浪潮電腦sap實施02.blue print藍圖設(shè)計階段to-be未來流程

業(yè)務(wù)流程藍圖設(shè)流程編號：TB-FI-流程名稱：固定資產(chǎn)購置流責(zé)任人 明新日期 版本 AA修改日修改修改內(nèi) 控日人內(nèi)CC:職責(zé) 日期DD目目標(biāo)統(tǒng)一規(guī)范固定資產(chǎn)購置流程，以確保固定資產(chǎn)購置管理正常、有序改進內(nèi)容通過從FICO模塊進行購置處理，規(guī)范了固定資產(chǎn)管理流程對外購置的固定資產(chǎn)：該流程描述了固定資產(chǎn)的購置申請、采購入庫、領(lǐng)用/庫、主數(shù)據(jù)等一系列規(guī)范流程領(lǐng)用的固定資產(chǎn)：該流程描述了從領(lǐng)用申請、審核、領(lǐng)用出庫等處理規(guī)范了固定資產(chǎn)購置申請及新增固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)方法，行政辦與財務(wù)分工對現(xiàn)有做法的改變改變了過去全部由會計人員手工生成記帳憑證的操作，減輕工作實現(xiàn)了固定資產(chǎn)管理與會計相結(jié)合，數(shù)據(jù)信息進行完整的統(tǒng)對創(chuàng)建固定資產(chǎn)的操作進行記錄，便于后期的檢領(lǐng)料領(lǐng)料購置/領(lǐng)入出庫FI憑FI憑結(jié)EE否否審核通是購置處采購入庫固定資出庫憑購否開領(lǐng)用申請審核通是領(lǐng)結(jié)領(lǐng)用固定資出庫FI憑立項報固定資創(chuàng)建在建工程主數(shù)創(chuàng)建主數(shù)領(lǐng)用創(chuàng)建主數(shù)將來業(yè)務(wù)名職責(zé)確認時部業(yè)務(wù)目描010采購入行政辦人固定資產(chǎn)購入行政將來業(yè)務(wù)名職責(zé)確認時部業(yè)務(wù)目描020創(chuàng)建固資產(chǎn)主數(shù)行政辦人采購入庫單、及領(lǐng)用單送達行政建立固定資產(chǎn)數(shù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)的主數(shù)030務(wù)審固定資產(chǎn)會財務(wù)040置處固定資產(chǎn)會財務(wù)對購置的主據(jù)審核無財務(wù)在固定資產(chǎn)進購置處購置處理，生成FI憑證050用申固定資產(chǎn)領(lǐng)用人需要使用固定資領(lǐng)用部接收領(lǐng)用申請接收并確認固定資產(chǎn)領(lǐng)用申060審部門經(jīng)領(lǐng)用申請?zhí)峤徊块T經(jīng)理申批用申請對提交的領(lǐng)用申請單進行批準(zhǔn)確070創(chuàng)建固資產(chǎn)主數(shù)行政辦人領(lǐng)用申請的審核過行政創(chuàng)建固定資產(chǎn)數(shù)建立領(lǐng)用的固定資產(chǎn)主數(shù)080領(lǐng)用處固定資產(chǎn)領(lǐng)用人領(lǐng)用申請的審核過領(lǐng)用部固定資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用人員到倉庫處領(lǐng)用物料，系統(tǒng)自動形成財務(wù)的轉(zhuǎn)帳憑090建工立行政辦人在建工程立行政在建工程立接收在建工程的立項申請，并經(jīng)公司申100建工主數(shù)據(jù)行政辦人在建工程立項通行政建立在建工程數(shù)建立在建工程的主數(shù)據(jù)，為成本的投入作準(zhǔn)110置或料庫管人在建工程領(lǐng)料物控在建工程的物消完成在建工程對所消耗物料的領(lǐng)用投120結(jié)固定資產(chǎn)會在建工程完財務(wù)完工的在建工轉(zhuǎn)在建工程完工后，轉(zhuǎn)成固定資FF特殊情況說配套管理細固定資產(chǎn)購置程權(quán)限管理需固定資產(chǎn)會計：固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的審核、固定資產(chǎn)購置處行政辦人員：在建工程主數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)部門經(jīng)理：固定資產(chǎn)領(lǐng)用的庫管人