dòng)會(huì)員智能IC卡11000張1.5元/張16500開啟智能回收桶的鑰匙、基本信息存儲(chǔ)會(huì)員手冊(cè)11000本1元/本11000會(huì)員使用服務(wù)的詳細(xì)說(shuō)明公司活動(dòng)車輛1臺(tái)147257元/臺(tái)+112743260000考慮車型為7座MPV，品牌別克、奧賽德、馬自達(dá)用作運(yùn)送活動(dòng)器材和人員（含稅費(fèi)）會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)電腦2臺(tái)2000元/臺(tái)4000與公司系統(tǒng)相連14

ok打印機(jī)3臺(tái)1800元/臺(tái)5400美國(guó)斑馬ZEBRA運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)臺(tái)式電腦9臺(tái)3000元/臺(tái)27000根據(jù)需要配置(含稅控機(jī)一臺(tái))傳真打印掃描一體機(jī)1臺(tái)3200元/臺(tái)3200Lenovo聯(lián)想M7900DNF辦公家具20000辦公桌椅、辦公文具、電話機(jī)等公司信息化系統(tǒng)150000自主研發(fā)+部分外包服務(wù)器2臺(tái)20000元/臺(tái)40000IBMSystemx3550M3(7944I01)分別用于回收賬戶、企業(yè)內(nèi)部信息平臺(tái)ups電源保護(hù)2臺(tái)2466元/臺(tái)4932山頓Sendon3KVA辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)用20000根據(jù)管理風(fēng)格進(jìn)行裝修，有別于傳統(tǒng)行業(yè)小計(jì)1230457工資分揀系統(tǒng)回收主管1人5000元/人/月50000分揀工人2人2000元/人/月40000運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)總經(jīng)理1人8000元/人/月80000會(huì)計(jì)1人3500元/人/月35000出納1人3000元/人/月30000信息工程師1人4000元/人/月40000營(yíng)銷負(fù)責(zé)人1人4000元/人/月40000營(yíng)銷人員2人3000元/人/月60000行政辦公負(fù)責(zé)人1人3500元/人/月35000會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)呼叫中心客服2人3000元/人/月60000員工五險(xiǎn)一金預(yù)算13人6292元/人/月62920營(yíng)銷系統(tǒng)社區(qū)活動(dòng)人員薪酬50次800元/次40000臨時(shí)雇傭大學(xué)生做現(xiàn)場(chǎng)人員，計(jì)劃做50次活動(dòng)15

ok小計(jì)572920經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)100平方8000元/月80000日常辦公費(fèi)用6000元/月6000010個(gè)月包含寬帶、水電、物管、辦公文具、期刊雜志等商務(wù)活動(dòng)費(fèi)6000元/月60000招待費(fèi)、稅局、員工活動(dòng)費(fèi)分揀系統(tǒng)分揀場(chǎng)地租賃費(fèi)500平方10000元/月100000分揀區(qū)域、再生資源存儲(chǔ)區(qū)、回收桶存儲(chǔ)區(qū)、分揀工人住宿區(qū)域日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用3000元/月3000010個(gè)月包含寬帶、水電等再生資源收集系統(tǒng)運(yùn)輸6000元/月6000010個(gè)月本階段不建立運(yùn)輸系統(tǒng)，通過(guò)外包實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)呼叫坐席租賃費(fèi)11200元/月1200010個(gè)月呼叫中心外包，按席位租賃使用申請(qǐng)400電話系統(tǒng)1200元/月200010個(gè)月全功能申請(qǐng)會(huì)員服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)寬帶租賃、電話、短信費(fèi)13500元/月35000通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向會(huì)員提供查詢、轉(zhuǎn)賬等服務(wù)，以電話、短信、QQ、郵箱等方式作為會(huì)員輔助溝通系統(tǒng)條形碼打印耗材11000元/月1000010個(gè)月包括標(biāo)簽紙、色帶、打印頭對(duì)外關(guān)系建設(shè)系統(tǒng)物管接洽費(fèi)13000元/月30000銀海、俊發(fā)物管管理人員關(guān)系維護(hù)費(fèi)開辦費(fèi)用80000用于開辦期工資、差旅費(fèi)、手續(xù)申辦費(fèi)等再生資源收購(gòu)周轉(zhuǎn)金100000由于前期量少，需要囤貨后再集中銷售，需要一定流動(dòng)資金支付會(huì)員取款小計(jì)65900016ok現(xiàn)金流量本期現(xiàn)金流情況如下：一、基本數(shù)據(jù)會(huì)員基本數(shù)據(jù)：本項(xiàng)目采用新模式后，給會(huì)員帶來(lái)的價(jià)值更高、回收更為便捷、服務(wù)品質(zhì)良好，并且在營(yíng)銷和口碑傳播的影響下，會(huì)員固定增長(zhǎng)率大幅提升是有保障的。在上階段市場(chǎng)測(cè)試期內(nèi)，我們進(jìn)行了服務(wù)概念模型評(píng)價(jià)等市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，獲得了相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)所獲數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)項(xiàng)目一期時(shí)，新模式下會(huì)員增長(zhǎng)率r為10%，會(huì)員每月投遞率能提高到0.4，平均每個(gè)月投遞一次，每次投遞平均重量8.84公斤。在新模式下，我們計(jì)劃覆蓋潛在人群20000戶，7?8個(gè)月實(shí)現(xiàn)吸納10000注冊(cè)會(huì)員的目標(biāo)。會(huì)員增長(zhǎng)模型采用”項(xiàng)目基本數(shù)據(jù)''章節(jié)中說(shuō)明的模型。綜合銷售價(jià)格為1.42元/公斤，本項(xiàng)目綜合收購(gòu)價(jià)為0.503元/公斤。（詳細(xì)解釋請(qǐng)參看”項(xiàng)目基本數(shù)據(jù)”章節(jié)）增長(zhǎng)率目標(biāo)潛在用戶銷售價(jià)（元）收購(gòu)價(jià)（元）投遞率平均重量（公斤）每月支出（元）0.1200001.420.5030.48.8486900每月支出=工資+經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；（詳見”系統(tǒng)資源配置表”）現(xiàn)金流入=每月會(huì)員存量X投遞率X平均重量X銷售價(jià)；現(xiàn)金流出1=每月會(huì)員存量X投遞率X平均重量X收購(gòu)價(jià)；現(xiàn)金流出2：前5個(gè)月，現(xiàn)金流出2=每月支出X0.7+資產(chǎn)性投入/5；（在5個(gè)月籌備期內(nèi)完成資產(chǎn)性投資；同時(shí)考慮到籌備期內(nèi)，沒有全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，所以再加上"每月支出'的70%）；第6個(gè)月，現(xiàn)金流出2=每月支出；這里沒有考慮稅費(fèi)，但再生資源回收有較多稅費(fèi)優(yōu)惠措施，優(yōu)惠力度大。（由于有些工作已進(jìn)行籌備，所以目前籌備期已縮短至3個(gè)月）凈現(xiàn)金流=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出1-現(xiàn)金流出2；具體情況如下表：（如需要進(jìn)行NPV,IRR,ROI等財(cái)務(wù)性評(píng)估，煩請(qǐng)將月份轉(zhuǎn)為年份）17ok月份每月會(huì)員存量現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出1現(xiàn)金流出2凈現(xiàn)金流10292718-29271820292718-29271830292718-29271840292718-29271850292718-292718619039556338586900-807297362518203644886900-751458518426028922086900-7009296594331071172786900-65520107869395131399786900-61383119024453091605086900-576401210068505541790886900-54253項(xiàng)目二期——〃流程完善期〃：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流項(xiàng)目二期，我們將把服務(wù)覆蓋至俊發(fā)、江東、萬(wàn)科、萬(wàn)達(dá)及周邊中小社區(qū)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)基本覆蓋昆明四大城區(qū)，并在四個(gè)城區(qū)設(shè)立四個(gè)分揀場(chǎng)地，計(jì)劃知曉面覆蓋15萬(wàn)戶，8個(gè)月內(nèi)形成實(shí)際注冊(cè)用戶不低于10萬(wàn)戶。系統(tǒng)資源配置本期項(xiàng)目資源配置表省略，如需了解可聯(lián)系相關(guān)人員索取?，F(xiàn)金流量隨著營(yíng)銷模的進(jìn)一步成熟，特別是互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的引入，我們預(yù)計(jì)將能大幅提升增長(zhǎng)率、投遞率，此時(shí)規(guī)模效益初步顯現(xiàn)。增長(zhǎng)率潛在用戶收購(gòu)價(jià)（元）銷售價(jià)（元）投遞率平均重量每月支出（元）0.151500000.5031.420.78.84331150每月支出=工資+經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；（詳見”系統(tǒng)資源配置表”）現(xiàn)金流入=每月會(huì)員存量X投遞率X平均重量X銷售價(jià)；現(xiàn)金流出1=每月會(huì)員存量X投遞率X平均重量X收購(gòu)價(jià)；現(xiàn)金流出2：前3個(gè)月，現(xiàn)金流出2=每月支出X達(dá)產(chǎn)率+資產(chǎn)性投入/3；（在3個(gè)月籌備期內(nèi)完成資產(chǎn)性投資，為簡(jiǎn)化計(jì)算平均分?jǐn)偅坏?個(gè)月，現(xiàn)金流出2=每月支出X達(dá)產(chǎn)率；這里沒有考慮稅費(fèi)，但再生資源回收有較多稅費(fèi)優(yōu)惠措施，優(yōu)惠力度大。18

ok凈現(xiàn)金流=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出1-現(xiàn)金流出2；達(dá)產(chǎn)率=每月會(huì)員存量/潛在用戶；根據(jù)估算，即使會(huì)員存量為0，本期初始達(dá)產(chǎn)率也約為75%；具體情況如下表：（如需要進(jìn)行NPV,IRR,ROI等財(cái)務(wù)性評(píng)估，煩請(qǐng)將月份轉(zhuǎn)為年份）月份每月會(huì)員存量現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出1現(xiàn)金流出2凈現(xiàn)金流達(dá)產(chǎn)率1001357343-13573430.752001357343-13573430.753001357343-13573430.7542089418359365033248363-1298030.75538877341613121008248363-277570.75654356477622169186248363600740.757676785946862106532483631356710.758791456954442463442483632007380.759890157821672770632483632567410.751