企業(yè)(公司)經(jīng)營計劃管理制度

企業(yè)(公司)經(jīng)營計劃管理制度_物業(yè)經(jīng)理人企業(yè)（公司）經(jīng)營規(guī)劃治理制度

第一章目的

第一條為了促進企業(yè)經(jīng)營活動標(biāo)準(zhǔn)有序地進展，削減經(jīng)營過程中的盲目性，公司應(yīng)編制綜合全面的經(jīng)營規(guī)劃。

其次章治理職責(zé)

其次條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)經(jīng)營規(guī)劃工作。在做好調(diào)查討論工作的根底上，依據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)，統(tǒng)籌經(jīng)營規(guī)劃的各項詳細目標(biāo)，編制出切合實際的經(jīng)營規(guī)劃草案，報送公司總經(jīng)理審批。草案審批后成為可實施的正式規(guī)劃，對批準(zhǔn)的正式規(guī)劃，綜合辦公室負(fù)責(zé)檢查反應(yīng)，并對規(guī)劃實行滾動調(diào)整。

第三條各職能部門將經(jīng)營規(guī)劃作為治理活動的綱領(lǐng)，努力完成規(guī)劃中關(guān)于本部門的各項規(guī)劃指標(biāo)。在規(guī)劃的編制過程中，應(yīng)積極協(xié)作綜合辦公室的工作，供應(yīng)必要的調(diào)研資料，真實反映客觀狀況，對于具有特別內(nèi)容的規(guī)劃指標(biāo)，相關(guān)部門可先擬出草案，綜合辦公室匯總編制。例如對于合同(購貨規(guī)劃)的特別規(guī)定，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)提交；因質(zhì)量體系不能完全描述的內(nèi)容，則由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提交。

第四條公司綜合辦公室由總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營規(guī)劃的組織、審核、督導(dǎo)等方面的領(lǐng)導(dǎo)工作。依據(jù)各類規(guī)劃(長期、中期、短期)的期限，準(zhǔn)時地組織編制工作，并開展必要的論證分析，確保核準(zhǔn)的各項規(guī)劃內(nèi)容具有科學(xué)性、合理性。對規(guī)劃的執(zhí)行過程應(yīng)加大督察力度，促使規(guī)劃任務(wù)按預(yù)期要求完成。

第三章規(guī)劃期限的劃分

第五條中長期規(guī)劃、年規(guī)劃、月規(guī)劃。規(guī)劃形式有單項和綜合。

第四章作用

第六條通過綜合平衡，統(tǒng)籌安排企業(yè)的人力、物力、財力，保證企業(yè)經(jīng)營的各要素得到合理有效的利用，以取得最大經(jīng)濟效益。

第五章經(jīng)營規(guī)劃的內(nèi)容

第七條長期經(jīng)營規(guī)劃的制訂，應(yīng)充分表達科技、經(jīng)濟與公司進展相結(jié)合，經(jīng)濟進展與培育人才相結(jié)合，技術(shù)改造與提高經(jīng)濟效益相結(jié)合的原則。其中提高經(jīng)濟效益是制訂長期規(guī)劃的核心。

第八條年度經(jīng)營規(guī)劃是公司中長期經(jīng)營規(guī)劃的詳細細分。它是綜合各項專業(yè)規(guī)劃形成的年度總體經(jīng)營規(guī)劃，故又稱年度綜合規(guī)劃。它是企業(yè)全體員工在規(guī)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)。其主要內(nèi)容如下：

（1）利潤規(guī)劃。利潤是反映公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，經(jīng)濟效益的綜合指標(biāo)。包括規(guī)劃期內(nèi)的利潤目標(biāo)、稅后利潤的安排和使用等。

（2）生產(chǎn)規(guī)劃。它規(guī)定公司在規(guī)劃年度內(nèi)完成工程的產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量和生產(chǎn)力量的利用程度等。

（3）質(zhì)量規(guī)劃。包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和工作質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)到達的水平，產(chǎn)品分類升級規(guī)劃以及創(chuàng)立名牌規(guī)劃等。

（4）科研和新技術(shù)開發(fā)規(guī)劃。包括新技術(shù)、新工藝的討論工程規(guī)劃等。

（5）設(shè)備修理規(guī)劃。規(guī)定公司在規(guī)劃期內(nèi)，生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和修理的種類(如大修、中修等)、期限、工作量等。

（6）勞開工資規(guī)劃。包括勞動生產(chǎn)率規(guī)劃、職工人數(shù)規(guī)劃和工資規(guī)劃等。

（7）物資供給規(guī)劃。規(guī)定公司為完成生產(chǎn)規(guī)劃，需要的各種原材料、燃料、動力、外購件、設(shè)備、工具等的供給數(shù)量、供給期限、合理儲量等。

（8）技術(shù)改造和技術(shù)組織措施規(guī)劃。包括技術(shù)改造規(guī)劃，設(shè)備更新和購置規(guī)劃，自制專用設(shè)備規(guī)劃，改良生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)組織的各項措施規(guī)劃。

（9）本錢規(guī)劃。規(guī)定公司為完成生產(chǎn)經(jīng)營所要支出的全部生產(chǎn)費用、治理費用、財務(wù)費用，各種物資的規(guī)劃本錢和降低本錢的要求。

（10）資金規(guī)劃。包括固定資金規(guī)劃、流淌資金規(guī)劃、專用基金規(guī)劃等。它規(guī)定規(guī)劃期內(nèi)的財務(wù)收入和支出，規(guī)定流淌資金規(guī)劃占用額和周轉(zhuǎn)速度。

第六章經(jīng)營規(guī)劃編制方法

第九條經(jīng)營規(guī)劃的編制步驟

經(jīng)營規(guī)劃要依據(jù)公司的進展和經(jīng)營決策的要求編制。

（1）進一步調(diào)查討論。要深入弄清市場為企業(yè)供應(yīng)的時機和風(fēng)險，以及企業(yè)自己的優(yōu)勢和劣勢。特殊是要把握規(guī)劃的限制性條件，例如能源、物資供給、資金、設(shè)備、技術(shù)條件不能實現(xiàn)，或?qū)ζ渌繕?biāo)構(gòu)成不利的作用，則應(yīng)考慮修正。

（2）提出各項詳細目標(biāo)。各部門及工程部依據(jù)公司提出綜合整體目標(biāo)對自己各項經(jīng)營活動提出詳細的單工程標(biāo)。

（3）統(tǒng)籌安排確定目標(biāo)。假如某一目標(biāo)受制于某種條件不能實現(xiàn)，或?qū)ζ渌繕?biāo)構(gòu)成不利的作用，則應(yīng)考慮修正。

（4）編制不同規(guī)劃方案。完成任何一個目標(biāo)，往往可以實行幾種不同的方法，形成幾個不同的規(guī)劃方案，這是正常的，也是必要的。

（5）選擇最正確方案。通過分析比照，選出能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的最正確方案。

（6）做出全面規(guī)劃。主要是將綜合的經(jīng)營規(guī)劃和單項的經(jīng)營規(guī)劃，編制成正式的文本，報總經(jīng)理批示后，便于實施。

第十條經(jīng)營規(guī)劃的編制依據(jù)。

（1）編制中、長期經(jīng)營規(guī)劃的依據(jù)。編制中、長期經(jīng)營規(guī)劃的依據(jù)：公司經(jīng)濟進展的需要，市場需求，公司的生產(chǎn)技術(shù)條件，技術(shù)的改良、引進和治理、技術(shù)水平的提高。

（2）編制年度經(jīng)營規(guī)劃的依據(jù)。編制年度經(jīng)營規(guī)劃的依據(jù)：公司領(lǐng)導(dǎo)下達的指令及指導(dǎo)性規(guī)劃，工程簽訂合同和

市場猜測資料，前期估計完成數(shù)字及公司歷史統(tǒng)計資料，經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額。

（3）編制規(guī)劃的有關(guān)要求。中、長期經(jīng)營規(guī)劃由公司總經(jīng)理主持。首先由綜合辦公室擬定規(guī)劃草案，各業(yè)務(wù)歸口部門按規(guī)劃草案要求，負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃草案，綜合辦公室進展匯總后進展綜合平衡提出總體方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

公司年度綜合規(guī)劃的制定，同樣應(yīng)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進展編制，各業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)編制專業(yè)規(guī)劃，綜合辦公室負(fù)責(zé)擬定編制規(guī)劃的總進度，組織綜合平衡，于年前一個月上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達各部門執(zhí)行。

專業(yè)規(guī)劃的編制，各部門負(fù)責(zé)人要親自主持，編制規(guī)劃草案時應(yīng)仔細聽取分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的意見，并按規(guī)定的時間上報。報送的規(guī)劃必需附文字說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和編制人簽章前方可呈報。

編制規(guī)劃過程中需要的各種資料，各部門應(yīng)主動供應(yīng)，積極協(xié)作，任何部門都不得拒絕，應(yīng)以全局利益為重。

第七章經(jīng)營規(guī)劃的貫徹實施

第十一條指標(biāo)治理。

（1）年度綜合規(guī)劃所規(guī)定的各項規(guī)劃任務(wù)，是通過肯定的規(guī)劃指標(biāo)來表示的。規(guī)劃指標(biāo)就是公司在規(guī)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)當(dāng)?shù)竭_的目標(biāo)和水平。為全面反映公司的技術(shù)經(jīng)營活動，必需相應(yīng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全公司的指標(biāo)體系，完善和促進規(guī)劃治理工作。

（2）規(guī)劃指標(biāo)按平均先進水平來確定，一般應(yīng)高于上期實際到達的水平。

（3）規(guī)劃指標(biāo)實行分級歸口治理，總指標(biāo)由綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報和下達，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)歸口治理。各部門指標(biāo)的實行(分指標(biāo))以部長為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)治理。工程指標(biāo)的實行以工程經(jīng)理為首，組織治理。

（4）為使規(guī)劃任務(wù)層層落實，規(guī)劃指標(biāo)必需進展層層分解，堅持誰管什么指標(biāo)，就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必需和總指標(biāo)保持平衡和連接，分解指標(biāo)執(zhí)行狀況按規(guī)定路線進展反應(yīng)。

第十二條反應(yīng)掌握。

經(jīng)營規(guī)劃強調(diào)嚴(yán)厲性，一經(jīng)確定，就應(yīng)全力組織實施，這就需要加強督導(dǎo)掌握，要準(zhǔn)時把握各個指標(biāo)的完成進度和規(guī)劃執(zhí)行狀況。治理者應(yīng)做好信息反應(yīng)工作，對規(guī)劃實施中遇到的問題，準(zhǔn)時進展協(xié)調(diào)、掌握、解決。統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項根底工作，是監(jiān)視檢查規(guī)劃執(zhí)行狀況的重要工具，應(yīng)精確、準(zhǔn)時、全面反應(yīng)規(guī)劃執(zhí)行狀況。

第十三條規(guī)劃指標(biāo)的調(diào)整。

為維護規(guī)劃的嚴(yán)厲性，公司規(guī)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達后，必需嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨便修改。如確因客觀緣由影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成規(guī)劃時，請示總經(jīng)理后，做出必要的調(diào)整。

第十四條規(guī)劃的檢查和考核。

（1）各級領(lǐng)導(dǎo)必需隨時監(jiān)視檢查規(guī)劃的執(zhí)行狀況，準(zhǔn)時發(fā)覺執(zhí)行過程中的問題，實行解決問題的有