發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸U9項(xiàng)目實(shí)施解決方案-稅務(wù)發(fā)票和費(fèi)用報(bào)銷

實(shí)施解決方案-稅務(wù)發(fā)票和財(cái)務(wù)報(bào)銷用友軟件股份有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸ERP-U9項(xiàng)目實(shí)施解決方案-財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)作者：創(chuàng)建日期：修訂日期：當(dāng)前版本：文控編號:

目錄文檔控制 31稅務(wù)發(fā)票開票流程 41.1稅務(wù)發(fā)票開票業(yè)務(wù)參數(shù)配置 41.2稅務(wù)發(fā)票開票業(yè)務(wù)流程 41.2.1業(yè)務(wù)場景描述 41.2.2流程描述 61.2.3流程說明 61.2.4審批流程 61.2.5控制目標(biāo) 62費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程 62.1費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)參數(shù)配置 62.2費(fèi)用管理總流程 82.3費(fèi)用計(jì)劃申請業(yè)務(wù)流程 102.3.1業(yè)務(wù)場景描述 102.3.2流程說明 102.3.3審批流程 102.3.4控制目標(biāo) 102.4費(fèi)用借款業(yè)務(wù)流程 102.4.1業(yè)務(wù)場景描述 102.4.2流程說明 112.4.3審批流程 112.4.4控制目標(biāo) 112.5費(fèi)用還款業(yè)務(wù)流程 112.5.1業(yè)務(wù)場景描述 112.5.2流程說明： 122.5.3審批流程 122.5.4控制目標(biāo) 122.6費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程 122.6.1業(yè)務(wù)場景描述 122.6.2業(yè)務(wù)流程圖 132.6.3流程描述 152.6.4流程說明 152.6.5審批流程 162.6.6控制目標(biāo) 163確認(rèn)及簽字 16文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄審閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名

稅務(wù)發(fā)票開票流程稅務(wù)發(fā)票開票業(yè)務(wù)參數(shù)配置稅務(wù)發(fā)票開票業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)場景描述稅務(wù)發(fā)票管理為企業(yè)提供如下應(yīng)用：提供對空白發(fā)票簿的管理，包含發(fā)票簿的購置、空白發(fā)票的使用、空白發(fā)票退回稅務(wù)機(jī)構(gòu)、空白發(fā)票作廢；提供發(fā)票簿的納稅申報(bào)期管理；支持按照發(fā)票簿對空白發(fā)票的最大可開票金額及發(fā)票行數(shù)進(jìn)行限制；提供多種發(fā)票格式，包括：藍(lán)字增值稅專用發(fā)票、紅字增值稅專用發(fā)票、藍(lán)字普通發(fā)票、紅字普通發(fā)票；提供開票的序時(shí)控制；提供多種開票方式，包括：手工錄入發(fā)票、參照訂單、出貨單、退貨單、應(yīng)收單生成發(fā)票，支持贈(zèng)品、KIT件的開票；支持按照物料分類合并開票；支持業(yè)務(wù)單據(jù)合并開票；支持將藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行紅沖生成紅字發(fā)票；當(dāng)發(fā)生退貨或者發(fā)票填寫錯(cuò)誤時(shí)，可以在發(fā)票尚未納稅申報(bào)之前進(jìn)行作廢處理；提供退票功能，客戶因退貨或者發(fā)票內(nèi)容有誤，將發(fā)票退回并不要求重開發(fā)票時(shí)，可使用此功能進(jìn)行處理；提供與稅控系統(tǒng)的接口；提供發(fā)票查詢；提供來源單據(jù)查詢。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動(dòng)說明輸出單據(jù)處理方式時(shí)間01財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部XX曲軸稅務(wù)發(fā)票開發(fā)票應(yīng)收單內(nèi)容與開票內(nèi)容一致時(shí)，可以根據(jù)應(yīng)收單進(jìn)行開票；如退貨需要開票時(shí)，可以根據(jù)銷售收貨單與退貨單進(jìn)行開票；藍(lán)（紅）字普通發(fā)票藍(lán)（紅）字專用發(fā)票系統(tǒng)按需02財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部XX曲軸稅務(wù)發(fā)票輸出到金稅發(fā)票審核無誤后，進(jìn)行“輸出到金稅”操作稅控接口文件系統(tǒng)及時(shí)03財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部XX曲軸在稅控系統(tǒng)中導(dǎo)入接口文件，進(jìn)行開票操作系統(tǒng)手工流程說明1）依應(yīng)收開藍(lán)字普通發(fā)票。2）輸出到金稅（輸出稅控）。審批流程 流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)控制模塊菜單控制要素控制內(nèi)容控制組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)參數(shù)配置參數(shù)分組參數(shù)名稱參數(shù)值描述費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃組織報(bào)銷組織費(fèi)用計(jì)劃組織費(fèi)用計(jì)劃超支控制方式提醒超支控制方式費(fèi)用申請超額控制方式提醒超額控制方式借款信用未報(bào)銷借款天數(shù)0最長未報(bào)銷借款超過該天數(shù),不允許借款借款信用未報(bào)銷借款金額0累計(jì)未報(bào)銷借款超過該金額,不允許借款借款信用未報(bào)銷借款筆數(shù)0累計(jì)未報(bào)銷借款超過該筆數(shù),不允許借款其他默認(rèn)匯率類型買入單據(jù)錄入中默認(rèn)帶出的匯率類型其他是否實(shí)時(shí)產(chǎn)生AAI分錄√是否實(shí)時(shí)產(chǎn)生AAI分錄其他轉(zhuǎn)總賬事務(wù)的憑證張數(shù)100轉(zhuǎn)總賬事務(wù)的憑證張數(shù)異幣種核銷允差0允差異幣種核銷中間幣種人民幣元中間幣種費(fèi)用分類：制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。費(fèi)用科目編碼：根據(jù)國家會(huì)計(jì)法編制科目編碼費(fèi)用管理總流程費(fèi)用計(jì)劃申請業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)場景描述費(fèi)用計(jì)劃申請：相關(guān)業(yè)務(wù)部門編制本裁年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃；費(fèi)用計(jì)劃審批：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)對各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算支出核準(zhǔn)（可按月，季或年對費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算）；3）費(fèi)用計(jì)劃導(dǎo)入：公司審核無誤后的費(fèi)用計(jì)劃導(dǎo)入系統(tǒng)，做為部門費(fèi)用核算控制及考核的依據(jù)；流程說明不同類型的費(fèi)用申請單，可以限制使用不同的收支項(xiàng)目；在費(fèi)用申請階段將進(jìn)行預(yù)算的檢查、費(fèi)用計(jì)劃的檢查；可將費(fèi)用控制在其發(fā)生之前審批流程 流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)控制模塊菜單控制要素控制內(nèi)容控制組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工費(fèi)用借款業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)場景描述1、由業(yè)務(wù)部門提出借款申請單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核批準(zhǔn)；2、財(cái)務(wù)部審核：財(cái)務(wù)部門復(fù)審（電子與紙制版同時(shí)提交），將復(fù)審后的借款單據(jù)傳遞相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，同時(shí)將領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的單據(jù)轉(zhuǎn)交出納。3、根據(jù)出納付款單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)憑證。流程說明借款單類型要求必須申請時(shí)，必須選擇對應(yīng)的申請單，且?guī)欧N必須和申請單上規(guī)定的借款幣種相同，累計(jì)借款金額不允許大于申請單規(guī)定的借款限額。借款單審批通過后，出納方可進(jìn)行確認(rèn)付款；出納確認(rèn)付款時(shí)填寫支付的結(jié)算方式及支付的金額，系統(tǒng)將生成現(xiàn)金銀行付款單；一張借款單可以使用多種結(jié)算方式及從多個(gè)不同銀行賬號進(jìn)行支付；付款金額合計(jì)將作為該張借款單的確認(rèn)金額；付款金額合計(jì)不允許超出借款金額；審批流程 流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)控制模塊菜單控制要素控制內(nèi)容控制組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工費(fèi)用還款業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)場景描述業(yè)務(wù)人員還款：借款人員，將業(yè)務(wù)多借的款項(xiàng)進(jìn)行還款。財(cái)務(wù)部出納：將借款人員還回的多借款收回，并開收據(jù)。3）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：根據(jù)出納開據(jù)的收款單據(jù)，沖減借款，做賬。流程說明：一次還款只針對一張借款單；對于一張借款單支持分次還款；一張借款單可以使用多種結(jié)算方式及從多個(gè)不同銀行賬號收回還款；還款單審批通過后系統(tǒng)將生成現(xiàn)金銀行收款單；支持異幣種還款，即使用與借款幣種不同的幣種還款；還款方式1：沖銷報(bào)銷單時(shí)進(jìn)行還款。還款方式2：在借款單中快速還款。還款方式3：進(jìn)入還款功能完成還款。審批流程 流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)控制模塊菜單控制要素控制內(nèi)容控制組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)場景描述1）費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)：根據(jù)業(yè)務(wù)部門經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)生的費(fèi)用提交到財(cái)務(wù)部審核崗（電子及紙制版同時(shí)傳遞）；2）財(cái)務(wù)部審核崗：審核崗將業(yè)務(wù)部門的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核（內(nèi)容：金額、事由及相關(guān)附件是否齊全）；財(cái)務(wù)部審核崗：將審核無誤的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，傳遞公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)交出納支付款；4）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制單：根據(jù)出納付款單據(jù)及時(shí)生成憑證，在總賬—憑證查詢可進(jìn)行查找。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動(dòng)說明輸出單據(jù)處理方式時(shí)間01各業(yè)務(wù)部門XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用計(jì)劃審批流程編制費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃單02需求人員各業(yè)務(wù)部門XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用申請審批流程提交費(fèi)用申請費(fèi)用申請單03需求人員各業(yè)務(wù)部門XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷判定是否借款04需求人員各業(yè)務(wù)部門XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷借款費(fèi)用申請單可以根據(jù)費(fèi)用申請單生成借款單也可以直接手工錄入借款單借款單05需求人員各業(yè)務(wù)部門XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷費(fèi)用申請單可以根據(jù)費(fèi)用申請單生成報(bào)銷單也可以直接手工錄入報(bào)銷單報(bào)銷單06出納財(cái)務(wù)部XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷出納確認(rèn)07出納財(cái)務(wù)部XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷判定是否有借款或者借款是否大于費(fèi)用08出納財(cái)務(wù)部XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷若沖銷的借款大于確認(rèn)支付的費(fèi)用金額，則由出納向員工收回沖銷后借款余額09出納財(cái)務(wù)部XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷若沖銷的借款小于需要支付的費(fèi)用金額，則由出納向員工支付沖銷后費(fèi)用金額10總賬會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部XX曲軸費(fèi)用報(bào)銷轉(zhuǎn)總賬生成的交易分錄轉(zhuǎn)總賬總賬憑證流程說明出納確認(rèn)時(shí)，出納可以修改確認(rèn)報(bào)銷的金額；出納可以重新選擇需要