支票使用管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔支票使用管理規(guī)定1）支票使用范圍:項(xiàng)目與機(jī)關(guān)所屬各單位及與外部各單位之間的一切支付款項(xiàng),除規(guī)定可用現(xiàn)金支付以外的部分,都必須通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。2）嚴(yán)禁簽發(fā)遠(yuǎn)期和空頭支票。3）銀行預(yù)留印鑒和支票嚴(yán)禁同放一處,財(cái)務(wù)專用章和名章要分開(kāi)保管。4）當(dāng)天未用完的支票要及時(shí)鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜,以免丟失,誰(shuí)丟失誰(shuí)負(fù)責(zé)。5）與機(jī)關(guān)所屬內(nèi)部各單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)收支,一律使用內(nèi)部支票結(jié)算，未經(jīng)允許嚴(yán)禁使用外部支票結(jié)算,否則,將對(duì)經(jīng)辦人給予經(jīng)濟(jì)處罰,并通報(bào)批評(píng)。6）收回的支票在填寫(xiě)內(nèi)、外部送款單時(shí),都要寫(xiě)上支票號(hào),各項(xiàng)目要填寫(xiě)齊全,不能漏項(xiàng)。工程款要按造價(jià)信息要求做記錄。7）項(xiàng)目取得的收入應(yīng)及時(shí)存入資金調(diào)度中心,存款不足時(shí),應(yīng)及時(shí)辦理貸款以免出現(xiàn)存款負(fù)數(shù)。8）簽發(fā)內(nèi)部支票時(shí)備注上應(yīng)填寫(xiě)限額。9）辦理內(nèi)部支票使用及領(lǐng)用手續(xù)要預(yù)留機(jī)關(guān)印鑒。內(nèi)部支票每次可領(lǐng)用一本,外部支票一次領(lǐng)用量不能超過(guò)5天的用量。10）出納員應(yīng)每月按規(guī)定日期上交與內(nèi)部銀行的上月對(duì)賬單,并制作調(diào)節(jié)表,調(diào)節(jié)表上的帳不得超過(guò)12個(gè)月,否則中心有權(quán)不予承認(rèn)。11）一次用款超過(guò)規(guī)定額度(帳上必須有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握資金動(dòng)向,防止銀行出現(xiàn)空頭。12）出納員應(yīng)每月按規(guī)定日期送本月資金收付情況及下月用款計(jì)劃。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程項(xiàng)目現(xiàn)金使用管理規(guī)定1、現(xiàn)金使用范圍：（1）按公司規(guī)定支付給職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi);（2）在轉(zhuǎn)帳金額起點(diǎn)（1000元）以下的零星支付款項(xiàng)。2、庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)資金調(diào)度中心核定的限額（5000元），如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金超儲(chǔ)限額，將對(duì)出納員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重者將被停止現(xiàn)金供應(yīng)。如需金額較大的現(xiàn)金用款，可到機(jī)關(guān)辦理借款手續(xù)。3、嚴(yán)禁使用白條抵庫(kù)存現(xiàn)金，一經(jīng)查出將按白條金額的5%對(duì)出納員進(jìn)行處罰。4、超過(guò)1000元的開(kāi)銷(xiāo)須用轉(zhuǎn)帳支票支付，應(yīng)盡量減少現(xiàn)金的流量。5、赴外地出差人員嚴(yán)禁攜帶大量現(xiàn)金，必要時(shí)可到機(jī)關(guān)辦理現(xiàn)金匯票，以保證安全，否則后果自負(fù)。6、到機(jī)關(guān)提取現(xiàn)金時(shí),必須憑內(nèi)部現(xiàn)金支票，按支票上的要求填寫(xiě)完整，印鑒齊全，經(jīng)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審核后，才可提取。7、出納員要根據(jù)現(xiàn)金庫(kù)存額度和帳面余額每