財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告工作總結(jié)年終金融統(tǒng)計(jì)匯報(bào)表圖實(shí)用課件兩篇

中國(guó)?XXXX公司|適用于述職報(bào)告|個(gè)人簡(jiǎn)介|工作總結(jié)|會(huì)議報(bào)告等|匯報(bào)人11網(wǎng)

匯報(bào)時(shí)間XX年XX月財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)1財(cái)務(wù)工作體會(huì)2未來的工作思路3財(cái)務(wù)部門在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個(gè)方面予以總結(jié)：財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)財(cái)務(wù)工作體會(huì)未來的工作思路前言點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容.財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)往來核算管理1234現(xiàn)金銀行結(jié)算工作業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算下一步工作打算總體情況介紹本年度，財(cái)務(wù)部門計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司的會(huì)計(jì)核算,管理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),在遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。比如,將在對(duì)及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項(xiàng)目核算方式，在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費(fèi)計(jì)算上，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn)，會(huì)計(jì)及有關(guān)人員應(yīng)直接對(duì)應(yīng)車間統(tǒng)計(jì)員、負(fù)責(zé)人，對(duì)原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算價(jià)格；對(duì)各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對(duì)，確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性，并對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)人員溝通，并匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)。一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)在往來核算管理方面，將對(duì)每筆銷售合同往來會(huì)計(jì)都記錄在案，以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額，并編制專用表格對(duì)合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號(hào)，方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度。一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)往來核算管理1在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營(yíng)的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在銀行賬戶方面將會(huì)日益復(fù)雜看，面對(duì)資金日進(jìn)日出流向、帳戶現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、收付款審批、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、較預(yù)計(jì)工作量均會(huì)有大幅增加。一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)現(xiàn)金銀行結(jié)算工作2對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲(chǔ)核算方式，通過費(fèi)用預(yù)審，記錄相關(guān)真實(shí)費(fèi)用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，對(duì)于另票替代的費(fèi)用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運(yùn)行。在日常工作中，我部將在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個(gè)人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進(jìn)行，按時(shí)完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運(yùn)行。一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算3在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營(yíng)的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在銀行賬戶方面將會(huì)日益復(fù)雜看，面對(duì)資金日進(jìn)日出流向、帳戶現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、收付款審批、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、較預(yù)計(jì)工作量均會(huì)有大幅增加。一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)下一步工作打算4我們每月將會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)成本、支出、往來、稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解，上報(bào)各級(jí)財(cái)政，統(tǒng)計(jì)部門；編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；匯總表；真實(shí)費(fèi)用明細(xì)、匯總表；客戶、供應(yīng)商往來明細(xì)表；合同進(jìn)度明細(xì)表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計(jì)算表；稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。財(cái)務(wù)分析一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)資產(chǎn)管理01在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實(shí)相符。我部門必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。02在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會(huì)與業(yè)務(wù)部門做到及時(shí)溝通、對(duì)帳，并定時(shí)（月報(bào)）不定時(shí)（隨時(shí)提供）提供業(yè)務(wù)報(bào)表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時(shí)加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。03在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期盤點(diǎn)入庫(kù)農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。04在融資理財(cái)、資料備案方面，因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁?，公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對(duì)財(cái)務(wù)部門的重視，具體資料明細(xì)如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報(bào)表、社保檢查等，需要我部準(zhǔn)備的資料將會(huì)如期完成。一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)稅收籌劃、對(duì)內(nèi)外關(guān)系方面我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計(jì)過程中我們將會(huì)積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料。在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn)，報(bào)表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容.財(cái)務(wù)工作體會(huì)01愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德。做好財(cái)務(wù)工作，首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作。二、財(cái)務(wù)工作體會(huì)02發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進(jìn)步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。二、財(cái)務(wù)工作體會(huì)03加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。財(cái)會(huì)是一門知識(shí)性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識(shí)的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來到成本會(huì)計(jì)全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。二、財(cái)務(wù)工作體會(huì)04遵紀(jì)守法。財(cái)務(wù)工作事關(guān)重大，小至個(gè)人前途，公司利益，大致國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因而必須依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，從自身做起，嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理制度，時(shí)刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)工作順利有序進(jìn)行。二、財(cái)務(wù)工作體會(huì)點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容點(diǎn)擊輸入文本內(nèi)容.未來的工作思路2017年預(yù)算40%15%15%20%20%工作重點(diǎn)一爭(zhēng)取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強(qiáng)預(yù)算管理，才能有對(duì)照的降低成本費(fèi)用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三、未來的工作思路工作重點(diǎn)二認(rèn)真做好分析工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對(duì)性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報(bào)給董事長(zhǎng)。三、未來的工作思路工作重點(diǎn)三加強(qiáng)稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字內(nèi)容請(qǐng)?zhí)鎿Q文字內(nèi)容工作重點(diǎn)四加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力，爭(zhēng)取明年財(cái)務(wù)部全員取得職稱。三、未來的工作思路工作重點(diǎn)五加強(qiáng)與其他部門的聯(lián)系與交流，促進(jìn)公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，促進(jìn)公司發(fā)展。工作重點(diǎn)六公司創(chuàng)辦初期，在財(cái)務(wù)方面會(huì)有很多不足之處，因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財(cái)務(wù)工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。結(jié)束語總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對(duì)我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實(shí)做好后勤保障工作，為及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

THEANNUALFINANCIALDATAANALYSIS|適用于述職報(bào)告|個(gè)人簡(jiǎn)介|工作總結(jié)|會(huì)議報(bào)告等|感謝聆聽批評(píng)指導(dǎo)2026–2028

豬四爺Financialbudgetandbusinessanalysisreport財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告適用于互聯(lián)網(wǎng)/科技/IT/通信/金融/房地產(chǎn)/汽車/電子等公司.02收入完成狀況分析CONTENTS目錄03成本費(fèi)用完成情況04財(cái)務(wù)專題分析01主要指標(biāo)完成情況.05年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。01主要指標(biāo)完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說明書等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料。2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表說明2018資產(chǎn)負(fù)債表年度財(cái)務(wù)報(bào)表2018銷售利潤(rùn)表2018成本核算表主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計(jì)

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤(rùn)11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬元。凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬元（0.76%）。單位：萬元主要指標(biāo)完成情況.應(yīng)收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過程1、預(yù)算口徑收入2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬元考核口徑收入缺口740萬元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06%。主要指標(biāo)考核情況.銷售費(fèi)用情況項(xiàng)目成本預(yù)算分配額度本年累計(jì)占比%預(yù)算

進(jìn)度%與預(yù)算目標(biāo)值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務(wù)費(fèi)305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務(wù)費(fèi)（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費(fèi)1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費(fèi)6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實(shí)業(yè)代辦費(fèi)2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會(huì)代辦費(fèi)（含渠道補(bǔ)貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費(fèi)795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機(jī)終端費(fèi)用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費(fèi)用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準(zhǔn)備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬元.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。02收入完成狀況分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容SP分成環(huán)比增40.3萬元，主要是本月補(bǔ)列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬元、省級(jí)固話暢打包4.7萬元及

ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)?.8萬元（2009年12月-2010年3月）。脫機(jī)收入環(huán)比減295.6萬元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬元，其中終端用戶收入減收50.1萬元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升：3月份停保用戶凈增2.2萬）、裝移機(jī)收入減27.1萬元（新裝減少1804戶）、專線收入減22.8萬元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動(dòng)用戶減收60.9萬元（主要是通話費(fèi)減收58.1萬元）；電信傳媒減56.9萬元；ICT減63.6萬元。3.

受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬元，環(huán)比數(shù)據(jù)分析.指標(biāo)完成進(jìn)度完成預(yù)算口徑收入6553萬元，當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度95.7%，缺口295.4萬元。項(xiàng)目當(dāng)月完成月度進(jìn)度完成缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云協(xié)同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%單位：萬元1）當(dāng)月收入：.指標(biāo)完成進(jìn)度當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬元，降幅3.3%。2）同比：.指標(biāo)完成進(jìn)度環(huán)比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬元，實(shí)際環(huán)比減收300萬元，降幅4.4%。3）環(huán)比：.指標(biāo)完成進(jìn)度累計(jì)完成預(yù)算口徑收入26826萬元，預(yù)算進(jìn)度缺口567.9萬元；可比口徑累計(jì)同比增加613.7萬元，增幅2.3%（較上月提升0.5個(gè)百分點(diǎn)）。4）累計(jì)收入完成：項(xiàng)目累計(jì)完成預(yù)算進(jìn)度缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入26,82632.6%-567.9-4.7%2.3%其中：云協(xié)同收入25732.0%-10.4-1.9%3.9%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入16528.5%-28.00.2%6.3%注：為保持可比，同比及趨勢(shì)圖均采用可比口徑。.收入結(jié)構(gòu)及變化情況業(yè)務(wù)同比增量同比增幅拉動(dòng)號(hào)碼型業(yè)務(wù)

573.22.4%2.13%固定電話-189.1-6.6%-0.7%移動(dòng)電話-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固網(wǎng)寬帶996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非號(hào)碼型業(yè)務(wù)78.72.5%0.3%資源出租-40.5-6.5%-0.2%號(hào)百88.417.3%0.3%IDC+云業(yè)務(wù)59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%.號(hào)碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素，其余的號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng)，但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)（1.0%）。非號(hào)碼型業(yè)務(wù)：號(hào)百業(yè)務(wù)的收入拉動(dòng)效果逐步凸顯。號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平。固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動(dòng)電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%。收入結(jié)構(gòu)及變化情況結(jié)構(gòu)變化收入增幅及拉動(dòng)備注：為保持可比，2018年沿用可比口徑報(bào)表，剔除營(yíng)改增影響。.全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析完成進(jìn)度僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進(jìn)度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。同比增幅.全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析地市預(yù)算本月完成累計(jì)完成與時(shí)序進(jìn)度比可比增幅本月實(shí)績(jī)時(shí)序進(jìn)度累計(jì)實(shí)績(jī)進(jìn)度%進(jìn)度

排名絕對(duì)量相對(duì)量增幅%增速

排名上海316619256468.10%10101631.90%6-4524-1.43%-0.80%4深圳230180187088.13%7309631.76%7-3631-1.58%-1.78%6寧德7977059107.41%2546631.92%5-1124-1.41%-2.14%7某某8218165537.97%2682632.64%2-568-0.69%2.34%2新疆329410264958.04%10665432.38%3-3149-0.96%-1.24%5福建11522393228.09%3710232.20%4-1306-1.13%-0.22%3廣東5948043947.39%1866331.38%8-1164-1.96%-2.61%8大連6016643897.29%1861430.94%9-1441-2.40%-3.06%9山東6662155568.34%2246833.72%12610.39%3.87%1九地市13396501069737.99%42990532.09%

-16645-1.24%-0.87%

單位：萬元.本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司.渠道建設(shè)與開發(fā)狀況WEBDESIGN75%DEVELOPMENT90%CREATIVITY80%TEAMWORK65%本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì)營(yíng)改增后單位：萬元.風(fēng)險(xiǎn)管控1、應(yīng)收賬款總額：截止4月份我司應(yīng)收賬款總額達(dá)6472萬元，占收入比達(dá)8.68%，超預(yù)算基準(zhǔn)值0.62個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬元。

2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比：用戶欠費(fèi)：環(huán)比增115.5萬元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個(gè)月賬齡環(huán)比增101.3萬元。項(xiàng)目年初數(shù)3月份4月份比上月

增減比上年同期增減比年初

增減用戶欠費(fèi)4,9085,7605,875115191967網(wǎng)間結(jié)算款3893793801-178-9營(yíng)業(yè)款結(jié)算14911493-2122-56其他65171124-473859合計(jì)

5,5116,4236,47248-138961

應(yīng)收賬款分析.風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析賬齡仙游A區(qū)城廂B區(qū)C區(qū)政企客戶部云事業(yè)部總計(jì)賬齡＜1個(gè)月5.04.80.42.56.11.92.122.91個(gè)月≤賬齡≤3個(gè)月3.60.02.76.53.410.20.827.13個(gè)月＜賬齡≤1年1.80.02.30.00.07.82.314.21年＜賬齡0.80.00.00.00.00.00.00.8合計(jì)11.24.85.49.09.519.95.265.0其中：欠費(fèi)銷賬7.40.02.17.08.315.05.245.0單位：萬元備注：表格中縣區(qū)欠款僅是主營(yíng)業(yè)廳欠款，不包含代辦點(diǎn)欠款。賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個(gè)月以上的營(yíng)業(yè)欠款，請(qǐng)加強(qiáng)催繳。欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費(fèi)銷賬引發(fā)的欠款占比高達(dá)69%，主要是發(fā)票和長(zhǎng)賬齡欠費(fèi)轉(zhuǎn)移。1.未到賬先開票的需求請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開票銷賬擬列入2季度發(fā)票通報(bào)考核。2.省公司已通知嚴(yán)禁未達(dá)賬銷賬，同時(shí)分公司2季度執(zhí)行還原欠費(fèi)考核，請(qǐng)各單位加強(qiáng)營(yíng)業(yè)款管理。1.營(yíng)業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析.風(fēng)險(xiǎn)管控

2.用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析賬齡年初數(shù)4月份增量其中：固話移動(dòng)賬齡＜1個(gè)月3,0743,198124

1個(gè)月≤賬齡≤2個(gè)月6451,05140539782個(gè)月＜賬齡≤3個(gè)月1281754763-163個(gè)月＜賬齡≤1年956951-4-401年＜賬齡105500396171225合計(jì)4,9085,875967

用戶欠費(fèi)較年初增967萬元，主要是1-3月份賬期新增欠費(fèi)比年初增452萬元（主要是固話用戶欠費(fèi)），1年以上賬期壞賬沉淀396萬元（其中，固話用戶欠費(fèi)171萬元，移動(dòng)用戶欠費(fèi)225萬元）。重點(diǎn)關(guān)注每月用戶欠費(fèi)的結(jié)構(gòu)情況，分類采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀。單位：萬元應(yīng)收賬款分析.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。03成本費(fèi)用完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容各分項(xiàng)成本情況項(xiàng)目省對(duì)地本年累計(jì)預(yù)算與時(shí)序進(jìn)度比上年同期與上年同期比預(yù)算進(jìn)度%增幅%金額增幅%金額（一）折舊及攤銷19240.006138.8231.91-1.43-274.516103.450.5835.37（二）付現(xiàn)成本48081.0015926.8433.13-0.21-100.1615634.931.87291.911、人工成本預(yù)算10460.004038.7638.615.28552.093568.3913.18470.372、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用17131.005924.9734.591.25214.636172.99-4.02-248.02（1）銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10422.004620.9844.3411.011146.984757.44-2.87-136.45（2）專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6709.001303.9919.44-13.90-932.351415.55-7.88-111.56①系統(tǒng)集成支出690.000.000.00-33.33-230.000.00

0.000.00②號(hào)百信息服務(wù)成本200.0012.636.31-27.02-54.0417.50-27.83-4.87③網(wǎng)間結(jié)算支出4920.001084.1422.04-11.30-555.861243.16-12.79-159.01④固網(wǎng)商品銷售支出899.00207.2123.05-10.28-92.45154.9033.7752.323、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用18078.005446.1930.13-3.21-579.815352.671.7593.52①修理費(fèi)用及低耗8500.002751.1032.37-0.97-82.232782.89-1.14-31.79②支撐類業(yè)務(wù)費(fèi)用6678.001975.7229.59-3.75-250.281748.9912.96226.73③能源類業(yè)務(wù)費(fèi)用2900.00719.3724.81-8.53-247.30820.79-12.36-101.42④云分?jǐn)偩W(wǎng)絡(luò)成本0.000.000.000.000.000.000.000.004、管理費(fèi)用1650.00221.3713.42-19.92-328.63272.58-18.79-51.215、其他762.00294.1338.605.2740.13266.8710.2127.25②移動(dòng)商品銷售支出92.0029.5032.07-1.27-1.169.96196.2019.54③營(yíng)業(yè)外收支凈額預(yù)算670.00264.6239.506.1641.29256.913.007.71其中：固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損500.00262.9352.5919.2596.26254.063.498.87成本費(fèi)用合計(jì)67321.0022063.3832.77-0.56-376.9521724.441.56338.94總體完成情況：本年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用累計(jì)完成22063.38萬元，低于時(shí)序進(jìn)度0.56%（-376.95萬元）.固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷預(yù)算進(jìn)度固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算進(jìn)度折舊攤銷累計(jì)完成6138.82萬元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬元（27.41%）。請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算。.固定資產(chǎn)與折舊情況ACB平臺(tái)利率不虛高信用評(píng)估實(shí)物抵押資金實(shí)力強(qiáng)ICP備案三大“安全閥”保障投資人利益合拍發(fā)展四原則BEAUTYILLUSTRATION01不設(shè)資金池不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺(tái)02不做擔(dān)保與全國(guó)優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全03不設(shè)“虛假標(biāo)”所有項(xiàng)目真實(shí)可靠并與投資人投入資金一一對(duì)應(yīng)04絕不“自融”所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心銀行存款、保障性保險(xiǎn)產(chǎn)品債券、債券基金、定額定期投資信托股票、股票基金衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益高低高低投資產(chǎn)品選擇分析.專業(yè)完善的運(yùn)作體系核實(shí)內(nèi)容：身份證，銀行對(duì)賬單，就職單位，信用報(bào)告等調(diào)查方式：電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等調(diào)查對(duì)象數(shù)量：通過至少6個(gè)以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等調(diào)查疑點(diǎn)處理：是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問題，要求申請(qǐng)人變更貸款方式，額度或期限等添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，01020304此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。04財(cái)務(wù)專題分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容代理商保證金（一）代理商保證金信息比對(duì)情況266家專營(yíng)店77家專營(yíng)店8家專營(yíng)店181家專營(yíng)店未稽核系統(tǒng)已退款系統(tǒng)已受理10家關(guān)門7家房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金6家省/市公司統(tǒng)談裝修補(bǔ)貼轉(zhuǎn)保證金5家降為代理點(diǎn)2家拒繳或上報(bào)信息不實(shí)，待確認(rèn)手工賬系統(tǒng)押金管理系統(tǒng)41.1萬122.1萬前期通報(bào)的60家未繳保證金的專營(yíng)店（其中：1家分2個(gè)）5.9萬1.1萬26家5家47家代理商：未稽核30家專營(yíng)店43.5萬在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對(duì)工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對(duì)了代理商保證金的繳納信息，并對(duì)前期通報(bào)的60家未繳納保證金網(wǎng)點(diǎn)的反饋情況加以進(jìn)一步的稽核。代理商保證金信息比對(duì)進(jìn)度匯報(bào)代理商保證金

181家有受理信息的專營(yíng)店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說明原因；8家代理商上報(bào)已繳納押金，且部分網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進(jìn)一步確認(rèn)原因注釋.（一）代理商保證金信息比對(duì)情況代理商保證金以此次代理商保證金信息比對(duì)為主，對(duì)手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進(jìn)行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.73萬元的押金未核實(shí)清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.32萬元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.41萬元。其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機(jī)押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點(diǎn)或?qū)I(yíng)店的押金，但仍需要核實(shí)是否存在實(shí)際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形類別記錄數(shù)涉及金額其中，單筆金額大于1000元其中，單筆金額大于10000元記錄數(shù)涉及金額記錄數(shù)涉及金額手工帳系統(tǒng)6934.326234.051417.00押金管理系統(tǒng)8050.415849.6049.00合計(jì)14984.7312083.651826.00單位：萬元.（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過濾代理商保證金1、信息比對(duì)工作的強(qiáng)化（1）其余信息比對(duì)的協(xié)同配合對(duì)于目前未稽核的47家，建議渠道運(yùn)營(yíng)中心配合業(yè)務(wù)支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業(yè)務(wù)支撐中心加以比對(duì)，并協(xié)調(diào)后續(xù)的核實(shí)工作，確保將先將這批專營(yíng)店的保證金梳理工作完成到位。（2）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查目前，未比對(duì)的代理商保證金有43.05萬元，而系統(tǒng)中未稽核的受理記錄有83.65萬元，那么，待其余47家都比對(duì)完畢，系統(tǒng)中仍有不少于40.6萬元的記錄，還有待進(jìn)一步篩查，是否存在錯(cuò)退的情況，或是退款與受理途徑不一致造成的。.(三)下一步的工作安排代理商保證金（1）專營(yíng)店降為代理點(diǎn)專營(yíng)店降為代理點(diǎn)后，應(yīng)收回代理合同中協(xié)定的裝修補(bǔ)貼等補(bǔ)貼，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，核實(shí)這5家降為代理點(diǎn)的專營(yíng)店的合同信息，及發(fā)放的裝修補(bǔ)貼等信息，統(tǒng)計(jì)建立專營(yíng)店所享受的所有補(bǔ)貼，并通知代理商繳回處理。（2）系統(tǒng)中顯示已退款經(jīng)查，根據(jù)代理商上報(bào)的信息篩查系統(tǒng)受理情況，有8家系統(tǒng)中顯示已退款，且有2家代理商仍持有押金單。請(qǐng)業(yè)務(wù)支撐中心進(jìn)一步稽核這部分押金退款的受理流程，審批手續(xù)是否齊全，是否存在押金錯(cuò)退的情形；并請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，通知代理商補(bǔ)繳保證金。（3）房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金對(duì)于房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金的情形，建議新簽合同取消此項(xiàng)條款，避免后續(xù)查賬的麻煩。而這7家歷史的置換押金的代理商，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，做好臺(tái)帳備查，包括應(yīng)付房租、應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼等金額，并受理到押金管理系統(tǒng)中，以系統(tǒng)管理為主，臺(tái)帳管理為輔，以免后續(xù)產(chǎn)生爭(zhēng)議。（4）代理商信息維護(hù)系統(tǒng)建議渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，各縣區(qū)渠道配合，梳理所有專營(yíng)店的合同約定保證金等信息，并根據(jù)稽核的結(jié)果，核實(shí)是否已繳足保證金，并做好臺(tái)帳備查，將信息更新到單點(diǎn)的代理商信息維護(hù)系統(tǒng)中，并確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護(hù)，以備保證金對(duì)賬之用。(三)下一步的工作安排代理商保證金根據(jù)省公司渠道運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化社會(huì)實(shí)體渠道保證金管理的通知》，銷售型便利點(diǎn)按500元/點(diǎn)，連鎖店、店按1000元/點(diǎn)，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心梳理普通代理點(diǎn)、市級(jí)連鎖店和獨(dú)立店的清單，一并轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)支撐中心稽核，對(duì)于未繳納保證金的網(wǎng)點(diǎn)，通知補(bǔ)繳，確保代理商保證金管理工作的全面、有效開展。.(三)下一步的工作安排國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。渠道開發(fā)國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。渠道開發(fā)渠道開發(fā)代理商保證金此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。05年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容用戶在房間消費(fèi)時(shí)，賬戶余額不足時(shí)，通過房間的充值頁(yè)面直接轉(zhuǎn)到公司充值中心充值代理商通過充值中心頁(yè)面完成代理商預(yù)存款充值用戶進(jìn)入社區(qū)后直接在網(wǎng)站充值中心充值人民幣兌換虛擬幣或者購(gòu)買房間、VIP等后臺(tái)自動(dòng)為用戶增加虛擬幣（1）前端消費(fèi)（2）自主充值（3）代理商預(yù)存款充值.盈利模式銷售盈利流程自助充值29前端消費(fèi)1代理商預(yù)存款70公司第三方賬戶60結(jié)算公司賬戶確認(rèn)收入60主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅支出兌點(diǎn)、點(diǎn)歌臺(tái)提成、工資底薪勵(lì)等40.盈利模式盈利模式國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包盈利模式1盈利模式2盈利模式3盈利模式4手機(jī)APP平臺(tái).盈利模式66國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。市場(chǎng)覆蓋率85%推廣范圍90%用戶群體3.5億投資回報(bào)及收益輸入標(biāo)題文本年度2016年銷售額（萬元）在線人數(shù)收入增長(zhǎng)率稅后凈利率稅后凈利（萬元）毛利率600019萬310%9.0%54054%2017年1600062萬260%9.3%150055%2018年預(yù)計(jì)30000160萬190%9.0%280055%

公司的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，相對(duì)于2016年的收入來說，2017年的收入

的增長(zhǎng)率可超過100%公司尚無任何銀行借款由于公司正處于快速成長(zhǎng)階段，雖然毛利率較高，但公司投入的資

源較大，期間費(fèi)用占銷售收入的比例均超過85%以上，使得凈利潤(rùn)

率不高

數(shù)據(jù)說明：2016、2017年業(yè)績(jī)及2018年預(yù)期.預(yù)期收益年度財(cái)務(wù)預(yù)算WuhanPPTdesignplanningcompanyWuhanPPTdesignplanningcompany輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhanPPTdesignplanningcompanyWuhanPPTdesignplanningcompany輸入標(biāo)題文本產(chǎn)品投入1投入2投入3投入4總計(jì)(元)產(chǎn)品A2,3004,50013,00020,00039,800產(chǎn)品B2,2004,40010,0009,00025,600產(chǎn)品C2,0003,00015,0004,00024,000產(chǎn)品D1,0001,5009,0002,00013,500總計(jì)102,900企業(yè)資金管理03040201輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhanPPTdesignplanningcompany輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhanPPTdesignplanningcompany輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhanPPTdesignplanningcompany輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhanPPTdesignplanningcompany未來發(fā)展本公司是一家處于創(chuàng)始階段及處于高贏利發(fā)展階段以及商品增值研發(fā)創(chuàng)新公司.企業(yè)未來發(fā)展策略輸入標(biāo)題輸入標(biāo)題輸入標(biāo)題輸入標(biāo)題本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司發(fā)展方向本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司發(fā)展方向BUSINESSFINANCINGPPT工作計(jì)劃工作報(bào)告銷售培訓(xùn)年終總結(jié)謝謝您的觀看！

鯨騎2026–2028

豬四爺Financialbudgetandbusinessanalysisreport財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告適用于互聯(lián)網(wǎng)/科技/IT/通信/金融/房地產(chǎn)/汽車/電子等公司.02收入完成狀況分析CONTENTS目錄03成本費(fèi)用完成情況04財(cái)務(wù)專題分析01主要指標(biāo)完成情況.05年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。01主要指標(biāo)完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說明書等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料。2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表說明2018資產(chǎn)負(fù)債表年度財(cái)務(wù)報(bào)表2018銷售利潤(rùn)表2018成本核算表主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計(jì)

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤(rùn)11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬元。凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬元（0.76%）。單位：萬元主要指標(biāo)完成情況.應(yīng)收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過程1、預(yù)算口徑收入2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬元考核口徑收入缺口740萬元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06%。主要指標(biāo)考核情況.銷售費(fèi)用情況項(xiàng)目成本預(yù)算分配額度本年累計(jì)占比%預(yù)算

進(jìn)度%與預(yù)算目標(biāo)值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務(wù)費(fèi)305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務(wù)費(fèi)（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費(fèi)1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費(fèi)6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實(shí)業(yè)代辦費(fèi)2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會(huì)代辦費(fèi)（含渠道補(bǔ)貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費(fèi)795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機(jī)終端費(fèi)用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費(fèi)用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準(zhǔn)備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬元.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。02收入完成狀況分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容SP分成環(huán)比增40.3萬元，主要是本月補(bǔ)列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬元、省級(jí)固話暢打包4.7萬元及

ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)?.8萬元（2009年12月-2010年3月）。脫機(jī)收入環(huán)比減295.6萬元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬元，其中終端用戶收入減收50.1萬元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升：3月份停保用戶凈增2.2萬）、裝移機(jī)收入減27.1萬元（新裝減少1804戶）、專線收入減22.8萬元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動(dòng)用戶減收60.9萬元（主要是通話費(fèi)減收58.1萬元）；電信傳媒減56.9萬元；ICT減63.6萬元。3.

受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬元，環(huán)比數(shù)據(jù)分析.指標(biāo)完成進(jìn)度完成預(yù)算口徑收入6553萬元，當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度95.7%，缺口295.4萬元。項(xiàng)目當(dāng)月完成月度進(jìn)度完成缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云協(xié)同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%單位：萬元1）當(dāng)月收入：.指標(biāo)完成進(jìn)度當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬元，降幅3.3%。2）同比：.指標(biāo)完成進(jìn)度環(huán)比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬元，實(shí)際環(huán)比減收300萬元，降幅4.4%。3）環(huán)比：.指標(biāo)完成進(jìn)度累計(jì)完成預(yù)算口徑收入26826萬元，預(yù)算進(jìn)度缺口567.9萬元；可比口徑累計(jì)同比增加613.7萬元，增幅2.3%（較上月提升0.5個(gè)百分點(diǎn)）。4）累計(jì)收入完成：項(xiàng)目累計(jì)完成預(yù)算進(jìn)度缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入26,82632.6%-567.9-4.7%2.3%其中：云協(xié)同收入25732.0%-10.4-1.9%3.9%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入16528.5%-28.00.2%6.3%注：為保持可比，同比及趨勢(shì)圖均采用可比口徑。.收入結(jié)構(gòu)及變化情況業(yè)務(wù)同比增量同比增幅拉動(dòng)號(hào)碼型業(yè)務(wù)

573.22.4%2.13%固定電話-189.1-6.6%-0.7%移動(dòng)電話-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固網(wǎng)寬帶996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非號(hào)碼型業(yè)務(wù)78.72.5%0.3%資源出租-40.5-6.5%-0.2%號(hào)百88.417.3%0.3%IDC+云業(yè)務(wù)59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%.號(hào)碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素，其余的號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng)，但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)（1.0%）。非號(hào)碼型業(yè)務(wù)：號(hào)百業(yè)務(wù)的收入拉動(dòng)效果逐步凸顯。號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平。固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動(dòng)電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%。收入結(jié)構(gòu)及變化情況結(jié)構(gòu)變化收入增幅及拉動(dòng)備注：為保持可比，2018年沿用可比口徑報(bào)表，剔除營(yíng)改增影響。.全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析完成進(jìn)度僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進(jìn)度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。同比增幅.全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析地市預(yù)算本月完成累計(jì)完成與時(shí)序進(jìn)度比可比增幅本月實(shí)績(jī)時(shí)序進(jìn)度累計(jì)實(shí)績(jī)進(jìn)度%進(jìn)度

排名絕對(duì)量相對(duì)量增幅%增速

排名上海316619256468.10%10101631.90%6-4524-1.43%-0.80%4深圳230180187088.13%7309631.76%7-3631-1.58%-1.78%6寧德7977059107.41%2546631.92%5-1124-1.41%-2.14%7某某8218165537.97%2682632.64%2-568-0.69%2.34%2新疆329410264958.04%10665432.38%3-3149-0.96%-1.24%5福建11522393228.09%3710232.20%4-1306-1.13%-0.22%3廣東5948043947.39%1866331.38%8-1164-1.96%-2.61%8大連6016643897.29%1861430.94%9-1441-2.40%-3.06%9山東6662155568.34%2246833.72%12610.39%3.87%1九地市13396501069737.99%42990532.09%

-16645-1.24%-0.87%

單位：萬元.本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司.渠道建設(shè)與開發(fā)狀況WEBDESIGN75%DEVELOPMENT90%CREATIVITY80%TEAMWORK65%本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì)營(yíng)改增后單位：萬元.風(fēng)險(xiǎn)管控1、應(yīng)收賬款總額：截止4月份我司應(yīng)收賬款總額達(dá)6472萬元，占收入比達(dá)8.68%，超預(yù)算基準(zhǔn)值0.62個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬元。

2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比：用戶欠費(fèi)：環(huán)比增115.5萬元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個(gè)月賬齡環(huán)比增101.3萬元。項(xiàng)目年初數(shù)3月份4月份比上月

增減比上年同期增減比年初

增減用戶欠費(fèi)4,9085,7605,875115191967網(wǎng)間結(jié)算款3893793801-178-9營(yíng)業(yè)款結(jié)算14911493-2122-56其他65171124-473859合計(jì)

5,5116,4236,47248-138961

應(yīng)收賬款分析.風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析賬齡仙游A區(qū)城廂B區(qū)C區(qū)政企客戶部云事業(yè)部總計(jì)賬齡＜1個(gè)月5.04.80.42.56.11.92.122.91個(gè)月≤賬齡≤3個(gè)月3.60.02.76.53.410.20.827.13個(gè)月＜賬齡≤1年1.80.02.30.00.07.82.314.21年＜賬齡0.80.00.00.00.00.00.00.8合計(jì)11.24.85.49.09.519.95.265.0其中：欠費(fèi)銷賬7.40.02.17.08.315.05.245.0單位：萬元備注：表格中縣區(qū)欠款僅是主營(yíng)業(yè)廳欠款，不包含代辦點(diǎn)欠款。賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個(gè)月以上的營(yíng)業(yè)欠款，請(qǐng)加強(qiáng)催繳。欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費(fèi)銷賬引發(fā)的欠款占比高達(dá)69%，主要是發(fā)票和長(zhǎng)賬齡欠費(fèi)轉(zhuǎn)移。1.未到賬先開票的需求請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開票銷賬擬列入2季度發(fā)票通報(bào)考核。2.省公司已通知嚴(yán)禁未達(dá)賬銷賬，同時(shí)分公司2季度執(zhí)行還原欠費(fèi)考核，請(qǐng)各單位加強(qiáng)營(yíng)業(yè)款管理。1.營(yíng)業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析.風(fēng)險(xiǎn)管控

2.用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析賬齡年初數(shù)4月份增量其中：固話移動(dòng)賬齡＜1個(gè)月3,0743,198124

1個(gè)月≤賬齡≤2個(gè)月6451,05140539782個(gè)月＜賬齡≤3個(gè)月1281754763-163個(gè)月＜賬齡≤1年956951-4-401年＜賬齡105500396171225合計(jì)4,9085,875967

用戶欠費(fèi)較年初增967萬元，主要是1-3月份賬期新增欠費(fèi)比年初增452萬元（主要是固話用戶欠費(fèi)），1年以上賬期壞賬沉淀396萬元（其中，固話用戶欠費(fèi)171萬元，移動(dòng)用戶欠費(fèi)225萬元）。重點(diǎn)關(guān)注每月用戶欠費(fèi)的結(jié)構(gòu)情況，分類采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀。單位：萬元應(yīng)收賬款分析.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。03成本費(fèi)用完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容各分項(xiàng)成本情況項(xiàng)目省對(duì)地本年累計(jì)預(yù)算與時(shí)序進(jìn)度比上年同期與上年同期比預(yù)算進(jìn)度%增幅%金額增幅%金額（一）折舊及攤銷19240.006138.8231.91-1.43-274.516103.450.5835.37（二）付現(xiàn)成本48081.0015926.8433.13-0.21-100.1615634.931.87291.911、人工成本預(yù)算10460.004038.7638.615.28552.093568.3913.18470.372、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用17131.005924.9734.591.25214.636172.99-4.02-248.02（1）銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10422.004620.9844.3411.011146.984757.44-2.87-136.45（2）專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6709.001303.9919.44-13.90-932.351415.55-7.88-111.56①系統(tǒng)集成支出690.000.000.00-33.33-230.000.00

0.000.00②號(hào)百信息服務(wù)成本200.0012.636.31-27.02-54.0417.50-27.83-4.87③網(wǎng)間結(jié)算支出4920.001084.1422.04-11.30-555.861243.16-12.79-159.01④固網(wǎng)商品銷售支出899.00207.2123.05-10.28-92.45154.9033.7752.323、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用18078.005446.1930.13-3.21-579.815352.671.7593.52①修理費(fèi)用及低耗8500.002751.1032.37-0.97-82.232782.89-1.14-31.79②支撐類業(yè)務(wù)費(fèi)用6678.001975.7229.59-3.75-250.281748.9912.96226.73③能源類業(yè)務(wù)費(fèi)用2900.00719.3724.81-8.53-247.30820.79-12.36-101.42④云分?jǐn)偩W(wǎng)絡(luò)成本0.000.000.000.000.000.000.000.004、管理費(fèi)用1650.00221.3713.42-19.92-328.63272.58-18.79-51.215、其他762.00294.1338.605.2740.13266.8710.2127.25②移動(dòng)商品銷售支出92.0029.5032.07-1.27-1.169.96196.2019.54③營(yíng)業(yè)外收支凈額預(yù)算670.00264.6239.506.1641.29256.913.007.71其中：固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損500.00262.9352.5919.2596.26254.063.498.87成本費(fèi)用合計(jì)67321.0022063.3832.77-0.56-376.9521724.441.56338.94總體完成情況：本年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用累計(jì)完成22063.38萬元，低于時(shí)序進(jìn)度0.56%（-376.95萬元）.固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷預(yù)算進(jìn)度固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算進(jìn)度折舊攤銷累計(jì)完成6138.82萬元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬元（27.41%）。請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算。.固定資產(chǎn)與折舊情況ACB平臺(tái)利率不虛高信用評(píng)估實(shí)物抵押資金實(shí)力強(qiáng)ICP備案三大“安全閥”保障投資人利益合拍發(fā)展四原則BEAUTYILLUSTRATION01不設(shè)資金池不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺(tái)02不做擔(dān)保與全國(guó)優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全03不設(shè)“虛假標(biāo)”所有項(xiàng)目真實(shí)可靠并與投資人投入資金一一對(duì)應(yīng)04絕不“自融”所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心銀行存款、保障性保險(xiǎn)產(chǎn)品債券、債券基金、定額定期投資信托股票、股票基金衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益高低高低投資產(chǎn)品選擇分析.專業(yè)完善的運(yùn)作體系核實(shí)內(nèi)容：身份證，銀行對(duì)賬單，就職單位，信用報(bào)告等調(diào)查方式：電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等調(diào)查對(duì)象數(shù)量：通過至少6個(gè)以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等調(diào)查疑點(diǎn)處理：是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問題，要求申請(qǐng)人變更貸款方式，額度或期限等添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，01020304此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。04財(cái)務(wù)專題分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容代理商保證金（一）代理商保證金信息比對(duì)情況266家專營(yíng)店77家專營(yíng)店8家專營(yíng)店181家專營(yíng)店未稽核系統(tǒng)已退款系統(tǒng)已受理10家關(guān)門7家房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金6家省/市公司統(tǒng)談裝修補(bǔ)貼轉(zhuǎn)保證金5家降為代理點(diǎn)2家拒繳或上報(bào)信息不實(shí)，待確認(rèn)手工賬系統(tǒng)押金管理系統(tǒng)41.1萬122.1萬前期通報(bào)的60家未繳保證金的專營(yíng)店（其中：1家分2個(gè)）5.9萬1.1萬26家5家47家代理商：未稽核30家專營(yíng)店43.5萬在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對(duì)工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對(duì)了代理商保證金的繳納信息，并對(duì)前期通報(bào)的60家未繳納保證金網(wǎng)點(diǎn)的反饋情況加以進(jìn)一步的稽核。代理商保證金信息比對(duì)進(jìn)度匯報(bào)代理商保證金

181家有受理信息的專營(yíng)店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說明原因；8家代理商上報(bào)已繳納押金，且部分網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進(jìn)一步確認(rèn)原因注釋.（一）代理商保證金信息比對(duì)情況代理商保證金以此次代理商保證金信息比對(duì)為主，對(duì)手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進(jìn)行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.73萬元的押金未核實(shí)清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.32萬元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.41萬元。其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機(jī)押金、電子售