用友U8應(yīng)付款管理培訓(xùn)

用友U8-

應(yīng)付款管理培訓(xùn)專業(yè)生存

能力建設(shè)

課程說(shuō)明課程名稱應(yīng)付款管理產(chǎn)品培訓(xùn)課程編碼課程總學(xué)時(shí)2.5小時(shí)課程類別專業(yè)能力-產(chǎn)品能力-U8（大類-分類-產(chǎn)品線）授課對(duì)象U8初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)顧問(wèn)，非財(cái)務(wù)領(lǐng)域顧問(wèn)學(xué)習(xí)目標(biāo)系統(tǒng)地掌握應(yīng)付款管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的結(jié)合預(yù)備知識(shí)課件內(nèi)容1、《XXXXXX》授課PPT2、《XXXXXX》錄屏課件3、《XXXXXX》課后練習(xí)題備注1、每次課件學(xué)習(xí)后，要完成練習(xí)題。2、對(duì)受訓(xùn)者的其他要求。課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述1.1產(chǎn)品說(shuō)明15兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明1.3應(yīng)用角色1.4核算方案

二、應(yīng)用準(zhǔn)備30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20

掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10

月末結(jié)賬注意事項(xiàng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過(guò)采購(gòu)發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的業(yè)務(wù)處理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料、提供各種分析報(bào)表，對(duì)企業(yè)的應(yīng)付類往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，以便合理地進(jìn)行資金調(diào)配、提高資金利用效率。1.1產(chǎn)品說(shuō)明1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)付賬款：指企業(yè)因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。預(yù)付賬款：指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)，如預(yù)付的材料、商品采購(gòu)款、必須預(yù)付的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購(gòu)定金等。應(yīng)付票據(jù)：是在商品購(gòu)銷活動(dòng)和對(duì)工程款進(jìn)行結(jié)算時(shí)因采用承兌結(jié)算方式而發(fā)生的、由出票人出具、委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定金額給收款人或者持票人的承兌匯票，包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票；按是否帶息，分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)。其他應(yīng)付款：指除應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)，包括各種賠款、罰款、租金及各種墊付款項(xiàng)等。1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計(jì)劃。

5.進(jìn)行應(yīng)付賬款賬齡分析和付款預(yù)測(cè)。

6.出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會(huì)計(jì)1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“收貨報(bào)告”或“人庫(kù)單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會(huì)計(jì)憑證，并制作憑證。

2.按照審批的月度付款計(jì)劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單的核對(duì)。4.每月末編制月度付款計(jì)劃5.付賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等出納按照審批手續(xù)付款單據(jù)錄入、根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算”、“簡(jiǎn)單核算”兩種方案。“詳細(xì)核算”方案：適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)繁多、或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款及付款情況、或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)的使用單位選用。能夠詳細(xì)了解每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付情況、付款情況及余額情況，并進(jìn)行賬齡分析?！昂?jiǎn)單核算”方案：適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜、或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)比較多的使用單位選用。1.4核算方案“詳細(xì)核算”方案應(yīng)用場(chǎng)景：采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)繁多需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款及付款情況需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)1.4核算方案“簡(jiǎn)單核算”方案應(yīng)用場(chǎng)景：采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)比較多提示：簡(jiǎn)單核算方案下，只是采購(gòu)發(fā)票經(jīng)審核、制單生成憑證傳遞給總賬；往來(lái)業(yè)務(wù)查詢，在總賬中以憑證為依據(jù)進(jìn)行。1.4核算方案課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1選項(xiàng)設(shè)置30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置2.2初始設(shè)置2.3期初余額三、日常業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20

掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10

月末結(jié)賬注意事項(xiàng)“常規(guī)”頁(yè)簽單據(jù)審核日期(入賬日期)，決定業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、余額表等的查詢期間取值；一般地，建議選用“業(yè)務(wù)日期”。2.1選項(xiàng)設(shè)置現(xiàn)金折扣在信用期間內(nèi)提前付款的優(yōu)惠登記支票自動(dòng)將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿，需要在總賬的系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇進(jìn)行“支票控制”“憑證”頁(yè)簽受控科目制單方式

明細(xì)到供應(yīng)商，明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式

明細(xì)到供應(yīng)商，明細(xì)到單據(jù)，匯總制單控制科目依據(jù)

按供應(yīng)商分類、按供應(yīng)商、按地區(qū)、按采購(gòu)類型、按存貨分類、按存貨采購(gòu)科目依據(jù)

按存貨分類、按存貨、按采購(gòu)類型、按供應(yīng)商分類、按供應(yīng)商2.1選項(xiàng)設(shè)置核銷是否生成憑證在核銷雙方單據(jù)入賬科目不同時(shí)，需要生成調(diào)整憑證紅票對(duì)沖“權(quán)限與預(yù)警”頁(yè)簽

2.1選項(xiàng)設(shè)置“核銷設(shè)置”頁(yè)簽

2.1選項(xiàng)設(shè)置“收付款控制”頁(yè)簽啟用付款申請(qǐng)單后，付款單必須參照付款申請(qǐng)單生成，系統(tǒng)自動(dòng)生成的付款單和紅字的付款單不受此限制。采購(gòu)管理、進(jìn)口管理等系統(tǒng)中付款申請(qǐng)的操作，受此選項(xiàng)控制。2.1選項(xiàng)設(shè)置“初始設(shè)置”作用在應(yīng)用應(yīng)付款管理系統(tǒng)前，需要進(jìn)行“初始設(shè)置”，建立應(yīng)付款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)付業(yè)務(wù)、確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間。“初始設(shè)置”功能憑證科目設(shè)置：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目、簡(jiǎn)化憑證生成操作。賬齡區(qū)間設(shè)置：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對(duì)應(yīng)付賬款的賬齡進(jìn)行分析、隨時(shí)掌握應(yīng)付賬款的動(dòng)態(tài)變化。報(bào)警級(jí)別設(shè)置：設(shè)置報(bào)警級(jí)別，以便及時(shí)決策。單據(jù)類型設(shè)置：設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。2.2初始設(shè)置應(yīng)付款管理在初始設(shè)置前－基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員：部門檔案、人員檔案客商信息：地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案存貨：存貨分類、存貨檔案財(cái)務(wù)：會(huì)計(jì)科目收付結(jié)算：結(jié)算方式、付款條件、收付款協(xié)議業(yè)務(wù)：采購(gòu)類型2.2初始設(shè)置“初始設(shè)置”功能憑證科目設(shè)置：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目、簡(jiǎn)化憑證生成操作。2.2初始設(shè)置“初始設(shè)置”功能賬齡區(qū)間設(shè)置：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對(duì)應(yīng)付賬款的賬齡進(jìn)行分析、隨時(shí)掌握應(yīng)付賬款的動(dòng)態(tài)變化。2.2初始設(shè)置“初始設(shè)置”功能報(bào)警級(jí)別設(shè)置：將供應(yīng)商按照對(duì)其欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。2.2初始設(shè)置“初始設(shè)置”功能單據(jù)類型設(shè)置：設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。

系統(tǒng)提供發(fā)票、應(yīng)付單兩大類型單據(jù)。

發(fā)票(系統(tǒng)默認(rèn)類型)，不能修改刪除；注意區(qū)分單獨(dú)應(yīng)用模式(僅兩種發(fā)票)、同時(shí)使用采購(gòu)系統(tǒng)模式(包括多種發(fā)票在內(nèi))。

應(yīng)付單，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付款情況；可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置應(yīng)付單的不同類型，如應(yīng)付費(fèi)用款、應(yīng)付利息款、應(yīng)付罰款、其他應(yīng)付款等。2.2初始設(shè)置期初余額（正式啟用賬套前的所有應(yīng)付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）在初次使用本系統(tǒng)時(shí)，需要將上期未處理完全的單據(jù)(包括未結(jié)算完的發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付款以及未結(jié)算完的應(yīng)付票據(jù)，注意不是供應(yīng)商往來(lái)余額)都錄入進(jìn)來(lái)作為期初余額，既保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性、又保證數(shù)據(jù)的完整性，以便于以后的處理。當(dāng)進(jìn)入第二年處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成下一年的期初余額。提示：在下一年的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，可以進(jìn)行期初余額調(diào)整。

2.3期初余額與總賬對(duì)賬在期初余額主界面中，點(diǎn)擊〖對(duì)賬〗按鈕，系統(tǒng)顯示應(yīng)付期初與總賬期初的受控科目對(duì)賬情況(如下圖)

。2.3期初余額課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2付款業(yè)務(wù)3.3往來(lái)核銷3.4轉(zhuǎn)賬3.5匯兌損益3.6制單3.7取消操作3.8賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20

掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10

月末結(jié)賬注意事項(xiàng)應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是對(duì)應(yīng)付單據(jù)(采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單)進(jìn)行管理，包括應(yīng)付單據(jù)的錄入、審核。應(yīng)付業(yè)務(wù)模型獨(dú)立應(yīng)用：各類發(fā)票和應(yīng)付單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。集成應(yīng)用：如果同時(shí)使用采購(gòu)管理和應(yīng)付款管理，則采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)系統(tǒng)錄入，此時(shí)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)付單。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購(gòu)結(jié)算進(jìn)口采購(gòu)合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購(gòu)工序委外采購(gòu)應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款申請(qǐng)審核報(bào)表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對(duì)賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)錄入可以錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票(本系統(tǒng)獨(dú)立應(yīng)用)，以及采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。應(yīng)付單據(jù)審核主要對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行批量審核、棄審。

在【應(yīng)付單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)，可包括所有已審核、未審核的應(yīng)付單據(jù)，包括從采購(gòu)管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。

提示1：已作過(guò)后續(xù)處理(如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理)的單據(jù)，在【應(yīng)付單據(jù)審核】中不能顯示；對(duì)這些單據(jù)的查詢，在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。提示2：已做過(guò)現(xiàn)付處理的采購(gòu)發(fā)票在審核記賬的同時(shí)，后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理；對(duì)于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)付賬款處理。支持對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行單張審核、棄審。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—應(yīng)付單據(jù)錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)－銷售費(fèi)用支出單3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)－應(yīng)付單據(jù)審核提示：

設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)。應(yīng)付單據(jù)審核，包括采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單，以及合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)－應(yīng)付單據(jù)審核除現(xiàn)付發(fā)票外，支持后臺(tái)批審是指采購(gòu)發(fā)票是否結(jié)算審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核付款業(yè)務(wù)對(duì)結(jié)算單據(jù)(付款單、收款單即紅字付款單)進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入、審核。業(yè)務(wù)單據(jù)付款單(應(yīng)付款管理)，用來(lái)記錄企業(yè)支付的供應(yīng)商款項(xiàng)。收款單(應(yīng)付款管理)，用來(lái)記錄在發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)企業(yè)收到的供應(yīng)商退款。3.2付款業(yè)務(wù)付款單據(jù)錄入－付款單在支付每一筆款項(xiàng)時(shí)，款項(xiàng)用途是明確的：預(yù)付供應(yīng)商的貨款、或者結(jié)算供應(yīng)商的貨款、或者支付供應(yīng)商其他費(fèi)用。在錄入付款單時(shí)，需要指明款項(xiàng)用途(表體“款項(xiàng)類型”)；如果一張付款單包含不同用途的款項(xiàng)，則在表體記錄中需要分行顯示。對(duì)于不同用途的款項(xiàng)，系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對(duì)于形成預(yù)付款的、以及沖銷應(yīng)付款的款項(xiàng)，需要進(jìn)行核銷處理，即將付款單與其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票或應(yīng)付單進(jìn)行核銷勾對(duì)，進(jìn)行沖銷企業(yè)債務(wù)的操作。對(duì)于其他費(fèi)用用途的款項(xiàng)則不需要進(jìn)行核銷。3.2付款業(yè)務(wù)付款單據(jù)錄入－付款單(含代收款)代收款的形成：有時(shí)，企業(yè)要支付供應(yīng)商A的一筆款項(xiàng)，但該款項(xiàng)同時(shí)包括為供應(yīng)商B支付的款項(xiàng)。代收款的處理，有兩種方式：正常的付款單：收款單位直接記錄供應(yīng)商B，金額為代付金額。特殊的付款單：收款單位仍然記錄供應(yīng)商A，但通過(guò)在表體輸入供應(yīng)商B(代收功能)處理代收款業(yè)務(wù)；優(yōu)點(diǎn)是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時(shí)為多個(gè)單位代收款的情況。

在這種情況下，付款單的表頭供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同，則視表體供應(yīng)商的款項(xiàng)為代收款。

提示：在核銷時(shí)，即可對(duì)供應(yīng)商A進(jìn)行核銷，也可對(duì)供應(yīng)商B進(jìn)行核銷。

3.2付款業(yè)務(wù)3.2付款業(yè)務(wù)付款單據(jù)錄入－收款單(紅字付款單)收款單(應(yīng)付款管理)，用來(lái)記錄在發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)供應(yīng)商退回的款項(xiàng)。同樣地，在錄入收款單時(shí)，需要指定款項(xiàng)用途(表體“款項(xiàng)類型”)：是應(yīng)付款項(xiàng)退回、預(yù)付退回、還是其他費(fèi)用退回。預(yù)付款、應(yīng)付款性質(zhì)的收款單(紅字付款單)，可與預(yù)付款、應(yīng)付款用途的付款單、紅字應(yīng)付單、或紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。3.2付款業(yè)務(wù)付款單據(jù)審核主要對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行批量審核、棄審。

在『付款單據(jù)審核』界面中，顯示的單據(jù)包括全部未審核的、已審核的付款單據(jù)。

提示1：只有審核后，付款單據(jù)才能進(jìn)行核銷、制單等處理。

提示2：“余額=0”的單據(jù)在『付款單據(jù)審核』界面中不能顯示，可在『?jiǎn)螕?jù)查詢』中進(jìn)行查詢。支持對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行單張審核、棄審。3.2付款業(yè)務(wù)3.2付款業(yè)務(wù)手工錄入自動(dòng)生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票應(yīng)付單付款申請(qǐng)單付款出納分析報(bào)告付款單生成方式手工錄入付款申請(qǐng)生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù)

預(yù)付貨款采購(gòu)訂單付款采購(gòu)發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯3.2付款業(yè)務(wù)紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）*一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，可以代收(供應(yīng)商角度)。*如啟用付款申請(qǐng)單，則付款單不能手工錄入。3.3往來(lái)核銷核銷處理往來(lái)核銷

是往來(lái)會(huì)計(jì)日常工作之一，即付款核銷應(yīng)付款、建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。核銷規(guī)則同幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單(付款單、收款單)進(jìn)行核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同。異幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單(付款單、收款單)進(jìn)行核銷，可核銷該供應(yīng)商的所有對(duì)方單據(jù)，不受幣種的限制。按規(guī)則核銷：按照選項(xiàng)中設(shè)置的核銷規(guī)則進(jìn)行對(duì)應(yīng)核銷。3.3往來(lái)核銷手工核銷手工確定付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)，加強(qiáng)了靈活性自動(dòng)核銷系統(tǒng)自動(dòng)確定付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)、系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了效率性3.3往來(lái)核銷手工核銷－業(yè)務(wù)規(guī)則一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。當(dāng)收付款單有代收處理時(shí)，只顯示當(dāng)前供應(yīng)商的記錄；若需要對(duì)代收款進(jìn)行處理，則需要在過(guò)濾條件中輸入該代收單位，進(jìn)行核銷。一次只能對(duì)一種收付款單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開(kāi)核銷。在手工核銷保存時(shí)，若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計(jì)<>被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì)，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。核銷的記賬日期=處理時(shí)的注冊(cè)日期，保存時(shí)必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)內(nèi)部對(duì)沖?？筛鶕?jù)收付款單單張取消核銷處理。3.3往來(lái)核銷手工核銷3.3往來(lái)核銷手工核銷－應(yīng)用技巧點(diǎn)擊菜單欄下的〖欄目〗按鈕進(jìn)行列表順序的設(shè)置時(shí)，需要點(diǎn)擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。

3.3往來(lái)核銷自動(dòng)核銷－業(yè)務(wù)規(guī)則可對(duì)多個(gè)供應(yīng)商依據(jù)核銷規(guī)則進(jìn)行核銷處理。在取消操作中，可以按供應(yīng)商進(jìn)行分別取消核銷處理。單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理，需要異幣種核銷的，必須到單據(jù)審核中進(jìn)行單張單據(jù)核銷處理。自動(dòng)核銷－應(yīng)用技巧供應(yīng)商：在核銷條件的“通用”頁(yè)簽下，可以選擇輸入供應(yīng)商范圍、也可以為空（代表所有供應(yīng)商）。

3.3往來(lái)核銷自動(dòng)核銷3.4轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)付作用：將應(yīng)付款在供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款在不同供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)付沖應(yīng)付用對(duì)某供應(yīng)商的預(yù)付款沖抵其應(yīng)付款，澄清往來(lái)。應(yīng)付沖應(yīng)收作用：用某供應(yīng)商的應(yīng)付款沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的紅字付款單與藍(lán)字付款單、紅字應(yīng)付單與藍(lán)字應(yīng)付單進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。3.4轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)付1、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點(diǎn)“查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；2、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊“保存”按鈕點(diǎn)擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬點(diǎn)擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點(diǎn)生成憑證3.4轉(zhuǎn)賬預(yù)付沖應(yīng)付－自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對(duì)有預(yù)付款和應(yīng)付款的供應(yīng)商進(jìn)行挨個(gè)對(duì)沖：藍(lán)字預(yù)付款沖銷藍(lán)字應(yīng)付款，紅字預(yù)付款沖銷紅字應(yīng)付款(類型為收款單)；兩者只能分開(kāi)處理，不能同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)預(yù)付款大于等于應(yīng)付款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以應(yīng)付款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)付款小于應(yīng)付款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以預(yù)付款為準(zhǔn)。若選擇輸入了供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖時(shí)，每次只對(duì)應(yīng)一種幣種。3.4轉(zhuǎn)賬預(yù)付沖應(yīng)付－手工轉(zhuǎn)賬3.4轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)收3.4轉(zhuǎn)賬紅票對(duì)沖實(shí)現(xiàn)某供應(yīng)商的付款單與其藍(lán)字應(yīng)付單、收款單(紅字付款單)與與其紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖抵的操作。自動(dòng)對(duì)沖可同時(shí)對(duì)多個(gè)供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖，并提供進(jìn)度條、提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，提高紅票對(duì)沖的效率。

手工對(duì)沖可對(duì)一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行紅票對(duì)沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對(duì)沖的靈活性。課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2付款業(yè)務(wù)3.3往來(lái)核銷3.4轉(zhuǎn)賬3.5匯兌損益3.6制單3.7取消操作3.8賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20

掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10

月末結(jié)賬注意事項(xiàng)匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算，即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理，即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。

提示1：在賬套使用過(guò)程中，可以修改該參數(shù)。

提示2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。3.5匯兌損益3.5匯兌損益實(shí)時(shí)制單對(duì)不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)制單功能，即“單據(jù)審核后立即制單(選項(xiàng)－憑證選項(xiàng))”。批量制單系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。3.6制單3.6制單取消操作對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過(guò)“取消操作”可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。支持“取消操作”的“操作類型”：核銷選擇付款（*）匯兌損益票據(jù)處理（*）應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖3.7取消操作取消操作

－核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消當(dāng)前月的付款單核銷記錄；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷”，則可以取消在已結(jié)賬月的付款單核銷記錄。如付款單在核銷后已經(jīng)制單(指核銷制單)，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。

提示：『選項(xiàng)－憑證』下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對(duì)這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時(shí)修改。

最佳實(shí)踐：加強(qiáng)憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。3.7取消操作取消操作

－匯兌損益匯兌損益計(jì)算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。取消操作

－轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。3.7取消操作業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、業(yè)務(wù)余額表、對(duì)賬單。統(tǒng)計(jì)賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析：應(yīng)付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預(yù)測(cè)科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。3.8賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－應(yīng)付賬齡分析分析供應(yīng)商、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)付款(預(yù)付款)余額的賬齡區(qū)間分布。

提示：對(duì)于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按“到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)”進(jìn)行分析。注意以下查詢條件設(shè)置：分析類型：從應(yīng)付款、預(yù)付款、余額(系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)付款－預(yù)付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡=分析截止日-單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據(jù)立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時(shí)間范圍。3.8賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－付款賬齡分析分析供應(yīng)商、單據(jù)的付款賬齡，包括付款、退款等。賬齡算法【業(yè)務(wù)規(guī)則】選擇核銷日期：賬齡＝單據(jù)核銷日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。

3.8賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－欠款分析分析截止到某一日期的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析供應(yīng)商+所有幣種+截止當(dāng)前日期+顯示信用額度+所有款項(xiàng)。欠款總計(jì)=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付款。其中，貨款=到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向-負(fù)向）之和；應(yīng)付款=到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向-負(fù)向）之和；預(yù)付款=到截止日期預(yù)付款余額。3.8賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－付款預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)在將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的付款情況。系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測(cè)條件為：供應(yīng)商+所有幣種+當(dāng)前日期-當(dāng)前月末+所有款項(xiàng)+不包含未審核單據(jù)+包含已過(guò)期欠款。付款總計(jì)=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付款。其中，貨款=到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和+包含的已過(guò)期發(fā)票之余額；應(yīng)付款=到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)付單余額之和+包含的已過(guò)期應(yīng)付單之余額；預(yù)付款=截止到預(yù)測(cè)日期的終止日期前的預(yù)付款余額之和。

3.8賬表查詢課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30

掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60

掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展4.1選擇付款30

掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用4.2票據(jù)管理4.3付款申請(qǐng)4.4付款條件4.5收付款協(xié)議五、期末處理10

月末結(jié)賬注意事項(xiàng)選擇付款進(jìn)行一次支付多個(gè)供應(yīng)商、多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理，簡(jiǎn)化日常付款操作，同時(shí)便于掌握和控制資金的流出。

提示：如在『選項(xiàng)－收付款控制』中已選擇“啟用付款申請(qǐng)單”，則“選擇付款”節(jié)點(diǎn)菜單不可見(jiàn)。4.1選擇付款說(shuō)明：選擇付款的付款單，在保存后系統(tǒng)自動(dòng)審核、核銷后續(xù)操作：－制單－取消操作票據(jù)管理對(duì)承兌匯票(銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息，記錄票據(jù)處理情況?！静僮髁鞒獭吭谥Ц豆?yīng)商承兌匯票時(shí)，將該匯票錄入應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理中。如果已啟用“應(yīng)付票據(jù)直接生成付款單”,則在點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動(dòng)生成付款單；如果該選項(xiàng)未啟用，則需要點(diǎn)擊〖付款〗按鈕才生成付款單。在票據(jù)管理中，可以對(duì)票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理。應(yīng)用提示：如進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)付受控科目。如果已“啟用付款申請(qǐng)單”，則票據(jù)管理中不可直接錄入票據(jù)，需要點(diǎn)擊〖生單〗選擇已審核且結(jié)算方式為空或結(jié)算方式中對(duì)應(yīng)票據(jù)類型為“商業(yè)匯票”的付款申請(qǐng)單生成票據(jù)。4.2票據(jù)管理計(jì)息對(duì)于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。【計(jì)算規(guī)則】利息＝票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*(計(jì)息截止日-開(kāi)始計(jì)息日)可以修改自動(dòng)計(jì)算的利息，最后根據(jù)修改后的利息記賬。4.2票據(jù)管理結(jié)算即票據(jù)兌現(xiàn)，企業(yè)兌現(xiàn)相應(yīng)款項(xiàng)，票據(jù)在結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理。在進(jìn)行結(jié)算時(shí)，帶息票據(jù)應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入利息，不帶息票據(jù)無(wú)須輸入；發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入費(fèi)用，未發(fā)生的無(wú)須輸入。4.2票據(jù)管理轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款，自動(dòng)生成應(yīng)付單。

提醒：票據(jù)經(jīng)“轉(zhuǎn)出”處理后，將不能再進(jìn)行其他處理。4.2票據(jù)管理付款申請(qǐng)通過(guò)付款申請(qǐng)單對(duì)付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，包括付款申請(qǐng)單的錄入、審核。來(lái)源單據(jù)來(lái)源于采購(gòu)合同、或采購(gòu)訂單、或委外訂單、或進(jìn)口訂單，默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為“預(yù)付款”的付款申請(qǐng)單；來(lái)源于合同結(jié)算單、或采購(gòu)發(fā)票、或委外發(fā)票、或進(jìn)口發(fā)票、或其他應(yīng)付單，默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為“應(yīng)付款”的付款申請(qǐng)單；無(wú)來(lái)源的，按照業(yè)務(wù)情況直接錄入付款申請(qǐng)單；付款申請(qǐng)單支持審批流最佳實(shí)踐：建議根據(jù)企業(yè)付款審批流程(制度)進(jìn)行部署4.3付款申請(qǐng)?zhí)崾拘畔⑷绻谶x項(xiàng)中未選擇“啟用付款申請(qǐng)單”，則付款申請(qǐng)單錄入、及付款申請(qǐng)單審核菜單不可見(jiàn)。如果在選項(xiàng)中已選擇“付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單”，則付款申請(qǐng)單上結(jié)算方式不為空或結(jié)算明細(xì)不為空且對(duì)應(yīng)結(jié)算方式中其對(duì)應(yīng)票據(jù)類型不是“商業(yè)匯票”的情況下，可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的付款單(已審核態(tài))，并同時(shí)提示是否自動(dòng)核銷？如果需要自動(dòng)核銷，則將付款申請(qǐng)來(lái)源單據(jù)和生成的付款單自動(dòng)核銷。最佳實(shí)踐：不選擇“付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單”，以保證流程順暢、自然，便于崗位工作安排。4.3付款申請(qǐng)付款條件（現(xiàn)金折扣）付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵(lì)客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。通常表示為“5/10，2/20，n/30”，即客戶在10天內(nèi)償還貸款可享受5％的折扣，在20天內(nèi)償還貸款可享受2％的折扣，在30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購(gòu)訂單、銷售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。付款條件，最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。

提示：付款條件一旦被引用，不能進(jìn)行修改、刪除操作。

4.4付款條件收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時(shí)確認(rèn)的收付款協(xié)議。

提示：已被引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。

4.5收付款協(xié)議立賬依據(jù)立賬方式立賬基準(zhǔn)立賬偏離天數(shù)收付款協(xié)議4.5收付款協(xié)議立賬依據(jù)：下拉選擇。銷售可選項(xiàng)：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。采購(gòu)可選項(xiàng)：采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購(gòu)發(fā)票。立賬日取值設(shè)置：立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。一個(gè)收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實(shí)際立賬日。下（）月：只能錄入0和正整數(shù)，默認(rèn)為0，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日；1，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個(gè)月的第一個(gè)立賬日，以此類推。（）日：默認(rèn)為空，可錄入1－31，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日，如每月5、15、25日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。如每月只有一個(gè)立賬日，則只在第1個(gè)日前面錄入。如錄入的日(30/31)在某月不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期；指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。當(dāng)[立賬依據(jù)]為出口銷貨單、出口發(fā)票時(shí)可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計(jì)到達(dá)日期）；當(dāng)立賬依據(jù)選擇采購(gòu)發(fā)票時(shí)，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬依據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時(shí)，可選擇"階段完成時(shí)間"，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)為0，即對(duì)上面計(jì)算出的立賬日不進(jìn)行偏離，只允許錄入整數(shù)(正負(fù)整數(shù))。在計(jì)算立賬日時(shí)，對(duì)上面算出的立賬日進(jìn)行偏離后作為真正的立賬日。到期日取值設(shè)置：默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期日＝“立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期”；當(dāng)?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r(shí)可進(jìn)行調(diào)整，最多可以設(shè)置三個(gè)收賬