商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（12篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)商貿(mào)出納?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)1?、做好現(xiàn)?金的日常?管理及收?付工作，?保證現(xiàn)金?收付的正?確性和合?法性。?2、每天?工作日結(jié)?束前，及?時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金并?與有關(guān)報(bào)?表和憑證?進(jìn)行核對(duì)?，做到帳?實(shí)、帳表?、帳證、?帳帳相符?。3、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度和結(jié)?算制度，?根據(jù)公司?規(guī)定的費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)和?收付款審?批手續(xù)，?辦理現(xiàn)金?及銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?4、根?據(jù)審核無(wú)?誤的收、?付款原始?憑證，填?制記賬憑?證，記賬?憑證的內(nèi)?容必須填?齊，附有?原始憑證?。填制會(huì)?計(jì)憑證的?字跡必須?清晰、工?整并正確?使用會(huì)計(jì)?科目。要?妥善保管?會(huì)計(jì)憑證?，應(yīng)按編?號(hào)順序，?折疊整齊?，按月裝?訂成冊(cè)，?加蓋封面?、封底、?蓋章歸檔?。5、?根據(jù)帳務(wù)?處理需要?，及時(shí)將?在手單據(jù)?整理移交?會(huì)計(jì)主管?編制記賬?憑證。.?配合會(huì)計(jì)?人員做好?每月的報(bào)?稅和工資?的發(fā)放工?作;做到?及時(shí)準(zhǔn)確?，不得無(wú)?故延誤。?6、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶的日常?結(jié)算，銀?行存款日?記帳，并?做到日清?月結(jié)。?7、保管?好現(xiàn)金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據(jù)及其?他證卷，?對(duì)于現(xiàn)金?和各種有?價(jià)證券，?要確保其?安全和完?整無(wú)缺，?如有短缺?，要負(fù)責(zé)?賠償，對(duì)?于空白收?據(jù)和空白?支票必須?嚴(yán)格管理?，專(zhuān)設(shè)登?記薄登記?，認(rèn)真辦?理領(lǐng)用注?銷(xiāo)手續(xù)。?保險(xiǎn)箱密?碼要保密?，保管好?鑰匙，不?得轉(zhuǎn)交他?人。8?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫(kù)存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金?帳面一致?。9、?負(fù)責(zé)編造?每月的現(xiàn)?金支出計(jì)?劃，分清?資金渠道?，有計(jì)劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。10?、及時(shí)準(zhǔn)?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細(xì)賬，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?。11?、根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的?需要，編?制各種資?金流動(dòng)報(bào)?表。商?貿(mào)出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（二）?1、審?核所有費(fèi)?用支付的?合法性、?合理性、?真實(shí)性和?正確性，?檢查手續(xù)?的完備性?。2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?，并制訂?相應(yīng)的憑?證;及時(shí)?登記現(xiàn)金?、銀行日?記帳，并?與會(huì)計(jì)總?帳核對(duì)。?3、及?時(shí)反映公?司現(xiàn)金流?向，及時(shí)?關(guān)注銀行?存款余額?，關(guān)注貸?款、應(yīng)付?票據(jù)到期?日，提醒?領(lǐng)導(dǎo)合理?調(diào)度資金?，保證貸?款及票據(jù)?的及時(shí)歸?還;管理?空白票據(jù)?和空白支?票，妥善?保管庫(kù)存?現(xiàn)金和各?種有價(jià)證?券。4?、保管支?票等各類(lèi)?銀行票據(jù)?及領(lǐng)用收?款收據(jù)。?商貿(mào)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?三）1?、嚴(yán)格遵?守財(cái)經(jīng)紀(jì)?律和國(guó)家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度，按照?規(guī)定辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?對(duì)一切貨?幣資金收?、付憑證?進(jìn)行認(rèn)真?復(fù)核，對(duì)?不符合規(guī)?定的收、?付憑證有?權(quán)拒絕受?理或退回?要求重制?。2、?遵守現(xiàn)金?保管有關(guān)?規(guī)定，確?保庫(kù)存現(xiàn)?金安全。?不得用白?條抵庫(kù)，?不得挪用?資金。保?守保險(xiǎn)箱?密碼，保?管好鑰匙?，不得任?意轉(zhuǎn)交他?人代管。?遵守現(xiàn)金?庫(kù)存限額?的規(guī)定，?超過(guò)庫(kù)存?限額部分?的現(xiàn)金及?時(shí)存入銀?行。3?、保管和?使用好有?關(guān)印章和?空白支票?、空白收?據(jù)。隨時(shí)?掌握銀行?存款余額?，嚴(yán)禁簽?發(fā)空頭支?票;對(duì)填?寫(xiě)錯(cuò)誤的?支票必須?加蓋“作?廢”戳記?，與存根?一并保存?;支票遺?失要及時(shí)?辦理掛失?手續(xù);對(duì)?空白收據(jù)?要妥善保?管，并認(rèn)?真按規(guī)定?辦理領(lǐng)用?、注銷(xiāo)手?續(xù)。4?、及時(shí)確?認(rèn)記錄收?付款憑證?，核對(duì)帳?面余額與?庫(kù)存現(xiàn)金?，按照規(guī)?定管理好?銀行存款?，每月與?銀行對(duì)帳?，保持雙?方余額的?一致，未?達(dá)帳項(xiàng)要?及時(shí)查詢?、清理。?5、負(fù)?責(zé)收取酒?店的各項(xiàng)?收入，按?實(shí)收金額?開(kāi)出收款?收據(jù)，并?將收取的?款項(xiàng)及時(shí)?繳存銀行?。6、?負(fù)責(zé)職工?夜班費(fèi)、?差旅費(fèi)等?日常報(bào)銷(xiāo)?及臨時(shí)工?工資的發(fā)?放工作。?7、認(rèn)?真完成財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?交辦的其?它事項(xiàng)。?商貿(mào)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?四）1?、認(rèn)真做?好會(huì)計(jì)核?算和監(jiān)督?,保證會(huì)?計(jì)帳務(wù)處?理及時(shí),?會(huì)計(jì)科目?運(yùn)用準(zhǔn)確?,會(huì)計(jì)核?算信息真?實(shí)完整。?2、對(duì)?原始憑證?的合法性?、金額的?正確性和?手續(xù)的完?備性等進(jìn)?行審核,?對(duì)銀行結(jié)?算票據(jù)的?印鑒、日?期和背書(shū)?內(nèi)容是否?正確進(jìn)行?審核。?3、錄入?(編制)?記帳憑證?,負(fù)責(zé)會(huì)?計(jì)憑證匯?總、帳簿?登記,打?印輸出記?帳憑證和?帳簿。?4、正確?、及時(shí)編?制單位會(huì)?計(jì)報(bào)表,?并根據(jù)學(xué)?院工作需?要,適時(shí)?提供有關(guān)?會(huì)計(jì)信息?。5、?對(duì)會(huì)計(jì)憑?證、帳簿?、報(bào)表、?磁盤(pán)和有?關(guān)文件制?度等會(huì)計(jì)?資料,定?期分類(lèi)裝?訂立卷,?妥善保管?,按規(guī)定?移交檔案?室。商?貿(mào)出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（五）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和辦公室?基本賬務(wù)?的核對(duì);?2、負(fù)?責(zé)收集和?審核憑證?，報(bào)銷(xiāo)手?續(xù)及單據(jù)?;3、?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng);4?、負(fù)責(zé)記?賬憑證的?編號(hào)、裝?訂;保存?、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資?料;5?、負(fù)責(zé)開(kāi)?具各項(xiàng)票?據(jù)。商?貿(mào)出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（六）?1、主?持制定公?司財(cái)務(wù)管?理、會(huì)計(jì)?核算、會(huì)?計(jì)監(jiān)督、?預(yù)算管理?等工作的?規(guī)章制度?和工作流?程;2?、組織編?制各項(xiàng)財(cái)?務(wù)收支及?資金計(jì)劃?，落實(shí)和?檢查計(jì)劃?的執(zhí)行情?況，定期?將計(jì)劃的?執(zhí)行情況?進(jìn)行分析?并上報(bào)分?管領(lǐng)導(dǎo)或?總經(jīng)理;?3、建?立和完善?部門(mén)規(guī)劃?，結(jié)合公?司實(shí)際情?況完善會(huì)?計(jì)核算與?監(jiān)督體系?、財(cái)務(wù)管?理體系、?公司成本?核算體系?等;4?、掌握公?司財(cái)務(wù)狀?況、經(jīng)營(yíng)?成果和資?金變動(dòng)情?況并及時(shí)?匯報(bào);?5、負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)部管?理人員的?管理、考?核、監(jiān)督?其各項(xiàng)業(yè)?務(wù)工作。?商貿(mào)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?七）1?、在項(xiàng)目?公司負(fù)責(zé)?人的領(lǐng)導(dǎo)?下主持財(cái)?務(wù)管理工?作;2?、負(fù)責(zé)組?織編制公?司新項(xiàng)目?投資經(jīng)濟(jì)?預(yù)測(cè)分析?方案;?3、負(fù)責(zé)?監(jiān)督成本?控制制度?的實(shí)施;?4、負(fù)?責(zé)公司資?金需求的?預(yù)測(cè)、管?理及控制?，提高資?金使用效?率;5?、負(fù)責(zé)組?織擬定公?司各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃，?對(duì)重大的?財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃和經(jīng)?濟(jì)合同進(jìn)?行會(huì)審;?6、負(fù)?責(zé)組織擬?定公司財(cái)?務(wù)管理和?核算制度?，監(jiān)督和?檢查各級(jí)?財(cái)務(wù)運(yùn)作?和資金收?支情況;?7、參?與經(jīng)營(yíng)管?理，促進(jìn)?各個(gè)部門(mén)?之間的業(yè)?務(wù)聯(lián)系和?配合，就?財(cái)務(wù)事項(xiàng)?向公司提?出決策意?見(jiàn);8?、負(fù)責(zé)組?織年度預(yù)?算匯編，?協(xié)助公司?負(fù)責(zé)人做?好年度預(yù)?算指標(biāo)的?分解工作?，監(jiān)督預(yù)?算指標(biāo)的?落實(shí)執(zhí)行?;9、?負(fù)責(zé)安排?及協(xié)調(diào)公?司各項(xiàng)稅?務(wù)事宜，?合理進(jìn)行?稅務(wù)籌劃?;10?、負(fù)責(zé)組?織財(cái)務(wù)人?員定期進(jìn)?行財(cái)務(wù)狀?況和經(jīng)營(yíng)?狀況分析?，對(duì)經(jīng)營(yíng)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題?，及時(shí)向?公司管理?層提交財(cái)?務(wù)分析報(bào)?告及合理?化建議，?促使公司?不斷提高?管理水平?;11?、負(fù)責(zé)對(duì)?財(cái)務(wù)人員?培訓(xùn)與指?導(dǎo)，促使?公司不斷?提高管理?水平;?12、負(fù)?責(zé)組織財(cái)?務(wù)人員做?好財(cái)務(wù)決?算工作。?商貿(mào)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?八）1?、制定財(cái)?務(wù)戰(zhàn)略：?對(duì)企業(yè)財(cái)?務(wù)活動(dòng)進(jìn)?行全局性?、長(zhǎng)期性?和創(chuàng)新性?的籌劃，?并確保其?執(zhí)行的過(guò)?程，包括?融資戰(zhàn)略?、投資戰(zhàn)?略及生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略?，企業(yè)財(cái)?務(wù)戰(zhàn)略企?業(yè)現(xiàn)金流?的控制對(duì)?企業(yè)的持?續(xù)發(fā)展有?著極為重?要的作用?。2、?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?核算：戰(zhàn)?略成本管?理與企業(yè)?發(fā)展戰(zhàn)略?，盈虧平?衡點(diǎn)，固?定成本，?變動(dòng)成本?，營(yíng)運(yùn)資?金運(yùn)行質(zhì)?量，資金?時(shí)間成本?，持續(xù)性?成本競(jìng)爭(zhēng)?力，產(chǎn)品?的不同周?期的成本?管理辦法?。3、?主持內(nèi)部?控制：強(qiáng)?化內(nèi)功，?事先控制?，構(gòu)筑防?火墻。內(nèi)?部控制體?系構(gòu)建、?評(píng)價(jià)和內(nèi)?部審計(jì)考?核。健全?財(cái)務(wù)管理?制度，規(guī)?范財(cái)務(wù)管?理流程，?提出整改?措施，以?財(cái)務(wù)管理?為核心的?內(nèi)控設(shè)計(jì)?、財(cái)務(wù)控?制、實(shí)物?控制、人?員控制。?4、負(fù)?責(zé)資金管?理：注重?經(jīng)營(yíng)性凈?現(xiàn)金流量?，資金“?鏈條”的?重要性，?“資金是?企業(yè)的血?液”，公?司資本結(jié)?構(gòu)，公司?現(xiàn)金流管?理，公司?理財(cái)。?5、主持?全面預(yù)算?：以過(guò)程?控制為核?心的預(yù)算?系統(tǒng)，企?業(yè)經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)的過(guò)程?控制、業(yè)?績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的?方法、現(xiàn)?代企業(yè)有?效激勵(lì)制?度的構(gòu)建?。預(yù)算管?理要分步?走，預(yù)算?要全面管?理，滲透?到各部門(mén)?，健全財(cái)?務(wù)預(yù)警機(jī)?制，健全?監(jiān)控機(jī)制?，財(cái)務(wù)要?預(yù)算跟蹤?。6、?負(fù)責(zé)稅務(wù)?籌劃：現(xiàn)?代企業(yè)如?何合理避?稅，樹(shù)立?全局的節(jié)?稅理念，?并將其運(yùn)?用到企業(yè)?的各個(gè)經(jīng)?營(yíng)階段和?生產(chǎn)環(huán)節(jié)?。7、?主持政策?經(jīng)營(yíng)：協(xié)?調(diào)公司同?銀行、工?商、稅務(wù)?等政府部?門(mén)的關(guān)系?，維護(hù)公?司利益。?財(cái)政補(bǔ)貼?很重要。?8、財(cái)?務(wù)分析決?策：償債?能力分析?、營(yíng)運(yùn)能?力分析、?盈利能力?分析，財(cái)?務(wù)分析報(bào)?告書(shū)寫(xiě)的?原則與注?意事項(xiàng)，?企業(yè)的流?動(dòng)性分析?、損益項(xiàng)?目分析、?公司支付?能力分析?、企業(yè)持?續(xù)發(fā)展能?力分析，?企業(yè)內(nèi)部?控制系統(tǒng)?運(yùn)行情況?分析。?商貿(mào)出納?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（九?）1、?全面負(fù)責(zé)?公司日常?會(huì)計(jì)核算?、會(huì)計(jì)監(jiān)?督等財(cái)務(wù)?管理工作?;提供及?時(shí)有效的?財(cái)務(wù)分析?，對(duì)企業(yè)?資金進(jìn)行?有效監(jiān)管?;2、?對(duì)公司稅?收進(jìn)行整?體籌劃與?管理，按?時(shí)完成稅?務(wù)申報(bào)以?及年度審?計(jì)工作;?4、建?立、健全?公司各項(xiàng)?財(cái)務(wù)管理?及會(huì)計(jì)核?算制度和?流程，并?根據(jù)會(huì)計(jì)?政策和公?司業(yè)務(wù)變?化，及時(shí)?提出修改?建議和實(shí)?施方案;?5、精?通企業(yè)的?財(cái)務(wù)核算?全套流程?;6、?負(fù)責(zé)與國(guó)?地稅、銀?行、事務(wù)?所及其他?外部單位?的良好溝?通;7?、完成集?團(tuán)安排的?日常工作?及其他任?務(wù)。商?貿(mào)出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（十）?1、建?立、健全?公司財(cái)務(wù)?管理體系?，滿足公?司戰(zhàn)略發(fā)?展要求;?2、對(duì)?財(cái)務(wù)部的?日常管理?、年度預(yù)?算、資金?運(yùn)作等進(jìn)?行總體控?制及分析?;3、?負(fù)責(zé)審核?會(huì)計(jì)的憑?證及報(bào)表?，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題并?處理;?4、建立?高效的會(huì)?計(jì)團(tuán)隊(duì)，?監(jiān)督管理?會(huì)計(jì)的日?常工作，?梳理賬務(wù)?數(shù)據(jù)，指?導(dǎo)會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)流程。?5、每?月向公司?負(fù)責(zé)人提?供財(cái)務(wù)報(bào)?表，匯報(bào)?公司經(jīng)營(yíng)?情況、經(jīng)?營(yíng)成果;?定期為公?司經(jīng)營(yíng)決?策提供有?效的財(cái)務(wù)?分析和建?議;完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?它工作。?商貿(mào)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?十一）?1.根據(jù)?公司的發(fā)?展規(guī)劃，?全面管理?公司的財(cái)?務(wù)工作，?對(duì)總經(jīng)理?/董事長(zhǎng)?負(fù)責(zé);?2.負(fù)責(zé)?主持制定?公司的財(cái)?務(wù)戰(zhàn)略規(guī)?劃、資產(chǎn)?運(yùn)營(yíng)規(guī)劃?與稅務(wù)籌?劃管理等?工作;?3.負(fù)責(zé)?公司財(cái)務(wù)?管控體系?的建設(shè)工?作;負(fù)責(zé)?完善與編?制部門(mén)制?度、流程?的審批;?4.負(fù)?責(zé)優(yōu)化和?組建專(zhuān)業(yè)?的財(cái)務(wù)隊(duì)?伍，并負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)部?門(mén)人員的?日常管理?工作;?5.根據(jù)?公司年度?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?及經(jīng)營(yíng)預(yù)?算，編制?年度財(cái)務(wù)?預(yù)算，監(jiān)?督管理公?司年度財(cái)?務(wù)運(yùn)行狀?況;6?.負(fù)責(zé)定?期組織編?制財(cái)務(wù)分?析報(bào)告及?公司經(jīng)營(yíng)?報(bào)告，為?公司經(jīng)營(yíng)?發(fā)展、重?大投資等?提供決策?參考;?7.負(fù)責(zé)?建立公司?財(cái)務(wù)核算?與成本費(fèi)?用標(biāo)準(zhǔn)，?完善成本?分析體系?，建立持?續(xù)改善降?低成本的?管理系統(tǒng)?;8.?負(fù)責(zé)制定?公司資金?計(jì)劃，編?制月度資?金使用報(bào)?表，審批?執(zhí)行資金?收支及劃?撥;9?.負(fù)責(zé)審?核各類(lèi)財(cái)?務(wù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)?用，定期?檢查貨幣?資金及賬?目收支和?管理情況?;10?.負(fù)責(zé)制?定公司稅?務(wù)規(guī)劃，?組織公司?各類(lèi)應(yīng)繳?稅費(fèi)核算?與匯總工?作，組織?依法申報(bào)?與繳納各?類(lèi)稅費(fèi)工?作;商?貿(mào)出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（十二?）1、?根據(jù)國(guó)家?相關(guān)財(cái)務(wù)?制度的要?求，建立?健全會(huì)計(jì)?核算及財(cái)?務(wù)管理制?度及實(shí)施?細(xì)則，并?組織落實(shí)?;2、?領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控?建設(shè)，對(duì)?會(huì)計(jì)信息?的完整性?與準(zhǔn)確性?承擔(dān)管理?責(zé)任;?3、定期?進(jìn)行財(cái)務(wù)?分析，從?財(cái)務(wù)角度?