出納工作計(jì)劃的范文

出納工作計(jì)?劃范文一?、日常工作?:1`與?銀行相關(guān)部?門聯(lián)系,井?然有序的完?成領(lǐng)導(dǎo)交代?的各項(xiàng)任務(wù)?;2`對(duì)?于職工報(bào)銷?的各項(xiàng)費(fèi)用?,做到快速?,合理的發(fā)?放;3`?及時(shí)收回公?司各項(xiàng)收入?，開(kāi)出收據(jù)?，及時(shí)收回?現(xiàn)金存入銀?行，無(wú)坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象，?4.每月?初及時(shí)與銀?行對(duì)賬，并?取銀行對(duì)賬?單。5.?每月初按時(shí)?做出資金表?。6.仔?細(xì)完成工程?款的支付，?房款收入以?及發(fā)票打印?7.認(rèn)真?做好憑證?8.每季度?按時(shí)去銀行?拿利息清單?9.每月?按時(shí)去銀行?拿稅單1?0.根據(jù)?會(huì)計(jì)提供的?依據(jù)，及時(shí)?發(fā)放職工工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費(fèi)?。11.?每月初填制?公積金匯繳?單，完成職?工公積金的?支付。二?.其他工作?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認(rèn)?真核對(duì)現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時(shí)?查詢及時(shí)處?理，每月按?銀行對(duì)賬單?做好對(duì)賬工?作認(rèn)真做好?未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表，2?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審核算(發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗(yàn)?收人、審批?人簽字方可?報(bào)帳)，對(duì)?不符手續(xù)的?發(fā)票不予付?款。3、?為配合公司?發(fā)展需用，?協(xié)同本部門?主管一同完?成開(kāi)立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?4.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?收訖或付訖?戳記，做到?合法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?5.按規(guī)?定填制各種?支票、授權(quán)?支付憑證等?銀行結(jié)算憑?證，數(shù)字準(zhǔn)?確;6.?妥善保管有?關(guān)印章、票?據(jù)等，做好?有關(guān)單據(jù)、?賬冊(cè)、報(bào)表?等會(huì)計(jì)資料?的整理、歸?檔;7.?定期和不定?期向財(cái)務(wù)部?經(jīng)理報(bào)告工?作;8.?完成財(cái)務(wù)部?經(jīng)理臨時(shí)交?辦的其他各?項(xiàng)工作任務(wù)?。出納工?作計(jì)劃范文?出納是按?照有關(guān)規(guī)定?和制度，辦?理本單位的?現(xiàn)金收付、?銀行結(jié)算及?有關(guān)賬務(wù)、?保管庫(kù)存現(xiàn)?金、財(cái)務(wù)印?章及相關(guān)票?據(jù)等工作的?總稱。從廣?義上講，只?要是票據(jù)、?貨幣資金和?有價(jià)證券的?收付、保管?、核算，就?都屬于出納?。它既包括?各單位會(huì)計(jì)?部門專設(shè)出?納機(jī)構(gòu)的各?項(xiàng)票據(jù)、貨?幣資金、有?價(jià)證券收付?業(yè)務(wù)處理，?票據(jù)、貨幣?資金、有價(jià)?證券的整理?和保管，貨?幣資金和有?價(jià)證券的核?算等各項(xiàng)工?作，也包括?各單位業(yè)務(wù)?部門的貨幣?資金收付、?保管等方面?的工作。狹?義的出納則?僅指各單位?會(huì)計(jì)部門專?設(shè)出納崗位?或人員的各?項(xiàng)工作。?我作為一名?剛接手續(xù)的?出納，__?__年開(kāi)展?的工作計(jì)劃?如下：1?.嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?每月認(rèn)真核?對(duì)現(xiàn)金與日?記賬賬目。?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時(shí)查詢?和處理，每?月按時(shí)與銀?行做好對(duì)賬?工作。2?.及時(shí)收回?公司的各項(xiàng)?收入，開(kāi)出?收據(jù)并及時(shí)?收回現(xiàn)金存?入銀行。?3.根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的依?據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)簽字后?及時(shí)發(fā)放職?工的工資和?其它發(fā)放經(jīng)?費(fèi)。4.?堅(jiān)持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格審?核算(發(fā)票?上必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)收?人、審核人?簽字后方可?報(bào)賬)對(duì)不?符手續(xù)的發(fā)?票不予報(bào)銷?。5.根?據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)?的安排和規(guī)?定，對(duì)哈密?鑫城礦業(yè)有?限公司、礦?山、選廠等?部門發(fā)生的?采購(gòu)、加工?、保管、銷?售等環(huán)節(jié)按?制度嚴(yán)格執(zhí)?行。6.?認(rèn)真執(zhí)行公?司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定?的申購(gòu)制度?，做到部門?領(lǐng)導(dǎo)先填寫(xiě)?申購(gòu)單，報(bào)?財(cái)務(wù)，由主?管領(lǐng)導(dǎo)批示?后方可采購(gòu)?。出納工?作計(jì)劃范文?在新的一?學(xué)年里，各?種工作復(fù)雜?而多樣，為?更好地做好?功山中心學(xué)?校的財(cái)務(wù)工?作，新學(xué)年?里我計(jì)劃一?如既往地做?好日常財(cái)務(wù)?的核算工作?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理、推動(dòng)?規(guī)范管理和?加強(qiáng)財(cái)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)教育?。做到財(cái)務(wù)?工作長(zhǎng)計(jì)劃?，短安排。?使財(cái)務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。一、?參加財(cái)政局?組織的財(cái)務(wù)?人員繼續(xù)教?育學(xué)習(xí)，掌?握和領(lǐng)會(huì)財(cái)?務(wù)知識(shí)的要?點(diǎn)和精髓。?嚴(yán)格規(guī)范要?求，熟練地?進(jìn)行帳務(wù)處?理和財(cái)務(wù)相?關(guān)報(bào)表、表?格的編制。?二、加強(qiáng)?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實(shí)際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財(cái)務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時(shí)，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系.3?、做好正常?出納核算工?作。按照財(cái)?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開(kāi)源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真?正的作用，?為學(xué)校提供?財(cái)力上的保?證。4、?加強(qiáng)各種費(fèi)?用開(kāi)支的核?算。及時(shí)進(jìn)?行記帳，編?制出納日?qǐng)?bào)?明細(xì)表，匯?總表，嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。5、?財(cái)務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅(jiān)持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的其?他工作7?、保障財(cái)務(wù)?管理科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費(fèi)用控?制全理化，?強(qiáng)化監(jiān)督度?，細(xì)化工作?，切實(shí)體現(xiàn)?財(cái)務(wù)管理的?作用。使得?財(cái)務(wù)運(yùn)作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合學(xué)?校發(fā)展的步?伐。三、?繼續(xù)做好各?項(xiàng)費(fèi)用工作?學(xué)校收費(fèi)?工作是高壓?線，上級(jí)部?門三令五申?，故今年學(xué)?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學(xué)生的任?何費(fèi)用。?1、按照?上級(jí)要求不?允許收住宿?學(xué)生住宿費(fèi)?。2、?教育班主任?、教師不得?以任何理由?收取學(xué)生的?任何費(fèi)用。?3、教?育學(xué)生使用?正版讀物。?4、允許?代收學(xué)生保?險(xiǎn)。四、?做好在職及?退休教師的?福利保險(xiǎn)工?