房地產(chǎn)企業(yè)破產(chǎn)重整計劃

FB房地產(chǎn)開發(fā)重整打算FB2023年六月十二日目 錄HYPERLINK\l“_TOC_250002“第一局部 釋義 1HYPERLINK\l“_TOC_250001“其次局部 特別說明 2HYPERLINK\l“_TOC_250000“第三局部 B公司根本狀況 4第四局部第五局部第六局部第七局部第八局部第九局部第十局部第十一局部第十二局部第十三局部

重整方案 8經(jīng)營方案 13債權審查及分類 15債權調(diào)整方案…………………..………… 17債權受償方案 20執(zhí)行方案……..………… 21終止重整程序 23終止執(zhí)行重整打算………………… 24表決方案 25結語 2610第一局部 釋 義除非本文另有所指，以下詞語的含義如下：序號 詞語F中院B公司地產(chǎn)公司債權人一般債權人

含 義FFB指在F市禪城區(qū)工商行政治理局登記在冊的BY指對B公司享有債權懇求權的全部債權人。指對B人。指符合《合同法》第286條及最高人民法院《關于建設工程價款優(yōu)建設工程款債權 先受償權問題的批復》等相關規(guī)定，可在B公司“B灃尚”工程處置價款中優(yōu)先受償?shù)膫鶛?。?4戶已簽訂《商品房買賣合同》及3戶已簽訂《B苑認購協(xié)議77戶購房者債權確認金額一般債權總額

書》的住宅購房者。指經(jīng)治理人審核并報F中院裁定確認的債權金額。指F中院裁定確認的一般債權、臨時一般債權、訴訟未決的一般債權及經(jīng)治理人通知但暫未申報的一般債權總額。指一般債權人獲得清償?shù)谋壤?。計算公式為〔一般債權受償?破產(chǎn)費用-共益?zhèn)鶆?建設工程款債權-職工債權-稅款債權〕÷一般債權總額×100%。一般債權的減債歸還 指一般債權人的債權按重整打算獲得的清償。指對訴訟未決的債權、有異議的債權及治理人通知但暫未申報的債提存款 權，按債權人申報債權金額或治理人初步調(diào)查核實的債權金額，依據(jù)重整打算計提該局部債權人可能受償、等待安排的款項。指B公司對Y創(chuàng)鋁業(yè)、Y幕墻、劉勝田、菱王4筆對外應收債權再安排

電梯股份享有的應收債權合計 2398.2萬元。指治理人將相應債權人依法領取后剩余的提存款和4筆對外應收債權的回收款，按重整打算再次安排給一般債權人。其次局部 特別說明1及出資人組共四組，對重整打算〔草案〕分組進展表決。出席會議的同一表決組的債權人過半數(shù)同意，并且其所代表的債權額〔草案決組均通過重整打算〔草案〕的，重整打算即為通過。2〔草案F裁定批準，或者已通過的重整打算未獲得F中院裁定批準的，F(xiàn)中院將裁定終止重整程序，并宣告B3FB4重整打算執(zhí)行完畢后，可以依據(jù)重整打算規(guī)定的同類債權的清償條件行使權利。關系人懇求，可以裁定終止重整打算的執(zhí)行，并宣告B調(diào)整的承諾失去效力。債權人因執(zhí)行重整打算所受的清償仍舊有效，債權未受償?shù)木植孔鳛槠飘a(chǎn)債權。7擔當清償責任。8、假設重整成功，一般債權人受償率最低為6.57%，最高為9.83%，2023630假設破產(chǎn)清算，成功處置“B灃尚”工程的，一般債權人受償率可能僅202312B灃尚”工程的，參照〔現(xiàn)F恒安瑞士大酒店，處置期10年、F兆銀酒店〔現(xiàn)星星華園國際小區(qū)，16〕及F〔1994〕處置狀況，工程可能低價處置或無法處置，受償率可能為零，受償時間無法估量。9、治理人打算連續(xù)履行743B10、治理人打算連續(xù)履行12份與“B灃尚”工程相關的施工及監(jiān)理1債權安排的范圍，之后產(chǎn)生的法律責任由投資商擔當，本文另有規(guī)定的除外。11、特別風險提示：投資商除了支付8000萬元外，還應擔當“B灃尚”工程后續(xù)資金投入和開發(fā)、建設、銷售、竣工及交樓等責任及相應風〔下稱省六建〕等施工單位的一切義務、辦理B公司開發(fā)資質(zhì)續(xù)期、建設市政及配套工程、解決出讓合同商定的逾期竣工違約責任、處理可能存在打樁震裂相鄰民房的賠償、解決逾期交樓的問題及履行治理人打算連續(xù)履行的12、B公司按重整打算為Y司向債權人擔當保證責任后，投資商承諾B公司不再向兩公司追償。13、本文數(shù)據(jù)除有特別說明外，均截止至F日：2023515第三局部 B公司根本狀況一、工商信息。成立日期成立日期注冊號注冊資本注冊地企業(yè)類型法定代表人股東經(jīng)營范圍二、B2023112B公司向F2023316F中院裁定受理B2023319FA08版登載B2023年5月152023年5月2110點在F2023521F中院在第三十二審判庭召開B人會議。治理人向FF債權人意見后，指定南洋商業(yè)銀行〔中國〕F支行為債權人會議主席?！癇1、工程規(guī)劃。BB灃尚”工程位于F8工程用地四至為：東至規(guī)劃道路，南至規(guī)劃道路，西至聚邊工業(yè)路，北至興業(yè)二路。該工程宗地面積10910.20㎡，規(guī)劃建筑面積40600.32㎡，614222、施工進度及預售狀況。202351546%，已預77〔3。具體狀況如下：序號樓座施工進度是否取得預售許可證住宅預售〔套〕1112層已取得12223正負00未取得0349層未取得04512層已取得235614已取得42合計773、省六建停工索賠，農(nóng)民工聚眾鬧事。2023315331B《關于興業(yè)二路以南、東鄱路以東〔2023-002商住小區(qū)〕工程等，指出B2023年春節(jié)后停工，要求B公司擔當停工損失〔從2023年2月26日起至復工之日止，按65414元/日計算。此外，局部農(nóng)民工于2023年春節(jié)前后、2023年4月7日、4月15日等屢次到B4、工程周邊樓房裂開，村民索賠鬧事。工程在2023年6月、7月期間，施工打樁造成周邊三十余戶村民樓房開裂。目前，尚有十余戶村民未評估、賠償。相應村民意見較大，屢次到銷售中心鬧事及向政府相關部門投訴。5、開發(fā)資質(zhì)證書過期。B公司《暫定資質(zhì)證書〔編號： 號；目前資質(zhì)為暫定四級〕有效期2023427依法，沒有資質(zhì)證書，不允許開發(fā)建設，不允許預售商品房。2023年5月5F市禪城區(qū)國土城建和水務局提交《關于延期辦理B續(xù)，待投資商日后自行處理。6、配套工程尚未報批或施工。112345678910配套工程供電燃氣供水智能化電信、有線電視電梯工程防雷消防人防園林綠化報批或施工狀況全部未開展大局部未開展7、出讓合同商定的違約責任。B20231212日通過規(guī)劃竣工驗收。如延期的，每天按土地出讓總價款1.2472億元的萬分之三〔即6元，向F市國土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃局支付違約金。治理人征詢省六建等單位和政府有關部門意見，均認為B公司無法在2023年12月12日完成竣工驗收。其面臨違約賠償。按省六建于202352266008、關于工期延誤及逾期交樓問題?！?023-002工程建202322B6,234,565.0020235674份《商品房買賣合同》中，52份商定交樓時間為2023年12月3122202353046%，市政及配套工程大局部未報批或施工。按目前施工進度無法按期向購房者交樓。其需擔當逾期交樓違約責任及購房者解約的風險。9、銀行停頓放貸。B公司進入破產(chǎn)重整程序后，工程的按揭貸款隨之停頓。各合作銀行〔包括FFF〕均已停頓放貸、中止合作。B10、關于復工問題。2023520400萬元預安排款。該款項是針對其復工前應收建設工程款債權的預安排款項，將在其按重整打算受償?shù)膫鶛嘟痤~中抵扣。目前，省六建已復工。假設重整打算〔草案〕未獲得債權人表決通過的，工程將再次停工。第四局部重整方案77戶購房者合法權益，維護F區(qū)房地產(chǎn)市場安康進展，維護F目，樂觀促成B一、重整方向。2023323日接收BB公司治理層、債權人、投資商及F中院溝通，樂觀探討B(tài)2023416〔中國F中國光大銀行股份F分行等七家銀行發(fā)出《關于B資商，促成重整成功。其他五家銀行亦口頭回復一樣意見。依據(jù)債權人意見，結合B公司實際狀況，征得F通過引入投資商整體收購B公司資產(chǎn)〔含“B灃尚”工程權益，不含4筆對外應收債權、地產(chǎn)公司無償轉讓100%股權給投資商的方式進展重整。二、B71,139,987.14162,221,116.802023330F〔下稱啟恒評估公司〕評估“B2023年4月20日，啟恒評估公司出具《評估報告書62,221,116.80263,874.252023330F市價格事務全部限公司評估B的辦公設備。2023年4月22日，該公司出具《價格評估報告書63,874.2538，854，996.092023525，B8，854，996.09以上三項為B公司總資產(chǎn)，合計71,139,987.14〔不含4收債權。三、依法選定張紅彬為投資商。1、張紅彬簽訂《股權交易意向書2023310F中院受理BB100%股權〔含“B權益〕8000萬元轉讓給張紅彬，用于解決B2、治理人樂觀推介工程。2023316FB323B〔天津〕股權投資基金治理、梁某某、李某等屢次洽談。上述意向客戶最低報價6000萬元，最高報價不超過8000萬元。局部意向客戶表示投資風險大，回報率不高，不愿投資。3、依法選定張紅彬為投資商。B公司面臨逾期交樓、省六建停工索賠、村民鬧事等問題，經(jīng)營嚴峻2023414FB治理人經(jīng)過全面了解、屢次溝通，順德地產(chǎn)商張紅彬擁有21年的房地產(chǎn)開發(fā)閱歷，成功開發(fā)22個樓盤，并成功盤活“多喜中心”等爛尾樓盤，且其報價是最高的。結合張紅彬的報價、履約力量及開發(fā)閱歷，B公司治理層、地產(chǎn)公司治理層同意選定張紅彬作為投資商。2023424日，地產(chǎn)公司治理人、B公司治理人與張紅彬簽訂《協(xié)議書》商定：鑒于8000萬元解決B〔含B〕全部債務；協(xié)議簽訂后101000工程的前期啟動資金等；張紅彬付清8000萬元后，地產(chǎn)公司無償轉讓100%股權。20235510004、上報F張紅彬支付1000F中院提交《關于選定B四、債權受償時間。假設重整打算獲得F2023625付清0萬元〔含誠意金0萬元，債權人將在年6月0日前按重整打算受償。五、破產(chǎn)重整與破產(chǎn)清算的比照。1、重整成功，一般債權人受償率最高9.83%，可在2023630日前受償。假設B公司重整成功，一般債權人受償率將不低于6.57%，最高可達9.8320236302、重整失敗，依法應破產(chǎn)清算，一般債權人受償率分如下兩種狀況：202312F20236月前成功處置工程。假設經(jīng)兩次調(diào)價，第三次拍賣成交，一般債權人受償率僅為7202312未成功處置工程的，受償率可能為零，受償時間無法估量。參照F地區(qū)爛尾樓處置實踐，通過破產(chǎn)清算方式成功處置工程難度較B耗時較長。債權人損失巨大，血本無歸。〔處置期0年。19982023年6月301.23年的投資建設，于2023125〔。案例二：F〔16。該工程占地面積77㎡2年開頭籌劃，11是F19972023F市永利德房地產(chǎn)開發(fā)實業(yè)拍得。2023案例三：F〔2023。該工程占地面積40.05畝，規(guī)劃建筑面積19萬㎡，位于F市商業(yè)黃金地帶，曾被譽為F“北大門”的標志性建筑。后因資金斷裂爛尾，成為F2023127置成功。破產(chǎn)清算成功處置破產(chǎn)清算成功處置破產(chǎn)重整未成功處置資產(chǎn)類型不動產(chǎn)動產(chǎn)〔元〕〔元〕項合計受償率第一次拍賣其次次拍賣第三次拍賣可安排款項受償時間〔評估價80%〕〔評估價64%〕受償時間受償率及受償時間62,221,116.8049,776,893.4439,821,514.7563,874.2551,099.451,099.42023612受償率可能間無估量。80008000萬元。58，682，48，727，不低于6.57%，最高可達9.83%。備注依最高人民法院《關于人民法院民事執(zhí)行中拍賣、變賣財產(chǎn)的規(guī)定》第八條、其次十七條、其次十八條規(guī)定，不動20%。988.93610.245.69%4.32%3.22%//六、投資商的權利義務。120236258000入治理人專戶。28000〔估量7000〕及開發(fā)、建設等一切風險。包括但不限于：妥當解決省六建后期施工問題，支付后續(xù)工程款；19辦妥B完成全部市政及配套工程的建設，擔當相關費用及法律后果；處理出讓合同逾期竣工違約責任的問題，并擔當相應法律后果；解決77戶購房者交樓及開具銷售發(fā)票的問題，并擔當相應法律后果；履行治理人打算連續(xù)履行的合同，并擔當相應法律后果。3B100%B股東，享有“B七、股權價值為負數(shù)，股權價風格整為零。B71,139,987.149債。依法，地產(chǎn)公司在B8000100%股權。八、股權變更登記。投資商在付清8000萬元后，地產(chǎn)公司應在七天內(nèi)幫助辦理股權過戶F假設無法辦理股權變更登記手續(xù)的，不影響投資商按F中院裁定批準的重整打算應當享有的權利和擔當?shù)牧x務。第五局部 經(jīng)營方案一、維持經(jīng)營范圍不變。依據(jù)營業(yè)執(zhí)照，B公司經(jīng)營范圍是房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及物業(yè)治理。為妥當解決“B灃尚”工程后續(xù)開發(fā)，盡快向購房者交付符合條件的房屋，維護購房者及全體債權人的合法權益，維護社會的和諧穩(wěn)定。投資商不得轉變B公司的經(jīng)營范圍，保持房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及物業(yè)治理。二、連續(xù)履行相關合同。序號1簽約時間合同相對方合同名稱法律責任的擔當23456789序號1簽約時間合同相對方合同名稱法律責任的擔當234567891011121314第六局部 債權審查及分類一、債權申報及審查。1、申報及調(diào)查狀況。2023515日，共有30906,115,053.24321，617.00793，543.00906,230,213.24886，699，037.572、審查結果。序號1債權類型共益?zhèn)鶆展P數(shù)1總額〔元〕序號1債權類型共益?zhèn)鶆展P數(shù)1總額〔元〕3,012,328.77〔2〕28885,283,422.12序號序號債權類型筆數(shù)總額〔元〕1無異議債權27734,490,993.122訴訟債權合計1無異議債權27734,490,993.122訴訟債權合計1-150，792，429.00885,283,422.12序號1債權類型職工債權筆數(shù)序號1債權類型職工債權筆數(shù)7總額〔元〕93，543.00序號債權類型筆數(shù)總額〔元〕1有異議債權/9,987,179.662待審查債權/7,832,122.69合計-17，819，302.35〔5〕321，617.00序號債權類型筆數(shù)總額〔元〕1建設工程款11，617.002一般債權220，000.00合計21，617.00元。序號1債權類別共益?zhèn)鶆招蛱?債權類別共益?zhèn)鶆战ㄔO工程款〔含勘察、設計、監(jiān)理、基坑支護、土建、裝飾裝修等〕職工債權一般債權合計筆數(shù)1金額〔元〕3，012，328.7721013,214,254.233471793，543.00872,069,167.89888,389,293.89第七局部 債權調(diào)整方案一、可用于安排的破產(chǎn)財產(chǎn)。B800043,775,400.871221,775.5330221,775.532023630日前向F2、治理人酬勞。依最高人民法院《關于審理企業(yè)破產(chǎn)案件確定治理人酬勞的規(guī)定》其次條、F〔2023〕佛中法民二破字第914-3計算，本次治理人酬勞為：3,553,625.34治理人將按重整打算規(guī)定的一般債權人受償時間同步計提治理人酬勞。43,012,328.77F3,012,328.77202363013,307,797.23113,214,254.23。經(jīng)審查，治理人報F中院裁定確認的建設工程款債權13,214,254.23元。依法，應優(yōu)先清償。293,543.00經(jīng)審查，治理人確認 B公司現(xiàn)有職工7人，應支付經(jīng)濟補償金等93,543.00元。依法，應優(yōu)先清償。1，613，491.98結合債權申報及治理人審查狀況，對于有異議債權及已通知未申報的建設工程款債權，應按債權金額全額提存。1,613,491.9858,290,981.151、計算公式?？捎糜诒敬我话銈鶛喟才诺钠飘a(chǎn)財產(chǎn)=B公司本次可安排的破產(chǎn)財產(chǎn)-破產(chǎn)費用-共益?zhèn)鶆?優(yōu)先清償?shù)膫鶛?提存建設工程款債權，即80,000,000.00元-3,775,400.87元-3,012,328.77元-13,307,797.23元-1,613,491.98=58,290,981.1526.57%。B58,290,981.15元，一般債權總額為886,699,037.57元，一般債權受償率為6.57%58,290,981.15886,699,037.57100%=6.57%。七、關于再安排。再安排的破產(chǎn)財產(chǎn)包括兩局部：相應債權人依法領取后剩余的提存款4假設提存款對應的債權人未準時起訴或取得生效判決的，治理人將提存4筆對外債權回收款再次安排給一般債權人。一般債權人受償比例最3.269.83%。八、債權調(diào)整方案。依據(jù)FB債權調(diào)整方案如下：序號序號2債權類別建設工程款〔含勘察、設計、監(jiān)理、基坑支護、土建、裝飾裝修等〕職工債權債權金額〔元〕調(diào)整方案1優(yōu)先清償，不予調(diào)整。3F中院裁定確認的一般債權93，543.00872，069，167.894訴訟未決債權、有異議債權及治理人通知但尚未申報的債權優(yōu)先清償，不予調(diào)整。按一般債權受償率6.57%進展調(diào)整〔不含再安排。1、建設工程款債權優(yōu)先受償，全額提存；26.57%進行調(diào)整〔不含再安排。第八局部 債權受償方案債權人受償方案如下：序號 債權類別 債權金額〔元〕 受償方案建設工程款〔含勘察、設計、監(jiān)理、1基坑支護、土建、裝飾裝修等〕

1、省六建工程款按合同商定和實際狀況受償，預留300萬元，待工程竣13,214,254.23 工驗收合格后受償；2、其余建設工程款于2023年6月30日前按重整打算受償。2 職工債權 93,543.003 F中院裁定確認的一般債權 872,069,167.89

2023年6月30日前按重整打算受償。20236月30〔不含再安排。訴訟未決債權、有異議債權及治理4人通知但尚未申報的債權

16,243,361.66

按F中院裁定確認債權的時間或生效法律文書確定的時間處理。第九局部 執(zhí)行方案一、治理人監(jiān)視執(zhí)行。第九十條規(guī)定監(jiān)視期內(nèi)，由治理人監(jiān)視重整打算的執(zhí)行。在監(jiān)視期內(nèi)，債務人應當向治理人報告重整打算執(zhí)行狀況和債務人財務狀況FB催促其按時向治理人匯報執(zhí)行狀況及財務狀況。二、重整打算的執(zhí)行期限。為依法監(jiān)視投資商及B向購房者交付房屋，保證重整打算順當執(zhí)行完畢，維護全體債權人合法權益，重整打算執(zhí)行期限從F2023315三、重整打算的監(jiān)視期限。F2023315B準時向FF中院提交監(jiān)視報告。自監(jiān)視報告提交之日起，治理人的監(jiān)視職責終止。四、財產(chǎn)和營業(yè)事務移交。后，已接收財產(chǎn)和營業(yè)事務的治理人應當向債務人移交財產(chǎn)和營業(yè)事務為維護全體債權人合法權益，治理人將在投資商付清8000萬元后十天內(nèi)向其移交財產(chǎn)及營業(yè)事務。五、股權過戶。地產(chǎn)公司應在投資商付清8000萬元后，七天內(nèi)幫助辦理股權過戶手F中院向工商行政治理部門發(fā)出《幫助假設無法辦理股權變更登記手續(xù)的，不影響投資商按F中院裁定批準的重整打算應當享有的權利和擔當?shù)牧x務。六、印章治理。B行期及監(jiān)視期將由治理人依法保管B〔財務章、法人章。B22第十局部 終止重整程序一、重整打算獲批的終止。內(nèi)，債務人或者治理人應當向人民法院提出批準重整打算的申請。人民法院審查認為符合本法規(guī)定的，應當自