某集團(tuán)合同付款管理辦法作業(yè)指引含表格

合同付款管理作業(yè)業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1.目的規(guī)范合同的付款管理，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍適用于工程及材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)類、營(yíng)銷類等的合同付款工作。3.定義無(wú)4.職責(zé)：事業(yè)部總經(jīng)理/集團(tuán)總裁根據(jù)《授權(quán)管理手冊(cè)》中的審批權(quán)限，負(fù)責(zé)相應(yīng)合同付款的審批。成本部審核工程、材料設(shè)備、設(shè)計(jì)等合同的付款申請(qǐng)；提起本部門起草合同的付款申請(qǐng)。設(shè)計(jì)部提起本部門合同的付款申請(qǐng)。營(yíng)銷部提起營(yíng)銷合同、廣告/制作合同的付款申請(qǐng)。項(xiàng)目部提起工程、材料設(shè)備合同的付款申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同付款的審核以及審批后的備案。5.工作程序合同的付款合同預(yù)付款施工/監(jiān)理類合同簽訂后，項(xiàng)目部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款申請(qǐng)書》和《**歷次付款一覽表》，并傳至成本部、財(cái)務(wù)部；設(shè)計(jì)類合同簽訂后，設(shè)計(jì)部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷次付款一覽表》，并傳至成本部、財(cái)務(wù)部；材料設(shè)備類合同簽訂后，項(xiàng)目部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷次付款一覽表》，傳至成本部、財(cái)務(wù)部；營(yíng)銷/廣告/制作類合同簽訂后，營(yíng)銷部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷次付款一覽表》提交財(cái)務(wù)部；合同由事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊(cè)》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。合同付款工程進(jìn)度付款項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫《**工程進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至成本部、財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊(cè)》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。設(shè)計(jì)合同付款設(shè)計(jì)單位提出合同付款申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)填寫《**設(shè)計(jì)進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至財(cái)務(wù)部，設(shè)計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊(cè)》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。營(yíng)銷合同付款營(yíng)銷部負(fù)責(zé)分別填寫相關(guān)合同的《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至財(cái)務(wù)部，營(yíng)銷總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊(cè)》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。（注：涉及到樣板房等工程方面的，成本部需審核。）采購(gòu)合同付款項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至成本部、財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊(cè)》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。結(jié)算款支付具體結(jié)算編制參見(jiàn)《工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引》。支付結(jié)算最后一筆款時(shí)，必須提供保修款的合法稅務(wù)發(fā)票。保修款支付合同規(guī)定的保修期滿，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)《**工程結(jié)算書》填寫《合同款項(xiàng)支付審批表》，并交客戶服務(wù)部、物業(yè)公司和項(xiàng)目部或工程部審核，以確定是否存在質(zhì)量問(wèn)題，以及乙方單位是否存在水電費(fèi)等往來(lái)欠款的扣付事項(xiàng)（如需要），并確定最終的扣付金額并傳至成本部、財(cái)務(wù)部、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。審批后方可支付。財(cái)務(wù)合作及借款合同、培訓(xùn)合同及其他合同按照費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定辦理付款手續(xù)。特殊事項(xiàng)的辦理各項(xiàng)為計(jì)劃內(nèi)付款安排，若款項(xiàng)支付為計(jì)劃外，則須按上述程序?qū)徍撕蠼怀杀静?、?cái)務(wù)部審核、相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。合同辦理的財(cái)務(wù)要求合同金額可根據(jù)需要按具體工作內(nèi)容或項(xiàng)目、從數(shù)量和單價(jià)兩個(gè)方面明確其計(jì)算過(guò)程或提供明細(xì)清單作為合同附件。公司辦理付款時(shí)要求已經(jīng)取得對(duì)方開(kāi)具的合法稅務(wù)發(fā)票。境內(nèi)付款，從提出付款要求后至付出款項(xiàng)的時(shí)間約定不多于15個(gè)工作日（結(jié)算款和保修款則不多于30工作日）；境外付款，規(guī)定20~30工作日?？铐?xiàng)結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算；特殊情況下必須采取現(xiàn)金結(jié)算的，應(yīng)事先報(bào)財(cái)務(wù)部審批。在合同中要明確收款銀行和收款帳號(hào)，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致；如不一致，則必須在合同中增加委托付款的條款。其他特殊情況，要求在辦理合同審批之前與財(cái)務(wù)部溝通解決。6.支持文件《工程及材料采購(gòu)管理流程》《合同管理作業(yè)指引》7.相關(guān)記錄《**工程進(jìn)度款審核表》《**合同款支付審批表》_____工程進(jìn)進(jìn)度款審核表表（財(cái)務(wù)部提提供表單）工程名稱合同編號(hào)合同總金額施工單位累計(jì)已支付金額合同履行部門初審審意見(jiàn)：（注注明進(jìn)度和質(zhì)質(zhì)量檢查情況況）序號(hào)工程項(xiàng)目名稱1進(jìn)度款申報(bào)價(jià)2進(jìn)度款審核價(jià)A3甲供材料B4水電費(fèi)用C5其它扣款D6本期應(yīng)付進(jìn)度款((A-B-CC-D)7備注編制：審核：日期：注：本表由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫，作為《合同款項(xiàng)支付審批表》的附件。合同款項(xiàng)支付審批表（財(cái)務(wù)部提供表單）編號(hào)：適用范圍：涉及公司所有合同款項(xiàng)及費(fèi)用支付填表單位：工程/業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)合同收款單位及其其聯(lián)系人、聯(lián)聯(lián)系電話合同款類型□設(shè)計(jì)□材料設(shè)備□施施工□營(yíng)銷業(yè)務(wù)□其其它累計(jì)已付款金額付款類型□預(yù)付□進(jìn)度□結(jié)算□保修累計(jì)變更金額合同款總額（大寫）乙方申請(qǐng)本期付款款金額（大寫）合同付款條件經(jīng)辦部門經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：：相關(guān)部門意見(jiàn)若無(wú)，可填“/”表示成本部經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：：財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人：