農(nóng)資股份有限公司NC系統(tǒng)操作規(guī)范

PAGEPAGE91PAGE1農(nóng)資股份有限公司NC系統(tǒng)操作規(guī)范1.一般性工作規(guī)范1.1規(guī)范性：嚴(yán)格按照下述【崗位規(guī)范】與【流程規(guī)范】的要求制單、審單與打單。1.2準(zhǔn)確性：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)操作員必須準(zhǔn)確掌握相關(guān)業(yè)務(wù)信息，要求信息錄入完整，并確保單據(jù)內(nèi)容的格式、文字、數(shù)據(jù)等信息標(biāo)準(zhǔn)和正確。1.3及時(shí)性：無(wú)特殊情況，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天完成系統(tǒng)處理，如有特殊情況，不能當(dāng)天錄入的，要求在兩天內(nèi)錄入。月末結(jié)賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員必須對(duì)本月的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行關(guān)賬，關(guān)賬后，業(yè)務(wù)員不得在當(dāng)月錄入單據(jù)。1.4若操作員不能在崗，須及時(shí)安排人員接替其工作以確保單據(jù)的及時(shí)錄入。1.5業(yè)務(wù)人員、操作人員完成相關(guān)工作內(nèi)容后，須及時(shí)告知下游業(yè)務(wù)人員相關(guān)信息。1.6若發(fā)現(xiàn)或經(jīng)下游業(yè)務(wù)人員告知單據(jù)有誤時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行修改以確保下游業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展。1.7業(yè)務(wù)人員必須按照《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》所規(guī)定內(nèi)容向財(cái)務(wù)傳遞單據(jù)。1.8關(guān)于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)原有流程、方案的變更及新流程增加，各方有義務(wù)互相協(xié)商，評(píng)估新流程、方案的風(fēng)險(xiǎn)。1.9當(dāng)相關(guān)人員不配合操作時(shí)，公司有權(quán)力強(qiáng)制其執(zhí)行，并展開(kāi)批評(píng)教育。2.0各崗位操作人員必須嚴(yán)格按照崗位規(guī)范、流程規(guī)范操作。若操作人員因不按規(guī)范操作，導(dǎo)致發(fā)生單據(jù)錯(cuò)誤，造成嚴(yán)重后果，并確認(rèn)是操作人員的責(zé)任時(shí)，在全公司通報(bào)批評(píng)，當(dāng)造成公司損失，后果由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。2.崗位規(guī)范2.1供應(yīng)鏈2.1.1公司系統(tǒng)管理員模塊操作節(jié)點(diǎn)ERP操作動(dòng)作操作注意事項(xiàng)客戶化客商管理檔案增加、修改維護(hù)客商管理檔案時(shí)，根據(jù)各區(qū)域提供的客戶實(shí)際信息及時(shí)更新，主要包括客商屬性、專(zhuān)管業(yè)務(wù)員、專(zhuān)管部門(mén)、賬期等資料。客商基本檔案、管理檔案維護(hù)規(guī)范詳見(jiàn)《附件2農(nóng)資股份有限公司客商檔案維護(hù)規(guī)范》。存貨管理檔案增加、修改新增存貨時(shí)，維護(hù)《附件3農(nóng)資股份有限公司存貨基本檔案表》，把存貨名、規(guī)格、型號(hào)、存貨分類(lèi)及其編碼、計(jì)量單位、助記碼等資料準(zhǔn)確填寫(xiě)后，遞交給系統(tǒng)管理員增加。系統(tǒng)管理員增加完畢并反饋相應(yīng)的存貨編碼后，便可正常使用。維護(hù)存貨基本檔案時(shí)，根據(jù)存貨的業(yè)務(wù)性質(zhì)及時(shí)更新批次號(hào)、保質(zhì)期、主供應(yīng)商、默認(rèn)采購(gòu)價(jià)格、銷(xiāo)售價(jià)格等業(yè)務(wù)信息。存貨基本檔案、管理檔案、物料生產(chǎn)檔案的維護(hù)規(guī)范詳細(xì)看《附件4農(nóng)資股份有限公司存貨檔案維護(hù)規(guī)范》庫(kù)存組織檔案管理增加、修改當(dāng)庫(kù)存組織發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)作修改。若啟用了按庫(kù)存組織劃分權(quán)限，庫(kù)存組織發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。倉(cāng)庫(kù)檔案管理增加、修改當(dāng)庫(kù)存發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)作增加、修改。若啟用了按倉(cāng)庫(kù)劃分權(quán)限，庫(kù)存組織發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。部門(mén)檔案管理增加、修改當(dāng)部門(mén)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)作增加、修改，不再使用的倉(cāng)庫(kù)只能作封存處理，不得刪除。若啟用了按部門(mén)劃分權(quán)限，庫(kù)存組織發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。人員檔案管理增加、修改當(dāng)人員發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)作增加、修改，離崗人員只能作封存處理，不得刪除。若啟用了按部門(mén)劃分權(quán)限，庫(kù)存組織發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。模板管理增加、修改、刪除、分配對(duì)管理員所管轄公司的單據(jù)模板、查詢模板、賬表模板、打印模板進(jìn)行增加、修改、刪除、分配操作。權(quán)限變更無(wú)本部門(mén)新增供應(yīng)鏈操作員、或已有操作員的權(quán)限變更時(shí)，須正確填寫(xiě)《附件5廣東省農(nóng)資NC-ERP權(quán)限變更表》后打印，經(jīng)理簽名或部門(mén)蓋章后，傳真給系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員根據(jù)表上所填寫(xiě)內(nèi)容添加操作員、增加或變更權(quán)限。此權(quán)限變更表格于總經(jīng)理辦公室電腦室備案。2.1.2銷(xiāo)售管理價(jià)格管理價(jià)目表維護(hù)增加、修改增加存貨的新價(jià)格修改存貨的價(jià)格銷(xiāo)售訂單管理訂單維護(hù)制單制單時(shí)，嚴(yán)格區(qū)分銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇客戶，維護(hù)部門(mén)、人員、銷(xiāo)售組織等信息確認(rèn)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)量、輔計(jì)量單位、價(jià)格與金額的正確性檢查業(yè)務(wù)是否超過(guò)客商信用余額與庫(kù)存可用量（ATP），若超過(guò)，應(yīng)馬上向業(yè)務(wù)員、經(jīng)理報(bào)告相關(guān)問(wèn)題，詢問(wèn)是否繼續(xù)交易。送審、審核操作員對(duì)保存成功的銷(xiāo)售訂單應(yīng)及時(shí)審核，或提交并通知相應(yīng)崗位人員審核單據(jù)。作廢、關(guān)閉操作錯(cuò)誤的訂單可進(jìn)行作廢，前提是該訂單必須是處于自由或棄審狀態(tài)。非錯(cuò)誤情況下的無(wú)效訂單（交易取消等業(yè)務(wù)）不能刪除，只允許作關(guān)閉操作。修訂對(duì)已出庫(kù)訂單作調(diào)整操作，須在主管同意的情況下進(jìn)行，只允許修改價(jià)格、增加數(shù)量，對(duì)已出庫(kù)的存貨不允許修改品種、倉(cāng)庫(kù)、減少數(shù)量或刪除操作，不允許更改客商。訂單關(guān)閉管理關(guān)閉訂單關(guān)閉必須獲得主管同意，才允許操作。對(duì)于只被部分參照出庫(kù)，沒(méi)有完全執(zhí)行完畢的訂單，根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)剩下部分不執(zhí)行的情況下，必須即時(shí)進(jìn)行關(guān)閉處理，否則未執(zhí)行部分將仍占用ATP。報(bào)表銷(xiāo)售訂單明細(xì)表根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報(bào)表。銷(xiāo)售訂單匯總表銷(xiāo)售發(fā)票管理發(fā)票錄入發(fā)票維護(hù)制單嚴(yán)格區(qū)分銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)類(lèi)型。選擇正確的銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)。確認(rèn)存貨單價(jià)與金額的正確性，如需調(diào)整，必須先在修訂訂單中作修改。在導(dǎo)入金稅系統(tǒng)業(yè)務(wù)中，選擇尚未打印的發(fā)票導(dǎo)出，到金稅系統(tǒng)中打印出稅務(wù)發(fā)票。審核要求對(duì)保存成功的銷(xiāo)售發(fā)票及時(shí)審核。作廢在部門(mén)主管的同意的情況下，可對(duì)錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行作廢。報(bào)表銷(xiāo)售發(fā)票明細(xì)表根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報(bào)表。銷(xiāo)售發(fā)票匯總表退貨管理銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單制單對(duì)在系統(tǒng)外已確認(rèn)可退貨的商品進(jìn)行制單退貨處理。嚴(yán)格區(qū)分業(yè)務(wù)類(lèi)型，判斷是否能找到此次退貨所對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單。若能找到必須參照銷(xiāo)售出庫(kù)單生成退貨申請(qǐng)單，否則自制申請(qǐng)單。退貨價(jià)格的確定可按實(shí)際情況，由手工錄入。當(dāng)發(fā)生當(dāng)月退貨的情況（本月發(fā)生銷(xiāo)售退貨，使發(fā)生額為0），要求刪除出庫(kù)單，并關(guān)閉訂單。若嚴(yán)格管理銷(xiāo)售退貨流程時(shí)，可通過(guò)銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單作退貨流程，單要打印相關(guān)單據(jù)、說(shuō)明給財(cái)務(wù)。送審與審核對(duì)保存生效的退貨申請(qǐng)單及時(shí)提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。報(bào)表退貨申請(qǐng)單執(zhí)行明細(xì)表根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報(bào)表。銷(xiāo)售核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)核銷(xiāo)農(nóng)資股份有限公司統(tǒng)一采用自動(dòng)核銷(xiāo)的方式核銷(xiāo)，要求每筆收款單制作完成，并經(jīng)核實(shí)后，由財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中按照客商進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)?？蜕绦庞妙~度客商額度表維護(hù)根據(jù)部門(mén)要求，在客商額度表維護(hù)客商的信用額度?？蜕绦庞帽聿樵儾樵兛蜕填~度、占用額度和未核銷(xiāo)額度。若與客商相關(guān)的交易單據(jù)未核銷(xiāo)時(shí)，額度將會(huì)一直處于占用狀態(tài)。因此，使用客商額度管理時(shí)要求操作員必須進(jìn)行單據(jù)核銷(xiāo)。提交單據(jù)給財(cái)務(wù)各相關(guān)結(jié)點(diǎn)查詢、打印操作員在完成一定的單據(jù)操作流程后，需要把相關(guān)單據(jù)打印并及時(shí)提交財(cái)務(wù)人員出賬。關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財(cái)務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》2.1.3采購(gòu)管理采購(gòu)訂單管理采購(gòu)訂單維護(hù)、采購(gòu)?fù)素泦尉S護(hù)制單嚴(yán)格區(qū)分采購(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)型。選擇供應(yīng)商、專(zhuān)管業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門(mén)。確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格與金額的正確性，維護(hù)“到貨信息”中的到貨倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存組織、計(jì)劃到貨日期。若發(fā)生采購(gòu)?fù)素?，?jīng)部門(mén)主管允許，制作新的采購(gòu)訂單，并在訂單中勾上退貨標(biāo)記。有制定到貨計(jì)劃流程的部門(mén)，在審核前先制定到貨計(jì)劃。送審、審核操作員對(duì)保存成功的采購(gòu)訂單應(yīng)及時(shí)審核，或提交并通知相應(yīng)崗位審核單據(jù)。作廢、關(guān)閉操作錯(cuò)誤的訂單可進(jìn)行作廢，前提是該訂單必須是處于自由或棄審狀態(tài)。非錯(cuò)誤情況下的無(wú)效訂單（交易取消等業(yè)務(wù)）不能刪除，只允許作關(guān)閉操作。修訂對(duì)已入庫(kù)訂單作調(diào)整操作，須在主管同意的情況下進(jìn)行，只允許修改價(jià)格、增加數(shù)量，對(duì)已入庫(kù)的存貨不允許修改品種、倉(cāng)庫(kù)、減少數(shù)量或刪行操作，不允許更改客商。預(yù)付款本部經(jīng)營(yíng)部門(mén)制作訂單后，走預(yù)付款流程：在訂單上的【預(yù)付款】按鈕制作預(yù)付款單，打印并提交財(cái)務(wù)資金進(jìn)行網(wǎng)上付款。采購(gòu)訂單關(guān)閉關(guān)閉對(duì)于只被部分參照?qǐng)?zhí)行，沒(méi)有完全執(zhí)行（入庫(kù)）完畢的訂單，必須即時(shí)判斷原因，是否要進(jìn)行來(lái)貨短少責(zé)任方判定，并進(jìn)行相關(guān)操作。若原因未判明，要求先作全數(shù)入庫(kù)，并在備注中說(shuō)明短件數(shù)量。報(bào)表訂單執(zhí)行明細(xì)根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報(bào)表。訂單執(zhí)行匯總采購(gòu)發(fā)票管理采購(gòu)發(fā)票維護(hù)制單嚴(yán)格區(qū)分采購(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)型采購(gòu)發(fā)票必須根據(jù)參考入庫(kù)單生成，選擇正確的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)，不允許自制發(fā)票。報(bào)進(jìn)時(shí)，確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格與金額的正確性（如需調(diào)整，應(yīng)在修訂訂單中處理），當(dāng)供應(yīng)商提供的數(shù)量與對(duì)應(yīng)入庫(kù)單不一致，有以下兩種情況：1、發(fā)票數(shù)量多于入庫(kù)單數(shù)量時(shí)，需要補(bǔ)錄采購(gòu)訂單并入庫(kù)；2、發(fā)票數(shù)量少于入庫(kù)單數(shù)量時(shí)，需要做采購(gòu)?fù)素泦尾⒓t字入庫(kù)。新的入庫(kù)單連同舊的入庫(kù)單一起生成發(fā)票。審核后，打印采購(gòu)發(fā)票做為財(cái)務(wù)報(bào)進(jìn)的憑證，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。審核對(duì)保存成功的采購(gòu)發(fā)票應(yīng)及時(shí)審核。作廢經(jīng)部門(mén)主管同意，可對(duì)錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行作廢。必須確認(rèn)后續(xù)生成的單據(jù)完全刪除后，才可作廢。報(bào)表明細(xì)查詢根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報(bào)表。費(fèi)用發(fā)票維護(hù)制單、審核、作廢選擇與發(fā)票對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商。在成本要素定義中統(tǒng)一按數(shù)量的計(jì)算方法，定義相關(guān)的費(fèi)用成本要素。選擇正確的成本類(lèi)費(fèi)用存貨（不入庫(kù)本的費(fèi)用由財(cái)務(wù)錄入）。填入正確的發(fā)票金額，數(shù)量必須為1。單據(jù)保存后必須審核，并打印傳財(cái)務(wù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。入成本的費(fèi)用發(fā)票必須當(dāng)月在費(fèi)用結(jié)算中作費(fèi)用分?jǐn)偺幚?，傳遞財(cái)務(wù)。采購(gòu)結(jié)算暫估處理、暫估、反暫估購(gòu)買(mǎi)的存貨入庫(kù)后，應(yīng)該馬上進(jìn)行暫估處理，未報(bào)進(jìn)的本月的入庫(kù)單、紅字入庫(kù)單，必須本月暫估，不允許跨月暫估。暫估時(shí)可按實(shí)際需要對(duì)暫估價(jià)格作修改，但由于查詢暫估價(jià)格相對(duì)困難，不推薦修改。對(duì)已暫估的入庫(kù)單作修改時(shí)，必須先作反暫估處理。對(duì)跨月暫估的存貨價(jià)格作修改時(shí)，先作采購(gòu)?fù)素?，制作采?gòu)?fù)藥?kù)單并暫估，再作新的暫估價(jià)格的采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)后暫估，得出新的暫估價(jià)格。當(dāng)月暫估的單據(jù)，必須在相應(yīng)結(jié)點(diǎn)中打印出來(lái)，及時(shí)遞交給財(cái)務(wù)人員，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。期初庫(kù)存暫估對(duì)系統(tǒng)剛使用時(shí)，存在余額的存貨作期初暫估記錄，可在后期根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充暫估記錄，參考采購(gòu)訂單生成，用作報(bào)進(jìn)時(shí)財(cái)務(wù)總賬沖期初余額使用，其他情況不得使用。費(fèi)用結(jié)算查詢、分?jǐn)?、結(jié)算入成本的費(fèi)用發(fā)票必須當(dāng)月在費(fèi)用結(jié)算中作費(fèi)用分?jǐn)偺幚?，傳遞財(cái)務(wù)。根據(jù)實(shí)際情況，選擇需要進(jìn)行成本分?jǐn)偟囊褕?bào)進(jìn)結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單與相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票，先點(diǎn)擊分?jǐn)?，再點(diǎn)擊結(jié)算，為分?jǐn)偼瓿伞Ｏ膮R總結(jié)算消耗匯總暫估當(dāng)采用供應(yīng)商寄存管理流程時(shí)，月末統(tǒng)一對(duì)已銷(xiāo)售但發(fā)票未到的代管存貨的消耗匯總單作消耗匯總暫估。消耗匯總結(jié)算對(duì)發(fā)票已到的代管存貨作結(jié)算處理，根據(jù)消耗匯總的數(shù)量結(jié)算，自動(dòng)生成應(yīng)付，并對(duì)已作暫估的消耗匯總單對(duì)沖。消耗匯總費(fèi)用結(jié)算若需對(duì)寄存管理承擔(dān)費(fèi)用時(shí)，所產(chǎn)生的費(fèi)用發(fā)票作分?jǐn)偺幚?，具體同費(fèi)用結(jié)算。采購(gòu)核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)核銷(xiāo)農(nóng)資股份有限公司統(tǒng)一采用自動(dòng)核銷(xiāo)的方式核銷(xiāo)，要求每筆付款單制作完成，并經(jīng)核實(shí)后，由財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中按照客商進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)。2.1.4倉(cāng)庫(kù)管理正常出入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)制單、簽字、作廢當(dāng)?shù)截洉r(shí)，必須及時(shí)參照采購(gòu)內(nèi)務(wù)提供的采購(gòu)訂單生成入庫(kù)單，并核對(duì)貨物，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。入庫(kù)單保存后更新庫(kù)存現(xiàn)存量，必須及時(shí)簽字傳財(cái)務(wù)，保證賬實(shí)相符，賬賬相符。農(nóng)藥品種按照輔計(jì)量單位(件、包)入庫(kù)時(shí)，必須選擇正確的輔計(jì)量單位，并填寫(xiě)正確的輔數(shù)量。入庫(kù)單位未必與采購(gòu)訂單相一致，參照生成時(shí)務(wù)必注意輔單位的正確選擇。作廢入庫(kù)單時(shí)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理同意后才能操作。若采購(gòu)暫估結(jié)算時(shí)，所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單必須簽字后，才能操作。銷(xiāo)售出庫(kù)制單、簽字、作廢當(dāng)發(fā)貨時(shí)，必須及時(shí)參照銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)提供的銷(xiāo)售訂單生成出庫(kù)單，并核對(duì)貨物，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量。出庫(kù)單保存后更新庫(kù)存現(xiàn)存量，必須及時(shí)簽字傳財(cái)務(wù)，保證賬實(shí)相符，賬賬相符。農(nóng)藥品種按照輔計(jì)量單位(件、包)入庫(kù)時(shí)，必須選擇正確的輔計(jì)量單位，并填寫(xiě)正確的輔數(shù)量。當(dāng)出庫(kù)過(guò)程中，涉及到輔單位拆解業(yè)務(wù)時(shí)，務(wù)必根據(jù)《附件7NCERP庫(kù)存拆解的說(shuō)明》操作，確保各級(jí)輔計(jì)量的庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際一致。出庫(kù)單位未必與采購(gòu)訂單相一致，參照生成時(shí)務(wù)必注意輔單位的正確選擇。作廢出庫(kù)單時(shí)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理同意后才能操作。特殊業(yè)務(wù)處理其他入庫(kù)制單、簽字、作廢當(dāng)涉及到業(yè)務(wù)賬務(wù)上的特殊處理（如：轉(zhuǎn)倉(cāng)，形態(tài)轉(zhuǎn)換，升溢，盤(pán)盈，代管等業(yè)務(wù)）時(shí)，做其他入庫(kù)處理。制單時(shí)，必須根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況，參照《附件8農(nóng)資股份有限公司NCERP收發(fā)類(lèi)別說(shuō)明》，選擇正確的收發(fā)類(lèi)別。升溢、盤(pán)盈等業(yè)務(wù)，涉及到存貨數(shù)量增大的操作時(shí)，操作員在操作流程后，需要把相關(guān)單據(jù)打印并及時(shí)提交財(cái)務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財(cái)務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。有代管業(yè)務(wù)的公司，須嚴(yán)格按《附件9農(nóng)資股份有限公司NCERP代管業(yè)務(wù)解決方案》執(zhí)行，設(shè)置代管倉(cāng)庫(kù)，報(bào)進(jìn)入庫(kù)。其他出庫(kù)制單、簽字、作廢當(dāng)涉及到業(yè)務(wù)賬務(wù)上的特殊處理（如：轉(zhuǎn)倉(cāng)，形態(tài)轉(zhuǎn)換，途損，盤(pán)虧，代管等業(yè)務(wù)）時(shí)，做其他出庫(kù)處理。制單時(shí)，必須根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況，參照《附件8農(nóng)資股份有限公司NCERP收發(fā)類(lèi)別說(shuō)明》，選擇正確的收發(fā)類(lèi)別。途損、盤(pán)虧等業(yè)務(wù)，涉及到存貨數(shù)量減少的操作時(shí)，操作員在操作流程后，需要把相關(guān)單據(jù)打印并及時(shí)提交財(cái)務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財(cái)務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。有代管業(yè)務(wù)的公司，須嚴(yán)格按《附件9農(nóng)資股份有限公司NCERP代管業(yè)務(wù)解決方案》執(zhí)行，設(shè)置代管倉(cāng)庫(kù)，按單出庫(kù)。轉(zhuǎn)庫(kù)制單、審核轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)只能發(fā)生在同一庫(kù)存組織不同倉(cāng)庫(kù)的轉(zhuǎn)庫(kù)操作。轉(zhuǎn)庫(kù)過(guò)程中不允許發(fā)生數(shù)量的變化，若按批次區(qū)分每批次存貨的價(jià)格，則要求每次轉(zhuǎn)出時(shí)必須輸入單價(jià)，若不按批次的情況，相對(duì)應(yīng)的出庫(kù)入庫(kù)單不輸入金額。轉(zhuǎn)庫(kù)的對(duì)應(yīng)的入（出）庫(kù)單的收發(fā)類(lèi)別為“轉(zhuǎn)庫(kù)入（出）庫(kù)”。形態(tài)轉(zhuǎn)換制單、審核形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)用于公司存貨的輔單位轉(zhuǎn)換或調(diào)整、批次號(hào)調(diào)整等操作。制單時(shí)，若因?yàn)閱挝徽{(diào)整中，涉及到數(shù)量的變化時(shí)，必須在備注中注明，收發(fā)類(lèi)別為“數(shù)量調(diào)整”，并附上更正說(shuō)明，盡快通知財(cái)務(wù)作賬務(wù)處理形態(tài)轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的入庫(kù)出庫(kù)單不能輸入金額，收發(fā)類(lèi)別為“改包入（出）庫(kù)”。盤(pán)點(diǎn)制單、審核、調(diào)整盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)用于公司的賬面庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存作盤(pán)點(diǎn)，并一次過(guò)對(duì)庫(kù)存的盤(pán)盈盤(pán)虧作調(diào)整的操作。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，在系統(tǒng)中選擇盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目，打印給倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)后，需要把實(shí)盤(pán)數(shù)填進(jìn)系統(tǒng)時(shí)，統(tǒng)一填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、輔數(shù)量、差異數(shù)量、差異輔數(shù)量，其他項(xiàng)目均不作修改。盤(pán)點(diǎn)單對(duì)應(yīng)的入庫(kù)出庫(kù)單不能輸入金額，收發(fā)類(lèi)別為“盤(pán)盈（盤(pán)虧）”。對(duì)出現(xiàn)按批次號(hào)管理存貨，但不按批次號(hào)盤(pán)點(diǎn)的情況時(shí)，由業(yè)務(wù)員打印當(dāng)天的存貨現(xiàn)存量表（不按批次號(hào)展開(kāi)）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。組裝、拆卸制單、審核組裝、拆卸用于對(duì)存貨組合、分裝以及委外加工等操作。操作時(shí)，嚴(yán)格按照存貨各單位規(guī)格所對(duì)應(yīng)關(guān)系處理，使系數(shù)相匹配，并填寫(xiě)相應(yīng)的組裝、分裝費(fèi)用，詳細(xì)操作參考流程規(guī)范《3.1.3.8分裝流程》。供應(yīng)商寄存管理消耗匯總根據(jù)指定日期、特定倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單作匯總后，核對(duì)當(dāng)月實(shí)際出庫(kù)數(shù)量是否與匯總數(shù)量一致，由采購(gòu)內(nèi)務(wù)處理匯總后的數(shù)量。非銷(xiāo)售出庫(kù)單不能與銷(xiāo)售出庫(kù)單一并匯總，必須分開(kāi)匯總。借入制單、簽字、還回嚴(yán)格按照對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單填寫(xiě)客戶資料、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、貨物品種、數(shù)量及批號(hào)，選擇正確的收發(fā)類(lèi)別“受托入庫(kù)”，并要求對(duì)保存成功的借入單及時(shí)簽字；還回時(shí)，查詢需要還回的借入單，在輔助功能項(xiàng)下點(diǎn)擊“還回”鍵，按實(shí)際情況手工錄入還回?cái)?shù)量。借入還回查詢、修改、作廢查詢已生成的還回單；根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)已生成的還回單修改或刪除，并告知業(yè)務(wù)經(jīng)理。調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥出庫(kù)制單、簽字調(diào)撥出方的倉(cāng)管員根據(jù)相關(guān)調(diào)撥訂單進(jìn)行出庫(kù)操作。并通知內(nèi)部交易員進(jìn)行下一步操作。操作完成后把相關(guān)單據(jù)打印并及時(shí)提交財(cái)務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財(cái)務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。調(diào)撥入庫(kù)制單、簽字調(diào)撥入方的倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量后，根據(jù)相關(guān)調(diào)撥出庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)操作。并完成調(diào)撥流程操作完成后把相關(guān)單據(jù)打印并及時(shí)提交財(cái)務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財(cái)務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。2.1.5內(nèi)部交易組織間調(diào)撥調(diào)撥申請(qǐng)單制單、審核、作廢若公司存在不同庫(kù)存組織進(jìn)行轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，可由存貨調(diào)入方的內(nèi)部交易員維護(hù)調(diào)撥申請(qǐng)單，傳遞存貨調(diào)出方作審核處理。組織間調(diào)撥訂單制單、審核、作廢若公司存在不同庫(kù)存組織進(jìn)行轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，須由內(nèi)部交易員通過(guò)所調(diào)入庫(kù)存組織的調(diào)撥申請(qǐng)單生成（或通過(guò)手工維護(hù)）組織間調(diào)撥訂單，調(diào)撥入庫(kù)倉(cāng)與調(diào)撥出庫(kù)倉(cāng)必須是不同庫(kù)存組織。調(diào)撥訂單中，只填寫(xiě)庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、存貨、數(shù)量，不填寫(xiě)單價(jià)、金額。調(diào)撥訂單由調(diào)出庫(kù)存組織的內(nèi)部交易員制作填寫(xiě)。待其倉(cāng)管員處理完調(diào)撥出庫(kù)業(yè)務(wù)后，由調(diào)撥出方通知調(diào)撥入方已發(fā)貨。2.2財(cái)務(wù)客戶化基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－會(huì)計(jì)科目增加根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)三級(jí)以下會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加，并且向公司財(cái)務(wù)部報(bào)備會(huì)計(jì)科目一經(jīng)使用不可隨意修改會(huì)計(jì)平臺(tái)－憑證生成生成、重算、選項(xiàng)查詢要生成會(huì)計(jì)憑證的單據(jù)（來(lái)源于：資金模塊、應(yīng)收（付）模塊、資產(chǎn)模塊、存貨模塊），并對(duì)其生成會(huì)計(jì)憑證對(duì)某類(lèi)單據(jù)的模版進(jìn)行修改后應(yīng)對(duì)該類(lèi)單據(jù)進(jìn)行重算選項(xiàng)功能可用于對(duì)憑證進(jìn)行合并分錄等操作會(huì)計(jì)平臺(tái)－平臺(tái)日志查詢查詢某單據(jù)出錯(cuò)的原因總賬期初余額錄入、導(dǎo)入若是新公司建賬，在相應(yīng)的科目的輔助科目下錄入余額后，點(diǎn)擊試算平衡后，點(diǎn)擊期初建賬。若錄入次年期初余額，登錄日期改為，在次年1月1日，點(diǎn)擊“年初重算”，選擇相應(yīng)科目，把上年余額導(dǎo)入，再點(diǎn)擊期初建帳。憑證管理制單在此節(jié)點(diǎn)直接編制總賬憑證。各模塊生成的會(huì)計(jì)憑證可在該處修改摘要（不能修改會(huì)計(jì)科目）發(fā)起與其他單位協(xié)同時(shí)應(yīng)注意協(xié)同類(lèi)型的選擇審核對(duì)保存成功的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核記賬對(duì)經(jīng)審核的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬集團(tuán)對(duì)賬－協(xié)同確認(rèn)（協(xié)同中心）協(xié)同確認(rèn)對(duì)其他單位發(fā)送的協(xié)同應(yīng)認(rèn)真審核后予以確認(rèn)；也可在該節(jié)點(diǎn)取消協(xié)同確認(rèn)。取消協(xié)同如協(xié)同錯(cuò)誤可在此處取消協(xié)同，不能在制單節(jié)點(diǎn)刪除憑證。期末處理－月末結(jié)轉(zhuǎn)－自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行生成轉(zhuǎn)賬憑證在生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證之前必須對(duì)所有憑證進(jìn)行審核、記賬。期末處理－結(jié)賬結(jié)賬在總賬結(jié)賬前應(yīng)檢查固定資產(chǎn)、存貨模塊是否結(jié)賬。在總賬結(jié)賬前應(yīng)核對(duì)總賬與應(yīng)收應(yīng)付模塊、存貨模塊是否相符，檢查各模塊單據(jù)是否已處理完畢。結(jié)賬時(shí)間應(yīng)在編制當(dāng)月報(bào)表前。年末結(jié)帳工作，必須事先檢查賬務(wù)是否正確，有否存在未達(dá)事項(xiàng)，若已完成，可進(jìn)行結(jié)帳，結(jié)賬過(guò)程與月結(jié)賬無(wú)區(qū)別。賬薄查詢查詢通過(guò)查詢核對(duì)總賬與各模塊是否相符。應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)－單據(jù)處理－單據(jù)（錄入）管理錄入、審核在單據(jù)錄入中自行編制“收款單”審核由供應(yīng)鏈傳遞過(guò)來(lái)的單據(jù)內(nèi)容是否正確查詢時(shí)鉤選“憑證號(hào)”，可以查看是否有應(yīng)收單及收款單未生成會(huì)計(jì)憑證賬薄查詢查詢可以查看各單位明細(xì)賬及發(fā)生額，并與總賬核對(duì)注意：應(yīng)收款、明細(xì)賬只有“應(yīng)收單”數(shù)據(jù)，沒(méi)有“收款單”數(shù)據(jù)。應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)－單據(jù)處理－單據(jù)錄入錄入在單據(jù)錄入中自行編制“付款單”賬薄查詢查詢可以查看各單位明細(xì)賬及發(fā)生額，并與總賬核對(duì)注意：應(yīng)付模塊中無(wú)暫估數(shù)據(jù)，因此總賬與模塊有差異，差異數(shù)為暫估金額。固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)－資產(chǎn)增加增加要注意選擇正確的資產(chǎn)類(lèi)別卡片中的藍(lán)色字體和本幣原值項(xiàng)目為必選資產(chǎn)減少增加選擇需要減少的資產(chǎn)，進(jìn)行列表界面后填寫(xiě)減少方式（必選），然后保存。折舊與計(jì)提計(jì)提數(shù)據(jù)首先必須讀取數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行折舊計(jì)提。結(jié)賬結(jié)賬本月結(jié)賬前必須處理完所有資產(chǎn)業(yè)務(wù)如要進(jìn)行上月反結(jié)賬，則本月在資產(chǎn)模版所處理業(yè)務(wù)將被刪除。存貨核算賬務(wù)處理－生成實(shí)時(shí)憑證生成實(shí)時(shí)憑證在生成實(shí)時(shí)憑證前應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈傳遞過(guò)來(lái)的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真檢查，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后再生成。賬務(wù)處理－成本計(jì)算成本計(jì)算所有單據(jù)必須進(jìn)行成本計(jì)算，以便計(jì)算出庫(kù)單價(jià)賬務(wù)處理－計(jì)算全月平均單價(jià)查詢、保存各單位應(yīng)分不同的庫(kù)存組織進(jìn)行計(jì)算（不需對(duì)同一組織下的倉(cāng)庫(kù)分別作成本計(jì)算）在計(jì)算全月平均單價(jià)后才能將銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成實(shí)時(shí)憑證全月平均單價(jià)每月只操作一次，否則將會(huì)出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)不同的現(xiàn)象。賬務(wù)處理－取消實(shí)時(shí)憑證/取消成本計(jì)算取消實(shí)時(shí)憑證/取消成本計(jì)算如某些單據(jù)在進(jìn)行成本計(jì)算和生成實(shí)時(shí)憑證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須修改，應(yīng)先行取消實(shí)時(shí)憑證和成本計(jì)算。取消步驟為先取消實(shí)時(shí)憑證再取消成本計(jì)算由于在進(jìn)行某類(lèi)存貨成本計(jì)算時(shí)系統(tǒng)會(huì)對(duì)該類(lèi)存貨的所有單據(jù)進(jìn)行取數(shù)，因此在取消某張單據(jù)的成本計(jì)算時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將其他單據(jù)一同取消成本計(jì)算。因此必須慎重進(jìn)行該操作。調(diào)整業(yè)務(wù)－出庫(kù)調(diào)整單生成憑證不允許手工編制該單據(jù)；當(dāng)某些存貨在月末出現(xiàn)有金額無(wú)數(shù)量的情況時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在計(jì)算全月平均單價(jià)時(shí)自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單（生成前會(huì)要求輸入存貨單價(jià)，該單價(jià)輸入值為：0），該單據(jù)備注為：全月平均單價(jià)計(jì)算異常結(jié)存出庫(kù)調(diào)整。出庫(kù)調(diào)整單核算步驟：成本計(jì)算－生成實(shí)時(shí)憑證－生成會(huì)計(jì)憑證，該單據(jù)不必進(jìn)行計(jì)算全月平均單價(jià)。出庫(kù)調(diào)整單應(yīng)與銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單合并生成會(huì)計(jì)憑證月末處理－月末結(jié)賬月結(jié)檢查、結(jié)賬在月末應(yīng)與業(yè)務(wù)人員充分溝通，確認(rèn)當(dāng)月所有單據(jù)已全部傳遞至財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并在月末結(jié)賬處先行關(guān)賬。在結(jié)賬前應(yīng)進(jìn)行月結(jié)檢查，查看是否所有單據(jù)都進(jìn)行了成本計(jì)算、生成實(shí)時(shí)憑證；轉(zhuǎn)庫(kù)及轉(zhuǎn)庫(kù)存組織的其他出入業(yè)務(wù)不用生成實(shí)時(shí)憑證只須進(jìn)行成本計(jì)算。檢查完畢后，進(jìn)行存貨模塊結(jié)賬。3.流程規(guī)范3.1供應(yīng)鏈流程3.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程3.1.1.1普通采購(gòu)3.1.1.1.1業(yè)務(wù)概述指公司向供應(yīng)商下單采購(gòu)的過(guò)程，包括采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)與發(fā)票結(jié)算等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。根據(jù)供貨來(lái)源分為國(guó)內(nèi)采購(gòu)與國(guó)外采購(gòu)（即進(jìn)口）。兩者業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)的采購(gòu)流程上基本相似，只是國(guó)外采購(gòu)相對(duì)多一些單證的處理（系統(tǒng)外管理）3.1.1.1.2流程圖3.1.1.1.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、需求人員提出采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢霾少?gòu)需求時(shí)，在ERP系統(tǒng)中制《請(qǐng)購(gòu)單》，審核后通知采購(gòu)員處理。《請(qǐng)購(gòu)單》（系統(tǒng)）視業(yè)務(wù)需要可跳過(guò)此步2、采購(gòu)員生成采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu)需求，采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)中可自制（或根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單）生成《采購(gòu)訂單》。選擇供應(yīng)商，并確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格后提交采購(gòu)經(jīng)理（主管）進(jìn)行審批。《采購(gòu)訂單》(系統(tǒng))3、采購(gòu)經(jīng)理（主管）審核訂單由采購(gòu)經(jīng)理（主管）或具有審批權(quán)限的人對(duì)已保存的訂單進(jìn)行審核確認(rèn)（只有審核通過(guò)的訂單才能做后續(xù)業(yè)務(wù)）。《采購(gòu)訂單》（系統(tǒng)）目前可暫不啟用審批流。4、采購(gòu)員打印訂單在ERP系統(tǒng)中按照不同模板，在采購(gòu)訂單中打印《采購(gòu)訂單/合同》（采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一聯(lián)），并傳真給供應(yīng)商?！恫少?gòu)訂單/合同》（打?。?、采購(gòu)員預(yù)付款根據(jù)采購(gòu)付款協(xié)議，填寫(xiě)付款申請(qǐng)，向財(cái)務(wù)人員申請(qǐng)預(yù)付款（在系統(tǒng)外填單）?！陡犊钌暾?qǐng)單》(系統(tǒng)外)6、采購(gòu)員到貨計(jì)劃供應(yīng)商接單后，會(huì)提供具體的發(fā)貨通知。根據(jù)通知，在ERP系統(tǒng)中《采購(gòu)訂單》及時(shí)維護(hù)到貨計(jì)劃?！兜截浻?jì)劃》（系統(tǒng)）7、倉(cāng)管員采購(gòu)入庫(kù)根據(jù)實(shí)際到貨情況，在ERP系統(tǒng)中參照采購(gòu)訂單制《采購(gòu)入庫(kù)單》，并填入正確的倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)、實(shí)收數(shù)量等信息，同時(shí)打印《采購(gòu)入庫(kù)單》，并回傳采購(gòu)員。《采購(gòu)入庫(kù)單》（打?。?、采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票與結(jié)算根據(jù)采購(gòu)發(fā)票性質(zhì)不同，分三種情況：（1）若當(dāng)月已收到采購(gòu)發(fā)票，則在ERP系統(tǒng)中參照入庫(kù)單制《采購(gòu)發(fā)票》，由系統(tǒng)直接結(jié)算；（2）若當(dāng)月未收到采購(gòu)發(fā)票，則在ERP系統(tǒng)中作《暫估處理》，并在后續(xù)發(fā)票到時(shí)，再由系統(tǒng)自動(dòng)作單到回沖；（3）若是費(fèi)用發(fā)票，則在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票，再進(jìn)行《費(fèi)用結(jié)算》，由系統(tǒng)中將其歸集到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單上進(jìn)行成本分?jǐn)偂２少?gòu)結(jié)算后，再將入庫(kù)單與發(fā)票提交給財(cái)務(wù)作賬?！恫少?gòu)發(fā)票》(系統(tǒng))《暫估處理》（系統(tǒng)）《費(fèi)用結(jié)算》（系統(tǒng)）9、應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)付單審核根據(jù)采購(gòu)提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)付賬款單據(jù)管理》中查詢應(yīng)付單據(jù)，審核后傳會(huì)計(jì)憑證。《應(yīng)付單》（系統(tǒng)）10、采購(gòu)員付款根據(jù)采購(gòu)付款協(xié)議，填寫(xiě)付款申請(qǐng)，向財(cái)務(wù)人員申請(qǐng)付余款（在系統(tǒng)外填單）?！陡犊钌暾?qǐng)單》（系統(tǒng)外）11、應(yīng)付會(huì)計(jì)付款與核銷(xiāo)付完款后，及時(shí)將付款數(shù)據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)的《付款單》中，審核后傳會(huì)計(jì)憑證。同時(shí)將付款單與應(yīng)付單作核銷(xiāo)處理?！陡犊顔巍罚ㄏ到y(tǒng)）3.1.1.2內(nèi)部交易指集團(tuán)下內(nèi)部?jī)杉夜局g互相要貨的業(yè)務(wù)，如公司向配送公司的發(fā)貨業(yè)務(wù)。包括：采購(gòu)、到貨、銷(xiāo)售、出庫(kù)、收付款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。具體業(yè)務(wù)需求詳見(jiàn)前面3.1.2.4銷(xiāo)售管理之內(nèi)部交易內(nèi)容。3.1.1.3直運(yùn)銷(xiāo)售采購(gòu)指本公司接單，而直接由供應(yīng)商（廠家或公司）送貨到客戶的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是一種典型地接單式采購(gòu)業(yè)務(wù)，其與普通銷(xiāo)售采購(gòu)業(yè)務(wù)的唯一的區(qū)別在于直運(yùn)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際物流過(guò)程，只有商流和資金流過(guò)程（但需要補(bǔ)錄出入庫(kù)數(shù)據(jù)）。包括：接訂單、轉(zhuǎn)采購(gòu)、供應(yīng)商直接發(fā)貨、銷(xiāo)售采購(gòu)開(kāi)票、跟蹤收付款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 具體業(yè)務(wù)需求詳見(jiàn)前面3.1.2.5銷(xiāo)售管理之直運(yùn)采購(gòu)銷(xiāo)售內(nèi)容。3.1.1.4采購(gòu)?fù)素?.1.1.4.1業(yè)務(wù)概述采購(gòu)?fù)素浭侵溉霂?kù)后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量原因，需要退還給供應(yīng)商的業(yè)務(wù)過(guò)程。包括：退貨出庫(kù)、退貨發(fā)票等環(huán)節(jié)。3.1.1.4.2崗位流程圖3.1.1.4.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、采購(gòu)員退貨確認(rèn)，制作采購(gòu)?fù)素泦斡刹少?gòu)員與供應(yīng)商談判確認(rèn)是否要退貨處理。根據(jù)原采購(gòu)訂單制作出標(biāo)記為退貨的采購(gòu)訂單。若需要補(bǔ)貨時(shí)，需要按采購(gòu)流程再制一張新訂單，再走正常的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。2、倉(cāng)管員采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)根據(jù)采購(gòu)員的通知，再辦理采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)手續(xù)后，在NC系統(tǒng)參照標(biāo)記為退貨的采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單錄入紅字《采購(gòu)入庫(kù)單》。并填入正確的倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)、實(shí)收數(shù)量等信息?！恫少?gòu)入庫(kù)單》（系統(tǒng)）3、采購(gòu)員采購(gòu)開(kāi)票收到供應(yīng)商發(fā)票后，先在ERP系統(tǒng)中確認(rèn)是否有退貨，并參照紅字與藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單合并生成《采購(gòu)發(fā)票》，發(fā)票審核后，會(huì)自動(dòng)結(jié)算生成財(cái)務(wù)的應(yīng)付單與采購(gòu)入庫(kù)成本單，并將相關(guān)單據(jù)提交給財(cái)務(wù)（應(yīng)付會(huì)計(jì)）做賬?！恫少?gòu)發(fā)票》（系統(tǒng)）4、應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)付單審核根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)付賬款單據(jù)管理》中查詢紅字應(yīng)付單據(jù)，審核后傳會(huì)計(jì)憑證。《應(yīng)付單》（系統(tǒng)）5、應(yīng)付會(huì)計(jì)核銷(xiāo)將紅字應(yīng)付單與藍(lán)字應(yīng)付單作核銷(xiāo)處理。3.1.1.5采購(gòu)?fù)緭p流程3.1.1.5.1業(yè)務(wù)概述指公司采購(gòu)入庫(kù)后，貨物在運(yùn)輸途中有損失的業(yè)務(wù)。包括：途損記錄、責(zé)任判定、損失與賠償?shù)葮I(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。首先通過(guò)ERP系統(tǒng)中采購(gòu)?fù)素浵葴p少對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付與入庫(kù)數(shù)量，再根據(jù)責(zé)任方，做《其它出庫(kù)單》、紅字《采購(gòu)入庫(kù)單》、或《銷(xiāo)售出庫(kù)單》。3.1.1.5.2崗位流程圖3.1.1.5.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)生途損簽收時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于應(yīng)入貨數(shù)量，《采購(gòu)入庫(kù)單》打印采購(gòu)經(jīng)理責(zé)任認(rèn)定且供應(yīng)商、運(yùn)輸商協(xié)商，途損確認(rèn)后，并進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，由公司自負(fù)還是由供應(yīng)商、第三方負(fù)責(zé)（如運(yùn)輸公司等）。根據(jù)不同責(zé)任人，不同處理方式。情況1，如由公司自負(fù)，則通知倉(cāng)管員全數(shù)入倉(cāng)，并制作途損單；情況2，若由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，則通知倉(cāng)管員剩余數(shù)量不需入庫(kù)（注：若在結(jié)算前未確定途損責(zé)任方，則全數(shù)入庫(kù)，待確認(rèn)責(zé)任為供應(yīng)商后，通知采購(gòu)內(nèi)務(wù)生成紅字《采購(gòu)訂單》退貨，提交倉(cāng)管員處理；情況3，若由運(yùn)輸商處理，則通知倉(cāng)管員全數(shù)入倉(cāng)，同時(shí)通知銷(xiāo)售部把途損貨物賣(mài)給供應(yīng)商。確認(rèn)退貨價(jià)格、并錄入退貨原因（途損）。2、倉(cāng)管員操作途損針對(duì)情況1，手工自制《其它出庫(kù)單》（收發(fā)類(lèi)別注明為采購(gòu)?fù)緭p）；《其他出庫(kù)單》，紅字《采購(gòu)入庫(kù)》,《銷(xiāo)售出庫(kù)》打印3、采購(gòu)內(nèi)務(wù)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理在采購(gòu)訂單上標(biāo)記退貨，參照3.1.1.4采購(gòu)?fù)素浟鞒??！恫少?gòu)訂單（系統(tǒng)）4、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)制作銷(xiāo)售訂單，參照3.1.2.3普通銷(xiāo)售流程?！朵N(xiāo)售訂單》5、會(huì)計(jì)處理賬務(wù)處理各崗位傳遞財(cái)務(wù)的，應(yīng)收應(yīng)付、存貨核算相關(guān)單據(jù)3.1.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程3.1.2.1銷(xiāo)售價(jià)格管理流程銷(xiāo)售價(jià)格管理主要是為了保證公司正常利潤(rùn)，通過(guò)控制銷(xiāo)售訂單單價(jià)的一種銷(xiāo)售管理政策與手段，包括最低售價(jià)與價(jià)目表兩種管理模式。各公司可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，選擇不同的價(jià)格管理模式。3.1.2.1.1最低售價(jià)業(yè)務(wù)概述最低售價(jià)是價(jià)格管理的基礎(chǔ)。它是針對(duì)產(chǎn)品制定一個(gè)價(jià)格底線，并對(duì)發(fā)生觸及價(jià)格底線的異常業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。3.1.2.1.2最低售價(jià)崗位流程圖3.1.2.1.3最低售價(jià)流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、成本會(huì)計(jì)提供產(chǎn)品成本價(jià)由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)人員根據(jù)市場(chǎng)行情與采購(gòu)成本，定期制定或調(diào)整每種產(chǎn)品的成本價(jià)格，并通知相關(guān)銷(xiāo)售經(jīng)理?！懂a(chǎn)品成本價(jià)格表》（手工）可由ERP系統(tǒng)生成2、銷(xiāo)售經(jīng)理（主管）制定最低售價(jià)由銷(xiāo)售經(jīng)理（主管）根據(jù)產(chǎn)品成本價(jià)，制定每種產(chǎn)品的最低售價(jià)。《產(chǎn)品最低售價(jià)表》（手工）3、基本檔案管理員（公司）維護(hù)存貨最低售價(jià)根據(jù)產(chǎn)品最低售價(jià)表，在ERP系統(tǒng)中《存貨管理檔案》修改最低售價(jià)?！洞尕浌芾頇n案》（系統(tǒng)）；《產(chǎn)品最低售價(jià)表》（手工）4、 銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售訂單底價(jià)控制當(dāng)ERP系統(tǒng)的銷(xiāo)售訂單的單價(jià)低于最低售價(jià)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)控制無(wú)法保存、審核。3.1.2.1.4價(jià)目表業(yè)務(wù)概述價(jià)目表可實(shí)現(xiàn)規(guī)范統(tǒng)一的銷(xiāo)售定價(jià)管理目標(biāo)，即通過(guò)建立各產(chǎn)品的價(jià)目表，使在銷(xiāo)售接單時(shí)能自動(dòng)獲取價(jià)目表的價(jià)格（且無(wú)法隨意更改）。農(nóng)資股份有限公司的銷(xiāo)售定價(jià)模式是公司定義，即每個(gè)公司各自制定自己的價(jià)目表。價(jià)目表的維度是產(chǎn)品+地區(qū)。即同一產(chǎn)品不同地區(qū)的價(jià)格是不同的（其中地區(qū)是指客戶檔案對(duì)應(yīng)的地區(qū)），制作訂單時(shí)，以此作為訂單售價(jià)，在系統(tǒng)中不能隨意修改。3.1.2.1.5價(jià)目表崗位流程圖3.1.2.1.6價(jià)目表流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、基本檔案管理員（公司）新增價(jià)格對(duì)于新產(chǎn)品的價(jià)格，在NC系統(tǒng)中【價(jià)格管理】-【價(jià)目表】中新增該產(chǎn)品的價(jià)格記錄?！秲r(jià)目表》（系統(tǒng)）2、基本檔案管理員（公司）修改價(jià)格若修改價(jià)目表中已有的產(chǎn)品價(jià)格記錄，則需要在NC系統(tǒng)中制訂《調(diào)價(jià)單》。《調(diào)價(jià)單》通過(guò)審核后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新價(jià)目表?！墩{(diào)價(jià)單》（系統(tǒng)）3、 銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售訂單自動(dòng)詢價(jià)采用價(jià)目表管理，ERP系統(tǒng)中的銷(xiāo)售訂單會(huì)自動(dòng)查詢《價(jià)目表》中對(duì)應(yīng)產(chǎn)品（+地區(qū)）的價(jià)格。3.1.2.2信用管理流程3.1.2.2.1業(yè)務(wù)概述為避免或減少應(yīng)收賬款壞賬，可通過(guò)ERP系統(tǒng)的信用管理對(duì)客戶的信用額度與賬期進(jìn)行管理。具體包括：客戶的賬期維護(hù)、信用額度維護(hù)、信用余額表計(jì)算、銷(xiāo)售訂單的信用與賬期控制等功能。3.1.2.2.2崗位流程圖3.1.2.2.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、基本檔案管理員（公司）客戶授信需要對(duì)客戶授信時(shí)，在ERP系統(tǒng)的《客戶信用額度》中設(shè)置其信用初始額度；在《客戶管理檔案》中設(shè)置其賬期。《客戶信用額度》《客戶管理檔案》（系統(tǒng)）2、 銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售訂單錄入保存在ERP系統(tǒng)錄入銷(xiāo)售訂單時(shí)，ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷信用余額是否足夠、賬期是否超期，如通過(guò)檢查，則訂單成功保存，否則無(wú)法保存。并且訂單保存后，會(huì)自動(dòng)扣減該客戶的信用余額?！朵N(xiāo)售訂單》(系統(tǒng))3、應(yīng)收會(huì)計(jì)收款當(dāng)客戶付款到賬后，應(yīng)收會(huì)計(jì)錄入《收款單》，并通過(guò)核銷(xiāo)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加該客戶的信用余額?！妒湛顔巍罚ㄏ到y(tǒng)）4、信用余額相關(guān)崗位人員可以通過(guò)隨時(shí)查詢《客戶信用表》了解客戶的信用余額狀況?！犊蛻粜庞帽怼罚ㄏ到y(tǒng)）3.1.2.3普通銷(xiāo)售流程3.1.2.3.1業(yè)務(wù)概述指公司對(duì)外部客戶的普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是農(nóng)資股份有限公司最主要的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型之一。包括：接開(kāi)單、訂單檢查（如額度為0時(shí)只能現(xiàn)金交易）、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、銷(xiāo)售開(kāi)票、跟蹤收款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.1.2.3.2崗位流程圖3.1.2.3.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)錄入訂單接到客戶訂單后，在ERP系統(tǒng)【訂單管理】錄入《銷(xiāo)售訂單》。選擇“普通銷(xiāo)售”業(yè)務(wù)類(lèi)型，錄入客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量等信息?！朵N(xiāo)售訂單》（系統(tǒng)）2、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)訂單自動(dòng)檢查與保存在保存訂單時(shí)，公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行訂單合格性檢查：（1）價(jià)格，即訂單價(jià)格是否滿足要求。（2）信用，即客戶額度余額與賬期是否滿足要求。（3）可用量，即可用量是否足夠。若通過(guò)以上檢查，則可正常保存；若無(wú)法通過(guò)，則人為判斷是否接單，否則可取消此訂單?！朵N(xiāo)售訂單》（系統(tǒng)）3、銷(xiāo)售經(jīng)理審核訂單由銷(xiāo)售經(jīng)理或具備審批權(quán)限的人對(duì)已保存的訂單進(jìn)行審核確認(rèn)（只有審核通過(guò)的訂單才能做后續(xù)業(yè)務(wù)）?！朵N(xiāo)售訂單》（系統(tǒng)）目前可暫不啟用審批流。4、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)打印訂單在ERP系統(tǒng)中按照預(yù)設(shè)好的模板，在銷(xiāo)售訂單中打印《提貨單》（業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、客戶、自存各一聯(lián)），其中，化肥銷(xiāo)售的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)使用不帶價(jià)格的模板?！短嶝泦巍罚ù蛴。?、倉(cāng)管員銷(xiāo)售出庫(kù)根據(jù)《提貨單》在ERP系統(tǒng)中，參照銷(xiāo)售訂單作銷(xiāo)售出庫(kù)單，并填入正確的倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息。同時(shí)在《提貨單》上也手工填寫(xiě)正確的實(shí)發(fā)數(shù)量，并回傳?！朵N(xiāo)售出庫(kù)單》(系統(tǒng))《提貨單》（打?。?、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售開(kāi)票在ERP系統(tǒng)中參照銷(xiāo)售出庫(kù)單開(kāi)《銷(xiāo)售發(fā)票》，發(fā)票審核后，會(huì)自動(dòng)結(jié)算生成財(cái)務(wù)的應(yīng)收單與銷(xiāo)售成本出庫(kù)單。如通過(guò)金稅開(kāi)票，則再通過(guò)金稅接口，將系統(tǒng)的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出到電腦，再導(dǎo)入到稅控機(jī)的《稅控發(fā)票》。并將相關(guān)單據(jù)提交給財(cái)務(wù)（應(yīng)收會(huì)計(jì)）做賬?！朵N(xiāo)售發(fā)票》（系統(tǒng)）、《稅控發(fā)票》（系統(tǒng)/手工）銷(xiāo)售發(fā)票是結(jié)算的必輸數(shù)據(jù)，即使沒(méi)有手工發(fā)票，也必須在系統(tǒng)中處理7、應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收單審核根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)收賬款單據(jù)管理》中查詢應(yīng)收單據(jù)，審核后傳會(huì)計(jì)憑證?！稇?yīng)收單》（系統(tǒng)）8、應(yīng)收會(huì)計(jì)收款與核銷(xiāo)根據(jù)到賬情況，及時(shí)將客戶收款數(shù)據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)的《收款單》中，審核后傳會(huì)計(jì)憑證。同時(shí)將收款單與應(yīng)收單作核銷(xiāo)處理?！妒湛顔巍罚ㄏ到y(tǒng)）收款會(huì)影響信用余額；核銷(xiāo)會(huì)影響賬期3.1.2.4內(nèi)部交易3.1.2.4.1業(yè)務(wù)概述指各公司的不同庫(kù)存之間互相要貨調(diào)撥的業(yè)務(wù)。包括：調(diào)撥申請(qǐng)、調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)幚?、調(diào)撥訂單、調(diào)撥出庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。如農(nóng)化分公司從本部庫(kù)存組織調(diào)撥到湛江庫(kù)存組織。3.1.2.4.2崗位流程圖3.1.2.4.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、調(diào)入組織內(nèi)部交易員調(diào)撥申請(qǐng)要貨組織向其他組織提出要貨需求，在ERP系統(tǒng)錄入《調(diào)撥申請(qǐng)單》，并經(jīng)審批通過(guò)?！墩{(diào)撥申請(qǐng)單》(系統(tǒng))2、調(diào)出組織內(nèi)部交易員調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)幚鞥RP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)峤坏秸{(diào)出組織的《調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)幚怼分校凇墩{(diào)撥申請(qǐng)?zhí)幚怼分刑幚砀饕浗M織的需求，判斷并確認(rèn)調(diào)撥數(shù)量。若可行，則生成《組織間調(diào)撥訂單》?！墩{(diào)撥申請(qǐng)?zhí)幚怼?系統(tǒng))《組織間調(diào)撥訂單》3、調(diào)出組織內(nèi)部交易員調(diào)撥訂單審核在ERP系統(tǒng)的《組織間調(diào)撥訂單》中查詢已生成的單據(jù)，審核生效。并打印出來(lái)（稱(chēng)為《提貨單》）通知本公司的倉(cāng)管員備貨與發(fā)貨?！短嶝泦巍罚ㄏ到y(tǒng)）內(nèi)部交易不支持信用管理4、調(diào)出組織倉(cāng)管員調(diào)撥出庫(kù)根據(jù)《提貨單》在ERP系統(tǒng)中，參照調(diào)撥訂單作調(diào)撥出庫(kù)單，并填入正確的倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息?！墩{(diào)撥出庫(kù)單》(系統(tǒng))《提貨單》（打?。?、調(diào)入組織倉(cāng)管員調(diào)撥入庫(kù)根據(jù)入庫(kù)數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中，參照調(diào)撥出庫(kù)單作調(diào)撥入庫(kù)單，并填入正確的倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)、實(shí)收數(shù)量等信息。同時(shí)打印《到貨單》（倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)各一聯(lián)）?！墩{(diào)撥入庫(kù)單》(系統(tǒng))《到貨單》(打印)按實(shí)際到貨數(shù)入庫(kù)，另差異數(shù)作為調(diào)出方的調(diào)撥途損。3.1.2.5直運(yùn)采購(gòu)銷(xiāo)售流程3.1.2.5.1業(yè)務(wù)概述指本公司接單，直接由供應(yīng)商（廠家或公司）送貨到客戶的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，其與普通銷(xiāo)售采購(gòu)業(yè)務(wù)的唯一的區(qū)別在于直運(yùn)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際物流過(guò)程，只有商流和資金流過(guò)程（但需要補(bǔ)錄出入庫(kù)數(shù)據(jù)，虛擬進(jìn)倉(cāng)）。包括：接銷(xiāo)售訂單、轉(zhuǎn)采購(gòu)、供應(yīng)商直接發(fā)貨、銷(xiāo)售和采購(gòu)開(kāi)票、跟蹤收付款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.1.2.5.2崗位流程圖3.1.2.5.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、公司供應(yīng)鏈管理員客戶化檔案維護(hù)存貨管理檔案的主供應(yīng)商、物料生產(chǎn)檔案的采購(gòu)組織和參考成本；客商管理檔案中為存貨設(shè)定所采購(gòu)品種的供應(yīng)商和所銷(xiāo)售客戶的專(zhuān)管部門(mén)和專(zhuān)管業(yè)務(wù)員。建立直運(yùn)虛擬倉(cāng)（注意屬性不能勾上“是否直運(yùn)倉(cāng)”和“是否影響ATP”，必須勾上“進(jìn)行成本計(jì)算”）做直運(yùn)的首要條件2、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)直運(yùn)銷(xiāo)售訂單接到客戶訂單后，若要采取直運(yùn)銷(xiāo)售，則在ERP系統(tǒng)錄入《銷(xiāo)售訂單》。選擇“直運(yùn)采購(gòu)銷(xiāo)售”業(yè)務(wù)類(lèi)型，錄入客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量等信息。《銷(xiāo)售訂單》（系統(tǒng)）3、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)自動(dòng)生成采購(gòu)訂單在《銷(xiāo)售訂單》通過(guò)審核后，即時(shí)將《銷(xiāo)售訂單》需求提交給采購(gòu)員。ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)推式生成后續(xù)的采購(gòu)訂單（自動(dòng)選擇主供應(yīng)商、采購(gòu)組織及采購(gòu)價(jià)格等信息）。同時(shí)還會(huì)自動(dòng)推式生成后續(xù)的銷(xiāo)售出庫(kù)單（未填實(shí)發(fā)數(shù)，未簽字）?！朵N(xiāo)售訂單》、《采購(gòu)訂單》(系統(tǒng))4、采購(gòu)員采購(gòu)訂單處理在ERP系統(tǒng)中通過(guò)選擇“直運(yùn)采購(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)型”的查詢條件查詢采購(gòu)訂單，確認(rèn)供應(yīng)商價(jià)格等信息后，下單（打印采購(gòu)訂單）給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，保存審核后，自動(dòng)推式生成后續(xù)的采購(gòu)入庫(kù)單（未填實(shí)發(fā)數(shù)，未簽字）。《采購(gòu)訂單》（打?。┚唧w訂單處理同普通采購(gòu)流程5、采購(gòu)員跟蹤直運(yùn)過(guò)程隨時(shí)跟蹤供應(yīng)商的直運(yùn)送貨進(jìn)程。確認(rèn)客戶收貨簽收后，通知倉(cāng)管員在系統(tǒng)中對(duì)入庫(kù)6、倉(cāng)管員補(bǔ)錄采購(gòu)入庫(kù)與銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)員的通知，在ERP系統(tǒng)中補(bǔ)錄采購(gòu)入庫(kù)與銷(xiāo)售出庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)可統(tǒng)一選擇直運(yùn)倉(cāng)，先補(bǔ)錄實(shí)收、后實(shí)發(fā)數(shù)量，并簽字）。7、采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票與結(jié)算同普通采購(gòu)流程。8、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售發(fā)票與結(jié)算同普通銷(xiāo)售流程。3.1.2.6銷(xiāo)售途損流程3.1.2.6.1業(yè)務(wù)概述指公司銷(xiāo)售出貨后，貨物在運(yùn)輸途中有損失的業(yè)務(wù)。包括：途損記錄、責(zé)任判定、損失與賠償?shù)葮I(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。首先通過(guò)ERP系統(tǒng)中銷(xiāo)售退貨先減少客戶應(yīng)收與出庫(kù)成本，再根據(jù)責(zé)任方，做其它出庫(kù)單或者客戶銷(xiāo)售出庫(kù)單。3.1.2.6.2崗位流程圖3.1.2.6.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、銷(xiāo)售經(jīng)理確認(rèn)發(fā)生途損與責(zé)任認(rèn)定若收貨客戶簽收數(shù)量小于出貨數(shù)量，且客戶不承擔(dān)責(zé)任，則判定為發(fā)生途損。途損確認(rèn)后，還需要進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，由公司自負(fù)還是由第三方負(fù)責(zé)（如運(yùn)輸公司等）。2、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)責(zé)任判定根據(jù)不同責(zé)任人，不同處理方式。如由公司自負(fù)，則通知倉(cāng)管員手工自制《其它出庫(kù)單》（收發(fā)類(lèi)別注明為途損）；如由第三方負(fù)責(zé)，則生成客戶銷(xiāo)售單據(jù)（銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售出庫(kù)單（收發(fā)類(lèi)別注明為途損）與銷(xiāo)售發(fā)票）。審核后，并打印銷(xiāo)售出庫(kù)單與發(fā)票交財(cái)務(wù)做賬。確認(rèn)退貨價(jià)格、并錄入退貨原因（途損）。3、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)處理若由自己負(fù)責(zé)，則走銷(xiāo)售退貨流程，在ERP系統(tǒng)中參照銷(xiāo)售出庫(kù)單制《退貨申請(qǐng)單》。再根據(jù)退貨申請(qǐng)做《紅字銷(xiāo)售出庫(kù)》（收發(fā)類(lèi)別注明為途損）?！锻素浬暾?qǐng)單》(系統(tǒng))《紅字銷(xiāo)售出庫(kù)》打印4、、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)由運(yùn)輸商負(fù)責(zé)，相當(dāng)于把貨轉(zhuǎn)賣(mài)給運(yùn)輸商，先走對(duì)客戶的銷(xiāo)售退貨流程，再走對(duì)運(yùn)輸商的普通銷(xiāo)售流程。《退貨申請(qǐng)單》《銷(xiāo)售訂單》5、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售退貨開(kāi)票對(duì)客戶，如原出庫(kù)單已開(kāi)發(fā)票的情況下發(fā)生因途損產(chǎn)生的退貨業(yè)務(wù)，則單獨(dú)為此紅字銷(xiāo)售出庫(kù)開(kāi)《紅字銷(xiāo)售發(fā)票》，若原出庫(kù)單未開(kāi)票，則可將藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單合并開(kāi)《銷(xiāo)售發(fā)票》；《銷(xiāo)售發(fā)票》（系統(tǒng)）《銷(xiāo)售發(fā)票》打印3.1.2.7銷(xiāo)售退貨流程3.1.2.7.1業(yè)務(wù)概述指公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完成后，客戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良、包裝破損等原因，需要將商品退回的業(yè)務(wù)。包括退貨申請(qǐng)、退貨入庫(kù)、發(fā)票結(jié)算等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.1.2.7.2崗位流程圖3.1.2.7.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)退貨申請(qǐng)確認(rèn)需要退貨時(shí)，在NC系統(tǒng)中選擇“普通銷(xiāo)售”業(yè)務(wù)類(lèi)型，參照原《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，錄入《退貨申請(qǐng)單》，并提交銷(xiāo)售經(jīng)理審批后，再打印生成《銷(xiāo)售退貨單》（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)），通知倉(cāng)庫(kù)辦理銷(xiāo)售退貨入庫(kù)?！锻素浬暾?qǐng)單》(系統(tǒng))《銷(xiāo)售退貨單》(打印)需要向財(cái)務(wù)人員確認(rèn)退貨價(jià)格、并錄入退貨原因。2、倉(cāng)管員銷(xiāo)售退貨入庫(kù)根據(jù)內(nèi)務(wù)的通知，辦理客戶退貨入庫(kù)手續(xù)后，在NC系統(tǒng)根據(jù)銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)提供的《銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單》錄入紅字《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，并填入正確的倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息，同時(shí)在《銷(xiāo)售退貨單》上也手工填寫(xiě)正確的實(shí)發(fā)數(shù)量，并回傳、簽字?！朵N(xiāo)售出庫(kù)單》(系統(tǒng))《銷(xiāo)售退貨單》(打印)3、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)銷(xiāo)售開(kāi)票先在NC系統(tǒng)中參照紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單開(kāi)紅字《銷(xiāo)售發(fā)票》，發(fā)票審核后，會(huì)自動(dòng)結(jié)算生成財(cái)務(wù)的應(yīng)收單與銷(xiāo)售成本出庫(kù)單。如需稅控開(kāi)票，則再通過(guò)接口，將系統(tǒng)的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入到稅控機(jī)的《稅控發(fā)票》。并將相關(guān)單據(jù)提交給財(cái)務(wù)（應(yīng)收會(huì)計(jì)）做賬?！朵N(xiāo)售發(fā)票》（系統(tǒng)）、《稅控發(fā)票》（手工）4、應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收單審核根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在NC系統(tǒng)《應(yīng)收賬款單據(jù)管理》中查詢紅字應(yīng)收單據(jù)，審核后傳會(huì)計(jì)憑證?！稇?yīng)收賬款單據(jù)管理》（系統(tǒng)）5、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)核銷(xiāo)將紅字應(yīng)收單與藍(lán)字應(yīng)收單作核銷(xiāo)處理。核銷(xiāo)會(huì)影響賬期3.1.3庫(kù)存業(yè)務(wù)流程3.1.3.1日常出入庫(kù)管理3.1.3.1.1業(yè)務(wù)概述指批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)過(guò)程中的倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)業(yè)務(wù)管理，包括采購(gòu)入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、調(diào)撥出入庫(kù)、材料出庫(kù)、成品入庫(kù)與其它出入庫(kù)等業(yè)務(wù)。3.1.3.1.2業(yè)務(wù)描述采購(gòu)入庫(kù)：指?jìng)}管員依據(jù)《采購(gòu)訂單》接收入庫(kù)的庫(kù)存業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員開(kāi)《采購(gòu)入庫(kù)單》（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)前面3.1.1.1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)）。采購(gòu)?fù)藥?kù)：指存貨已經(jīng)檢驗(yàn)入庫(kù)后，退回供應(yīng)商時(shí)辦理的出庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員根據(jù)紅字《采購(gòu)訂單》開(kāi)紅字《采購(gòu)入庫(kù)單》（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)前面3.1.1.1普通采購(gòu)業(yè)務(wù)）。銷(xiāo)售出庫(kù)：指?jìng)}管員依據(jù)《銷(xiāo)售訂單》出庫(kù)的庫(kù)存業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員開(kāi)《銷(xiāo)售出庫(kù)單》（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)前面3.1.2.3普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)）。銷(xiāo)售退回：指存貨已出庫(kù)后，客戶退回時(shí)辦理的入庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員根據(jù)《銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單》開(kāi)紅字《銷(xiāo)售出庫(kù)單》（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)前面3.1.2.7.普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)）。材料出庫(kù)：指工廠（如中加廠）作存貨領(lǐng)用或發(fā)放的材料出庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員開(kāi)《材料出庫(kù)單》，簽字后傳存貨核算。產(chǎn)成品入庫(kù)：指工廠（如中加廠）生產(chǎn)產(chǎn)成品的完工入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員開(kāi)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》，簽字后傳存貨核算。其它出庫(kù)：指發(fā)生采購(gòu)到貨損耗情況或代管出庫(kù)的業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員自制開(kāi)《其它出庫(kù)單》，簽字后傳存貨核算（代管出庫(kù)不傳存貨核算）。其它入庫(kù)：指發(fā)生采購(gòu)到貨升溢情況或代管入庫(kù)的業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員自制開(kāi)《其它入庫(kù)單》，簽字后傳存貨核算（代管入庫(kù)不傳存貨核算）。轉(zhuǎn)庫(kù)：指公司存貨在不同倉(cāng)庫(kù)間移動(dòng)、遠(yuǎn)程倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥的業(yè)務(wù)。倉(cāng)管員開(kāi)《轉(zhuǎn)庫(kù)單》，再相繼點(diǎn)擊“直接轉(zhuǎn)出”和“直接轉(zhuǎn)入”，由系統(tǒng)生成其它出庫(kù)單與其它入庫(kù)單（操作規(guī)范詳細(xì)參照2.1.4倉(cāng)庫(kù)管理），并簽字。出庫(kù)單和入庫(kù)單的數(shù)量必須相等。盤(pán)點(diǎn)：指?jìng)}管員在系統(tǒng)中維護(hù)盤(pán)點(diǎn)單并打印，與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)后，在系統(tǒng)中維護(hù)實(shí)際數(shù)量，作庫(kù)存調(diào)整的操作，存在盤(pán)盈盤(pán)虧時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單（操作規(guī)范詳細(xì)參照2.1.4倉(cāng)庫(kù)管理），并簽字。倉(cāng)庫(kù)回執(zhí)確認(rèn)：針對(duì)某些業(yè)務(wù)部門(mén)或公司的倉(cāng)庫(kù)是租用，大部分出入庫(kù)操作與系統(tǒng)賬操作是分離的。為保證實(shí)際出入庫(kù)的準(zhǔn)確性，要求外包倉(cāng)管員定期有相應(yīng)的回執(zhí)，以便確認(rèn)具體的出入庫(kù)信息（如日期、數(shù)量、批號(hào)等）。3.1.3.2庫(kù)存查詢3.1.3.2.1業(yè)務(wù)概述3.1.3.2.2業(yè)務(wù)描述公司全范圍：可在授權(quán)的前提下，相關(guān)人員能在NC系統(tǒng)中隨時(shí)查詢到公司下所有分公司、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況。庫(kù)存展望量（可用量）查詢：按照可用量=現(xiàn)存量-訂單未執(zhí)行數(shù)量的公式（對(duì)于農(nóng)資股份有限公司，不包括預(yù)計(jì)入的內(nèi)容），能即時(shí)顯示出可用量情況。如在接訂單時(shí)顯示給銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)，以供參考，可用量為負(fù)數(shù)時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)各公司的設(shè)置情況進(jìn)行詢問(wèn)或者不允許保存銷(xiāo)售訂單等操作。查詢方式：可在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中隨時(shí)查詢，如銷(xiāo)售訂單、出庫(kù)、采購(gòu)、入庫(kù)等過(guò)程有現(xiàn)存量查詢功能，或者在庫(kù)存存量查詢的結(jié)點(diǎn)中查詢，也可通過(guò)有關(guān)庫(kù)存查詢的自定義報(bào)表查詢。3.1.3.3批次號(hào)管理3.1.3.3.1業(yè)務(wù)概述3.1.3.3.2業(yè)務(wù)描述批號(hào)跟蹤：可以在NC系統(tǒng)的《批號(hào)跟蹤表》中直接按批號(hào)查詢或輸出相關(guān)的出入庫(kù)情況，可在庫(kù)存存量查詢中按批次號(hào)查詢現(xiàn)有存貨的批次號(hào)庫(kù)存情況（如要按批號(hào)查詢整個(gè)供應(yīng)鏈過(guò)程情況，需要自定義報(bào)表處理）。若采用批號(hào)管理，在倉(cāng)庫(kù)管理的所有操作過(guò)程中，都必須要記錄批次號(hào)。包括：（1）商品到貨入庫(kù)時(shí)，在《采購(gòu)入庫(kù)單》記錄該批商品的批號(hào)，如卡號(hào)、合同號(hào)、廠家提供的批號(hào)、商品的生產(chǎn)日期等；（2）在相關(guān)出入庫(kù)過(guò)程中記錄該批商品的批號(hào)；（3）銷(xiāo)售出庫(kù)時(shí)，在《銷(xiāo)售出庫(kù)單》記錄該批商品的批號(hào)，直接參照原入庫(kù)批號(hào)并選擇；（4）盤(pán)點(diǎn)時(shí)，要按批號(hào)列出存貨的盤(pán)點(diǎn)清單，并按批號(hào)錄入實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)。要求倉(cāng)庫(kù)在出入庫(kù)時(shí)，對(duì)化肥、化工產(chǎn)品遵循“先進(jìn)先出”、對(duì)農(nóng)藥遵循“按保質(zhì)期優(yōu)先”的原則進(jìn)行出貨，若實(shí)際情況不能滿足此原則，則修改為實(shí)際出庫(kù)的批次號(hào)。按批次核算成本：由于財(cái)務(wù)存貨核算是按產(chǎn)品全月加權(quán)平均計(jì)算成本的，所以對(duì)于按批次核算成本（即核算產(chǎn)品按批次號(hào)的采購(gòu)總成本）需要通過(guò)自定義的采購(gòu)成本報(bào)表實(shí)現(xiàn)。3.1.3.4保質(zhì)期管理3.1.3.4.1業(yè)務(wù)概述由于商品特性及管理需求，某些產(chǎn)品種類(lèi)（如化肥、農(nóng)藥、化工產(chǎn)品）需要按保質(zhì)期進(jìn)行物流管理。主要應(yīng)用于：針對(duì)每批存貨作保質(zhì)期跟蹤、免堆存期管理、銷(xiāo)售積壓預(yù)警的管理。3.1.3.4.2業(yè)務(wù)描述保質(zhì)期記錄：通過(guò)NC系統(tǒng)的保質(zhì)期管理，可隨時(shí)記錄每批存貨的保質(zhì)期數(shù)據(jù)（生產(chǎn)日期與失效日期）。保質(zhì)期提醒：對(duì)于已到期（或快到期）的存貨，NC系統(tǒng)可通過(guò)預(yù)警功能（保質(zhì)期到期前定期檢查）實(shí)時(shí)地觸發(fā)提示信息，或禁止銷(xiāo)售；也可主動(dòng)定期地查詢關(guān)于有效期的相關(guān)報(bào)表。免存期管理：為了解每批貨物在出租倉(cāng)庫(kù)的免費(fèi)截止日期，也可通過(guò)保質(zhì)期來(lái)變通實(shí)現(xiàn)。即在采購(gòu)入庫(kù)時(shí)將失效日期記錄為免存的截止日期。如需要修改免存期時(shí)，也可通過(guò)《批號(hào)管理》功能進(jìn)行調(diào)整處理。銷(xiāo)售積壓預(yù)警管理：為了了解某些品種（如國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥）的商品流通情況，對(duì)長(zhǎng)期積壓未被銷(xiāo)售的商品進(jìn)行管理時(shí)，可通過(guò)保質(zhì)期管理變通實(shí)現(xiàn)。即在采購(gòu)入庫(kù)時(shí)將入庫(kù)日期記錄為銷(xiāo)售積壓管理的生產(chǎn)日期。若超過(guò)規(guī)定期限的品種將在預(yù)警系統(tǒng)中作提示。3.1.3.5安全庫(kù)存3.1.3.5.1業(yè)務(wù)概述安全庫(kù)存控制是對(duì)不同的存貨根據(jù)庫(kù)存情況與銷(xiāo)售情況設(shè)立不同的庫(kù)存控制預(yù)警線。NC系統(tǒng)可幫助業(yè)務(wù)員在庫(kù)存數(shù)量超過(guò)預(yù)警線時(shí)進(jìn)行提示，再由人工判斷是否提出新的采購(gòu)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整具體的安全庫(kù)存計(jì)算。3.1.3.5.2業(yè)務(wù)描述通過(guò)安全庫(kù)存業(yè)務(wù)可提升倉(cāng)庫(kù)管理水平。隨時(shí)了解庫(kù)存水平，快速了解品種的流通情況，以便及時(shí)滿足銷(xiāo)售市場(chǎng)需要?？稍贜C系統(tǒng)的《物料生產(chǎn)檔案》中按“存貨+庫(kù)存組織”設(shè)置存貨的安全庫(kù)存（安全庫(kù)存量可以定期做調(diào)整），這樣可由NC系統(tǒng)在日常出入庫(kù)操作時(shí)，自動(dòng)檢查是否發(fā)生低于安全庫(kù)存的情況（并預(yù)警提示）。另外也可在系統(tǒng)的《安全庫(kù)存報(bào)表》中隨時(shí)進(jìn)行查詢。相關(guān)業(yè)務(wù)人員可據(jù)此進(jìn)行決策對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃。3.1.3.6盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)3.1.3.6.1業(yè)務(wù)概述主要指各公司倉(cāng)管進(jìn)行的定期盤(pán)點(diǎn)與調(diào)整的工作。包括盤(pán)點(diǎn)單、盤(pán)點(diǎn)錄入、盤(pán)點(diǎn)審核、調(diào)整、其它出入庫(kù)單等環(huán)節(jié)。3.1.3.6.2崗位流程圖3.1.3.6.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、供應(yīng)鏈管理員盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備在確定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間后，由經(jīng)理要求各業(yè)務(wù)員、倉(cāng)管員暫停出入庫(kù)業(yè)務(wù)。（可由供應(yīng)鏈管理員通過(guò)NC系統(tǒng)的開(kāi)關(guān)賬功能強(qiáng)制）。2、倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)單打印在NC系統(tǒng)中根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)方式（如倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)、存貨盤(pán)點(diǎn)等）在NC系統(tǒng)中生成空白盤(pán)點(diǎn)單（只注存貨、倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)，不注數(shù)量），并即時(shí)做賬面取數(shù)。并打印出盤(pán)點(diǎn)單分發(fā)給各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員作實(shí)物盤(pán)點(diǎn)用。《盤(pán)點(diǎn)單》（打?。?、倉(cāng)管員實(shí)際盤(pán)點(diǎn)與錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)在實(shí)地盤(pán)點(diǎn)后，先直接手工填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數(shù)量到空白盤(pán)點(diǎn)單上。再在NC系統(tǒng)中的“盤(pán)點(diǎn)單”上錄入“倉(cāng)庫(kù)+存貨+批次號(hào)”的實(shí)盤(pán)數(shù)量。如有差異，在備注中注明具體原因?！侗P(pán)點(diǎn)單》（打印）（系統(tǒng)）4、倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)結(jié)束即時(shí)通知各業(yè)務(wù)員、倉(cāng)管員正常作出入庫(kù)業(yè)務(wù)，若已設(shè)置關(guān)賬，可通知供應(yīng)鏈管理員進(jìn)行開(kāi)賬操作。5、倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)審核將《盤(pán)點(diǎn)單》送交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在NC系統(tǒng)中對(duì)盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行審核確認(rèn)。《盤(pán)點(diǎn)單》（打?。ㄏ到y(tǒng)）6、倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)調(diào)整在財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，再根據(jù)審核結(jié)果在NC系統(tǒng)的《盤(pán)點(diǎn)單》中進(jìn)行調(diào)整處理，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧生成《其它出入庫(kù)單》（其收發(fā)類(lèi)別必須是“盤(pán)盈”、“盤(pán)虧”）。再由各倉(cāng)管員簽字?！侗P(pán)點(diǎn)單》（系統(tǒng)）《其它出入庫(kù)單》（系統(tǒng)）3.1.3.7倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)3.1.3.7.1業(yè)務(wù)概述指經(jīng)營(yíng)性倉(cāng)庫(kù)（如湛江分公司、塞壩口等）的出租與物流管理（客戶產(chǎn)品）業(yè)務(wù)。3.1.3.7.2業(yè)務(wù)描述對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的管理，如需要物流管理，則可在NC系統(tǒng)的供應(yīng)鏈中處理；如不需要物流管理，則直接在NC系統(tǒng)的財(cái)務(wù)中處理，不作供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。物流管理只做庫(kù)存賬，即《其它入庫(kù)單》（注明填寫(xiě)客商信息）與《其它出庫(kù)單》（注明填寫(xiě)客商信息），不傳財(cái)務(wù)存貨核算。物流管理：倉(cāng)庫(kù)對(duì)內(nèi)部客戶（本部業(yè)務(wù)部門(mén)）和外部客戶的物流管理均在自己公司賬中作庫(kù)存賬務(wù)（注意需啟用批號(hào)與有效期的管理）。租金計(jì)算：按貨物數(shù)量（重量）計(jì)算租金時(shí)，則可通過(guò)NC系統(tǒng)制作每批（卡）的出入庫(kù)明細(xì)，再導(dǎo)出到EXCEL，方便租金的計(jì)算。3.1.3.8分裝業(yè)務(wù)3.1.3.8.1業(yè)務(wù)概述指改變存貨包裝規(guī)格（如將大包裝拆成小包裝）的庫(kù)存調(diào)整業(yè)務(wù)。分裝業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵點(diǎn)包括：大包裝與小包裝的庫(kù)存調(diào)整處理是通過(guò)NC系統(tǒng)的組裝功能實(shí)現(xiàn)。分包加工費(fèi)的處理。通過(guò)組裝功能實(shí)現(xiàn)小包裝的成本=大包裝的成本+包裝費(fèi)用。根據(jù)農(nóng)化分公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，有三種不同的分裝業(yè)務(wù)流程。下面分別進(jìn)行其在ERP系統(tǒng)的操作流程。詳細(xì)操作方法見(jiàn)《農(nóng)資股份有限公司NC用戶操作手冊(cè)》中的《分裝業(yè)務(wù)說(shuō)明》。3.1.3.8.2流程分析（1）大包裝出庫(kù)流程。大包裝的出庫(kù)是通過(guò)轉(zhuǎn)庫(kù)的功能實(shí)現(xiàn)，即將大包裝從本部倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)到分裝廠的倉(cāng)庫(kù)。直接轉(zhuǎn)出直接轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)庫(kù)單其它入庫(kù)單其它出庫(kù)單順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價(jià)單1、銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)轉(zhuǎn)庫(kù)單發(fā)貨給分裝廠時(shí)，在NC系統(tǒng)中制《轉(zhuǎn)庫(kù)單》，將大包裝產(chǎn)品（有時(shí)包括包裝材料）由本部倉(cāng)轉(zhuǎn)移到分裝廠倉(cāng)，并通知倉(cāng)管員處理?！掇D(zhuǎn)庫(kù)單》（系統(tǒng)）需要在為分裝廠設(shè)置一個(gè)分裝廠倉(cāng)庫(kù)2、倉(cāng)管員直接轉(zhuǎn)出與其它出入庫(kù)查詢制好的轉(zhuǎn)庫(kù)單，點(diǎn)擊“直接轉(zhuǎn)出”按鈕，并在其它出入庫(kù)單界面填寫(xiě)實(shí)發(fā)與實(shí)收數(shù)量并保存。NC系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行簽字處理?！掇D(zhuǎn)庫(kù)單》（系統(tǒng)）《其它出庫(kù)單》、《其它入庫(kù)單》（打?。?）小包裝入庫(kù)流程。小包裝的入庫(kù)是通過(guò)組裝（或拆卸）的功能實(shí)現(xiàn)，即將分裝廠倉(cāng)的大包裝（有時(shí)加上包裝材料）組裝/分拆成小包裝。大包裝作其它出庫(kù)，小包裝作其它入庫(kù)，并即時(shí)入回本部的相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。而其中的分裝加工費(fèi)用是通過(guò)組裝（或拆卸）功能的組裝/拆卸費(fèi)用實(shí)現(xiàn)，即在制組裝單時(shí)根據(jù)費(fèi)用發(fā)票（如果沒(méi)有發(fā)票，則需要暫估費(fèi)用），即時(shí)填入組裝費(fèi)用。審核審核組裝單其它入庫(kù)單其它出庫(kù)單組裝單組裝費(fèi)用組裝單組裝費(fèi)用費(fèi)用暫估入庫(kù)調(diào)整單采購(gòu)發(fā)票順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注3、采購(gòu)內(nèi)務(wù)組裝當(dāng)分裝廠完成了分裝，并送回入庫(kù)時(shí)，在ERP系統(tǒng)中制《組裝單》，將分裝廠倉(cāng)的大包裝產(chǎn)品（有時(shí)加上包裝材料）轉(zhuǎn)化為本部倉(cāng)的小包裝產(chǎn)品。《組裝單》（系統(tǒng)）4、倉(cāng)管員審核與其它出入庫(kù)查詢制好的組裝單，點(diǎn)擊“審核”按鈕，并在其它出入庫(kù)單界面填寫(xiě)實(shí)發(fā)與實(shí)收數(shù)量，保存。ERP系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行簽字處理。打印《其它出入庫(kù)單》將給財(cái)務(wù)處理?！督M裝單》（系統(tǒng)）、《其它出庫(kù)單》、《其它入庫(kù)單》（打?。?、采購(gòu)內(nèi)務(wù)分裝費(fèi)用暫估處理將分裝過(guò)程發(fā)生的費(fèi)用，可能無(wú)法即時(shí)取得發(fā)票。則在ERP系統(tǒng)的《組裝單》的“組裝費(fèi)用”項(xiàng)目上手工錄入，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出大、小包裝的成本?！督M裝單》（系統(tǒng)）6、采購(gòu)內(nèi)務(wù)分裝費(fèi)用結(jié)算與調(diào)整待收到費(fèi)用發(fā)票后，在NC系統(tǒng)的《采購(gòu)發(fā)票》中錄入確認(rèn)的費(fèi)用并審核（生成應(yīng)付賬款）；如與上面步驟中的暫估費(fèi)用有差異時(shí)，進(jìn)行調(diào)整。由業(yè)務(wù)人員將費(fèi)用發(fā)票與原組裝單打印出來(lái)，并在單上注明應(yīng)調(diào)整的費(fèi)用差異金額（費(fèi)用發(fā)票金額—原暫估費(fèi)用金額），一并交給財(cái)務(wù)。分裝費(fèi)用對(duì)應(yīng)的費(fèi)用存貨包括：包裝材料費(fèi)（C）、制版費(fèi)（C）、分包費(fèi)（C），均入成本存貨（特殊可入憑證的費(fèi)用項(xiàng)）?！恫少?gòu)發(fā)票》、《組裝單》（打?。?、財(cái)務(wù)暫估成本的成本計(jì)算1、財(cái)務(wù)根據(jù)《其它出入庫(kù)單》，在存貨核算模塊中，查詢來(lái)源單據(jù)號(hào)。2、進(jìn)行成本計(jì)算?！洞尕?其它出入庫(kù)單》、《成本計(jì)算》（系統(tǒng)）8、財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票的調(diào)整根據(jù)業(yè)務(wù)傳過(guò)來(lái)的組裝單、費(fèi)用發(fā)票以及單上所注明的差異金額，在存貨核算模塊中，新增小包裝的“入庫(kù)調(diào)整單”，再在應(yīng)付模塊中，審核應(yīng)收單據(jù)，并生成憑證?！洞尕?其它出入庫(kù)單》、《應(yīng)付賬款-單據(jù)管理》、《憑證生成》（系統(tǒng)）3.1.3.8.3注意事項(xiàng)分裝業(yè)務(wù)的收發(fā)類(lèi)別：必須注明為分包出入庫(kù)，否則會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)有嚴(yán)重影響。發(fā)生成本調(diào)整的情況有兩種：如果是分裝費(fèi)用的調(diào)整，則由財(cái)務(wù)在存貨核算模塊的入庫(kù)調(diào)整單上新增處理。如果是大包裝成本的調(diào)整，則系統(tǒng)首先會(huì)通過(guò)發(fā)票結(jié)算的方式自動(dòng)調(diào)整大包裝的入庫(kù)成本。但對(duì)于大包裝的出庫(kù)成本與小包裝的入庫(kù)成本，則需要財(cái)務(wù)在存貨核算模塊的出庫(kù)調(diào)整單與入庫(kù)調(diào)整單上同時(shí)新增處理（對(duì)應(yīng)存貨、金額相等）。小包裝分批入庫(kù)。如果小包裝產(chǎn)品不是一次性加工入庫(kù)，而是分批加工入庫(kù)，則也需要分批制組裝單，并要估算組裝用的大包裝產(chǎn)品的用量。此種分批入庫(kù)的處理如下：前批組裝入庫(kù)時(shí)，大包裝產(chǎn)品的用量需要根據(jù)此次入庫(kù)的小包裝產(chǎn)品數(shù)量同比換算成大包裝產(chǎn)品數(shù)量。對(duì)于最后一批組裝入庫(kù)，大包裝產(chǎn)品的用量則是用總出庫(kù)量扣減之前已組裝的大包裝產(chǎn)品數(shù)量。采購(gòu)銷(xiāo)售的分裝業(yè)務(wù)。即將大包裝產(chǎn)品銷(xiāo)售給分裝廠，由分裝廠加工完成后，將小包裝產(chǎn)品回銷(xiāo)。最后公司與分裝廠結(jié)算應(yīng)收與應(yīng)付賬款。大包裝產(chǎn)品出庫(kù)：同銷(xiāo)售出庫(kù)流程。銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票。小包裝產(chǎn)品入庫(kù)：同采購(gòu)入庫(kù)流程。采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票。3.1.3.9樣品業(yè)務(wù)3.1.3.9.1業(yè)務(wù)概述針對(duì)在NC系統(tǒng)的目前的樣品業(yè)務(wù)處理，廣東省農(nóng)資公司有如下應(yīng)用需求：在NC系統(tǒng)中作樣品管理，一方面加強(qiáng)公司樣品出入庫(kù)管理，另一方面減少手工賬。在管理上，樣品與正常商品分開(kāi)管理。通過(guò)不同倉(cāng)庫(kù)處理。樣品按照不同情況，確定是否計(jì)入成本以及是否在系統(tǒng)中傳存貨核算。入成本的樣品同時(shí)會(huì)攤低正常商品的結(jié)存成本。為避免實(shí)際業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的問(wèn)題，樣品出入庫(kù)不通過(guò)采購(gòu)銷(xiāo)售的方式，而是通過(guò)其它出入庫(kù)方式出入庫(kù)。3.1.3.9.2樣品流程樣品操作有三種操作流程，必須根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況判斷并選擇正確的操作流程（詳細(xì)操作方法見(jiàn)《農(nóng)資股份有限公司NC用戶操作手冊(cè)》中的《樣品業(yè)務(wù)說(shuō)明》）：樣品入、樣品出（1）樣品入：通過(guò)其它入庫(kù)單入庫(kù)。注意填入正確的倉(cāng)庫(kù)（樣品倉(cāng)）、收發(fā)類(lèi)別（樣品入庫(kù)）（2）樣品出：通過(guò)其它出庫(kù)單出庫(kù)。注意填入正確的倉(cāng)庫(kù)（樣品倉(cāng)）、收發(fā)類(lèi)別（樣品出庫(kù)）樣品入、銷(xiāo)售出（1）樣品入同流程1。（2）做轉(zhuǎn)庫(kù)單，樣品由樣品倉(cāng)轉(zhuǎn)入正常倉(cāng)庫(kù)。其它出庫(kù)單價(jià)手工錄入為正常采購(gòu)價(jià)格，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將價(jià)格寫(xiě)入其它出庫(kù)單。其它出庫(kù)單的收發(fā)類(lèi)別是“樣品出庫(kù)”，其它入庫(kù)單的收發(fā)類(lèi)別是“采購(gòu)盈余”。（3）銷(xiāo)售出庫(kù)同正常銷(xiāo)售。注意填入正確的倉(cāng)庫(kù)（轉(zhuǎn)入的正常倉(cāng)庫(kù)）、收發(fā)類(lèi)別（正常銷(xiāo)售）。采購(gòu)入、樣品出（1）采購(gòu)入同正常采購(gòu)，注意填入正確的倉(cāng)庫(kù)（正常倉(cāng)庫(kù)）、收發(fā)類(lèi)別（正常采購(gòu)）（2）轉(zhuǎn)庫(kù)，做轉(zhuǎn)庫(kù)單由正常倉(cāng)轉(zhuǎn)入樣品倉(cāng)。其它出庫(kù)單價(jià)手工錄入正常采購(gòu)價(jià)格，其它入庫(kù)單價(jià)自動(dòng)帶出。其它出庫(kù)單的收發(fā)類(lèi)別是“采購(gòu)損耗”（注意不要選擇樣品出庫(kù)與轉(zhuǎn)庫(kù)出庫(kù)，否則對(duì)財(cái)務(wù)有影響）。其它入庫(kù)單的收發(fā)類(lèi)別為“樣品入庫(kù)”。（3）樣品出庫(kù)參照流程13.1.3.9.3注意事項(xiàng)樣品轉(zhuǎn)銷(xiāo)售的其它入庫(kù)單會(huì)傳到財(cái)務(wù)存貨核算與成本中，作為存貨的升溢，采購(gòu)轉(zhuǎn)樣品的其它出庫(kù)單會(huì)傳到財(cái)務(wù)核算與成本中，作為存貨的損耗。業(yè)務(wù)人員可以從樣品倉(cāng)了解到具體的樣品出入庫(kù)與結(jié)存。公司操作員需制作區(qū)別于銷(xiāo)售采購(gòu)訂單的樣品出入庫(kù)單據(jù)，打印給業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)。有樣品存在的交易，須對(duì)樣品單獨(dú)做單，不能和正常商品混淆。3.1.3.10收發(fā)類(lèi)別和出入庫(kù)單價(jià)格輸入規(guī)范3.1.3.10.1業(yè)務(wù)概述由于收發(fā)類(lèi)別在NC系統(tǒng)中是庫(kù)存數(shù)據(jù)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（如收發(fā)存報(bào)表），以及財(cái)務(wù)核算的重要依據(jù)，因此相關(guān)庫(kù)存制單人員必須嚴(yán)格遵照以下說(shuō)明，正確地填寫(xiě)收發(fā)類(lèi)別，否則會(huì)產(chǎn)生后續(xù)業(yè)務(wù)的錯(cuò)誤問(wèn)題。各公司關(guān)鍵用戶將所有出入庫(kù)單的單據(jù)模板上的收發(fā)類(lèi)別配置為必輸項(xiàng)。各業(yè)務(wù)用戶按以下方案在出入庫(kù)單據(jù)填寫(xiě)時(shí)，必須選擇正確的收發(fā)類(lèi)別。3.1.3.10.2收發(fā)類(lèi)別說(shuō)明類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)收發(fā)類(lèi)使用單據(jù)使用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景（某些類(lèi)別要求輸入單價(jià)）是否生成憑證會(huì)計(jì)平臺(tái)影響１0收入類(lèi)收不使用101正常入庫(kù)收采購(gòu)入庫(kù)單各采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型中，根據(jù)采購(gòu)訂單生成的正數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)是不影響102采購(gòu)盈余收其他入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)后，由于發(fā)生升溢（實(shí)際入庫(kù)數(shù)>報(bào)進(jìn)數(shù)），手工新增其他入庫(kù)單，要求輸入單價(jià)是同盤(pán)盈103盤(pán)盈收其他入庫(kù)單在系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)單調(diào)整后，生成的其他入庫(kù)單，要求輸入單價(jià)是入其他業(yè)務(wù)收入科目104樣品入庫(kù)收其它入庫(kù)單在其它入庫(kù)單中入樣品庫(kù)。包括從正常倉(cāng)轉(zhuǎn)入樣品倉(cāng)的入庫(kù)單否（不傳存貨核算）105采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)收采購(gòu)入庫(kù)單由于退貨給供應(yīng)商，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成的負(fù)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)是同正常采購(gòu)106產(chǎn)成品入庫(kù)收產(chǎn)成品入庫(kù)單工廠生產(chǎn)完工成品入庫(kù)時(shí)是入產(chǎn)成品科目107受托入庫(kù)收采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商（如先正達(dá)）寄存采購(gòu)入庫(kù)類(lèi)型，生成的采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)否（不傳存貨核算）108分包入庫(kù)收其他入庫(kù)單大包分小包業(yè)務(wù)中制拆卸單后，生成的其他入庫(kù)單時(shí)是與分包出庫(kù)合并生成憑證109組織間調(diào)撥入庫(kù)收調(diào)撥入庫(kù)單不同庫(kù)存組織間調(diào)撥后，生成的其他入庫(kù)單時(shí)否不生成憑證110轉(zhuǎn)庫(kù)入庫(kù)收其他入庫(kù)單同庫(kù)存組織間不同倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移后，生成的其他入庫(kù)單時(shí)否不生成憑證111轉(zhuǎn)售入庫(kù)收其他入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)專(zhuān)用。其他業(yè)務(wù)單位禁用否不生成憑證112改包入庫(kù)收其他入庫(kù)單指農(nóng)藥存在散售的情況，通過(guò)型態(tài)轉(zhuǎn)換生成同一商品不同輔計(jì)量的其它入庫(kù)單是與改包出庫(kù)合并生成憑證113正常入庫(kù)（倉(cāng)儲(chǔ)專(zhuān)用）收其他入庫(kù)單指?jìng)}儲(chǔ)類(lèi)公司的入庫(kù)業(yè)務(wù)。其他業(yè)務(wù)單位禁用。否（不傳存貨核算）２0發(fā)出類(lèi)發(fā)不使用201正常銷(xiāo)售發(fā)銷(xiāo)售出庫(kù)單各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型中，根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成的正數(shù)銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)。是不影響202采購(gòu)損耗發(fā)其他出庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)后，由于發(fā)生損耗（實(shí)際入庫(kù)數(shù)<報(bào)進(jìn)數(shù)），手工新增其他出庫(kù)單，要求輸入單價(jià)是同盤(pán)虧203盤(pán)虧發(fā)其他出庫(kù)單在系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)單調(diào)整后，生成的其他出庫(kù)單，要求輸入單價(jià)是入其他業(yè)務(wù)支出科目204樣品出庫(kù)發(fā)其它出庫(kù)單在其它出庫(kù)單中從樣品庫(kù)出。包括從樣品倉(cāng)轉(zhuǎn)出到正常倉(cāng)的出庫(kù)單否（不傳存貨核算）205銷(xiāo)售退貨入庫(kù)發(fā)銷(xiāo)售出庫(kù)單由于客戶退貨，根據(jù)銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)生成的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)。是同正常銷(xiāo)售206材料出庫(kù)發(fā)材料出庫(kù)單工廠生產(chǎn)所需材料出庫(kù)時(shí)是入原材料科目207銷(xiāo)售途損出庫(kù)發(fā)途損單銷(xiāo)售出庫(kù)后，發(fā)生的途損生成的其它出庫(kù)單，除嘉譽(yù)化工外，其它公司禁用。是財(cái)務(wù)存貨核算的其它出庫(kù)單208分包出庫(kù)發(fā)其他出庫(kù)單大包分小包業(yè)務(wù)中制拆卸單后，生成的其他出庫(kù)單時(shí)是與分包入庫(kù)合并生成憑證209組織間調(diào)撥出庫(kù)發(fā)調(diào)撥出庫(kù)單不同庫(kù)存組織間調(diào)撥后，生成的其他出庫(kù)單時(shí)否不生成憑證210轉(zhuǎn)庫(kù)出庫(kù)發(fā)其他出庫(kù)單同庫(kù)存組織間不同倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移后，生成的其他出庫(kù)單時(shí)否不生成憑證211轉(zhuǎn)售出庫(kù)發(fā)其他出庫(kù)單否不生成憑證212改包出庫(kù)發(fā)其他出庫(kù)單指農(nóng)藥存在散售的情況，通過(guò)型態(tài)轉(zhuǎn)換生成同一商品不同輔計(jì)量的其它出庫(kù)單是與改包入庫(kù)合并生成憑證213正常出庫(kù)（倉(cāng)儲(chǔ)專(zhuān)用）發(fā)其他出庫(kù)單指?jìng)}儲(chǔ)類(lèi)公司的出庫(kù)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)公司禁用。否（不傳存貨核算）…3.1.3.11庫(kù)存商品拆解業(yè)務(wù)3.1.3.11.1業(yè)務(wù)概述各公司的農(nóng)藥銷(xiāo)售存在對(duì)大包裝的拆解散賣(mài)業(yè)務(wù)（如1件分拆成9瓶，賣(mài)其中的3瓶），在系統(tǒng)中，若直接對(duì)輔數(shù)量作小數(shù)點(diǎn)的出庫(kù)業(yè)務(wù)（如：出0.33件），由于小數(shù)點(diǎn)的誤差，容易出現(xiàn)當(dāng)剩余存貨約等于1瓶時(shí)，輔計(jì)量與計(jì)量單位之間不能正常對(duì)應(yīng)關(guān)系。因此，在實(shí)際的拆解業(yè)務(wù)中，必須規(guī)范拆解流程，對(duì)輔數(shù)量作整數(shù)的出入庫(kù)。詳細(xì)操作參照《農(nóng)資股份有限公司NC用戶操作手冊(cè)》中的《庫(kù)存商品拆解業(yè)務(wù)說(shuō)明》。3.1.3.11.2流程說(shuō)明在《存貨管理檔案中》維護(hù)一級(jí)（件）、二級(jí)（瓶、包）的拆解對(duì)應(yīng)關(guān)系。操作員通過(guò)出庫(kù)單（所有出庫(kù)單）輔助功能中的“現(xiàn)存量查詢”界面中，在保證出庫(kù)數(shù)量不變的情況下，在現(xiàn)存量查詢的品種輔計(jì)量單位中選擇要出庫(kù)的單位，點(diǎn)擊“確定”后出庫(kù)，系統(tǒng)將自動(dòng)按拆解動(dòng)作生成已簽字的其他出入庫(kù)單。拆解單生成的其他出入庫(kù)單不傳財(cái)務(wù)存貨核算。3.1.4費(fèi)用管理流程對(duì)于公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用，需要在NC系統(tǒng)進(jìn)行處理，包括費(fèi)用記錄、費(fèi)用結(jié)算、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)。3.1.4.1費(fèi)用流程概述根據(jù)費(fèi)用支付對(duì)象是否固定往來(lái)對(duì)象（即在NC系統(tǒng)中是個(gè)人或是客商性質(zhì)），將費(fèi)用分為兩大類(lèi)：個(gè)人費(fèi)用、往來(lái)費(fèi)用。個(gè)人費(fèi)用處理流程：直接由業(yè)務(wù)人員向財(cái)務(wù)人員報(bào)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員不在系統(tǒng)中處理，財(cái)務(wù)人員在NC系統(tǒng)的憑證中處理，并計(jì)入部門(mén)輔助核算。往來(lái)費(fèi)用處理流程：往來(lái)費(fèi)用一般是業(yè)務(wù)部門(mén)（采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)管）在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生地采購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用與倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。業(yè)務(wù)人員必須在NC系統(tǒng)中錄入費(fèi)用發(fā)票（有往來(lái)對(duì)象的一般會(huì)有發(fā)票），系統(tǒng)會(huì)生成應(yīng)付單，財(cái)務(wù)人員在應(yīng)付系統(tǒng)中處理（審核應(yīng)付單、付款、核銷(xiāo)），由系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)憑證。以下將主要針對(duì)往來(lái)費(fèi)用業(yè)務(wù)，詳細(xì)說(shuō)明NC系統(tǒng)中相關(guān)的流程：3.1.4.2費(fèi)用方案應(yīng)用步驟費(fèi)用分類(lèi)：根據(jù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)需求，將往來(lái)費(fèi)用進(jìn)行分類(lèi)，如運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)等。相對(duì)應(yīng)在NC系統(tǒng)中需要對(duì)每種費(fèi)用類(lèi)別編制一個(gè)存貨編碼。如：費(fèi)用編碼費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用類(lèi)型所屬公司160901001運(yùn)輸費(fèi)用(C)入成本中加廠、農(nóng)化公司、160902001運(yùn)輸費(fèi)(F)不入成本農(nóng)化公司、…費(fèi)用記錄：當(dāng)發(fā)生某筆往來(lái)費(fèi)用時(shí)，根據(jù)對(duì)方提供的費(fèi)用發(fā)票（或相關(guān)有效原始憑證），在NC系統(tǒng)中的采購(gòu)發(fā)票界面，錄入費(fèi)用發(fā)票并審核，還可根據(jù)需要進(jìn)行打印提供給財(cái)務(wù)。（注意：銷(xiāo)售費(fèi)用與倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用均在采購(gòu)發(fā)票界面進(jìn)行處理）。對(duì)于期間費(fèi)用（不計(jì)入成本），如果不需要分?jǐn)偟狡贩N上，則只需要錄入一個(gè)總的費(fèi)用金額即可。而針對(duì)某些分公司存在期間費(fèi)用也需要區(qū)分品種（即分?jǐn)偟讲煌拇尕浬希┑那闆r，則要求業(yè)務(wù)人員在錄入費(fèi)用發(fā)票時(shí)，必須在表體中錄入費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的存貨信息（在發(fā)票界面上有一個(gè)自定義項(xiàng)：對(duì)應(yīng)存貨編碼），從而以不同的行來(lái)區(qū)分此費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的不同存貨。財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的費(fèi)用發(fā)票或有效憑證，在NC系統(tǒng)應(yīng)付管理的單據(jù)管理中，查詢到此應(yīng)付單據(jù)，審核生成對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。付款時(shí)，在應(yīng)付管理中，新增付款單并審核，生成會(huì)計(jì)憑證，并與上面的應(yīng)付單進(jìn)行核銷(xiāo)處理。費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：以上方案可以使業(yè)務(wù)人員很方便地在NC系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)查詢（采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-查詢統(tǒng)計(jì)-統(tǒng)計(jì)查詢）。3.2財(cái)務(wù)流程規(guī)范財(cái)務(wù)流程規(guī)范如圖所示，具體說(shuō)明參照《2.2財(cái)務(wù)崗位規(guī)范》4．本規(guī)定從2009年3月起執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。注：國(guó)產(chǎn)化肥部和國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥因業(yè)務(wù)需要，進(jìn)貨流程已改用應(yīng)付單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證，作為進(jìn)貨憑證。附件1：客商基本檔案維護(hù)表客商名稱(chēng)客商簡(jiǎn)稱(chēng)客商總公司名稱(chēng)所屬地區(qū)編碼所屬地區(qū)名稱(chēng)客商納稅人登記號(hào)通信地址郵政編碼電話1傳真1客商屬性聯(lián)系人1e-mail地址審核人：填寫(xiě)人：附件2：農(nóng)資股份有限公司客商檔案維護(hù)規(guī)范1.客商檔案的信息規(guī)范農(nóng)資股份有限公司客商檔案根據(jù)地區(qū)分類(lèi)的劃分設(shè)置，由集團(tuán)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一維護(hù)其基本檔案。由公司系統(tǒng)管理員維護(hù)其管理檔案?？蜕袒緳n案須維護(hù)客商名稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)、納稅人登記號(hào)、所屬地區(qū)、聯(lián)系地址、電話、傳真等信息。1.1客商檔案命名規(guī)范：1、客商的名稱(chēng)必須是其工商注冊(cè)登記名稱(chēng)。2、當(dāng)客商為個(gè)體戶或無(wú)法確定其工商注冊(cè)名稱(chēng)時(shí)，用“地區(qū)分類(lèi)末級(jí)名稱(chēng)+企業(yè)法人的姓名”的命名方式。3、客商必須是某地區(qū)分類(lèi)下的客商。農(nóng)資股份有限公司的地區(qū)分類(lèi)按中國(guó)的行政區(qū)域劃分其命名，或按照客商的性質(zhì)作劃分。其中，廣東、湖南兩省劃分到鎮(zhèn)一級(jí)，其他省份劃分到地級(jí)市。1.2客商檔案編碼規(guī)則：地區(qū)分類(lèi)編碼（9位）+流水號(hào)（3位），如圖所示：客商分外部客商、內(nèi)部客商、財(cái)務(wù)科目、銀行四種，外部客商指與我公司有往來(lái)關(guān)系的外部獨(dú)立法人單位；內(nèi)部客商指我公司內(nèi)部獨(dú)立法人和內(nèi)部獨(dú)立核算單位；財(cái)務(wù)科目指財(cái)務(wù)用于總賬的輔助科目；銀行屬于公司資金模塊中的收付銀行。此分類(lèi)已在地區(qū)分類(lèi)中劃分，其中，國(guó)內(nèi)外部客商分類(lèi)編碼為11，國(guó)外客商分類(lèi)編碼為12，內(nèi)部客商分類(lèi)編碼為13，財(cái)務(wù)科目為14，銀行為152.客商基本檔案維護(hù)規(guī)范公司新增客戶時(shí)，由業(yè)務(wù)員提交資料并督促公司系統(tǒng)管理員維護(hù)《附件1農(nóng)資股份有限公司客商基本檔案表》，必須維護(hù)客商全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)、地區(qū)分類(lèi)編碼、客商屬性四項(xiàng)，詳細(xì)維護(hù)納稅人登記號(hào)、聯(lián)系人、聯(lián)系地址、電話、傳真等資料，遞交給系統(tǒng)管理員增加；集團(tuán)系統(tǒng)管理員增加完畢并反饋相應(yīng)的客戶編碼后，便可正常使用。3.客商管理檔案維護(hù)規(guī)范集團(tuán)系統(tǒng)管理員分配客商到公司后，公司系統(tǒng)管理員便可對(duì)客商作管理檔案資料的補(bǔ)充，維護(hù)客商屬性、賬期、發(fā)貨地址、銀行帳號(hào)、專(zhuān)管部門(mén)、專(zhuān)管業(yè)務(wù)員等管理資料。附件3：存貨基本檔案提交表提交部門(mén)：日期：存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)存貨簡(jiǎn)稱(chēng)助記碼存貨分類(lèi)編碼存貨分類(lèi)名稱(chēng)主計(jì)量單位是否輔計(jì)量單位默認(rèn)輔計(jì)量單位編碼1輔計(jì)量單位編碼2主輔計(jì)量換算關(guān)系附件4：農(nóng)資股份有限公司存貨檔案維護(hù)規(guī)范1.農(nóng)藥基本檔案增加規(guī)范農(nóng)藥分國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口的殺蟲(chóng)劑、殺螨劑、除草劑、殺鼠劑、調(diào)節(jié)劑、葉面肥等。采購(gòu)內(nèi)務(wù)提交的文檔中，嚴(yán)格維護(hù)必填字段，存貨名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)，簡(jiǎn)稱(chēng)，助記碼，存貨分類(lèi)，存貨分類(lèi)編號(hào)，單位重量等。1.1農(nóng)藥命名規(guī)范：農(nóng)藥品種按照存貨名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)定義其唯一性。（1）農(nóng)藥存貨名稱(chēng)的命名方式為：含量+包裝名稱(chēng)。另外包裝顏色，質(zhì)地等要用不同品種區(qū)分，如草甘磷白和草甘磷黑，草甘磷膠瓶和草甘磷塑瓶用不同的品種（不同存貨編碼）區(qū)分。（2）農(nóng)藥的規(guī)格按照每件的包裝規(guī)格維護(hù)，同時(shí)必須區(qū)分出農(nóng)藥的屬性，通過(guò)規(guī)格說(shuō)明，如是固態(tài)、粉劑等則規(guī)格用g（克）表示，若是懸浮劑、液態(tài)規(guī)格用ml（毫升）表示。命名方式：xx（克/毫升）/(包/瓶)*yy（包/瓶）*zz盒、xx（克/毫升）/(包/瓶)*yy（包/瓶）如：325ml*4，40g*25*10。（3）農(nóng)藥的型號(hào)就是廠商，標(biāo)準(zhǔn)命名為（廠商