會(huì)計(jì)信息化完整版課件(全)

工作過(guò)程一選購(gòu)并安裝軟件課程目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)①知道選擇會(huì)計(jì)信息化軟件需要考慮的主要因素②知道安裝T3的步驟和注意事項(xiàng)③了解T3各子系統(tǒng)的功能能力目標(biāo)①能選擇適合本公司的會(huì)計(jì)信息化軟件②能安裝T3③能說(shuō)出T3各子系統(tǒng)的功能素質(zhì)目標(biāo)具有努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)信息化新知識(shí)、新技術(shù)的意識(shí)和能力。工作背景山東金泰制衣有限公司（以下簡(jiǎn)稱金泰制衣）是國(guó)有小型制造企業(yè)，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，在職職工100人，該廠主要生產(chǎn)韓版女裝。廠部設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)車間、銷售部這5個(gè)部門。公司一直采用的是傳統(tǒng)的手工做賬模式，近幾年來(lái)，由于公司高層領(lǐng)導(dǎo)有方，公司發(fā)展速度很快，年均產(chǎn)銷量增長(zhǎng)率在10%以上，由此帶來(lái)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作量大大增加，而且越來(lái)越復(fù)雜，財(cái)務(wù)人員的工作壓力也越來(lái)越大。在這種情況下，公司決定取消手工做賬，采用會(huì)計(jì)信息化模式以提高工作效率，適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要。2013年12月1日，公司成立了會(huì)計(jì)信息化實(shí)施小組，會(huì)計(jì)主管張磊任組長(zhǎng)。工作情景一

選購(gòu)會(huì)計(jì)信息化軟件任務(wù)1.1從眾多的會(huì)計(jì)信息化軟件中選購(gòu)一款適合本公司的軟件。

操作步驟1.明確自身需求，確定本公司需要的會(huì)計(jì)信息化軟件的類型2.與潛在供應(yīng)商接觸，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告。3.資格預(yù)審，確定合格的投標(biāo)申請(qǐng)人。4.開標(biāo)5.評(píng)標(biāo)、定標(biāo)6.公布中標(biāo)單位，雙方簽訂軟件購(gòu)買合同。選購(gòu)軟件需考慮的因素1、軟件的性能特點(diǎn)⑴合法性⑵安全可靠性⑶易使用性⑷易適應(yīng)性2、軟件的功能⑴主處理功能⑵輔助功能⑶控制功能3、廠家售后服務(wù)4、本單位財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)5、費(fèi)用工作情景二

安裝用友T3

任務(wù)1.2安裝“用友T3—教育專版”。

操作步驟1.檢查用友T3所要求的硬、軟件環(huán)境是否滿足。2.安裝數(shù)據(jù)庫(kù)SQL2000或MSDE2000。3.檢查計(jì)算機(jī)名稱。4.關(guān)閉防火墻和殺毒軟件5.環(huán)境檢測(cè)6.安裝用友T3計(jì)算機(jī)名稱不能用數(shù)字開頭，不能有“-”（橫杠），不能有漢字，也不能有“%、￥、#、@”……特殊符號(hào)，一般是英文和數(shù)字的組合或純英文。必須先進(jìn)行SQLServer2000的安裝或MSDE2000的安裝，然后才能安裝用友T3軟件。若電腦中已經(jīng)安裝過(guò)SQLServer2000或MSDE2000，則可略過(guò)此步驟。工作情景三

培訓(xùn)用友T3

任務(wù)1.3培訓(xùn)“用友T3—教育專版”。

操作步驟1.技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行總體介紹。

用友T3-教育專版財(cái)務(wù)總賬（包括現(xiàn)金銀行）財(cái)務(wù)報(bào)表工資固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析

業(yè)務(wù)核算

購(gòu)銷存管理圖1-1用友T3-教育專版組成部分銷售管理入庫(kù)單出庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理銷售發(fā)票記賬庫(kù)存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金銀行總賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析圖1-2用友T3-教育專版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程2．技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——總賬管理系統(tǒng)圖1-3總賬管理系統(tǒng)主界面3．技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)

圖1-4財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)主界面4．技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——工資管理系統(tǒng)圖1-5工資管理系統(tǒng)主界面5．技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)圖1-6固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主界面6.技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——采購(gòu)管理系統(tǒng)圖1-7采購(gòu)管理系統(tǒng)主界面7．技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——銷售管理系統(tǒng)圖1-8銷售管理系統(tǒng)主界面8．技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——庫(kù)存管理系統(tǒng)圖1-9庫(kù)存管理系統(tǒng)主界面9．技術(shù)人員對(duì)用友T3進(jìn)行分模塊介紹——核算管理系統(tǒng)圖1-10核算管理系統(tǒng)主界面工作過(guò)程二

系統(tǒng)建設(shè)課程目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)①了解系統(tǒng)管理的作用和功能②掌握建立、修改、備份、恢復(fù)帳套的方法③掌握添加操作員、設(shè)置操作員權(quán)限的方法④掌握啟用系統(tǒng)的方法能力目標(biāo)①能登錄系統(tǒng)管理②能建立、修改、備份、恢復(fù)企業(yè)賬套③能增加操作員、設(shè)置操作員權(quán)限④能啟用系統(tǒng)素質(zhì)目標(biāo)①通過(guò)操作員權(quán)限的設(shè)置，使學(xué)生初步意識(shí)到會(huì)計(jì)信息化工作的安全性和保密性。②通過(guò)帳套的備份與恢復(fù)，使學(xué)生養(yǎng)成備份和上課攜帶U盤的習(xí)慣。

工作背景金泰制衣購(gòu)買了T3作為會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用平臺(tái)以后，系統(tǒng)管理員首先需要登錄系統(tǒng)管理進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)。系統(tǒng)建設(shè)的內(nèi)容包括添加操作員并進(jìn)行操作員權(quán)限的設(shè)置、在系統(tǒng)管理中為企業(yè)建立賬套（也就是設(shè)置企業(yè)最基本的信息）以及對(duì)帳套的修改、刪除、備份、恢復(fù)等。在這些任務(wù)中，建立企業(yè)帳套是核心，企業(yè)只有在系統(tǒng)中建立帳套了，才能在帳套中進(jìn)行公共檔案的錄入、各子系統(tǒng)的初始化，才能進(jìn)行企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理、月末處理和編制財(cái)務(wù)報(bào)表，因此，在本工作過(guò)程中金泰制衣主要圍繞著建賬來(lái)進(jìn)行。工作情景一

完成建賬前的準(zhǔn)備工作金泰制衣在建立帳套之前需要做兩件事情，一是登錄系統(tǒng)管理，二是添加操作員。

任務(wù)2.1以系統(tǒng)管理員（admin）的身份登錄系統(tǒng)管理。系統(tǒng)只允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。一是以系統(tǒng)管理員（admin）的身份，二是以賬套主管的身份。1、以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置操作員和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程，清除異常任務(wù)等。2、以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所管理的賬套進(jìn)行修改、對(duì)年度賬的管理（包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)），以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。

操作步驟1.點(diǎn)擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，打開“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版〖系統(tǒng)管理〗”窗口。2．執(zhí)行“系統(tǒng)→注冊(cè)”命令，打開“注冊(cè)〖控制臺(tái)〗”對(duì)話框。3．輸入用戶名：admin；密碼：（空）。4．單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。姓名部門用戶名口令張磊財(cái)務(wù)部20101李艷財(cái)務(wù)部20202方芳財(cái)務(wù)部20303張麗財(cái)務(wù)部20404

任務(wù)2.2系統(tǒng)管理員按表所示添加操作員。操作員指有權(quán)登錄并使用系統(tǒng)的人。每次登錄系統(tǒng)，都要進(jìn)行操作員身份的合法性驗(yàn)證。因此，企業(yè)在開始使用T3之前，首先要對(duì)各個(gè)子系統(tǒng)的授權(quán)操作員進(jìn)行設(shè)置,以便在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上進(jìn)行操作分工及權(quán)限控制。

操作步驟1.以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限→操作員”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。2.單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對(duì)話框。3.輸入數(shù)據(jù)。編號(hào)：201；姓名：張磊；口令：01；確認(rèn)口令：01。4.單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕。

任務(wù)2.3系統(tǒng)管理員將李艷的口令修改為002。

操作步驟1.在“操作員管理”窗口中，選擇要修改的操作員李艷。2.單擊工具欄中的“修改”按鈕，打開“修改操作員信息”對(duì)話框。3.修改操作員口令：將02改為002。4.單擊“修改”按鈕，最后單擊“退出”按鈕。工作情景二

建立企業(yè)帳套

任務(wù)2.4系統(tǒng)管理員根據(jù)書上的信息，新建企業(yè)帳套。帳套是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個(gè)獨(dú)立核算的企業(yè)都有一套相互關(guān)聯(lián)的賬簿體系，把這一套完整的賬簿體系建立在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中就稱為一個(gè)帳套。一般一個(gè)企業(yè)只用一個(gè)帳套。如果企業(yè)有幾個(gè)下屬的獨(dú)立核算的實(shí)體，就可以建幾個(gè)帳套。帳套之間是相對(duì)獨(dú)立的，也就是說(shuō)，建立、刪除或修改一個(gè)帳套中的數(shù)據(jù)，不會(huì)對(duì)其他帳套有任何影響。在運(yùn)行系統(tǒng)之前，首先要新建本企業(yè)的賬套。

操作步驟1．以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套→建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。2．輸入賬套信息。3．單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息。4．單擊“下一步”按鈕，輸入核算類型。5．單擊“下一步”按鈕，確定基礎(chǔ)信息。6．單擊“下一步”按鈕，確定業(yè)務(wù)流程，全部采用默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”。7．單擊“是”按鈕，稍候，確定分類編碼方案。8．單擊“確認(rèn)”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。9．單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套{山東金泰制衣有限公司：[101]}成功?！毙畔⑻崾究颍瑔螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套？”。單擊“否”按鈕，返回系統(tǒng)管理窗口，企業(yè)建賬成功。工作情景三

設(shè)置操作員權(quán)限

任務(wù)2.5

系統(tǒng)管理員設(shè)置操作員權(quán)限。姓名角色權(quán)限張磊會(huì)計(jì)主管全部權(quán)限李艷出納現(xiàn)金管理、總賬方芳會(huì)計(jì)總賬、工資、固定資產(chǎn)張麗會(huì)計(jì)公用目錄設(shè)置、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核算、應(yīng)收應(yīng)付為了保證操作員權(quán)責(zé)明晰和企業(yè)信息的安全保密，系統(tǒng)必須要對(duì)操作員進(jìn)行嚴(yán)格的操作分工和權(quán)限控制，即必須要對(duì)操作員設(shè)置權(quán)限。系統(tǒng)管理員和賬套主管，兩者都有權(quán)設(shè)置操作員的權(quán)限。所不同的是，系統(tǒng)管理員可以指定或取消某一操作員為一個(gè)賬套的主管，也可以對(duì)系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)；而賬套主管的權(quán)限局限于他所管轄的賬套，在該賬套內(nèi)，賬套主管默認(rèn)擁有全部操作權(quán)限，可以針對(duì)本賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。

操作步驟1．以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限→權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。2．選擇101賬套；2014年度。3．從操作員列表中選擇張磊，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出“設(shè)置操作員：[201]賬套主管權(quán)限嗎？”，單擊“是”按鈕。4．選擇李艷，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“權(quán)限增加”對(duì)話框，雙擊“產(chǎn)品分類選擇”列表框中的“現(xiàn)金管理”選項(xiàng)，再雙擊“產(chǎn)品分類選擇”列表框中的“總賬”選項(xiàng)，已增加的權(quán)限會(huì)顯示在“明細(xì)權(quán)限選擇”列表框中，單擊“確定”按鈕。5．同理，依次設(shè)置方芳、張麗的權(quán)限，單擊“確定”按鈕返回。工作情景四

啟用系統(tǒng)

任務(wù)2.6以帳套主管的身份啟用系統(tǒng)，啟用日期為2014年1月1日。啟用系統(tǒng)就是設(shè)置用友T3中各個(gè)子系統(tǒng)使用的日期。啟用系統(tǒng)有兩種方式：一是系統(tǒng)管理員在建賬完成時(shí)立即啟用系統(tǒng)；二是建賬完成后以帳套主管的身份登錄系統(tǒng)管理啟用系統(tǒng)。金泰制衣采用的是第二種方式。

操作步驟1．以帳套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套→啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”窗口。2．在“固定資產(chǎn)”前的FA方框內(nèi)打勾，系統(tǒng)彈出“日歷”對(duì)話框，選擇“2014年”、“一月”、“1”日，點(diǎn)擊“確定”按鈕，3．系統(tǒng)彈出“提示信息——如果沒(méi)有購(gòu)買該模塊請(qǐng)不要啟用，以避免造成不必要的麻煩……確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，點(diǎn)擊“是”，即啟用了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。4．同理，啟用其他4個(gè)系統(tǒng)，完畢后啟用系統(tǒng)成功。工作情景五

管理帳套

任務(wù)2.7帳套主管張磊將客戶編碼級(jí)次修改為：223。企業(yè)新建一個(gè)帳套后，若帳套信息在日后發(fā)生了改變，帳套主管可以修改帳套。建賬成功后再修改帳套，只能由帳套主管來(lái)修改，而在建賬過(guò)程中修改帳套則可以由系統(tǒng)管理員直接修改。金泰制衣是在建賬完成后才發(fā)現(xiàn)信息有錯(cuò)，因此只能由帳套主管來(lái)修改帳套。

操作步驟1．如果已經(jīng)以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理，則需要執(zhí)行“系統(tǒng)→注銷”命令注銷系統(tǒng)管理員。然后重新執(zhí)行“系統(tǒng)→注冊(cè)”命令，打開“注冊(cè)〖控制臺(tái)〗”對(duì)話框。2．輸入用戶名201，密碼01，在帳套下拉列表中選擇[101]山東金泰制衣有限公司。3．單擊“確定”按鈕，以帳套主管身份登錄系統(tǒng)管理。4．執(zhí)行“帳套→修改”命令，單擊“下一步”，系統(tǒng)打開“修改帳套——基礎(chǔ)信息”對(duì)話框。系統(tǒng)彈出“確認(rèn)修改帳套了么？”，單擊“是”按鈕。5．在“分類編碼方案”窗口中，將客戶編碼級(jí)次修改為223，單擊“確認(rèn)”按鈕。6．再經(jīng)過(guò)幾步確認(rèn)操作，完成帳套信息的修改。

任務(wù)2.8系統(tǒng)管理員將101帳套備份到“E：\金泰制衣\初始帳套”中。賬套備份的目的是防止由于硬件、軟件、操作失誤、或病毒等原因造成賬套損壞不能使用或數(shù)據(jù)不正常時(shí)以便恢復(fù)賬套使用。

本書所指?jìng)浞葙~套是指將賬套備份到外部設(shè)備U盤、移動(dòng)硬盤上，防止電腦硬盤錯(cuò)誤造成數(shù)據(jù)丟失。

操作步驟1．在E盤中建立“金泰制衣\初始帳套”文件夾。2．以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套→備份”命令，打開“帳套輸出”對(duì)話框。在帳套號(hào)下拉列表中選擇“[101]山東金泰制衣有限公司”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。（注意：“刪除當(dāng)前輸出帳套”方格內(nèi)一定不要打勾。）3．系統(tǒng)對(duì)所要備份的帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮處理，出現(xiàn)“壓縮進(jìn)程，請(qǐng)等待……”窗口，幾秒后，出現(xiàn)“選擇備份目標(biāo)”對(duì)話框，選擇E：\金泰制衣\初始帳套，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出提示對(duì)話框“硬盤備份完畢！”，單擊“確定按鈕返回”。4．回到目錄“系統(tǒng)管理”下面，里面有兩個(gè)文件：UFDATA.BA和UF2KAct.Lst，說(shuō)明帳套備份成功，再將這兩個(gè)文件拷貝到U盤上即可。

任務(wù)2.9系統(tǒng)管理員將“E：\金泰制衣\初始帳套”中的101帳套數(shù)據(jù)備份恢復(fù)到系統(tǒng)中。

企業(yè)在下次啟用系統(tǒng)之前首先需要恢復(fù)帳套，也就是將外部設(shè)備U盤、移動(dòng)硬盤上數(shù)據(jù)拷貝到用友T3中。

操作步驟1．以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套→恢復(fù)”命令，打開“恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)”對(duì)話框。2．選擇要恢復(fù)的帳套文件UF2KAct.Lst，單擊“打開”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“此項(xiàng)操作將覆蓋[101]帳套當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎？”，點(diǎn)擊“是”。3．系統(tǒng)對(duì)所要恢復(fù)的帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，完成后彈出“帳套[101]恢復(fù)成功！”窗口，單擊“確定”按鈕，帳套恢復(fù)成功。思考題：系統(tǒng)管理員和帳套主管的權(quán)限區(qū)別是什么？

功能操作員建立帳套備份、恢復(fù)帳套修改帳套增加操作員設(shè)置帳套主管權(quán)限設(shè)置一般操作員權(quán)限建賬后啟用子系統(tǒng)系統(tǒng)管理員√√√√√帳套主管√√√工作過(guò)程三

錄入基礎(chǔ)檔案知識(shí)目標(biāo)①知道基礎(chǔ)檔案包含的內(nèi)容。②理解會(huì)計(jì)科目相關(guān)概念③知道收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證的含義。③掌握項(xiàng)目目錄錄入的基本步驟。能力目標(biāo)①能分類整理基礎(chǔ)檔案。②能錄入部門、職員、地區(qū)分類、客戶分類、客商檔案、外幣、項(xiàng)目目錄、結(jié)算方式、付款條件、開戶銀行等信息③能增加、修改、指定會(huì)計(jì)科目④能設(shè)置憑證類別素質(zhì)目標(biāo)通過(guò)整理紛繁復(fù)雜的基礎(chǔ)檔案，使學(xué)生養(yǎng)成耐心、細(xì)致、認(rèn)真的工作作風(fēng)。工作背景金泰制衣在用友T3中建立帳套以后，只相當(dāng)于在系統(tǒng)中形成了一個(gè)空的數(shù)據(jù)庫(kù)，庫(kù)中是沒(méi)有任務(wù)數(shù)據(jù)的，而企業(yè)處理日常業(yè)務(wù)需要用到大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如：部門信息、職員信息、供應(yīng)商信息、客戶信息等等。這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是各子系統(tǒng)運(yùn)行所必須的、共享的，我們將之稱為基礎(chǔ)檔案。金泰制衣建賬完成后要做的第一件事情就是在用友T3中錄入本單位的基礎(chǔ)檔案，為各子系統(tǒng)提供共享信息?；A(chǔ)檔案的錄入在本小組中由會(huì)計(jì)主管張磊來(lái)操作。工作情景一

整理基礎(chǔ)檔案

任務(wù)3.1

項(xiàng)目實(shí)施小組整理金泰制衣的基礎(chǔ)檔案并繪制表格?；A(chǔ)檔案分類基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案按部門進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和分析先設(shè)置部門編碼方案人員檔案設(shè)置企業(yè)職工信息先設(shè)置部門檔案往來(lái)單位客戶分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定是否對(duì)客戶分類，然后確定編碼方案客戶檔案便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立客戶分類檔案供應(yīng)商分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定是否對(duì)供應(yīng)商分類，然后確定編碼方案供應(yīng)商檔案便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立供應(yīng)商分類檔案地區(qū)分類針對(duì)客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析存貨存貨分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定是否對(duì)存貨分類，然后確定編碼方案存貨檔案便于進(jìn)行存貨管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立存貨分類檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案憑證類別設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型外幣種類設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類和匯率先確定是否有外幣核算項(xiàng)目目錄設(shè)置企業(yè)需要對(duì)其進(jìn)行管理的項(xiàng)目收付結(jié)算結(jié)算方式設(shè)置資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式付款條件設(shè)置企業(yè)與往來(lái)單位約定的優(yōu)惠折扣開戶銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對(duì)應(yīng)的開戶銀行信息購(gòu)銷存?zhèn)}庫(kù)檔案設(shè)置企業(yè)存放存貨的倉(cāng)庫(kù)信息收發(fā)類別設(shè)置企業(yè)的入庫(kù)、出庫(kù)類型采購(gòu)類型設(shè)置企業(yè)在采購(gòu)貨物時(shí)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)類型先設(shè)置好收發(fā)類別為收銷售類型設(shè)置企業(yè)在銷售貨物時(shí)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)類型先設(shè)置好收發(fā)類別為發(fā)核算-科目設(shè)置存貨科目設(shè)置生成憑證所需要的存貨科目先設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案或存貨類別存貨對(duì)方科目設(shè)置生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目先設(shè)置收發(fā)類別客戶往來(lái)科目設(shè)置生成憑證所需要的應(yīng)收款管理相關(guān)科目供應(yīng)商往來(lái)科目設(shè)置生成憑證所需要的應(yīng)付款管理相關(guān)科目工作情景二

錄入基礎(chǔ)檔案

任務(wù)3.2以賬套主管的身份登錄用友T3主界面。

錄入基礎(chǔ)檔案之前，首先要登錄用友T3主界面。基礎(chǔ)檔案的錄入既可以是帳套主管，也可以是一般操作員，但不可能是系統(tǒng)管理員。

操作步驟1．雙擊桌面上的“T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版”，打開“注冊(cè)【控制臺(tái)】”對(duì)話框。2．用戶名輸入201，密碼輸入01，帳套選擇“[101]山東金泰制衣有限公司”，會(huì)計(jì)年度2014，操作日期改為2014-01-01。

3．單擊“確定”進(jìn)入企業(yè)門戶。

任務(wù)3.3根據(jù)信息輸入金泰制衣的部門檔案。部門編碼部門名稱1辦公室2財(cái)務(wù)部3采購(gòu)部4生產(chǎn)車間5銷售部部門是指與企業(yè)財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理相關(guān)的職能單位。設(shè)置部門檔案的目的在于按部門進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和分析。部門檔案需按照已定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門相關(guān)信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。2.在“部門檔案”窗口中，部門編碼輸入“1”，部門名稱輸入“辦公室”。3.點(diǎn)擊“保存”，輸入下一條信息，全部數(shù)據(jù)輸入完畢，點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)“退出”。

任務(wù)3.4

根據(jù)信息輸入金泰制衣的職員檔案。編號(hào)姓名部門職員屬性101劉楊辦公室總經(jīng)理201張磊財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管202李艷財(cái)務(wù)部出納203方芳財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)204張麗財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)301樊陽(yáng)采購(gòu)部采購(gòu)員401王麗生產(chǎn)車間車間經(jīng)理402王凡生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人501秦琴銷售部銷售員

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。2.職員名稱輸入“劉楊”，所屬部門點(diǎn)擊“辦公室”，職員屬性輸入“總經(jīng)理”，輸完以后，在空白處單擊，然后點(diǎn)擊“增加”即出現(xiàn)下一行。3.繼續(xù)輸入職員信息，數(shù)據(jù)輸入完畢。4.點(diǎn)擊“退出”。

任務(wù)3.5根據(jù)信息輸入金泰制衣的地區(qū)分類。分類編碼分類名稱01北方地區(qū)02

南方地區(qū)

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→地區(qū)分類”命令，打開“地區(qū)分類”窗口。2.類別編碼輸入“01”，類別名稱輸入“北方地區(qū)”，單擊“保存”。3.繼續(xù)輸入地區(qū)分類信息，數(shù)據(jù)輸入完畢。4.點(diǎn)擊“退出”。任務(wù)3.6根據(jù)表3-5的信息對(duì)客戶進(jìn)行分類。分類編碼分類名稱01代理商02

零散客戶

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→客戶分類”命令，打開“客戶分類”窗口。2.類別編碼輸入“01”，類別名稱輸入“代理商”，單擊“保存”。3.繼續(xù)輸入客戶分類信息，數(shù)據(jù)輸入完畢。4.點(diǎn)擊“退出”。

任務(wù)3.7根據(jù)信息輸入金泰制衣的客戶檔案。編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱分類碼地區(qū)碼稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址分管部門業(yè)務(wù)員發(fā)展日期001北方華潤(rùn)公司華潤(rùn)01013638289161工行789006747812480山東省淄博市文慧路90號(hào)銷售部秦琴2010-01-01002四川宏立公司宏立02021538281236建行600090321547678四川省成都市工人路230號(hào)銷售部秦琴2011-01-01

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。2.在“客戶檔案”窗口中，單擊左邊樹型列表中的“01代理商”，打開“客戶檔案卡片”對(duì)話框，輸入客戶檔案信息。3.單擊“保存”按鈕，點(diǎn)擊“退出”按鈕。4.在“客戶檔案”窗口中，單擊左邊樹型列表中的“02零散客戶”，打開“客戶檔案卡片”對(duì)話框，輸入客戶檔案信息。輸入完畢，點(diǎn)擊“保存”按鈕。5.點(diǎn)擊“退出”按鈕。

任務(wù)3.8根據(jù)信息輸入金泰制衣的供應(yīng)商檔案。編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱地區(qū)碼稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址分管部門業(yè)務(wù)員發(fā)展日期001遼寧宜興公司宜興013748392020中行274781976890737沈陽(yáng)市文馬路18號(hào)采購(gòu)部樊陽(yáng)2010-01-01002浙江亞輝公司亞輝023756392071農(nóng)行647382729406762杭州市和平路266號(hào)采購(gòu)部樊陽(yáng)2011-01-01

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→供應(yīng)商檔案”命令，打開“供應(yīng)商檔案”窗口。2.在“供應(yīng)商檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“供應(yīng)商檔案卡片”對(duì)話框。3.輸入供應(yīng)商檔案信息。4.單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。

任務(wù)3.9對(duì)金泰制衣進(jìn)行外幣設(shè)置：采用固定匯率核算外幣，外幣只有美元一種，美元幣符為$，記賬匯率：2014年1月初為8.35。匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對(duì)本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義；在填制憑證中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)。當(dāng)匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義，否則，制單時(shí)不能正確錄入?yún)R率，對(duì)于使用固定匯率(即使用月初或年初匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤，對(duì)于使用變動(dòng)匯率(即使用當(dāng)日匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制該天的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該天的記賬匯率。

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→外幣種類”命令，打開“外幣設(shè)置”窗口。2.在“外幣設(shè)置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符：$；幣名：美元。單擊“確認(rèn)”按鈕。3.在“2014年1月的記賬匯率”欄中輸入8.35，敲回車確認(rèn)。4.點(diǎn)擊“退出”按鈕。

任務(wù)3.10根據(jù)信息輸入金泰制衣需要增加的會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目編碼會(huì)計(jì)科目名稱方向輔助說(shuō)明帳頁(yè)格式100201工行存款借日記賬/銀行賬金額式10020101人民幣戶借日記賬/銀行賬金額式10020102美元戶借日記賬/銀行賬/美元外幣金額式140301坯布借數(shù)量核算/米數(shù)量金額式140302拉鏈借數(shù)量核算/條數(shù)量金額式140501襯衣借數(shù)量核算/件數(shù)量金額式140502衛(wèi)衣借數(shù)量核算/件數(shù)量金額式221101工資貸金額式221102福利費(fèi)貸金額式221103工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸金額式221104職工教育經(jīng)費(fèi)貸金額式221105社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸金額式221106住房公積金貸金額式222101應(yīng)交增值稅貸金額式22210101進(jìn)項(xiàng)稅額貸金額式22210102銷項(xiàng)稅額貸金額式500101直接材料借項(xiàng)目核算金額式500102直接人工借項(xiàng)目核算金額式500103制造費(fèi)用借項(xiàng)目核算金額式510101工資借金額式510102福利費(fèi)借金額式510103折舊費(fèi)借金額式510104辦公費(fèi)借金額式510105其他借金額式660101工資借金額式660102福利費(fèi)借金額式660103折舊費(fèi)借金額式660104辦公費(fèi)借金額式660105廣告費(fèi)借金額式660106差旅費(fèi)借金額式660107其他借金額式660201工資借部門核算金額式660202福利費(fèi)借部門核算金額式660203折舊費(fèi)借部門核算金額式660204辦公費(fèi)借部門核算金額式660205業(yè)務(wù)招待費(fèi)借部門核算金額式660206其他借部門核算金額式660301利息借金額式660302手續(xù)費(fèi)借金額式660303現(xiàn)金折扣借金額式

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目”命令，打開“會(huì)計(jì)科目”窗口。2.點(diǎn)擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“會(huì)計(jì)科目_新增”對(duì)話框，科目編碼輸入“100201”，科目中文名稱輸入“工行存款”，帳頁(yè)格式選擇“金額式”，日記賬、明細(xì)賬前的方框內(nèi)打勾。3.點(diǎn)擊“確定”按鈕。4.同理，輸入需要增加的其他會(huì)計(jì)科目。

任務(wù)3.11根據(jù)信息輸入金泰制衣需要修改的會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目編碼會(huì)計(jì)科目名稱方向輔助說(shuō)明帳頁(yè)格式1001庫(kù)存現(xiàn)金借日記賬金額式1002銀行存款借日記賬/銀行賬金額式1122應(yīng)收賬款借客戶往來(lái)金額式1123預(yù)付賬款借供應(yīng)商往來(lái)金額式1221其他應(yīng)收款借個(gè)人往來(lái)金額式2202應(yīng)付賬款貸供應(yīng)商往來(lái)金額式2203預(yù)收賬款貸客戶往來(lái)金額式2241其他應(yīng)付款貸個(gè)人往來(lái)金額式5001生產(chǎn)成本借項(xiàng)目核算金額式6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸部門核算/項(xiàng)目核算金額式6401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借部門核算/項(xiàng)目核算金額式6602管理費(fèi)用借部門核算金額式

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目”命令，打開“會(huì)計(jì)科目”窗口。2.雙擊“庫(kù)存現(xiàn)金”，出現(xiàn)“會(huì)計(jì)科目_修改”對(duì)話框，點(diǎn)擊“修改”按鈕，在日記賬方框內(nèi)打勾。3.點(diǎn)擊“確定”,點(diǎn)擊“取消”，繼續(xù)修改其他會(huì)計(jì)科目。

任務(wù)3.12指定金泰制衣的庫(kù)存現(xiàn)金為現(xiàn)金總賬科目，銀行存款為銀行總賬科目。指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目，一般指現(xiàn)金科目和銀行存款科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的保密性。

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目”命令，打開“指定科目”窗口。2.選定“現(xiàn)金總賬科目”，從待選科目列表中選擇“1001庫(kù)存現(xiàn)金”科目，再單擊“﹥”按鈕，將“庫(kù)存現(xiàn)金”添加到“已選科目”中。3.選定“銀行總賬科目”，從待選科目列表中選擇“1002銀行存款”科目，再單擊“﹥”按鈕，將“銀行存款”添加到“已選科目”中。4.單擊“確認(rèn)”按鈕。

任務(wù)3.13根據(jù)內(nèi)容對(duì)金泰制衣的憑證進(jìn)行分類。憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002①收款憑證：憑證中借方或者有現(xiàn)金科目，或者有銀行存款科目，而貸方既沒(méi)有現(xiàn)金科目，也沒(méi)有銀行存款科目的憑證。②付款憑證：憑證中貸方或者有現(xiàn)金科目，或者有銀行存款科目，而借方既沒(méi)有現(xiàn)金科目，也沒(méi)有銀行存款科目的憑證。③轉(zhuǎn)賬憑證：憑證中借貸雙方都既沒(méi)有現(xiàn)金科目，也沒(méi)有銀行存款科目的憑證。注意：由于企業(yè)內(nèi)部總是更加強(qiáng)調(diào)付款，而不是更加強(qiáng)調(diào)收款。因此，如果借貸方都有現(xiàn)金和銀行存款科目時(shí)，該憑證為付款憑證。⑴借方必有：制單時(shí)，此類憑證借方至少有一個(gè)限制科目有發(fā)生。⑵貸方必有：制單時(shí)，此類憑證貸方至少有一個(gè)限制科目有發(fā)生。⑶憑證必有：制單時(shí)，此類憑證無(wú)論借方還是貸方至少有一個(gè)限制科目有發(fā)生。⑷憑證必?zé)o：制單時(shí)，此類憑證無(wú)論借方還是貸方不可有一個(gè)限制科目有發(fā)生。⑸無(wú)限制：制單時(shí)，此類憑證可使用所有合法的科目限制科目由用戶輸入，可以是任意級(jí)次的科目，科目之間用逗號(hào)分割，數(shù)量不限，也可參照輸入，但不能重復(fù)錄入。已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。若選有科目限制（即“限制類型”不是“無(wú)限制”），則至少要輸入一個(gè)限制科目。若限制類型選“無(wú)限制”，則不能輸入限制科目。若限制科目為非末級(jí)科目，則在制單時(shí)，其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。如：若分類如上所設(shè)，且1001科目下有100101，100102兩個(gè)下級(jí)科目，那么，在填制轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，將不能使用1001及1001下的所有科目。

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框。2.單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。3．單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。4．單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,1002”。5．同理，設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,1002”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,1002”。6．單擊“退出”按鈕。

任務(wù)3.14根據(jù)信息輸入金泰制衣的項(xiàng)目目錄。項(xiàng)目大類衣服項(xiàng)目分類1上衣項(xiàng)目目錄101襯衣102衛(wèi)衣

核算科目直接材料(500101)直接人工(500102)制造費(fèi)用(500103)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（6001）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（6401）在用友T3中，項(xiàng)目是比較難理解的一個(gè)概念。一個(gè)單位項(xiàng)目核算的種類可能多種多樣，比如說(shuō)，在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造、融資成本、在產(chǎn)品成本、課題、合同訂單……，這些都是項(xiàng)目?？傊覀兛梢园研枰獑为?dú)計(jì)算成本或收入的這樣一種對(duì)象都視為項(xiàng)目。

操作步驟1．執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→項(xiàng)目目錄”命令，打開“項(xiàng)目檔案”窗口。2．單擊“增加”按鈕，打開“項(xiàng)目大類定義_增加”窗口。3．在“新項(xiàng)目大類名稱”中輸入“衣服”。4．單擊“下一步”按鈕，定義項(xiàng)目級(jí)次，采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。5．單擊“下一步”按鈕，定義項(xiàng)目欄目，采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。6．單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。7．選定“核算科目”，單擊“

”按鈕將全部待選科目移到已選科目，單擊“確定”按鈕。8．單擊“項(xiàng)目分類定義”，在分類編碼中輸入“1”，在分類名稱中輸入“上衣”，單擊“確定”按鈕。9．單擊“項(xiàng)目目錄”，點(diǎn)擊“維護(hù)”按鈕，打開“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。單擊“增加”按鈕，在項(xiàng)目編號(hào)中輸入“101”，項(xiàng)目名稱中輸入“襯衣”，所屬分類碼選“1”。同理輸入衛(wèi)衣的信息，輸入完畢，點(diǎn)擊“退出”按鈕。10．單擊“退出”按鈕。

任務(wù)3.15根據(jù)信息輸入金泰制衣結(jié)算方式的種類。類別編碼類別名稱票據(jù)管理方式1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否設(shè)置結(jié)算方式的目的，一是為了提高銀行對(duì)賬的效率，二是根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成憑證時(shí)可以識(shí)別相關(guān)的科目。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中需要設(shè)置的結(jié)算方式與財(cái)務(wù)結(jié)算方式基本一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級(jí)。結(jié)算方式編碼級(jí)次的設(shè)定在建賬的編碼部分中進(jìn)行。如果某種結(jié)算方式需要進(jìn)行票據(jù)管理，只需選中“是否票據(jù)管理”標(biāo)志即可。

操作步驟1．執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→結(jié)算方式”命令，打開“結(jié)算方式”窗口。2．在類別編碼中輸入“1”，類別名稱中輸入“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊“保存”按鈕。3．同理輸入其他結(jié)算方式的信息。

任務(wù)3.16根據(jù)內(nèi)容輸入付款條件。編碼信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3013053026054152301039054202451付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。付款條件將主要在采購(gòu)訂單、銷售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。

操作步驟1．執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→付款條件”命令，打開“付款條件”窗口。2．在付款條件編碼中輸入“01”，信用天數(shù)中輸入“30”，優(yōu)惠天數(shù)1中輸入“5”，優(yōu)惠率1中輸入“3”，輸完后鼠標(biāo)點(diǎn)擊任一空白處，點(diǎn)擊“增加”按鈕，再點(diǎn)擊“刷新”按鈕，出現(xiàn)下一行。3．同理輸入其他付款條件的信息。4．單擊“退出”按鈕。

任務(wù)3.17根據(jù)內(nèi)容輸入開戶銀行信息。完成此任務(wù)后，將101帳套備份到“E：\金泰制衣\基礎(chǔ)檔案”中。開戶銀行編碼開戶銀行銀行賬號(hào)暫封標(biāo)志001工行濟(jì)南分行220456789572096否

操作步驟1．執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→開戶銀行”命令，打開“開戶銀行”窗口。2．按表3-14的要求輸入信息。3．單擊“增加”按鈕，再單擊“退出”按鈕。4.退出用友T3，打開“系統(tǒng)管理”，將帳套101備份到“E：\金泰制衣\基礎(chǔ)檔案”中。工作過(guò)程四

系統(tǒng)初始化知識(shí)目標(biāo)①熟悉總賬管理系統(tǒng)初始化的基本流程②熟悉工資管理系統(tǒng)初始化的基本流程③熟悉固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化的基本流程④熟悉購(gòu)銷存管理系統(tǒng)初始化的基本流程能力目標(biāo)①能對(duì)總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化②能對(duì)工資管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化③能對(duì)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化④能對(duì)購(gòu)銷存管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化素質(zhì)目標(biāo)①通過(guò)各子系統(tǒng)操作員角色的轉(zhuǎn)換，使學(xué)生具有角色和崗位意識(shí)，明確會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。②通過(guò)各子系統(tǒng)繁瑣的基礎(chǔ)信息設(shè)置及期初數(shù)據(jù)的輸入，使學(xué)生養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、仔細(xì)、踏實(shí)的工作作風(fēng)。工作背景

金泰制衣在用友T3中錄入基礎(chǔ)檔案后，系統(tǒng)中就有了企業(yè)各子系統(tǒng)所需的各項(xiàng)公共基礎(chǔ)信息。是不是企業(yè)馬上就可以進(jìn)行2014年1月日常業(yè)務(wù)的處理了呢？不是的，在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，小組還必須要對(duì)各子系統(tǒng)進(jìn)行初始化。對(duì)各子系統(tǒng)進(jìn)行初始化的目的是將用友T3從通用會(huì)計(jì)軟件變成更適合本企業(yè)的專用會(huì)計(jì)軟件，其基本內(nèi)容包括各子系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)信息錄入、期初余額輸入等。在本工作過(guò)程中，小組需要對(duì)總賬管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、購(gòu)銷存管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其中總賬、工資、固定資產(chǎn)這三個(gè)子系統(tǒng)的初始化任務(wù)由會(huì)計(jì)方芳完成，購(gòu)銷存子系統(tǒng)的初始化任務(wù)由會(huì)計(jì)張麗完成。工作情景一

對(duì)總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化

任務(wù)4.1以會(huì)計(jì)方芳的身份進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)，根據(jù)內(nèi)容進(jìn)行總賬參數(shù)設(shè)置。選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制

支票控制資金及往來(lái)赤字控制出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證允許查看他人填制的憑證可以使用其他系統(tǒng)受控科目打印憑證頁(yè)腳姓名其他采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置賬簿采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為2014年1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位為2位單價(jià)小數(shù)位為2位部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序其他采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置

操作步驟1.以會(huì)計(jì)方芳的身份進(jìn)入用友T3主界面，執(zhí)行“總賬→設(shè)置→選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”窗口。2．打開“憑證”選項(xiàng)卡，按表4-1所示進(jìn)行設(shè)置。在勾選“支票控制”時(shí)，出現(xiàn)提示信息。單擊“確定”按鈕。3．依次打開“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。完成后，單擊“確定”按鈕返回。

任務(wù)4.2根據(jù)內(nèi)容輸入金泰制衣總賬期初余額——無(wú)輔助核算會(huì)計(jì)科目總賬期初余額的錄入?？颇烤幋a科目名稱方向幣別/計(jì)量期初余額/元1001庫(kù)存現(xiàn)金借186781002銀行存款借1506900100201工行存款借150690010020101人民幣戶借147930010020101美元戶借27600美元40001601固定資產(chǎn)計(jì)折舊貸454519.192001短期借款貸5500002211應(yīng)付職工薪酬貸545067.19221101工資貸458369.09221102福利費(fèi)貸86698.12221應(yīng)交稅費(fèi)貸202300222101應(yīng)交增值稅貸20230022210101進(jìn)項(xiàng)稅額貸-16640922210102銷項(xiàng)稅額貸3687094001實(shí)收資本貸10000004104利潤(rùn)分配貸622321.62期初余額，是使從我們建賬那個(gè)月開始算的，上個(gè)月末的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目上的余額。如何錄入期初余額？如果是第一次使用賬務(wù)處理系統(tǒng)，必須使用此功能輸入科目余額。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”后，上年各賬戶余額將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年。新用戶(第一次使用用友T3的企業(yè))操作方法：如果是年中建賬，比如9月開始使用賬務(wù)系統(tǒng)，建賬月份為9月，則可以錄入9月初的期初余額以及1-9月的借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額；若是年初建賬，可以直接錄入年初余額。

操作步驟1.執(zhí)行“總賬→設(shè)置→期初余額”命令，打開“期初余額錄入”窗口。2.在庫(kù)存現(xiàn)金期初余額欄中輸入“18678”，然后按回車鍵。在人民幣戶期初余額欄中輸入“1479300”，在美元戶期初余額欄中輸入“27600”，在美元期初余額欄中輸入“4000”，按回車鍵，銀行存款科目自動(dòng)匯總。3.同理，輸入其他科目的數(shù)據(jù)。

任務(wù)4.3根據(jù)內(nèi)容輸入總賬期初余額——數(shù)量核算會(huì)計(jì)科目總賬期初余額的錄入。會(huì)計(jì)科目：1403原材料

余額：借240000元科目編碼及名稱方向輔助核算單價(jià)（元）數(shù)量金額（元）原材料（1403）借240000坯布（140301）借數(shù)量核算——米2011500230000拉鏈（140302）借數(shù)量核算——條11000010000會(huì)計(jì)科目：1405庫(kù)存商品余額：借247580元科目編碼及名稱方向輔助核算單價(jià)（元）數(shù)量金額（元）庫(kù)存商品（1405）借247580襯衣（140501）借數(shù)量核算——件155876135780衛(wèi)衣（140502）借數(shù)量核算——件130860111800輔助核算科目必須按輔助項(xiàng)錄入期初余額。原材料、庫(kù)存商品都是帶數(shù)量核算的輔助科目，因此必須按輔助項(xiàng)錄入。由于原材料、庫(kù)存商品都是非末級(jí)科目，因此先要在末級(jí)科目中直接輸入，然后自動(dòng)匯總。

操作步驟1.在“期初余額錄入”窗口中，單擊“查找”按鈕，找到科目140301。2.在140301的期初余額欄中輸入金額230000，按回車鍵，在數(shù)量欄輸入11500，按回車鍵，同理輸入140302的期初余額，原材料科目自動(dòng)匯總。3.同理，輸入140501、140502的期初余額，庫(kù)存商品科目自動(dòng)匯總。

任務(wù)4.4根據(jù)內(nèi)容輸入總賬期初余額——其他輔助會(huì)計(jì)科目總賬期初余額的錄入。會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款

余額：借104000元

制單日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)2013-12-26轉(zhuǎn)-23華潤(rùn)期初數(shù)據(jù)借104000秦琴SZ110會(huì)計(jì)科目：1221其他應(yīng)收款余額：借2700元制單日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向金額2013-12-27付-56銷售部秦琴出差借款借2700會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款

余額：貸248000元制單日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)2013-12-28轉(zhuǎn)-60宜興期初數(shù)據(jù)貸240000樊陽(yáng)FZ2042013-12-31轉(zhuǎn)-87亞輝期初數(shù)據(jù)貸8000樊陽(yáng)FZ218會(huì)計(jì)科目：2241其他應(yīng)付款

余額：貸2000元日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向金額2013-12-31轉(zhuǎn)-53生產(chǎn)車間王凡工資未領(lǐng)取貸2000輔助核算科目必須按輔助項(xiàng)錄入期初余額，往來(lái)科目（即含個(gè)人往來(lái)、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)賬類的科目）應(yīng)錄入期初未達(dá)項(xiàng)，用鼠標(biāo)雙擊輔助核算科目的期初余額(年中啟用)或年初余額(年初啟用)，屏幕顯示輔助核算科目期初余額錄入窗口。

操作步驟1.在“期初余額錄入”窗口中，單擊“查找”按鈕，找到科目1122。2.雙擊“應(yīng)收賬款”的期初余額欄，打開“客戶往來(lái)期初”窗口。3.單擊“增加”按鈕，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)后，按回車鍵保存。4.點(diǎn)擊“退出”按鈕，輔助賬余額將自動(dòng)帶回總賬管理系統(tǒng)。5.同理，輸入表中其他科目的期初數(shù)據(jù)。

任務(wù)4.5對(duì)金泰制衣的期初余額進(jìn)行試算平衡，并將帳套備份到“E:\金泰制衣\總賬初始化”中。總賬期初余額輸入完畢后，應(yīng)進(jìn)行試算平衡。期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。若已經(jīng)使用本系統(tǒng)記過(guò)賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。

操作步驟1.期初余額輸入完畢，單擊“試算”按鈕，打開“期初試算平衡表”窗口。2.若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，則單擊“確定”按鈕。3.期初余額試算平衡后，將帳套備份到“E:\金泰制衣\總賬初始化”中。工作情景二

對(duì)工資管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化任務(wù)4.6

以會(huì)計(jì)方芳的身份進(jìn)入用友T3建立工資帳套，并設(shè)置參數(shù)。工資類別個(gè)數(shù)設(shè)置為“單個(gè)”，核算幣種設(shè)置為“人民幣RMB”，要求代扣個(gè)人所得稅，不進(jìn)行扣零處理，人員編碼長(zhǎng)度設(shè)置為“3位”，啟用日期2014-01-01，預(yù)置工資項(xiàng)目。操作步驟1.以會(huì)計(jì)方芳的身份進(jìn)入用友T3主界面，登錄日期為“2014-01-01”。2.單擊“工資”菜單項(xiàng)，打開“建立工資套”對(duì)話框。3．在“參數(shù)設(shè)置”中，選擇本賬套所需處理的工資類別個(gè)數(shù)“單個(gè)”，默認(rèn)幣別名稱為“人民幣RMB”，單擊“下一步”。2023/2/44．在“扣稅設(shè)置”中，“是否從工資中代扣個(gè)人所得稅”前的方框內(nèi)打勾，單擊“下一步”按鈕。5．在“扣零設(shè)置”中，不做選擇，直接單擊“下一步”按鈕。6．在“人員編碼”中，單擊“人員編碼長(zhǎng)度”增減器的下箭頭將人員編碼長(zhǎng)度設(shè)置為3，本賬套的啟用日期為2014年1月1日，“預(yù)置工資項(xiàng)目”前的方框內(nèi)打勾。2023/2/47．單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“是否以2014-01-01為當(dāng)前工資類別的啟用日期”對(duì)話框，單擊“是”按鈕，完成工資帳套建立。任務(wù)4.7對(duì)金泰制衣人員類別進(jìn)行設(shè)置：企業(yè)管理人員、車間管理人員、經(jīng)營(yíng)人員和生產(chǎn)工人。操作步驟1.執(zhí)行“工資→設(shè)置→人員類別設(shè)置”命令，打開“類別設(shè)置”對(duì)話框。2．在“類別”文本框中選中“無(wú)類別”，輸入“企業(yè)管理人員”。4.單擊“返回”按鈕。3．單擊“增加”按鈕，同理輸入其他人員類別。選中“無(wú)類別”，單擊“刪除”按鈕任務(wù)4.8金泰制衣的工資項(xiàng)目如表所示，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中進(jìn)行設(shè)置。項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)金數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102其他請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)數(shù)字82減項(xiàng)住房公積金數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102其他代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其它扣稅基數(shù)數(shù)字82其他操作步驟1.執(zhí)行“工資→設(shè)置→工資項(xiàng)目設(shè)置”命令，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框。2.單擊“增加”按鈕，工資項(xiàng)目列表中增加一空行。3.單擊“名稱參照”下拉列表框，從下拉列表中選擇“基本工資”選項(xiàng)。4.雙擊“類型”欄，單擊下拉列表框，從下拉列表中選擇“數(shù)字”選項(xiàng)；“長(zhǎng)度”采用系統(tǒng)默認(rèn)值“8”；雙擊“小數(shù)”欄，單擊增減器的上三角按鈕，將小數(shù)設(shè)置為“2”；雙擊“增減項(xiàng)”欄，單擊下拉列表框，從下拉列表中選擇“增項(xiàng)”選項(xiàng)。5.同理，單擊“增加”按鈕根據(jù)資料增加其他工資項(xiàng)目。6.所有項(xiàng)目增加完成后，刪掉不需要的工資項(xiàng)目，然后利用“工資項(xiàng)目設(shè)置”界面上的“▲”和“▼”箭頭按照表中順序調(diào)整工資項(xiàng)目的排列位置。7、單擊“確認(rèn)”按鈕返回。

任務(wù)4.9金泰制衣發(fā)放工資銀行為工商銀行文一路支行，賬號(hào)定長(zhǎng)為11，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中建立。操作步驟1.執(zhí)行“工資→設(shè)置→銀行名稱設(shè)置”命令，打開“銀行名稱設(shè)置”對(duì)話框。2.單擊“增加”按鈕。在“銀行名稱”文本框中輸入“工商銀行文一路支行”，賬號(hào)長(zhǎng)度默認(rèn)為“11”。3.單擊列表中的“工商銀行”，再單擊“刪除”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“刪除銀行將相關(guān)文件及設(shè)置—并刪除。是否繼續(xù)？”，單擊“是”按鈕。同理刪除其他無(wú)效銀行。4.單擊“返回”按鈕。

任務(wù)4.10金泰制衣人員檔案如下所示，需在系統(tǒng)中設(shè)置。人員人員姓名部門名稱部門人員類別銀行賬號(hào)是否是否編號(hào)編碼中方人員計(jì)稅101劉楊辦公室1企業(yè)管理人員20140101001是是201張磊財(cái)務(wù)部2企業(yè)管理人員20140101002是是202李艷財(cái)務(wù)部2企業(yè)管理人員20140101003是是203方芳財(cái)務(wù)部2企業(yè)管理人員20140101004是是204張麗財(cái)務(wù)部2企業(yè)管理人員20140101005是是301樊陽(yáng)采購(gòu)部3經(jīng)營(yíng)人員20140101006是是401王麗生產(chǎn)車間4車間管理人員20140101007是是402王凡生產(chǎn)車間4生產(chǎn)工人20140101008是是501秦琴銷售部5經(jīng)營(yíng)人員20140101009是是2023/2/4操作步驟1.執(zhí)行系統(tǒng)菜單“工資→設(shè)置→人員檔案”命令，打開“人員檔案”窗口。2.單擊工具欄中的“批增”按鈕，打開“人員批量增加”對(duì)話框。3.單擊“部門”前面的“選擇”欄，出現(xiàn)“√”符號(hào)，表示已經(jīng)導(dǎo)入所屬部門的人員檔案。單擊“確定”按鈕。2023/2/44．選中第一行，單擊“修改”按鈕，修改劉楊的檔案，補(bǔ)充銀行賬號(hào)等相關(guān)信息。5．單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“寫入該人員檔案信息嗎？”，單擊“確定”按鈕。6．同理依次修改其他人員檔案。7．輸入完畢，單擊“取消”按鈕，再單擊“退出”按鈕返回。

任務(wù)4.11

會(huì)計(jì)主管張磊將方芳設(shè)置為工資類別主管。操作步驟1．以會(huì)計(jì)主管張磊的身份進(jìn)入用友T3主界面，登錄日期為“2014-01-01”。2.執(zhí)行“工資→設(shè)置→權(quán)限設(shè)置”命令，打開“權(quán)限設(shè)置”窗口，點(diǎn)擊“修改”按鈕，選中“工資類別主管”前的方框。3．單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕返回。任務(wù)4.12

金泰制衣工資項(xiàng)目公式如表4-7所示，需在系統(tǒng)中設(shè)置，設(shè)置完畢后將101帳套備份到“E:\金泰制衣\工資初始化”中。工資項(xiàng)目定義公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)×80保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)發(fā)合計(jì)×8%住房公積金應(yīng)發(fā)合計(jì)×12%交補(bǔ)Iff(人員類別=“企業(yè)管理人員”or“車間管理人員”，500，300)操作步驟1.執(zhí)行“工資→設(shè)置→工資項(xiàng)目設(shè)置”命令，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口。在“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口中單擊“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡。2.單擊“增加”按鈕，在工資項(xiàng)目列表中增加一空行，單擊下拉列表框選擇“請(qǐng)假扣款”選項(xiàng)。2023/2/4圖4-7參數(shù)設(shè)置3.單擊工資項(xiàng)目列表中的“請(qǐng)假天數(shù)”，在“運(yùn)算符”選項(xiàng)組中單擊“*”按鈕，“請(qǐng)假扣款公式定義”選項(xiàng)組中的文本框即顯示“*”。在“*”后輸入80，如圖4-16所示，單擊“公式確認(rèn)”按鈕。同理，設(shè)置保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金公式。4．單擊“增加”按鈕，在“工資項(xiàng)目”選項(xiàng)組的列表框中增加一空行，然后選擇“交補(bǔ)”選項(xiàng)。5．單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之1”對(duì)話框。從“函數(shù)名”中選擇iff。2023/2/46．單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之2”對(duì)話框。單擊“邏輯表達(dá)式”文本框右面的，打開“參照”對(duì)話框。在“參照列表”下拉列表中選擇“人員類別”選項(xiàng)，在下面的列表框中選擇“企業(yè)管理人員”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕。然后按空格鍵后輸入or，再按空格鍵，再次單擊“邏輯表達(dá)式”文本框右面的，打開“參照”對(duì)話框。在“參照列表”下拉列表中選擇“人員類別”選項(xiàng)，在下面的列表框中選擇“車間管理人員”選項(xiàng)。2023/2/47．在“算術(shù)表達(dá)式1”文本框中輸入500，在在“算術(shù)表達(dá)式2”輸入300。單擊“完成”按鈕，返回“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡中，單擊“公式確認(rèn)”按鈕。然后單擊“確認(rèn)”按鈕，退出公式設(shè)置。8．退出用友T3，登錄系統(tǒng)管理，將帳套備份到“E:\金泰制衣\工資初始化”中。工作情景三對(duì)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化

任務(wù)4.13項(xiàng)目實(shí)施小組按照企業(yè)實(shí)際需要將固定資產(chǎn)參數(shù)整理如表所示，以會(huì)計(jì)方芳身份進(jìn)入用友T3，進(jìn)行固定資產(chǎn)建賬?？刂茀?shù)參數(shù)設(shè)置約定與說(shuō)明我同意啟用月份2014.01折舊信息本賬套計(jì)提折舊；折舊方法：平均年限法（一）；折舊匯總分配周期：1個(gè)月；當(dāng)(月初已計(jì)提月份=可使用月份-1)時(shí)，將剩余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112；固定資產(chǎn)編碼方式：按“部門編碼+類別編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼，卡片序號(hào)長(zhǎng)度為“3”財(cái)務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；不勾選在對(duì)賬不平衡的情況允許月末結(jié)賬對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1601固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1602累計(jì)折舊2023/2/4操作步驟1.以會(huì)計(jì)方芳的身份進(jìn)入用友T3主界面，登錄日期為“2014-01-01”。單擊“固定資產(chǎn)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出提示對(duì)話框。2.單擊“是”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?約定及說(shuō)明”窗口，閱讀相關(guān)條款，選中“我同意”按鈕。3.單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?啟用月份”窗口，選擇帳套啟用月份2014.01。4.單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?折舊信息”窗口，選中“本帳套計(jì)提折舊”復(fù)選框，選擇折舊方法“平均年限法（一）”，折舊周期“1個(gè)月”，選中“當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份-1）時(shí)，將剩余折舊全部提足（工作量法除外）”復(fù)選框。2023/2/45.單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?編碼方式”窗口，確定編碼長(zhǎng)度2112，選中“自動(dòng)編碼”按鈕，選擇固定資產(chǎn)編碼方式“部門編碼+類別編碼+序號(hào)”，選擇序號(hào)長(zhǎng)度3。6.單擊“下一步”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?財(cái)務(wù)接口”窗口，選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”，選擇固定資產(chǎn)對(duì)賬科目“1601，固定資產(chǎn)”、累計(jì)折舊對(duì)賬科目“1602，累計(jì)折舊”，不勾選“在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”前方框。7.單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?完成”窗口。8.單擊“完成”按鈕，完成本帳套的初始化，系統(tǒng)彈出提示對(duì)話框。

9.單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。任務(wù)4.14

以會(huì)計(jì)方芳的身份進(jìn)行固定資產(chǎn)補(bǔ)充參數(shù)的設(shè)置?？刂茀?shù)參數(shù)設(shè)置補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單；月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)；固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1601，累計(jì)折舊缺省入賬科目：1602操作步驟1.執(zhí)行“固定資產(chǎn)→設(shè)置→選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對(duì)話框。2.打開“與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口”選項(xiàng)卡，選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”復(fù)選框，選擇默認(rèn)入帳科目“1601，固定資產(chǎn)”，“1602，累計(jì)折舊”。3.單擊“確定”按鈕。任務(wù)4.15金泰制衣固定資產(chǎn)類別如表所示，以會(huì)計(jì)方芳的身份進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行該企業(yè)固定資產(chǎn)類別的設(shè)置。編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性01房屋及建筑物5%正常計(jì)提011生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提012非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提02機(jī)器設(shè)備5%正常計(jì)提021生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提022非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提03交通運(yùn)輸設(shè)備5%正常計(jì)提031生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提032非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提04辦公設(shè)備5%正常計(jì)提041生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提042非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用5%正常計(jì)提操作步驟1.執(zhí)行“固定資產(chǎn)→設(shè)置→資產(chǎn)類別”命令，打開“類別編碼表”窗口。2.單擊“增加”按鈕，輸入類別名稱“房屋及建筑物”、凈殘值率5%，選擇計(jì)提屬性“正常計(jì)提”、折舊方法“平均年限法（一）”、卡片樣式“通用樣式”。2023/2/43.單擊“保存”按鈕。同理，輸入類別編碼為02、03、04的資產(chǎn)類別的信息。4.單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)彈出提示對(duì)話框“是否保存數(shù)據(jù)”，單擊“否”按鈕。5.執(zhí)行“固定資產(chǎn)→設(shè)置→資產(chǎn)類別”命令，打開“類別編碼表”窗口。6.單擊左側(cè)的“01房屋及建筑物”，右側(cè)即打開房屋及建筑物的基本信息，單擊“增加”按鈕。7.在類別名稱中輸入“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用”，單擊“保存”按鈕。同理輸入類別編碼為012、021、022、031、032、041、042的資產(chǎn)類別信息。8.全部輸入完畢，單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)彈出提示對(duì)話框“是否保存數(shù)據(jù)”，單擊“否”按鈕返回。

任務(wù)4.16按表所示，設(shè)置金泰制衣各部門折舊科目。部

門對(duì)應(yīng)折舊科目辦公室、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部管理費(fèi)用——折舊費(fèi)（660203）銷售部銷售費(fèi)用——折舊費(fèi)（660103）生產(chǎn)車間制造費(fèi)用——折舊費(fèi)（510103）操作步驟1.執(zhí)行“固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門對(duì)應(yīng)折舊科目”命令，打開“部門編碼表”窗口。2.單擊左側(cè)“1辦公室”，單擊“編輯”按鈕下的“修改”項(xiàng)。3.在“折舊科目”欄中輸入660203，單擊“保存”按鈕。。4.同理，完成其他部門折舊科目的設(shè)置。5.單擊“退出”按鈕返回。任務(wù)4.17按表

所示，設(shè)置金泰制衣固定資產(chǎn)增減方式。增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式：直接購(gòu)入工行存款——人民幣戶（10020101）減少方式：毀損固定資產(chǎn)清理（1606）操作步驟1.執(zhí)行“固定資產(chǎn)→設(shè)置→增減方式”命令，打開“增減方式”窗口。2.在左側(cè)的列表框中，選擇增加方式“直接購(gòu)入”，單擊“編輯”按鈕下的“修改”項(xiàng)。3.在“對(duì)應(yīng)入賬科目”欄內(nèi)輸入10020101，單擊“保存”按鈕。2023/2/44.同理，設(shè)置減少方式為“毀損”的對(duì)應(yīng)入賬科目“1606，固定資產(chǎn)清理”。5.單擊“退出”按鈕返回。

任務(wù)4.18

按表所示，輸入企業(yè)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，并進(jìn)行對(duì)賬，并將101帳套備份到“E:\金泰制衣\固定資產(chǎn)初始化”中。2023/2/4固定資產(chǎn)名稱類別編號(hào)所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原

值累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)折舊科目名稱使用狀況廠房011生產(chǎn)車間在建工程轉(zhuǎn)入302005-01-011005470279721.54制造費(fèi)用/折舊費(fèi)在用印花機(jī)021生產(chǎn)車間直接購(gòu)入102010-01-0117702659015.55制造費(fèi)用/折舊費(fèi)在用轎車032辦公室直接購(gòu)入102010-01-01302354112264.2管理費(fèi)用/折舊費(fèi)在用打印機(jī)042財(cái)務(wù)部直接購(gòu)入72011-11-0150001412.5管理費(fèi)用/折舊費(fèi)在用微機(jī)042采購(gòu)部直接購(gòu)入62013-01-01100001452管理費(fèi)用/折舊費(fèi)在用手機(jī)042銷售部直接購(gòu)入62013-01-014500653.4銷售費(fèi)用/折舊費(fèi)在用合計(jì)1504350454519.19注：凈殘值率均為5%，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法(一)操作步驟1.執(zhí)行“固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片”命令，打開“資產(chǎn)類別參照”對(duì)話框。2.選擇固定資產(chǎn)類別“011生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用”。單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“固定資產(chǎn)卡片-錄入原始卡片”窗口。3.輸入固定資產(chǎn)名稱“廠房”，雙擊“部門名稱”選擇“生產(chǎn)車間”，雙擊“增加方式”選擇“在建工程轉(zhuǎn)入”，雙擊“使用狀況”選擇“在用”，輸入可使用年限“30年0月”，輸入開始使用日期“2005-01-01”，輸入原值1005470、累計(jì)折舊279721.54，其他信息系統(tǒng)自動(dòng)算出。2023/2/44.單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“數(shù)據(jù)成功保存！”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。5.同理，完成其他固定資產(chǎn)卡片的輸入。6.輸入完畢后，單擊“退出”按鈕。彈出是否保存數(shù)據(jù)提示信息，單擊“否”。7.執(zhí)行“固定資產(chǎn)→處理→對(duì)賬”命令，將當(dāng)前固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬進(jìn)行對(duì)賬，以確保固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬相符。單擊“確定”按鈕。8.退出用友T3，登錄系統(tǒng)管理，將101帳套備份到“E:\金泰制衣\固定資產(chǎn)初始化”中。4.同理，設(shè)置減少方式為“毀損”的對(duì)應(yīng)入賬科目“1606，固定資產(chǎn)清理”。5.單擊“退出”按鈕返回。工作情景四對(duì)購(gòu)銷存管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化任務(wù)4.19

金泰制衣的存貨分為兩類，如表所示，由張麗在系統(tǒng)中設(shè)置。類別編碼類別名稱01原材料0101坯布0102拉鏈02產(chǎn)成品0201襯衣0202衛(wèi)衣

操作步驟1.以張麗的身份進(jìn)入用友T3主界面，登錄日期是“2014-01-01”。2.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→存貨→存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。3.按表所示，輸入存貨類別編碼、類別名稱等信息，單擊“保存”按鈕。4.單擊“退出”按鈕。

任務(wù)4.20

金泰制衣存貨檔案如表所示，由張麗在系統(tǒng)中輸入。存貨編號(hào)存貨名稱分類碼計(jì)量單位稅率存貨屬性參考成本（元）參考售價(jià)（元）主要供貨單位1001坯布0101米17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用20

宜興1002拉鏈0102條17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用1

亞輝2001襯衣0201件17%銷售、自制

155

2002衛(wèi)衣0202件17%銷售、自制

130

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→存貨→存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口。2.選中左側(cè)列表中“0101坯布”，單擊“增加”按鈕，打開“存貨檔案卡片”窗口，在“基本”選項(xiàng)卡中輸入存貨編碼、存貨名稱、計(jì)量單位、所屬分類碼、稅率等信息，并選中存貨屬性中“外購(gòu)”與“生產(chǎn)耗用”前的方框。3.打開“成本”選項(xiàng)卡，輸入?yún)⒖汲杀?0，選擇主要供貨單位“遼寧宜興公司”。4.單擊“保存”按鈕，繼續(xù)輸入其他存貨的檔案。5.單擊“退出”按鈕。

任務(wù)4.21金泰制衣倉(cāng)庫(kù)檔案如表所示，由張麗在系統(tǒng)中輸入。倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱所屬部門負(fù)責(zé)人計(jì)價(jià)方式1材料庫(kù)采購(gòu)部樊陽(yáng)先進(jìn)先出法2產(chǎn)成品庫(kù)生產(chǎn)車間王凡先進(jìn)先出法

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→購(gòu)銷存→倉(cāng)庫(kù)檔案”命令，打開“倉(cāng)庫(kù)檔案”窗口。2.單擊“增加”按鈕，打開“倉(cāng)庫(kù)檔案卡片”窗口。輸入倉(cāng)庫(kù)編碼、倉(cāng)庫(kù)名稱、所屬部門、負(fù)責(zé)人，選擇計(jì)價(jià)方式，單擊“保存”按鈕3.按表所示輸入產(chǎn)成品庫(kù)資料，保存后，單擊“退出”按鈕，回到“倉(cāng)庫(kù)檔案”窗口。單擊“退出”按鈕

任務(wù)4.22

金泰制衣收發(fā)類別如表所示，由張麗在系統(tǒng)中輸入。類別編碼類別名稱收發(fā)標(biāo)志類別編碼類別名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫(kù)分類收2出庫(kù)分類發(fā)11采購(gòu)入庫(kù)收21銷售出庫(kù)發(fā)12產(chǎn)成品入庫(kù)收22材料領(lǐng)用出庫(kù)發(fā)13其他入庫(kù)收23其他出庫(kù)發(fā)

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→購(gòu)銷存→收發(fā)類別”命令，打開“收發(fā)類別”窗口。2.選中“⑴入庫(kù)類別”選項(xiàng)，單擊“修改”按鈕，修改類別名稱為“入庫(kù)分類”，選擇收發(fā)標(biāo)志，單擊“保存”按鈕。3.根據(jù)表所示進(jìn)行增加、修改、刪除操作。完成后，單擊“退出”按鈕。

任務(wù)4.23金泰制衣需要設(shè)置采購(gòu)和銷售類型，數(shù)據(jù)如表所示，由張麗在系統(tǒng)中輸入。采購(gòu)類型編碼采購(gòu)類型名稱入庫(kù)類別是否默認(rèn)值1生產(chǎn)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)否2非生產(chǎn)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)否銷售類型編碼銷售類型名稱出庫(kù)類別是否默認(rèn)值1批發(fā)銷售出庫(kù)否2零售銷售出庫(kù)否

操作步驟1.執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→購(gòu)銷存→采購(gòu)類型”命令，打開“采購(gòu)類型”窗口。2.按表所示輸入數(shù)據(jù)