用友財(cái)務(wù)及企管軟件之資金管理

用友財(cái)務(wù)及企管軟件之資金管理

演示課件制作人：熊進(jìn)華學(xué)號(hào)：000514332/5/20231序言：系統(tǒng)概述1.以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務(wù)以及其它涉及資金管理方面的業(yè)務(wù)。2.處理對(duì)內(nèi)、對(duì)外的收、付款、轉(zhuǎn)賬等情況。3.提供逐筆計(jì)息管理處理功能，實(shí)現(xiàn)每筆資金的管理。4.提供積數(shù)計(jì)息管理處理功能，實(shí)現(xiàn)往來存貸資金的管理。5.提供各單據(jù)的動(dòng)態(tài)查詢情況以及各類統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。2/5/20232第一部分安裝.起用.初始化操作一.安裝：使用用友集成帳務(wù)系統(tǒng)軟件安裝總帳系統(tǒng)和資金管理系統(tǒng)。按提示操作程序即可。二. 啟用：先完成總帳系統(tǒng)的初始化工作。這里不做介紹。接著利用總帳的操作員密碼進(jìn)入資金管理系統(tǒng)，進(jìn)行該系統(tǒng)的初始化操作。三.初始化：對(duì)利率日單位帳戶客戶常用單據(jù)等進(jìn)行設(shè)定。具體操作過程如下：2/5/20233（一）.注冊(cè)（即操作員登陸）

注意：如果沒有建立總帳請(qǐng)先建立總帳。2/5/20234（二）進(jìn)入資金管理系統(tǒng)主界面，開始初始化操作。2/5/202351.利率設(shè)置。由于對(duì)不同的客戶，利率使用不同，對(duì)利率調(diào)整日期，年利率，逾期利率，提前利率等進(jìn)行代碼設(shè)置.方便日后對(duì)利率進(jìn)行統(tǒng)一管理。--------點(diǎn)擊“增加”即可進(jìn)行代碼設(shè)定，不滿意可刪除代碼，最后點(diǎn)擊確認(rèn)。2/5/202362.結(jié)息日設(shè)置。對(duì)于借入的資金和借出的資金一般情況下都會(huì)計(jì)算利息，而每一筆資金再計(jì)算利息時(shí)都會(huì)有不同的利息結(jié)算日，一般以一年半年一季度或者一個(gè)月來計(jì)算.為了方便管理有必要對(duì)每筆資金的結(jié)息日設(shè)定代碼統(tǒng)一管理.按“增加”可增加一個(gè)代碼。按“刪除”可刪除不滿意的編碼。按“確認(rèn)”可保存一個(gè)設(shè)置。2/5/202373.同理，對(duì)開戶單位，帳戶，帳戶科目，以及報(bào)警時(shí)間進(jìn)行設(shè)定。注意：其中部分設(shè)定必須按照你先前所設(shè)定的內(nèi)容來進(jìn)行。如下圖所示：2/5/20238接上圖：選項(xiàng)設(shè)定是為了防止帳戶出現(xiàn)透支.應(yīng)收款項(xiàng)滯收等緊急情況而特別設(shè)置的一種提前報(bào)警程序，它有助于對(duì)各類資金統(tǒng)籌管理。2/5/20239第二部分單據(jù)的錄入查詢與打印一.單據(jù)的錄入。它包括銀行存取款單，內(nèi)部存取款單，內(nèi)外部結(jié)算單，利息單催款單等。以下以銀行存款單為例進(jìn)行操作說明：1.業(yè)務(wù)編號(hào)：指銀行存款業(yè)務(wù)的編號(hào)，編號(hào)前半部分可以在常用單據(jù)中自定義。注意：業(yè)務(wù)編號(hào)不能重復(fù).2.日期：指該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際日期。3.銀行名稱：指款項(xiàng)所存入的銀行既外部開戶單位名稱。4.銀行賬戶：指款項(xiàng)所存入的銀行下所開的賬戶號(hào)。5.存款金額：指所存款項(xiàng)的原幣金額。操作結(jié)果如下頁圖所示2/5/202310圖示效果如下：其他如取款單注意：無論是存款單還是取款單稍后都需要審核記帳，而這些工作都只能在總帳系統(tǒng)中完成著也就是為什么我們要求先做總帳再做資金管理系統(tǒng)的原因了?。?！2/5/202311二.單據(jù)的查詢1.單擊主菜單中的【查詢】，找出要查找的相應(yīng)單據(jù)名稱，單擊該類單據(jù)的菜單。2.直接在查詢界面上輸入各查詢條件。單擊各選項(xiàng)方框，當(dāng)方框內(nèi)顯示表示該項(xiàng)被選中。3.查詢結(jié)果將會(huì)顯示出所有滿足查詢條件的單據(jù)的詳細(xì)列表。內(nèi)容包括單據(jù)的所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容。例如銀行存款單的查詢。先輸入查詢條件2/5/202312顯示結(jié)果如圖：細(xì)節(jié)：1.金額（原幣）輸入?yún)^(qū)間段時(shí)表示大于等于前面的金額，小于等于后面的金額。不輸時(shí)表示任意大小的金額。只輸入后面的金額時(shí)表示小于等于該金額。2.本位幣金額輸入表示方法同金額輸入。3.查詢條件可以任意組合從而達(dá)到查詢目的。顯示結(jié)果如圖2/5/202313三.單據(jù)打印用戶可以選擇以下單據(jù)進(jìn)行成批打印：銀行存款單、銀行取款單、內(nèi)部存款單、內(nèi)部取款單、銀行貸款單、內(nèi)部貸款單、內(nèi)部拆借單、本金還款單等。只需單擊【單據(jù)打印】進(jìn)入單據(jù)打印功能，選擇打印的單據(jù)類型，輸入打印的時(shí)間及編號(hào)范圍。2/5/202314第三部分日記帳處理日記賬功能是用于對(duì)每日業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬的系統(tǒng)處理功能。在此功能中包含了自動(dòng)利息計(jì)算功能，即系統(tǒng)在日記賬的同時(shí)會(huì)將本日或以前未記賬日需要利息計(jì)算的賬戶及業(yè)務(wù)自動(dòng)計(jì)算出利息。按提示即可完成作?。。?/5/202315第四部分利息計(jì)算利息計(jì)算功能主要用于在非正常時(shí)間計(jì)算賬戶、貸款業(yè)務(wù)及存款業(yè)務(wù)的逾期或提前的利息，也可以用于日常對(duì)定期存款及貸款業(yè)務(wù)的利息預(yù)算.當(dāng)某賬戶在某時(shí)間以前已經(jīng)計(jì)算出利息時(shí)，利息計(jì)算只計(jì)算該時(shí)間以后的利息。也就是說，賬戶利息計(jì)算的起始時(shí)間是從上一次利息計(jì)算的結(jié)束時(shí)間后開始，用戶可以不輸入起始時(shí)間。2/5/202316第五部分憑證批處理與憑證查詢?cè)谕瓿扇魏我还P需做憑證的業(yè)務(wù)的同時(shí)，可以通過單擊〖憑證〗制作記賬憑證傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，也可以在當(dāng)時(shí)不制單，而在某一時(shí)間（比如月底）利用本系統(tǒng)提供的另一功能：憑證批處理功能。批處理功能可同時(shí)將一批需制作憑證的業(yè)務(wù)連續(xù)制作憑證傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，避免了多次制憑證的煩瑣。憑證批處理是用于集中處理未做憑證的單據(jù)?！静僮鞣椒ā?.從【處理】菜單中選擇【憑證批處理】，選取業(yè)務(wù)類型范圍。2.進(jìn)行業(yè)務(wù)選擇，在批處理主畫面中選擇要進(jìn)行批處理的業(yè)務(wù)，單擊〖確認(rèn)〗按鈕，要選中全部業(yè)務(wù)單擊〖全選〗，取消全部選擇單擊〖全消〗，選中的業(yè)務(wù)將連續(xù)制作憑證，一筆業(yè)務(wù)制作一張憑證。凡是應(yīng)制作憑證，業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)時(shí)沒有制作憑證的，該業(yè)務(wù)自動(dòng)排列在批量制憑證表中。列示了應(yīng)制憑證而沒有制憑證的業(yè)務(wù)（包括制憑證失敗的業(yè)務(wù)）發(fā)生的日期、單據(jù)編號(hào)、業(yè)務(wù)的金額。3.單擊〖制單〗后的操作和制作憑證部分的操作相同，參見如何制作某張單據(jù)的憑證通過雙擊某條記錄可查看相應(yīng)的單據(jù)。2/5/202317操作過程如圖所示2/5/202318批處理生成的憑證也要審核審核憑證之前要進(jìn)行身份切換2/5/202319審核完成后可進(jìn)行憑證查詢注意：本系統(tǒng)制作的傳送到賬務(wù)系統(tǒng)的憑證的修改、沖銷、作廢只能在本系統(tǒng)完成，賬務(wù)系統(tǒng)無權(quán)修改、沖銷、作廢本系統(tǒng)制作的憑證。2/5/202320第六部分報(bào)表定義的相關(guān)處理所謂定義報(bào)表的項(xiàng)目就是定義某些報(bào)表的行項(xiàng)目，可以控制報(bào)表行顯示的內(nèi)容、分類以及級(jí)次的安排。這些報(bào)表包括：資金狀況表、各銀行存款動(dòng)態(tài)余額表、客戶資金余額明細(xì)表、客戶資金動(dòng)態(tài)匯總表.【操作方法】1.單擊主菜單【賬表】，選中【賬表定義】單擊進(jìn)入。2.單擊【項(xiàng)目定義】主畫面上的頁簽可以瀏覽已經(jīng)定義好的報(bào)表的各種信息，包括核算的科目、賬戶、項(xiàng)目目錄、末級(jí)項(xiàng)目所包含的內(nèi)容。3.單擊〖編輯〗進(jìn)入編輯狀態(tài)的第一步“報(bào)表類別定義”.4.首先在“類別選擇”的下拉框中選取相應(yīng)要定義的報(bào)表名稱，在“報(bào)表名稱”中可以修改報(bào)表的名稱。然后定義項(xiàng)目的級(jí)次，項(xiàng)目的級(jí)次總和被定義為不超過8位，且第一級(jí)為2位。當(dāng)項(xiàng)目的級(jí)次定義好以后單擊〖下一步〗進(jìn)入“項(xiàng)目目錄定義”。也可以單擊〖放棄〗來放棄本次操作。2/5/202321演示結(jié)果如圖以序時(shí)帳為例2/5/202322第七部分回顧本系統(tǒng)屬于用友ERP管理信息系統(tǒng)